Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 117	0	19 117	0	0	0	1 205	0	1 205	17 912	0	17 912
20202	1 399 052	576 339	1 975 391	13 447 976	4 847 292	18 295 268	13 527 800	4 869 186	18 396 986	1 319 228	554 445	1 873 673
20208	633 947	8 306	642 253	2 110 565	31 276	2 141 841	2 116 858	30 857	2 147 715	627 654	8 725	636 379
20209	55 862	96 820	152 682	8 311 150	2 086 900	10 398 050	8 318 228	2 126 071	10 444 299	48 784	57 649	106 433
30102	1 708 986	0	1 708 986	61 118 497	0	61 118 497	61 359 184	0	61 359 184	1 468 299	0	1 468 299
30110	41 311	14 225	55 536	421 054	5 955	427 009	440 476	5 977	446 453	21 889	14 203	36 092
30114	0	2 160 029	2 160 029	0	11 804 056	11 804 056	0	13 210 677	13 210 677	0	753 408	753 408
30202	708 420	0	708 420	22 820	0	22 820	0	0	0	731 240	0	731 240
30204	351 886	0	351 886	0	0	0	85 614	0	85 614	266 272	0	266 272
30210	0	0	0	85 180	0	85 180	55 170	0	55 170	30 010	0	30 010
30213	21 660	1 928	23 588	191 852	545	192 397	203 262	1 422	204 684	10 250	1 051	11 301
30221	0	0	0	4 738 733	584 198	5 322 931	4 738 733	584 198	5 322 931	0	0	0
30233	64 083	9 726	73 809	1 477 436	15 014	1 492 450	1 452 044	16 309	1 468 353	89 475	8 431	97 906
30302	23 119 255	1 043 905	24 163 160	15 471 491	6 487 028	21 958 519	15 197 315	6 554 839	21 752 154	23 393 431	976 094	24 369 525
30306	9 639 982	807 190	10 447 172	878 498	1 595 460	2 473 958	634 857	1 696 900	2 331 757	9 883 623	705 750	10 589 373
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 487 000	0	14 487 000	14 046 000	0	14 046 000	441 000	0	441 000
32003	0	0	0	8 937 000	0	8 937 000	8 612 000	0	8 612 000	325 000	0	325 000
32004	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
32104	0	0	0	800 000	1 739 034	2 539 034	0	26 902	26 902	800 000	1 712 132	2 512 132
32105	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32106	800 000	1 758 640	2 558 640	0	16 364	16 364	800 000	1 775 004	2 575 004	0	0	0
32108	0	3 734	3 734	0	1 186	1 186	0	351	351	0	4 569	4 569
32109	0	2 338	2 338	0	64	64	0	172	172	0	2 230	2 230
32301	0	3 040	3 040	0	83	83	0	224	224	0	2 899	2 899
32309	0	0	0	0	39 523	39 523	0	611	611	0	38 912	38 912
44607	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
44907	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45106	11 167	0	11 167	0	0	0	2 834	0	2 834	8 333	0	8 333
45201	107 402	0	107 402	197 765	0	197 765	187 679	0	187 679	117 488	0	117 488
45203	0	0	0	15 913	0	15 913	6 142	0	6 142	9 771	0	9 771
45204	188 132	4 555	192 687	44 450	124	44 574	57 130	336	57 466	175 452	4 343	179 795
45205	595 649	24 292	619 941	177 531	5 111	182 642	119 930	6 243	126 173	653 250	23 160	676 410
45206	6 066 815	843 209	6 910 024	864 050	30 972	895 022	811 492	86 428	897 920	6 119 373	787 753	6 907 126
45207	9 853 405	1 963 455	11 816 860	138 584	51 606	190 190	310 266	290 105	600 371	9 681 723	1 724 956	11 406 679
45208	16 343 100	2 122 121	18 465 221	184 835	187 092	371 927	211 887	327 091	538 978	16 316 048	1 982 122	18 298 170
45307	6 710	0	6 710	0	0	0	249	0	249	6 461	0	6 461
45401	996	0	996	1 071	0	1 071	1 068	0	1 068	999	0	999
45404	0	9 110	9 110	0	247	247	0	672	672	0	8 685	8 685
45405	59 782	0	59 782	51 253	0	51 253	19 112	0	19 112	91 923	0	91 923
45406	1 337 644	111 700	1 449 344	154 283	18 033	172 316	41 051	9 730	50 781	1 450 876	120 003	1 570 879
45407	2 202 669	104 897	2 307 566	27 019	2 850	29 869	105 974	8 358	114 332	2 123 714	99 389	2 223 103
45408	4 556 788	46 138	4 602 926	56 592	1 253	57 845	139 381	3 623	143 004	4 473 999	43 768	4 517 767
45503	0	0	0	23 650	0	23 650	0	0	0	23 650	0	23 650
45504	2 864	6 492	9 356	1 418	176	1 594	141	479	620	4 141	6 189	10 330
45505	696 412	12 194	708 606	100 066	332	100 398	39 831	3 044	42 875	756 647	9 482	766 129
45506	2 911 857	190 103	3 101 960	172 411	7 346	179 757	195 536	17 239	212 775	2 888 732	180 210	3 068 942
45507	9 596 679	764 484	10 361 163	361 401	25 393	386 794	621 457	84 587	706 044	9 336 623	705 290	10 041 913
45508	309	143	452	752	33	785	655	143	798	406	33	439
45509	3 239 357	44 251	3 283 608	270 127	11 237	281 364	305 158	13 547	318 705	3 204 326	41 941	3 246 267
45704	5 051	4 818	9 869	0	130	130	5 051	4 948	9 999	0	0	0
45705	717	2 429	3 146	5 004	4 782	9 786	24	923	947	5 697	6 288	11 985
45706	16 254	10 041	26 295	0	273	273	89	873	962	16 165	9 441	25 606
45707	1	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0
45708	1 128	6 233	7 361	83	390	473	98	1 265	1 363	1 113	5 358	6 471
45809	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 107 255	88 981	1 196 236	92 640	32 504	125 144	67 273	9 996	77 269	1 132 622	111 489	1 244 111
45814	165 230	0	165 230	47 338	0	47 338	7 614	0	7 614	204 954	0	204 954
45815	1 898 127	225 712	2 123 839	238 318	9 088	247 406	80 058	17 597	97 655	2 056 387	217 203	2 273 590
45817	1 241	22 796	24 037	130	1 589	1 719	29	1 686	1 715	1 342	22 699	24 041
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	188 417	428	188 845	6 221	12	6 233	5 681	32	5 713	188 957	408	189 365
45914	26 085	0	26 085	4 489	0	4 489	1 656	0	1 656	28 918	0	28 918
45915	182 916	28 026	210 942	102 089	1 179	103 268	24 682	5 013	29 695	260 323	24 192	284 515
45917	109	636	745	77	221	298	0	51	51	186	806	992
47301	0	180 767	180 767	0	4 937	4 937	0	13 331	13 331	0	172 373	172 373
47406	51 500	110 303	161 803	1 597 092	2 157 394	3 754 486	1 597 095	2 160 922	3 758 017	51 497	106 775	158 272
47408	0	0	0	1 814 198	2 427 763	4 241 961	1 814 198	2 427 763	4 241 961	0	0	0
47415	4 404	0	4 404	0	0	0	1 391	0	1 391	3 013	0	3 013
47417	10	0	10	8	0	8	17	0	17	1	0	1
47423	721 014	33 229	754 243	186 354	1 071 168	1 257 522	136 498	1 070 493	1 206 991	770 870	33 904	804 774
47427	1 879 219	246 629	2 125 848	642 429	63 650	706 079	701 121	76 272	777 393	1 820 527	234 007	2 054 534
47801	89 526	1 473 966	1 563 492	0	38 763	38 763	2 650	126 904	129 554	86 876	1 385 825	1 472 701
47802	604	3 021	3 625	0	78	78	19	382	401	585	2 717	3 302
50306	93 265	0	93 265	572	0	572	0	0	0	93 837	0	93 837
50308	99 814	0	99 814	781	0	781	0	0	0	100 595	0	100 595
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	7 296	0	7 296	703	0	703	1 106	0	1 106	6 893	0	6 893
52503	39 174	0	39 174	3 145	0	3 145	7 382	0	7 382	34 937	0	34 937
60302	11 549	0	11 549	2 514	0	2 514	10 403	0	10 403	3 660	0	3 660
60306	121	0	121	58 272	0	58 272	58 251	0	58 251	142	0	142
60308	15 965	4 709	20 674	3 082	7 399	10 481	3 617	348	3 965	15 430	11 760	27 190
60310	15 162	0	15 162	6 932	0	6 932	5 401	0	5 401	16 693	0	16 693
60312	408 152	0	408 152	256 950	0	256 950	178 417	0	178 417	486 685	0	486 685
60314	14 788	36 958	51 746	630	2 919	3 549	3 175	1 722	4 897	12 243	38 155	50 398
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	0	0	0	13 528	0	13 528
60323	272 371	17 736	290 107	7 943	1 143	9 086	7 502	1 342	8 844	272 812	17 537	290 349
60401	3 998 237	0	3 998 237	253 280	0	253 280	94 872	0	94 872	4 156 645	0	4 156 645
60404	286	0	286	1 122	0	1 122	0	0	0	1 408	0	1 408
60411	0	0	0	67 937	0	67 937	0	0	0	67 937	0	67 937
60701	35 892	0	35 892	54 867	0	54 867	54 232	0	54 232	36 527	0	36 527
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	9 678	0	9 678	0	0	0	0	0	0	9 678	0	9 678
61002	2 187	0	2 187	468	0	468	28	0	28	2 627	0	2 627
61008	14 352	0	14 352	5 464	0	5 464	153	0	153	19 663	0	19 663
61009	13 080	0	13 080	2 561	0	2 561	81	0	81	15 560	0	15 560
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	432 764	0	432 764	43 168	0	43 168	3 375	0	3 375	472 557	0	472 557
61209	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
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45715	5 942	0	5 942	231	0	231	1 506	0	1 506	7 217	0	7 217
45818	2 720 452	0	2 720 452	72 809	0	72 809	170 246	0	170 246	2 817 889	0	2 817 889
45918	245 101	0	245 101	5 217	0	5 217	17 599	0	17 599	257 483	0	257 483
47405	7	0	7	2 781	0	2 781	2 780	0	2 780	6	0	6
47407	0	0	0	2 253 175	1 983 426	4 236 601	2 253 175	1 983 426	4 236 601	0	0	0
47409	0	0	0	0	9 642	9 642	0	9 953	9 953	0	311	311
47411	646 493	30 733	677 226	297 491	16 543	314 034	248 716	18 381	267 097	597 718	32 571	630 289
47414	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
47416	10 291	150	10 441	1 050 846	811	1 051 657	1 050 282	3 453	1 053 735	9 727	2 792	12 519
47422	6 730	217	6 947	30 285	5 615	35 900	29 546	6 128	35 674	5 991	730	6 721
47425	188 711	0	188 711	31 685	0	31 685	26 355	0	26 355	183 381	0	183 381
47426	271 070	94 545	365 615	69 739	12 051	81 790	144 749	13 173	157 922	346 080	95 667	441 747
47601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47603	316	0	316	35	0	35	46	0	46	327	0	327
47605	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
47804	12 297	0	12 297	86	0	86	3 048	0	3 048	15 259	0	15 259
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	19 117	0	19 117	1 205	0	1 205	0	0	0	17 912	0	17 912
52301	700	0	700	170 000	0	170 000	265 727	0	265 727	96 427	0	96 427
52303	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52305	357 384	0	357 384	95 726	0	95 726	50 000	0	50 000	311 658	0	311 658
52306	440 000	0	440 000	100 000	0	100 000	0	0	0	340 000	0	340 000
60301	82 534	0	82 534	89 964	0	89 964	88 266	0	88 266	80 836	0	80 836
60305	86 983	0	86 983	178 885	0	178 885	178 222	0	178 222	86 320	0	86 320
60307	11	0	11	293	0	293	290	0	290	8	0	8
60309	3 547	0	3 547	375	0	375	2 220	0	2 220	5 392	0	5 392
60311	5 604	0	5 604	52 513	0	52 513	56 693	0	56 693	9 784	0	9 784
60313	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60322	4 669	106	4 775	17 153	129	17 282	18 545	124	18 669	6 061	101	6 162
60324	303 812	0	303 812	5 684	0	5 684	4 338	0	4 338	302 466	0	302 466
60601	1 360 369	0	1 360 369	14 303	0	14 303	39 618	0	39 618	1 385 684	0	1 385 684
60903	1 022	0	1 022	0	0	0	76	0	76	1 098	0	1 098
61012	25 028	0	25 028	337	0	337	0	0	0	24 691	0	24 691
61301	0	0	0	68	0	68	79	0	79	11	0	11
61304	4 101	0	4 101	932	0	932	984	0	984	4 153	0	4 153
70601	1 214 475	0	1 214 475	6 167	0	6 167	1 190 369	0	1 190 369	2 398 677	0	2 398 677
70603	1 394 201	0	1 394 201	0	0	0	1 207 435	0	1 207 435	2 601 636	0	2 601 636
70605	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70701	18 875 704	0	18 875 704	1 518	0	1 518	1 746	0	1 746	18 875 932	0	18 875 932
70703	23 120 118	0	23 120 118	0	0	0	0	0	0	23 120 118	0	23 120 118
70705	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 269	1 617	89 886	8	44	52	0	119	119	88 277	1 542	89 819
80801	291	429	720	0	12	12	8	32	40	283	409	692
80901	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
81001	2 654	0	2 654	0	0	0	123	0	123	2 531	0	2 531
Пассив
85101	1 248	450	1 698	0	33	33	0	12	12	1 248	429	1 677
85201	214	2 656	2 870	0	196	196	0	72	72	214	2 532	2 746
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
85501	193 173	0	193 173	358	0	358	285	0	285	193 100	0	193 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
90901	8 021 862	0	8 021 862	273 468	0	273 468	737 482	0	737 482	7 557 848	0	7 557 848
90902	9 669 593	105 669	9 775 262	550 296	2 424	552 720	556 161	6 657	562 818	9 663 728	101 436	9 765 164
91104	0	23	23	0	15	15	0	29	29	0	9	9
91202	2 331	0	2 331	71	0	71	100	0	100	2 302	0	2 302
91203	97	0	97	132	0	132	158	0	158	71	0	71
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91412	3 271 265	0	3 271 265	0	0	0	0	0	0	3 271 265	0	3 271 265
91414	426 215 358	42 030 658	468 246 016	9 683 138	1 674 117	11 357 255	4 431 025	4 435 285	8 866 310	431 467 471	39 269 490	470 736 961
91418	89 976	1 476 987	1 566 963	0	38 841	38 841	2 673	127 285	129 958	87 303	1 388 543	1 475 846
91501	161 480	0	161 480	2 430	0	2 430	39 058	0	39 058	124 852	0	124 852
91502	4 491	0	4 491	38 848	0	38 848	0	0	0	43 339	0	43 339
91604	703 774	142 150	845 924	41 127	7 812	48 939	13 786	13 859	27 645	731 115	136 103	867 218
91704	21 167	989	22 156	163	30	193	183	76	259	21 147	943	22 090
91802	114 712	18 112	132 824	1 869	598	2 467	1 929	1 441	3 370	114 652	17 269	131 921
91803	23 715	510	24 225	301	14	315	0	37	37	24 016	487	24 503
99998	104 490 035	0	104 490 035	5 014 035	0	5 014 035	5 682 487	0	5 682 487	103 821 583	0	103 821 583
Пассив
91311	3 983 215	601 142	4 584 357	232 124	75 778	307 902	207 387	15 572	222 959	3 958 478	540 936	4 499 414
91312	82 971 056	6 959 274	89 930 330	2 319 453	550 425	2 869 878	2 320 138	188 847	2 508 985	82 971 741	6 597 696	89 569 437
91315	168 658	80 923	249 581	3 973	14 081	18 054	5 526	4 153	9 679	170 211	70 995	241 206
91316	2 651 687	336 741	2 988 428	627 212	30 163	657 375	597 876	9 137	607 013	2 622 351	315 715	2 938 066
91317	4 928 346	1 354 209	6 282 555	1 658 516	171 342	1 829 858	1 592 077	77 092	1 669 169	4 861 907	1 259 959	6 121 866
91507	445 953	0	445 953	3 190	0	3 190	0	0	0	442 763	0	442 763
91508	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
99999	492 174 930	0	492 174 930	10 438 994	0	10 438 994	12 287 464	0	12 287 464	494 023 400	0	494 023 400
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	42 559	42 559	87 505	267 713	355 218	87 505	275 023	362 528	0	35 249	35 249
93002	0	0	0	0	23 247	23 247	0	23 247	23 247	0	0	0
93801	0	0	0	3 373	0	3 373	3 207	0	3 207	166	0	166
Пассив
96001	42 183	0	42 183	272 828	87 860	360 688	266 060	87 860	353 920	35 415	0	35 415
96002	0	0	0	0	23 329	23 329	0	23 329	23 329	0	0	0
96801	376	0	376	2 133	0	2 133	1 757	0	1 757	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 781,0000	0	0	29,0000	0	0	51,0000	0	0	1 759,0000
98010	0	0	10 629 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 629 823,0000
98020	0	0	258,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	259,0000
Пассив
98040	0	0	9 857 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 857 071,0000
98050	0	0	640 738,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	640 712,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	6,0000

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