Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 245 | 18 | 2 263 | 3 906 | 1 | 3 907 | 3 335 | 1 | 3 336 | 2 816 | 18 | 2 834 |
30102 | 6 978 | 0 | 6 978 | 222 674 | 0 | 222 674 | 225 372 | 0 | 225 372 | 4 280 | 0 | 4 280 |
30110 | 28 291 | 160 | 28 451 | 1 223 390 | 57 169 | 1 280 559 | 1 220 977 | 57 223 | 1 278 200 | 30 704 | 106 | 30 810 |
30202 | 2 568 | 0 | 2 568 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 562 | 0 | 2 562 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 64 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 44 | 0 | 44 | 326 | 0 | 326 | 361 | 0 | 361 | 9 | 0 | 9 |
31901 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 806 000 | 0 | 806 000 | 786 000 | 0 | 786 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32003 | 68 000 | 0 | 68 000 | 259 000 | 0 | 259 000 | 307 000 | 0 | 307 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 33 851 | 0 | 33 851 | 1 324 | 0 | 1 324 | 1 134 | 0 | 1 134 | 34 041 | 0 | 34 041 |
45506 | 2 408 | 0 | 2 408 | 25 000 | 0 | 25 000 | 78 | 0 | 78 | 27 330 | 0 | 27 330 |
45507 | 6 216 | 0 | 6 216 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 6 076 | 0 | 6 076 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 57 152 | 57 237 | 114 389 | 57 152 | 57 237 | 114 389 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 11 |
47427 | 42 | 0 | 42 | 2 109 | 0 | 2 109 | 2 011 | 0 | 2 011 | 140 | 0 | 140 |
50104 | 23 472 | 0 | 23 472 | 124 | 0 | 124 | 326 | 0 | 326 | 23 270 | 0 | 23 270 |
60302 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 45 | 0 | 45 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 140 | 0 | 140 | 112 | 0 | 112 | 177 | 0 | 177 | 75 | 0 | 75 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 3 443 | 0 | 3 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 443 | 0 | 3 443 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 462 | 0 | 462 |
70606 | 8 695 | 0 | 8 695 | 14 305 | 0 | 14 305 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
70607 | 420 | 0 | 420 | 2 612 | 0 | 2 612 | 1 733 | 0 | 1 733 | 1 299 | 0 | 1 299 |
70608 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
70611 | 154 | 0 | 154 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
Итого по активу (баланс) | 359 008 | 178 | 359 186 | 2 683 189 | 114 411 | 2 797 600 | 2 672 346 | 114 465 | 2 786 811 | 369 851 | 124 | 369 975 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 |
10701 | 24 385 | 0 | 24 385 | 0 | 0 | 0 | 18 829 | 0 | 18 829 | 43 214 | 0 | 43 214 |
10801 | 43 914 | 0 | 43 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 914 | 0 | 43 914 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 5 201 | 0 | 5 201 | 6 609 | 0 | 6 609 | 1 410 | 0 | 1 410 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 | 3 850 | 0 | 3 850 | 1 400 | 0 | 1 400 |
40702 | 32 245 | 76 | 32 321 | 207 297 | 57 241 | 264 538 | 201 580 | 57 165 | 258 745 | 26 528 | 0 | 26 528 |
40703 | 286 | 0 | 286 | 164 | 0 | 164 | 233 | 0 | 233 | 355 | 0 | 355 |
40802 | 171 | 0 | 171 | 161 | 0 | 161 | 341 | 0 | 341 | 351 | 0 | 351 |
40807 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40821 | 38 | 0 | 38 | 404 | 0 | 404 | 450 | 0 | 450 | 84 | 0 | 84 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42104 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 261 | 0 | 261 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 267 | 0 | 267 |
42314 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
45215 | 9 602 | 0 | 9 602 | 1 051 | 0 | 1 051 | 755 | 0 | 755 | 9 306 | 0 | 9 306 |
45515 | 298 | 0 | 298 | 11 | 0 | 11 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 537 | 0 | 1 537 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 57 086 | 57 210 | 114 296 | 57 086 | 57 210 | 114 296 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 140 | 32 | 172 | 143 | 32 | 175 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 937 | 0 | 2 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 936 | 0 | 2 936 |
47426 | 152 | 0 | 152 | 187 | 0 | 187 | 59 | 0 | 59 | 24 | 0 | 24 |
50120 | 3 495 | 0 | 3 495 | 1 755 | 0 | 1 755 | 2 620 | 0 | 2 620 | 4 360 | 0 | 4 360 |
60301 | 35 | 0 | 35 | 446 | 0 | 446 | 447 | 0 | 447 | 36 | 0 | 36 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 2 487 | 0 | 2 487 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 2 557 | 0 | 2 557 |
61304 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 14 871 | 0 | 14 871 | 0 | 0 | 0 | 11 686 | 0 | 11 686 | 26 557 | 0 | 26 557 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 | 14 | 0 | 14 |
70603 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 46 | 0 | 46 |
70801 | 18 829 | 0 | 18 829 | 18 829 | 0 | 18 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 359 108 | 78 | 359 186 | 341 339 | 114 483 | 455 822 | 352 204 | 114 407 | 466 611 | 369 973 | 2 | 369 975 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 351 | 0 | 16 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 350 | 0 | 16 350 |
90902 | 320 | 0 | 320 | 87 | 0 | 87 | 5 | 0 | 5 | 402 | 0 | 402 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 38 966 | 0 | 38 966 | 33 430 | 0 | 33 430 | 601 | 0 | 601 | 71 795 | 0 | 71 795 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 69 881 | 0 | 69 881 | 569 | 0 | 569 | 912 | 0 | 912 | 69 538 | 0 | 69 538 |
Итого по активу (баланс) | 125 522 | 0 | 125 522 | 34 086 | 0 | 34 086 | 1 519 | 0 | 1 519 | 158 089 | 0 | 158 089 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 47 284 | 0 | 47 284 | 912 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 46 372 | 0 | 46 372 |
91315 | 13 370 | 0 | 13 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 370 | 0 | 13 370 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 | 569 | 0 | 569 |
91507 | 9 212 | 0 | 9 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 212 | 0 | 9 212 |
91508 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
99999 | 55 641 | 0 | 55 641 | 607 | 0 | 607 | 33 517 | 0 | 33 517 | 88 551 | 0 | 88 551 |
Итого по пассиву (баланс) | 125 522 | 0 | 125 522 | 1 519 | 0 | 1 519 | 34 086 | 0 | 34 086 | 158 089 | 0 | 158 089 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 20 990,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 990,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 20 990,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 990,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 20 990,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 990,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 20 990,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 990,0000 |
Страница была полезной?