• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 976 0 14 976 46 817 0 46 817 38 190 0 38 190 23 603 0 23 603
10610 154 0 154 0 0 0 0 0 0 154 0 154
20202 151 732 70 994 222 726 132 818 69 504 202 322 225 755 17 463 243 218 58 795 123 035 181 830
20208 130 631 0 130 631 268 521 3 268 524 254 532 0 254 532 144 620 3 144 623
20209 0 0 0 105 980 2 048 108 028 105 980 2 048 108 028 0 0 0
30102 851 466 0 851 466 44 134 733 0 44 134 733 42 754 357 0 42 754 357 2 231 842 0 2 231 842
30110 70 067 9 895 751 9 965 818 17 979 899 21 684 248 39 664 147 17 930 731 19 822 257 37 752 988 119 235 11 757 742 11 876 977
30114 0 908 896 908 896 0 2 380 666 2 380 666 0 3 286 147 3 286 147 0 3 415 3 415
30202 191 314 0 191 314 24 094 0 24 094 0 0 0 215 408 0 215 408
30204 35 213 0 35 213 0 0 0 2 120 0 2 120 33 093 0 33 093
30221 0 0 0 84 079 696 84 775 63 950 696 64 646 20 129 0 20 129
30233 31 384 199 31 583 304 318 17 304 335 284 266 9 284 275 51 436 207 51 643
30413 0 0 0 18 121 949 0 18 121 949 18 121 949 0 18 121 949 0 0 0
30424 6 134 0 6 134 31 396 748 0 31 396 748 31 360 905 0 31 360 905 41 977 0 41 977
30425 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 1 000 000 0 1 000 000 6 625 000 0 6 625 000 6 900 000 0 6 900 000 725 000 0 725 000
32003 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
32005 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32107 0 229 126 229 126 0 19 219 19 219 0 8 866 8 866 0 239 479 239 479
32201 0 0 0 1 574 088 0 1 574 088 1 357 491 0 1 357 491 216 597 0 216 597
32309 0 6 127 6 127 0 1 677 1 677 0 248 248 0 7 556 7 556
45107 17 064 0 17 064 1 450 0 1 450 0 0 0 18 514 0 18 514
45201 94 928 0 94 928 382 749 0 382 749 243 598 0 243 598 234 079 0 234 079
45203 0 0 0 40 560 0 40 560 7 500 0 7 500 33 060 0 33 060
45204 99 823 0 99 823 48 718 0 48 718 82 080 0 82 080 66 461 0 66 461
45205 560 000 0 560 000 0 0 0 12 500 0 12 500 547 500 0 547 500
45206 3 046 706 77 922 3 124 628 1 177 805 7 560 1 185 365 968 920 85 482 1 054 402 3 255 591 0 3 255 591
45207 1 234 292 1 045 323 2 279 615 31 560 283 491 315 051 106 634 134 725 241 359 1 159 218 1 194 089 2 353 307
45208 3 053 618 477 044 3 530 662 218 856 47 544 266 400 49 882 16 555 66 437 3 222 592 508 033 3 730 625
45407 6 600 0 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 0 6 600
45408 159 900 0 159 900 67 000 0 67 000 1 000 0 1 000 225 900 0 225 900
45505 4 744 0 4 744 821 0 821 875 0 875 4 690 0 4 690
45506 23 255 302 675 325 930 4 371 29 364 33 735 1 002 10 495 11 497 26 624 321 544 348 168
45507 207 221 4 778 211 999 40 274 463 40 737 9 588 177 9 765 237 907 5 064 242 971
45509 3 352 2 3 354 3 077 463 3 540 2 611 11 2 622 3 818 454 4 272
45812 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
45815 851 546 0 851 546 209 0 209 1 994 0 1 994 849 761 0 849 761
45915 29 650 0 29 650 20 0 20 122 0 122 29 548 0 29 548
47106 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47404 0 629 870 629 870 27 572 786 37 172 125 64 744 911 27 572 786 36 923 322 64 496 108 0 878 673 878 673
47408 0 0 0 89 549 911 88 436 871 177 986 782 89 549 911 88 436 871 177 986 782 0 0 0
47423 49 207 31 49 238 2 625 31 274 33 899 3 785 31 272 35 057 48 047 33 48 080
47427 1 010 1 814 2 824 72 061 17 664 89 725 72 082 14 992 87 074 989 4 486 5 475
47802 6 865 336 306 343 171 0 32 627 32 627 0 11 662 11 662 6 865 357 271 364 136
50104 1 492 0 1 492 2 831 873 0 2 831 873 2 833 365 0 2 833 365 0 0 0
50105 125 719 0 125 719 428 722 0 428 722 0 0 0 554 441 0 554 441
50106 1 205 104 0 1 205 104 9 939 222 0 9 939 222 9 977 359 0 9 977 359 1 166 967 0 1 166 967
50107 869 263 0 869 263 5 357 300 0 5 357 300 5 858 348 0 5 858 348 368 215 0 368 215
50110 0 459 295 459 295 0 421 221 421 221 0 22 259 22 259 0 858 257 858 257
50118 5 481 673 0 5 481 673 17 812 904 0 17 812 904 16 992 469 0 16 992 469 6 302 108 0 6 302 108
50121 14 748 0 14 748 35 110 0 35 110 40 257 0 40 257 9 601 0 9 601
50206 197 355 0 197 355 62 760 0 62 760 15 560 0 15 560 244 555 0 244 555
50207 2 008 937 0 2 008 937 5 512 699 0 5 512 699 6 030 753 0 6 030 753 1 490 883 0 1 490 883
50208 164 894 0 164 894 221 360 0 221 360 330 138 0 330 138 56 116 0 56 116
50211 352 590 0 352 590 2 776 0 2 776 355 366 0 355 366 0 0 0
50218 1 906 474 0 1 906 474 6 435 451 0 6 435 451 5 638 027 0 5 638 027 2 703 898 0 2 703 898
50221 5 392 0 5 392 15 088 0 15 088 16 065 0 16 065 4 415 0 4 415
50905 119 0 119 0 0 0 4 0 4 115 0 115
51401 540 342 0 540 342 3 822 0 3 822 0 0 0 544 164 0 544 164
51403 0 0 0 300 719 0 300 719 0 0 0 300 719 0 300 719
51406 323 938 0 323 938 2 591 0 2 591 0 0 0 326 529 0 326 529
52503 277 862 0 277 862 0 0 0 7 030 0 7 030 270 832 0 270 832
52601 292 912 0 292 912 266 610 0 266 610 559 522 0 559 522 0 0 0
60302 132 0 132 46 521 0 46 521 0 0 0 46 653 0 46 653
60306 339 0 339 6 316 0 6 316 6 326 0 6 326 329 0 329
60308 158 0 158 548 0 548 551 0 551 155 0 155
60310 2 505 0 2 505 2 129 0 2 129 1 554 0 1 554 3 080 0 3 080
60312 44 413 0 44 413 16 776 0 16 776 17 514 0 17 514 43 675 0 43 675
60314 0 0 0 0 1 009 1 009 0 353 353 0 656 656
60323 64 524 0 64 524 1 178 0 1 178 169 0 169 65 533 0 65 533
60401 134 897 0 134 897 2 690 0 2 690 1 246 0 1 246 136 341 0 136 341
60701 9 537 0 9 537 4 684 0 4 684 1 693 0 1 693 12 528 0 12 528
60901 1 046 0 1 046 0 0 0 0 0 0 1 046 0 1 046
61008 1 406 0 1 406 1 018 0 1 018 893 0 893 1 531 0 1 531
61009 2 864 0 2 864 649 0 649 649 0 649 2 864 0 2 864
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61011 3 856 0 3 856 0 0 0 0 0 0 3 856 0 3 856
61209 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
61210 0 0 0 1 146 544 0 1 146 544 1 146 544 0 1 146 544 0 0 0
61403 22 356 160 22 516 692 0 692 1 435 30 1 465 21 613 130 21 743
70606 4 778 225 0 4 778 225 888 178 0 888 178 411 0 411 5 665 992 0 5 665 992
70607 32 708 0 32 708 139 486 0 139 486 82 231 0 82 231 89 963 0 89 963
70608 3 560 108 0 3 560 108 644 165 0 644 165 3 490 0 3 490 4 200 783 0 4 200 783
70610 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70611 49 774 0 49 774 834 0 834 46 413 0 46 413 4 195 0 4 195
70614 491 181 0 491 181 525 316 0 525 316 203 052 0 203 052 813 445 0 813 445
Итого по активу (баланс) 34 951 697 14 446 313 49 398 010 293 920 724 150 639 754 444 560 478 289 550 625 148 825 940 438 376 565 39 321 796 16 260 127 55 581 923
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 5 392 0 5 392 16 065 0 16 065 15 088 0 15 088 4 415 0 4 415
10701 495 209 0 495 209 0 0 0 0 0 0 495 209 0 495 209
30109 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
30232 33 620 1 496 35 116 186 541 11 485 198 026 197 041 11 744 208 785 44 120 1 755 45 875
30601 174 19 193 0 33 246 33 246 0 33 266 33 266 174 39 213
31302 0 0 0 435 000 0 435 000 435 000 0 435 000 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31501 263 053 0 263 053 1 423 864 0 1 423 864 1 160 811 0 1 160 811 0 0 0
32901 6 500 000 0 6 500 000 19 500 000 0 19 500 000 21 000 000 0 21 000 000 8 000 000 0 8 000 000
40701 139 0 139 4 247 0 4 247 4 805 0 4 805 697 0 697
40702 2 796 630 294 389 3 091 019 30 014 310 1 791 227 31 805 537 29 873 713 1 581 954 31 455 667 2 656 033 85 116 2 741 149
40703 42 242 0 42 242 18 504 0 18 504 320 0 320 24 058 0 24 058
40802 4 320 0 4 320 9 871 0 9 871 6 071 0 6 071 520 0 520
40807 4 400 0 4 400 2 697 0 2 697 31 295 0 31 295 32 998 0 32 998
40817 974 732 118 372 1 093 104 1 291 169 343 127 1 634 296 2 910 476 344 398 3 254 874 2 594 039 119 643 2 713 682
40820 0 709 709 1 069 6 560 7 629 1 078 8 517 9 595 9 2 666 2 675
40905 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
40911 0 0 0 1 676 0 1 676 1 676 0 1 676 0 0 0
40912 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
42102 727 200 0 727 200 9 278 188 0 9 278 188 9 918 778 0 9 918 778 1 367 790 0 1 367 790
42103 6 320 200 12 831 6 333 031 2 776 000 13 718 2 789 718 2 557 000 22 440 2 579 440 6 101 200 21 553 6 122 753
42104 7 316 800 0 7 316 800 447 800 0 447 800 1 714 500 0 1 714 500 8 583 500 0 8 583 500
42105 1 351 900 0 1 351 900 438 000 0 438 000 0 0 0 913 900 0 913 900
42106 723 235 1 099 721 1 822 956 200 000 38 135 238 135 0 106 690 106 690 523 235 1 168 276 1 691 511
42301 1 0 1 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 1 0 1
42304 2 083 0 2 083 3 0 3 1 784 0 1 784 3 864 0 3 864
42305 1 498 0 1 498 137 0 137 17 0 17 1 378 0 1 378
42306 1 721 441 783 764 2 505 205 75 574 95 891 171 465 254 606 181 437 436 043 1 900 473 869 310 2 769 783
42307 77 499 14 053 91 552 824 3 291 4 115 639 1 310 1 949 77 314 12 072 89 386
42309 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 66 0 66 6 0 6 24 0 24 84 0 84
42613 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43807 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45215 597 973 0 597 973 86 149 0 86 149 122 553 0 122 553 634 377 0 634 377
45415 50 308 0 50 308 29 171 0 29 171 13 400 0 13 400 34 537 0 34 537
45515 4 506 0 4 506 1 115 0 1 115 9 892 0 9 892 13 283 0 13 283
45818 851 248 0 851 248 2 611 0 2 611 890 0 890 849 527 0 849 527
45918 29 611 0 29 611 90 0 90 11 0 11 29 532 0 29 532
47108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47403 0 0 0 3 330 654 0 3 330 654 3 330 654 0 3 330 654 0 0 0
47407 0 0 0 90 535 609 87 569 743 178 105 352 90 535 609 87 569 743 178 105 352 0 0 0
47411 280 183 463 14 029 3 503 17 532 14 136 3 738 17 874 387 418 805
47416 4 787 0 4 787 26 380 20 681 47 061 22 018 20 681 42 699 425 0 425
47422 89 0 89 27 518 924 31 209 27 550 133 27 518 921 31 209 27 550 130 86 0 86
47425 89 938 0 89 938 86 549 0 86 549 199 297 0 199 297 202 686 0 202 686
47426 24 500 19 410 43 910 141 058 709 141 767 136 796 4 547 141 343 20 238 23 248 43 486
47804 6 865 0 6 865 0 0 0 0 0 0 6 865 0 6 865
50120 40 615 0 40 615 81 419 0 81 419 138 497 0 138 497 97 693 0 97 693
50220 14 976 0 14 976 38 190 0 38 190 46 818 0 46 818 23 604 0 23 604
52301 0 100 892 100 892 0 3 499 3 499 10 000 9 788 19 788 10 000 107 181 117 181
52304 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
52305 860 000 0 860 000 0 0 0 0 0 0 860 000 0 860 000
52306 1 070 000 0 1 070 000 0 0 0 0 0 0 1 070 000 0 1 070 000
52307 675 122 0 675 122 0 0 0 0 0 0 675 122 0 675 122
52501 17 877 133 18 010 0 5 5 4 757 40 4 797 22 634 168 22 802
52602 0 0 0 224 954 0 224 954 481 773 0 481 773 256 819 0 256 819
60301 3 946 0 3 946 7 407 0 7 407 3 837 0 3 837 376 0 376
60305 0 0 0 21 520 0 21 520 21 520 0 21 520 0 0 0
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 3 0 3 186 0 186 193 0 193 10 0 10
60311 136 0 136 4 198 0 4 198 4 327 0 4 327 265 0 265
60322 738 4 742 166 0 166 166 1 167 738 5 743
60324 84 363 0 84 363 1 748 0 1 748 2 542 0 2 542 85 157 0 85 157
60601 112 763 0 112 763 87 0 87 466 0 466 113 142 0 113 142
60706 2 306 0 2 306 0 0 0 0 0 0 2 306 0 2 306
60903 793 0 793 0 0 0 11 0 11 804 0 804
61301 1 103 0 1 103 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0
61304 9 477 0 9 477 6 098 0 6 098 226 0 226 3 605 0 3 605
61501 836 0 836 74 0 74 0 0 0 762 0 762
61701 154 0 154 0 0 0 0 0 0 154 0 154
70601 4 409 867 0 4 409 867 107 0 107 673 694 0 673 694 5 083 454 0 5 083 454
70602 26 995 0 26 995 43 663 0 43 663 38 691 0 38 691 22 023 0 22 023
70603 3 809 405 0 3 809 405 3 490 0 3 490 1 388 835 0 1 388 835 5 194 750 0 5 194 750
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70613 898 051 0 898 051 455 945 0 455 945 207 420 0 207 420 649 526 0 649 526
Итого по пассиву (баланс) 46 952 034 2 445 976 49 398 010 188 896 289 89 966 029 278 862 318 195 114 728 89 931 503 285 046 231 53 170 473 2 411 450 55 581 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 1 825 000 100 892 1 925 892 0 9 788 9 788 0 3 499 3 499 1 825 000 107 181 1 932 181
90901 98 0 98 3 119 0 3 119 3 119 0 3 119 98 0 98
90902 5 930 0 5 930 31 0 31 2 271 0 2 271 3 690 0 3 690
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 58 0 58 8 0 8 5 0 5 61 0 61
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 9 005 413 1 661 064 10 666 477 2 490 919 161 149 2 652 068 698 037 86 407 784 444 10 798 295 1 735 806 12 534 101
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 6 865 336 306 343 171 0 32 627 32 627 0 11 662 11 662 6 865 357 271 364 136
91501 5 117 0 5 117 0 0 0 0 0 0 5 117 0 5 117
91604 629 424 0 629 424 5 938 0 5 938 6 332 0 6 332 629 030 0 629 030
91704 76 917 0 76 917 0 0 0 63 0 63 76 854 0 76 854
91802 803 136 0 803 136 0 0 0 257 0 257 802 879 0 802 879
91803 113 815 0 113 815 0 0 0 63 0 63 113 752 0 113 752
99998 11 468 083 0 11 468 083 2 902 169 0 2 902 169 1 367 757 0 1 367 757 13 002 495 0 13 002 495
Итого по активу (баланс) 24 939 858 2 098 262 27 038 120 5 402 185 203 564 5 605 749 2 077 904 101 568 2 179 472 28 264 139 2 200 258 30 464 397
Пассив
91003 0 0 0 21 974 0 21 974 21 974 0 21 974 0 0 0
91311 2 385 185 31 966 2 417 151 10 152 1 109 11 261 26 676 3 101 29 777 2 401 709 33 958 2 435 667
91312 7 109 731 0 7 109 731 0 0 0 274 680 0 274 680 7 384 411 0 7 384 411
91315 583 458 0 583 458 359 423 0 359 423 8 543 0 8 543 232 578 0 232 578
91316 77 243 27 415 104 658 189 916 2 141 192 057 670 387 2 599 672 986 557 714 27 873 585 587
91317 690 549 546 554 1 237 103 689 357 93 296 782 653 1 744 521 124 770 1 869 291 1 745 713 578 028 2 323 741
91507 15 982 0 15 982 390 0 390 24 919 0 24 919 40 511 0 40 511
99999 15 570 037 0 15 570 037 811 698 0 811 698 2 703 563 0 2 703 563 17 461 902 0 17 461 902
Итого по пассиву (баланс) 26 432 185 605 935 27 038 120 2 082 910 96 546 2 179 456 5 475 263 130 470 5 605 733 29 824 538 639 859 30 464 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 13 654 473 0 13 654 473 12 836 079 0 12 836 079 818 394 0 818 394
93302 4 029 210 0 4 029 210 9 976 046 0 9 976 046 13 654 473 0 13 654 473 350 783 0 350 783
93303 5 219 510 0 5 219 510 7 924 947 0 7 924 947 9 976 046 0 9 976 046 3 168 411 0 3 168 411
93304 1 757 335 0 1 757 335 5 699 787 0 5 699 787 2 644 298 0 2 644 298 4 812 824 0 4 812 824
93305 0 0 0 3 134 650 0 3 134 650 3 134 650 0 3 134 650 0 0 0
93501 0 0 0 49 339 357 160 406 499 49 339 357 160 406 499 0 0 0
93502 0 181 443 181 443 0 177 427 177 427 0 358 870 358 870 0 0 0
93901 1 248 558 17 698 1 266 256 62 349 873 25 593 227 87 943 100 59 186 895 25 610 925 84 797 820 4 411 536 0 4 411 536
94101 0 0 0 51 174 0 51 174 51 174 0 51 174 0 0 0
99996 12 112 085 0 12 112 085 100 138 402 0 100 138 402 98 511 483 0 98 511 483 13 739 004 0 13 739 004
Итого по активу (баланс) 24 366 698 199 141 24 565 839 202 978 691 26 127 814 229 106 505 200 044 437 26 326 955 226 371 392 27 300 952 0 27 300 952
Пассив
96301 0 0 0 0 13 225 358 13 225 358 0 14 061 587 14 061 587 0 836 229 836 229
96302 0 4 123 801 4 123 801 0 14 031 728 14 031 728 0 10 265 198 10 265 198 0 357 271 357 271
96303 0 5 044 590 5 044 590 0 10 035 307 10 035 307 0 8 206 156 8 206 156 0 3 215 439 3 215 439
96304 0 1 681 530 1 681 530 0 2 758 994 2 758 994 0 5 976 294 5 976 294 0 4 898 830 4 898 830
96305 0 0 0 0 3 107 049 3 107 049 0 3 107 049 3 107 049 0 0 0
96901 13 240 1 248 924 1 262 164 25 625 107 59 390 687 85 015 794 25 611 867 62 572 998 88 184 865 0 4 431 235 4 431 235
99997 12 453 754 0 12 453 754 98 093 473 0 98 093 473 99 201 667 0 99 201 667 13 561 948 0 13 561 948
Итого по пассиву (баланс) 12 466 994 12 098 845 24 565 839 123 718 580 102 549 123 226 267 703 124 813 534 104 189 282 229 002 816 13 561 948 13 739 004 27 300 952
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 41,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 47,0000
98010 0 0 399 712 796,0000 0 0 27 757 364,0000 0 0 28 812 166,0000 0 0 398 657 994,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 399 712 837,0000 0 0 27 757 370,0000 0 0 28 812 166,0000 0 0 398 658 041,0000
Пассив
98040 0 0 394 853 600,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 394 853 600,0000
98050 0 0 4 853 787,0000 0 0 10 698 154,0000 0 0 9 648 808,0000 0 0 3 804 441,0000
98070 0 0 5 450,0000 0 0 5 450,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 399 712 837,0000 0 0 10 703 604,0000 0 0 9 648 808,0000 0 0 398 658 041,0000
Страница была полезной?