Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	244 974	0	244 974	5 967 571	0	5 967 571	5 421 654	0	5 421 654	790 891	0	790 891
30110	24 451	28 401	52 852	929 290	68 478	997 768	924 723	59 156	983 879	29 018	37 723	66 741
30202	21 520	0	21 520	0	0	0	2 675	0	2 675	18 845	0	18 845
30204	18	0	18	0	0	0	14	0	14	4	0	4
30233	56	0	56	18	0	18	56	0	56	18	0	18
30413	348	0	348	6 000	0	6 000	3 650	0	3 650	2 698	0	2 698
30424	0	0	0	2 803 650	0	2 803 650	2 803 650	0	2 803 650	0	0	0
30602	467	0	467	0	0	0	4	0	4	463	0	463
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45506	3 375	0	3 375	0	0	0	355	0	355	3 020	0	3 020
45507	22 515	20 627	43 142	0	1 668	1 668	650	1 070	1 720	21 865	21 225	43 090
45605	0	67 593	67 593	0	5 466	5 466	0	3 508	3 508	0	69 551	69 551
45606	0	54 074	54 074	0	4 373	4 373	0	2 806	2 806	0	55 641	55 641
45812	103 042	2 824	105 866	0	207	207	2 144	197	2 341	100 898	2 834	103 732
45815	354	0	354	0	0	0	10	0	10	344	0	344
45816	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
45912	52 249	66	52 315	18 782	5	18 787	3 844	5	3 849	67 187	66	67 253
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
46504	144 619	0	144 619	0	0	0	144 619	0	144 619	0	0	0
46505	320 479	0	320 479	0	0	0	311 850	0	311 850	8 629	0	8 629
47103	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
47104	2 229 114	0	2 229 114	1 134 088	0	1 134 088	1 384 399	0	1 384 399	1 978 803	0	1 978 803
47105	3 391 152	0	3 391 152	790 717	0	790 717	769 270	0	769 270	3 412 599	0	3 412 599
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	2 316	41 220	43 536	2 335	26 918	29 253	2 316	27 134	29 450	2 335	41 004	43 339
47305	8 781	37 457	46 238	0	9 977	9 977	8 781	17 487	26 268	0	29 947	29 947
47423	94 912	564	95 476	1 892 118	450	1 892 568	1 900 081	381	1 900 462	86 949	633	87 582
47427	120 269	1 194	121 463	111 021	1 270	112 291	120 987	664	121 651	110 303	1 800	112 103
47802	6 841	0	6 841	0	0	0	3 785	0	3 785	3 056	0	3 056
47803	2 277 036	0	2 277 036	4 260 326	38 308	4 298 634	4 333 045	38 308	4 371 353	2 204 317	0	2 204 317
50307	329 414	0	329 414	3 494 006	0	3 494 006	3 789 555	0	3 789 555	33 865	0	33 865
50318	500 729	0	500 729	3 494 421	0	3 494 421	3 493 663	0	3 493 663	501 487	0	501 487
50505	20 095	0	20 095	303 607	0	303 607	0	0	0	323 702	0	323 702
52503	47 856	0	47 856	0	0	0	15 794	0	15 794	32 062	0	32 062
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	101 978	0	101 978	30 621	0	30 621	30 121	0	30 121	102 478	0	102 478
60306	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
60308	144	0	144	107	0	107	212	0	212	39	0	39
60310	5 005	0	5 005	4 623	0	4 623	1 285	0	1 285	8 343	0	8 343
60312	23 019	0	23 019	10 474	0	10 474	14 080	0	14 080	19 413	0	19 413
60314	240	1 577	1 817	32	12	44	214	572	786	58	1 017	1 075
60315	152 375	16 550	168 925	478	1 262	1 740	3 245	1 282	4 527	149 608	16 530	166 138
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	1 295	0	1 295	497	0	497	798	0	798
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	0	0	0	6 714	0	6 714	0	0	0	6 714	0	6 714
61212	0	0	0	2 443 298	0	2 443 298	2 443 298	0	2 443 298	0	0	0
61214	0	0	0	571 420	0	571 420	571 420	0	571 420	0	0	0
61403	6 242	0	6 242	1 209	0	1 209	989	0	989	6 462	0	6 462
61702	47 233	0	47 233	0	0	0	4 175	0	4 175	43 058	0	43 058
70606	3 334 464	0	3 334 464	521 654	0	521 654	0	0	0	3 856 118	0	3 856 118
70608	462 706	0	462 706	30 803	0	30 803	0	0	0	493 509	0	493 509
70611	34 188	0	34 188	3 752	0	3 752	0	0	0	37 940	0	37 940
70616	2 761	0	2 761	4 176	0	4 176	0	0	0	6 937	0	6 937
Итого по активу (баланс)	15 424 036	272 148	15 696 184	28 846 496	158 394	29 004 890	28 533 770	152 570	28 686 340	15 736 762	277 972	16 014 734
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31305	3 350 000	189 237	3 539 237	800 000	36 388	836 388	800 000	40 904	840 904	3 350 000	193 753	3 543 753
31307	324 789	0	324 789	91 631	0	91 631	0	0	0	233 158	0	233 158
32901	400 000	0	400 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	400 000	0	400 000
407	495 096	0	495 096	7 371 791	0	7 371 791	7 311 850	0	7 311 850	435 155	0	435 155
42005	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42007	380 000	0	380 000	140 000	0	140 000	0	0	0	240 000	0	240 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	150	0	150	0	0	0	4 500	0	4 500
45215	149 850	0	149 850	0	0	0	0	0	0	149 850	0	149 850
45515	433	0	433	5	0	5	9	0	9	437	0	437
45615	6 083	0	6 083	0	0	0	177	0	177	6 260	0	6 260
45818	54 039	0	54 039	1 300	0	1 300	204	0	204	52 943	0	52 943
45918	31 042	0	31 042	67	0	67	5 525	0	5 525	36 500	0	36 500
46508	4 609	0	4 609	4 523	0	4 523	0	0	0	86	0	86
47108	42 904	0	42 904	24 046	0	24 046	19 864	0	19 864	38 722	0	38 722
47308	898	0	898	468	0	468	303	0	303	733	0	733
47401	69 300	34	69 334	5 474 969	79 588	5 554 557	5 472 643	79 588	5 552 231	66 974	34	67 008
47416	849	0	849	40 132	0	40 132	39 284	0	39 284	1	0	1
47422	5	34	39	11 580	229	11 809	11 579	195	11 774	4	0	4
47425	19 334	0	19 334	12 000	0	12 000	4 749	0	4 749	12 083	0	12 083
47426	61 893	562	62 455	38 613	349	38 962	52 545	856	53 401	75 825	1 069	76 894
47804	61 176	0	61 176	23 491	0	23 491	29 176	0	29 176	66 861	0	66 861
50319	63 062	0	63 062	63 062	0	63 062	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310
50507	4 220	0	4 220	0	0	0	316 172	0	316 172	320 392	0	320 392
52005	815 271	0	815 271	0	0	0	0	0	0	815 271	0	815 271
52305	24 256	0	24 256	0	0	0	0	0	0	24 256	0	24 256
52306	2 064 589	0	2 064 589	0	0	0	0	0	0	2 064 589	0	2 064 589
52501	4 378	0	4 378	0	0	0	9 384	0	9 384	13 762	0	13 762
60301	55 301	0	55 301	43 794	0	43 794	14 197	0	14 197	25 704	0	25 704
60305	15 627	0	15 627	34 677	0	34 677	34 677	0	34 677	15 627	0	15 627
60307	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60309	30 938	0	30 938	27 237	0	27 237	54 473	0	54 473	58 174	0	58 174
60311	10 721	0	10 721	2 985	0	2 985	3 325	0	3 325	11 061	0	11 061
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	166 487	0	166 487	4 167	0	4 167	1 440	0	1 440	163 760	0	163 760
60348	39 838	0	39 838	2 767	0	2 767	0	0	0	37 071	0	37 071
60601	37 047	0	37 047	0	0	0	428	0	428	37 475	0	37 475
60903	4 580	0	4 580	0	0	0	150	0	150	4 730	0	4 730
61501	51 560	0	51 560	0	0	0	0	0	0	51 560	0	51 560
70601	3 459 327	0	3 459 327	11	0	11	309 853	0	309 853	3 769 169	0	3 769 169
70603	465 164	0	465 164	0	0	0	31 710	0	31 710	496 874	0	496 874
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 506 317	189 867	15 696 184	17 014 048	116 554	17 130 602	17 327 609	121 543	17 449 152	15 819 878	194 856	16 014 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 184 729	0	1 184 729	0	0	0	0	0	0	1 184 729	0	1 184 729
91414	80 789 505	5 945 347	86 734 852	420 000	475 938	895 938	11 745	316 434	328 179	81 197 760	6 104 851	87 302 611
91418	2 323 870	0	2 323 870	3 908 286	38 307	3 946 593	3 992 009	38 307	4 030 316	2 240 147	0	2 240 147
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	144 772	3 555	148 327	9 359	308	9 667	0	247	247	154 131	3 616	157 747
91704	398 923	43 257	442 180	0	3 033	3 033	0	3 228	3 228	398 923	43 062	441 985
91802	524 796	117 142	641 938	0	8 489	8 489	0	8 161	8 161	524 796	117 470	642 266
99998	1 275 016	0	1 275 016	448 800	0	448 800	450 867	0	450 867	1 272 949	0	1 272 949
Итого по активу (баланс)	86 642 445	6 109 301	92 751 746	4 786 445	526 075	5 312 520	4 454 621	366 377	4 820 998	86 974 269	6 268 999	93 243 268
Пассив
91312	72 017	0	72 017	4 991	0	4 991	6 648	0	6 648	73 674	0	73 674
91315	855 458	173 788	1 029 246	354 889	89 951	444 840	375 800	64 738	440 538	876 369	148 575	1 024 944
91317	0	19 956	19 956	0	1 036	1 036	0	1 614	1 614	0	20 534	20 534
91507	135 148	0	135 148	0	0	0	0	0	0	135 148	0	135 148
91508	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
99999	91 476 730	0	91 476 730	4 370 131	0	4 370 131	4 863 720	0	4 863 720	91 970 319	0	91 970 319
Итого по пассиву (баланс)	92 558 002	193 744	92 751 746	4 730 011	90 987	4 820 998	5 246 168	66 352	5 312 520	93 074 159	169 109	93 243 268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 511 032,0000	0	0	4 498,0000	0	0	292,0000	0	0	1 515 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 511 034,0000	0	0	4 498,0000	0	0	292,0000	0	0	1 515 240,0000
Пассив
98050	0	0	326 305,0000	0	0	292,0000	0	0	4 498,0000	0	0	330 511,0000
98090	0	0	1 184 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 511 034,0000	0	0	292,0000	0	0	4 498,0000	0	0	1 515 240,0000

Страница была полезной?