• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 646 0 646 597 0 597 282 0 282 961 0 961
20202 74 062 3 319 77 381 793 083 38 480 831 563 788 065 33 259 821 324 79 080 8 540 87 620
20208 7 517 0 7 517 66 088 0 66 088 64 390 0 64 390 9 215 0 9 215
20209 4 382 0 4 382 342 004 35 980 377 984 345 414 35 980 381 394 972 0 972
30102 155 332 0 155 332 18 650 745 0 18 650 745 18 654 652 0 18 654 652 151 425 0 151 425
30110 10 002 5 933 15 935 204 248 1 989 669 2 193 917 154 795 1 980 012 2 134 807 59 455 15 590 75 045
30114 32 110 142 1 372 399 1 368 975 2 741 374 1 372 400 1 368 977 2 741 377 31 108 139
30202 19 431 0 19 431 4 036 0 4 036 0 0 0 23 467 0 23 467
30204 311 0 311 151 0 151 0 0 0 462 0 462
30210 2 500 0 2 500 122 027 0 122 027 124 527 0 124 527 0 0 0
30233 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
30302 1 780 046 607 573 2 387 619 317 430 19 354 336 784 236 503 8 038 244 541 1 860 973 618 889 2 479 862
30306 2 068 900 4 323 2 073 223 463 000 36 449 499 449 414 000 35 753 449 753 2 117 900 5 019 2 122 919
30402 31 830 0 31 830 1 387 000 0 1 387 000 1 417 604 0 1 417 604 1 226 0 1 226
30602 4 466 0 4 466 67 833 0 67 833 69 384 0 69 384 2 915 0 2 915
32002 0 0 0 520 000 0 520 000 500 000 0 500 000 20 000 0 20 000
32003 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32201 400 247 647 0 13 13 0 8 8 400 252 652
45204 57 000 0 57 000 109 600 0 109 600 27 000 0 27 000 139 600 0 139 600
45205 69 970 0 69 970 0 0 0 0 0 0 69 970 0 69 970
45206 1 050 630 0 1 050 630 0 0 0 14 550 0 14 550 1 036 080 0 1 036 080
45207 28 917 0 28 917 1 200 0 1 200 900 0 900 29 217 0 29 217
45503 55 000 0 55 000 20 000 0 20 000 0 0 0 75 000 0 75 000
45504 188 600 0 188 600 13 000 0 13 000 90 100 0 90 100 111 500 0 111 500
45505 3 223 0 3 223 15 120 0 15 120 15 343 0 15 343 3 000 0 3 000
45506 52 726 0 52 726 0 0 0 308 0 308 52 418 0 52 418
45507 28 642 0 28 642 0 0 0 1 642 0 1 642 27 000 0 27 000
45812 952 0 952 0 0 0 0 0 0 952 0 952
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 2 052 0 2 052 0 0 0 0 0 0 2 052 0 2 052
45912 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45915 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47408 0 0 0 2 572 698 3 311 393 5 884 091 2 572 698 3 311 393 5 884 091 0 0 0
47415 67 0 67 8 0 8 7 0 7 68 0 68
47423 864 50 914 272 767 2 188 274 955 272 757 2 187 274 944 874 51 925
47427 32 0 32 564 0 564 32 0 32 564 0 564
50205 21 948 0 21 948 5 614 0 5 614 22 028 0 22 028 5 534 0 5 534
50206 47 904 0 47 904 13 885 0 13 885 5 006 0 5 006 56 783 0 56 783
50208 2 374 0 2 374 56 587 0 56 587 24 123 0 24 123 34 838 0 34 838
50218 22 252 0 22 252 22 252 0 22 252 44 504 0 44 504 0 0 0
50221 0 0 0 30 0 30 28 0 28 2 0 2
51401 0 0 0 461 700 0 461 700 461 700 0 461 700 0 0 0
51402 210 197 0 210 197 317 944 0 317 944 339 857 0 339 857 188 284 0 188 284
51403 400 738 0 400 738 183 523 0 183 523 237 541 0 237 541 346 720 0 346 720
51404 78 596 0 78 596 350 0 350 29 514 0 29 514 49 432 0 49 432
52503 3 582 1 029 4 611 0 13 13 86 1 042 1 128 3 496 0 3 496
60302 2 670 0 2 670 102 0 102 94 0 94 2 678 0 2 678
60306 0 0 0 2 088 0 2 088 2 088 0 2 088 0 0 0
60308 237 0 237 1 699 0 1 699 1 611 0 1 611 325 0 325
60310 735 0 735 862 0 862 804 0 804 793 0 793
60312 3 731 0 3 731 8 033 0 8 033 7 972 0 7 972 3 792 0 3 792
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 2 047 0 2 047 0 0 0 0 0 0 2 047 0 2 047
60401 148 645 0 148 645 255 0 255 350 0 350 148 550 0 148 550
60701 236 0 236 256 0 256 285 0 285 207 0 207
60804 3 858 0 3 858 0 0 0 0 0 0 3 858 0 3 858
61002 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61008 1 0 1 451 0 451 451 0 451 1 0 1
61009 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 433 0 433 433 0 433 0 0 0
61210 0 0 0 679 126 0 679 126 679 126 0 679 126 0 0 0
61403 5 363 61 5 424 625 2 627 83 1 84 5 905 62 5 967
70606 1 064 427 0 1 064 427 117 100 0 117 100 34 0 34 1 181 493 0 1 181 493
70608 101 304 0 101 304 32 096 0 32 096 0 0 0 133 400 0 133 400
70611 3 921 0 3 921 4 412 0 4 412 0 0 0 8 333 0 8 333
Итого по активу (баланс) 7 830 396 622 645 8 453 041 29 285 334 6 802 523 36 087 857 29 055 384 6 776 657 35 832 041 8 060 346 648 511 8 708 857
Пассив
10208 418 000 0 418 000 41 591 0 41 591 41 591 0 41 591 418 000 0 418 000
10603 0 0 0 28 0 28 30 0 30 2 0 2
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959
30126 15 0 15 2 0 2 0 0 0 13 0 13
30232 98 0 98 174 0 174 242 0 242 166 0 166
30301 1 780 054 607 573 2 387 627 236 502 8 038 244 540 317 429 19 354 336 783 1 860 981 618 889 2 479 870
30305 2 068 900 4 323 2 073 223 414 000 35 753 449 753 463 000 36 449 499 449 2 117 900 5 019 2 122 919
30607 223 0 223 635 0 635 558 0 558 146 0 146
31302 0 0 0 1 290 000 0 1 290 000 1 340 000 0 1 340 000 50 000 0 50 000
31303 65 000 0 65 000 607 000 0 607 000 542 000 0 542 000 0 0 0
31304 0 0 0 64 000 0 64 000 79 000 0 79 000 15 000 0 15 000
40502 5 979 0 5 979 277 0 277 280 0 280 5 982 0 5 982
40701 124 290 0 124 290 1 833 986 0 1 833 986 1 741 834 0 1 741 834 32 138 0 32 138
40702 1 135 567 2 749 1 138 316 13 482 620 1 915 001 15 397 621 13 598 349 1 920 910 15 519 259 1 251 296 8 658 1 259 954
40703 44 848 0 44 848 25 116 0 25 116 11 347 0 11 347 31 079 0 31 079
40802 259 0 259 9 835 0 9 835 11 931 0 11 931 2 355 0 2 355
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 1 503 0 1 503 38 123 0 38 123 38 011 0 38 011 1 391 0 1 391
40905 0 0 0 378 0 378 378 0 378 0 0 0
40909 0 0 0 0 122 122 0 122 122 0 0 0
40911 5 662 0 5 662 81 066 0 81 066 77 971 0 77 971 2 567 0 2 567
40912 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
40913 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 9 0 9 45 0 45 42 0 42 6 0 6
42310 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
42311 60 0 60 3 0 3 6 0 6 63 0 63
42312 279 0 279 27 0 27 21 0 21 273 0 273
42313 555 0 555 24 0 24 30 0 30 561 0 561
42611 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43702 19 610 0 19 610 38 554 0 38 554 18 944 0 18 944 0 0 0
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 217 271 0 217 271 42 648 0 42 648 51 465 0 51 465 226 088 0 226 088
45515 86 792 0 86 792 26 858 0 26 858 23 024 0 23 024 82 958 0 82 958
45818 10 067 0 10 067 0 0 0 0 0 0 10 067 0 10 067
45918 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
47407 0 0 0 4 490 350 1 395 515 5 885 865 4 490 350 1 395 515 5 885 865 0 0 0
47416 2 745 0 2 745 38 430 0 38 430 37 544 0 37 544 1 859 0 1 859
47422 2 467 0 2 467 107 0 107 159 0 159 2 519 0 2 519
47425 11 548 0 11 548 3 042 0 3 042 9 983 0 9 983 18 489 0 18 489
47426 109 0 109 81 0 81 648 0 648 676 0 676
50220 646 0 646 282 0 282 597 0 597 961 0 961
52301 1 500 0 1 500 20 000 20 744 40 744 20 288 20 744 41 032 1 788 0 1 788
52303 105 000 0 105 000 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 125 000 0 125 000
52304 141 288 0 141 288 90 288 15 90 303 17 620 519 18 139 68 620 504 69 124
52305 40 526 20 560 61 086 0 21 355 21 355 0 20 751 20 751 40 526 19 956 60 482
52306 2 875 0 2 875 0 0 0 0 0 0 2 875 0 2 875
52307 10 281 0 10 281 0 0 0 0 0 0 10 281 0 10 281
52501 2 784 0 2 784 1 759 0 1 759 2 412 166 2 578 3 437 166 3 603
60301 1 752 0 1 752 6 418 0 6 418 6 989 0 6 989 2 323 0 2 323
60305 131 0 131 6 862 0 6 862 6 875 0 6 875 144 0 144
60309 0 0 0 0 0 0 527 0 527 527 0 527
60311 843 0 843 984 0 984 1 021 0 1 021 880 0 880
60324 2 047 0 2 047 0 0 0 0 0 0 2 047 0 2 047
60601 125 701 0 125 701 274 0 274 1 804 0 1 804 127 231 0 127 231
60805 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 0 48
60806 2 161 0 2 161 185 0 185 0 0 0 1 976 0 1 976
61301 0 0 0 14 740 0 14 740 14 740 0 14 740 0 0 0
61304 572 0 572 2 0 2 264 0 264 834 0 834
70601 1 079 891 0 1 079 891 1 0 1 123 927 0 123 927 1 203 817 0 1 203 817
70603 103 857 0 103 857 0 0 0 31 856 0 31 856 135 713 0 135 713
Итого по пассиву (баланс) 7 817 832 635 209 8 453 041 22 927 363 3 396 543 26 323 906 23 165 192 3 414 530 26 579 722 8 055 661 653 196 8 708 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 110 000 20 744 130 744 110 000 20 744 130 744 0 0 0
90803 90 000 0 90 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 90 000 0 90 000
90901 23 591 0 23 591 47 842 0 47 842 3 584 0 3 584 67 849 0 67 849
90902 77 991 0 77 991 4 330 0 4 330 1 789 0 1 789 80 532 0 80 532
91202 71 092 0 71 092 5 0 5 5 0 5 71 092 0 71 092
91203 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91411 49 209 0 49 209 49 506 0 49 506 0 0 0 98 715 0 98 715
91414 100 695 0 100 695 6 142 0 6 142 0 0 0 106 837 0 106 837
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 2 593 0 2 593 725 0 725 277 0 277 3 041 0 3 041
91801 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
99998 749 133 0 749 133 148 048 0 148 048 193 593 0 193 593 703 588 0 703 588
Итого по активу (баланс) 1 366 183 0 1 366 183 386 604 20 744 407 348 329 253 20 744 349 997 1 423 534 0 1 423 534
Пассив
91003 0 0 0 4 036 0 4 036 4 036 0 4 036 0 0 0
91004 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
91311 220 795 20 560 241 355 90 000 21 409 111 409 37 619 21 309 58 928 168 414 20 460 188 874
91312 336 592 0 336 592 0 0 0 1 801 0 1 801 338 393 0 338 393
91315 19 974 0 19 974 160 0 160 9 793 0 9 793 29 607 0 29 607
91317 2 130 0 2 130 720 0 720 320 0 320 1 730 0 1 730
91507 148 263 0 148 263 77 117 0 77 117 73 019 0 73 019 144 165 0 144 165
91508 819 0 819 0 0 0 0 0 0 819 0 819
99999 617 050 0 617 050 156 378 0 156 378 259 274 0 259 274 719 946 0 719 946
Итого по пассиву (баланс) 1 345 623 20 560 1 366 183 328 562 21 409 349 971 386 013 21 309 407 322 1 403 074 20 460 1 423 534
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 6 274 23 209 29 483 6 274 23 209 29 483 0 0 0
93501 0 0 0 593 086 0 593 086 593 086 0 593 086 0 0 0
93502 197 729 0 197 729 395 357 0 395 357 593 086 0 593 086 0 0 0
93801 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0
Итого по активу (баланс) 197 729 0 197 729 994 941 23 209 1 018 150 1 192 670 23 209 1 215 879 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 23 011 6 366 29 377 23 011 6 366 29 377 0 0 0
96301 0 0 0 593 086 0 593 086 593 086 0 593 086 0 0 0
96302 197 729 0 197 729 593 086 0 593 086 395 357 0 395 357 0 0 0
96801 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 197 729 0 197 729 1 209 342 6 366 1 215 708 1 011 613 6 366 1 017 979 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 98,0000 0 0 65,0000 0 0 85,0000 0 0 78,0000
98010 0 0 71 123,0000 0 0 94 622,0000 0 0 72 465,0000 0 0 93 280,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 73,0000 0 0 73,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 71 221,0000 0 0 94 760,0000 0 0 72 623,0000 0 0 93 358,0000
Пассив
98050 0 0 27 675,0000 0 0 72 537,0000 0 0 68 786,0000 0 0 23 924,0000
98070 0 0 43 546,0000 0 0 13,0000 0 0 25 901,0000 0 0 69 434,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 71 221,0000 0 0 72 550,0000 0 0 94 687,0000 0 0 93 358,0000
Страница была полезной?