Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115 646	0	115 646	60 950	0	60 950	77 755	0	77 755	98 841	0	98 841
10610	631 608	0	631 608	0	0	0	0	0	0	631 608	0	631 608
20202	1 217 869	845 512	2 063 381	9 074 161	4 122 276	13 196 437	9 465 031	4 216 024	13 681 055	826 999	751 764	1 578 763
20208	193 034	5 430	198 464	706 269	29 188	735 457	667 793	29 441	697 234	231 510	5 177	236 687
20209	14 163	3 795	17 958	4 639 498	283 278	4 922 776	4 630 766	286 087	4 916 853	22 895	986	23 881
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	1 893 048	0	1 893 048	47 009 820	0	47 009 820	45 558 663	0	45 558 663	3 344 205	0	3 344 205
30110	57 300	48 505	105 805	293 504	7 545 096	7 838 600	299 889	7 543 597	7 843 486	50 915	50 004	100 919
30114	0	101 306	101 306	0	4 472 638	4 472 638	0	4 421 625	4 421 625	0	152 319	152 319
30202	419 764	0	419 764	77 948	0	77 948	0	0	0	497 712	0	497 712
30204	72 604	0	72 604	12 433	0	12 433	0	0	0	85 037	0	85 037
30210	0	0	0	226 461	0	226 461	199 461	0	199 461	27 000	0	27 000
30215	0	1 947	1 947	0	94	94	0	146	146	0	1 895	1 895
30221	0	0	0	1 077 000	6 415	1 083 415	1 077 000	6 415	1 083 415	0	0	0
30233	43 319	148 861	192 180	364 442	28 460	392 902	364 095	32 395	396 490	43 666	144 926	188 592
30302	5 342 734	18 772 759	24 115 493	2 366 483	1 440 550	3 807 033	2 013 044	1 748 527	3 761 571	5 696 173	18 464 782	24 160 955
30306	48 686 776	1 031 621	49 718 397	3 080 419	112 979	3 193 398	2 250 753	149 075	2 399 828	49 516 442	995 525	50 511 967
30413	140	516	656	1 952	25	1 977	1 154	39	1 193	938	502	1 440
30424	471 327	2 989	474 316	16 852 988	6 627 857	23 480 845	16 483 571	6 617 771	23 101 342	840 744	13 075	853 819
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	500 000	0	500 000	9 600 000	0	9 600 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 800 000	0	2 800 000	500 000	0	500 000
32108	0	3 477	3 477	0	168	168	0	262	262	0	3 383	3 383
32109	0	35 474	35 474	0	1 711	1 711	0	2 667	2 667	0	34 518	34 518
32202	0	0	0	0	1 051	1 051	0	1 051	1 051	0	0	0
45201	125 060	0	125 060	346 776	0	346 776	255 436	0	255 436	216 400	0	216 400
45204	286 488	0	286 488	280 371	0	280 371	96 966	0	96 966	469 893	0	469 893
45205	826 346	0	826 346	59 603	0	59 603	46 992	0	46 992	838 957	0	838 957
45206	6 631 462	0	6 631 462	419 429	0	419 429	170 147	0	170 147	6 880 744	0	6 880 744
45207	2 272 586	1 450 535	3 723 121	100 035	70 866	170 901	62 171	132 086	194 257	2 310 450	1 389 315	3 699 765
45208	10 899 117	7 235 031	18 134 148	347 837	347 487	695 324	223 379	652 418	875 797	11 023 575	6 930 100	17 953 675
45306	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
45308	26 734	0	26 734	0	0	0	775	0	775	25 959	0	25 959
45401	21 224	0	21 224	22 660	0	22 660	21 841	0	21 841	22 043	0	22 043
45404	1 000	0	1 000	7 700	0	7 700	3 700	0	3 700	5 000	0	5 000
45405	52 469	0	52 469	25 460	0	25 460	31 954	0	31 954	45 975	0	45 975
45406	627 869	0	627 869	122 740	0	122 740	171 349	0	171 349	579 260	0	579 260
45407	409 984	0	409 984	25 469	0	25 469	31 138	0	31 138	404 315	0	404 315
45408	2 390 868	65 969	2 456 837	348 614	3 173	351 787	167 834	5 907	173 741	2 571 648	63 235	2 634 883
45505	337 192	0	337 192	16 400	0	16 400	22 281	0	22 281	331 311	0	331 311
45506	531 086	162 268	693 354	17 407	7 826	25 233	75 529	12 198	87 727	472 964	157 896	630 860
45507	3 000 629	631 991	3 632 620	51 970	172 809	224 779	199 968	60 147	260 115	2 852 631	744 653	3 597 284
45508	366	11	377	1 020	73	1 093	1 090	84	1 174	296	0	296
45509	1 897 522	58 716	1 956 238	158 592	8 020	166 612	221 450	12 468	233 918	1 834 664	54 268	1 888 932
45706	11 777	9 449	21 226	0	456	456	142	759	901	11 635	9 146	20 781
45707	62	3	65	0	4	4	32	3	35	30	4	34
45708	768	2 650	3 418	241	147	388	41	453	494	968	2 344	3 312
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 638 100	116 550	1 754 650	60 104	5 696	65 800	95 396	8 743	104 139	1 602 808	113 503	1 716 311
45814	689 211	185 675	874 886	47 388	9 948	57 336	9 412	13 994	23 406	727 187	181 629	908 816
45815	2 001 040	470 915	2 471 955	103 768	29 043	132 811	59 599	35 796	95 395	2 045 209	464 162	2 509 371
45817	1 228	475	1 703	74	126	200	48	36	84	1 254	565	1 819
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	290 295	2 722	293 017	14 328	137	14 465	11 714	205	11 919	292 909	2 654	295 563
45914	156 009	5 926	161 935	10 993	919	11 912	4 746	468	5 214	162 256	6 377	168 633
45915	198 139	116 005	314 144	17 988	5 994	23 982	17 000	28 197	45 197	199 127	93 802	292 929
45917	102	31	133	9	39	48	60	2	62	51	68	119
47301	0	390 303	390 303	0	18 978	18 978	0	29 352	29 352	0	379 929	379 929
47404	0	1 157 222	1 157 222	22 326 478	40 828 509	63 154 987	22 326 478	41 828 794	64 155 272	0	156 937	156 937
47408	462 894	0	462 894	303 950 814	307 361 904	611 312 718	303 318 512	307 361 188	610 679 700	1 095 196	716	1 095 912
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47417	0	0	0	257	0	257	176	0	176	81	0	81
47423	923 665	31 079	954 744	812 216	2 079 186	2 891 402	738 605	1 936 478	2 675 083	997 276	173 787	1 171 063
47427	627 626	52 048	679 674	434 602	67 078	501 680	431 720	74 596	506 316	630 508	44 530	675 038
47801	27 919	1 779 174	1 807 093	0	85 093	85 093	181	159 168	159 349	27 738	1 705 099	1 732 837
47802	1 641 087	0	1 641 087	0	0	0	176 817	0	176 817	1 464 270	0	1 464 270
50106	704 461	0	704 461	6 401	0	6 401	465 252	0	465 252	245 610	0	245 610
50121	1 080	0	1 080	0	0	0	891	0	891	189	0	189
50206	0	0	0	636 834	0	636 834	546 228	0	546 228	90 606	0	90 606
50207	4 094 381	0	4 094 381	18 482 517	0	18 482 517	17 835 620	0	17 835 620	4 741 278	0	4 741 278
50208	1 084 321	0	1 084 321	25 022 591	0	25 022 591	22 870 064	0	22 870 064	3 236 848	0	3 236 848
50211	0	4 807 878	4 807 878	0	90 236 774	90 236 774	0	91 097 802	91 097 802	0	3 946 850	3 946 850
50218	4 077 382	11 309 727	15 387 109	40 101 314	84 967 627	125 068 941	42 810 568	88 914 408	131 724 976	1 368 128	7 362 946	8 731 074
50221	181 543	0	181 543	259 324	0	259 324	274 580	0	274 580	166 287	0	166 287
50308	0	0	0	3 139 584	0	3 139 584	2 762 961	0	2 762 961	376 623	0	376 623
50318	919 037	0	919 037	2 768 497	0	2 768 497	3 137 167	0	3 137 167	550 367	0	550 367
50706	40 319	0	40 319	0	0	0	0	0	0	40 319	0	40 319
50709	3 463 811	230 706	3 694 517	0	10 896	10 896	632 302	16 048	648 350	2 831 509	225 554	3 057 063
50905	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
51506	374 690	0	374 690	4 672	0	4 672	0	0	0	379 362	0	379 362
51507	1 458 467	0	1 458 467	15 025	0	15 025	0	0	0	1 473 492	0	1 473 492
52601	120 001	0	120 001	5 841	0	5 841	5 841	0	5 841	120 001	0	120 001
60102	481 330	0	481 330	0	0	0	0	0	0	481 330	0	481 330
60202	1 028 045	0	1 028 045	0	0	0	0	0	0	1 028 045	0	1 028 045
60302	21 334	0	21 334	0	0	0	673	0	673	20 661	0	20 661
60306	100	0	100	40 490	0	40 490	40 490	0	40 490	100	0	100
60308	14 319	17 992	32 311	5 140	868	6 008	3 532	1 353	4 885	15 927	17 507	33 434
60310	113 622	0	113 622	9 804	0	9 804	10 411	0	10 411	113 015	0	113 015
60312	738 284	0	738 284	128 180	0	128 180	111 999	0	111 999	754 465	0	754 465
60314	9 532	273 230	282 762	2 924	13 416	16 340	3 721	19 035	22 756	8 735	267 611	276 346
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	1 563 521	25 141	1 588 662	5 204	21 156	26 360	130 148	2 883	133 031	1 438 577	43 414	1 481 991
60336	27 642	0	27 642	3 357	0	3 357	260	0	260	30 739	0	30 739
60401	4 311 590	0	4 311 590	580	0	580	18 448	0	18 448	4 293 722	0	4 293 722
60415	72	0	72	580	0	580	580	0	580	72	0	72
60901	218 722	0	218 722	0	0	0	0	0	0	218 722	0	218 722
61002	6 428	0	6 428	21	0	21	97	0	97	6 352	0	6 352
61008	4 976	0	4 976	1 794	0	1 794	4 035	0	4 035	2 735	0	2 735
61009	5 372	0	5 372	2 056	0	2 056	1 102	0	1 102	6 326	0	6 326
61209	0	0	0	22 716	0	22 716	22 716	0	22 716	0	0	0
61210	0	0	0	8 624 761	0	8 624 761	8 624 761	0	8 624 761	0	0	0
61212	0	0	0	176 998	26 663	203 661	176 998	26 663	203 661	0	0	0
61214	0	0	0	76 312	0	76 312	76 312	0	76 312	0	0	0
61403	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
61703	712 735	0	712 735	0	0	0	0	0	0	712 735	0	712 735
61905	1 217 127	0	1 217 127	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	1 217 127	0	1 217 127
61906	8 177 802	0	8 177 802	0	0	0	0	0	0	8 177 802	0	8 177 802
61907	543 814	0	543 814	93 512	0	93 512	93 512	0	93 512	543 814	0	543 814
61908	337 564	0	337 564	0	0	0	1 916	0	1 916	335 648	0	335 648
61911	0	0	0	78 945	0	78 945	78 945	0	78 945	0	0	0
62001	272 939	0	272 939	103 055	0	103 055	3 853	0	3 853	372 141	0	372 141
62101	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
62102	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
70606	34 529 326	0	34 529 326	2 964 596	0	2 964 596	9 677	0	9 677	37 484 245	0	37 484 245
70608	63 131 547	0	63 131 547	5 352 333	0	5 352 333	0	0	0	68 483 880	0	68 483 880
70610	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
70611	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
70614	60 714	0	60 714	2 029	0	2 029	5 842	0	5 842	56 901	0	56 901
70616	442 301	0	442 301	0	0	0	0	0	0	442 301	0	442 301
Итого по активу (баланс)	233 216 712	51 591 629	284 808 341	537 022 471	551 052 697	1 088 075 168	525 753 820	557 486 854	1 083 240 674	244 485 363	45 157 472	289 642 835
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 843 440	0	2 843 440	0	0	0	0	0	0	2 843 440	0	2 843 440
10603	181 543	0	181 543	274 580	0	274 580	259 324	0	259 324	166 287	0	166 287
10621	4 795 902	0	4 795 902	0	0	0	0	0	0	4 795 902	0	4 795 902
10701	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10801	870 863	0	870 863	0	0	0	0	0	0	870 863	0	870 863
30109	3 378	1 475	4 853	208 403	53 123	261 526	238 599	52 770	291 369	33 574	1 122	34 696
30111	11 543	434	11 977	61 207	10 379	71 586	51 770	10 285	62 055	2 106	340	2 446
30126	43	0	43	8	0	8	0	0	0	35	0	35
30220	0	1 223	1 223	44	31 028	31 072	44	29 827	29 871	0	22	22
30232	16 241	55 059	71 300	924 173	366 416	1 290 589	924 175	364 505	1 288 680	16 243	53 148	69 391
30236	254	0	254	13 089	0	13 089	13 202	0	13 202	367	0	367
30301	5 342 735	18 772 758	24 115 493	2 013 042	1 748 528	3 761 570	2 366 480	1 440 552	3 807 032	5 696 173	18 464 782	24 160 955
30305	48 686 776	1 031 621	49 718 397	2 250 756	149 074	2 399 830	3 080 421	112 979	3 193 400	49 516 441	995 526	50 511 967
30601	553	0	553	2	0	2	0	0	0	551	0	551
31309	463 148	0	463 148	1 200	0	1 200	467 311	0	467 311	929 259	0	929 259
31502	0	0	0	0	26 846 809	26 846 809	0	26 846 809	26 846 809	0	0	0
31503	1 516 842	8 875 154	10 391 996	6 335 525	46 184 256	52 519 781	6 056 081	43 104 182	49 160 263	1 237 398	5 795 080	7 032 478
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32901	2 427 041	0	2 427 041	29 124 977	0	29 124 977	27 118 588	0	27 118 588	420 652	0	420 652
405	45	1 448	1 493	456	109	565	428	70	498	17	1 409	1 426
406	1 560	0	1 560	32 339	0	32 339	33 018	0	33 018	2 239	0	2 239
407	3 625 719	129 701	3 755 420	20 557 367	1 149 318	21 706 685	20 713 225	1 173 943	21 887 168	3 781 577	154 326	3 935 903
408.1	488 363	30 586	518 949	2 751 329	82 412	2 833 741	2 944 039	76 910	3 020 949	681 073	25 084	706 157
408.2	1 732 895	541 915	2 274 810	5 743 755	865 069	6 608 824	5 855 199	905 146	6 760 345	1 844 339	581 992	2 426 331
40901	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
40905	4 496	715	5 211	237 264	136	237 400	237 346	120	237 466	4 578	699	5 277
40907	0	0	0	1 044	0	1 044	1 045	0	1 045	1	0	1
40909	10	1 067	1 077	66 086	81 229	147 315	66 086	81 201	147 287	10	1 039	1 049
40910	23	89	112	28 400	26 605	55 005	28 400	26 601	55 001	23	85	108
40911	11 654	7	11 661	389 946	0	389 946	381 507	0	381 507	3 215	7	3 222
40912	0	135	135	149 488	146 137	295 625	149 488	146 135	295 623	0	133	133
40913	6	86	92	124 185	161 699	285 884	124 185	161 696	285 881	6	83	89
41802	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
41803	8 800	0	8 800	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	10 800	0	10 800
41806	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
42102	362 757	7 250	370 007	1 329 647	7 269	1 336 916	1 479 749	19	1 479 768	512 859	0	512 859
42103	591 516	18 174	609 690	510 375	19 211	529 586	394 147	7 353	401 500	475 288	6 316	481 604
42104	329 522	10 688	340 210	31 110	1 393	32 503	85 631	36 545	122 176	384 043	45 840	429 883
42105	225 672	31 304	256 976	109 219	2 558	111 777	61 323	1 715	63 038	177 776	30 461	208 237
42106	686 287	88 342	774 629	330 125	6 285	336 410	395 761	7 317	403 078	751 923	89 374	841 297
42107	20 746	0	20 746	5	0	5	750	0	750	21 491	0	21 491
42109	750	0	750	13 866	0	13 866	28 121	0	28 121	15 005	0	15 005
42110	43 601	0	43 601	43 061	0	43 061	23 778	0	23 778	24 318	0	24 318
42111	5 300	0	5 300	600	0	600	21 093	0	21 093	25 793	0	25 793
42112	10 185	0	10 185	17 155	0	17 155	13 200	0	13 200	6 230	0	6 230
42113	31 858	0	31 858	54 073	0	54 073	51 717	0	51 717	29 502	0	29 502
42114	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42202	8 700	0	8 700	17 150	0	17 150	14 450	0	14 450	6 000	0	6 000
42203	67 128	0	67 128	18 128	0	18 128	16 850	0	16 850	65 850	0	65 850
42204	21 300	0	21 300	6 300	0	6 300	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	143 886	0	143 886	40 327	0	40 327	22 800	0	22 800	126 359	0	126 359
42301	73 749	54 356	128 105	315 858	20 422	336 280	316 528	17 971	334 499	74 419	51 905	126 324
42304	1 079 337	87 059	1 166 396	458 145	28 016	486 161	122 132	15 602	137 734	743 324	74 645	817 969
42305	47 905 800	3 863 336	51 769 136	2 204 197	686 975	2 891 172	1 817 908	245 777	2 063 685	47 519 511	3 422 138	50 941 649
42306	8 355 547	1 591 271	9 946 818	585 018	242 971	827 989	1 491 296	277 641	1 768 937	9 261 825	1 625 941	10 887 766
42307	575 705	239 382	815 087	49 722	52 704	102 426	11 447	12 011	23 458	537 430	198 689	736 119
42309	5 570	3 585	9 155	251	270	521	221	173	394	5 540	3 488	9 028
42504	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42601	1 847	4 150	5 997	74	309	383	75	202	277	1 848	4 043	5 891
42604	2 617	1 100	3 717	786	82	868	757	53	810	2 588	1 071	3 659
42605	141 724	15 580	157 304	9 578	1 809	11 387	1 810	750	2 560	133 956	14 521	148 477
42606	25 292	45 903	71 195	841	17 831	18 672	2 807	2 272	5 079	27 258	30 344	57 602
42607	9 216	2 877	12 093	4 560	452	5 012	60	129	189	4 716	2 554	7 270
42609	251	1	252	0	0	0	0	0	0	251	1	252
43801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	975 561	0	975 561	29 558	0	29 558	155 175	0	155 175	1 101 178	0	1 101 178
45315	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45415	63 935	0	63 935	5 390	0	5 390	4 247	0	4 247	62 792	0	62 792
45515	794 243	0	794 243	120 142	0	120 142	94 677	0	94 677	768 778	0	768 778
45715	6 011	0	6 011	118	0	118	217	0	217	6 110	0	6 110
45818	3 681 386	0	3 681 386	132 886	0	132 886	92 320	0	92 320	3 640 820	0	3 640 820
45918	425 877	0	425 877	28 732	0	28 732	8 068	0	8 068	405 213	0	405 213
47403	0	0	0	16 581 900	41 276 281	57 858 181	16 581 900	41 276 281	57 858 181	0	0	0
47407	1	0	1	301 290 727	309 830 521	611 121 248	301 290 727	309 830 521	611 121 248	1	0	1
47411	810 086	51 874	861 960	515 026	16 891	531 917	548 372	17 377	565 749	843 432	52 360	895 792
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	4 333	3 664	7 997	979 647	12 672	992 319	1 001 190	9 239	1 010 429	25 876	231	26 107
47422	35 430	118	35 548	21 647	9	21 656	21 609	6	21 615	35 392	115	35 507
47425	677 149	0	677 149	85 125	0	85 125	251 836	0	251 836	843 860	0	843 860
47426	26 929	1 897	28 826	49 146	10 590	59 736	53 304	9 600	62 904	31 087	907	31 994
47804	157 772	0	157 772	5 172	0	5 172	30	0	30	152 630	0	152 630
50219	16 228	0	16 228	134 474	0	134 474	132 214	0	132 214	13 968	0	13 968
50220	91 236	0	91 236	77 735	0	77 735	60 950	0	60 950	74 451	0	74 451
50319	1 224	0	1 224	4 231	0	4 231	3 007	0	3 007	0	0	0
50719	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
50720	24 410	0	24 410	20	0	20	0	0	0	24 390	0	24 390
51510	78 685	0	78 685	0	0	0	981	0	981	79 666	0	79 666
52602	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
60206	8 259	0	8 259	0	0	0	0	0	0	8 259	0	8 259
60301	13 170	0	13 170	18 989	0	18 989	63 999	0	63 999	58 180	0	58 180
60305	146 415	0	146 415	147 829	0	147 829	141 240	0	141 240	139 826	0	139 826
60307	8	0	8	239	0	239	239	0	239	8	0	8
60309	158 052	0	158 052	11 260	0	11 260	3 054	0	3 054	149 846	0	149 846
60311	15 708	0	15 708	88 085	0	88 085	92 026	0	92 026	19 649	0	19 649
60313	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60322	29 536	21	29 557	5 088	1	5 089	6 109	1	6 110	30 557	21	30 578
60324	289 992	0	289 992	3 926	0	3 926	22 655	0	22 655	308 721	0	308 721
60335	47 237	0	47 237	38 296	0	38 296	37 261	0	37 261	46 202	0	46 202
60414	1 857 466	0	1 857 466	18 448	0	18 448	12 745	0	12 745	1 851 763	0	1 851 763
60903	38 543	0	38 543	0	0	0	3 327	0	3 327	41 870	0	41 870
61304	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	735 625	0	735 625	0	0	0	0	0	0	735 625	0	735 625
70601	37 593 804	0	37 593 804	11 161	0	11 161	3 352 731	0	3 352 731	40 935 374	0	40 935 374
70602	1 080	0	1 080	891	0	891	0	0	0	189	0	189
70603	61 361 160	0	61 361 160	0	0	0	4 989 787	0	4 989 787	66 350 947	0	66 350 947
70605	180	0	180	0	0	0	19	0	19	199	0	199
70613	0	0	0	5 841	0	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	249 242 936	35 565 405	284 808 341	397 880 549	430 137 849	828 018 398	406 550 606	426 302 286	832 852 892	257 912 993	31 729 842	289 642 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 702 656	0	4 702 656	177 427	0	177 427	787 109	0	787 109	4 092 974	0	4 092 974
90902	7 054 668	8 021	7 062 689	376 112	387	376 499	1 091 795	603	1 092 398	6 338 985	7 805	6 346 790
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	400 069	0	400 069	9	0	9	18	0	18	400 060	0	400 060
91203	34	0	34	22	0	22	22	0	22	34	0	34
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91412	180 490	0	180 490	147 548	0	147 548	0	0	0	328 038	0	328 038
91414	280 690 288	66 097 576	346 787 864	6 797 914	3 153 107	9 951 021	6 674 690	5 486 811	12 161 501	280 813 512	63 763 872	344 577 384
91416	36 853	0	36 853	840 000	0	840 000	467 311	0	467 311	409 542	0	409 542
91418	1 668 643	1 779 175	3 447 818	0	85 093	85 093	176 998	159 168	336 166	1 491 645	1 705 100	3 196 745
91501	461 047	0	461 047	0	0	0	1 271	0	1 271	459 776	0	459 776
91502	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91604	960 985	59 602	1 020 587	60 186	4 793	64 979	28 321	15 496	43 817	992 850	48 899	1 041 749
91704	83 087	197 725	280 812	0	9 536	9 536	2	14 864	14 866	83 085	192 397	275 482
91802	783 351	291 395	1 074 746	0	14 053	14 053	6	21 906	21 912	783 345	283 542	1 066 887
91803	50 076	396	50 472	32	19	51	32	30	62	50 076	385	50 461
99998	72 390 980	0	72 390 980	9 139 611	0	9 139 611	4 769 699	0	4 769 699	76 760 892	0	76 760 892
Итого по активу (баланс)	369 464 008	68 433 896	437 897 904	17 538 862	3 266 988	20 805 850	13 997 274	5 698 878	19 696 152	373 005 596	66 002 006	439 007 602
Пассив
91003	0	0	0	77 948	0	77 948	77 948	0	77 948	0	0	0
91004	0	0	0	12 433	0	12 433	12 433	0	12 433	0	0	0
91311	2 058 570	435 604	2 494 174	26 697	135 280	161 977	0	20 630	20 630	2 031 873	320 954	2 352 827
91312	48 573 800	3 654 450	52 228 250	1 146 477	713 098	1 859 575	868 189	161 143	1 029 332	48 295 512	3 102 495	51 398 007
91314	0	0	0	0	2 394	2 394	0	2 394	2 394	0	0	0
91315	6 909 128	3 031	6 912 159	158 552	228	158 780	4 101 638	146	4 101 784	10 852 214	2 949	10 855 163
91316	2 978 025	427 143	3 405 168	878 545	170 069	1 048 614	659 127	19 196	678 323	2 758 607	276 270	3 034 877
91317	3 066 345	251 880	3 318 225	1 455 404	25 446	1 480 850	1 328 084	19 500	1 347 584	2 939 025	245 934	3 184 959
91318	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
91319	3 401 852	0	3 401 852	1 477 318	0	1 477 318	3 383 573	0	3 383 573	5 308 107	0	5 308 107
91507	618 327	0	618 327	4 138	0	4 138	0	0	0	614 189	0	614 189
91508	425	0	425	62	0	62	0	0	0	363	0	363
99999	365 506 924	0	365 506 924	14 717 830	0	14 717 830	11 457 616	0	11 457 616	362 246 710	0	362 246 710
Итого по пассиву (баланс)	433 125 796	4 772 108	437 897 904	19 955 404	1 046 515	21 001 919	21 888 608	223 009	22 111 617	435 059 000	3 948 602	439 007 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	247 340	247 340	0	247 340	247 340	0	0	0
93302	0	0	0	0	247 340	247 340	0	247 340	247 340	0	0	0
93501	0	0	0	0	336 767	336 767	0	336 767	336 767	0	0	0
93502	0	0	0	0	337 284	337 284	0	337 284	337 284	0	0	0
93511	163 305	0	163 305	0	0	0	1 993	0	1 993	161 312	0	161 312
93512	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
93711	200 001	0	200 001	0	0	0	0	0	0	200 001	0	200 001
93712	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
93901	15 028 772	402 085	15 430 857	303 174 349	12 264 498	315 438 847	299 590 649	6 014 735	305 605 384	18 612 472	6 651 848	25 264 320
93902	0	0	0	0	1 165 932	1 165 932	0	1 165 932	1 165 932	0	0	0
94101	0	33 438	33 438	0	1 387 905	1 387 905	0	780 477	780 477	0	640 866	640 866
94102	0	0	0	0	889 660	889 660	0	750 478	750 478	0	139 182	139 182
99996	15 743 857	0	15 743 857	320 163 782	0	320 163 782	309 363 811	0	309 363 811	26 543 828	0	26 543 828
Итого по активу (баланс)	31 136 235	435 523	31 571 758	623 338 131	16 876 726	640 214 857	608 956 453	9 880 353	618 836 806	45 517 913	7 431 896	52 949 809
Пассив
96301	0	0	0	0	331 931	331 931	0	331 931	331 931	0	0	0
96302	0	0	0	0	331 931	331 931	0	331 931	331 931	0	0	0
96311	363 307	0	363 307	1 994	0	1 994	0	0	0	361 313	0	361 313
96312	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
96501	0	0	0	0	249 231	249 231	0	249 231	249 231	0	0	0
96502	0	0	0	0	249 286	249 286	0	249 286	249 286	0	0	0
96901	5 800	14 977 002	14 982 802	838 322	300 903 766	301 742 088	7 244 886	305 228 717	312 473 603	6 412 364	19 301 953	25 714 317
96902	0	0	0	0	746 399	746 399	0	885 901	885 901	0	139 502	139 502
97101	0	397 448	397 448	0	5 121 124	5 121 124	0	5 052 072	5 052 072	0	328 396	328 396
97102	0	0	0	0	1 170 989	1 170 989	0	1 170 989	1 170 989	0	0	0
99997	15 827 901	0	15 827 901	308 888 886	0	308 888 886	319 466 966	0	319 466 966	26 405 981	0	26 405 981
Итого по пассиву (баланс)	16 197 308	15 374 450	31 571 758	309 729 202	309 104 657	618 833 859	326 711 852	313 500 058	640 211 910	33 179 958	19 769 851	52 949 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	931,0000	0	0	114,0000	0	0	9,0000	0	0	1 036,0000
98010	0	0	127 031 960 251,0000	0	0	9 336 527,0000	0	0	63 236 992 272,0000	0	0	63 804 304 506,0000
98020	0	0	77,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	80,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 031 961 259,0000	0	0	9 336 646,0000	0	0	63 236 992 283,0000	0	0	63 804 305 622,0000
Пассив
98040	0	0	565 189 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	565 189 077,0000
98050	0	0	126 466 772 182,0000	0	0	63 236 992 164,0000	0	0	9 336 527,0000	0	0	63 239 116 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 031 961 259,0000	0	0	63 236 992 164,0000	0	0	9 336 527,0000	0	0	63 804 305 622,0000

Страница была полезной?