• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 32 847 0 32 847 48 916 0 48 916 59 607 0 59 607 22 156 0 22 156
10610 0 0 0 754 0 754 600 0 600 154 0 154
20202 132 883 119 977 252 860 151 644 51 344 202 988 223 200 107 240 330 440 61 327 64 081 125 408
20208 83 083 0 83 083 90 150 0 90 150 67 042 0 67 042 106 191 0 106 191
20209 0 0 0 163 783 4 058 167 841 123 783 1 598 125 381 40 000 2 460 42 460
30102 283 601 0 283 601 32 836 990 0 32 836 990 32 813 245 0 32 813 245 307 346 0 307 346
30110 52 491 10 988 227 11 040 718 9 647 968 9 872 237 19 520 205 9 665 677 9 349 475 19 015 152 34 782 11 510 989 11 545 771
30114 0 11 049 11 049 0 513 274 513 274 0 513 663 513 663 0 10 660 10 660
30202 194 806 0 194 806 0 0 0 719 0 719 194 087 0 194 087
30204 23 285 0 23 285 5 166 0 5 166 0 0 0 28 451 0 28 451
30221 9 0 9 25 397 0 25 397 25 406 0 25 406 0 0 0
30233 5 872 51 5 923 80 708 394 81 102 80 953 240 81 193 5 627 205 5 832
30413 0 0 0 9 778 283 0 9 778 283 9 778 283 0 9 778 283 0 0 0
30424 13 017 0 13 017 23 753 791 0 23 753 791 23 760 236 0 23 760 236 6 572 0 6 572
32002 0 0 0 7 550 000 0 7 550 000 7 550 000 0 7 550 000 0 0 0
32003 50 000 0 50 000 2 900 000 0 2 900 000 2 150 000 0 2 150 000 800 000 0 800 000
32005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 3 590 0 3 590 246 849 0 246 849 149 696 0 149 696 100 743 0 100 743
32309 0 892 892 0 2 225 2 225 0 157 157 0 2 960 2 960
45107 14 707 0 14 707 983 0 983 0 0 0 15 690 0 15 690
45201 10 658 0 10 658 6 604 0 6 604 2 111 0 2 111 15 151 0 15 151
45204 97 130 0 97 130 18 043 0 18 043 21 450 0 21 450 93 723 0 93 723
45205 168 154 0 168 154 213 300 225 779 439 079 0 0 0 381 454 225 779 607 233
45206 1 634 464 86 283 1 720 747 1 264 572 2 619 1 267 191 627 474 6 683 634 157 2 271 562 82 219 2 353 781
45207 1 334 980 970 604 2 305 584 0 71 658 71 658 100 344 63 841 164 185 1 234 636 978 421 2 213 057
45208 3 012 345 0 3 012 345 113 330 0 113 330 88 477 0 88 477 3 037 198 0 3 037 198
45407 4 600 0 4 600 2 000 0 2 000 0 0 0 6 600 0 6 600
45408 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45505 4 387 0 4 387 0 0 0 619 0 619 3 768 0 3 768
45506 27 106 321 284 348 390 400 9 768 10 168 3 356 18 435 21 791 24 150 312 617 336 767
45507 129 688 5 094 134 782 16 486 154 16 640 3 610 303 3 913 142 564 4 945 147 509
45509 3 982 0 3 982 5 390 67 5 457 3 881 3 3 884 5 491 64 5 555
45815 858 584 0 858 584 309 0 309 1 685 0 1 685 857 208 0 857 208
45912 0 0 0 0 3 543 3 543 0 0 0 0 3 543 3 543
45915 29 952 0 29 952 57 0 57 115 0 115 29 894 0 29 894
47106 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47404 0 657 142 657 142 19 085 555 16 797 233 35 882 788 19 085 555 16 402 514 35 488 069 0 1 051 861 1 051 861
47408 0 0 0 53 837 602 51 554 597 105 392 199 53 837 602 51 554 597 105 392 199 0 0 0
47423 53 381 0 53 381 20 734 16 940 37 674 23 179 16 940 40 119 50 936 0 50 936
47427 1 191 44 1 235 66 499 13 526 80 025 65 601 10 476 76 077 2 089 3 094 5 183
47802 6 865 0 6 865 0 365 140 365 140 0 17 788 17 788 6 865 347 352 354 217
50104 0 0 0 1 516 519 0 1 516 519 1 516 519 0 1 516 519 0 0 0
50106 923 179 0 923 179 11 066 650 0 11 066 650 11 097 514 0 11 097 514 892 315 0 892 315
50107 1 921 540 0 1 921 540 4 233 590 0 4 233 590 5 557 812 0 5 557 812 597 318 0 597 318
50110 0 250 041 250 041 0 227 368 227 368 0 14 410 14 410 0 462 999 462 999
50118 5 570 899 0 5 570 899 15 935 668 0 15 935 668 16 321 630 0 16 321 630 5 184 937 0 5 184 937
50121 24 120 0 24 120 19 893 0 19 893 34 100 0 34 100 9 913 0 9 913
50206 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0
50207 1 760 629 0 1 760 629 4 807 232 0 4 807 232 4 416 917 0 4 416 917 2 150 944 0 2 150 944
50208 162 051 0 162 051 275 047 0 275 047 66 663 0 66 663 370 435 0 370 435
50218 1 619 562 0 1 619 562 4 202 011 0 4 202 011 4 418 290 0 4 418 290 1 403 283 0 1 403 283
50221 1 150 0 1 150 5 654 0 5 654 3 896 0 3 896 2 908 0 2 908
50905 167 0 167 0 0 0 42 0 42 125 0 125
51401 0 0 0 536 643 0 536 643 0 0 0 536 643 0 536 643
51403 0 0 0 301 712 0 301 712 0 0 0 301 712 0 301 712
51405 532 821 0 532 821 1 603 0 1 603 534 424 0 534 424 0 0 0
51406 318 841 0 318 841 2 591 0 2 591 0 0 0 321 432 0 321 432
52503 291 954 0 291 954 0 0 0 7 140 0 7 140 284 814 0 284 814
52601 54 870 0 54 870 475 166 0 475 166 530 036 0 530 036 0 0 0
60302 94 0 94 124 0 124 124 0 124 94 0 94
60306 266 0 266 5 155 0 5 155 5 185 0 5 185 236 0 236
60308 112 0 112 365 0 365 362 0 362 115 0 115
60310 2 781 0 2 781 1 523 0 1 523 1 669 0 1 669 2 635 0 2 635
60312 48 711 0 48 711 12 223 0 12 223 14 210 0 14 210 46 724 0 46 724
60314 0 672 672 0 25 25 0 361 361 0 336 336
60323 60 929 0 60 929 2 828 0 2 828 125 0 125 63 632 0 63 632
60401 132 536 0 132 536 250 0 250 649 0 649 132 137 0 132 137
60701 10 146 0 10 146 251 0 251 251 0 251 10 146 0 10 146
60901 1 046 0 1 046 0 0 0 0 0 0 1 046 0 1 046
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 1 952 0 1 952 592 0 592 902 0 902 1 642 0 1 642
61009 2 453 0 2 453 805 0 805 794 0 794 2 464 0 2 464
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61011 3 856 0 3 856 0 0 0 0 0 0 3 856 0 3 856
61209 0 0 0 649 0 649 649 0 649 0 0 0
61210 0 0 0 2 589 900 0 2 589 900 2 589 900 0 2 589 900 0 0 0
61403 22 216 160 22 376 700 0 700 683 0 683 22 233 160 22 393
61702 0 0 0 20 849 0 20 849 20 849 0 20 849 0 0 0
70606 3 696 075 0 3 696 075 536 589 0 536 589 10 920 0 10 920 4 221 744 0 4 221 744
70607 50 546 0 50 546 96 938 0 96 938 101 367 0 101 367 46 117 0 46 117
70608 1 841 986 0 1 841 986 790 914 0 790 914 0 0 0 2 632 900 0 2 632 900
70611 32 490 0 32 490 7 985 0 7 985 0 0 0 40 475 0 40 475
70614 468 497 0 468 497 158 589 0 158 589 61 203 0 61 203 565 883 0 565 883
70616 0 0 0 20 250 0 20 250 20 250 0 20 250 0 0 0
Итого по активу (баланс) 27 936 135 13 411 520 41 347 655 209 607 728 79 731 949 289 339 677 207 696 588 78 078 724 285 775 312 29 847 275 15 064 745 44 912 020
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 1 149 0 1 149 3 895 0 3 895 5 654 0 5 654 2 908 0 2 908
10609 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0
10701 480 267 0 480 267 0 0 0 0 0 0 480 267 0 480 267
30232 443 108 551 37 727 8 938 46 665 51 849 9 457 61 306 14 565 627 15 192
30601 247 0 247 4 000 134 170 138 170 4 000 134 189 138 189 247 19 266
31302 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31501 82 921 0 82 921 3 410 903 0 3 410 903 3 327 982 0 3 327 982 0 0 0
32901 6 000 000 0 6 000 000 16 500 000 0 16 500 000 16 000 000 0 16 000 000 5 500 000 0 5 500 000
40701 684 0 684 3 684 0 3 684 3 917 0 3 917 917 0 917
40702 1 369 241 414 535 1 783 776 21 710 768 960 167 22 670 935 21 892 858 1 412 970 23 305 828 1 551 331 867 338 2 418 669
40703 35 659 0 35 659 2 792 0 2 792 9 322 0 9 322 42 189 0 42 189
40802 243 0 243 14 278 0 14 278 14 550 0 14 550 515 0 515
40807 16 219 0 16 219 3 746 0 3 746 0 0 0 12 473 0 12 473
40817 2 189 584 419 462 2 609 046 257 204 188 908 446 112 361 234 188 216 549 450 2 293 614 418 770 2 712 384
40820 0 1 015 1 015 819 5 847 6 666 819 7 123 7 942 0 2 291 2 291
40911 0 0 0 20 357 0 20 357 20 357 0 20 357 0 0 0
42102 1 398 400 0 1 398 400 6 162 659 0 6 162 659 6 201 209 0 6 201 209 1 436 950 0 1 436 950
42103 2 266 400 0 2 266 400 784 800 0 784 800 2 151 100 0 2 151 100 3 632 700 0 3 632 700
42104 5 451 000 0 5 451 000 946 500 0 946 500 2 052 800 0 2 052 800 6 557 300 0 6 557 300
42105 3 710 900 0 3 710 900 708 000 0 708 000 71 000 0 71 000 3 073 900 0 3 073 900
42106 723 835 1 070 949 1 794 784 105 600 61 452 167 052 0 32 559 32 559 618 235 1 042 056 1 660 291
42301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42304 2 868 0 2 868 779 0 779 1 531 0 1 531 3 620 0 3 620
42305 2 492 0 2 492 941 0 941 1 049 0 1 049 2 600 0 2 600
42306 143 426 484 200 627 626 3 790 44 468 48 258 3 204 60 063 63 267 142 840 499 795 642 635
42307 88 971 13 489 102 460 4 071 803 4 874 4 070 1 829 5 899 88 970 14 515 103 485
42309 5 0 5 0 0 0 3 0 3 8 0 8
42311 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42313 66 0 66 3 0 3 3 0 3 66 0 66
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45215 551 810 0 551 810 116 811 0 116 811 110 565 0 110 565 545 564 0 545 564
45415 966 0 966 608 0 608 0 0 0 358 0 358
45515 4 326 0 4 326 776 0 776 1 535 0 1 535 5 085 0 5 085
45818 857 717 0 857 717 2 527 0 2 527 1 717 0 1 717 856 907 0 856 907
45918 29 893 0 29 893 81 0 81 48 0 48 29 860 0 29 860
47108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47403 0 0 0 4 062 099 0 4 062 099 4 062 099 0 4 062 099 0 0 0
47407 0 0 0 54 893 958 50 435 927 105 329 885 54 893 958 50 435 927 105 329 885 0 0 0
47411 231 627 858 44 657 701 1 840 2 291 4 131 2 027 2 261 4 288
47416 782 1 573 2 355 53 535 152 492 206 027 52 799 150 949 203 748 46 30 76
47422 86 0 86 19 013 187 35 786 19 048 973 19 013 187 35 786 19 048 973 86 0 86
47425 144 614 0 144 614 55 271 0 55 271 136 743 0 136 743 226 086 0 226 086
47426 19 491 15 639 35 130 65 714 963 66 677 124 217 2 975 127 192 77 994 17 651 95 645
47804 6 865 0 6 865 0 0 0 0 0 0 6 865 0 6 865
50120 59 922 0 59 922 96 952 0 96 952 92 226 0 92 226 55 196 0 55 196
50220 32 847 0 32 847 59 607 0 59 607 48 916 0 48 916 22 156 0 22 156
52301 10 000 107 095 117 095 10 000 6 145 16 145 10 000 3 256 13 256 10 000 104 206 114 206
52303 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
52304 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52305 860 000 0 860 000 0 0 0 0 0 0 860 000 0 860 000
52306 1 070 000 0 1 070 000 0 0 0 0 0 0 1 070 000 0 1 070 000
52307 675 122 0 675 122 0 0 0 0 0 0 675 122 0 675 122
52501 8 517 87 8 604 0 6 6 4 757 30 4 787 13 274 111 13 385
52602 6 308 0 6 308 62 958 0 62 958 160 344 0 160 344 103 694 0 103 694
60301 4 343 0 4 343 14 813 0 14 813 14 457 0 14 457 3 987 0 3 987
60305 0 0 0 19 486 0 19 486 19 486 0 19 486 0 0 0
60307 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60309 3 0 3 42 0 42 42 0 42 3 0 3
60311 1 027 0 1 027 1 617 0 1 617 743 0 743 153 0 153
60322 716 40 756 15 5 20 0 1 1 701 36 737
60324 79 715 0 79 715 418 0 418 4 123 0 4 123 83 420 0 83 420
60601 112 175 0 112 175 649 0 649 729 0 729 112 255 0 112 255
60706 2 306 0 2 306 0 0 0 0 0 0 2 306 0 2 306
60903 773 0 773 0 0 0 10 0 10 783 0 783
61304 5 285 0 5 285 6 0 6 206 0 206 5 485 0 5 485
61501 1 039 0 1 039 203 0 203 0 0 0 836 0 836
61701 0 0 0 20 849 0 20 849 21 003 0 21 003 154 0 154
70601 3 250 234 0 3 250 234 2 208 0 2 208 540 255 0 540 255 3 788 281 0 3 788 281
70602 34 896 0 34 896 40 346 0 40 346 26 437 0 26 437 20 987 0 20 987
70603 2 696 671 0 2 696 671 0 0 0 600 682 0 600 682 3 297 353 0 3 297 353
70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70613 239 631 0 239 631 182 366 0 182 366 476 305 0 476 305 533 570 0 533 570
70615 0 0 0 20 250 0 20 250 20 250 0 20 250 0 0 0
70801 214 943 0 214 943 0 0 0 0 0 0 214 943 0 214 943
Итого по пассиву (баланс) 38 818 836 2 528 819 41 347 655 129 545 316 52 036 734 181 582 050 132 668 794 52 477 621 185 146 415 41 942 314 2 969 706 44 912 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 2 245 000 107 095 2 352 095 0 3 256 3 256 10 000 6 145 16 145 2 235 000 104 206 2 339 206
90901 151 0 151 2 486 0 2 486 2 539 0 2 539 98 0 98
90902 6 096 0 6 096 20 0 20 199 0 199 5 917 0 5 917
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 61 0 61 6 0 6 9 0 9 58 0 58
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 8 243 131 527 465 8 770 596 959 552 16 035 975 587 0 30 266 30 266 9 202 683 513 234 9 715 917
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 6 865 0 6 865 0 359 798 359 798 0 12 446 12 446 6 865 347 352 354 217
91501 5 117 0 5 117 0 0 0 0 0 0 5 117 0 5 117
91604 630 875 0 630 875 7 295 0 7 295 7 180 0 7 180 630 990 0 630 990
91704 74 211 0 74 211 0 0 0 58 0 58 74 153 0 74 153
91802 799 151 0 799 151 0 0 0 290 0 290 798 861 0 798 861
91803 113 001 0 113 001 0 0 0 107 0 107 112 894 0 112 894
99998 11 063 527 0 11 063 527 1 741 740 0 1 741 740 1 585 646 0 1 585 646 11 219 621 0 11 219 621
Итого по активу (баланс) 24 187 188 634 560 24 821 748 2 711 099 379 089 3 090 188 1 606 028 48 857 1 654 885 25 292 259 964 792 26 257 051
Пассив
91004 0 0 0 4 447 0 4 447 4 447 0 4 447 0 0 0
91311 2 799 966 33 931 2 833 897 10 000 1 947 11 947 5 219 1 032 6 251 2 795 185 33 016 2 828 201
91312 5 574 231 0 5 574 231 5 512 0 5 512 100 328 0 100 328 5 669 047 0 5 669 047
91315 211 285 0 211 285 0 0 0 12 800 0 12 800 224 085 0 224 085
91316 152 321 0 152 321 45 981 222 671 268 652 102 000 222 671 324 671 208 340 0 208 340
91317 1 557 438 719 166 2 276 604 1 214 875 80 213 1 295 088 1 266 502 26 726 1 293 228 1 609 065 665 679 2 274 744
91507 15 189 0 15 189 0 0 0 15 0 15 15 204 0 15 204
99999 13 758 221 0 13 758 221 69 225 0 69 225 1 348 434 0 1 348 434 15 037 430 0 15 037 430
Итого по пассиву (баланс) 24 068 651 753 097 24 821 748 1 350 040 304 831 1 654 871 2 839 745 250 429 3 090 174 25 558 356 698 695 26 257 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 16 081 115 0 16 081 115 16 081 115 0 16 081 115 0 0 0
93302 3 130 530 0 3 130 530 13 977 599 0 13 977 599 16 081 115 0 16 081 115 1 027 014 0 1 027 014
93303 7 030 696 0 7 030 696 11 758 145 0 11 758 145 13 977 599 0 13 977 599 4 811 242 0 4 811 242
93304 0 0 0 4 144 626 0 4 144 626 2 411 111 0 2 411 111 1 733 515 0 1 733 515
93501 0 0 0 0 214 609 214 609 0 214 609 214 609 0 0 0
93502 0 0 0 0 216 161 216 161 0 216 161 216 161 0 0 0
93901 721 330 0 721 330 37 445 507 14 082 444 51 527 951 33 814 490 14 082 444 47 896 934 4 352 347 0 4 352 347
99996 10 789 476 0 10 789 476 65 535 106 0 65 535 106 64 325 543 0 64 325 543 11 999 039 0 11 999 039
Итого по активу (баланс) 21 672 032 0 21 672 032 148 942 098 14 513 214 163 455 312 146 690 973 14 513 214 161 204 187 23 923 157 0 23 923 157
Пассив
96301 0 0 0 0 15 994 015 15 994 015 0 15 994 015 15 994 015 0 0 0
96302 0 3 105 752 3 105 752 0 16 098 897 16 098 897 0 14 035 201 14 035 201 0 1 042 056 1 042 056
96303 0 6 961 169 6 961 169 0 13 984 627 13 984 627 0 11 886 386 11 886 386 0 4 862 928 4 862 928
96304 0 0 0 0 2 431 464 2 431 464 0 4 168 224 4 168 224 0 1 736 760 1 736 760
96901 0 722 555 722 555 14 026 717 33 854 015 47 880 732 14 026 717 37 488 755 51 515 472 0 4 357 295 4 357 295
97101 0 0 0 51 038 0 51 038 51 038 0 51 038 0 0 0
99997 10 882 556 0 10 882 556 64 194 612 0 64 194 612 65 236 174 0 65 236 174 11 924 118 0 11 924 118
Итого по пассиву (баланс) 10 882 556 10 789 476 21 672 032 78 272 367 82 363 018 160 635 385 79 313 929 83 572 581 162 886 510 11 924 118 11 999 039 23 923 157
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 41,0000 0 0 7,0000 0 0 4,0000 0 0 44,0000
98010 0 0 399 579 655,0000 0 0 15 455 267,0000 0 0 16 214 297,0000 0 0 398 820 625,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 399 579 696,0000 0 0 15 455 274,0000 0 0 16 214 301,0000 0 0 398 820 669,0000
Пассив
98040 0 0 394 857 165,0000 0 0 6 320,0000 0 0 8 205,0000 0 0 394 859 050,0000
98050 0 0 4 722 531,0000 0 0 13 440 350,0000 0 0 12 679 438,0000 0 0 3 961 619,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 399 579 696,0000 0 0 13 446 670,0000 0 0 12 687 643,0000 0 0 398 820 669,0000
Страница была полезной?