• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 982 0 982 215 0 215 443 0 443 754 0 754
20202 96 121 12 004 108 125 1 029 848 69 808 1 099 656 1 077 439 74 908 1 152 347 48 530 6 904 55 434
20208 7 827 0 7 827 67 325 0 67 325 63 949 0 63 949 11 203 0 11 203
20209 1 218 0 1 218 427 932 66 891 494 823 423 784 66 891 490 675 5 366 0 5 366
30102 121 361 0 121 361 21 408 422 0 21 408 422 21 173 082 0 21 173 082 356 701 0 356 701
30110 151 604 17 504 169 108 2 802 089 2 074 000 4 876 089 2 627 624 2 069 472 4 697 096 326 069 22 032 348 101
30114 29 98 127 1 570 755 1 568 790 3 139 545 1 570 756 1 568 796 3 139 552 28 92 120
30202 19 345 0 19 345 0 0 0 815 0 815 18 530 0 18 530
30204 844 0 844 0 0 0 356 0 356 488 0 488
30210 8 500 0 8 500 121 500 0 121 500 130 000 0 130 000 0 0 0
30302 1 882 415 651 334 2 533 749 453 044 26 907 479 951 590 411 29 607 620 018 1 745 048 648 634 2 393 682
30306 2 132 900 8 062 2 140 962 220 000 21 535 241 535 245 000 3 408 248 408 2 107 900 26 189 2 134 089
30402 745 0 745 1 694 000 0 1 694 000 1 601 688 0 1 601 688 93 057 0 93 057
30602 13 525 0 13 525 34 625 0 34 625 25 865 0 25 865 22 285 0 22 285
32002 0 0 0 1 945 000 0 1 945 000 1 945 000 0 1 945 000 0 0 0
32003 125 000 0 125 000 260 000 0 260 000 385 000 0 385 000 0 0 0
32004 0 0 0 220 000 0 220 000 0 0 0 220 000 0 220 000
32201 400 249 649 0 7 7 0 13 13 400 243 643
45204 156 600 0 156 600 0 0 0 49 600 0 49 600 107 000 0 107 000
45205 68 000 0 68 000 0 0 0 68 000 0 68 000 0 0 0
45206 1 036 030 0 1 036 030 70 450 0 70 450 50 050 0 50 050 1 056 430 0 1 056 430
45207 28 517 0 28 517 0 0 0 7 125 0 7 125 21 392 0 21 392
45503 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000 20 000 0 20 000 110 000 0 110 000
45504 85 400 0 85 400 122 0 122 64 522 0 64 522 21 000 0 21 000
45505 2 760 0 2 760 201 076 0 201 076 176 0 176 203 660 0 203 660
45506 49 765 0 49 765 1 802 0 1 802 27 893 0 27 893 23 674 0 23 674
45507 26 637 0 26 637 0 0 0 3 492 0 3 492 23 145 0 23 145
45812 952 0 952 40 180 0 40 180 40 000 0 40 000 1 132 0 1 132
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 1 592 0 1 592 5 905 0 5 905 1 015 0 1 015 6 482 0 6 482
45912 15 0 15 1 274 0 1 274 444 0 444 845 0 845
45915 15 0 15 81 0 81 68 0 68 28 0 28
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47408 0 0 0 2 630 634 3 690 399 6 321 033 2 630 634 3 690 399 6 321 033 0 0 0
47415 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
47423 1 202 2 1 204 415 229 15 415 244 407 933 17 407 950 8 498 0 8 498
47427 1 108 0 1 108 1 588 0 1 588 2 462 0 2 462 234 0 234
50205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50206 57 690 0 57 690 3 515 0 3 515 22 131 0 22 131 39 074 0 39 074
50207 0 0 0 21 318 0 21 318 16 159 0 16 159 5 159 0 5 159
50208 29 487 0 29 487 331 0 331 1 0 1 29 817 0 29 817
50221 0 0 0 30 0 30 23 0 23 7 0 7
50706 0 0 0 1 393 0 1 393 1 393 0 1 393 0 0 0
51401 99 732 0 99 732 310 268 0 310 268 410 000 0 410 000 0 0 0
51402 49 780 0 49 780 201 546 0 201 546 206 582 0 206 582 44 744 0 44 744
51403 296 229 0 296 229 248 271 0 248 271 168 280 0 168 280 376 220 0 376 220
51404 49 747 0 49 747 29 429 0 29 429 79 176 0 79 176 0 0 0
51405 0 0 0 1 876 0 1 876 0 0 0 1 876 0 1 876
52503 3 396 0 3 396 0 0 0 86 0 86 3 310 0 3 310
60302 2 734 0 2 734 120 0 120 118 0 118 2 736 0 2 736
60306 0 0 0 2 427 0 2 427 2 427 0 2 427 0 0 0
60308 330 0 330 1 179 0 1 179 1 309 0 1 309 200 0 200
60310 802 0 802 1 301 0 1 301 1 483 0 1 483 620 0 620
60312 4 153 0 4 153 10 236 787 11 023 13 702 787 14 489 687 0 687
60314 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0
60323 2 047 0 2 047 3 0 3 0 0 0 2 050 0 2 050
60401 147 425 0 147 425 1 975 0 1 975 0 0 0 149 400 0 149 400
60701 207 0 207 1 974 0 1 974 2 010 0 2 010 171 0 171
60804 3 858 0 3 858 0 0 0 0 0 0 3 858 0 3 858
61008 2 0 2 1 463 0 1 463 1 465 0 1 465 0 0 0
61009 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
61010 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61209 0 0 0 8 101 0 8 101 8 101 0 8 101 0 0 0
61210 0 0 0 588 934 0 588 934 588 934 0 588 934 0 0 0
61403 5 972 61 6 033 664 673 1 337 953 103 1 056 5 683 631 6 314
70606 1 273 363 0 1 273 363 159 031 0 159 031 840 0 840 1 431 554 0 1 431 554
70608 158 625 0 158 625 50 490 0 50 490 0 0 0 209 115 0 209 115
70611 9 856 0 9 856 1 617 0 1 617 11 0 11 11 462 0 11 462
Итого по активу (баланс) 8 274 024 689 321 8 963 345 37 350 881 7 519 812 44 870 693 36 760 103 7 504 408 44 264 511 8 864 802 704 725 9 569 527
Пассив
10208 418 000 0 418 000 0 0 0 62 000 0 62 000 480 000 0 480 000
10603 0 0 0 23 0 23 30 0 30 7 0 7
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 958 0 958 0 0 0 0 0 0 958 0 958
30126 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
30222 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
30232 170 0 170 227 62 289 213 62 275 156 0 156
30301 1 882 415 651 334 2 533 749 590 412 29 607 620 019 453 045 26 907 479 952 1 745 048 648 634 2 393 682
30305 2 132 900 8 062 2 140 962 245 000 3 408 248 408 220 000 21 535 241 535 2 107 900 26 189 2 134 089
30607 676 0 676 632 0 632 1 070 0 1 070 1 114 0 1 114
32015 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
40502 5 890 0 5 890 692 0 692 188 0 188 5 386 0 5 386
40701 107 450 0 107 450 320 527 0 320 527 226 385 0 226 385 13 308 0 13 308
40702 1 357 226 8 343 1 365 569 15 564 109 1 999 119 17 563 228 15 841 266 1 999 186 17 840 452 1 634 383 8 410 1 642 793
40703 33 404 0 33 404 15 602 0 15 602 23 105 0 23 105 40 907 0 40 907
40802 688 0 688 49 934 0 49 934 50 345 0 50 345 1 099 0 1 099
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 4 390 0 4 390 43 154 0 43 154 40 906 0 40 906 2 142 0 2 142
40905 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
40909 0 0 0 5 12 17 5 12 17 0 0 0
40911 2 616 0 2 616 69 224 0 69 224 74 435 0 74 435 7 827 0 7 827
40912 0 0 0 47 141 188 47 141 188 0 0 0
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 9 0 9 42 0 42 33 0 33 0 0 0
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 63 0 63 3 0 3 6 0 6 66 0 66
42312 279 0 279 15 0 15 9 0 9 273 0 273
42313 558 0 558 48 0 48 33 0 33 543 0 543
42609 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 9 0 9 3 0 3 3 0 3 9 0 9
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000
45215 263 923 0 263 923 67 584 0 67 584 60 330 0 60 330 256 669 0 256 669
45515 57 877 0 57 877 24 889 0 24 889 35 582 0 35 582 68 570 0 68 570
45818 9 607 0 9 607 21 007 0 21 007 23 044 0 23 044 11 644 0 11 644
45918 30 0 30 256 0 256 345 0 345 119 0 119
47407 0 0 0 4 692 773 1 632 775 6 325 548 4 692 773 1 632 775 6 325 548 0 0 0
47416 1 949 186 2 135 106 861 186 107 047 109 116 0 109 116 4 204 0 4 204
47422 2 473 0 2 473 166 285 451 237 346 583 2 544 61 2 605
47425 26 088 0 26 088 5 278 0 5 278 6 951 0 6 951 27 761 0 27 761
47426 1 266 0 1 266 1 760 0 1 760 610 0 610 116 0 116
50220 982 0 982 443 0 443 215 0 215 754 0 754
52301 1 500 0 1 500 62 500 0 62 500 62 500 0 62 500 1 500 0 1 500
52302 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0
52303 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000 160 000 0 160 000 180 000 0 180 000
52304 78 620 497 79 117 15 000 24 15 024 29 500 13 29 513 93 120 486 93 606
52305 40 526 19 659 60 185 39 999 951 40 950 50 300 517 50 817 50 827 19 225 70 052
52306 2 875 0 2 875 0 0 0 4 730 0 4 730 7 605 0 7 605
52307 10 281 0 10 281 0 0 0 1 340 0 1 340 11 621 0 11 621
52501 2 874 345 3 219 2 888 17 2 905 1 635 193 1 828 1 621 521 2 142
60301 1 834 0 1 834 5 886 0 5 886 5 939 0 5 939 1 887 0 1 887
60305 134 0 134 7 531 0 7 531 7 512 0 7 512 115 0 115
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 1 030 0 1 030 2 989 0 2 989 1 959 0 1 959 0 0 0
60311 916 0 916 1 008 0 1 008 295 0 295 203 0 203
60324 2 047 0 2 047 0 0 0 0 0 0 2 047 0 2 047
60601 126 975 0 126 975 346 0 346 1 475 0 1 475 128 104 0 128 104
60805 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60806 1 976 0 1 976 369 0 369 0 0 0 1 607 0 1 607
61301 0 0 0 13 402 0 13 402 13 402 0 13 402 0 0 0
61304 1 102 0 1 102 472 0 472 218 0 218 848 0 848
70601 1 296 115 0 1 296 115 20 400 0 20 400 191 074 0 191 074 1 466 789 0 1 466 789
70603 161 094 0 161 094 0 0 0 50 383 0 50 383 211 477 0 211 477
Итого по пассиву (баланс) 8 274 915 688 430 8 963 345 22 016 350 3 666 606 25 682 956 22 607 432 3 681 706 26 289 138 8 865 997 703 530 9 569 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 77 500 0 77 500 77 500 0 77 500 0 0 0
90803 90 000 0 90 000 0 0 0 70 000 0 70 000 20 000 0 20 000
90901 67 862 0 67 862 967 0 967 841 0 841 67 988 0 67 988
90902 80 609 0 80 609 295 0 295 27 0 27 80 877 0 80 877
91202 71 092 0 71 092 4 0 4 4 0 4 71 092 0 71 092
91203 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91411 49 486 0 49 486 0 0 0 49 486 0 49 486 0 0 0
91414 121 788 0 121 788 4 450 0 4 450 59 374 0 59 374 66 864 0 66 864
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 2 335 0 2 335 298 0 298 765 0 765 1 868 0 1 868
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 670 566 0 670 566 298 526 0 298 526 135 491 0 135 491 833 601 0 833 601
Итого по активу (баланс) 1 355 618 0 1 355 618 382 044 0 382 044 393 492 0 393 492 1 344 170 0 1 344 170
Пассив
91311 123 458 20 156 143 614 43 000 974 43 974 210 570 530 211 100 291 028 19 712 310 740
91312 343 735 0 343 735 85 359 0 85 359 64 255 0 64 255 322 631 0 322 631
91315 34 968 0 34 968 5 733 0 5 733 16 502 0 16 502 45 737 0 45 737
91316 0 0 0 276 0 276 300 0 300 24 0 24
91317 3 300 0 3 300 122 0 122 6 367 0 6 367 9 545 0 9 545
91507 144 130 0 144 130 25 0 25 0 0 0 144 105 0 144 105
91508 819 0 819 0 0 0 0 0 0 819 0 819
99999 685 052 0 685 052 257 992 0 257 992 83 509 0 83 509 510 569 0 510 569
Итого по пассиву (баланс) 1 335 462 20 156 1 355 618 392 507 974 393 481 381 503 530 382 033 1 324 458 19 712 1 344 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 12 677 23 650 36 327 12 677 23 650 36 327 0 0 0
93801 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 12 720 23 650 36 370 12 720 23 650 36 370 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 23 507 12 728 36 235 23 507 12 728 36 235 0 0 0
96801 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 23 657 12 728 36 385 23 657 12 728 36 385 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 65,0000 0 0 120,0000 0 0 53,0000 0 0 132,0000
98010 0 0 84 006,0000 0 0 33 995,0000 0 0 42 585,0000 0 0 75 416,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 52,0000 0 0 52,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 84 071,0000 0 0 34 167,0000 0 0 42 690,0000 0 0 75 548,0000
Пассив
98050 0 0 14 639,0000 0 0 42 637,0000 0 0 34 056,0000 0 0 6 058,0000
98070 0 0 69 432,0000 0 0 6,0000 0 0 64,0000 0 0 69 490,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 84 071,0000 0 0 42 643,0000 0 0 34 120,0000 0 0 75 548,0000
Страница была полезной?