• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 26 731 16 447 43 178 2 122 594 2 716 4 367 684 5 051 24 486 16 357 40 843
30102 7 143 929 0 7 143 929 1 122 121 895 0 1 122 121 895 1 126 180 507 0 1 126 180 507 3 085 317 0 3 085 317
30110 5 520 20 218 25 738 10 870 957 27 805 10 898 762 10 869 138 23 896 10 893 034 7 339 24 127 31 466
30114 62 382 8 764 712 8 827 094 0 784 220 441 784 220 441 4 788 337 227 788 337 231 62 378 4 647 926 4 710 304
30202 413 141 0 413 141 26 252 0 26 252 0 0 0 439 393 0 439 393
30204 203 203 0 203 203 0 0 0 5 607 0 5 607 197 596 0 197 596
30221 0 0 0 878 052 0 878 052 878 052 0 878 052 0 0 0
30233 261 0 261 705 0 705 337 0 337 629 0 629
30413 0 0 0 198 720 0 198 720 198 720 0 198 720 0 0 0
30424 135 856 0 135 856 204 744 699 0 204 744 699 204 744 760 0 204 744 760 135 795 0 135 795
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
31902 0 0 0 132 000 000 0 132 000 000 124 000 000 0 124 000 000 8 000 000 0 8 000 000
31903 0 0 0 53 815 070 0 53 815 070 47 000 000 0 47 000 000 6 815 070 0 6 815 070
31904 23 500 000 0 23 500 000 0 0 0 23 500 000 0 23 500 000 0 0 0
32005 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
32006 1 200 000 0 1 200 000 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 1 200 000 0 1 200 000
32101 0 0 0 837 226 0 837 226 837 226 0 837 226 0 0 0
32102 0 0 0 160 000 303 120 689 303 280 689 160 000 278 454 351 278 614 351 0 24 666 338 24 666 338
32103 0 0 0 0 85 435 463 85 435 463 0 85 435 463 85 435 463 0 0 0
32104 3 900 000 2 426 276 6 326 276 0 0 0 3 900 000 2 426 276 6 326 276 0 0 0
45201 549 980 0 549 980 993 915 410 164 1 404 079 734 761 410 164 1 144 925 809 134 0 809 134
45203 0 0 0 502 000 0 502 000 0 0 0 502 000 0 502 000
45204 30 000 0 30 000 11 000 0 11 000 18 000 0 18 000 23 000 0 23 000
45205 2 242 155 1 969 106 4 211 261 8 900 654 644 663 544 1 046 055 314 438 1 360 493 1 205 000 2 309 312 3 514 312
45206 1 607 000 253 522 1 860 522 1 008 750 342 860 1 351 610 255 000 112 134 367 134 2 360 750 484 248 2 844 998
45207 1 069 000 121 241 1 190 241 0 110 602 110 602 103 000 41 765 144 765 966 000 190 078 1 156 078
45208 50 000 0 50 000 0 38 970 38 970 0 310 310 50 000 38 660 88 660
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 1 786 711 1 786 711 0 214 013 628 214 013 628 0 213 996 206 213 996 206 0 1 804 133 1 804 133
47408 0 0 0 493 500 753 515 781 264 1 009 282 017 493 500 753 515 781 264 1 009 282 017 0 0 0
47417 2 0 2 0 766 766 0 716 716 2 50 52
47423 5 738 1 141 6 879 19 526 2 395 21 921 13 528 3 168 16 696 11 736 368 12 104
47427 57 053 362 57 415 204 979 6 326 211 305 224 668 6 089 230 757 37 364 599 37 963
47431 0 154 544 154 544 0 26 186 26 186 0 116 372 116 372 0 64 358 64 358
47803 141 262 0 141 262 50 525 0 50 525 71 810 0 71 810 119 977 0 119 977
50205 4 946 961 0 4 946 961 38 090 0 38 090 0 0 0 4 985 051 0 4 985 051
50221 13 867 0 13 867 0 0 0 10 483 0 10 483 3 384 0 3 384
50705 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
52601 1 674 592 0 1 674 592 1 400 812 0 1 400 812 1 343 491 0 1 343 491 1 731 913 0 1 731 913
60302 223 448 0 223 448 8 768 0 8 768 0 0 0 232 216 0 232 216
60306 1 625 0 1 625 773 0 773 572 0 572 1 826 0 1 826
60310 83 405 0 83 405 19 105 0 19 105 85 737 0 85 737 16 773 0 16 773
60312 225 041 0 225 041 116 404 0 116 404 125 973 0 125 973 215 472 0 215 472
60314 0 454 899 454 899 0 171 861 171 861 0 61 410 61 410 0 565 350 565 350
60323 0 14 967 14 967 40 952 1 279 42 231 40 952 1 993 42 945 0 14 253 14 253
60336 0 0 0 228 0 228 0 0 0 228 0 228
60401 1 237 487 0 1 237 487 0 0 0 0 0 0 1 237 487 0 1 237 487
60901 99 566 0 99 566 3 024 0 3 024 0 0 0 102 590 0 102 590
60906 0 0 0 3 568 0 3 568 3 568 0 3 568 0 0 0
61008 0 0 0 450 0 450 450 0 450 0 0 0
61009 0 0 0 1 013 0 1 013 1 013 0 1 013 0 0 0
61212 0 0 0 71 811 0 71 811 71 811 0 71 811 0 0 0
61403 8 144 0 8 144 2 498 0 2 498 2 826 0 2 826 7 816 0 7 816
61702 345 275 0 345 275 0 0 0 0 0 0 345 275 0 345 275
70606 80 375 004 0 80 375 004 3 242 474 0 3 242 474 80 375 033 0 80 375 033 3 242 445 0 3 242 445
70608 79 783 021 0 79 783 021 1 731 364 0 1 731 364 79 783 021 0 79 783 021 1 731 364 0 1 731 364
70610 14 926 0 14 926 1 919 0 1 919 14 926 0 14 926 1 919 0 1 919
70611 176 288 0 176 288 0 0 0 176 288 0 176 288 0 0 0
70614 41 384 094 0 41 384 094 2 320 025 0 2 320 025 41 384 094 0 41 384 094 2 320 025 0 2 320 025
70616 157 885 0 157 885 0 0 0 157 885 0 157 885 0 0 0
70706 0 0 0 80 548 593 0 80 548 593 11 703 0 11 703 80 536 890 0 80 536 890
70708 0 0 0 79 783 021 0 79 783 021 0 0 0 79 783 021 0 79 783 021
70710 0 0 0 14 926 0 14 926 0 0 0 14 926 0 14 926
70711 0 0 0 182 879 0 182 879 0 0 0 182 879 0 182 879
70714 0 0 0 41 384 094 0 41 384 094 0 0 0 41 384 094 0 41 384 094
70716 0 0 0 157 885 0 157 885 0 0 0 157 885 0 157 885
Итого по активу (баланс) 253 592 475 15 984 146 269 576 621 2 233 830 722 1 904 365 937 4 138 196 659 2 242 636 119 1 885 523 926 4 128 160 045 244 787 078 34 826 157 279 613 235
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10603 13 867 0 13 867 10 483 0 10 483 0 0 0 3 384 0 3 384
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 570 291 0 11 570 291 0 0 0 0 0 0 11 570 291 0 11 570 291
30109 333 013 914 231 1 247 244 1 438 459 38 597 1 477 056 1 631 144 33 188 1 664 332 525 698 908 822 1 434 520
30111 2 444 649 0 2 444 649 62 073 169 0 62 073 169 59 729 658 0 59 729 658 101 138 0 101 138
30220 0 0 0 0 72 238 72 238 0 72 286 72 286 0 48 48
30223 0 0 0 2 211 820 0 2 211 820 2 287 244 0 2 287 244 75 424 0 75 424
30231 2 035 382 0 2 035 382 1 413 318 088 0 1 413 318 088 1 414 952 233 0 1 414 952 233 3 669 527 0 3 669 527
30603 0 13 13 4 828 321 0 4 828 321 4 828 321 0 4 828 321 0 13 13
30606 0 0 0 198 321 0 198 321 198 321 0 198 321 0 0 0
31201 0 0 0 1 309 115 0 1 309 115 1 309 115 0 1 309 115 0 0 0
31305 261 0 261 296 0 296 705 0 705 670 0 670
31402 0 0 0 44 400 000 0 44 400 000 52 400 000 0 52 400 000 8 000 000 0 8 000 000
31403 0 0 0 18 800 000 0 18 800 000 18 800 000 0 18 800 000 0 0 0
31404 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0
407 15 162 399 13 581 777 28 744 176 339 132 853 61 637 893 400 770 746 337 644 383 58 398 228 396 042 611 13 673 929 10 342 112 24 016 041
408.1 1 085 369 344 993 1 430 362 2 935 683 667 502 3 603 185 2 802 859 737 276 3 540 135 952 545 414 767 1 367 312
408.2 15 109 124 15 15 30 0 4 4 0 98 98
40901 0 32 288 32 288 0 882 882 0 1 197 1 197 0 32 603 32 603
40902 0 154 544 154 544 0 116 372 116 372 0 26 186 26 186 0 64 358 64 358
42102 9 740 082 3 033 9 743 115 146 635 568 6 066 146 641 634 146 365 697 3 033 146 368 730 9 470 211 0 9 470 211
42103 985 000 0 985 000 595 000 0 595 000 580 200 0 580 200 970 200 0 970 200
42104 205 000 0 205 000 0 0 0 50 000 0 50 000 255 000 0 255 000
42105 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42502 32 225 0 32 225 212 206 0 212 206 223 586 0 223 586 43 605 0 43 605
43807 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45215 335 799 0 335 799 14 193 0 14 193 217 138 0 217 138 538 744 0 538 744
47108 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47407 0 0 0 515 291 289 493 867 121 1 009 158 410 515 291 289 493 867 121 1 009 158 410 0 0 0
47416 0 3 565 3 565 3 982 815 591 895 4 574 710 4 031 090 592 266 4 623 356 48 275 3 936 52 211
47422 10 119 8 10 127 129 0 129 129 0 129 10 119 8 10 127
47425 438 475 0 438 475 28 403 0 28 403 57 191 0 57 191 467 263 0 467 263
47426 14 779 22 14 801 66 211 27 66 238 66 193 5 66 198 14 761 0 14 761
52602 1 546 007 0 1 546 007 1 305 209 0 1 305 209 1 357 427 0 1 357 427 1 598 225 0 1 598 225
60301 1 0 1 58 236 0 58 236 126 614 0 126 614 68 379 0 68 379
60305 558 008 0 558 008 109 570 0 109 570 138 291 0 138 291 586 729 0 586 729
60307 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0
60309 107 702 0 107 702 120 595 0 120 595 41 606 0 41 606 28 713 0 28 713
60311 134 816 0 134 816 54 649 0 54 649 1 681 0 1 681 81 848 0 81 848
60313 0 285 550 285 550 801 24 744 25 545 801 90 135 90 936 0 350 941 350 941
60322 624 10 634 1 348 0 1 348 739 0 739 15 10 25
60324 102 391 0 102 391 33 605 0 33 605 19 378 0 19 378 88 164 0 88 164
60335 90 168 0 90 168 23 787 0 23 787 32 761 0 32 761 99 142 0 99 142
60349 395 857 0 395 857 0 0 0 2 327 0 2 327 398 184 0 398 184
60414 976 590 0 976 590 0 0 0 11 658 0 11 658 988 248 0 988 248
60903 24 644 0 24 644 0 0 0 2 663 0 2 663 27 307 0 27 307
61304 1 0 1 6 682 0 6 682 6 682 0 6 682 1 0 1
70601 86 388 202 0 86 388 202 86 389 821 0 86 389 821 3 221 864 0 3 221 864 3 220 245 0 3 220 245
70603 75 870 075 0 75 870 075 75 870 075 0 75 870 075 1 861 748 0 1 861 748 1 861 748 0 1 861 748
70605 100 448 0 100 448 100 448 0 100 448 31 0 31 31 0 31
70613 41 687 994 0 41 687 994 41 687 994 0 41 687 994 2 330 017 0 2 330 017 2 330 017 0 2 330 017
70701 0 0 0 0 0 0 86 552 997 0 86 552 997 86 552 997 0 86 552 997
70703 0 0 0 0 0 0 75 870 075 0 75 870 075 75 870 075 0 75 870 075
70705 0 0 0 0 0 0 100 448 0 100 448 100 448 0 100 448
70713 0 0 0 0 0 0 41 687 994 0 41 687 994 41 687 994 0 41 687 994
Итого по пассиву (баланс) 254 256 478 15 320 143 269 576 621 2 763 595 667 557 023 352 3 320 619 019 2 776 834 708 553 820 925 3 330 655 633 267 495 519 12 117 716 279 613 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 5 261 0 5 261 41 837 0 41 837 41 280 0 41 280 5 818 0 5 818
90902 186 870 0 186 870 164 0 164 94 358 0 94 358 92 676 0 92 676
91101 0 10 950 10 950 0 6 867 6 867 0 6 956 6 956 0 10 861 10 861
91102 0 15 338 15 338 0 7 009 7 009 0 10 819 10 819 0 11 528 11 528
91411 0 0 0 1 352 825 0 1 352 825 1 352 825 0 1 352 825 0 0 0
91414 14 998 893 48 982 496 63 981 389 40 000 15 352 860 15 392 860 2 321 893 19 256 810 21 578 703 12 717 000 45 078 546 57 795 546
91417 10 024 739 0 10 024 739 1 309 805 0 1 309 805 1 310 215 0 1 310 215 10 024 329 0 10 024 329
91418 141 262 0 141 262 50 525 0 50 525 71 810 0 71 810 119 977 0 119 977
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 2 360 2 628 4 988 5 304 3 017 8 321 5 248 4 148 9 396 2 416 1 497 3 913
99998 40 325 966 0 40 325 966 12 798 705 0 12 798 705 13 402 194 0 13 402 194 39 722 477 0 39 722 477
Итого по активу (баланс) 65 686 401 49 011 412 114 697 813 15 599 165 15 369 753 30 968 918 18 599 823 19 278 733 37 878 556 62 685 743 45 102 432 107 788 175
Пассив
91003 0 0 0 20 645 0 20 645 20 645 0 20 645 0 0 0
91315 4 230 365 14 217 812 18 448 177 117 646 4 845 614 4 963 260 1 834 572 4 196 600 6 031 172 5 947 291 13 568 798 19 516 089
91317 15 124 469 2 115 795 17 240 264 5 561 845 2 692 815 8 254 660 3 826 692 2 738 043 6 564 735 13 389 316 2 161 023 15 550 339
91318 0 4 371 335 4 371 335 0 163 628 163 628 0 176 000 176 000 0 4 383 707 4 383 707
91319 64 246 0 64 246 840 0 840 6 992 0 6 992 70 398 0 70 398
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 74 371 847 0 74 371 847 24 476 320 0 24 476 320 18 170 171 0 18 170 171 68 065 698 0 68 065 698
Итого по пассиву (баланс) 93 992 871 20 704 942 114 697 813 30 177 296 7 702 057 37 879 353 23 859 072 7 110 643 30 969 715 87 674 647 20 113 528 107 788 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 362 489 504 060 2 866 549 2 284 092 504 060 2 788 152 78 397 0 78 397
93302 0 0 0 3 005 950 550 114 3 556 064 2 751 636 533 700 3 285 336 254 314 16 414 270 728
93303 1 666 496 474 533 2 141 029 5 903 526 1 970 714 7 874 240 2 907 295 613 309 3 520 604 4 662 727 1 831 938 6 494 665
93304 6 645 766 1 725 360 8 371 126 6 609 058 3 590 187 10 199 245 4 980 000 1 609 270 6 589 270 8 274 824 3 706 277 11 981 101
93305 7 903 674 5 395 535 13 299 209 1 432 540 257 247 1 689 787 6 312 860 3 482 091 9 794 951 3 023 354 2 170 691 5 194 045
93306 0 0 0 516 518 2 181 113 2 697 631 516 518 2 105 640 2 622 158 0 75 473 75 473
93307 0 0 0 528 244 2 242 170 2 770 414 506 364 1 986 431 2 492 795 21 880 255 739 277 619
93308 482 294 1 511 792 1 994 086 1 531 451 6 088 748 7 620 199 532 074 2 227 263 2 759 337 1 481 671 5 373 277 6 854 948
93309 1 034 582 6 850 544 7 885 126 3 750 972 6 092 778 9 843 750 724 999 5 053 124 5 778 123 4 060 555 7 890 198 11 950 753
93310 6 188 321 7 012 690 13 201 011 300 549 760 835 1 061 384 3 674 598 5 127 380 8 801 978 2 814 272 2 646 145 5 460 417
93901 0 0 0 159 454 384 7 040 921 166 495 305 150 137 890 7 040 921 157 178 811 9 316 494 0 9 316 494
93902 0 0 0 262 603 694 66 324 948 328 928 642 250 000 334 66 314 639 316 314 973 12 603 360 10 309 12 613 669
99996 46 750 183 0 46 750 183 504 676 127 0 504 676 127 480 935 627 0 480 935 627 70 490 683 0 70 490 683
Итого по активу (баланс) 70 671 316 22 970 454 93 641 770 952 675 502 97 603 835 1 050 279 337 906 264 287 96 597 828 1 002 862 115 117 082 531 23 976 461 141 058 992
Пассив
96301 0 0 0 508 628 2 098 865 2 607 493 508 628 2 174 338 2 682 966 0 75 473 75 473
96302 0 0 0 538 060 2 507 940 3 046 000 559 884 2 763 679 3 323 563 21 824 255 739 277 563
96303 480 737 1 510 264 1 991 001 603 938 2 728 971 3 332 909 1 218 900 6 200 907 7 419 807 1 095 699 4 982 200 6 077 899
96304 1 013 229 6 829 578 7 842 807 727 012 5 461 449 6 188 461 3 662 714 6 430 036 10 092 750 3 948 931 7 798 165 11 747 096
96305 6 065 834 6 955 491 13 021 325 3 608 109 5 913 650 9 521 759 168 231 1 468 448 1 636 679 2 625 956 2 510 289 5 136 245
96306 0 0 0 2 288 107 510 942 2 799 049 2 366 488 510 942 2 877 430 78 381 0 78 381
96307 0 0 0 2 159 030 500 593 2 659 623 2 413 199 517 007 2 930 206 254 169 16 414 270 583
96308 1 665 150 475 044 2 140 194 2 334 969 543 539 2 878 508 5 701 819 2 290 218 7 992 037 5 032 000 2 221 723 7 253 723
96309 6 652 614 1 743 764 8 396 378 4 521 902 1 608 232 6 130 134 6 198 024 3 661 482 9 859 506 8 328 736 3 797 014 12 125 750
96310 7 909 302 5 449 176 13 358 478 5 436 840 3 532 157 8 968 997 675 663 384 589 1 060 252 3 148 125 2 301 608 5 449 733
96901 0 0 0 6 987 168 150 158 854 157 146 022 6 987 168 159 512 893 166 500 061 0 9 354 039 9 354 039
96902 0 0 0 66 154 406 250 853 856 317 008 262 66 164 626 263 487 834 329 652 460 10 220 12 633 978 12 644 198
99997 46 891 587 0 46 891 587 480 258 849 0 480 258 849 503 935 571 0 503 935 571 70 568 309 0 70 568 309
Итого по пассиву (баланс) 70 678 453 22 963 317 93 641 770 576 127 018 426 419 048 1 002 546 066 600 560 915 449 402 373 1 049 963 288 95 112 350 45 946 642 141 058 992

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?