Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 184	34 834	130 018	509 458	198 197	707 655	545 460	193 661	739 121	59 182	39 370	98 552
20208	21 410	0	21 410	34 078	0	34 078	27 168	0	27 168	28 320	0	28 320
20209	1 500	0	1 500	304 476	8 691	313 167	299 376	8 691	308 067	6 600	0	6 600
30102	91 397	0	91 397	13 189 545	0	13 189 545	13 043 954	0	13 043 954	236 988	0	236 988
30110	68 024	370 867	438 891	2 173 925	2 154 431	4 328 356	2 080 604	2 246 978	4 327 582	161 345	278 320	439 665
30202	128 838	0	128 838	0	0	0	7 197	0	7 197	121 641	0	121 641
30204	25 509	0	25 509	0	0	0	9 153	0	9 153	16 356	0	16 356
30215	999	3 108	4 107	0	268	268	0	29	29	999	3 347	4 346
30221	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30233	315	0	315	38 179	3 244	41 423	38 304	3 117	41 421	190	127	317
30302	74 374	1 028 238	1 102 612	11 515 300	4 709 372	16 224 672	11 589 674	4 605 134	16 194 808	0	1 132 476	1 132 476
30306	472 136	0	472 136	8 202 109	1 899 471	10 101 580	8 060 211	1 899 471	9 959 682	614 034	0	614 034
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	150 342	17	150 359	372 799	1	372 800	330 639	0	330 639	192 502	18	192 520
32201	0	1 123	1 123	0	1 653	1 653	0	13	13	0	2 763	2 763
45201	7 096	0	7 096	12 189	0	12 189	11 429	0	11 429	7 856	0	7 856
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	63 287	0	63 287	57 756	0	57 756	29 830	0	29 830	91 213	0	91 213
45205	295 574	0	295 574	73 691	0	73 691	25 476	0	25 476	343 789	0	343 789
45206	340 771	0	340 771	41 361	0	41 361	59 644	0	59 644	322 488	0	322 488
45207	130 245	0	130 245	10 000	0	10 000	1 571	0	1 571	138 674	0	138 674
45208	287 784	0	287 784	33 500	0	33 500	935	0	935	320 349	0	320 349
45405	5 202	0	5 202	2 710	0	2 710	1 385	0	1 385	6 527	0	6 527
45406	2 158	0	2 158	62	0	62	0	0	0	2 220	0	2 220
45407	6 548	0	6 548	0	0	0	1 176	0	1 176	5 372	0	5 372
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	9 673	0	9 673	276	0	276	881	0	881	9 068	0	9 068
45506	196 682	337	197 019	6 128	27	6 155	10 200	28	10 228	192 610	336	192 946
45507	168 772	48 355	217 127	2 916	4 160	7 076	7 125	510	7 635	164 563	52 005	216 568
45509	11	0	11	420	0	420	253	0	253	178	0	178
45706	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	222 658	0	222 658	11 888	0	11 888	0	0	0	234 546	0	234 546
45814	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	4 428	0	4 428
45815	34 806	0	34 806	2 669	0	2 669	1 761	0	1 761	35 714	0	35 714
45912	11 226	0	11 226	4	0	4	486	0	486	10 744	0	10 744
45914	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
45915	2 417	0	2 417	684	0	684	470	0	470	2 631	0	2 631
45917	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47404	1 450	252 464	253 914	3 228 649	3 183 494	6 412 143	3 229 289	2 926 994	6 156 283	810	508 964	509 774
47408	0	0	0	9 071 641	9 107 413	18 179 054	9 071 641	9 107 413	18 179 054	0	0	0
47423	53 062	520	53 582	14 798	72 108	86 906	14 834	66 035	80 869	53 026	6 593	59 619
47427	15 175	503	15 678	18 499	618	19 117	18 591	517	19 108	15 083	604	15 687
47801	0	0	0	4 193	0	4 193	18	0	18	4 175	0	4 175
50104	64 650	0	64 650	36 616	0	36 616	19	0	19	101 247	0	101 247
50106	1 198 231	0	1 198 231	63 156	0	63 156	130 046	0	130 046	1 131 341	0	1 131 341
50107	304 209	0	304 209	936	0	936	89 817	0	89 817	215 328	0	215 328
50121	3 776	0	3 776	5 163	0	5 163	2 582	0	2 582	6 357	0	6 357
50211	0	132 659	132 659	0	12 290	12 290	0	1 225	1 225	0	143 724	143 724
50221	863	0	863	0	0	0	800	0	800	63	0	63
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51405	94 918	375 949	470 867	895	34 104	34 999	0	3 282	3 282	95 813	406 771	502 584
52503	8 380	0	8 380	1 007	0	1 007	2 657	0	2 657	6 730	0	6 730
52601	0	0	0	37 660	0	37 660	37 660	0	37 660	0	0	0
60302	37	0	37	72	0	72	107	0	107	2	0	2
60306	0	0	0	1 858	0	1 858	28	0	28	1 830	0	1 830
60308	19	0	19	2 094	1 022	3 116	425	0	425	1 688	1 022	2 710
60310	10 236	0	10 236	9 618	0	9 618	9 658	0	9 658	10 196	0	10 196
60312	5 643	0	5 643	9 465	0	9 465	2 894	0	2 894	12 214	0	12 214
60314	0	604	604	0	873	873	0	427	427	0	1 050	1 050
60323	7 843	0	7 843	77	0	77	1 881	0	1 881	6 039	0	6 039
60401	59 995	0	59 995	170	0	170	0	0	0	60 165	0	60 165
60701	112 466	0	112 466	0	0	0	170	0	170	112 296	0	112 296
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61008	46	0	46	250	0	250	238	0	238	58	0	58
61009	44	0	44	195	0	195	189	0	189	50	0	50
61011	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
61210	0	0	0	213 433	0	213 433	213 433	0	213 433	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	21 524	0	21 524	1 121	0	1 121	3 284	0	3 284	19 361	0	19 361
61601	0	0	0	72 809	0	72 809	72 809	0	72 809	0	0	0
70606	3 457 559	0	3 457 559	336 477	0	336 477	3 457 559	0	3 457 559	336 477	0	336 477
70607	5 726	0	5 726	5 312	0	5 312	11 038	0	11 038	0	0	0
70608	1 332 851	0	1 332 851	136 858	0	136 858	1 332 851	0	1 332 851	136 858	0	136 858
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	12 697	0	12 697	2 051	0	2 051	12 697	0	12 697	2 051	0	2 051
70614	6 592	0	6 592	35 149	0	35 149	41 741	0	41 741	0	0	0
70706	0	0	0	3 463 565	0	3 463 565	343	0	343	3 463 222	0	3 463 222
70707	0	0	0	5 726	0	5 726	0	0	0	5 726	0	5 726
70708	0	0	0	1 332 851	0	1 332 851	0	0	0	1 332 851	0	1 332 851
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	12 802	0	12 802	0	0	0	12 802	0	12 802
70714	0	0	0	6 592	0	6 592	0	0	0	6 592	0	6 592
Итого по активу (баланс)	9 716 372	2 249 578	11 965 950	54 728 130	21 391 437	76 119 567	53 944 991	21 063 525	75 008 516	10 499 511	2 577 490	13 077 001
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	863	0	863	800	0	800	0	0	0	63	0	63
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30109	0	0	0	119 317	0	119 317	189 856	0	189 856	70 539	0	70 539
30126	0	0	0	0	0	0	98 051	0	98 051	98 051	0	98 051
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	3	270	273	27 402	28 496	55 898	27 401	28 226	55 627	2	0	2
30301	74 374	1 028 238	1 102 612	11 589 674	4 605 134	16 194 808	11 515 300	4 709 372	16 224 672	0	1 132 476	1 132 476
30305	472 136	0	472 136	8 060 211	1 899 471	9 959 682	8 202 109	1 899 471	10 101 580	614 034	0	614 034
40502	20 529	0	20 529	20 063	0	20 063	0	0	0	466	0	466
40701	32 629	2 202	34 831	288 297	118 081	406 378	287 944	121 822	409 766	32 276	5 943	38 219
40702	934 093	148 459	1 082 552	10 589 088	1 989 837	12 578 925	10 934 370	2 053 843	12 988 213	1 279 375	212 465	1 491 840
40703	8 417	0	8 417	25 634	0	25 634	21 308	0	21 308	4 091	0	4 091
40802	12 612	0	12 612	65 430	71	65 501	61 371	71	61 442	8 553	0	8 553
40807	1 902	3 545	5 447	4 676	6 137	10 813	6 141	2 785	8 926	3 367	193	3 560
40817	29 135	1 981	31 116	224 700	54 946	279 646	225 269	56 160	281 429	29 704	3 195	32 899
40820	30	0	30	3 767	2 265	6 032	3 769	2 265	6 034	32	0	32
40821	78	0	78	1 525	0	1 525	1 496	0	1 496	49	0	49
40905	0	0	0	14 085	0	14 085	14 085	0	14 085	0	0	0
40909	0	0	0	2 796	1 576	4 372	2 796	1 576	4 372	0	0	0
40910	0	0	0	528	413	941	528	413	941	0	0	0
40911	27	0	27	19 650	43	19 693	19 701	43	19 744	78	0	78
40912	0	0	0	3 225	17 342	20 567	3 225	17 342	20 567	0	0	0
40913	0	0	0	1 654	9 784	11 438	1 654	9 784	11 438	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42103	8 600	17 988	26 588	8 600	109	8 709	2 650	1 359	4 009	2 650	19 238	21 888
42104	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42105	125 336	0	125 336	8 676	0	8 676	0	0	0	116 660	0	116 660
42106	328 584	0	328 584	26 513	0	26 513	22 500	0	22 500	324 571	0	324 571
42107	276 441	0	276 441	2 420	0	2 420	700	0	700	274 721	0	274 721
42203	100	0	100	100	0	100	150	0	150	150	0	150
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	34 000	0	34 000	20 000	0	20 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	369	537	906	1	1 065	1 066	0	546	546	368	18	386
42303	3 995	5 996	9 991	673	16 297	16 970	229	17 185	17 414	3 551	6 884	10 435
42304	0	4 501	4 501	0	1 430	1 430	0	1 438	1 438	0	4 509	4 509
42305	406 879	13 133	420 012	89 519	2 932	92 451	132 620	8 834	141 454	449 980	19 035	469 015
42306	397 208	41 163	438 371	28 376	582	28 958	1 319	6 796	8 115	370 151	47 377	417 528
42309	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42311	14	0	14	7	0	7	4	0	4	11	0	11
42312	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
42313	176	0	176	14	0	14	7	0	7	169	0	169
42314	71	0	71	4	0	4	15	0	15	82	0	82
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42604	0	145	145	0	1	1	0	11	11	0	155	155
42605	1 558	949	2 507	1 400	9	1 409	2 552	82	2 634	2 710	1 022	3 732
42606	1 023	427	1 450	0	4	4	0	37	37	1 023	460	1 483
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	4	0	4	1 954	0	1 954
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	84 428	0	84 428	7 121	0	7 121	19 670	0	19 670	96 977	0	96 977
45415	116	0	116	27	0	27	27	0	27	116	0	116
45515	26 615	0	26 615	3 697	0	3 697	13 937	0	13 937	36 855	0	36 855
45715	470	0	470	0	0	0	4 320	0	4 320	4 790	0	4 790
45818	238 844	0	238 844	2 009	0	2 009	30 754	0	30 754	267 589	0	267 589
45918	10 930	0	10 930	457	0	457	2 394	0	2 394	12 867	0	12 867
47407	0	0	0	11 176 015	11 221 375	22 397 390	11 176 015	11 221 375	22 397 390	0	0	0
47411	29 675	1 545	31 220	7 082	501	7 583	7 576	409	7 985	30 169	1 453	31 622
47416	313	0	313	35 775	0	35 775	36 004	0	36 004	542	0	542
47422	3 274	0	3 274	310 034	4	310 038	309 708	4	309 712	2 948	0	2 948
47425	20 025	0	20 025	18 490	0	18 490	35 399	0	35 399	36 934	0	36 934
47426	1 726	0	1 726	9 678	33	9 711	10 335	33	10 368	2 383	0	2 383
47804	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
50120	7 153	0	7 153	4 267	0	4 267	3 181	0	3 181	6 067	0	6 067
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	95 000	4 677	99 677	35 000	28	35 028	35 000	353	35 353	95 000	5 002	100 002
52303	165 664	0	165 664	55 220	0	55 220	256 007	0	256 007	366 451	0	366 451
52304	182 483	0	182 483	182 483	0	182 483	0	0	0	0	0	0
52305	117 655	0	117 655	0	0	0	0	0	0	117 655	0	117 655
52306	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0	0	0	0
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	0	0	0	212 465	0	212 465	212 465	0	212 465	0	0	0
52602	0	0	0	35 149	0	35 149	35 149	0	35 149	0	0	0
60301	12	0	12	3 376	0	3 376	3 472	0	3 472	108	0	108
60305	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60309	615	0	615	1 141	0	1 141	745	0	745	219	0	219
60311	837	0	837	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	837	0	837
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	32	0	32	1 243	0	1 243	1 262	0	1 262	51	0	51
60324	6 685	0	6 685	193	0	193	2 615	0	2 615	9 107	0	9 107
60601	22 529	0	22 529	0	0	0	599	0	599	23 128	0	23 128
60903	85	0	85	0	0	0	8	0	8	93	0	93
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	354	0	354	71	0	71	75	0	75	358	0	358
70601	3 430 782	0	3 430 782	3 430 800	0	3 430 800	112 512	0	112 512	112 494	0	112 494
70602	0	0	0	451	0	451	4 119	0	4 119	3 668	0	3 668
70603	1 397 373	0	1 397 373	1 397 373	0	1 397 373	216 325	0	216 325	216 325	0	216 325
70613	0	0	0	35 149	0	35 149	37 660	0	37 660	2 511	0	2 511
70701	0	0	0	1	0	1	3 430 892	0	3 430 892	3 430 891	0	3 430 891
70703	0	0	0	0	0	0	1 397 373	0	1 397 373	1 397 373	0	1 397 373
Итого по пассиву (баланс)	10 690 193	1 275 757	11 965 950	48 252 725	19 977 992	68 230 717	49 180 107	20 161 661	69 341 768	11 617 575	1 459 426	13 077 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	234 900	0	234 900	110 434	0	110 434	157 245	0	157 245	188 089	0	188 089
90901	174 965	0	174 965	10 686	0	10 686	5 299	0	5 299	180 352	0	180 352
90902	190 956	0	190 956	17 194	0	17 194	3 975	0	3 975	204 175	0	204 175
91202	102 611	226 604	329 215	7 457	18 846	26 303	0	1 893	1 893	110 068	243 557	353 625
91203	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
91414	5 528 594	0	5 528 594	52 422	0	52 422	19 941	0	19 941	5 561 075	0	5 561 075
91418	0	0	0	4 193	0	4 193	17	0	17	4 176	0	4 176
91604	33 051	0	33 051	3 671	0	3 671	1 549	0	1 549	35 173	0	35 173
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 468 419	0	2 468 419	504 696	0	504 696	336 252	0	336 252	2 636 863	0	2 636 863
Итого по активу (баланс)	8 733 775	226 604	8 960 379	710 757	18 846	729 603	524 278	1 893	526 171	8 920 254	243 557	9 163 811
Пассив
91311	271 471	0	271 471	46 810	0	46 810	7 457	0	7 457	232 118	0	232 118
91312	1 773 354	0	1 773 354	31 839	0	31 839	41 311	0	41 311	1 782 826	0	1 782 826
91315	64 814	0	64 814	14 472	0	14 472	0	0	0	50 342	0	50 342
91316	18 500	0	18 500	43 500	0	43 500	33 500	0	33 500	8 500	0	8 500
91317	292 401	0	292 401	199 631	0	199 631	422 428	0	422 428	515 198	0	515 198
91507	43 055	0	43 055	0	0	0	0	0	0	43 055	0	43 055
91508	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
99999	6 491 960	0	6 491 960	189 919	0	189 919	224 907	0	224 907	6 526 948	0	6 526 948
Итого по пассиву (баланс)	8 960 379	0	8 960 379	526 171	0	526 171	729 603	0	729 603	9 163 811	0	9 163 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 017 636	130 917	1 148 553	0	0	0	1 017 636	130 917	1 148 553	0	0	0
93504	0	0	0	232 771	0	232 771	50 980	0	50 980	181 791	0	181 791
93505	142 952	0	142 952	142 952	0	142 952	285 904	0	285 904	0	0	0
93803	2 739	0	2 739	0	0	0	2 739	0	2 739	0	0	0
93901	0	0	0	10 535 974	631 460	11 167 434	9 525 267	631 460	10 156 727	1 010 707	0	1 010 707
99996	0	0	0	11 469 325	0	11 469 325	10 276 832	0	10 276 832	1 192 493	0	1 192 493
Итого по активу (баланс)	1 163 327	130 917	1 294 244	22 381 022	631 460	23 012 482	21 159 358	762 377	21 921 735	2 384 991	0	2 384 991
Пассив
96001	130 540	1 017 245	1 147 785	130 540	1 019 812	1 150 352	0	2 567	2 567	0	0	0
96304	0	0	0	41 000	0	41 000	221 751	0	221 751	180 751	0	180 751
96305	145 680	0	145 680	291 371	0	291 371	145 691	0	145 691	0	0	0
96801	767	0	767	2 944	0	2 944	2 177	0	2 177	0	0	0
96803	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	631 014	9 604 818	10 235 832	631 014	10 616 560	11 247 574	0	1 011 742	1 011 742
99997	0	0	0	10 207 707	0	10 207 707	11 400 205	0	11 400 205	1 192 498	0	1 192 498
Итого по пассиву (баланс)	276 999	1 017 245	1 294 244	11 304 588	10 624 630	21 929 218	12 400 838	10 619 127	23 019 965	1 373 249	1 011 742	2 384 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 534 732,0000	0	0	85 000,0000	0	0	208 803,0000	0	0	1 410 929,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 534 749,0000	0	0	85 000,0000	0	0	208 803,0000	0	0	1 410 946,0000
Пассив
98050	0	0	1 247 747,0000	0	0	208 803,0000	0	0	85 000,0000	0	0	1 123 944,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 534 749,0000	0	0	208 803,0000	0	0	85 000,0000	0	0	1 410 946,0000

Страница была полезной?