• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 3 434 0 3 434 0 0 0 3 434 0 3 434
10610 2 963 0 2 963 0 0 0 0 0 0 2 963 0 2 963
10635 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
20202 20 203 2 984 23 187 0 111 111 1 183 199 1 382 19 020 2 896 21 916
30102 4 794 781 0 4 794 781 1 171 198 789 0 1 171 198 789 1 171 610 778 0 1 171 610 778 4 382 792 0 4 382 792
30110 113 731 6 146 119 877 2 249 056 29 242 2 278 298 2 244 945 29 942 2 274 887 117 842 5 446 123 288
30114 66 986 2 923 616 2 990 602 186 403 236 036 403 236 222 4 398 979 786 398 979 790 67 168 7 179 866 7 247 034
30128 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30202 973 937 0 973 937 120 417 0 120 417 0 0 0 1 094 354 0 1 094 354
30221 0 0 0 711 195 0 711 195 711 195 0 711 195 0 0 0
304.1 139 714 0 139 714 227 511 046 0 227 511 046 227 511 145 0 227 511 145 139 615 0 139 615
31902 0 0 0 51 500 000 0 51 500 000 51 500 000 0 51 500 000 0 0 0
31903 25 000 000 0 25 000 000 100 000 000 0 100 000 000 107 000 000 0 107 000 000 18 000 000 0 18 000 000
32102 0 0 0 72 900 000 173 795 548 246 695 548 72 900 000 173 795 548 246 695 548 0 0 0
32103 7 700 000 14 737 880 22 437 880 19 400 000 38 940 253 58 340 253 22 600 000 39 457 893 62 057 893 4 500 000 14 220 240 18 720 240
32104 0 11 053 410 11 053 410 0 3 579 153 3 579 153 0 11 433 009 11 433 009 0 3 199 554 3 199 554
32105 0 18 422 350 18 422 350 0 19 957 645 19 957 645 0 13 139 069 13 139 069 0 25 240 926 25 240 926
32106 0 1 547 477 1 547 477 0 60 520 60 520 0 114 872 114 872 0 1 493 125 1 493 125
32116 0 0 0 542 0 542 542 0 542 0 0 0
32402 38 0 38 0 0 0 38 0 38 0 0 0
32407 38 0 38 0 0 0 38 0 38 0 0 0
45201 1 423 579 776 220 2 199 799 4 945 114 1 581 433 6 526 547 4 947 073 1 449 440 6 396 513 1 421 620 908 213 2 329 833
45203 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
45204 3 400 000 0 3 400 000 1 430 000 0 1 430 000 2 950 000 0 2 950 000 1 880 000 0 1 880 000
45205 2 071 650 5 130 584 7 202 234 1 198 700 661 771 1 860 471 453 000 858 398 1 311 398 2 817 350 4 933 957 7 751 307
45206 2 714 475 507 392 3 221 867 6 823 500 110 747 6 934 247 572 200 119 257 691 457 8 965 775 498 882 9 464 657
45207 1 919 600 4 002 1 923 602 13 000 138 13 138 80 000 227 80 227 1 852 600 3 913 1 856 513
45208 0 88 054 88 054 0 3 044 3 044 0 5 011 5 011 0 86 087 86 087
45216 331 934 0 331 934 158 443 0 158 443 210 727 0 210 727 279 650 0 279 650
45812 889 0 889 251 0 251 212 0 212 928 0 928
45816 50 308 358 0 15 15 0 18 18 50 305 355
45820 121 0 121 222 0 222 0 0 0 343 0 343
47107 36 545 0 36 545 0 0 0 0 0 0 36 545 0 36 545
474.1 0 6 243 807 6 243 807 251 623 756 493 932 532 745 556 288 251 623 756 494 071 973 745 695 729 0 6 104 366 6 104 366
47417 4 0 4 0 1 465 1 465 0 1 465 1 465 4 0 4
47421 3 149 0 3 149 67 519 0 67 519 69 392 0 69 392 1 276 0 1 276
47423 19 232 259 19 491 297 251 1 935 299 186 312 819 1 932 314 751 3 664 262 3 926
47427 58 874 73 174 132 048 234 865 60 406 295 271 217 502 90 469 307 971 76 237 43 111 119 348
47431 0 63 778 63 778 0 7 640 7 640 0 51 642 51 642 0 19 776 19 776
47465 440 745 0 440 745 15 063 0 15 063 94 633 0 94 633 361 175 0 361 175
47502 12 123 28 883 41 006 50 2 295 2 345 723 3 469 4 192 11 450 27 709 39 159
47803 71 266 0 71 266 22 162 0 22 162 15 510 0 15 510 77 918 0 77 918
47805 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50205 3 011 127 0 3 011 127 13 980 0 13 980 403 0 403 3 024 704 0 3 024 704
50221 6 123 0 6 123 0 0 0 6 123 0 6 123 0 0 0
52601 829 293 0 829 293 2 136 604 0 2 136 604 2 240 556 0 2 240 556 725 341 0 725 341
60302 272 602 0 272 602 0 0 0 0 0 0 272 602 0 272 602
60306 806 0 806 0 0 0 646 0 646 160 0 160
60310 21 525 0 21 525 5 622 0 5 622 0 0 0 27 147 0 27 147
60312 84 029 0 84 029 30 489 0 30 489 48 513 0 48 513 66 005 0 66 005
60314 6 851 201 974 208 825 4 281 70 814 75 095 5 229 74 272 79 501 5 903 198 516 204 419
60323 0 0 0 3 813 0 3 813 3 813 0 3 813 0 0 0
60336 3 423 0 3 423 0 0 0 0 0 0 3 423 0 3 423
60401 628 545 0 628 545 0 0 0 0 0 0 628 545 0 628 545
60804 937 406 0 937 406 0 0 0 0 0 0 937 406 0 937 406
60901 282 905 0 282 905 3 703 0 3 703 0 0 0 286 608 0 286 608
60906 0 0 0 4 521 0 4 521 4 521 0 4 521 0 0 0
61009 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
61212 0 0 0 15 625 0 15 625 15 625 0 15 625 0 0 0
61601 0 0 0 218 993 273 0 218 993 273 218 993 273 0 218 993 273 0 0 0
61702 119 605 0 119 605 0 0 0 0 0 0 119 605 0 119 605
70606 15 074 531 0 15 074 531 2 153 776 0 2 153 776 3 678 0 3 678 17 224 629 0 17 224 629
70608 32 148 189 0 32 148 189 6 342 398 0 6 342 398 0 0 0 38 490 587 0 38 490 587
70611 373 753 0 373 753 37 348 0 37 348 0 0 0 411 101 0 411 101
70614 31 242 387 0 31 242 387 2 945 858 0 2 945 858 0 0 0 34 188 245 0 34 188 245
Итого по активу (баланс) 136 859 728 61 812 298 198 672 026 2 145 115 927 1 136 032 743 3 281 148 670 2 139 449 870 1 133 677 891 3 273 127 761 142 525 785 64 167 150 206 692 935
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 9 350 0 9 350 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350
10603 6 123 0 6 123 6 123 0 6 123 0 0 0 0 0 0
10634 3 952 0 3 952 8 0 8 18 0 18 3 962 0 3 962
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 10 883 863 0 10 883 863 0 0 0 0 0 0 10 883 863 0 10 883 863
30109 1 069 488 1 536 159 2 605 647 4 403 587 112 027 4 515 614 3 722 109 59 223 3 781 332 388 010 1 483 355 1 871 365
30111 38 746 0 38 746 437 830 201 0 437 830 201 438 506 394 0 438 506 394 714 939 0 714 939
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30129 9 0 9 0 0 0 9 0 9 18 0 18
30220 0 0 0 0 52 291 52 291 0 52 291 52 291 0 0 0
30223 101 935 0 101 935 2 232 810 0 2 232 810 2 162 420 0 2 162 420 31 545 0 31 545
30231 3 535 335 0 3 535 335 1 413 669 496 0 1 413 669 496 1 411 996 850 0 1 411 996 850 1 862 689 0 1 862 689
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000 0 6 400 000 0 0 0
31303 3 200 000 0 3 200 000 11 000 000 0 11 000 000 9 800 000 0 9 800 000 2 000 000 0 2 000 000
31401 0 0 0 0 6 921 6 921 0 6 921 6 921 0 0 0
31402 0 0 0 1 529 000 0 1 529 000 1 529 000 0 1 529 000 0 0 0
31403 230 000 0 230 000 581 000 238 034 819 034 443 000 336 946 779 946 92 000 98 912 190 912
31404 0 121 126 121 126 0 123 682 123 682 0 2 556 2 556 0 0 0
31602 0 0 0 0 851 649 851 649 0 851 649 851 649 0 0 0
31603 0 366 624 366 624 0 850 088 850 088 0 639 204 639 204 0 155 740 155 740
32117 2 165 0 2 165 1 805 0 1 805 2 404 0 2 404 2 764 0 2 764
32403 38 0 38 38 0 38 0 0 0 0 0 0
407 14 326 656 16 379 716 30 706 372 330 219 362 92 399 570 422 618 932 331 081 290 94 156 465 425 237 755 15 188 584 18 136 611 33 325 195
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 316 794 442 111 758 905 1 745 310 296 160 2 041 470 1 741 452 312 822 2 054 274 312 936 458 773 771 709
40821 0 0 0 20 824 0 20 824 20 824 0 20 824 0 0 0
40902 0 63 778 63 778 0 51 642 51 642 0 7 640 7 640 0 19 776 19 776
42002 33 000 0 33 000 546 150 0 546 150 597 650 0 597 650 84 500 0 84 500
42003 0 55 267 55 267 0 22 571 22 571 4 000 20 630 24 630 4 000 53 326 57 326
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42102 19 524 146 11 053 410 30 577 556 142 018 497 11 406 917 153 425 414 143 060 908 3 553 061 146 613 969 20 566 557 3 199 554 23 766 111
42103 3 876 807 19 194 012 23 070 819 3 507 482 13 196 350 16 703 832 1 082 664 19 987 822 21 070 486 1 451 989 25 985 484 27 437 473
42104 1 310 000 945 361 2 255 361 700 000 70 176 770 176 400 000 36 972 436 972 1 010 000 912 157 1 922 157
42105 0 28 370 28 370 0 2 106 2 106 0 1 110 1 110 0 27 374 27 374
42106 0 10 832 10 832 0 804 804 0 424 424 0 10 452 10 452
42502 39 885 0 39 885 653 465 0 653 465 698 120 0 698 120 84 540 0 84 540
45215 336 890 0 336 890 235 472 0 235 472 182 392 0 182 392 283 810 0 283 810
45217 2 524 0 2 524 68 827 0 68 827 71 839 0 71 839 5 536 0 5 536
45818 1 247 0 1 247 0 0 0 36 0 36 1 283 0 1 283
47407 0 0 0 253 480 630 252 122 944 505 603 574 253 480 630 252 122 944 505 603 574 0 0 0
47416 100 0 100 28 864 429 417 458 281 126 912 472 723 599 635 98 148 43 306 141 454
47422 10 119 10 10 129 0 166 980 166 980 0 166 980 166 980 10 119 10 10 129
47424 4 380 0 4 380 65 048 0 65 048 63 323 0 63 323 2 655 0 2 655
47425 441 133 0 441 133 233 784 0 233 784 154 632 0 154 632 361 981 0 361 981
47426 34 296 46 271 80 567 111 474 55 309 166 783 116 417 28 524 144 941 39 239 19 486 58 725
47466 6 801 0 6 801 92 842 0 92 842 93 996 0 93 996 7 955 0 7 955
47501 14 248 45 606 59 854 1 834 8 892 10 726 59 12 014 12 073 12 473 48 728 61 201
47806 9 0 9 4 0 4 2 0 2 7 0 7
50220 0 0 0 0 0 0 3 434 0 3 434 3 434 0 3 434
52602 790 081 0 790 081 1 262 194 0 1 262 194 1 158 100 0 1 158 100 685 987 0 685 987
60301 13 193 0 13 193 56 421 0 56 421 49 824 0 49 824 6 596 0 6 596
60305 158 105 0 158 105 96 429 0 96 429 104 722 0 104 722 166 398 0 166 398
60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60309 3 907 0 3 907 8 226 0 8 226 11 997 0 11 997 7 678 0 7 678
60311 13 406 0 13 406 4 0 4 1 091 0 1 091 14 493 0 14 493
60313 0 540 061 540 061 0 39 418 39 418 0 51 024 51 024 0 551 667 551 667
60322 15 0 15 747 0 747 747 0 747 15 0 15
60335 30 172 0 30 172 15 520 0 15 520 15 547 0 15 547 30 199 0 30 199
60349 89 142 0 89 142 1 823 0 1 823 1 432 0 1 432 88 751 0 88 751
60352 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60414 500 350 0 500 350 0 0 0 4 311 0 4 311 504 661 0 504 661
60805 260 608 0 260 608 0 0 0 16 399 0 16 399 277 007 0 277 007
60806 737 492 0 737 492 48 072 0 48 072 2 374 0 2 374 691 794 0 691 794
60903 148 667 0 148 667 0 0 0 4 309 0 4 309 152 976 0 152 976
70601 14 631 301 0 14 631 301 20 921 0 20 921 2 751 507 0 2 751 507 17 361 887 0 17 361 887
70603 35 128 843 0 35 128 843 0 0 0 5 930 647 0 5 930 647 41 059 490 0 41 059 490
70613 29 185 081 0 29 185 081 3 530 0 3 530 2 946 945 0 2 946 945 32 128 496 0 32 128 496
70615 292 301 0 292 301 0 0 0 0 0 0 292 301 0 292 301
70801 1 170 152 0 1 170 152 0 0 0 0 0 0 1 170 152 0 1 170 152
Итого по пассиву (баланс) 147 843 312 50 828 714 198 672 026 2 612 897 843 372 503 948 2 985 401 791 2 620 542 755 372 879 945 2 993 422 700 155 488 224 51 204 711 206 692 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 342 574 0 342 574 86 904 0 86 904 86 555 0 86 555 342 923 0 342 923
90902 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
91101 0 12 628 12 628 0 494 494 0 937 937 0 12 185 12 185
91102 0 13 211 13 211 0 514 514 0 970 970 0 12 755 12 755
91414 15 455 000 35 062 954 50 517 954 10 000 000 7 632 587 17 632 587 0 2 457 241 2 457 241 25 455 000 40 238 300 65 693 300
91417 10 016 000 0 10 016 000 0 0 0 0 0 0 10 016 000 0 10 016 000
91418 72 395 0 72 395 21 894 0 21 894 15 510 0 15 510 78 779 0 78 779
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 31 839 520 0 31 839 520 10 498 161 0 10 498 161 9 940 203 0 9 940 203 32 397 478 0 32 397 478
Итого по активу (баланс) 57 732 113 35 088 793 92 820 906 20 606 959 7 633 595 28 240 554 10 042 268 2 459 148 12 501 416 68 296 804 40 263 240 108 560 044
Пассив
91003 0 0 0 120 417 0 120 417 120 417 0 120 417 0 0 0
91315 3 708 932 8 272 536 11 981 468 98 460 888 957 987 417 7 263 619 424 626 687 3 617 735 8 003 003 11 620 738
91317 12 903 421 1 405 872 14 309 293 6 215 116 2 206 622 8 421 738 7 547 075 1 984 730 9 531 805 14 235 380 1 183 980 15 419 360
91318 0 5 407 702 5 407 702 0 410 591 410 591 0 219 185 219 185 0 5 216 296 5 216 296
91319 141 057 0 141 057 41 0 41 68 0 68 141 084 0 141 084
99999 60 981 386 0 60 981 386 2 561 213 0 2 561 213 17 742 393 0 17 742 393 76 162 566 0 76 162 566
Итого по пассиву (баланс) 77 734 796 15 086 110 92 820 906 8 995 247 3 506 170 12 501 417 25 417 216 2 823 339 28 240 555 94 156 765 14 403 279 108 560 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 7 235 782 116 071 7 351 853 170 958 310 14 199 534 185 157 844 166 035 843 14 044 366 180 080 209 12 158 249 271 239 12 429 488
93302 40 406 150 039 190 445 4 818 801 8 872 680 13 691 481 4 609 086 8 105 328 12 714 414 250 121 917 391 1 167 512
93303 3 078 221 1 257 926 4 336 147 2 859 422 1 198 380 4 057 802 4 372 144 2 176 888 6 549 032 1 565 499 279 418 1 844 917
93304 1 902 527 793 741 2 696 268 1 793 796 709 157 2 502 953 838 296 425 129 1 263 425 2 858 027 1 077 769 3 935 796
93305 1 837 375 4 173 768 6 011 143 338 810 438 427 777 237 922 882 624 433 1 547 315 1 253 303 3 987 762 5 241 065
93306 3 150 125 80 318 3 230 443 38 159 406 13 473 559 51 632 965 41 039 108 13 539 586 54 578 694 270 423 14 291 284 714
93307 150 000 44 030 194 030 5 809 730 4 893 633 10 703 363 5 048 075 4 680 493 9 728 568 911 655 257 170 1 168 825
93308 1 260 243 3 176 320 4 436 563 1 164 517 2 928 023 4 092 540 2 152 594 4 572 606 6 725 200 272 166 1 531 737 1 803 903
93309 773 354 1 884 305 2 657 659 667 701 1 881 793 2 549 494 354 039 969 281 1 323 320 1 087 016 2 796 817 3 883 833
93310 4 437 556 1 784 550 6 222 106 301 629 381 060 682 689 351 556 1 031 281 1 382 837 4 387 629 1 134 329 5 521 958
93901 114 123 581 782 695 905 2 129 130 4 457 527 6 586 657 2 243 253 4 815 363 7 058 616 0 223 946 223 946
93902 580 000 115 394 695 394 4 434 437 2 120 920 6 555 357 4 795 678 2 236 314 7 031 992 218 759 0 218 759
99996 38 694 597 0 38 694 597 248 935 037 0 248 935 037 249 870 027 0 249 870 027 37 759 607 0 37 759 607
Итого по активу (баланс) 63 254 309 14 158 244 77 412 553 482 370 726 55 554 693 537 925 419 482 632 581 57 221 068 539 853 649 62 992 454 12 491 869 75 484 323
Пассив
96301 111 240 7 281 052 7 392 292 13 991 800 166 291 685 180 283 485 14 150 983 171 242 848 185 393 831 270 423 12 232 215 12 502 638
96302 150 000 44 030 194 030 8 029 700 4 680 493 12 710 193 8 791 327 4 893 633 13 684 960 911 627 257 170 1 168 797
96303 1 259 272 3 176 320 4 435 592 2 151 511 4 572 606 6 724 117 1 164 324 2 928 003 4 092 327 272 085 1 531 717 1 803 802
96304 772 886 1 884 285 2 657 171 353 933 969 260 1 323 193 667 166 1 881 756 2 548 922 1 086 119 2 796 781 3 882 900
96305 4 414 238 1 784 550 6 198 788 351 271 1 031 281 1 382 552 301 274 381 060 682 334 4 364 241 1 134 329 5 498 570
96306 70 100 3 137 336 3 207 436 13 480 518 41 142 331 54 622 849 13 424 895 38 276 189 51 701 084 14 477 271 194 285 671
96307 40 393 150 009 190 402 4 605 251 5 085 545 9 690 796 4 814 770 5 852 785 10 667 555 249 912 917 249 1 167 161
96308 3 075 454 1 257 801 4 333 255 4 368 551 2 176 598 6 545 149 2 856 968 1 198 215 4 055 183 1 563 871 279 418 1 843 289
96309 1 901 648 793 741 2 695 389 837 600 425 131 1 262 731 1 792 853 709 180 2 502 033 2 856 901 1 077 790 3 934 691
96310 1 825 342 4 173 768 5 999 110 922 268 624 433 1 546 701 338 566 438 427 776 993 1 241 640 3 987 762 5 229 402
96901 580 000 115 394 695 394 4 798 604 2 255 404 7 054 008 4 441 290 2 140 010 6 581 300 222 686 0 222 686
96902 114 057 581 681 695 738 2 222 924 4 810 757 7 033 681 2 108 867 4 449 076 6 557 943 0 220 000 220 000
99997 38 717 956 0 38 717 956 249 625 528 0 249 625 528 248 632 288 0 248 632 288 37 724 716 0 37 724 716
Итого по пассиву (баланс) 53 032 586 24 379 967 77 412 553 305 739 459 234 065 524 539 804 983 303 485 571 234 391 182 537 876 753 50 778 698 24 705 625 75 484 323

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?