• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 833 0 833 1 223 0 1 223 2 056 0 2 056 0 0 0
10610 6 585 0 6 585 0 0 0 0 0 0 6 585 0 6 585
20202 167 064 153 528 320 592 1 224 470 258 703 1 483 173 1 184 392 233 815 1 418 207 207 142 178 416 385 558
20208 196 044 0 196 044 787 558 0 787 558 691 176 0 691 176 292 426 0 292 426
20209 9 176 0 9 176 689 866 18 996 708 862 676 920 18 996 695 916 22 122 0 22 122
30102 3 162 669 0 3 162 669 99 406 058 0 99 406 058 100 489 968 0 100 489 968 2 078 759 0 2 078 759
30110 274 990 2 735 389 3 010 379 24 226 503 12 924 228 37 150 731 24 055 720 6 437 426 30 493 146 445 773 9 222 191 9 667 964
30114 0 58 743 58 743 0 485 374 485 374 0 479 876 479 876 0 64 241 64 241
30202 478 609 0 478 609 0 0 0 8 964 0 8 964 469 645 0 469 645
30204 95 092 0 95 092 0 0 0 6 852 0 6 852 88 240 0 88 240
30210 23 207 0 23 207 120 629 0 120 629 143 836 0 143 836 0 0 0
30215 0 3 247 3 247 0 112 112 0 326 326 0 3 033 3 033
30221 2 596 0 2 596 161 861 64 153 226 014 160 975 64 153 225 128 3 482 0 3 482
30233 71 449 248 71 697 951 505 1 983 953 488 956 135 2 140 958 275 66 819 91 66 910
30413 626 0 626 22 869 004 311 681 23 180 685 22 869 238 311 681 23 180 919 392 0 392
30424 25 840 3 332 29 172 79 792 884 2 790 831 82 583 715 79 752 652 2 794 054 82 546 706 66 072 109 66 181
30425 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
31903 8 000 000 0 8 000 000 16 714 540 0 16 714 540 24 714 540 0 24 714 540 0 0 0
31904 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
32107 0 2 409 456 2 409 456 0 120 607 120 607 0 296 674 296 674 0 2 233 389 2 233 389
32201 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
32202 13 773 451 392 917 14 166 368 169 882 425 5 755 215 175 637 640 183 655 876 6 148 132 189 804 008 0 0 0
32203 16 116 486 350 605 16 467 091 111 304 390 1 717 664 113 022 054 127 420 876 2 068 269 129 489 145 0 0 0
32204 2 499 999 0 2 499 999 31 700 627 428 998 32 129 625 3 346 563 4 447 3 351 010 30 854 063 424 551 31 278 614
32205 499 946 0 499 946 0 0 0 0 0 0 499 946 0 499 946
32209 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
32309 0 131 091 131 091 0 4 503 4 503 0 13 158 13 158 0 122 436 122 436
44906 10 521 0 10 521 0 0 0 4 200 0 4 200 6 321 0 6 321
45106 0 0 0 6 700 0 6 700 0 0 0 6 700 0 6 700
45107 366 209 0 366 209 0 0 0 34 050 0 34 050 332 159 0 332 159
45108 510 000 0 510 000 1 820 000 0 1 820 000 14 000 0 14 000 2 316 000 0 2 316 000
45201 356 833 0 356 833 625 084 0 625 084 807 817 0 807 817 174 100 0 174 100
45203 45 300 0 45 300 11 500 0 11 500 48 800 0 48 800 8 000 0 8 000
45204 720 111 0 720 111 1 170 743 0 1 170 743 1 374 604 0 1 374 604 516 250 0 516 250
45205 1 876 539 0 1 876 539 1 708 262 0 1 708 262 1 935 832 0 1 935 832 1 648 969 0 1 648 969
45206 3 031 495 0 3 031 495 595 454 0 595 454 984 601 0 984 601 2 642 348 0 2 642 348
45207 3 967 900 1 206 893 5 174 793 665 199 32 452 697 651 288 170 1 024 519 1 312 689 4 344 929 214 826 4 559 755
45208 5 836 959 0 5 836 959 176 845 933 351 1 110 196 200 827 53 826 254 653 5 812 977 879 525 6 692 502
45307 20 000 0 20 000 0 0 0 1 250 0 1 250 18 750 0 18 750
45407 18 331 0 18 331 0 0 0 1 667 0 1 667 16 664 0 16 664
45408 129 005 0 129 005 0 0 0 1 935 0 1 935 127 070 0 127 070
45505 5 321 0 5 321 520 0 520 754 0 754 5 087 0 5 087
45506 140 536 392 686 533 222 8 425 19 048 27 473 12 053 52 335 64 388 136 908 359 399 496 307
45507 1 169 935 463 487 1 633 422 49 822 15 921 65 743 22 337 46 551 68 888 1 197 420 432 857 1 630 277
45509 40 740 2 505 43 245 18 817 5 154 23 971 27 210 7 294 34 504 32 347 365 32 712
45708 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
45811 82 604 0 82 604 0 0 0 0 0 0 82 604 0 82 604
45812 616 853 0 616 853 9 560 0 9 560 0 0 0 626 413 0 626 413
45815 765 627 116 765 743 1 571 136 1 707 53 789 116 53 905 713 409 136 713 545
45817 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
45911 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
45912 7 308 0 7 308 0 0 0 0 0 0 7 308 0 7 308
45913 281 0 281 0 0 0 281 0 281 0 0 0
45915 25 502 483 25 985 1 066 26 1 092 2 924 58 2 982 23 644 451 24 095
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47106 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47404 0 259 305 259 305 374 150 718 25 826 716 399 977 434 374 150 718 25 283 970 399 434 688 0 802 051 802 051
47408 0 0 0 27 795 084 29 989 858 57 784 942 27 795 084 29 989 858 57 784 942 0 0 0
47423 85 893 51 85 944 185 266 42 709 227 975 185 496 42 713 228 209 85 663 47 85 710
47427 31 325 18 247 49 572 518 265 24 930 543 195 477 218 19 095 496 313 72 372 24 082 96 454
47802 6 013 0 6 013 0 0 0 0 0 0 6 013 0 6 013
50104 122 734 0 122 734 1 109 0 1 109 76 424 0 76 424 47 419 0 47 419
50105 8 422 0 8 422 77 0 77 211 0 211 8 288 0 8 288
50106 1 551 348 0 1 551 348 817 677 0 817 677 569 360 0 569 360 1 799 665 0 1 799 665
50107 1 009 858 0 1 009 858 643 622 0 643 622 72 863 0 72 863 1 580 617 0 1 580 617
50110 0 0 0 0 189 830 189 830 0 189 830 189 830 0 0 0
50121 10 262 0 10 262 19 338 0 19 338 15 656 0 15 656 13 944 0 13 944
50205 9 717 0 9 717 63 0 63 0 0 0 9 780 0 9 780
50207 235 528 0 235 528 126 399 0 126 399 123 432 0 123 432 238 495 0 238 495
50208 50 643 0 50 643 548 0 548 0 0 0 51 191 0 51 191
50211 0 1 949 427 1 949 427 0 74 963 74 963 0 196 649 196 649 0 1 827 741 1 827 741
50221 22 944 0 22 944 5 528 0 5 528 8 910 0 8 910 19 562 0 19 562
50307 575 915 0 575 915 2 538 183 0 2 538 183 3 114 098 0 3 114 098 0 0 0
50505 33 102 0 33 102 0 0 0 0 0 0 33 102 0 33 102
50605 0 0 0 5 293 0 5 293 2 381 0 2 381 2 912 0 2 912
50606 0 0 0 753 0 753 0 0 0 753 0 753
50621 0 0 0 292 0 292 225 0 225 67 0 67
51505 0 0 0 200 328 0 200 328 0 0 0 200 328 0 200 328
52503 264 390 0 264 390 0 0 0 13 776 0 13 776 250 614 0 250 614
52601 0 0 0 12 399 0 12 399 12 399 0 12 399 0 0 0
60302 9 024 0 9 024 0 0 0 2 455 0 2 455 6 569 0 6 569
60306 417 0 417 113 0 113 444 0 444 86 0 86
60308 118 0 118 445 0 445 363 0 363 200 0 200
60310 2 517 0 2 517 7 372 0 7 372 7 544 0 7 544 2 345 0 2 345
60312 59 459 0 59 459 54 971 0 54 971 84 282 0 84 282 30 148 0 30 148
60314 0 555 555 0 203 203 0 758 758 0 0 0
60323 142 824 0 142 824 26 728 0 26 728 6 490 0 6 490 163 062 0 163 062
60336 743 0 743 361 0 361 377 0 377 727 0 727
60401 195 136 0 195 136 13 047 0 13 047 62 0 62 208 121 0 208 121
60415 3 655 0 3 655 13 235 0 13 235 13 047 0 13 047 3 843 0 3 843
60901 73 098 0 73 098 150 0 150 0 0 0 73 248 0 73 248
60906 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
61008 5 617 0 5 617 5 597 0 5 597 5 953 0 5 953 5 261 0 5 261
61009 3 569 0 3 569 2 540 0 2 540 3 560 0 3 560 2 549 0 2 549
61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61209 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
61210 0 0 0 3 993 444 0 3 993 444 3 993 444 0 3 993 444 0 0 0
61403 5 319 614 5 933 2 155 0 2 155 2 352 614 2 966 5 122 0 5 122
61601 0 0 0 21 795 0 21 795 21 795 0 21 795 0 0 0
62001 0 0 0 1 522 0 1 522 213 0 213 1 309 0 1 309
70606 16 315 710 0 16 315 710 1 380 170 0 1 380 170 35 378 0 35 378 17 660 502 0 17 660 502
70607 12 565 0 12 565 16 841 0 16 841 21 513 0 21 513 7 893 0 7 893
70608 20 330 009 0 20 330 009 1 132 300 0 1 132 300 0 0 0 21 462 309 0 21 462 309
70610 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
70611 384 565 0 384 565 36 961 0 36 961 0 0 0 421 526 0 421 526
70614 89 176 0 89 176 5 429 0 5 429 5 428 0 5 428 89 177 0 89 177
Итого по активу (баланс) 106 816 102 10 532 925 117 349 027 988 439 456 82 038 345 1 070 477 801 986 777 018 75 781 333 1 062 558 351 108 478 540 16 789 937 125 268 477
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 22 944 0 22 944 8 910 0 8 910 5 528 0 5 528 19 562 0 19 562
10701 826 617 0 826 617 0 0 0 0 0 0 826 617 0 826 617
30109 10 028 164 10 192 66 8 867 8 933 38 8 803 8 841 10 000 100 10 100
30126 128 0 128 229 0 229 223 0 223 122 0 122
30220 0 0 0 0 3 007 3 007 0 3 007 3 007 0 0 0
30223 13 0 13 1 339 0 1 339 1 326 0 1 326 0 0 0
30226 258 0 258 1 054 0 1 054 796 0 796 0 0 0
30232 1 450 47 403 48 853 950 497 85 389 1 035 886 952 386 38 399 990 785 3 339 413 3 752
30601 154 0 154 11 296 0 11 296 21 891 0 21 891 10 749 0 10 749
31502 7 196 985 0 7 196 985 20 105 437 0 20 105 437 12 908 452 0 12 908 452 0 0 0
31503 1 169 892 0 1 169 892 4 662 387 0 4 662 387 3 492 495 0 3 492 495 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 10 103 653 0 10 103 653 10 103 653 0 10 103 653
32211 22 0 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0
406 604 0 604 136 889 0 136 889 140 362 0 140 362 4 077 0 4 077
407 2 235 417 193 367 2 428 784 157 172 528 4 501 544 161 674 072 156 877 932 4 509 168 161 387 100 1 940 821 200 991 2 141 812
408.1 505 548 205 316 710 864 529 620 20 609 550 229 492 291 7 053 499 344 468 219 191 760 659 979
408.2 1 469 312 82 619 1 551 931 6 161 973 735 617 6 897 590 6 898 389 746 129 7 644 518 2 205 728 93 131 2 298 859
40901 0 4 130 4 130 0 508 508 7 000 207 7 207 7 000 3 829 10 829
40905 93 0 93 1 382 0 1 382 1 372 0 1 372 83 0 83
40907 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0
40909 0 0 0 1 746 821 2 567 1 746 821 2 567 0 0 0
40910 0 0 0 1 304 131 1 435 1 304 131 1 435 0 0 0
40911 461 0 461 71 531 0 71 531 72 611 0 72 611 1 541 0 1 541
40912 0 0 0 3 813 1 617 5 430 3 813 1 617 5 430 0 0 0
40913 0 0 0 10 236 5 338 15 574 10 236 5 338 15 574 0 0 0
41803 7 743 0 7 743 7 743 0 7 743 0 0 0 0 0 0
42003 170 000 0 170 000 0 0 0 80 000 0 80 000 250 000 0 250 000
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42102 5 877 200 479 318 6 356 518 66 142 713 3 396 694 69 539 407 69 345 189 3 406 256 72 751 445 9 079 676 488 880 9 568 556
42103 28 789 280 115 992 28 905 272 22 900 080 123 279 23 023 359 6 414 310 118 034 6 532 344 12 303 510 110 747 12 414 257
42104 2 239 880 0 2 239 880 467 400 0 467 400 2 390 200 0 2 390 200 4 162 680 0 4 162 680
42105 1 129 350 253 696 1 383 046 475 800 31 238 507 038 15 210 600 12 699 15 223 299 15 864 150 235 157 16 099 307
42106 450 000 2 267 715 2 717 715 0 227 628 227 628 0 77 901 77 901 450 000 2 117 988 2 567 988
42108 3 699 0 3 699 34 0 34 75 0 75 3 740 0 3 740
42109 2 000 0 2 000 6 500 0 6 500 10 160 0 10 160 5 660 0 5 660
42110 350 0 350 350 0 350 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
42202 8 000 0 8 000 23 000 0 23 000 15 800 0 15 800 800 0 800
42203 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
42301 14 207 221 0 26 26 0 10 10 14 191 205
42304 55 088 10 215 65 303 7 675 3 395 11 070 23 227 342 23 569 70 640 7 162 77 802
42305 71 962 13 685 85 647 8 325 3 333 11 658 14 387 591 14 978 78 024 10 943 88 967
42306 2 138 238 2 652 204 4 790 442 673 080 487 313 1 160 393 223 439 488 771 712 210 1 688 597 2 653 662 4 342 259
42307 1 738 999 113 259 1 852 258 6 024 14 731 20 755 4 772 12 111 16 883 1 737 747 110 639 1 848 386
42309 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42311 21 0 21 24 0 24 9 0 9 6 0 6
42312 6 0 6 6 0 6 3 0 3 3 0 3
42313 243 0 243 69 0 69 96 0 96 270 0 270
42605 767 0 767 0 765 765 50 9 100 9 150 817 8 335 9 152
42606 0 35 374 35 374 0 36 023 36 023 0 649 649 0 0 0
42613 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
43807 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000
44915 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
45115 5 550 0 5 550 195 0 195 18 200 0 18 200 23 555 0 23 555
45215 714 088 0 714 088 318 075 0 318 075 261 875 0 261 875 657 888 0 657 888
45315 0 0 0 0 0 0 3 937 0 3 937 3 937 0 3 937
45515 93 478 0 93 478 17 939 0 17 939 12 297 0 12 297 87 836 0 87 836
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 1 290 994 0 1 290 994 98 917 0 98 917 186 079 0 186 079 1 378 156 0 1 378 156
45918 33 182 0 33 182 1 997 0 1 997 109 0 109 31 294 0 31 294
47108 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47403 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
47407 0 0 0 34 402 798 23 224 227 57 627 025 34 402 798 23 224 227 57 627 025 0 0 0
47411 9 443 469 9 912 999 659 1 658 30 679 5 827 36 506 39 123 5 637 44 760
47416 798 0 798 69 370 30 334 99 704 80 046 30 334 110 380 11 474 0 11 474
47422 50 019 0 50 019 495 902 0 495 902 446 466 0 446 466 583 0 583
47425 216 981 0 216 981 120 552 0 120 552 125 285 0 125 285 221 714 0 221 714
47426 154 892 25 059 179 951 329 275 2 691 331 966 320 852 4 129 324 981 146 469 26 497 172 966
47804 6 013 0 6 013 0 0 0 0 0 0 6 013 0 6 013
50120 6 822 0 6 822 18 374 0 18 374 13 800 0 13 800 2 248 0 2 248
50319 593 0 593 598 0 598 5 0 5 0 0 0
50507 33 102 0 33 102 0 0 0 0 0 0 33 102 0 33 102
50620 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
51510 0 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003 2 003 0 2 003
52205 1 327 895 0 1 327 895 0 0 0 0 0 0 1 327 895 0 1 327 895
52206 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
52301 10 000 0 10 000 14 600 0 14 600 4 600 0 4 600 0 0 0
52303 9 600 0 9 600 1 509 600 0 1 509 600 1 505 000 0 1 505 000 5 000 0 5 000
52304 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
52305 176 400 0 176 400 0 0 0 0 0 0 176 400 0 176 400
52306 2 706 550 0 2 706 550 65 000 0 65 000 0 0 0 2 641 550 0 2 641 550
52307 675 122 0 675 122 0 0 0 0 0 0 675 122 0 675 122
52501 348 666 0 348 666 723 0 723 49 288 0 49 288 397 231 0 397 231
52602 0 0 0 9 260 0 9 260 9 260 0 9 260 0 0 0
60301 1 268 0 1 268 48 723 0 48 723 49 320 0 49 320 1 865 0 1 865
60305 21 009 0 21 009 92 298 0 92 298 94 038 0 94 038 22 749 0 22 749
60307 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
60309 390 0 390 1 189 0 1 189 1 140 0 1 140 341 0 341
60311 222 0 222 817 0 817 1 189 0 1 189 594 0 594
60322 1 242 9 1 251 51 382 3 51 385 550 666 0 550 666 500 526 6 500 532
60324 181 490 0 181 490 15 676 0 15 676 7 303 0 7 303 173 117 0 173 117
60335 10 466 0 10 466 8 130 0 8 130 16 312 0 16 312 18 648 0 18 648
60349 11 916 0 11 916 108 0 108 501 0 501 12 309 0 12 309
60414 127 079 0 127 079 63 0 63 1 803 0 1 803 128 819 0 128 819
60903 15 547 0 15 547 0 0 0 1 528 0 1 528 17 075 0 17 075
61301 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
61304 11 920 0 11 920 5 433 0 5 433 3 706 0 3 706 10 193 0 10 193
61701 6 585 0 6 585 0 0 0 0 0 0 6 585 0 6 585
70601 18 352 970 0 18 352 970 2 772 0 2 772 1 295 994 0 1 295 994 19 646 192 0 19 646 192
70602 32 632 0 32 632 21 535 0 21 535 25 185 0 25 185 36 282 0 36 282
70603 19 251 805 0 19 251 805 0 0 0 1 162 388 0 1 162 388 20 414 193 0 20 414 193
70605 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
70613 160 467 0 160 467 6 485 0 6 485 9 627 0 9 627 163 609 0 163 609
70615 82 170 0 82 170 0 0 0 0 0 0 82 170 0 82 170
Итого по пассиву (баланс) 110 848 826 6 500 201 117 349 027 318 280 412 32 945 787 351 226 199 326 433 995 32 711 654 359 145 649 119 002 409 6 266 068 125 268 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 696 0 696 1 329 0 1 329 319 0 319 1 706 0 1 706
80601 1 006 0 1 006 22 796 0 22 796 23 789 0 23 789 13 0 13
80801 0 0 0 320 0 320 320 0 320 0 0 0
80901 4 0 4 2 0 2 6 0 6 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 706 0 1 706 24 447 0 24 447 24 434 0 24 434 1 719 0 1 719
Пассив
85101 1 700 0 1 700 0 0 0 0 0 0 1 700 0 1 700
85201 2 0 2 1 207 0 1 207 1 207 0 1 207 2 0 2
85401 4 0 4 24 0 24 20 0 20 0 0 0
85501 0 0 0 6 0 6 23 0 23 17 0 17
Итого по пассиву (баланс) 1 706 0 1 706 1 237 0 1 237 1 250 0 1 250 1 719 0 1 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 2 140 650 0 2 140 650 0 0 0 69 600 0 69 600 2 071 050 0 2 071 050
90807 187 394 0 187 394 2 462 0 2 462 404 0 404 189 452 0 189 452
90901 5 033 081 0 5 033 081 160 648 0 160 648 28 938 0 28 938 5 164 791 0 5 164 791
90902 2 726 616 0 2 726 616 172 344 0 172 344 108 809 0 108 809 2 790 151 0 2 790 151
91202 7 0 7 4 0 4 4 0 4 7 0 7
91203 65 0 65 5 0 5 7 0 7 63 0 63
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 61 147 053 1 381 260 62 528 313 14 464 839 47 449 14 512 288 3 143 643 138 647 3 282 290 72 468 249 1 290 062 73 758 311
91417 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
91418 6 013 0 6 013 0 0 0 0 0 0 6 013 0 6 013
91419 8 992 351 0 8 992 351 28 654 442 103 641 28 758 083 26 733 946 103 641 26 837 587 10 912 847 0 10 912 847
91501 6 559 0 6 559 0 0 0 0 0 0 6 559 0 6 559
91604 527 550 930 528 480 20 955 3 078 24 033 53 385 3 052 56 437 495 120 956 496 076
91605 45 723 0 45 723 0 0 0 0 0 0 45 723 0 45 723
91704 93 451 0 93 451 31 417 0 31 417 311 0 311 124 557 0 124 557
91802 261 604 0 261 604 47 934 0 47 934 381 0 381 309 157 0 309 157
91803 92 772 0 92 772 8 752 0 8 752 742 0 742 100 782 0 100 782
99998 69 056 760 0 69 056 760 364 796 254 0 364 796 254 361 893 661 0 361 893 661 71 959 353 0 71 959 353
Итого по активу (баланс) 153 317 652 1 382 190 154 699 842 408 360 056 154 168 408 514 224 392 033 831 245 340 392 279 171 169 643 877 1 291 018 170 934 895
Пассив
91311 4 066 549 15 262 4 081 811 71 590 1 532 73 122 209 118 525 209 643 4 204 077 14 255 4 218 332
91312 19 686 262 0 19 686 262 808 323 0 808 323 4 818 112 0 4 818 112 23 696 051 0 23 696 051
91314 22 798 780 13 509 461 36 308 241 157 823 744 194 900 870 352 724 614 158 670 014 192 066 602 350 736 616 23 645 050 10 675 193 34 320 243
91315 3 233 312 52 625 3 285 937 956 696 6 480 963 176 213 502 2 634 216 136 2 490 118 48 779 2 538 897
91316 155 034 215 155 249 2 771 480 22 2 771 502 2 838 000 8 2 838 008 221 554 201 221 755
91317 3 848 147 400 919 4 249 066 4 497 439 45 487 4 542 926 5 941 442 20 936 5 962 378 5 292 150 376 368 5 668 518
91319 1 017 211 0 1 017 211 258 004 0 258 004 263 367 0 263 367 1 022 574 0 1 022 574
91507 272 983 0 272 983 0 0 0 0 0 0 272 983 0 272 983
99999 85 643 082 0 85 643 082 30 324 400 0 30 324 400 43 656 860 0 43 656 860 98 975 542 0 98 975 542
Итого по пассиву (баланс) 140 721 360 13 978 482 154 699 842 197 511 676 194 954 391 392 466 067 216 610 415 192 090 705 408 701 120 159 820 099 11 114 796 170 934 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
93302 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
93303 0 0 0 649 149 0 649 149 12 399 0 12 399 636 750 0 636 750
93901 3 734 644 964 3 735 608 27 923 302 774 753 28 698 055 22 055 483 773 994 22 829 477 9 602 463 1 723 9 604 186
94101 0 0 0 6 157 0 6 157 6 157 0 6 157 0 0 0
99996 3 735 293 0 3 735 293 29 465 445 0 29 465 445 22 949 685 0 22 949 685 10 251 053 0 10 251 053
Итого по активу (баланс) 7 469 937 964 7 470 901 58 044 327 774 753 58 819 080 45 023 998 773 994 45 797 992 20 490 266 1 723 20 491 989
Пассив
96301 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
96302 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
96303 0 0 0 0 7 250 7 250 0 645 361 645 361 0 638 111 638 111
96901 684 3 734 609 3 735 293 777 415 22 092 197 22 869 612 777 245 27 955 990 28 733 235 514 9 598 402 9 598 916
97101 0 0 0 72 684 0 72 684 86 710 0 86 710 14 026 0 14 026
99997 3 735 608 0 3 735 608 22 848 170 0 22 848 170 29 353 498 0 29 353 498 10 240 936 0 10 240 936
Итого по пассиву (баланс) 3 736 292 3 734 609 7 470 901 23 698 547 22 099 447 45 797 994 30 217 731 28 601 351 58 819 082 10 255 476 10 236 513 20 491 989
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 177,0000 0 0 10,0000 0 0 2,0000 0 0 185,0000
98010 0 0 1 328 478 968,0000 0 0 2 268 104 717,0000 0 0 2 933 039 801,0000 0 0 663 543 884,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 328 479 146,0000 0 0 2 268 104 728,0000 0 0 2 933 039 803,0000 0 0 663 544 071,0000
Пассив
98040 0 0 10 387 803,0000 0 0 2 613 000,0000 0 0 260 902 053,0000 0 0 268 676 856,0000
98050 0 0 1 237 890 571,0000 0 0 2 920 426 502,0000 0 0 1 997 202 016,0000 0 0 314 666 085,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 263 515 053,0000 0 0 263 515 053,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 772,0000 0 0 300,0000 0 0 658,0000 0 0 1 130,0000
98070 0 0 80 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 80 200 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 328 479 146,0000 0 0 3 186 554 855,0000 0 0 2 521 619 780,0000 0 0 663 544 071,0000
Страница была полезной?