Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	448	0	448	0	0	0	271	0	271	177	0	177
20202	278 285	197 474	475 759	997 836	464 810	1 462 646	1 046 911	455 575	1 502 486	229 210	206 709	435 919
20208	470 361	0	470 361	577 717	0	577 717	598 708	0	598 708	449 370	0	449 370
20209	13 725	0	13 725	483 288	48 583	531 871	491 589	48 583	540 172	5 424	0	5 424
30102	2 633 894	0	2 633 894	190 031 399	0	190 031 399	188 520 519	0	188 520 519	4 144 774	0	4 144 774
30110	250 042	474 529	724 571	975 863	8 796 910	9 772 773	942 226	9 048 134	9 990 360	283 679	223 305	506 984
30114	0	20 127	20 127	0	797 568	797 568	0	813 323	813 323	0	4 372	4 372
30202	656 238	0	656 238	0	0	0	7 904	0	7 904	648 334	0	648 334
30204	194 493	0	194 493	4 769	0	4 769	0	0	0	199 262	0	199 262
30210	0	0	0	29 366	0	29 366	29 366	0	29 366	0	0	0
30215	0	3 289	3 289	0	209	209	0	166	166	0	3 332	3 332
30221	9 773	0	9 773	86 161	242 698	328 859	84 297	242 698	326 995	11 637	0	11 637
30233	35 812	221	36 033	1 245 353	8 242	1 253 595	1 238 534	8 176	1 246 710	42 631	287	42 918
30413	1 370	0	1 370	28 537	0	28 537	28 549	0	28 549	1 358	0	1 358
30424	69 652	14 898	84 550	47 893 175	3 357 305	51 250 480	47 883 987	3 371 778	51 255 765	78 840	425	79 265
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31903	39 000 000	0	39 000 000	127 000 000	0	127 000 000	128 000 000	0	128 000 000	38 000 000	0	38 000 000
32108	0	747 918	747 918	0	39 733	39 733	0	28 754	28 754	0	758 897	758 897
32201	0	0	0	282	0	282	56	0	56	226	0	226
32202	5 960 902	202 176	6 163 078	91 697 856	508 489	92 206 345	97 658 758	710 665	98 369 423	0	0	0
32203	17 904 142	329 452	18 233 594	91 020 702	1 336 989	92 357 691	78 504 560	1 662 209	80 166 769	30 420 284	4 232	30 424 516
32204	8 244 168	204 066	8 448 234	243 670	240 867	484 537	8 371 512	444 933	8 816 445	116 326	0	116 326
32205	800 173	0	800 173	0	783 815	783 815	0	24 919	24 919	800 173	758 896	1 559 069
32206	3 458 252	0	3 458 252	11 011 473	0	11 011 473	1 458 252	0	1 458 252	13 011 473	0	13 011 473
32309	0	158 559	158 559	0	14 694	14 694	0	6 296	6 296	0	166 957	166 957
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44904	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45104	9 800	0	9 800	31 150	0	31 150	15 800	0	15 800	25 150	0	25 150
45105	32 685	0	32 685	0	0	0	32 685	0	32 685	0	0	0
45107	983 906	0	983 906	25 600	0	25 600	63 570	0	63 570	945 936	0	945 936
45108	618 211	0	618 211	0	0	0	27 590	0	27 590	590 621	0	590 621
45201	257 510	0	257 510	503 860	0	503 860	406 852	0	406 852	354 518	0	354 518
45203	9 000	0	9 000	1 014 522	0	1 014 522	1 014 522	0	1 014 522	9 000	0	9 000
45204	83 709	0	83 709	429 246	0	429 246	482 229	0	482 229	30 726	0	30 726
45205	413 101	0	413 101	309 464	0	309 464	402 140	0	402 140	320 425	0	320 425
45206	1 830 736	16 444	1 847 180	406 673	946	407 619	550 681	4 629	555 310	1 686 728	12 761	1 699 489
45207	8 554 285	224 375	8 778 660	260 649	11 920	272 569	747 700	8 626	756 326	8 067 234	227 669	8 294 903
45208	9 296 441	1 527 637	10 824 078	318 432	92 459	410 891	1 657 984	77 309	1 735 293	7 956 889	1 542 787	9 499 676
45407	89 634	0	89 634	0	0	0	834	0	834	88 800	0	88 800
45408	318 829	0	318 829	0	0	0	6 520	0	6 520	312 309	0	312 309
45504	43 500	0	43 500	0	0	0	14 500	0	14 500	29 000	0	29 000
45505	505 891	0	505 891	1 009	0	1 009	1 352	0	1 352	505 548	0	505 548
45506	160 739	657 742	818 481	27 184	41 864	69 048	15 206	33 264	48 470	172 717	666 342	839 059
45507	1 977 826	460 420	2 438 246	64 831	29 304	94 135	158 955	23 285	182 240	1 883 702	466 439	2 350 141
45509	40 158	1 655	41 813	22 692	2 631	25 323	21 296	3 805	25 101	41 554	481	42 035
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	315 591	0	315 591	0	0	0	2 790	0	2 790	312 801	0	312 801
45815	622 082	0	622 082	30 649	0	30 649	16 757	0	16 757	635 974	0	635 974
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45915	19 968	0	19 968	1 122	0	1 122	1 181	0	1 181	19 909	0	19 909
46001	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47105	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	79 613	79 613	303 575 404	12 707 169	316 282 573	303 575 404	12 680 719	316 256 123	0	106 063	106 063
47408	0	0	0	24 603 357	80 843 252	105 446 609	24 603 357	80 843 252	105 446 609	0	0	0
47421	1 865	0	1 865	92 754	0	92 754	80 433	0	80 433	14 186	0	14 186
47423	91 313	0	91 313	166 138	162	166 300	164 794	161	164 955	92 657	1	92 658
47427	54 509	1 370	55 879	591 291	16 788	608 079	527 152	15 015	542 167	118 648	3 143	121 791
47802	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
50104	0	336 340	336 340	0	22 821	22 821	0	17 448	17 448	0	341 713	341 713
50107	844 397	0	844 397	6 246	0	6 246	95 605	0	95 605	755 038	0	755 038
50110	0	5 680 809	5 680 809	0	2 187 423	2 187 423	0	4 421 925	4 421 925	0	3 446 307	3 446 307
50116	1 794 343	0	1 794 343	2 280 377	0	2 280 377	4 074 720	0	4 074 720	0	0	0
50118	2 268 532	399 597	2 668 129	0	1 662 831	1 662 831	2 268 532	1 873 186	4 141 718	0	189 242	189 242
50121	3 779	0	3 779	6 261	0	6 261	6 895	0	6 895	3 145	0	3 145
50208	50 188	0	50 188	415	0	415	0	0	0	50 603	0	50 603
50221	1 591	0	1 591	3 018	0	3 018	3 094	0	3 094	1 515	0	1 515
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
51403	0	1 638 259	1 638 259	0	109 873	109 873	0	83 004	83 004	0	1 665 128	1 665 128
52503	208 559	0	208 559	0	0	0	21 215	0	21 215	187 344	0	187 344
52601	161	0	161	767	0	767	301	0	301	627	0	627
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	167 949	0	167 949	0	0	0	0	0	0	167 949	0	167 949
60306	1 322	0	1 322	28	0	28	0	0	0	1 350	0	1 350
60308	0	0	0	222	0	222	152	0	152	70	0	70
60310	5 990	0	5 990	5 891	0	5 891	3 290	0	3 290	8 591	0	8 591
60312	42 266	0	42 266	45 742	0	45 742	55 649	0	55 649	32 359	0	32 359
60314	0	878	878	0	593	593	0	1 032	1 032	0	439	439
60323	387 504	0	387 504	683	0	683	406	0	406	387 781	0	387 781
60336	1 070	0	1 070	699	0	699	315	0	315	1 454	0	1 454
60401	250 552	0	250 552	146	0	146	0	0	0	250 698	0	250 698
60415	22 190	0	22 190	13 056	0	13 056	168	0	168	35 078	0	35 078
60901	111 917	0	111 917	0	0	0	0	0	0	111 917	0	111 917
60906	3 492	0	3 492	3 594	0	3 594	0	0	0	7 086	0	7 086
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	6 439	0	6 439	3 799	0	3 799	2 284	0	2 284	7 954	0	7 954
61009	2 875	0	2 875	809	0	809	1 482	0	1 482	2 202	0	2 202
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	6 634 938	0	6 634 938	6 634 938	0	6 634 938	0	0	0
61403	10 656	0	10 656	2 161	0	2 161	6	0	6	12 811	0	12 811
61601	0	0	0	27 732	0	27 732	27 732	0	27 732	0	0	0
61702	229 244	0	229 244	0	0	0	42 526	0	42 526	186 718	0	186 718
61907	228 150	0	228 150	0	0	0	0	0	0	228 150	0	228 150
62001	46 650	0	46 650	0	0	0	0	0	0	46 650	0	46 650
70606	12 691 538	0	12 691 538	1 122 488	0	1 122 488	167	0	167	13 813 859	0	13 813 859
70607	88 655	0	88 655	27 715	0	27 715	26 923	0	26 923	89 447	0	89 447
70608	14 345 024	0	14 345 024	1 425 616	0	1 425 616	0	0	0	15 770 640	0	15 770 640
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	160 322	0	160 322	216	0	216	0	0	0	160 538	0	160 538
70614	66 326	0	66 326	309	0	309	83	0	83	66 552	0	66 552
70616	0	0	0	33 697	0	33 697	0	0	0	33 697	0	33 697
Итого по активу (баланс)	140 595 338	13 377 848	153 973 186	907 452 169	114 370 948	1 021 823 117	902 726 836	116 952 869	1 019 679 705	145 320 671	10 795 927	156 116 598
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 500 000	0	3 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	1 591	0	1 591	3 094	0	3 094	3 018	0	3 018	1 515	0	1 515
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 045 798	0	1 045 798	0	0	0	0	0	0	1 045 798	0	1 045 798
30109	1 034	69	1 103	0	42	42	0	8 372	8 372	1 034	8 399	9 433
30111	0	0	0	3 341 396	712	3 342 108	3 341 396	712	3 342 108	0	0	0
30126	115	0	115	117	0	117	45	0	45	43	0	43
30220	0	0	0	0	7 311	7 311	0	7 311	7 311	0	0	0
30223	56	0	56	35 073	0	35 073	35 027	0	35 027	10	0	10
30226	13	0	13	32	0	32	656	0	656	637	0	637
30232	1 678	391	2 069	1 154 699	60 395	1 215 094	1 155 171	60 298	1 215 469	2 150	294	2 444
30601	1 577	86	1 663	89	5	94	14 833	6	14 839	16 321	87	16 408
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	161	0	161	189	0	189	28	0	28	0	0	0
31502	19 040 564	0	19 040 564	91 379 588	0	91 379 588	72 339 024	0	72 339 024	0	0	0
31503	100 000	370 940	470 940	21 931 460	1 462 448	23 393 908	39 321 756	1 271 322	40 593 078	17 490 296	179 814	17 670 110
31504	0	0	0	0	296 145	296 145	0	296 145	296 145	0	0	0
405	48	0	48	8 194	0	8 194	11 515	0	11 515	3 369	0	3 369
406	2 971	0	2 971	253 851	0	253 851	251 776	0	251 776	896	0	896
407	2 668 338	2 337 549	5 005 887	238 400 880	5 097 700	243 498 580	241 171 324	6 711 373	247 882 697	5 438 782	3 951 222	9 390 004
408.1	119 160	1 603	120 763	607 308	2 838	610 146	609 532	1 441	610 973	121 384	206	121 590
40807	504 152	837 126	1 341 278	4 540	37 495	42 035	0	49 449	49 449	499 612	849 080	1 348 692
40817	2 908 876	746 843	3 655 719	3 569 261	467 790	4 037 051	3 536 900	463 045	3 999 945	2 876 515	742 098	3 618 613
40820	17 469	3 697	21 166	20 921	1 281	22 202	21 238	1 187	22 425	17 786	3 603	21 389
40821	4 323	0	4 323	49 369	0	49 369	47 987	0	47 987	2 941	0	2 941
40901	1 701	22 262	23 963	4 261	18 821	23 082	2 560	794	3 354	0	4 235	4 235
40905	72	0	72	1 621	0	1 621	1 617	0	1 617	68	0	68
40907	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	4 195	6 984	11 179	4 195	6 984	11 179	0	0	0
40910	0	0	0	613	372	985	613	372	985	0	0	0
40911	240	0	240	75 218	0	75 218	75 230	0	75 230	252	0	252
40912	0	0	0	3 971	4 000	7 971	3 971	4 000	7 971	0	0	0
40913	0	0	0	6 467	3 784	10 251	6 467	3 784	10 251	0	0	0
41802	24 000	0	24 000	101 900	0	101 900	144 600	0	144 600	66 700	0	66 700
42002	2 050 836	0	2 050 836	2 072 204	0	2 072 204	124 328	0	124 328	102 960	0	102 960
42003	0	2 302 097	2 302 097	0	2 401 830	2 401 830	0	99 733	99 733	0	0	0
42004	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42102	11 126 610	800 875	11 927 485	161 163 004	2 244 334	163 407 338	166 198 927	1 926 600	168 125 527	16 162 533	483 141	16 645 674
42103	24 659 833	51 890	24 711 723	21 834 233	2 397	21 836 630	17 781 850	345 957	18 127 807	20 607 450	395 450	21 002 900
42104	5 871 950	277 691	6 149 641	1 778 150	10 676	1 788 826	2 076 600	14 753	2 091 353	6 170 400	281 768	6 452 168
42105	6 483 850	536 958	7 020 808	657 800	27 155	684 955	371 720	34 176	405 896	6 197 770	543 979	6 741 749
42106	5 000 000	1 790 211	6 790 211	0	90 536	90 536	0	113 943	113 943	5 000 000	1 813 618	6 813 618
42108	26 407	0	26 407	1 001	0	1 001	0	0	0	25 406	0	25 406
42109	0	0	0	16 900	0	16 900	23 700	0	23 700	6 800	0	6 800
42301	22	460	482	0	18	18	4	48	52	26	490	516
42304	211 536	15 461	226 997	34 140	1 781	35 921	36 934	1 645	38 579	214 330	15 325	229 655
42305	153 254	5 594	158 848	10 946	288	11 234	11 172	641	11 813	153 480	5 947	159 427
42306	3 208 243	1 648 340	4 856 583	358 532	222 792	581 324	417 880	100 882	518 762	3 267 591	1 526 430	4 794 021
42307	4 709	1 697 292	1 702 001	137	121 564	121 701	158	154 185	154 343	4 730	1 729 913	1 734 643
42309	24	0	24	15	0	15	12	0	12	21	0	21
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	324	0	324	21	0	21	27	0	27	330	0	330
42604	823	0	823	1	0	1	1	0	1	823	0	823
42605	1 070	0	1 070	0	0	0	70	0	70	1 140	0	1 140
42606	3 258	0	3 258	1 075	0	1 075	0	0	0	2 183	0	2 183
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45115	3 490	0	3 490	153	0	153	0	0	0	3 337	0	3 337
45215	1 228 914	0	1 228 914	264 468	0	264 468	141 247	0	141 247	1 105 693	0	1 105 693
45415	896	0	896	8	0	8	0	0	0	888	0	888
45515	231 063	0	231 063	38 146	0	38 146	15 762	0	15 762	208 679	0	208 679
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 019 497	0	1 019 497	7 573	0	7 573	18 226	0	18 226	1 030 150	0	1 030 150
45918	23 952	0	23 952	275	0	275	211	0	211	23 888	0	23 888
46008	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47403	0	0	0	22 969 977	0	22 969 977	22 969 977	0	22 969 977	0	0	0
47407	0	0	0	23 139 895	82 307 126	105 447 021	23 140 121	82 307 126	105 447 247	226	0	226
47411	17 979	221	18 200	19 745	2 241	21 986	20 498	2 240	22 738	18 732	220	18 952
47416	2 135	0	2 135	39 956	495	40 451	39 346	495	39 841	1 525	0	1 525
47422	934	0	934	391 000	194	391 194	391 000	194	391 194	934	0	934
47424	4	0	4	209 699	0	209 699	209 730	0	209 730	35	0	35
47425	226 378	0	226 378	79 120	0	79 120	70 574	0	70 574	217 832	0	217 832
47426	258 669	74 166	332 835	277 961	9 857	287 818	316 347	13 235	329 582	297 055	77 544	374 599
47804	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
50120	31 979	0	31 979	21 140	0	21 140	21 539	0	21 539	32 378	0	32 378
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
52206	5 492 387	0	5 492 387	0	0	0	0	0	0	5 492 387	0	5 492 387
52301	5 335 753	0	5 335 753	0	0	0	243 240	0	243 240	5 578 993	0	5 578 993
52304	243 240	0	243 240	243 240	0	243 240	0	0	0	0	0	0
52305	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
52306	2 131 240	0	2 131 240	0	0	0	0	0	0	2 131 240	0	2 131 240
52307	150 122	0	150 122	0	0	0	0	0	0	150 122	0	150 122
52404	135 503	0	135 503	7 503	0	7 503	0	0	0	128 000	0	128 000
52405	11 256	0	11 256	609	0	609	0	0	0	10 647	0	10 647
52501	1 347 799	0	1 347 799	0	0	0	52 933	0	52 933	1 400 732	0	1 400 732
52602	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60301	1 014	0	1 014	5 948	0	5 948	5 930	0	5 930	996	0	996
60305	18 814	0	18 814	42 920	0	42 920	41 205	0	41 205	17 099	0	17 099
60307	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60309	135	0	135	341	0	341	350	0	350	144	0	144
60311	3 402	0	3 402	16 111	0	16 111	16 435	0	16 435	3 726	0	3 726
60313	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
60322	1 000 611	0	1 000 611	1 000 775	0	1 000 775	809	0	809	645	0	645
60324	389 032	0	389 032	11 907	0	11 907	12 697	0	12 697	389 822	0	389 822
60335	11 874	0	11 874	9 273	0	9 273	8 489	0	8 489	11 090	0	11 090
60349	28 795	0	28 795	0	0	0	0	0	0	28 795	0	28 795
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60414	160 175	0	160 175	0	0	0	2 349	0	2 349	162 524	0	162 524
60903	56 175	0	56 175	0	0	0	1 797	0	1 797	57 972	0	57 972
61301	33	4 144	4 177	616	4 324	4 940	1 172	180	1 352	589	0	589
61304	9 635	0	9 635	1 505	0	1 505	1 289	0	1 289	9 419	0	9 419
61701	448	0	448	271	0	271	0	0	0	177	0	177
62002	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70601	13 885 764	0	13 885 764	1 257	0	1 257	1 485 031	0	1 485 031	15 369 538	0	15 369 538
70602	4 440	0	4 440	813	0	813	571	0	571	4 198	0	4 198
70603	14 342 903	0	14 342 903	0	0	0	1 380 775	0	1 380 775	15 723 678	0	15 723 678
70605	43	0	43	0	0	0	40	0	40	83	0	83
70613	16 144	0	16 144	301	0	301	767	0	767	16 610	0	16 610
70615	8 829	0	8 829	8 829	0	8 829	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	140 447 220	13 525 966	153 973 186	597 698 429	94 916 298	692 614 727	600 754 944	94 003 195	694 758 139	143 503 735	12 612 863	156 116 598
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 865	0	1 865	22	0	22	43	0	43	1 844	0	1 844
80601	4	0	4	148	0	148	148	0	148	4	0	4
80801	13	0	13	33	0	33	5	0	5	41	0	41
80901	26	0	26	15	0	15	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	1 908	0	1 908	218	0	218	196	0	196	1 930	0	1 930
Пассив
85101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	14	0	14	0	0	0	22	0	22	36	0	36
85501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	1 908	0	1 908	5	0	5	27	0	27	1 930	0	1 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 503	0	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0
90803	5 310 733	0	5 310 733	0	0	0	0	0	0	5 310 733	0	5 310 733
90807	1 289 264	0	1 289 264	676 951	0	676 951	1 259 714	0	1 259 714	706 501	0	706 501
90901	2 400 484	0	2 400 484	33 725	0	33 725	50 035	0	50 035	2 384 174	0	2 384 174
90902	413 526	0	413 526	97 391	0	97 391	86 692	0	86 692	424 225	0	424 225
91202	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
91203	44	0	44	32	0	32	23	0	23	53	0	53
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	114 913 059	2 731 262	117 644 321	3 223 232	173 840	3 397 072	31 340 141	138 129	31 478 270	86 796 150	2 766 973	89 563 123
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	18 139 346	0	18 139 346	118 644 635	0	118 644 635	118 118 847	0	118 118 847	18 665 134	0	18 665 134
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	469 975	0	469 975	38 867	1 671	40 538	61 725	1 671	63 396	447 117	0	447 117
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	157 232	0	157 232	0	0	0	456	0	456	156 776	0	156 776
91802	353 483	0	353 483	0	0	0	339	0	339	353 144	0	353 144
91803	110 335	54	110 389	0	3	3	57	2	59	110 278	55	110 333
99998	100 712 069	0	100 712 069	221 632 810	0	221 632 810	216 617 937	0	216 617 937	105 726 942	0	105 726 942
Итого по активу (баланс)	252 325 237	2 731 316	255 056 553	344 355 152	175 514	344 530 666	367 543 475	139 802	367 683 277	229 136 914	2 767 028	231 903 942
Пассив
91311	6 876 040	0	6 876 040	9 184	0	9 184	54 659	0	54 659	6 921 515	0	6 921 515
91312	41 929 833	46 490	41 976 323	8 143 687	2 352	8 146 039	4 355 396	2 959	4 358 355	38 141 542	47 097	38 188 639
91314	36 633 297	3 202 670	39 835 967	132 158 895	72 038 254	204 197 149	142 858 335	70 416 970	213 275 305	47 332 737	1 581 386	48 914 123
91315	1 508 416	22 262	1 530 678	359 567	18 821	378 388	446 828	794	447 622	1 595 677	4 235	1 599 912
91316	1 843 130	0	1 843 130	615 112	0	615 112	390 000	0	390 000	1 618 018	0	1 618 018
91317	7 442 701	18 650	7 461 351	3 261 585	3 294	3 264 879	3 213 342	4 755	3 218 097	7 394 458	20 111	7 414 569
91319	906 838	0	906 838	158 086	0	158 086	37 105	0	37 105	785 857	0	785 857
91507	281 242	0	281 242	325	0	325	2 892	0	2 892	283 809	0	283 809
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	154 344 484	0	154 344 484	151 024 355	0	151 024 355	122 856 871	0	122 856 871	126 177 000	0	126 177 000
Итого по пассиву (баланс)	251 766 481	3 290 072	255 056 553	295 730 796	72 062 721	367 793 517	274 215 428	70 425 478	344 640 906	230 251 113	1 652 829	231 903 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 527 895	0	1 527 895	84	0	84	1 527 979	0	1 527 979	0	0	0
93502	0	0	0	0	151 536	151 536	0	312	312	0	151 224	151 224
93901	867	2 359 427	2 360 294	1 767 246	46 956 966	48 724 212	1 745 808	47 286 534	49 032 342	22 305	2 029 859	2 052 164
93902	0	0	0	32 654	5 748	38 402	32 654	5 748	38 402	0	0	0
99996	3 886 166	0	3 886 166	48 946 803	0	48 946 803	50 644 358	0	50 644 358	2 188 611	0	2 188 611
Итого по активу (баланс)	5 414 928	2 359 427	7 774 355	50 746 787	47 114 250	97 861 037	53 950 799	47 292 594	101 243 393	2 210 916	2 181 083	4 391 999
Пассив
96302	0	0	0	0	203	203	0	150 800	150 800	0	150 597	150 597
96305	1 527 732	0	1 527 732	1 527 732	0	1 527 732	0	0	0	0	0	0
96901	189 645	2 168 789	2 358 434	17 472 632	31 605 308	49 077 940	19 147 131	29 610 389	48 757 520	1 864 144	173 870	2 038 014
96902	0	0	0	5 763	32 721	38 484	5 763	32 721	38 484	0	0	0
99997	3 888 189	0	3 888 189	50 599 035	0	50 599 035	48 914 234	0	48 914 234	2 203 388	0	2 203 388
Итого по пассиву (баланс)	5 605 566	2 168 789	7 774 355	69 605 162	31 638 232	101 243 394	68 067 128	29 793 910	97 861 038	4 067 532	324 467	4 391 999

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?