• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 190 0 2 190 518 0 518 1 638 0 1 638 1 070 0 1 070
20202 36 143 768 36 911 628 066 24 621 652 687 621 264 21 650 642 914 42 945 3 739 46 684
20208 10 317 0 10 317 78 809 0 78 809 80 735 0 80 735 8 391 0 8 391
20209 3 450 0 3 450 256 789 18 430 275 219 259 015 18 430 277 445 1 224 0 1 224
30102 194 829 0 194 829 22 650 100 0 22 650 100 22 757 018 0 22 757 018 87 911 0 87 911
30110 170 887 6 946 177 833 2 388 885 1 493 703 3 882 588 2 495 926 1 494 431 3 990 357 63 846 6 218 70 064
30114 2 105 107 1 073 957 1 072 863 2 146 820 1 073 958 1 072 869 2 146 827 1 99 100
30202 21 110 0 21 110 0 0 0 478 0 478 20 632 0 20 632
30204 336 0 336 133 0 133 0 0 0 469 0 469
30210 0 0 0 59 000 0 59 000 55 000 0 55 000 4 000 0 4 000
30302 1 449 545 6 610 1 456 155 233 250 529 233 779 210 087 476 210 563 1 472 708 6 663 1 479 371
30306 1 279 700 47 593 1 327 293 575 150 10 706 585 856 637 650 4 020 641 670 1 217 200 54 279 1 271 479
30402 34 599 0 34 599 1 103 500 0 1 103 500 1 072 661 0 1 072 661 65 438 0 65 438
30602 2 348 0 2 348 76 962 0 76 962 77 759 0 77 759 1 551 0 1 551
32002 0 0 0 3 760 000 0 3 760 000 3 375 000 0 3 375 000 385 000 0 385 000
32003 20 000 0 20 000 506 000 0 506 000 526 000 0 526 000 0 0 0
32005 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32006 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
32201 400 263 663 0 14 14 0 20 20 400 257 657
45106 400 0 400 0 0 0 100 0 100 300 0 300
45201 920 0 920 32 0 32 0 0 0 952 0 952
45203 6 500 0 6 500 47 000 0 47 000 53 500 0 53 500 0 0 0
45204 31 000 0 31 000 44 000 0 44 000 31 000 0 31 000 44 000 0 44 000
45205 115 000 0 115 000 40 000 0 40 000 65 000 0 65 000 90 000 0 90 000
45206 928 760 0 928 760 30 000 0 30 000 15 050 0 15 050 943 710 0 943 710
45207 74 142 0 74 142 0 0 0 43 825 0 43 825 30 317 0 30 317
45503 0 0 0 9 410 0 9 410 0 0 0 9 410 0 9 410
45504 0 0 0 41 900 0 41 900 100 0 100 41 800 0 41 800
45505 1 800 0 1 800 100 0 100 143 0 143 1 757 0 1 757
45506 53 055 0 53 055 0 0 0 187 0 187 52 868 0 52 868
45507 29 617 0 29 617 0 0 0 317 0 317 29 300 0 29 300
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 1 687 0 1 687 0 0 0 0 0 0 1 687 0 1 687
45912 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
45915 33 0 33 0 0 0 18 0 18 15 0 15
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47408 0 0 0 1 953 354 2 511 868 4 465 222 1 953 354 2 511 868 4 465 222 0 0 0
47415 76 0 76 0 0 0 3 0 3 73 0 73
47423 1 506 0 1 506 278 214 2 278 216 278 738 2 278 740 982 0 982
47427 233 0 233 353 0 353 229 0 229 357 0 357
50205 58 806 0 58 806 11 483 0 11 483 65 277 0 65 277 5 012 0 5 012
50206 61 009 0 61 009 14 023 0 14 023 11 263 0 11 263 63 769 0 63 769
50221 4 0 4 327 0 327 241 0 241 90 0 90
51401 99 446 0 99 446 300 509 0 300 509 399 955 0 399 955 0 0 0
51402 29 963 0 29 963 149 280 0 149 280 30 000 0 30 000 149 243 0 149 243
51403 355 913 0 355 913 892 0 892 238 096 0 238 096 118 709 0 118 709
51404 258 473 0 258 473 128 624 0 128 624 49 209 0 49 209 337 888 0 337 888
52503 29 1 364 1 393 3 745 75 3 820 21 191 212 3 753 1 248 5 001
60302 2 813 0 2 813 100 0 100 159 0 159 2 754 0 2 754
60306 0 0 0 1 784 0 1 784 1 784 0 1 784 0 0 0
60308 156 0 156 1 015 0 1 015 914 0 914 257 0 257
60310 235 0 235 672 0 672 616 0 616 291 0 291
60312 2 290 1 218 3 508 6 313 12 6 325 7 338 1 230 8 568 1 265 0 1 265
60314 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60323 1 762 0 1 762 55 0 55 0 0 0 1 817 0 1 817
60401 148 713 0 148 713 327 0 327 66 0 66 148 974 0 148 974
60701 0 0 0 326 0 326 326 0 326 0 0 0
61008 1 0 1 165 0 165 165 0 165 1 0 1
61009 0 0 0 209 0 209 209 0 209 0 0 0
61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61209 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
61210 0 0 0 587 151 0 587 151 587 151 0 587 151 0 0 0
61403 3 090 0 3 090 960 0 960 36 0 36 4 014 0 4 014
70606 673 411 0 673 411 142 936 0 142 936 44 0 44 816 303 0 816 303
70608 34 667 0 34 667 10 006 0 10 006 0 0 0 44 673 0 44 673
70611 1 481 0 1 481 1 452 0 1 452 0 0 0 2 933 0 2 933
Итого по активу (баланс) 6 229 928 64 867 6 294 795 37 197 920 5 132 836 42 330 756 37 088 721 5 125 200 42 213 921 6 339 127 72 503 6 411 630
Пассив
10208 418 000 0 418 000 0 0 0 0 0 0 418 000 0 418 000
10603 4 0 4 241 0 241 327 0 327 90 0 90
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 960 0 960 0 0 0 0 0 0 960 0 960
30126 33 0 33 24 0 24 1 0 1 10 0 10
30301 1 449 545 6 610 1 456 155 210 087 476 210 563 233 249 529 233 778 1 472 707 6 663 1 479 370
30305 1 279 700 47 593 1 327 293 637 650 4 020 641 670 575 150 10 706 585 856 1 217 200 54 279 1 271 479
31302 0 0 0 198 000 0 198 000 198 000 0 198 000 0 0 0
31304 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 0 400
40502 5 939 0 5 939 110 0 110 230 0 230 6 059 0 6 059
40701 9 592 0 9 592 180 743 0 180 743 180 013 0 180 013 8 862 0 8 862
40702 1 512 187 596 1 512 783 14 543 852 1 424 590 15 968 442 14 603 614 1 425 700 16 029 314 1 571 949 1 706 1 573 655
40703 43 373 0 43 373 7 552 0 7 552 5 103 0 5 103 40 924 0 40 924
40802 271 0 271 13 616 0 13 616 13 954 0 13 954 609 0 609
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 108 0 108 37 061 0 37 061 37 856 0 37 856 903 0 903
40905 0 0 0 436 0 436 436 0 436 0 0 0
40909 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
40910 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
40911 4 686 0 4 686 91 524 0 91 524 88 985 0 88 985 2 147 0 2 147
40912 0 0 0 68 234 302 68 234 302 0 0 0
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 18 0 18 36 0 36 30 0 30 12 0 12
42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42311 57 0 57 3 0 3 21 0 21 75 0 75
42312 306 0 306 27 0 27 15 0 15 294 0 294
42313 549 0 549 15 0 15 24 0 24 558 0 558
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0 15
44007 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45115 84 0 84 21 0 21 0 0 0 63 0 63
45215 240 257 0 240 257 88 882 0 88 882 61 706 0 61 706 213 081 0 213 081
45515 27 727 0 27 727 147 0 147 34 258 0 34 258 61 838 0 61 838
45818 8 751 0 8 751 0 0 0 0 0 0 8 751 0 8 751
45918 20 0 20 12 0 12 7 0 7 15 0 15
47407 0 0 0 3 392 738 1 075 086 4 467 824 3 392 738 1 075 086 4 467 824 0 0 0
47416 24 183 0 24 183 128 389 0 128 389 106 753 0 106 753 2 547 0 2 547
47422 2 450 2 2 452 22 23 45 31 46 77 2 459 25 2 484
47425 1 645 0 1 645 2 417 0 2 417 13 012 0 13 012 12 240 0 12 240
47426 1 770 0 1 770 1 783 0 1 783 639 0 639 626 0 626
50220 2 190 0 2 190 1 638 0 1 638 518 0 518 1 070 0 1 070
52301 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
52302 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52303 17 375 0 17 375 17 375 0 17 375 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
52304 11 500 0 11 500 0 0 0 5 288 0 5 288 16 788 0 16 788
52305 40 000 21 824 61 824 0 1 615 1 615 526 1 196 1 722 40 526 21 405 61 931
52306 0 0 0 0 0 0 2 875 0 2 875 2 875 0 2 875
52307 0 0 0 0 0 0 10 281 0 10 281 10 281 0 10 281
52501 203 0 203 211 0 211 567 0 567 559 0 559
60301 2 408 0 2 408 4 520 0 4 520 4 154 0 4 154 2 042 0 2 042
60305 92 0 92 6 650 0 6 650 6 813 0 6 813 255 0 255
60309 0 0 0 0 0 0 386 0 386 386 0 386
60311 878 0 878 999 0 999 952 0 952 831 0 831
60324 1 832 0 1 832 70 0 70 55 0 55 1 817 0 1 817
60601 120 760 0 120 760 49 0 49 1 812 0 1 812 122 523 0 122 523
61301 0 0 0 12 498 0 12 498 12 498 0 12 498 0 0 0
61304 727 0 727 2 0 2 159 0 159 884 0 884
70601 679 029 0 679 029 0 0 0 144 855 0 144 855 823 884 0 823 884
70603 35 906 0 35 906 0 0 0 10 473 0 10 473 46 379 0 46 379
Итого по пассиву (баланс) 6 218 166 76 629 6 294 795 19 679 535 2 506 044 22 185 579 19 788 917 2 513 497 22 302 414 6 327 548 84 082 6 411 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 17 375 0 17 375 17 375 0 17 375 0 0 0
90803 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000 0 0 0 60 000 0 60 000
90901 23 484 0 23 484 387 0 387 365 0 365 23 506 0 23 506
90902 42 893 0 42 893 1 364 0 1 364 1 154 0 1 154 43 103 0 43 103
91202 92 0 92 95 0 95 95 0 95 92 0 92
91203 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91411 88 551 0 88 551 110 0 110 0 0 0 88 661 0 88 661
91414 49 593 0 49 593 97 801 0 97 801 48 501 0 48 501 98 893 0 98 893
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 1 461 0 1 461 433 0 433 211 0 211 1 683 0 1 683
99998 611 921 0 611 921 128 649 0 128 649 172 764 0 172 764 567 806 0 567 806
Итого по активу (баланс) 859 874 0 859 874 266 218 0 266 218 240 469 0 240 469 885 623 0 885 623
Пассив
91311 21 939 21 823 43 762 7 375 1 614 8 989 10 408 1 196 11 604 24 972 21 405 46 377
91312 426 007 0 426 007 136 097 0 136 097 57 160 0 57 160 347 070 0 347 070
91315 2 040 0 2 040 1 875 0 1 875 17 978 0 17 978 18 143 0 18 143
91317 7 080 0 7 080 25 802 0 25 802 26 770 0 26 770 8 048 0 8 048
91507 132 223 0 132 223 0 0 0 15 136 0 15 136 147 359 0 147 359
91508 809 0 809 0 0 0 0 0 0 809 0 809
99999 247 953 0 247 953 67 682 0 67 682 137 546 0 137 546 317 817 0 317 817
Итого по пассиву (баланс) 838 051 21 823 859 874 238 831 1 614 240 445 264 998 1 196 266 194 864 218 21 405 885 623
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 99,0000 0 0 43,0000 0 0 65,0000 0 0 77,0000
98010 0 0 121 551,0000 0 0 24 432,0000 0 0 75 994,0000 0 0 69 989,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 66,0000 0 0 66,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 121 650,0000 0 0 24 541,0000 0 0 76 125,0000 0 0 70 066,0000
Пассив
98050 0 0 121 643,0000 0 0 76 060,0000 0 0 24 465,0000 0 0 70 048,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 4,0000 0 0 15,0000 0 0 18,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 121 650,0000 0 0 76 064,0000 0 0 24 480,0000 0 0 70 066,0000
Страница была полезной?