• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 22 156 0 22 156 83 657 0 83 657 90 837 0 90 837 14 976 0 14 976
10610 154 0 154 0 0 0 0 0 0 154 0 154
20202 61 327 64 081 125 408 228 262 155 724 383 986 137 857 148 811 286 668 151 732 70 994 222 726
20208 106 191 0 106 191 183 731 0 183 731 159 291 0 159 291 130 631 0 130 631
20209 40 000 2 460 42 460 18 220 0 18 220 58 220 2 460 60 680 0 0 0
30102 307 346 0 307 346 32 651 732 0 32 651 732 32 107 612 0 32 107 612 851 466 0 851 466
30110 34 782 11 510 989 11 545 771 16 338 726 12 481 810 28 820 536 16 303 441 14 097 048 30 400 489 70 067 9 895 751 9 965 818
30114 0 10 660 10 660 0 1 751 850 1 751 850 0 853 614 853 614 0 908 896 908 896
30202 194 087 0 194 087 0 0 0 2 773 0 2 773 191 314 0 191 314
30204 28 451 0 28 451 6 762 0 6 762 0 0 0 35 213 0 35 213
30221 0 0 0 13 418 0 13 418 13 418 0 13 418 0 0 0
30233 5 627 205 5 832 224 296 40 224 336 198 539 46 198 585 31 384 199 31 583
30413 0 0 0 16 508 223 0 16 508 223 16 508 223 0 16 508 223 0 0 0
30424 6 572 0 6 572 24 608 877 0 24 608 877 24 609 315 0 24 609 315 6 134 0 6 134
32002 0 0 0 4 350 000 0 4 350 000 3 350 000 0 3 350 000 1 000 000 0 1 000 000
32003 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
32005 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
32107 0 0 0 0 231 106 231 106 0 1 980 1 980 0 229 126 229 126
32201 100 743 0 100 743 896 210 0 896 210 996 953 0 996 953 0 0 0
32309 0 2 960 2 960 0 3 565 3 565 0 398 398 0 6 127 6 127
45107 15 690 0 15 690 1 374 0 1 374 0 0 0 17 064 0 17 064
45201 15 151 0 15 151 114 726 0 114 726 34 949 0 34 949 94 928 0 94 928
45204 93 723 0 93 723 19 546 0 19 546 13 446 0 13 446 99 823 0 99 823
45205 381 454 225 779 607 233 186 700 6 886 193 586 8 154 232 665 240 819 560 000 0 560 000
45206 2 271 562 82 219 2 353 781 874 194 2 507 876 701 99 050 6 804 105 854 3 046 706 77 922 3 124 628
45207 1 234 636 978 421 2 213 057 0 221 685 221 685 344 154 783 155 127 1 234 292 1 045 323 2 279 615
45208 3 037 198 0 3 037 198 130 097 493 767 623 864 113 677 16 723 130 400 3 053 618 477 044 3 530 662
45407 6 600 0 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 0 6 600
45408 60 000 0 60 000 99 900 0 99 900 0 0 0 159 900 0 159 900
45505 3 768 0 3 768 2 000 0 2 000 1 024 0 1 024 4 744 0 4 744
45506 24 150 312 617 336 767 1 261 9 534 10 795 2 156 19 476 21 632 23 255 302 675 325 930
45507 142 564 4 945 147 509 68 076 151 68 227 3 419 318 3 737 207 221 4 778 211 999
45509 5 491 64 5 555 3 296 4 3 300 5 435 66 5 501 3 352 2 3 354
45815 857 208 0 857 208 884 0 884 6 546 0 6 546 851 546 0 851 546
45912 0 3 543 3 543 0 0 0 0 3 543 3 543 0 0 0
45915 29 894 0 29 894 212 0 212 456 0 456 29 650 0 29 650
47106 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47404 0 1 051 861 1 051 861 21 204 766 19 238 146 40 442 912 21 204 766 19 660 137 40 864 903 0 629 870 629 870
47408 0 0 0 45 190 720 42 885 337 88 076 057 45 190 720 42 885 337 88 076 057 0 0 0
47423 50 936 0 50 936 83 680 142 261 225 941 85 409 142 230 227 639 49 207 31 49 238
47427 2 089 3 094 5 183 66 560 16 083 82 643 67 639 17 363 85 002 1 010 1 814 2 824
47802 6 865 347 352 354 217 0 10 594 10 594 0 21 640 21 640 6 865 336 306 343 171
50104 0 0 0 1 410 169 0 1 410 169 1 408 677 0 1 408 677 1 492 0 1 492
50105 0 0 0 125 719 0 125 719 0 0 0 125 719 0 125 719
50106 892 315 0 892 315 6 787 585 0 6 787 585 6 474 796 0 6 474 796 1 205 104 0 1 205 104
50107 597 318 0 597 318 3 346 314 0 3 346 314 3 074 369 0 3 074 369 869 263 0 869 263
50110 0 462 999 462 999 0 205 507 205 507 0 209 211 209 211 0 459 295 459 295
50118 5 184 937 0 5 184 937 10 694 425 0 10 694 425 10 397 689 0 10 397 689 5 481 673 0 5 481 673
50121 9 913 0 9 913 37 430 0 37 430 32 595 0 32 595 14 748 0 14 748
50206 0 0 0 261 787 0 261 787 64 432 0 64 432 197 355 0 197 355
50207 2 150 944 0 2 150 944 3 940 620 0 3 940 620 4 082 627 0 4 082 627 2 008 937 0 2 008 937
50208 370 435 0 370 435 2 701 0 2 701 208 242 0 208 242 164 894 0 164 894
50211 0 0 0 352 590 0 352 590 0 0 0 352 590 0 352 590
50218 1 403 283 0 1 403 283 3 842 300 0 3 842 300 3 339 109 0 3 339 109 1 906 474 0 1 906 474
50221 2 908 0 2 908 13 612 0 13 612 11 128 0 11 128 5 392 0 5 392
50905 125 0 125 2 0 2 8 0 8 119 0 119
51401 536 643 0 536 643 3 699 0 3 699 0 0 0 540 342 0 540 342
51403 301 712 0 301 712 2 055 0 2 055 303 767 0 303 767 0 0 0
51406 321 432 0 321 432 2 506 0 2 506 0 0 0 323 938 0 323 938
52503 284 814 0 284 814 1 100 0 1 100 8 052 0 8 052 277 862 0 277 862
52601 0 0 0 457 713 0 457 713 164 801 0 164 801 292 912 0 292 912
60302 94 0 94 556 0 556 518 0 518 132 0 132
60306 236 0 236 6 578 0 6 578 6 475 0 6 475 339 0 339
60308 115 0 115 428 0 428 385 0 385 158 0 158
60310 2 635 0 2 635 1 515 0 1 515 1 645 0 1 645 2 505 0 2 505
60312 46 724 0 46 724 8 627 0 8 627 10 938 0 10 938 44 413 0 44 413
60314 0 336 336 0 25 25 0 361 361 0 0 0
60323 63 632 0 63 632 1 408 0 1 408 516 0 516 64 524 0 64 524
60401 132 137 0 132 137 2 846 0 2 846 86 0 86 134 897 0 134 897
60701 10 146 0 10 146 2 237 0 2 237 2 846 0 2 846 9 537 0 9 537
60901 1 046 0 1 046 0 0 0 0 0 0 1 046 0 1 046
61008 1 642 0 1 642 618 0 618 854 0 854 1 406 0 1 406
61009 2 464 0 2 464 665 0 665 265 0 265 2 864 0 2 864
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61011 3 856 0 3 856 0 0 0 0 0 0 3 856 0 3 856
61209 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
61210 0 0 0 1 248 628 0 1 248 628 1 248 628 0 1 248 628 0 0 0
61403 22 233 160 22 393 123 0 123 0 0 0 22 356 160 22 516
70606 4 221 744 0 4 221 744 600 097 0 600 097 43 616 0 43 616 4 778 225 0 4 778 225
70607 46 117 0 46 117 63 401 0 63 401 76 810 0 76 810 32 708 0 32 708
70608 2 632 900 0 2 632 900 927 208 0 927 208 0 0 0 3 560 108 0 3 560 108
70611 40 475 0 40 475 9 299 0 9 299 0 0 0 49 774 0 49 774
70614 565 883 0 565 883 224 393 0 224 393 299 095 0 299 095 491 181 0 491 181
Итого по активу (баланс) 29 847 275 15 064 745 44 912 020 199 391 150 77 856 582 277 247 732 194 286 728 78 475 014 272 761 742 34 951 697 14 446 313 49 398 010
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 2 908 0 2 908 11 128 0 11 128 13 612 0 13 612 5 392 0 5 392
10701 480 267 0 480 267 0 0 0 14 942 0 14 942 495 209 0 495 209
30109 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
30220 0 0 0 0 354 354 0 354 354 0 0 0
30232 14 565 627 15 192 99 738 9 875 109 613 118 793 10 744 129 537 33 620 1 496 35 116
30601 247 19 266 73 21 859 21 932 0 21 859 21 859 174 19 193
31501 0 0 0 1 236 427 0 1 236 427 1 499 480 0 1 499 480 263 053 0 263 053
32901 5 500 000 0 5 500 000 11 500 000 0 11 500 000 12 500 000 0 12 500 000 6 500 000 0 6 500 000
40701 917 0 917 5 596 0 5 596 4 818 0 4 818 139 0 139
40702 1 551 331 867 338 2 418 669 26 742 177 5 428 168 32 170 345 27 987 476 4 855 219 32 842 695 2 796 630 294 389 3 091 019
40703 42 189 0 42 189 7 275 0 7 275 7 328 0 7 328 42 242 0 42 242
40802 515 0 515 100 434 0 100 434 104 239 0 104 239 4 320 0 4 320
40807 12 473 0 12 473 8 073 0 8 073 0 0 0 4 400 0 4 400
40817 2 293 614 418 770 2 712 384 2 223 780 398 570 2 622 350 904 898 98 172 1 003 070 974 732 118 372 1 093 104
40820 0 2 291 2 291 911 7 324 8 235 911 5 742 6 653 0 709 709
40911 0 0 0 802 0 802 802 0 802 0 0 0
42102 1 436 950 0 1 436 950 5 197 505 0 5 197 505 4 487 755 0 4 487 755 727 200 0 727 200
42103 3 632 700 0 3 632 700 2 247 100 55 2 247 155 4 934 600 12 886 4 947 486 6 320 200 12 831 6 333 031
42104 6 557 300 0 6 557 300 2 862 000 0 2 862 000 3 621 500 0 3 621 500 7 316 800 0 7 316 800
42105 3 073 900 0 3 073 900 1 843 000 0 1 843 000 121 000 0 121 000 1 351 900 0 1 351 900
42106 618 235 1 042 056 1 660 291 0 68 454 68 454 105 000 126 119 231 119 723 235 1 099 721 1 822 956
42301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42304 3 620 0 3 620 2 249 0 2 249 712 0 712 2 083 0 2 083
42305 2 600 0 2 600 1 156 0 1 156 54 0 54 1 498 0 1 498
42306 142 840 499 795 642 635 73 555 52 814 126 369 1 652 156 336 783 1 988 939 1 721 441 783 764 2 505 205
42307 88 970 14 515 103 485 13 434 984 14 418 1 963 522 2 485 77 499 14 053 91 552
42309 8 0 8 3 0 3 3 0 3 8 0 8
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 3 0 3 6 0 6 3 0 3 0 0 0
42312 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42313 66 0 66 3 0 3 3 0 3 66 0 66
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45215 545 564 0 545 564 127 288 0 127 288 179 697 0 179 697 597 973 0 597 973
45415 358 0 358 0 0 0 49 950 0 49 950 50 308 0 50 308
45515 5 085 0 5 085 1 595 0 1 595 1 016 0 1 016 4 506 0 4 506
45818 856 907 0 856 907 10 210 0 10 210 4 551 0 4 551 851 248 0 851 248
45918 29 860 0 29 860 264 0 264 15 0 15 29 611 0 29 611
47108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47403 0 0 0 2 822 900 0 2 822 900 2 822 900 0 2 822 900 0 0 0
47407 0 0 0 45 541 204 42 533 657 88 074 861 45 541 204 42 533 657 88 074 861 0 0 0
47411 2 027 2 261 4 288 12 537 5 189 17 726 10 790 3 111 13 901 280 183 463
47416 46 30 76 39 299 59 725 99 024 44 040 59 695 103 735 4 787 0 4 787
47422 86 0 86 18 008 256 222 627 18 230 883 18 008 259 222 627 18 230 886 89 0 89
47425 226 086 0 226 086 192 764 0 192 764 56 616 0 56 616 89 938 0 89 938
47426 77 994 17 651 95 645 171 141 1 181 172 322 117 647 2 940 120 587 24 500 19 410 43 910
47804 6 865 0 6 865 0 0 0 0 0 0 6 865 0 6 865
50120 55 196 0 55 196 75 851 0 75 851 61 270 0 61 270 40 615 0 40 615
50220 22 156 0 22 156 90 837 0 90 837 83 657 0 83 657 14 976 0 14 976
52301 10 000 104 206 114 206 10 000 6 492 16 492 0 3 178 3 178 0 100 892 100 892
52302 0 0 0 206 180 0 206 180 206 180 0 206 180 0 0 0
52304 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52305 860 000 0 860 000 0 0 0 0 0 0 860 000 0 860 000
52306 1 070 000 0 1 070 000 0 0 0 0 0 0 1 070 000 0 1 070 000
52307 675 122 0 675 122 0 0 0 0 0 0 675 122 0 675 122
52501 13 274 111 13 385 0 8 8 4 603 30 4 633 17 877 133 18 010
52602 103 694 0 103 694 417 731 0 417 731 314 037 0 314 037 0 0 0
60301 3 987 0 3 987 34 299 0 34 299 34 258 0 34 258 3 946 0 3 946
60305 0 0 0 21 535 0 21 535 21 535 0 21 535 0 0 0
60309 3 0 3 119 0 119 119 0 119 3 0 3
60311 153 0 153 1 238 0 1 238 1 221 0 1 221 136 0 136
60320 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
60322 701 36 737 76 33 109 113 1 114 738 4 742
60324 83 420 0 83 420 1 245 0 1 245 2 188 0 2 188 84 363 0 84 363
60601 112 255 0 112 255 86 0 86 594 0 594 112 763 0 112 763
60706 2 306 0 2 306 0 0 0 0 0 0 2 306 0 2 306
60903 783 0 783 0 0 0 10 0 10 793 0 793
61301 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103 1 103 0 1 103
61304 5 485 0 5 485 2 354 0 2 354 6 346 0 6 346 9 477 0 9 477
61501 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836
61701 154 0 154 0 0 0 0 0 0 154 0 154
70601 3 788 281 0 3 788 281 3 0 3 621 589 0 621 589 4 409 867 0 4 409 867
70602 20 987 0 20 987 35 329 0 35 329 41 337 0 41 337 26 995 0 26 995
70603 3 297 353 0 3 297 353 0 0 0 512 052 0 512 052 3 809 405 0 3 809 405
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70613 533 570 0 533 570 150 193 0 150 193 514 674 0 514 674 898 051 0 898 051
70801 214 943 0 214 943 214 943 0 214 943 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 41 942 314 2 969 706 44 912 020 122 765 905 48 817 369 171 583 274 127 775 625 48 293 639 176 069 264 46 952 034 2 445 976 49 398 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 2 235 000 104 206 2 339 206 412 200 3 178 415 378 822 200 6 492 828 692 1 825 000 100 892 1 925 892
90901 98 0 98 3 411 0 3 411 3 411 0 3 411 98 0 98
90902 5 917 0 5 917 24 0 24 11 0 11 5 930 0 5 930
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 58 0 58 17 0 17 17 0 17 58 0 58
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 9 202 683 513 234 9 715 917 497 873 1 462 941 1 960 814 695 143 315 111 1 010 254 9 005 413 1 661 064 10 666 477
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 6 865 347 352 354 217 0 10 594 10 594 0 21 640 21 640 6 865 336 306 343 171
91501 5 117 0 5 117 0 0 0 0 0 0 5 117 0 5 117
91604 630 990 0 630 990 6 687 0 6 687 8 253 0 8 253 629 424 0 629 424
91704 74 153 0 74 153 2 831 0 2 831 67 0 67 76 917 0 76 917
91802 798 861 0 798 861 4 367 0 4 367 92 0 92 803 136 0 803 136
91803 112 894 0 112 894 954 0 954 33 0 33 113 815 0 113 815
99998 11 219 621 0 11 219 621 2 887 802 0 2 887 802 2 639 340 0 2 639 340 11 468 083 0 11 468 083
Итого по активу (баланс) 25 292 259 964 792 26 257 051 3 816 167 1 476 713 5 292 880 4 168 568 343 243 4 511 811 24 939 858 2 098 262 27 038 120
Пассив
91004 0 0 0 3 989 0 3 989 3 989 0 3 989 0 0 0
91311 2 795 185 33 016 2 828 201 410 000 2 057 412 057 0 1 007 1 007 2 385 185 31 966 2 417 151
91312 5 669 047 0 5 669 047 0 0 0 1 440 684 0 1 440 684 7 109 731 0 7 109 731
91315 224 085 0 224 085 50 0 50 359 423 0 359 423 583 458 0 583 458
91316 208 340 0 208 340 131 097 491 325 622 422 0 518 740 518 740 77 243 27 415 104 658
91317 1 609 065 665 679 2 274 744 1 372 955 227 868 1 600 823 454 439 108 743 563 182 690 549 546 554 1 237 103
91507 15 204 0 15 204 0 0 0 778 0 778 15 982 0 15 982
99999 15 037 430 0 15 037 430 1 869 799 0 1 869 799 2 402 406 0 2 402 406 15 570 037 0 15 570 037
Итого по пассиву (баланс) 25 558 356 698 695 26 257 051 3 787 890 721 250 4 509 140 4 661 719 628 490 5 290 209 26 432 185 605 935 27 038 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 6 532 480 0 6 532 480 6 532 480 0 6 532 480 0 0 0
93302 1 027 014 0 1 027 014 9 534 676 0 9 534 676 6 532 480 0 6 532 480 4 029 210 0 4 029 210
93303 4 811 242 0 4 811 242 9 942 944 0 9 942 944 9 534 676 0 9 534 676 5 219 510 0 5 219 510
93304 1 733 515 0 1 733 515 3 502 145 0 3 502 145 3 478 325 0 3 478 325 1 757 335 0 1 757 335
93501 0 0 0 0 14 232 14 232 0 14 232 14 232 0 0 0
93502 0 0 0 0 195 836 195 836 0 14 393 14 393 0 181 443 181 443
93901 4 352 347 0 4 352 347 29 838 899 11 928 757 41 767 656 32 942 688 11 911 059 44 853 747 1 248 558 17 698 1 266 256
94101 0 0 0 0 174 398 174 398 0 174 398 174 398 0 0 0
99996 11 999 039 0 11 999 039 52 314 896 0 52 314 896 52 201 850 0 52 201 850 12 112 085 0 12 112 085
Итого по активу (баланс) 23 923 157 0 23 923 157 111 666 040 12 313 223 123 979 263 111 222 499 12 114 082 123 336 581 24 366 698 199 141 24 565 839
Пассив
96301 0 0 0 0 6 510 115 6 510 115 0 6 510 115 6 510 115 0 0 0
96302 0 1 042 056 1 042 056 0 6 668 471 6 668 471 0 9 750 216 9 750 216 0 4 123 801 4 123 801
96303 0 4 862 928 4 862 928 0 9 821 456 9 821 456 0 10 003 118 10 003 118 0 5 044 590 5 044 590
96304 0 1 736 760 1 736 760 0 3 595 660 3 595 660 0 3 540 430 3 540 430 0 1 681 530 1 681 530
96901 0 4 357 295 4 357 295 11 673 135 33 131 577 44 804 712 11 686 375 30 023 206 41 709 581 13 240 1 248 924 1 262 164
97101 0 0 0 81 760 184 524 266 284 81 760 184 524 266 284 0 0 0
99997 11 924 118 0 11 924 118 51 575 018 0 51 575 018 52 104 654 0 52 104 654 12 453 754 0 12 453 754
Итого по пассиву (баланс) 11 924 118 11 999 039 23 923 157 63 329 913 59 911 803 123 241 716 63 872 789 60 011 609 123 884 398 12 466 994 12 098 845 24 565 839
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 44,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 41,0000
98010 0 0 398 820 625,0000 0 0 24 334 329,0000 0 0 23 442 158,0000 0 0 399 712 796,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 398 820 669,0000 0 0 24 334 329,0000 0 0 23 442 161,0000 0 0 399 712 837,0000
Пассив
98040 0 0 394 859 050,0000 0 0 5 450,0000 0 0 0,0000 0 0 394 853 600,0000
98050 0 0 3 961 619,0000 0 0 8 540 354,0000 0 0 9 432 522,0000 0 0 4 853 787,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 450,0000 0 0 5 450,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 398 820 669,0000 0 0 8 545 804,0000 0 0 9 437 972,0000 0 0 399 712 837,0000
Страница была полезной?