• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 460 0 460 0 0 0 0 0 0 460 0 460
20202 343 947 411 996 755 943 865 931 222 110 1 088 041 828 189 294 316 1 122 505 381 689 339 790 721 479
20208 367 477 0 367 477 452 572 0 452 572 438 590 0 438 590 381 459 0 381 459
20209 20 630 0 20 630 270 022 5 050 275 072 279 002 5 050 284 052 11 650 0 11 650
30102 5 528 808 0 5 528 808 46 973 636 0 46 973 636 48 636 907 0 48 636 907 3 865 537 0 3 865 537
30110 230 451 1 005 957 1 236 408 670 436 6 823 549 7 493 985 660 072 6 894 684 7 554 756 240 815 934 822 1 175 637
30114 0 1 294 1 294 0 1 150 296 1 150 296 0 1 138 054 1 138 054 0 13 536 13 536
30128 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30202 579 803 0 579 803 14 590 0 14 590 0 0 0 594 393 0 594 393
30210 0 0 0 5 220 0 5 220 5 220 0 5 220 0 0 0
30215 0 3 679 3 679 0 120 120 0 180 180 0 3 619 3 619
30221 3 928 0 3 928 400 229 19 508 419 737 398 841 19 508 418 349 5 316 0 5 316
30233 17 669 1 216 18 885 1 091 650 21 374 1 113 024 1 087 912 20 744 1 108 656 21 407 1 846 23 253
30242 35 0 35 1 572 0 1 572 17 0 17 1 590 0 1 590
304.1 183 911 72 485 256 396 35 587 298 384 689 35 971 987 35 581 961 379 732 35 961 693 189 248 77 442 266 690
31902 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32201 0 1 333 1 333 2 23 25 2 75 77 0 1 281 1 281
32202 31 461 814 0 31 461 814 101 596 498 0 101 596 498 109 633 151 0 109 633 151 23 425 161 0 23 425 161
32203 1 090 884 0 1 090 884 59 801 561 0 59 801 561 54 948 711 0 54 948 711 5 943 734 0 5 943 734
32204 158 981 0 158 981 3 000 000 0 3 000 000 3 158 981 0 3 158 981 0 0 0
32205 6 415 363 0 6 415 363 8 422 848 0 8 422 848 2 999 999 0 2 999 999 11 838 212 0 11 838 212
32309 0 179 346 179 346 0 3 129 3 129 0 10 070 10 070 0 172 405 172 405
44207 3 409 267 0 3 409 267 505 000 0 505 000 57 350 0 57 350 3 856 917 0 3 856 917
44208 596 208 0 596 208 200 000 0 200 000 0 0 0 796 208 0 796 208
44906 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45105 68 750 0 68 750 11 250 0 11 250 9 400 0 9 400 70 600 0 70 600
45107 93 200 0 93 200 70 720 0 70 720 14 300 0 14 300 149 620 0 149 620
45108 3 694 819 0 3 694 819 194 031 0 194 031 87 041 0 87 041 3 801 809 0 3 801 809
45116 154 0 154 36 0 36 0 0 0 190 0 190
45203 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
45204 88 718 0 88 718 154 717 0 154 717 90 890 0 90 890 152 545 0 152 545
45205 1 170 309 0 1 170 309 1 125 071 0 1 125 071 1 289 274 0 1 289 274 1 006 106 0 1 006 106
45206 6 902 391 0 6 902 391 1 257 559 0 1 257 559 769 623 0 769 623 7 390 327 0 7 390 327
45207 4 599 754 0 4 599 754 183 734 0 183 734 326 339 0 326 339 4 457 149 0 4 457 149
45208 13 194 826 814 607 14 009 433 272 560 9 027 281 587 267 062 699 823 966 885 13 200 324 123 811 13 324 135
45211 273 024 0 273 024 0 0 0 3 800 0 3 800 269 224 0 269 224
45216 186 626 0 186 626 22 174 0 22 174 29 225 0 29 225 179 575 0 179 575
45406 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
45408 267 874 0 267 874 0 0 0 6 850 0 6 850 261 024 0 261 024
45410 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45416 5 862 0 5 862 0 0 0 199 0 199 5 663 0 5 663
45505 998 0 998 830 0 830 255 0 255 1 573 0 1 573
45506 150 271 0 150 271 3 829 0 3 829 10 408 0 10 408 143 692 0 143 692
45507 2 498 478 565 612 3 064 090 244 897 59 653 304 550 223 981 36 567 260 548 2 519 394 588 698 3 108 092
45509 28 153 363 28 516 14 779 134 14 913 13 995 497 14 492 28 937 0 28 937
45523 221 812 0 221 812 28 591 0 28 591 38 922 0 38 922 211 481 0 211 481
45708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45808 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15
45809 1 720 0 1 720 0 0 0 0 0 0 1 720 0 1 720
45811 138 068 0 138 068 66 0 66 2 0 2 138 132 0 138 132
45812 1 316 010 241 949 1 557 959 4 715 0 4 715 4 708 0 4 708 1 316 017 241 949 1 557 966
45813 25 0 25 5 0 5 2 0 2 28 0 28
45814 164 0 164 55 0 55 47 0 47 172 0 172
45815 476 054 417 062 893 116 3 742 0 3 742 13 891 0 13 891 465 905 417 062 882 967
45816 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 497 668 0 497 668 126 0 126 24 0 24 497 770 0 497 770
45912 528 164 25 460 553 624 0 0 0 0 1 758 1 758 528 164 23 702 551 866
45915 302 683 0 302 683 1 435 0 1 435 9 879 0 9 879 294 239 0 294 239
45917 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45920 855 765 0 855 765 52 0 52 10 820 0 10 820 844 997 0 844 997
46001 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
46012 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
47101 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47107 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
474.1 0 37 603 37 603 265 317 656 40 553 333 305 870 989 265 317 656 39 956 269 305 273 925 0 634 667 634 667
47421 64 0 64 2 062 0 2 062 2 092 0 2 092 34 0 34
47423 286 0 286 15 743 288 286 304 029 15 760 288 276 304 036 269 10 279
47427 51 508 0 51 508 326 356 4 744 331 100 335 415 4 744 340 159 42 449 0 42 449
47440 0 0 0 2 207 0 2 207 2 207 0 2 207 0 0 0
47443 64 438 16 141 80 579 3 222 282 3 504 5 842 907 6 749 61 818 15 516 77 334
47450 1 759 690 0 1 759 690 7 0 7 177 0 177 1 759 520 0 1 759 520
47465 282 672 0 282 672 38 623 0 38 623 45 359 0 45 359 275 936 0 275 936
47502 24 610 0 24 610 818 0 818 6 106 0 6 106 19 322 0 19 322
50104 143 0 143 13 111 966 0 13 111 966 12 608 754 0 12 608 754 503 355 0 503 355
50106 637 431 1 559 122 2 196 553 30 537 62 134 92 671 628 659 79 458 708 117 39 309 1 541 798 1 581 107
50107 2 184 278 0 2 184 278 320 050 0 320 050 313 451 0 313 451 2 190 877 0 2 190 877
50110 0 6 154 102 6 154 102 0 1 330 983 1 330 983 0 634 411 634 411 0 6 850 674 6 850 674
50116 7 045 039 0 7 045 039 30 310 0 30 310 115 0 115 7 075 234 0 7 075 234
50118 3 896 575 0 3 896 575 12 582 588 0 12 582 588 11 861 271 0 11 861 271 4 617 892 0 4 617 892
50121 16 390 0 16 390 50 169 0 50 169 41 165 0 41 165 25 394 0 25 394
50208 50 798 0 50 798 415 0 415 0 0 0 51 213 0 51 213
50221 1 541 0 1 541 894 0 894 1 130 0 1 130 1 305 0 1 305
50404 106 759 0 106 759 263 0 263 107 022 0 107 022 0 0 0
50407 0 757 983 757 983 0 28 725 28 725 0 38 935 38 935 0 747 773 747 773
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
50905 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
51513 0 1 837 928 1 837 928 0 31 832 31 832 0 1 869 760 1 869 760 0 0 0
51526 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
52601 3 617 0 3 617 44 167 0 44 167 46 637 0 46 637 1 147 0 1 147
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60302 47 166 0 47 166 0 0 0 8 036 0 8 036 39 130 0 39 130
60306 88 0 88 112 0 112 92 0 92 108 0 108
60308 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
60310 3 716 0 3 716 3 749 0 3 749 1 826 0 1 826 5 639 0 5 639
60312 46 708 0 46 708 25 089 0 25 089 21 790 0 21 790 50 007 0 50 007
60314 0 1 248 1 248 0 172 172 0 983 983 0 437 437
60323 677 344 1 710 679 054 2 468 0 2 468 1 367 0 1 367 678 445 1 710 680 155
60336 2 725 0 2 725 0 0 0 2 617 0 2 617 108 0 108
60401 352 932 0 352 932 395 0 395 1 585 0 1 585 351 742 0 351 742
60415 13 991 0 13 991 220 0 220 396 0 396 13 815 0 13 815
60804 271 663 0 271 663 14 286 0 14 286 0 0 0 285 949 0 285 949
60807 0 0 0 14 287 0 14 287 14 287 0 14 287 0 0 0
60901 147 211 0 147 211 0 0 0 0 0 0 147 211 0 147 211
60906 11 983 0 11 983 1 650 0 1 650 0 0 0 13 633 0 13 633
61013 229 0 229 0 0 0 0 0 0 229 0 229
61209 0 0 0 1 585 0 1 585 1 585 0 1 585 0 0 0
61210 0 0 0 3 144 186 0 3 144 186 3 144 186 0 3 144 186 0 0 0
61212 0 0 0 3 800 0 3 800 3 800 0 3 800 0 0 0
61601 0 0 0 15 358 166 0 15 358 166 15 358 166 0 15 358 166 0 0 0
61702 430 030 0 430 030 0 0 0 0 0 0 430 030 0 430 030
62001 27 071 0 27 071 0 0 0 0 0 0 27 071 0 27 071
70606 5 683 018 0 5 683 018 907 012 0 907 012 75 0 75 6 589 955 0 6 589 955
70607 82 216 0 82 216 68 728 0 68 728 90 860 0 90 860 60 084 0 60 084
70608 4 889 573 0 4 889 573 1 073 819 0 1 073 819 0 0 0 5 963 392 0 5 963 392
70611 81 309 0 81 309 11 710 0 11 710 0 0 0 93 019 0 93 019
70614 136 745 0 136 745 20 901 0 20 901 7 169 0 7 169 150 477 0 150 477
70616 42 193 0 42 193 0 0 0 0 0 0 42 193 0 42 193
Итого по активу (баланс) 117 232 682 14 108 196 131 340 878 577 994 995 50 999 153 628 994 148 573 943 256 52 374 801 626 318 057 121 284 421 12 732 548 134 016 969
Пассив
10207 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 1 541 0 1 541 1 130 0 1 130 894 0 894 1 305 0 1 305
10634 243 0 243 0 0 0 11 009 0 11 009 11 252 0 11 252
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 385 151 0 385 151 0 0 0 1 019 526 0 1 019 526 1 404 677 0 1 404 677
30111 82 297 0 82 297 332 868 0 332 868 252 778 0 252 778 2 207 0 2 207
30126 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
30129 1 900 0 1 900 103 0 103 42 0 42 1 839 0 1 839
30220 0 23 934 23 934 0 26 460 26 460 0 52 755 52 755 0 50 229 50 229
30222 0 0 0 0 42 182 42 182 0 42 182 42 182 0 0 0
30223 121 0 121 23 518 0 23 518 23 397 0 23 397 0 0 0
30226 75 0 75 1 322 0 1 322 3 977 0 3 977 2 730 0 2 730
30232 16 764 1 048 17 812 1 119 536 55 010 1 174 546 1 107 401 54 240 1 161 641 4 629 278 4 907
30243 1 277 0 1 277 880 0 880 9 0 9 406 0 406
30429 349 0 349 31 0 31 45 0 45 363 0 363
30601 250 489 11 550 787 11 801 276 71 130 2 754 031 2 825 161 103 217 2 156 245 2 259 462 282 576 10 953 001 11 235 577
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31501 2 524 0 2 524 2 859 0 2 859 335 0 335 0 0 0
31502 22 404 081 0 22 404 081 34 579 794 0 34 579 794 33 930 297 0 33 930 297 21 754 584 0 21 754 584
31503 418 008 0 418 008 418 008 0 418 008 0 0 0 0 0 0
31504 0 0 0 477 896 0 477 896 477 896 0 477 896 0 0 0
32213 143 0 143 280 0 280 457 0 457 320 0 320
32313 373 0 373 14 0 14 0 0 0 359 0 359
406 10 397 0 10 397 23 674 0 23 674 18 153 0 18 153 4 876 0 4 876
407 2 259 497 489 587 2 749 084 179 361 277 2 273 226 181 634 503 179 461 514 2 310 527 181 772 041 2 359 734 526 888 2 886 622
408.1 189 423 6 189 429 984 463 11 844 996 307 999 200 13 688 1 012 888 204 160 1 850 206 010
40807 59 663 722 0 37 37 0 12 12 59 638 697
40817 1 552 817 367 500 1 920 317 2 815 691 1 322 139 4 137 830 2 639 860 1 504 356 4 144 216 1 376 986 549 717 1 926 703
40820 7 547 2 149 9 696 11 553 1 209 12 762 12 000 2 232 14 232 7 994 3 172 11 166
40821 7 755 0 7 755 24 800 0 24 800 23 373 0 23 373 6 328 0 6 328
40901 176 0 176 0 0 0 0 0 0 176 0 176
40905 49 0 49 873 167 1 040 873 167 1 040 49 0 49
40907 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
40909 0 0 0 17 647 17 751 35 398 17 647 17 751 35 398 0 0 0
40910 0 0 0 1 307 1 853 3 160 1 307 1 853 3 160 0 0 0
40911 54 0 54 29 767 0 29 767 29 886 0 29 886 173 0 173
40912 0 0 0 6 902 29 168 36 070 6 902 29 168 36 070 0 0 0
40913 0 0 0 8 925 4 428 13 353 8 925 4 428 13 353 0 0 0
42002 20 287 415 0 20 287 415 35 421 842 0 35 421 842 35 474 822 0 35 474 822 20 340 395 0 20 340 395
42007 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
42102 7 859 721 0 7 859 721 101 248 104 164 101 248 268 103 762 658 26 025 103 788 683 10 374 275 25 861 10 400 136
42103 1 980 340 26 902 2 007 242 1 187 060 27 360 1 214 420 525 940 458 526 398 1 319 220 0 1 319 220
42104 82 880 0 82 880 37 880 0 37 880 0 0 0 45 000 0 45 000
42105 5 400 0 5 400 3 000 0 3 000 0 0 0 2 400 0 2 400
42109 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0
42110 2 700 0 2 700 2 700 0 2 700 6 400 0 6 400 6 400 0 6 400
42111 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 4 4 678 4 682 0 327 327 0 4 036 4 036 4 8 387 8 391
42304 146 951 5 066 152 017 19 841 956 20 797 20 057 124 20 181 147 167 4 234 151 401
42305 103 394 4 334 107 728 9 330 221 9 551 14 496 128 14 624 108 560 4 241 112 801
42306 1 783 229 586 840 2 370 069 278 136 46 102 324 238 209 929 37 576 247 505 1 715 022 578 314 2 293 336
42307 19 148 77 335 96 483 331 3 959 4 290 4 900 2 444 7 344 23 717 75 820 99 537
42309 36 0 36 33 0 33 33 0 33 36 0 36
42311 9 0 9 36 0 36 45 0 45 18 0 18
42312 9 0 9 3 0 3 12 0 12 18 0 18
42313 489 0 489 72 0 72 63 0 63 480 0 480
42604 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
42605 763 0 763 0 0 0 0 0 0 763 0 763
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 5 200 350 0 5 200 350 0 0 0 0 0 0 5 200 350 0 5 200 350
44215 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
44217 115 923 0 115 923 1 639 0 1 639 17 333 0 17 333 131 617 0 131 617
44917 4 150 0 4 150 40 0 40 0 0 0 4 110 0 4 110
45115 4 273 0 4 273 115 0 115 0 0 0 4 158 0 4 158
45117 54 825 0 54 825 1 688 0 1 688 3 953 0 3 953 57 090 0 57 090
45215 419 842 0 419 842 108 643 0 108 643 94 387 0 94 387 405 586 0 405 586
45217 717 520 0 717 520 43 557 0 43 557 14 817 0 14 817 688 780 0 688 780
45415 9 433 0 9 433 592 0 592 356 0 356 9 197 0 9 197
45417 30 064 0 30 064 2 682 0 2 682 1 348 0 1 348 28 730 0 28 730
45515 252 632 0 252 632 41 199 0 41 199 36 619 0 36 619 248 052 0 248 052
45524 473 0 473 237 0 237 0 0 0 236 0 236
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 2 542 713 0 2 542 713 22 634 0 22 634 11 282 0 11 282 2 531 361 0 2 531 361
45821 889 0 889 17 0 17 292 0 292 1 164 0 1 164
45918 855 970 0 855 970 11 249 0 11 249 592 0 592 845 313 0 845 313
46008 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
47108 6 475 0 6 475 0 0 0 0 0 0 6 475 0 6 475
47403 0 0 0 67 417 0 67 417 67 417 0 67 417 0 0 0
47407 0 0 0 8 070 587 30 658 225 38 728 812 8 070 587 31 199 665 39 270 252 0 541 440 541 440
47411 16 947 1 230 18 177 6 190 8 914 15 104 7 045 8 990 16 035 17 802 1 306 19 108
47416 7 859 180 8 039 76 435 59 057 135 492 71 278 59 414 130 692 2 702 537 3 239
47422 1 116 1 1 117 216 144 2 391 218 535 216 216 2 394 218 610 1 188 4 1 192
47424 640 0 640 2 427 0 2 427 2 034 0 2 034 247 0 247
47425 282 092 0 282 092 127 934 0 127 934 121 993 0 121 993 276 151 0 276 151
47426 60 124 0 60 124 175 263 3 175 266 179 011 3 179 014 63 872 0 63 872
47441 142 619 20 017 162 636 4 756 1 485 6 241 3 222 349 3 571 141 085 18 881 159 966
47442 0 0 0 2 222 0 2 222 2 222 0 2 222 0 0 0
47444 0 0 0 0 160 160 0 189 189 0 29 29
47446 37 549 0 37 549 1 367 0 1 367 1 214 0 1 214 37 396 0 37 396
47452 778 555 0 778 555 10 851 0 10 851 95 0 95 767 799 0 767 799
47466 156 0 156 13 0 13 117 0 117 260 0 260
47501 30 420 0 30 420 5 152 0 5 152 818 0 818 26 086 0 26 086
50120 47 461 0 47 461 65 119 0 65 119 43 848 0 43 848 26 190 0 26 190
50431 2 408 0 2 408 306 0 306 0 0 0 2 102 0 2 102
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51529 154 0 154 154 0 154 0 0 0 0 0 0
52301 417 702 0 417 702 173 500 0 173 500 624 818 0 624 818 869 020 0 869 020
52303 6 979 0 6 979 6 999 0 6 999 20 0 20 0 0 0
52304 3 759 601 0 3 759 601 493 836 0 493 836 21 918 0 21 918 3 287 683 0 3 287 683
52305 2 381 174 0 2 381 174 157 981 0 157 981 7 684 0 7 684 2 230 877 0 2 230 877
52306 7 075 642 0 7 075 642 0 0 0 25 247 0 25 247 7 100 889 0 7 100 889
52307 2 017 399 0 2 017 399 0 0 0 8 332 0 8 332 2 025 731 0 2 025 731
52406 537 700 0 537 700 0 0 0 0 0 0 537 700 0 537 700
52501 320 0 320 29 0 29 73 0 73 364 0 364
52602 0 0 0 19 570 0 19 570 19 570 0 19 570 0 0 0
60214 3 289 0 3 289 739 0 739 0 0 0 2 550 0 2 550
60301 655 0 655 19 646 0 19 646 20 173 0 20 173 1 182 0 1 182
60305 32 752 0 32 752 52 630 0 52 630 60 867 0 60 867 40 989 0 40 989
60307 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60309 68 0 68 427 0 427 424 0 424 65 0 65
60311 74 0 74 12 703 0 12 703 12 686 0 12 686 57 0 57
60313 0 0 0 0 148 148 0 148 148 0 0 0
60322 672 0 672 5 251 0 5 251 5 261 0 5 261 682 0 682
60324 697 268 0 697 268 7 833 0 7 833 9 783 0 9 783 699 218 0 699 218
60335 20 010 0 20 010 14 019 0 14 019 14 647 0 14 647 20 638 0 20 638
60349 62 663 0 62 663 14 0 14 720 0 720 63 369 0 63 369
60405 544 0 544 18 0 18 0 0 0 526 0 526
60414 203 698 0 203 698 1 327 0 1 327 3 810 0 3 810 206 181 0 206 181
60805 144 953 0 144 953 0 0 0 8 911 0 8 911 153 864 0 153 864
60806 130 679 0 130 679 9 561 0 9 561 14 873 0 14 873 135 991 0 135 991
60903 107 887 0 107 887 0 0 0 1 318 0 1 318 109 205 0 109 205
61701 441 543 0 441 543 0 0 0 0 0 0 441 543 0 441 543
62002 2 691 0 2 691 0 0 0 0 0 0 2 691 0 2 691
70601 6 143 416 0 6 143 416 163 0 163 958 007 0 958 007 7 101 260 0 7 101 260
70602 10 750 0 10 750 38 318 0 38 318 46 492 0 46 492 18 924 0 18 924
70603 4 909 019 0 4 909 019 0 0 0 1 057 598 0 1 057 598 5 966 617 0 5 966 617
70613 136 751 0 136 751 6 220 0 6 220 69 972 0 69 972 200 503 0 200 503
70615 27 278 0 27 278 0 0 0 0 0 0 27 278 0 27 278
70801 1 019 526 0 1 019 526 1 019 526 0 1 019 526 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 118 178 621 13 162 257 131 340 878 369 638 197 37 348 977 406 987 174 372 131 718 37 531 547 409 663 265 120 672 142 13 344 827 134 016 969
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 115 0 2 115 11 0 11 522 0 522 1 604 0 1 604
80601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
80801 18 0 18 511 0 511 6 0 6 523 0 523
80901 34 0 34 18 0 18 52 0 52 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 170 0 2 170 540 0 540 580 0 580 2 130 0 2 130
Пассив
85101 1 897 0 1 897 0 0 0 0 0 0 1 897 0 1 897
85201 3 0 3 517 0 517 517 0 517 3 0 3
85401 63 0 63 75 0 75 12 0 12 0 0 0
85501 207 0 207 52 0 52 75 0 75 230 0 230
Итого по пассиву (баланс) 2 170 0 2 170 644 0 644 604 0 604 2 130 0 2 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5 866 450 0 5 866 450 8 000 0 8 000 209 150 0 209 150 5 665 300 0 5 665 300
90807 10 999 366 0 10 999 366 11 897 154 0 11 897 154 3 681 450 0 3 681 450 19 215 070 0 19 215 070
90901 331 932 0 331 932 83 502 0 83 502 29 357 0 29 357 386 077 0 386 077
90902 358 674 0 358 674 45 797 0 45 797 100 415 0 100 415 304 056 0 304 056
91202 20 0 20 8 0 8 8 0 8 20 0 20
91203 58 0 58 57 0 57 60 0 60 55 0 55
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 89 233 667 4 236 013 93 469 680 916 707 223 535 1 140 242 1 508 667 166 099 1 674 766 88 641 707 4 293 449 92 935 156
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 278 904 0 278 904 0 0 0 3 800 0 3 800 275 104 0 275 104
91419 19 587 213 0 19 587 213 23 349 826 0 23 349 826 24 565 604 0 24 565 604 18 371 435 0 18 371 435
91501 18 071 0 18 071 0 0 0 0 0 0 18 071 0 18 071
91704 233 421 0 233 421 8 747 0 8 747 710 0 710 241 458 0 241 458
91802 462 856 0 462 856 10 889 0 10 889 643 0 643 473 102 0 473 102
91803 130 041 63 130 104 1 171 1 1 172 149 3 152 131 063 61 131 124
99998 104 566 386 0 104 566 386 192 870 058 0 192 870 058 191 094 355 0 191 094 355 106 342 089 0 106 342 089
Итого по активу (баланс) 240 067 061 4 236 076 244 303 137 229 191 916 223 536 229 415 452 221 194 368 166 102 221 360 470 248 064 609 4 293 510 252 358 119
Пассив
91003 0 0 0 14 590 0 14 590 14 590 0 14 590 0 0 0
91311 9 332 001 66 228 9 398 229 396 703 3 239 399 942 104 661 2 146 106 807 9 039 959 65 135 9 105 094
91312 40 442 415 0 40 442 415 1 378 483 0 1 378 483 1 054 994 0 1 054 994 40 118 926 0 40 118 926
91314 41 804 835 809 457 42 614 292 181 875 953 1 397 231 183 273 184 184 190 074 1 141 136 185 331 210 44 118 956 553 362 44 672 318
91315 2 090 022 0 2 090 022 261 225 0 261 225 77 680 0 77 680 1 906 477 0 1 906 477
91317 8 849 621 213 982 9 063 603 5 850 216 59 687 5 909 903 6 351 224 3 615 6 354 839 9 350 629 157 910 9 508 539
91319 947 402 0 947 402 76 728 0 76 728 149 641 0 149 641 1 020 315 0 1 020 315
91507 9 923 0 9 923 3 0 3 0 0 0 9 920 0 9 920
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 139 736 751 0 139 736 751 30 211 107 0 30 211 107 36 490 386 0 36 490 386 146 016 030 0 146 016 030
Итого по пассиву (баланс) 243 213 470 1 089 667 244 303 137 220 065 008 1 460 157 221 525 165 228 433 250 1 146 897 229 580 147 251 581 712 776 407 252 358 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 673 022 673 022 3 167 197 12 800 443 15 967 640 3 167 197 11 955 326 15 122 523 0 1 518 139 1 518 139
93302 0 0 0 3 167 197 2 477 775 5 644 972 3 167 197 2 477 775 5 644 972 0 0 0
93303 3 066 837 0 3 066 837 100 134 0 100 134 3 166 971 0 3 166 971 0 0 0
93901 234 100 46 113 280 213 162 916 621 279 784 195 390 690 639 496 1 030 186 6 326 27 896 34 222
94101 0 0 0 754 269 59 421 813 690 754 269 59 421 813 690 0 0 0
94102 0 240 816 240 816 0 1 298 803 1 298 803 0 1 539 619 1 539 619 0 0 0
99996 4 258 239 0 4 258 239 18 273 849 0 18 273 849 20 971 416 0 20 971 416 1 560 672 0 1 560 672
Итого по активу (баланс) 7 559 176 959 951 8 519 127 25 625 562 17 257 721 42 883 283 31 617 740 16 671 637 48 289 377 1 566 998 1 546 035 3 113 033
Пассив
96301 0 672 548 672 548 6 676 248 8 429 627 15 105 875 7 986 977 7 972 586 15 959 563 1 310 729 215 507 1 526 236
96302 0 0 0 3 887 943 1 759 310 5 647 253 3 887 943 1 759 310 5 647 253 0 0 0
96303 3 064 307 0 3 064 307 3 164 399 0 3 164 399 100 092 0 100 092 0 0 0
96901 34 212 246 576 280 788 1 300 795 542 958 1 843 753 1 293 261 304 140 1 597 401 26 678 7 758 34 436
96902 0 240 596 240 596 0 1 538 836 1 538 836 0 1 298 240 1 298 240 0 0 0
97101 0 0 0 27 74 101 27 74 101 0 0 0
99997 4 260 888 0 4 260 888 20 983 857 0 20 983 857 18 275 330 0 18 275 330 1 552 361 0 1 552 361
Итого по пассиву (баланс) 7 359 407 1 159 720 8 519 127 36 013 269 12 270 805 48 284 074 31 543 630 11 334 350 42 877 980 2 889 768 223 265 3 113 033

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?