• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 116 121 4 560 120 681 284 331 26 307 310 638 290 356 26 441 316 797 110 096 4 426 114 522
20208 7 944 0 7 944 76 345 0 76 345 74 769 0 74 769 9 520 0 9 520
20209 1 719 0 1 719 178 998 1 518 180 516 179 150 1 518 180 668 1 567 0 1 567
30102 52 216 0 52 216 8 088 385 0 8 088 385 8 075 763 0 8 075 763 64 838 0 64 838
30110 37 090 5 039 42 129 724 094 178 422 902 516 712 845 179 397 892 242 48 339 4 064 52 403
30202 14 400 0 14 400 1 577 0 1 577 0 0 0 15 977 0 15 977
30204 334 0 334 0 0 0 45 0 45 289 0 289
30210 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
30215 400 256 656 0 14 14 0 4 4 400 266 666
30221 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30233 0 0 0 16 751 26 16 777 16 738 26 16 764 13 0 13
30302 3 013 079 833 725 3 846 804 39 972 39 392 79 364 179 15 381 15 560 3 052 872 857 736 3 910 608
30306 3 395 817 34 743 3 430 560 516 232 3 265 519 497 465 891 1 794 467 685 3 446 158 36 214 3 482 372
30424 8 0 8 20 0 20 3 0 3 25 0 25
32002 30 000 0 30 000 1 000 000 0 1 000 000 1 030 000 0 1 030 000 0 0 0
32003 0 0 0 380 000 0 380 000 280 000 0 280 000 100 000 0 100 000
45106 4 668 0 4 668 0 0 0 220 0 220 4 448 0 4 448
45204 0 0 0 18 230 0 18 230 0 0 0 18 230 0 18 230
45205 135 259 0 135 259 84 412 0 84 412 114 102 0 114 102 105 569 0 105 569
45206 765 900 0 765 900 190 000 0 190 000 132 300 0 132 300 823 600 0 823 600
45207 103 749 0 103 749 0 0 0 43 270 0 43 270 60 479 0 60 479
45407 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45505 24 462 0 24 462 150 0 150 4 358 0 4 358 20 254 0 20 254
45506 7 209 0 7 209 847 0 847 1 311 0 1 311 6 745 0 6 745
45507 40 479 0 40 479 35 000 0 35 000 6 010 0 6 010 69 469 0 69 469
45812 5 283 0 5 283 41 120 0 41 120 766 0 766 45 637 0 45 637
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 45 091 0 45 091 5 665 0 5 665 147 0 147 50 609 0 50 609
45912 5 544 0 5 544 6 979 0 6 979 5 749 0 5 749 6 774 0 6 774
45915 957 0 957 3 0 3 9 0 9 951 0 951
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 0 0 0 10 214 0 10 214 10 214 0 10 214 0 0 0
47408 0 0 0 404 546 223 334 627 880 404 546 223 334 627 880 0 0 0
47415 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47423 5 245 0 5 245 51 875 3 51 878 45 889 3 45 892 11 231 0 11 231
47427 0 0 0 7 796 0 7 796 7 771 0 7 771 25 0 25
51401 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
51402 99 599 0 99 599 30 162 0 30 162 99 890 0 99 890 29 871 0 29 871
51403 158 883 0 158 883 90 125 0 90 125 119 677 0 119 677 129 331 0 129 331
52503 2 431 0 2 431 0 0 0 69 0 69 2 362 0 2 362
60302 9 520 0 9 520 711 0 711 737 0 737 9 494 0 9 494
60306 0 0 0 2 309 0 2 309 2 295 0 2 295 14 0 14
60308 4 919 0 4 919 8 529 0 8 529 8 028 0 8 028 5 420 0 5 420
60310 411 0 411 894 0 894 900 0 900 405 0 405
60312 1 395 0 1 395 9 692 0 9 692 9 646 0 9 646 1 441 0 1 441
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 31 746 2 098 33 844 1 136 110 1 246 0 37 37 32 882 2 171 35 053
60401 154 986 0 154 986 2 828 0 2 828 301 0 301 157 513 0 157 513
60701 281 0 281 2 246 0 2 246 2 527 0 2 527 0 0 0
60804 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
61008 6 0 6 179 0 179 177 0 177 8 0 8
61009 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
61010 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
61209 0 0 0 173 440 0 173 440 173 440 0 173 440 0 0 0
61210 0 0 0 219 677 0 219 677 219 677 0 219 677 0 0 0
61403 8 566 696 9 262 273 30 303 132 12 144 8 707 714 9 421
70606 1 270 964 0 1 270 964 254 511 0 254 511 10 061 0 10 061 1 515 414 0 1 515 414
70608 536 333 0 536 333 55 466 0 55 466 168 0 168 591 631 0 591 631
70611 661 0 661 18 0 18 0 0 0 679 0 679
Итого по активу (баланс) 10 101 353 881 117 10 982 470 13 039 035 472 428 13 511 463 12 570 423 447 954 13 018 377 10 569 965 905 591 11 475 556
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10701 9 909 0 9 909 0 0 0 0 0 0 9 909 0 9 909
10801 103 151 0 103 151 0 0 0 0 0 0 103 151 0 103 151
30109 20 073 0 20 073 3 090 0 3 090 5 917 0 5 917 22 900 0 22 900
30126 152 0 152 4 433 0 4 433 10 044 0 10 044 5 763 0 5 763
30222 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
30232 150 0 150 380 73 453 480 73 553 250 0 250
30301 3 013 079 833 725 3 846 804 501 15 216 15 717 40 294 39 227 79 521 3 052 872 857 736 3 910 608
30305 3 395 817 34 743 3 430 560 466 531 1 794 468 325 516 872 3 265 520 137 3 446 158 36 214 3 482 372
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
32015 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
40502 4 170 0 4 170 0 0 0 0 0 0 4 170 0 4 170
40701 9 598 0 9 598 377 963 0 377 963 375 079 0 375 079 6 714 0 6 714
40702 388 615 5 202 393 817 6 482 592 172 282 6 654 874 6 513 595 167 568 6 681 163 419 618 488 420 106
40703 6 639 0 6 639 9 848 0 9 848 10 959 0 10 959 7 750 0 7 750
40802 9 213 0 9 213 112 185 0 112 185 108 637 0 108 637 5 665 0 5 665
40807 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 5 5
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 454 0 454 35 447 0 35 447 36 254 0 36 254 1 261 0 1 261
40905 0 0 0 16 605 0 16 605 16 605 0 16 605 0 0 0
40907 7 0 7 20 447 0 20 447 20 447 0 20 447 7 0 7
40909 0 0 0 59 143 202 59 143 202 0 0 0
40910 0 0 0 81 226 307 81 226 307 0 0 0
40911 2 641 0 2 641 73 723 0 73 723 73 963 0 73 963 2 881 0 2 881
40912 0 0 0 160 1 405 1 565 160 1 405 1 565 0 0 0
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 102 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 102
42309 21 0 21 9 0 9 12 0 12 24 0 24
42311 12 0 12 9 0 9 0 0 0 3 0 3
42312 111 0 111 24 0 24 3 0 3 90 0 90
42313 123 0 123 6 0 6 27 0 27 144 0 144
42314 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45115 934 0 934 489 0 489 0 0 0 445 0 445
45215 308 022 0 308 022 196 275 0 196 275 174 896 0 174 896 286 643 0 286 643
45415 0 0 0 600 0 600 630 0 630 30 0 30
45515 47 787 0 47 787 14 881 0 14 881 17 608 0 17 608 50 514 0 50 514
45818 57 439 0 57 439 915 0 915 17 985 0 17 985 74 509 0 74 509
45918 3 133 0 3 133 2 237 0 2 237 2 803 0 2 803 3 699 0 3 699
47407 0 0 0 558 087 70 205 628 292 558 087 70 205 628 292 0 0 0
47416 1 222 0 1 222 51 566 0 51 566 54 414 0 54 414 4 070 0 4 070
47422 4 233 0 4 233 11 176 0 11 176 11 861 0 11 861 4 918 0 4 918
47425 17 847 0 17 847 12 869 0 12 869 9 039 0 9 039 14 017 0 14 017
47426 4 843 0 4 843 3 0 3 1 182 0 1 182 6 022 0 6 022
52301 45 798 0 45 798 0 0 0 0 0 0 45 798 0 45 798
52304 0 0 0 13 000 0 13 000 15 000 0 15 000 2 000 0 2 000
52305 2 193 0 2 193 3 000 0 3 000 19 800 0 19 800 18 993 0 18 993
52306 6 320 0 6 320 0 0 0 0 0 0 6 320 0 6 320
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 2 666 0 2 666 27 0 27 504 0 504 3 143 0 3 143
60301 122 0 122 3 764 0 3 764 3 702 0 3 702 60 0 60
60305 4 769 0 4 769 15 261 0 15 261 15 662 0 15 662 5 170 0 5 170
60309 85 0 85 32 0 32 171 0 171 224 0 224
60311 366 0 366 306 0 306 299 0 299 359 0 359
60322 65 0 65 0 0 0 2 0 2 67 0 67
60324 33 925 0 33 925 84 0 84 1 209 0 1 209 35 050 0 35 050
60601 139 157 0 139 157 65 0 65 684 0 684 139 776 0 139 776
60805 21 0 21 0 0 0 7 0 7 28 0 28
60806 223 0 223 25 0 25 0 0 0 198 0 198
61301 47 0 47 2 017 0 2 017 1 978 0 1 978 8 0 8
61304 279 0 279 8 0 8 38 0 38 309 0 309
70601 1 233 350 0 1 233 350 11 062 0 11 062 256 486 0 256 486 1 478 774 0 1 478 774
70603 535 287 0 535 287 181 0 181 55 806 0 55 806 590 912 0 590 912
Итого по пассиву (баланс) 10 108 795 873 675 10 982 470 8 526 264 261 345 8 787 609 8 998 582 282 113 9 280 695 10 581 113 894 443 11 475 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90901 126 377 0 126 377 7 778 0 7 778 866 0 866 133 289 0 133 289
90902 113 442 0 113 442 18 385 0 18 385 17 108 0 17 108 114 719 0 114 719
91202 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 29 832 0 29 832 29 832 0 29 832 0 0 0
91414 209 324 0 209 324 136 052 0 136 052 13 950 0 13 950 331 426 0 331 426
91604 6 399 0 6 399 274 0 274 2 741 0 2 741 3 932 0 3 932
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 687 354 0 687 354 119 476 0 119 476 290 695 0 290 695 516 135 0 516 135
Итого по активу (баланс) 1 142 993 0 1 142 993 311 797 0 311 797 355 192 0 355 192 1 099 598 0 1 099 598
Пассив
91003 0 0 0 1 532 0 1 532 1 532 0 1 532 0 0 0
91311 19 625 0 19 625 0 0 0 18 631 0 18 631 38 256 0 38 256
91312 466 505 0 466 505 220 281 0 220 281 3 437 0 3 437 249 661 0 249 661
91315 44 757 0 44 757 0 0 0 33 953 0 33 953 78 710 0 78 710
91316 7 408 0 7 408 57 828 0 57 828 50 855 0 50 855 435 0 435
91317 1 564 0 1 564 3 150 0 3 150 3 176 0 3 176 1 590 0 1 590
91507 147 455 0 147 455 7 904 0 7 904 7 892 0 7 892 147 443 0 147 443
91508 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
99999 455 639 0 455 639 64 483 0 64 483 192 307 0 192 307 583 463 0 583 463
Итого по пассиву (баланс) 1 142 993 0 1 142 993 355 178 0 355 178 311 783 0 311 783 1 099 598 0 1 099 598
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 49 432 16 418 65 850 49 432 16 418 65 850 0 0 0
93801 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 49 698 16 418 66 116 49 698 16 418 66 116 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 16 278 49 715 65 993 16 278 49 715 65 993 0 0 0
96801 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 16 560 49 715 66 275 16 560 49 715 66 275 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 71,0000 0 0 22,0000 0 0 23,0000 0 0 70,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 23,0000 0 0 23,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 82,0000 0 0 45,0000 0 0 46,0000 0 0 81,0000
Пассив
98050 0 0 29,0000 0 0 23,0000 0 0 12,0000 0 0 18,0000
98070 0 0 53,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000 0 0 63,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 82,0000 0 0 23,0000 0 0 22,0000 0 0 81,0000
Страница была полезной?