Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 381	3 694	23 075	93 379	27 361	120 740	100 157	28 325	128 482	12 603	2 730	15 333
20209	0	0	0	59 912	20 103	80 015	59 912	20 103	80 015	0	0	0
30102	100 651	0	100 651	1 038 071	0	1 038 071	1 065 765	0	1 065 765	72 957	0	72 957
30110	4 367	3 104	7 471	2 003	21 134	23 137	2 857	21 712	24 569	3 513	2 526	6 039
30114	80	46 594	46 674	0	224 612	224 612	1	212 182	212 183	79	59 024	59 103
30202	17 593	0	17 593	431	0	431	0	0	0	18 024	0	18 024
30204	3 108	0	3 108	0	0	0	171	0	171	2 937	0	2 937
30233	0	0	0	6	2 721	2 727	6	2 721	2 727	0	0	0
30302	497 136	0	497 136	10 116	0	10 116	1 098	0	1 098	506 154	0	506 154
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	3 437	0	3 437	435 522	0	435 522	437 665	0	437 665	1 294	0	1 294
30404	0	0	0	434 375	0	434 375	434 375	0	434 375	0	0	0
30409	0	0	0	130 698	0	130 698	130 698	0	130 698	0	0	0
32002	0	0	0	118 000	0	118 000	89 000	0	89 000	29 000	0	29 000
32003	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
32004	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
32201	108 246	17 945	126 191	0	1 512	1 512	0	477	477	108 246	18 980	127 226
32202	0	0	0	89 148	0	89 148	89 148	0	89 148	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	4 878	0	4 878	13 431	0	13 431	18 047	0	18 047	262	0	262
45205	15 510	2 238	17 748	0	77	77	2 200	835	3 035	13 310	1 480	14 790
45206	121 287	2 324	123 611	44 266	79	44 345	21 817	868	22 685	143 736	1 535	145 271
45207	162 275	0	162 275	114 975	0	114 975	18 465	0	18 465	258 785	0	258 785
45208	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45502	10 550	0	10 550	0	0	0	10 550	0	10 550	0	0	0
45503	0	0	0	10 550	0	10 550	700	0	700	9 850	0	9 850
45504	3 956	0	3 956	0	0	0	139	0	139	3 817	0	3 817
45505	17 381	37 508	54 889	0	1 563	1 563	361	4 949	5 310	17 020	34 122	51 142
45506	15 563	380	15 943	990	13	1 003	1 536	47	1 583	15 017	346	15 363
45507	6 330	0	6 330	0	0	0	128	0	128	6 202	0	6 202
45509	444	257	701	884	867	1 751	731	669	1 400	597	455	1 052
45705	0	1 480	1 480	0	127	127	0	151	151	0	1 456	1 456
45708	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	0	0	0	18 067	0	18 067
45815	1 077	0	1 077	0	308	308	874	1	875	203	307	510
47101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
47404	5 335	3 904	9 239	717 341	381 830	1 099 171	718 148	381 600	1 099 748	4 528	4 134	8 662
47408	0	0	0	229 943	1 069 324	1 299 267	229 943	1 069 324	1 299 267	0	0	0
47423	116	0	116	1 144	16	1 160	1 144	16	1 160	116	0	116
47427	3 103	34	3 137	1 680	12	1 692	665	2	667	4 118	44	4 162
47803	14 154	0	14 154	10 913	0	10 913	6 139	0	6 139	18 928	0	18 928
50104	114 965	0	114 965	939	0	939	2 812	0	2 812	113 092	0	113 092
50105	63 286	0	63 286	225 160	0	225 160	177 335	0	177 335	111 111	0	111 111
50106	677 488	0	677 488	93 770	0	93 770	52 625	0	52 625	718 633	0	718 633
50107	485 775	0	485 775	26 878	0	26 878	173 671	0	173 671	338 982	0	338 982
50118	48 855	0	48 855	268 747	0	268 747	222 692	0	222 692	94 910	0	94 910
50121	14 042	0	14 042	1 820	0	1 820	1 701	0	1 701	14 161	0	14 161
51503	80 202	0	80 202	165	0	165	0	0	0	80 367	0	80 367
60302	8	0	8	14	0	14	14	0	14	8	0	8
60308	479	510	989	266	19	285	258	22	280	487	507	994
60310	7	0	7	866	0	866	865	0	865	8	0	8
60312	2 686	0	2 686	4 688	0	4 688	7 029	0	7 029	345	0	345
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	21 228	0	21 228	2 051	0	2 051	522	0	522	22 757	0	22 757
60701	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
61002	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61008	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61210	0	0	0	133 938	0	133 938	133 938	0	133 938	0	0	0
61212	0	0	0	6 291	0	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
61403	5 810	0	5 810	1 444	0	1 444	459	0	459	6 795	0	6 795
70606	348 486	0	348 486	49 398	0	49 398	60	0	60	397 824	0	397 824
70607	21 845	0	21 845	2 749	0	2 749	1 252	0	1 252	23 342	0	23 342
70608	120 648	0	120 648	12 283	0	12 283	0	0	0	132 931	0	132 931
70611	2 704	0	2 704	1 392	0	1 392	0	0	0	4 096	0	4 096
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
30111	326	39	365	0	1	1	1 050	3	1 053	1 376	41	1 417
30220	0	0	0	0	1 934	1 934	0	1 934	1 934	0	0	0
30301	497 136	0	497 136	1 098	0	1 098	10 116	0	10 116	506 154	0	506 154
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	174 748	0	174 748	174 748	0	174 748	0	0	0
30601	175	0	175	34	0	34	34	0	34	175	0	175
30606	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32901	0	0	0	0	0	0	74 972	0	74 972	74 972	0	74 972
40602	998	0	998	5 128	0	5 128	5 107	0	5 107	977	0	977
40701	5	0	5	2 707	0	2 707	4 059	0	4 059	1 357	0	1 357
40702	302 552	44 301	346 853	803 163	24 344	827 507	863 225	27 549	890 774	362 614	47 506	410 120
40703	2 653	3 066	5 719	5 481	131	5 612	4 871	105	4 976	2 043	3 040	5 083
40802	5 725	0	5 725	15 041	0	15 041	17 873	0	17 873	8 557	0	8 557
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	2 625	4 153	6 778	649	649	1 298	495	227	722	2 471	3 731	6 202
40817	15 325	7 034	22 359	20 529	17 490	38 019	29 008	23 973	52 981	23 804	13 517	37 321
40820	2 433	1 854	4 287	3 471	2 874	6 345	3 512	2 971	6 483	2 474	1 951	4 425
40905	0	0	0	1 089	15	1 104	1 089	15	1 104	0	0	0
40911	0	0	0	247	6	253	247	6	253	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	0	0	0
42106	330 000	0	330 000	0	0	0	20 000	0	20 000	350 000	0	350 000
42301	1 279	352	1 631	670	10	680	2 403	27	2 430	3 012	369	3 381
42305	251 811	51 567	303 378	9 109	3 033	12 142	9 984	2 962	12 946	252 686	51 496	304 182
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	250	3 676	3 926	0	96	96	0	314	314	250	3 894	4 144
43702	43 363	0	43 363	196 759	0	196 759	153 396	0	153 396	0	0	0
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	50 059	0	50 059	17 220	0	17 220	11 502	0	11 502	44 341	0	44 341
45515	12 371	0	12 371	1 134	0	1 134	6 232	0	6 232	17 469	0	17 469
45715	311	0	311	16	0	16	11	0	11	306	0	306
45818	18 454	0	18 454	446	0	446	327	0	327	18 335	0	18 335
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	1 625	0	1 625	10 469	0	10 469	9 468	0	9 468	624	0	624
47403	0	0	0	337 542	0	337 542	337 542	0	337 542	0	0	0
47407	0	0	0	243 926	1 057 638	1 301 564	243 926	1 057 638	1 301 564	0	0	0
47411	6 212	1 635	7 847	3 742	69	3 811	2 020	322	2 342	4 490	1 888	6 378
47416	0	0	0	18 144	0	18 144	20 144	0	20 144	2 000	0	2 000
47422	76	1	77	2 955	1 547	4 502	2 955	1 547	4 502	76	1	77
47425	5 695	0	5 695	3 973	0	3 973	6 720	0	6 720	8 442	0	8 442
47426	17 643	0	17 643	5 215	0	5 215	7 276	0	7 276	19 704	0	19 704
47804	272	0	272	90	0	90	157	0	157	339	0	339
50120	3 341	0	3 341	1 016	0	1 016	2 101	0	2 101	4 426	0	4 426
50408	22	0	22	0	0	0	165	0	165	187	0	187
51510	16 838	0	16 838	0	0	0	0	0	0	16 838	0	16 838
60301	237	0	237	2 204	0	2 204	2 309	0	2 309	342	0	342
60305	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	59	0	59	181	0	181	182	0	182	60	0	60
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	950	0	950	4	0	4	2	0	2	948	0	948
60601	14 972	0	14 972	523	0	523	352	0	352	14 801	0	14 801
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
70601	387 803	0	387 803	2 304	0	2 304	48 773	0	48 773	434 272	0	434 272
70602	11 841	0	11 841	1 719	0	1 719	2 249	0	2 249	12 371	0	12 371
70603	124 221	0	124 221	0	0	0	11 738	0	11 738	135 959	0	135 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 045	0	99 045	1 069	0	1 069	1 042	0	1 042	99 072	0	99 072
90902	175 278	0	175 278	1 209	0	1 209	11 861	0	11 861	164 626	0	164 626
91202	40 004	0	40 004	0	0	0	0	0	0	40 004	0	40 004
91414	1 608 514	146 571	1 755 085	208 035	7 281	215 316	179 672	5 551	185 223	1 636 877	148 301	1 785 178
91418	18 118	0	18 118	14 140	0	14 140	8 012	0	8 012	24 246	0	24 246
91604	1 829	0	1 829	250	2	252	1 595	0	1 595	484	2	486
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	145	13	158	1	1	2	0	1	1	146	13	159
99998	445 890	0	445 890	511 822	0	511 822	297 273	0	297 273	660 439	0	660 439
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	34 502	0	34 502	0	0	0	0	0	0	34 502	0	34 502
91312	299 480	0	299 480	19 542	0	19 542	252 195	0	252 195	532 133	0	532 133
91314	0	0	0	89 148	0	89 148	89 148	0	89 148	0	0	0
91316	28 700	0	28 700	100 325	0	100 325	96 225	0	96 225	24 600	0	24 600
91317	61 478	2 526	64 004	87 033	965	87 998	72 029	1 965	73 994	46 474	3 526	50 000
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 100 520	0	2 100 520	207 732	0	207 732	231 986	0	231 986	2 124 774	0	2 124 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	34 994	34 994	226 695	466 190	692 885	226 695	472 240	698 935	0	28 944	28 944
93302	0	0	0	0	32 717	32 717	0	212	212	0	32 505	32 505
93502	0	0	0	0	32 662	32 662	0	347	347	0	32 315	32 315
93801	74	0	74	4 371	0	4 371	4 445	0	4 445	0	0	0
Пассив
96001	0	35 068	35 068	6 796	692 972	699 768	6 796	686 848	693 644	0	28 944	28 944
96302	0	0	0	0	212	212	0	32 662	32 662	0	32 450	32 450
96502	0	0	0	0	402	402	0	32 717	32 717	0	32 315	32 315
96801	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
97001	0	0	0	0	137	137	0	192	192	0	55	55
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	38 264 074,0000	0	0	253 350,0000	0	0	331 711,0000	0	0	38 185 713,0000
Пассив
98040	0	0	36 966 794,0000	0	0	1,0000	0	0	350,0000	0	0	36 967 143,0000
98050	0	0	1 297 281,0000	0	0	331 710,0000	0	0	253 000,0000	0	0	1 218 571,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	351,0000	0	0	351,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?