• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 276 127 6 709 282 836 572 011 29 992 602 003 636 975 23 843 660 818 211 163 12 858 224 021
20208 4 652 0 4 652 20 396 0 20 396 19 856 0 19 856 5 192 0 5 192
20209 1 450 0 1 450 270 127 4 066 274 193 271 577 4 066 275 643 0 0 0
30102 52 139 0 52 139 12 419 177 0 12 419 177 12 390 556 0 12 390 556 80 760 0 80 760
30110 44 968 14 000 58 968 2 081 735 1 274 221 3 355 956 2 116 862 1 278 486 3 395 348 9 841 9 735 19 576
30114 61 32 93 354 811 355 125 709 936 354 812 355 093 709 905 60 64 124
30202 24 384 0 24 384 1 254 0 1 254 0 0 0 25 638 0 25 638
30204 109 0 109 58 0 58 0 0 0 167 0 167
30210 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
30215 400 286 686 0 9 9 0 17 17 400 278 678
30221 0 0 0 244 379 623 244 379 623 0 0 0
30233 64 0 64 8 931 103 9 034 8 545 81 8 626 450 22 472
30302 2 775 162 435 2 775 597 511 611 212 511 823 0 31 31 3 286 773 616 3 287 389
30306 3 050 121 3 600 3 053 721 822 752 16 086 838 838 284 005 4 034 288 039 3 588 868 15 652 3 604 520
30424 7 184 0 7 184 315 299 0 315 299 311 886 0 311 886 10 597 0 10 597
32002 0 0 0 1 605 000 0 1 605 000 1 605 000 0 1 605 000 0 0 0
32003 35 000 0 35 000 525 000 0 525 000 400 000 0 400 000 160 000 0 160 000
45105 661 0 661 0 0 0 499 0 499 162 0 162
45106 24 348 0 24 348 0 0 0 220 0 220 24 128 0 24 128
45107 25 286 0 25 286 0 0 0 415 0 415 24 871 0 24 871
45201 1 0 1 4 933 0 4 933 0 0 0 4 934 0 4 934
45204 63 000 0 63 000 0 0 0 33 000 0 33 000 30 000 0 30 000
45205 3 600 0 3 600 15 825 0 15 825 0 0 0 19 425 0 19 425
45206 804 500 0 804 500 155 600 0 155 600 0 0 0 960 100 0 960 100
45207 1 200 0 1 200 0 0 0 100 0 100 1 100 0 1 100
45407 2 625 0 2 625 0 0 0 375 0 375 2 250 0 2 250
45502 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45503 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45505 26 513 0 26 513 5 810 0 5 810 892 0 892 31 431 0 31 431
45506 20 672 0 20 672 1 280 0 1 280 509 0 509 21 443 0 21 443
45507 67 114 0 67 114 3 500 0 3 500 1 064 0 1 064 69 550 0 69 550
45812 4 517 0 4 517 8 000 0 8 000 0 0 0 12 517 0 12 517
45814 7 439 0 7 439 375 0 375 0 0 0 7 814 0 7 814
45815 50 415 0 50 415 1 510 0 1 510 36 0 36 51 889 0 51 889
45912 111 0 111 377 0 377 51 0 51 437 0 437
45914 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
45915 963 0 963 25 0 25 15 0 15 973 0 973
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 179 0 179 5 047 0 5 047 4 954 0 4 954 272 0 272
47408 0 0 0 1 031 803 1 932 570 2 964 373 1 031 803 1 932 570 2 964 373 0 0 0
47415 58 0 58 58 0 58 58 0 58 58 0 58
47423 83 455 0 83 455 1 564 0 1 564 83 991 0 83 991 1 028 0 1 028
47427 0 0 0 453 0 453 403 0 403 50 0 50
47801 31 424 0 31 424 1 500 0 1 500 1 960 0 1 960 30 964 0 30 964
51401 0 0 0 65 800 0 65 800 65 800 0 65 800 0 0 0
51403 208 658 0 208 658 149 507 0 149 507 179 647 0 179 647 178 518 0 178 518
51405 56 516 0 56 516 480 0 480 0 0 0 56 996 0 56 996
52503 2 016 0 2 016 0 0 0 71 0 71 1 945 0 1 945
60302 8 106 0 8 106 171 0 171 255 0 255 8 022 0 8 022
60306 0 0 0 2 450 0 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0
60308 6 383 0 6 383 8 436 0 8 436 8 448 0 8 448 6 371 0 6 371
60310 354 0 354 627 0 627 616 0 616 365 0 365
60312 1 076 0 1 076 7 861 0 7 861 7 693 0 7 693 1 244 0 1 244
60314 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
60323 33 916 2 337 36 253 0 71 71 0 135 135 33 916 2 273 36 189
60401 49 191 0 49 191 0 0 0 0 0 0 49 191 0 49 191
60804 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
61008 7 0 7 164 0 164 165 0 165 6 0 6
61009 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61210 0 0 0 195 800 0 195 800 195 800 0 195 800 0 0 0
61212 0 0 0 582 0 582 582 0 582 0 0 0
61403 8 653 841 9 494 202 24 226 56 62 118 8 799 803 9 602
61702 0 0 0 513 0 513 0 0 0 513 0 513
70606 720 643 0 720 643 132 554 0 132 554 8 0 8 853 189 0 853 189
70608 288 295 0 288 295 2 279 0 2 279 0 0 0 290 574 0 290 574
70611 455 0 455 114 0 114 0 0 0 569 0 569
Итого по активу (баланс) 8 877 314 28 240 8 905 554 21 324 268 3 612 867 24 937 135 20 035 416 3 598 806 23 634 222 10 166 166 42 301 10 208 467
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 107 840 0 107 840 0 0 0 0 0 0 107 840 0 107 840
30109 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30126 5 724 0 5 724 138 0 138 73 0 73 5 659 0 5 659
30222 110 0 110 2 521 0 2 521 2 628 0 2 628 217 0 217
30232 929 85 1 014 39 653 209 39 862 39 589 124 39 713 865 0 865
30301 2 775 162 435 2 775 597 0 31 31 511 611 212 511 823 3 286 773 616 3 287 389
30305 3 050 121 3 600 3 053 721 284 005 4 034 288 039 822 752 16 086 838 838 3 588 868 15 652 3 604 520
40502 20 001 0 20 001 0 0 0 0 0 0 20 001 0 20 001
40701 49 111 0 49 111 772 086 0 772 086 756 262 0 756 262 33 287 0 33 287
40702 534 141 1 208 535 349 6 922 396 1 256 104 8 178 500 7 037 402 1 256 186 8 293 588 649 147 1 290 650 437
40703 7 950 0 7 950 6 650 0 6 650 6 804 0 6 804 8 104 0 8 104
40802 12 846 0 12 846 101 648 0 101 648 100 799 0 100 799 11 997 0 11 997
40807 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 2 421 0 2 421 53 047 0 53 047 57 050 0 57 050 6 424 0 6 424
40905 0 0 0 9 113 0 9 113 9 137 0 9 137 24 0 24
40907 114 0 114 10 049 0 10 049 10 143 0 10 143 208 0 208
40909 0 0 0 151 217 368 151 217 368 0 0 0
40910 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
40911 2 475 0 2 475 57 927 0 57 927 58 179 0 58 179 2 727 0 2 727
40912 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
40913 0 0 0 2 72 74 2 72 74 0 0 0
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
42309 33 0 33 12 0 12 21 0 21 42 0 42
42310 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0
42311 9 0 9 9 0 9 6 0 6 6 0 6
42312 57 0 57 0 0 0 18 0 18 75 0 75
42313 138 0 138 21 0 21 3 0 3 120 0 120
42314 63 0 63 0 0 0 12 0 12 75 0 75
43801 708 0 708 0 0 0 0 0 0 708 0 708
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 5 080 0 5 080 69 0 69 4 490 0 4 490 9 501 0 9 501
45215 177 130 0 177 130 3 897 0 3 897 85 211 0 85 211 258 444 0 258 444
45415 1 339 0 1 339 191 0 191 0 0 0 1 148 0 1 148
45515 40 013 0 40 013 4 166 0 4 166 5 220 0 5 220 41 067 0 41 067
45818 62 188 0 62 188 37 0 37 3 351 0 3 351 65 502 0 65 502
45918 1 058 0 1 058 17 0 17 211 0 211 1 252 0 1 252
47108 4 0 4 2 269 0 2 269 2 541 0 2 541 276 0 276
47407 56 516 0 56 516 2 295 957 670 633 2 966 590 2 295 957 670 633 2 966 590 56 516 0 56 516
47416 451 0 451 46 184 32 46 216 48 777 32 48 809 3 044 0 3 044
47422 5 056 0 5 056 752 0 752 781 0 781 5 085 0 5 085
47425 103 982 0 103 982 87 498 0 87 498 414 0 414 16 898 0 16 898
47426 11 934 0 11 934 3 0 3 1 227 0 1 227 13 158 0 13 158
47804 11 792 0 11 792 134 0 134 1 291 0 1 291 12 949 0 12 949
52301 48 915 0 48 915 6 800 0 6 800 300 0 300 42 415 0 42 415
52305 5 600 0 5 600 300 0 300 0 0 0 5 300 0 5 300
52306 1 062 0 1 062 0 0 0 0 0 0 1 062 0 1 062
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 4 553 0 4 553 0 0 0 407 0 407 4 960 0 4 960
60301 363 0 363 4 827 0 4 827 4 645 0 4 645 181 0 181
60305 5 233 0 5 233 15 789 0 15 789 15 805 0 15 805 5 249 0 5 249
60309 321 0 321 63 0 63 419 0 419 677 0 677
60311 312 0 312 349 0 349 349 0 349 312 0 312
60322 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
60324 36 249 0 36 249 70 0 70 6 0 6 36 185 0 36 185
60601 33 608 0 33 608 0 0 0 277 0 277 33 885 0 33 885
60805 62 0 62 0 0 0 7 0 7 69 0 69
60806 74 0 74 25 0 25 0 0 0 49 0 49
61301 0 0 0 4 781 0 4 781 4 781 0 4 781 0 0 0
61304 351 0 351 22 0 22 42 0 42 371 0 371
70601 722 989 0 722 989 1 0 1 133 019 0 133 019 856 007 0 856 007
70603 289 220 0 289 220 0 0 0 1 645 0 1 645 290 865 0 290 865
70615 0 0 0 0 0 0 513 0 513 513 0 513
Итого по пассиву (баланс) 8 900 221 5 333 8 905 554 10 733 798 1 931 332 12 665 130 12 024 481 1 943 562 13 968 043 10 190 904 17 563 10 208 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 6 800 0 6 800 6 800 0 6 800 0 0 0
90901 265 106 0 265 106 1 152 0 1 152 560 0 560 265 698 0 265 698
90902 83 519 0 83 519 7 917 0 7 917 4 934 0 4 934 86 502 0 86 502
90909 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 667 041 0 667 041 46 325 0 46 325 10 000 0 10 000 703 366 0 703 366
91418 31 435 0 31 435 0 0 0 461 0 461 30 974 0 30 974
91604 4 666 0 4 666 270 0 270 1 0 1 4 935 0 4 935
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 816 317 0 816 317 58 478 0 58 478 40 892 0 40 892 833 903 0 833 903
Итого по активу (баланс) 1 868 181 0 1 868 181 120 944 0 120 944 63 648 0 63 648 1 925 477 0 1 925 477
Пассив
91003 0 0 0 1 254 0 1 254 1 254 0 1 254 0 0 0
91004 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
91311 26 252 0 26 252 0 0 0 3 562 0 3 562 29 814 0 29 814
91312 469 604 0 469 604 0 0 0 29 963 0 29 963 499 567 0 499 567
91315 164 024 0 164 024 0 0 0 0 0 0 164 024 0 164 024
91316 3 524 0 3 524 630 0 630 0 0 0 2 894 0 2 894
91317 10 049 0 10 049 23 243 0 23 243 15 960 0 15 960 2 766 0 2 766
91507 140 611 0 140 611 15 706 0 15 706 7 679 0 7 679 132 584 0 132 584
91508 2 253 0 2 253 0 0 0 1 0 1 2 254 0 2 254
99999 1 051 864 0 1 051 864 22 673 0 22 673 62 383 0 62 383 1 091 574 0 1 091 574
Итого по пассиву (баланс) 1 868 181 0 1 868 181 63 564 0 63 564 120 860 0 120 860 1 925 477 0 1 925 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 25 019 0 25 019 321 533 17 390 338 923 315 292 17 390 332 682 31 260 0 31 260
99996 24 989 0 24 989 340 075 0 340 075 333 802 0 333 802 31 262 0 31 262
Итого по активу (баланс) 50 008 0 50 008 661 608 17 390 678 998 649 094 17 390 666 484 62 522 0 62 522
Пассив
96901 0 24 989 24 989 17 263 316 538 333 801 17 263 322 811 340 074 0 31 262 31 262
99997 25 019 0 25 019 332 682 0 332 682 338 923 0 338 923 31 260 0 31 260
Итого по пассиву (баланс) 25 019 24 989 50 008 349 945 316 538 666 483 356 186 322 811 678 997 31 260 31 262 62 522
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 31,0000 0 0 19,0000 0 0 20,0000 0 0 30,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 20,0000 0 0 20,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 42,0000 0 0 39,0000 0 0 40,0000 0 0 41,0000
Пассив
98050 0 0 27,0000 0 0 20,0000 0 0 18,0000 0 0 25,0000
98070 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 16,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 42,0000 0 0 20,0000 0 0 19,0000 0 0 41,0000
Страница была полезной?