• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 754 0 754 111 0 111 266 0 266 599 0 599
20202 48 530 6 904 55 434 833 490 19 582 853 072 806 784 17 639 824 423 75 236 8 847 84 083
20208 11 203 0 11 203 64 018 0 64 018 67 687 0 67 687 7 534 0 7 534
20209 5 366 0 5 366 226 493 151 226 644 230 619 151 230 770 1 240 0 1 240
30102 356 701 0 356 701 18 734 246 0 18 734 246 18 900 108 0 18 900 108 190 839 0 190 839
30110 326 069 22 032 348 101 2 642 725 656 896 3 299 621 2 739 026 655 784 3 394 810 229 768 23 144 252 912
30114 28 92 120 1 537 437 1 535 478 3 072 915 1 537 437 1 535 481 3 072 918 28 89 117
30202 18 530 0 18 530 1 737 0 1 737 0 0 0 20 267 0 20 267
30204 488 0 488 0 0 0 16 0 16 472 0 472
30210 0 0 0 77 300 0 77 300 75 300 0 75 300 2 000 0 2 000
30215 0 0 0 400 246 646 0 6 6 400 240 640
30233 0 0 0 557 8 565 557 0 557 0 8 8
30302 1 745 048 648 634 2 393 682 290 080 21 340 311 420 0 16 721 16 721 2 035 128 653 253 2 688 381
30306 2 107 900 26 189 2 134 089 2 897 395 6 613 2 904 008 316 141 27 515 343 656 4 689 154 5 287 4 694 441
30402 93 057 0 93 057 0 0 0 93 057 0 93 057 0 0 0
30424 0 0 0 1 654 057 0 1 654 057 1 545 788 0 1 545 788 108 269 0 108 269
30602 22 285 0 22 285 92 976 0 92 976 97 129 0 97 129 18 132 0 18 132
32002 0 0 0 3 655 000 0 3 655 000 3 355 000 0 3 355 000 300 000 0 300 000
32003 0 0 0 965 000 0 965 000 965 000 0 965 000 0 0 0
32004 220 000 0 220 000 0 0 0 220 000 0 220 000 0 0 0
32201 400 243 643 0 0 0 400 243 643 0 0 0
45204 107 000 0 107 000 0 0 0 107 000 0 107 000 0 0 0
45206 1 056 430 0 1 056 430 155 000 0 155 000 70 087 0 70 087 1 141 343 0 1 141 343
45207 21 392 0 21 392 0 0 0 850 0 850 20 542 0 20 542
45503 110 000 0 110 000 0 0 0 33 000 0 33 000 77 000 0 77 000
45504 21 000 0 21 000 42 0 42 21 042 0 21 042 0 0 0
45505 203 660 0 203 660 25 584 0 25 584 82 287 0 82 287 146 957 0 146 957
45506 23 674 0 23 674 130 0 130 489 0 489 23 315 0 23 315
45507 23 145 0 23 145 0 0 0 605 0 605 22 540 0 22 540
45812 1 132 0 1 132 500 0 500 180 0 180 1 452 0 1 452
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 6 482 0 6 482 6 000 0 6 000 6 007 0 6 007 6 475 0 6 475
45912 845 0 845 0 0 0 830 0 830 15 0 15
45915 28 0 28 33 0 33 15 0 15 46 0 46
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 0 0 0 54 123 0 54 123 26 997 0 26 997 27 126 0 27 126
47408 0 0 0 2 265 342 2 167 412 4 432 754 2 265 342 2 167 412 4 432 754 0 0 0
47415 111 0 111 0 0 0 3 0 3 108 0 108
47423 8 498 0 8 498 7 116 2 7 118 13 044 2 13 046 2 570 0 2 570
47427 234 0 234 879 0 879 538 0 538 575 0 575
50205 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
50206 39 074 0 39 074 43 246 0 43 246 15 601 0 15 601 66 719 0 66 719
50207 5 159 0 5 159 124 0 124 266 0 266 5 017 0 5 017
50208 29 817 0 29 817 330 0 330 0 0 0 30 147 0 30 147
50221 7 0 7 377 0 377 45 0 45 339 0 339
51401 0 0 0 205 000 0 205 000 205 000 0 205 000 0 0 0
51402 44 744 0 44 744 59 830 0 59 830 44 752 0 44 752 59 822 0 59 822
51403 376 220 0 376 220 297 425 0 297 425 256 597 0 256 597 417 048 0 417 048
51404 0 0 0 68 594 0 68 594 0 0 0 68 594 0 68 594
51405 1 876 0 1 876 6 0 6 0 0 0 1 882 0 1 882
52503 3 310 0 3 310 0 0 0 194 0 194 3 116 0 3 116
60302 2 736 0 2 736 220 0 220 167 0 167 2 789 0 2 789
60306 0 0 0 2 565 0 2 565 2 565 0 2 565 0 0 0
60308 200 0 200 1 415 0 1 415 902 0 902 713 0 713
60310 620 0 620 687 0 687 736 0 736 571 0 571
60312 687 0 687 8 408 0 8 408 6 421 0 6 421 2 674 0 2 674
60314 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60323 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 2 050 0 2 050
60401 149 400 0 149 400 497 0 497 2 545 0 2 545 147 352 0 147 352
60701 171 0 171 18 0 18 36 0 36 153 0 153
60804 3 858 0 3 858 0 0 0 0 0 0 3 858 0 3 858
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0
61009 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
61010 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
61209 0 0 0 12 080 0 12 080 12 080 0 12 080 0 0 0
61210 0 0 0 318 792 0 318 792 318 792 0 318 792 0 0 0
61403 5 683 631 6 314 107 21 128 22 17 39 5 768 635 6 403
70606 1 431 554 0 1 431 554 126 325 0 126 325 1 431 554 0 1 431 554 126 325 0 126 325
70608 209 115 0 209 115 39 700 0 39 700 209 115 0 209 115 39 700 0 39 700
70611 11 462 0 11 462 1 381 0 1 381 11 463 0 11 463 1 380 0 1 380
70706 0 0 0 1 432 083 0 1 432 083 6 0 6 1 432 077 0 1 432 077
70708 0 0 0 209 116 0 209 116 0 0 0 209 116 0 209 116
70711 0 0 0 11 462 0 11 462 0 0 0 11 462 0 11 462
Итого по активу (баланс) 8 864 802 704 725 9 569 527 39 028 204 4 407 763 43 435 967 36 098 136 4 420 985 40 519 121 11 794 870 691 503 12 486 373
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10603 7 0 7 45 0 45 377 0 377 339 0 339
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 958 0 958 0 0 0 0 0 0 958 0 958
30126 11 0 11 1 0 1 72 0 72 82 0 82
30232 156 0 156 264 57 321 297 72 369 189 15 204
30236 0 0 0 557 8 565 557 8 565 0 0 0
30301 1 745 048 648 634 2 393 682 0 16 721 16 721 290 086 21 334 311 420 2 035 134 653 247 2 688 381
30305 2 107 900 26 189 2 134 089 316 100 27 515 343 615 2 897 354 6 613 2 903 967 4 689 154 5 287 4 694 441
30607 1 114 0 1 114 2 501 0 2 501 2 294 0 2 294 907 0 907
32015 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0
40502 5 386 0 5 386 305 0 305 290 0 290 5 371 0 5 371
40701 13 308 0 13 308 295 919 0 295 919 305 371 0 305 371 22 760 0 22 760
40702 1 634 383 8 410 1 642 793 10 900 272 612 908 11 513 180 10 912 953 615 407 11 528 360 1 647 064 10 909 1 657 973
40703 40 907 0 40 907 6 260 0 6 260 8 742 0 8 742 43 389 0 43 389
40802 1 099 0 1 099 12 010 0 12 010 17 288 0 17 288 6 377 0 6 377
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 2 142 0 2 142 42 212 0 42 212 42 346 0 42 346 2 276 0 2 276
40905 0 0 0 554 0 554 554 0 554 0 0 0
40909 0 0 0 19 12 31 19 12 31 0 0 0
40910 0 0 0 2 24 26 2 24 26 0 0 0
40911 7 827 0 7 827 77 030 0 77 030 72 166 0 72 166 2 963 0 2 963
40912 0 0 0 101 134 235 101 134 235 0 0 0
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 0 0 0 24 0 24 33 0 33 9 0 9
42310 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
42311 66 0 66 9 0 9 6 0 6 63 0 63
42312 273 0 273 27 0 27 12 0 12 258 0 258
42313 543 0 543 30 0 30 18 0 18 531 0 531
42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45215 256 669 0 256 669 56 860 0 56 860 67 339 0 67 339 267 148 0 267 148
45515 68 570 0 68 570 19 637 0 19 637 25 551 0 25 551 74 484 0 74 484
45818 11 644 0 11 644 98 0 98 3 246 0 3 246 14 792 0 14 792
45918 119 0 119 262 0 262 173 0 173 30 0 30
47108 0 0 0 1 350 0 1 350 2 706 0 2 706 1 356 0 1 356
47407 0 0 0 2 888 617 1 543 073 4 431 690 2 888 617 1 543 073 4 431 690 0 0 0
47416 4 204 0 4 204 61 832 0 61 832 61 240 0 61 240 3 612 0 3 612
47422 2 544 61 2 605 82 61 143 20 0 20 2 482 0 2 482
47425 27 761 0 27 761 8 342 0 8 342 401 0 401 19 820 0 19 820
47426 116 0 116 0 0 0 1 245 0 1 245 1 361 0 1 361
50220 754 0 754 266 0 266 111 0 111 599 0 599
52301 1 500 0 1 500 38 620 487 39 107 96 888 487 97 375 59 768 0 59 768
52303 180 000 0 180 000 124 000 0 124 000 4 000 0 4 000 60 000 0 60 000
52304 93 120 486 93 606 53 620 486 54 106 0 0 0 39 500 0 39 500
52305 50 827 19 225 70 052 35 268 454 35 722 1 200 237 1 437 16 759 19 008 35 767
52306 7 605 0 7 605 0 0 0 0 0 0 7 605 0 7 605
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 1 621 521 2 142 2 176 26 2 202 2 416 185 2 601 1 861 680 2 541
60301 1 887 0 1 887 3 575 0 3 575 4 682 0 4 682 2 994 0 2 994
60305 115 0 115 7 748 0 7 748 8 194 0 8 194 561 0 561
60309 0 0 0 0 0 0 173 0 173 173 0 173
60311 203 0 203 471 0 471 488 0 488 220 0 220
60324 2 047 0 2 047 0 0 0 0 0 0 2 047 0 2 047
60601 128 104 0 128 104 2 047 0 2 047 1 712 0 1 712 127 769 0 127 769
60805 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60806 1 607 0 1 607 185 0 185 0 0 0 1 422 0 1 422
61301 0 0 0 11 704 0 11 704 11 704 0 11 704 0 0 0
61304 848 0 848 10 0 10 126 0 126 964 0 964
70601 1 466 789 0 1 466 789 1 466 789 0 1 466 789 129 270 0 129 270 129 270 0 129 270
70603 211 477 0 211 477 211 477 0 211 477 39 711 0 39 711 39 711 0 39 711
70701 0 0 0 89 0 89 1 466 956 0 1 466 956 1 466 867 0 1 466 867
70703 0 0 0 0 0 0 211 477 0 211 477 211 477 0 211 477
Итого по пассиву (баланс) 8 865 997 703 530 9 569 527 16 649 767 2 201 966 18 851 733 19 580 993 2 187 586 21 768 579 11 797 223 689 150 12 486 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 145 119 487 145 606 145 119 487 145 606 0 0 0
90803 20 000 0 20 000 1 200 0 1 200 20 000 0 20 000 1 200 0 1 200
90901 67 988 0 67 988 1 309 0 1 309 1 458 0 1 458 67 839 0 67 839
90902 80 877 0 80 877 802 0 802 4 050 0 4 050 77 629 0 77 629
91202 71 092 0 71 092 4 0 4 4 0 4 71 092 0 71 092
91203 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 66 864 0 66 864 85 000 0 85 000 6 143 0 6 143 145 721 0 145 721
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 1 868 0 1 868 518 0 518 128 0 128 2 258 0 2 258
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 833 601 0 833 601 62 922 0 62 922 164 234 0 164 234 732 289 0 732 289
Итого по активу (баланс) 1 344 170 0 1 344 170 296 879 487 297 366 341 140 487 341 627 1 299 909 0 1 299 909
Пассив
91003 0 0 0 1 721 0 1 721 1 721 0 1 721 0 0 0
91311 291 028 19 712 310 740 116 442 942 117 384 3 500 238 3 738 178 086 19 008 197 094
91312 322 631 0 322 631 1 802 0 1 802 0 0 0 320 829 0 320 829
91314 0 0 0 26 997 0 26 997 57 242 0 57 242 30 245 0 30 245
91315 45 737 0 45 737 9 651 0 9 651 0 0 0 36 086 0 36 086
91316 24 0 24 14 0 14 0 0 0 10 0 10
91317 9 545 0 9 545 6 667 0 6 667 222 0 222 3 100 0 3 100
91507 144 105 0 144 105 0 0 0 0 0 0 144 105 0 144 105
91508 819 0 819 0 0 0 1 0 1 820 0 820
99999 510 569 0 510 569 177 369 0 177 369 234 420 0 234 420 567 620 0 567 620
Итого по пассиву (баланс) 1 324 458 19 712 1 344 170 340 663 942 341 605 297 106 238 297 344 1 280 901 19 008 1 299 909
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 132,0000 0 0 44,0000 0 0 55,0000 0 0 121,0000
98010 0 0 75 416,0000 0 0 107 197,0000 0 0 45 542,0000 0 0 137 071,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 33,0000 0 0 33,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 75 548,0000 0 0 107 274,0000 0 0 45 630,0000 0 0 137 192,0000
Пассив
98050 0 0 6 058,0000 0 0 45 574,0000 0 0 107 240,0000 0 0 67 724,0000
98070 0 0 69 490,0000 0 0 23,0000 0 0 1,0000 0 0 69 468,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 75 548,0000 0 0 45 597,0000 0 0 107 241,0000 0 0 137 192,0000
Страница была полезной?