• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 460 0 460 0 0 0 199 0 199 261 0 261
20202 381 689 339 790 721 479 760 145 294 499 1 054 644 809 613 317 205 1 126 818 332 221 317 084 649 305
20208 381 459 0 381 459 404 582 0 404 582 429 474 0 429 474 356 567 0 356 567
20209 11 650 0 11 650 247 511 66 886 314 397 259 161 66 886 326 047 0 0 0
30102 3 865 537 0 3 865 537 48 282 841 0 48 282 841 50 000 354 0 50 000 354 2 148 024 0 2 148 024
30110 240 815 934 822 1 175 637 661 822 7 968 430 8 630 252 644 668 8 741 260 9 385 928 257 969 161 992 419 961
30114 0 13 536 13 536 0 779 609 779 609 0 782 213 782 213 0 10 932 10 932
30128 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
30202 594 393 0 594 393 39 998 0 39 998 0 0 0 634 391 0 634 391
30210 0 0 0 45 969 0 45 969 45 969 0 45 969 0 0 0
30215 0 3 619 3 619 0 212 212 0 174 174 0 3 657 3 657
30221 5 316 0 5 316 279 114 19 018 298 132 283 561 19 018 302 579 869 0 869
30233 21 407 1 846 23 253 1 103 662 20 711 1 124 373 1 100 114 22 004 1 122 118 24 955 553 25 508
30242 1 590 0 1 590 6 0 6 1 446 0 1 446 150 0 150
304.1 189 248 77 442 266 690 34 038 370 223 867 34 262 237 33 990 479 215 042 34 205 521 237 139 86 267 323 406
32201 0 1 281 1 281 0 66 66 0 54 54 0 1 293 1 293
32202 23 425 161 0 23 425 161 65 406 931 848 496 66 255 427 88 832 092 848 496 89 680 588 0 0 0
32203 5 943 734 0 5 943 734 46 807 982 1 414 481 48 222 463 30 404 335 1 414 481 31 818 816 22 347 381 0 22 347 381
32204 0 0 0 406 418 0 406 418 0 0 0 406 418 0 406 418
32205 11 838 212 0 11 838 212 13 903 953 0 13 903 953 10 399 999 0 10 399 999 15 342 166 0 15 342 166
32309 0 172 405 172 405 0 8 913 8 913 0 7 335 7 335 0 173 983 173 983
44207 3 856 917 0 3 856 917 233 000 0 233 000 68 128 0 68 128 4 021 789 0 4 021 789
44208 796 208 0 796 208 200 000 0 200 000 0 0 0 996 208 0 996 208
44216 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
44906 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45105 70 600 0 70 600 0 0 0 24 835 0 24 835 45 765 0 45 765
45106 0 0 0 0 109 099 109 099 0 2 640 2 640 0 106 459 106 459
45107 149 620 0 149 620 0 0 0 14 300 0 14 300 135 320 0 135 320
45108 3 801 809 0 3 801 809 1 915 393 0 1 915 393 94 160 0 94 160 5 623 042 0 5 623 042
45116 190 0 190 22 680 0 22 680 2 936 0 2 936 19 934 0 19 934
45203 0 0 0 1 020 460 0 1 020 460 1 020 460 0 1 020 460 0 0 0
45204 152 545 0 152 545 48 191 0 48 191 45 402 0 45 402 155 334 0 155 334
45205 1 006 106 0 1 006 106 1 540 837 0 1 540 837 930 009 0 930 009 1 616 934 0 1 616 934
45206 7 390 327 0 7 390 327 1 087 376 0 1 087 376 543 954 0 543 954 7 933 749 0 7 933 749
45207 4 457 149 0 4 457 149 182 604 0 182 604 142 649 0 142 649 4 497 104 0 4 497 104
45208 13 200 324 123 811 13 324 135 1 720 277 6 342 1 726 619 329 136 11 552 340 688 14 591 465 118 601 14 710 066
45211 269 224 0 269 224 0 0 0 3 800 0 3 800 265 424 0 265 424
45216 179 575 0 179 575 98 683 0 98 683 74 708 0 74 708 203 550 0 203 550
45406 0 0 0 8 819 0 8 819 0 0 0 8 819 0 8 819
45408 261 024 0 261 024 0 0 0 6 850 0 6 850 254 174 0 254 174
45410 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45416 5 663 0 5 663 0 0 0 201 0 201 5 462 0 5 462
45505 1 573 0 1 573 175 0 175 343 0 343 1 405 0 1 405
45506 143 692 0 143 692 152 010 0 152 010 6 348 0 6 348 289 354 0 289 354
45507 2 519 394 588 698 3 108 092 41 059 30 429 71 488 214 782 27 503 242 285 2 345 671 591 624 2 937 295
45509 28 937 0 28 937 16 111 461 16 572 18 166 204 18 370 26 882 257 27 139
45523 211 481 0 211 481 2 492 0 2 492 9 263 0 9 263 204 710 0 204 710
45808 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15
45809 1 720 0 1 720 4 0 4 0 0 0 1 724 0 1 724
45811 138 132 0 138 132 59 0 59 12 0 12 138 179 0 138 179
45812 1 316 017 241 949 1 557 966 2 093 0 2 093 2 099 0 2 099 1 316 011 241 949 1 557 960
45813 28 0 28 5 0 5 5 0 5 28 0 28
45814 172 0 172 45 0 45 38 0 38 179 0 179
45815 465 905 417 062 882 967 3 305 0 3 305 2 175 0 2 175 467 035 417 062 884 097
45816 6 0 6 9 0 9 7 0 7 8 0 8
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 497 770 0 497 770 64 0 64 8 0 8 497 826 0 497 826
45912 528 164 23 702 551 866 0 0 0 0 1 694 1 694 528 164 22 008 550 172
45915 294 239 0 294 239 1 569 0 1 569 1 149 0 1 149 294 659 0 294 659
45917 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45920 844 997 0 844 997 528 0 528 1 842 0 1 842 843 683 0 843 683
46001 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
46012 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
47101 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47107 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
474.1 0 634 667 634 667 252 091 637 41 181 855 293 273 492 252 091 637 41 782 919 293 874 556 0 33 603 33 603
47421 34 0 34 8 118 0 8 118 8 138 0 8 138 14 0 14
47423 269 10 279 16 953 12 538 29 491 17 011 16 17 027 211 12 532 12 743
47427 42 449 0 42 449 366 510 3 126 369 636 313 535 3 051 316 586 95 424 75 95 499
47440 0 0 0 2 328 0 2 328 2 328 0 2 328 0 0 0
47443 61 818 15 516 77 334 23 291 657 23 948 21 962 16 173 38 135 63 147 0 63 147
47450 1 759 520 0 1 759 520 505 0 505 1 0 1 1 760 024 0 1 760 024
47465 275 936 0 275 936 494 566 0 494 566 349 877 0 349 877 420 625 0 420 625
47502 19 322 0 19 322 4 514 0 4 514 6 872 0 6 872 16 964 0 16 964
50104 503 355 0 503 355 22 730 854 0 22 730 854 23 232 400 0 23 232 400 1 809 0 1 809
50106 39 309 1 541 798 1 581 107 285 80 044 80 329 91 1 543 672 1 543 763 39 503 78 170 117 673
50107 2 190 877 0 2 190 877 633 657 0 633 657 623 106 0 623 106 2 201 428 0 2 201 428
50110 0 6 850 674 6 850 674 0 2 956 904 2 956 904 0 449 004 449 004 0 9 358 574 9 358 574
50116 7 075 234 0 7 075 234 7 035 000 0 7 035 000 7 090 017 0 7 090 017 7 020 217 0 7 020 217
50118 4 617 892 0 4 617 892 21 888 217 0 21 888 217 21 871 565 0 21 871 565 4 634 544 0 4 634 544
50121 25 394 0 25 394 28 939 0 28 939 25 831 0 25 831 28 502 0 28 502
50208 51 213 0 51 213 429 0 429 0 0 0 51 642 0 51 642
50221 1 305 0 1 305 363 0 363 714 0 714 954 0 954
50407 0 747 773 747 773 0 47 982 47 982 0 37 797 37 797 0 757 958 757 958
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
50905 0 0 0 708 0 708 708 0 708 0 0 0
52601 1 147 0 1 147 21 252 0 21 252 22 354 0 22 354 45 0 45
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60302 39 130 0 39 130 0 0 0 31 689 0 31 689 7 441 0 7 441
60306 108 0 108 300 0 300 15 0 15 393 0 393
60308 0 0 0 174 0 174 171 0 171 3 0 3
60310 5 639 0 5 639 4 914 0 4 914 4 993 0 4 993 5 560 0 5 560
60312 50 007 0 50 007 29 981 0 29 981 35 578 0 35 578 44 410 0 44 410
60314 0 437 437 0 6 383 6 383 0 933 933 0 5 887 5 887
60323 678 445 1 710 680 155 695 0 695 94 0 94 679 046 1 710 680 756
60336 108 0 108 133 0 133 0 0 0 241 0 241
60401 351 742 0 351 742 534 0 534 0 0 0 352 276 0 352 276
60415 13 815 0 13 815 2 981 0 2 981 534 0 534 16 262 0 16 262
60804 285 949 0 285 949 470 0 470 30 0 30 286 389 0 286 389
60901 147 211 0 147 211 907 0 907 0 0 0 148 118 0 148 118
60906 13 633 0 13 633 0 0 0 907 0 907 12 726 0 12 726
61013 229 0 229 0 0 0 0 0 0 229 0 229
61210 0 0 0 10 559 260 0 10 559 260 10 559 260 0 10 559 260 0 0 0
61212 0 0 0 3 800 0 3 800 3 800 0 3 800 0 0 0
61601 0 0 0 11 967 614 0 11 967 614 11 967 614 0 11 967 614 0 0 0
61702 430 030 0 430 030 86 292 0 86 292 0 0 0 516 322 0 516 322
62001 27 071 0 27 071 0 0 0 0 0 0 27 071 0 27 071
70606 6 589 955 0 6 589 955 2 024 478 0 2 024 478 86 0 86 8 614 347 0 8 614 347
70607 60 084 0 60 084 56 025 0 56 025 49 317 0 49 317 66 792 0 66 792
70608 5 963 392 0 5 963 392 1 315 611 0 1 315 611 0 0 0 7 279 003 0 7 279 003
70611 93 019 0 93 019 122 491 0 122 491 0 0 0 215 510 0 215 510
70614 150 477 0 150 477 51 921 0 51 921 8 153 0 8 153 194 245 0 194 245
70616 42 193 0 42 193 0 0 0 30 603 0 30 603 11 590 0 11 590
Итого по активу (баланс) 121 284 421 12 732 548 134 016 969 552 266 874 56 081 008 608 347 882 549 130 237 56 311 326 605 441 563 124 421 058 12 502 230 136 923 288
Пассив
10207 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 1 305 0 1 305 714 0 714 363 0 363 954 0 954
10634 11 252 0 11 252 0 0 0 16 0 16 11 268 0 11 268
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 1 404 677 0 1 404 677 0 0 0 0 0 0 1 404 677 0 1 404 677
30111 2 207 0 2 207 385 650 0 385 650 383 443 0 383 443 0 0 0
30126 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30129 1 839 0 1 839 1 084 0 1 084 57 0 57 812 0 812
30220 0 50 229 50 229 0 60 538 60 538 0 10 309 10 309 0 0 0
30223 0 0 0 14 103 0 14 103 16 856 0 16 856 2 753 0 2 753
30226 2 730 0 2 730 58 535 0 58 535 56 046 0 56 046 241 0 241
30232 4 629 278 4 907 1 097 825 55 721 1 153 546 1 093 829 56 016 1 149 845 633 573 1 206
30243 406 0 406 2 0 2 242 0 242 646 0 646
30429 363 0 363 2 0 2 79 0 79 440 0 440
30601 282 576 10 953 001 11 235 577 64 344 2 701 957 2 766 301 94 809 2 866 531 2 961 340 313 041 11 117 575 11 430 616
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 21 754 584 0 21 754 584 48 499 246 0 48 499 246 26 744 662 0 26 744 662 0 0 0
31503 0 0 0 4 938 420 0 4 938 420 28 385 898 0 28 385 898 23 447 478 0 23 447 478
32213 320 0 320 445 0 445 438 0 438 313 0 313
32313 359 0 359 0 0 0 3 0 3 362 0 362
406 4 876 0 4 876 38 764 0 38 764 37 859 0 37 859 3 971 0 3 971
407 2 359 734 526 888 2 886 622 161 234 960 1 848 890 163 083 850 161 003 626 1 873 913 162 877 539 2 128 400 551 911 2 680 311
408.1 204 160 1 850 206 010 802 769 18 399 821 168 791 697 17 686 809 383 193 088 1 137 194 225
40807 59 638 697 9 27 36 8 33 41 58 644 702
40817 1 376 986 549 717 1 926 703 2 597 682 864 850 3 462 532 2 642 083 680 998 3 323 081 1 421 387 365 865 1 787 252
40820 7 994 3 172 11 166 9 760 3 415 13 175 10 293 3 769 14 062 8 527 3 526 12 053
40821 6 328 0 6 328 18 120 0 18 120 17 486 0 17 486 5 694 0 5 694
40901 176 0 176 2 360 0 2 360 44 370 0 44 370 42 186 0 42 186
40902 0 0 0 0 137 813 137 813 0 137 813 137 813 0 0 0
40905 49 0 49 1 875 47 1 922 1 875 47 1 922 49 0 49
40907 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
40909 0 0 0 20 111 16 990 37 101 20 111 16 990 37 101 0 0 0
40910 0 0 0 2 729 2 085 4 814 2 729 2 085 4 814 0 0 0
40911 173 0 173 61 448 0 61 448 61 326 0 61 326 51 0 51
40912 0 0 0 4 810 24 065 28 875 4 810 24 065 28 875 0 0 0
40913 0 0 0 11 630 6 550 18 180 11 630 6 550 18 180 0 0 0
42002 20 340 395 0 20 340 395 22 351 374 0 22 351 374 3 147 271 0 3 147 271 1 136 292 0 1 136 292
42003 0 0 0 0 0 0 19 314 419 0 19 314 419 19 314 419 0 19 314 419
42007 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
42102 10 374 275 25 861 10 400 136 92 594 604 27 017 92 621 621 89 720 919 1 156 89 722 075 7 500 590 0 7 500 590
42103 1 319 220 0 1 319 220 1 102 140 0 1 102 140 2 407 080 0 2 407 080 2 624 160 0 2 624 160
42104 45 000 0 45 000 40 000 0 40 000 0 0 0 5 000 0 5 000
42105 2 400 0 2 400 100 0 100 0 0 0 2 300 0 2 300
42109 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
42110 6 400 0 6 400 3 400 0 3 400 9 300 0 9 300 12 300 0 12 300
42111 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42301 4 8 387 8 391 0 419 419 0 1 975 1 975 4 9 943 9 947
42304 147 167 4 234 151 401 24 185 198 24 383 11 508 241 11 749 134 490 4 277 138 767
42305 108 560 4 241 112 801 13 527 198 13 725 14 222 242 14 464 109 255 4 285 113 540
42306 1 715 022 578 314 2 293 336 598 443 231 427 829 870 276 613 33 966 310 579 1 393 192 380 853 1 774 045
42307 23 717 75 820 99 537 7 628 7 481 15 109 6 224 4 314 10 538 22 313 72 653 94 966
42309 36 0 36 27 0 27 45 0 45 54 0 54
42310 0 0 0 9 0 9 12 0 12 3 0 3
42311 18 0 18 36 0 36 36 0 36 18 0 18
42312 18 0 18 6 0 6 0 0 0 12 0 12
42313 480 0 480 42 0 42 57 0 57 495 0 495
42605 763 0 763 0 0 0 0 0 0 763 0 763
42609 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42611 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42613 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
43807 5 200 350 0 5 200 350 0 0 0 0 0 0 5 200 350 0 5 200 350
44215 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
44217 131 617 0 131 617 16 553 0 16 553 11 883 0 11 883 126 947 0 126 947
44917 4 110 0 4 110 40 0 40 0 0 0 4 070 0 4 070
45115 4 158 0 4 158 675 0 675 22 911 0 22 911 26 394 0 26 394
45117 57 090 0 57 090 2 122 0 2 122 31 428 0 31 428 86 396 0 86 396
45215 405 586 0 405 586 157 037 0 157 037 184 744 0 184 744 433 293 0 433 293
45217 688 780 0 688 780 33 852 0 33 852 161 369 0 161 369 816 297 0 816 297
45415 9 197 0 9 197 322 0 322 174 0 174 9 049 0 9 049
45417 28 730 0 28 730 1 498 0 1 498 189 0 189 27 421 0 27 421
45515 248 052 0 248 052 29 121 0 29 121 28 293 0 28 293 247 224 0 247 224
45524 236 0 236 0 0 0 25 012 0 25 012 25 248 0 25 248
45818 2 531 361 0 2 531 361 2 842 0 2 842 2 968 0 2 968 2 531 487 0 2 531 487
45821 1 164 0 1 164 0 0 0 1 296 0 1 296 2 460 0 2 460
45918 845 313 0 845 313 2 427 0 2 427 1 016 0 1 016 843 902 0 843 902
45921 0 0 0 0 0 0 411 0 411 411 0 411
46008 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
47108 6 475 0 6 475 0 0 0 0 0 0 6 475 0 6 475
47403 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
47407 0 541 440 541 440 25 308 940 16 486 355 41 795 295 25 308 940 15 944 915 41 253 855 0 0 0
47411 17 802 1 306 19 108 7 145 10 028 17 173 6 970 8 994 15 964 17 627 272 17 899
47416 2 702 537 3 239 55 805 3 812 59 617 55 229 15 623 70 852 2 126 12 348 14 474
47422 1 188 4 1 192 213 378 810 214 188 222 047 811 222 858 9 857 5 9 862
47424 247 0 247 2 274 0 2 274 2 037 0 2 037 10 0 10
47425 276 151 0 276 151 422 368 0 422 368 567 224 0 567 224 421 007 0 421 007
47426 63 872 0 63 872 141 425 2 141 427 212 061 2 212 063 134 508 0 134 508
47441 141 085 18 881 159 966 6 844 19 344 26 188 23 292 803 24 095 157 533 340 157 873
47442 0 0 0 2 334 0 2 334 2 334 0 2 334 0 0 0
47444 0 29 29 0 235 235 0 416 416 0 210 210
47446 37 396 0 37 396 1 413 0 1 413 1 257 0 1 257 37 240 0 37 240
47452 767 799 0 767 799 1 901 0 1 901 435 0 435 766 333 0 766 333
47466 260 0 260 160 0 160 90 0 90 190 0 190
47501 26 086 0 26 086 5 528 0 5 528 4 514 0 4 514 25 072 0 25 072
50120 26 190 0 26 190 51 608 0 51 608 53 917 0 53 917 28 499 0 28 499
50431 2 102 0 2 102 264 0 264 0 0 0 1 838 0 1 838
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
52301 869 020 0 869 020 167 000 0 167 000 176 462 0 176 462 878 482 0 878 482
52303 0 0 0 0 0 0 14 906 0 14 906 14 906 0 14 906
52304 3 287 683 0 3 287 683 2 425 134 0 2 425 134 323 269 0 323 269 1 185 818 0 1 185 818
52305 2 230 877 0 2 230 877 4 999 0 4 999 68 951 0 68 951 2 294 829 0 2 294 829
52306 7 100 889 0 7 100 889 0 0 0 643 377 0 643 377 7 744 266 0 7 744 266
52307 2 025 731 0 2 025 731 0 0 0 1 558 038 0 1 558 038 3 583 769 0 3 583 769
52406 537 700 0 537 700 0 0 0 0 0 0 537 700 0 537 700
52501 364 0 364 0 0 0 66 0 66 430 0 430
52602 0 0 0 32 565 0 32 565 32 900 0 32 900 335 0 335
60214 2 550 0 2 550 0 0 0 0 0 0 2 550 0 2 550
60301 1 182 0 1 182 131 016 0 131 016 131 031 0 131 031 1 197 0 1 197
60305 40 989 0 40 989 52 402 0 52 402 45 911 0 45 911 34 498 0 34 498
60307 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
60309 65 0 65 535 0 535 536 0 536 66 0 66
60311 57 0 57 13 036 0 13 036 13 040 0 13 040 61 0 61
60313 0 0 0 0 221 221 0 221 221 0 0 0
60322 682 0 682 3 316 0 3 316 3 330 0 3 330 696 0 696
60324 699 218 0 699 218 17 542 0 17 542 7 720 0 7 720 689 396 0 689 396
60335 20 638 0 20 638 14 194 0 14 194 11 698 0 11 698 18 142 0 18 142
60349 63 369 0 63 369 0 0 0 0 0 0 63 369 0 63 369
60405 526 0 526 0 0 0 0 0 0 526 0 526
60414 206 181 0 206 181 0 0 0 3 925 0 3 925 210 106 0 210 106
60805 153 864 0 153 864 0 0 0 9 127 0 9 127 162 991 0 162 991
60806 135 991 0 135 991 9 601 0 9 601 1 237 0 1 237 127 627 0 127 627
60903 109 205 0 109 205 0 0 0 1 376 0 1 376 110 581 0 110 581
61701 441 543 0 441 543 30 802 0 30 802 0 0 0 410 741 0 410 741
62002 2 691 0 2 691 0 0 0 0 0 0 2 691 0 2 691
70601 7 101 260 0 7 101 260 456 0 456 1 951 422 0 1 951 422 9 052 226 0 9 052 226
70602 18 924 0 18 924 35 200 0 35 200 43 000 0 43 000 26 724 0 26 724
70603 5 966 617 0 5 966 617 0 0 0 1 310 772 0 1 310 772 7 277 389 0 7 277 389
70613 200 503 0 200 503 12 051 0 12 051 39 396 0 39 396 227 848 0 227 848
70615 27 278 0 27 278 0 0 0 86 291 0 86 291 113 569 0 113 569
Итого по пассиву (баланс) 120 672 142 13 344 827 134 016 969 366 021 956 22 528 894 388 550 850 369 746 685 21 710 484 391 457 169 124 396 871 12 526 417 136 923 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 604 0 1 604 10 0 10 16 0 16 1 598 0 1 598
80601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
80801 523 0 523 13 0 13 5 0 5 531 0 531
80901 0 0 0 21 0 21 0 0 0 21 0 21
Итого по активу (баланс) 2 130 0 2 130 44 0 44 21 0 21 2 153 0 2 153
Пассив
85101 1 897 0 1 897 0 0 0 0 0 0 1 897 0 1 897
85201 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
85401 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23
85501 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
Итого по пассиву (баланс) 2 130 0 2 130 6 0 6 29 0 29 2 153 0 2 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5 665 300 0 5 665 300 2 815 000 0 2 815 000 7 000 0 7 000 8 473 300 0 8 473 300
90807 19 215 070 0 19 215 070 815 817 0 815 817 6 978 153 0 6 978 153 13 052 734 0 13 052 734
90901 386 077 0 386 077 31 680 0 31 680 23 808 0 23 808 393 949 0 393 949
90902 304 056 0 304 056 30 624 0 30 624 28 140 0 28 140 306 540 0 306 540
91202 20 0 20 6 0 6 7 0 7 19 0 19
91203 55 0 55 32 0 32 33 0 33 54 0 54
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 88 641 707 4 293 449 92 935 156 10 289 746 356 905 10 646 651 3 783 525 142 226 3 925 751 95 147 928 4 508 128 99 656 056
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 275 104 0 275 104 0 0 0 3 800 0 3 800 271 304 0 271 304
91419 18 371 435 0 18 371 435 35 142 402 0 35 142 402 33 496 411 0 33 496 411 20 017 426 0 20 017 426
91501 18 071 0 18 071 0 0 0 0 0 0 18 071 0 18 071
91704 241 458 0 241 458 0 0 0 689 0 689 240 769 0 240 769
91802 473 102 0 473 102 0 0 0 432 0 432 472 670 0 472 670
91803 131 063 61 131 124 7 3 10 115 3 118 130 955 61 131 016
99998 106 342 089 0 106 342 089 156 878 837 0 156 878 837 152 884 084 0 152 884 084 110 336 842 0 110 336 842
Итого по активу (баланс) 248 064 609 4 293 510 252 358 119 206 004 151 356 908 206 361 059 197 206 197 142 229 197 348 426 256 862 563 4 508 189 261 370 752
Пассив
91003 0 0 0 39 998 0 39 998 39 998 0 39 998 0 0 0
91311 9 039 959 65 135 9 105 094 152 792 3 120 155 912 2 731 224 3 810 2 735 034 11 618 391 65 825 11 684 216
91312 40 118 926 0 40 118 926 832 487 0 832 487 4 642 912 0 4 642 912 43 929 351 0 43 929 351
91314 44 118 956 553 362 44 672 318 142 805 621 673 810 143 479 431 140 593 592 318 961 140 912 553 41 906 927 198 513 42 105 440
91315 1 906 477 0 1 906 477 105 246 0 105 246 302 793 0 302 793 2 104 024 0 2 104 024
91317 9 350 629 157 910 9 508 539 8 036 718 256 745 8 293 463 8 194 829 193 402 8 388 231 9 508 740 94 567 9 603 307
91319 1 020 315 0 1 020 315 163 582 0 163 582 45 326 0 45 326 902 059 0 902 059
91507 9 920 0 9 920 1 975 0 1 975 0 0 0 7 945 0 7 945
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 146 016 030 0 146 016 030 44 463 027 0 44 463 027 49 480 907 0 49 480 907 151 033 910 0 151 033 910
Итого по пассиву (баланс) 251 581 712 776 407 252 358 119 196 601 446 933 675 197 535 121 206 031 581 516 173 206 547 754 261 011 847 358 905 261 370 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 1 518 139 1 518 139 43 520 10 117 561 10 161 081 43 520 11 635 700 11 679 220 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 895 389 1 895 389 0 1 120 533 1 120 533 0 774 856 774 856
93901 6 326 27 896 34 222 1 182 124 1 233 316 2 415 440 1 187 415 1 251 735 2 439 150 1 035 9 477 10 512
93902 0 0 0 0 2 206 2 206 0 2 206 2 206 0 0 0
94101 0 0 0 7 841 878 749 345 8 591 223 7 841 878 746 585 8 588 463 0 2 760 2 760
94102 0 0 0 0 585 019 585 019 0 585 019 585 019 0 0 0
99996 1 560 672 0 1 560 672 23 536 580 0 23 536 580 24 309 029 0 24 309 029 788 223 0 788 223
Итого по активу (баланс) 1 566 998 1 546 035 3 113 033 32 604 102 14 582 836 47 186 938 33 381 842 15 341 778 48 723 620 789 258 787 093 1 576 351
Пассив
96301 1 310 729 215 507 1 526 236 11 074 554 591 422 11 665 976 9 763 825 375 915 10 139 740 0 0 0
96302 0 0 0 1 034 951 87 075 1 122 026 1 766 409 130 571 1 896 980 731 458 43 496 774 954
96901 26 678 7 758 34 436 8 839 407 1 272 187 10 111 594 8 822 198 1 268 229 10 090 427 9 469 3 800 13 269
96902 0 0 0 0 586 934 586 934 0 586 934 586 934 0 0 0
97101 0 0 0 840 800 68 774 909 574 840 800 68 774 909 574 0 0 0
99997 1 552 361 0 1 552 361 24 327 333 0 24 327 333 23 563 100 0 23 563 100 788 128 0 788 128
Итого по пассиву (баланс) 2 889 768 223 265 3 113 033 46 117 045 2 606 392 48 723 437 44 756 332 2 430 423 47 186 755 1 529 055 47 296 1 576 351

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?