• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 123 131 3 583 126 714 552 112 67 361 619 473 493 408 66 818 560 226 181 835 4 126 185 961
20208 12 369 0 12 369 65 120 0 65 120 69 199 0 69 199 8 290 0 8 290
20209 0 0 0 292 812 0 292 812 291 455 0 291 455 1 357 0 1 357
30102 110 727 0 110 727 14 060 914 0 14 060 914 14 032 090 0 14 032 090 139 551 0 139 551
30110 129 297 4 955 134 252 2 353 980 223 780 2 577 760 2 414 325 224 358 2 638 683 68 952 4 377 73 329
30114 73 35 108 1 724 454 1 747 734 3 472 188 1 724 457 1 747 736 3 472 193 70 33 103
30202 17 747 0 17 747 4 928 0 4 928 0 0 0 22 675 0 22 675
30204 226 0 226 0 0 0 140 0 140 86 0 86
30210 0 0 0 23 085 0 23 085 13 085 0 13 085 10 000 0 10 000
30215 400 262 662 0 23 23 0 3 3 400 282 682
30233 261 8 269 15 136 0 15 136 15 397 8 15 405 0 0 0
30302 27 379 869 252 896 631 1 734 263 67 036 1 801 299 0 5 647 5 647 1 761 642 930 641 2 692 283
30306 336 212 0 336 212 5 241 653 577 5 242 230 80 000 49 80 049 5 497 865 528 5 498 393
30424 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
32002 0 0 0 2 130 000 0 2 130 000 2 130 000 0 2 130 000 0 0 0
32003 0 0 0 600 000 0 600 000 450 000 0 450 000 150 000 0 150 000
32004 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000 0 120 000 0 0 0
40908 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
45106 4 228 0 4 228 0 0 0 220 0 220 4 008 0 4 008
45203 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000
45204 30 000 0 30 000 16 384 0 16 384 30 000 0 30 000 16 384 0 16 384
45205 44 229 0 44 229 0 0 0 32 557 0 32 557 11 672 0 11 672
45206 935 100 0 935 100 3 000 0 3 000 0 0 0 938 100 0 938 100
45207 60 329 0 60 329 0 0 0 57 120 0 57 120 3 209 0 3 209
45407 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45505 23 839 0 23 839 13 000 0 13 000 128 0 128 36 711 0 36 711
45506 9 726 0 9 726 0 0 0 554 0 554 9 172 0 9 172
45507 69 005 0 69 005 0 0 0 1 359 0 1 359 67 646 0 67 646
45812 4 517 0 4 517 0 0 0 0 0 0 4 517 0 4 517
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 50 511 0 50 511 46 0 46 43 0 43 50 514 0 50 514
45912 1 256 0 1 256 1 287 0 1 287 9 0 9 2 534 0 2 534
45915 951 0 951 2 0 2 0 0 0 953 0 953
47101 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4
47102 0 0 0 1 009 0 1 009 1 009 0 1 009 0 0 0
47408 0 0 0 1 998 250 2 119 501 4 117 751 1 998 250 2 119 501 4 117 751 0 0 0
47415 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47423 14 379 0 14 379 30 960 0 30 960 42 386 0 42 386 2 953 0 2 953
47427 0 0 0 1 762 0 1 762 1 762 0 1 762 0 0 0
51402 0 0 0 99 744 0 99 744 0 0 0 99 744 0 99 744
51403 128 941 0 128 941 169 0 169 30 000 0 30 000 99 110 0 99 110
52503 2 291 0 2 291 0 0 0 71 0 71 2 220 0 2 220
60302 9 554 0 9 554 93 0 93 151 0 151 9 496 0 9 496
60306 0 0 0 2 724 0 2 724 2 722 0 2 722 2 0 2
60308 250 0 250 8 489 0 8 489 3 261 0 3 261 5 478 0 5 478
60310 329 0 329 703 0 703 620 0 620 412 0 412
60312 913 0 913 7 299 0 7 299 7 269 0 7 269 943 0 943
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 32 876 2 142 35 018 0 183 183 0 19 19 32 876 2 306 35 182
60401 141 520 0 141 520 169 0 169 4 996 0 4 996 136 693 0 136 693
60804 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
61008 0 0 0 159 0 159 153 0 153 6 0 6
61009 0 0 0 47 0 47 45 0 45 2 0 2
61010 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61209 0 0 0 61 646 0 61 646 61 646 0 61 646 0 0 0
61210 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
61403 8 093 635 8 728 526 48 574 42 4 46 8 577 679 9 256
70606 1 755 042 0 1 755 042 123 148 0 123 148 1 755 043 0 1 755 043 123 147 0 123 147
70608 637 780 0 637 780 72 785 0 72 785 637 780 0 637 780 72 785 0 72 785
70611 697 0 697 18 0 18 697 0 697 18 0 18
70706 0 0 0 1 755 491 0 1 755 491 139 0 139 1 755 352 0 1 755 352
70708 0 0 0 637 780 0 637 780 26 0 26 637 754 0 637 754
70711 0 0 0 697 0 697 0 0 0 697 0 697
Итого по активу (баланс) 4 854 881 880 872 5 735 753 33 672 900 4 226 251 37 899 151 26 533 670 4 164 151 30 697 821 11 994 111 942 972 12 937 083
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 9 909 0 9 909 0 0 0 0 0 0 9 909 0 9 909
10801 103 151 0 103 151 0 0 0 0 0 0 103 151 0 103 151
30109 20 506 0 20 506 51 311 0 51 311 32 266 0 32 266 1 461 0 1 461
30126 5 800 0 5 800 15 689 0 15 689 17 116 0 17 116 7 227 0 7 227
30222 0 0 0 17 565 33 869 51 434 17 717 33 869 51 586 152 0 152
30232 252 0 252 1 182 127 1 309 1 108 131 1 239 178 4 182
30301 27 379 869 252 896 631 0 5 647 5 647 1 734 263 67 036 1 801 299 1 761 642 930 641 2 692 283
30305 336 212 0 336 212 80 000 49 80 049 5 241 653 577 5 242 230 5 497 865 528 5 498 393
31304 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
40502 2 703 0 2 703 458 0 458 0 0 0 2 245 0 2 245
40701 29 777 0 29 777 405 604 0 405 604 432 160 0 432 160 56 333 0 56 333
40702 466 365 1 119 467 484 8 735 191 182 473 8 917 664 8 872 409 181 540 9 053 949 603 583 186 603 769
40703 8 113 0 8 113 7 390 0 7 390 8 164 0 8 164 8 887 0 8 887
40802 3 049 0 3 049 90 324 0 90 324 94 475 0 94 475 7 200 0 7 200
40807 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 889 0 889 26 062 0 26 062 25 473 0 25 473 300 0 300
40905 0 0 0 12 806 0 12 806 12 806 0 12 806 0 0 0
40907 7 0 7 6 785 0 6 785 6 785 0 6 785 7 0 7
40909 0 0 0 33 60 93 33 60 93 0 0 0
40910 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
40911 2 304 0 2 304 58 032 0 58 032 58 367 0 58 367 2 639 0 2 639
40912 0 0 0 212 222 434 212 222 434 0 0 0
40913 0 0 0 342 45 387 342 45 387 0 0 0
42103 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
42309 33 0 33 24 0 24 36 0 36 45 0 45
42311 18 0 18 6 0 6 6 0 6 18 0 18
42312 30 0 30 21 0 21 21 0 21 30 0 30
42313 210 0 210 21 0 21 12 0 12 201 0 201
42314 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43801 0 0 0 10 0 10 17 0 17 7 0 7
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 423 0 423 22 0 22 0 0 0 401 0 401
45215 269 875 0 269 875 44 465 0 44 465 42 134 0 42 134 267 544 0 267 544
45415 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
45515 38 989 0 38 989 3 656 0 3 656 5 623 0 5 623 40 956 0 40 956
45818 62 083 0 62 083 43 0 43 55 0 55 62 095 0 62 095
45918 1 701 0 1 701 5 0 5 577 0 577 2 273 0 2 273
47108 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
47407 0 0 0 2 220 460 1 896 237 4 116 697 2 220 460 1 896 237 4 116 697 0 0 0
47416 766 0 766 21 180 0 21 180 20 930 0 20 930 516 0 516
47422 3 704 0 3 704 22 155 0 22 155 22 206 0 22 206 3 755 0 3 755
47425 18 220 0 18 220 362 0 362 240 0 240 18 098 0 18 098
47426 7 233 0 7 233 8 0 8 1 222 0 1 222 8 447 0 8 447
52301 45 478 0 45 478 1 447 0 1 447 1 860 0 1 860 45 891 0 45 891
52303 15 500 0 15 500 14 000 0 14 000 23 500 0 23 500 25 000 0 25 000
52304 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
52305 8 693 0 8 693 2 593 0 2 593 0 0 0 6 100 0 6 100
52306 4 759 0 4 759 268 0 268 0 0 0 4 491 0 4 491
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 3 411 0 3 411 117 0 117 525 0 525 3 819 0 3 819
60301 608 0 608 5 296 0 5 296 4 954 0 4 954 266 0 266
60305 102 0 102 10 579 0 10 579 15 655 0 15 655 5 178 0 5 178
60309 42 0 42 42 0 42 190 0 190 190 0 190
60311 753 0 753 1 045 0 1 045 666 0 666 374 0 374
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 69 0 69 0 0 0 2 0 2 71 0 71
60324 35 050 0 35 050 35 0 35 164 0 164 35 179 0 35 179
60601 124 461 0 124 461 4 973 0 4 973 671 0 671 120 159 0 120 159
60805 35 0 35 0 0 0 6 0 6 41 0 41
60806 173 0 173 25 0 25 0 0 0 148 0 148
61301 0 0 0 7 689 0 7 689 7 689 0 7 689 0 0 0
61304 259 0 259 8 0 8 53 0 53 304 0 304
70601 1 762 671 0 1 762 671 1 764 670 0 1 764 670 125 437 0 125 437 123 438 0 123 438
70603 636 849 0 636 849 636 848 0 636 848 73 545 0 73 545 73 546 0 73 546
70701 0 0 0 9 0 9 1 762 794 0 1 762 794 1 762 785 0 1 762 785
70703 0 0 0 42 0 42 636 849 0 636 849 636 807 0 636 807
Итого по пассиву (баланс) 4 865 377 870 376 5 735 753 14 408 163 2 118 737 16 526 900 21 548 505 2 179 725 23 728 230 12 005 719 931 364 12 937 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 1 448 0 1 448 1 448 0 1 448 0 0 0
90901 244 340 0 244 340 730 0 730 162 0 162 244 908 0 244 908
90902 97 315 0 97 315 913 0 913 1 631 0 1 631 96 597 0 96 597
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91414 431 437 0 431 437 23 885 0 23 885 168 655 0 168 655 286 667 0 286 667
91604 5 383 0 5 383 1 902 0 1 902 2 0 2 7 283 0 7 283
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 793 868 0 793 868 53 990 0 53 990 43 928 0 43 928 803 930 0 803 930
Итого по активу (баланс) 1 572 439 0 1 572 439 82 868 0 82 868 215 826 0 215 826 1 439 481 0 1 439 481
Пассив
91003 0 0 0 4 788 0 4 788 4 788 0 4 788 0 0 0
91311 44 515 0 44 515 1 592 0 1 592 7 000 0 7 000 49 923 0 49 923
91312 433 270 0 433 270 34 398 0 34 398 41 320 0 41 320 440 192 0 440 192
91315 164 064 0 164 064 1 931 0 1 931 0 0 0 162 133 0 162 133
91316 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
91317 1 000 0 1 000 299 0 299 800 0 800 1 501 0 1 501
91507 148 341 0 148 341 919 0 919 81 0 81 147 503 0 147 503
91508 2 253 0 2 253 0 0 0 0 0 0 2 253 0 2 253
99999 778 571 0 778 571 171 796 0 171 796 28 776 0 28 776 635 551 0 635 551
Итого по пассиву (баланс) 1 572 439 0 1 572 439 215 723 0 215 723 82 765 0 82 765 1 439 481 0 1 439 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 138 631 12 024 150 655 121 022 12 024 133 046 17 609 0 17 609
99996 0 0 0 150 342 0 150 342 132 719 0 132 719 17 623 0 17 623
Итого по активу (баланс) 0 0 0 288 973 12 024 300 997 253 741 12 024 265 765 35 232 0 35 232
Пассив
96901 0 0 0 11 994 120 726 132 720 11 994 138 348 150 342 0 17 622 17 622
99997 0 0 0 133 045 0 133 045 150 655 0 150 655 17 610 0 17 610
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 145 039 120 726 265 765 162 649 138 348 300 997 17 610 17 622 35 232
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 64,0000 0 0 20,0000 0 0 4,0000 0 0 80,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 75,0000 0 0 23,0000 0 0 7,0000 0 0 91,0000
Пассив
98050 0 0 11,0000 0 0 3,0000 0 0 12,0000 0 0 20,0000
98070 0 0 64,0000 0 0 2,0000 0 0 9,0000 0 0 71,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 75,0000 0 0 5,0000 0 0 21,0000 0 0 91,0000
Страница была полезной?