Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Объединенный банк промышленных инвестиций" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2626

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 358	0	25 358	2 713	0	2 713	84	0	84	27 987	0	27 987
20202	6 842	12 883	19 725	145 938	81 882	227 820	141 338	78 490	219 828	11 442	16 275	27 717
20208	64	0	64	3 690	0	3 690	1 154	0	1 154	2 600	0	2 600
20209	0	0	0	25 000	13 534	38 534	25 000	13 534	38 534	0	0	0
30102	49 453	0	49 453	2 870 216	0	2 870 216	2 869 063	0	2 869 063	50 606	0	50 606
30110	4 800	26 906	31 706	159 154	19 069	178 223	155 464	36 531	191 995	8 490	9 444	17 934
30114	0	133 340	133 340	0	525 236	525 236	0	548 196	548 196	0	110 380	110 380
30202	19 977	0	19 977	0	0	0	1 041	0	1 041	18 936	0	18 936
30204	114 105	0	114 105	0	0	0	13 428	0	13 428	100 677	0	100 677
30233	0	0	0	85 336	0	85 336	85 336	0	85 336	0	0	0
30413	713	0	713	245 128	0	245 128	245 185	0	245 185	656	0	656
30424	19 733	0	19 733	778 859	0	778 859	770 998	0	770 998	27 594	0	27 594
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	45 000	0	45 000	615 000	0	615 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	5 504	5 504	0	145	145	0	5 359	5 359
32201	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
32308	0	1 177	1 177	0	114	114	0	41	41	0	1 250	1 250
45201	51 292	0	51 292	73 775	0	73 775	69 665	0	69 665	55 402	0	55 402
45204	0	0	0	0	110 680	110 680	0	3 499	3 499	0	107 181	107 181
45205	0	15 470	15 470	0	275	275	0	15 745	15 745	0	0	0
45206	157 847	1 941 448	2 099 295	0	343 184	343 184	10 000	243 087	253 087	147 847	2 041 545	2 189 392
45207	215 347	546 158	761 505	0	190 535	190 535	292	208 921	209 213	215 055	527 772	742 827
45505	2 088	0	2 088	0	0	0	88	0	88	2 000	0	2 000
45506	1 542	20 178	21 720	3 000	1 649	4 649	263	7 537	7 800	4 279	14 290	18 569
45507	254	31 949	32 203	0	3 100	3 100	22	1 108	1 130	232	33 941	34 173
45812	155 000	3 505	158 505	10 000	21 519	31 519	10 000	994	10 994	155 000	24 030	179 030
45815	0	88	88	0	7	7	0	3	3	0	92	92
45912	6 582	0	6 582	487	394	881	6 155	0	6 155	914	394	1 308
47404	0	47 876	47 876	145 060	427 755	572 815	145 060	475 610	620 670	0	21	21
47408	0	0	0	12 413 587	12 295 622	24 709 209	12 413 587	12 295 622	24 709 209	0	0	0
47423	285	0	285	9	41 519	41 528	10	41 519	41 529	284	0	284
47427	94	2 109	2 203	5 875	30 881	36 756	3 894	32 989	36 883	2 075	1	2 076
50208	0	0	0	175 960	0	175 960	175 960	0	175 960	0	0	0
50211	0	44 305	44 305	0	105 181	105 181	0	102 143	102 143	0	47 343	47 343
50218	59 341	0	59 341	173 406	103 217	276 623	175 651	103 217	278 868	57 096	0	57 096
50606	845 405	0	845 405	0	0	0	0	0	0	845 405	0	845 405
50621	407 710	0	407 710	0	0	0	1 615	0	1 615	406 095	0	406 095
50706	23 435	0	23 435	0	0	0	1	0	1	23 434	0	23 434
52503	401	329	730	0	5 005	5 005	401	850	1 251	0	4 484	4 484
60102	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
60106	216 048	0	216 048	0	0	0	0	0	0	216 048	0	216 048
60201	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
60202	50 402	0	50 402	0	0	0	0	0	0	50 402	0	50 402
60302	10 577	0	10 577	648	0	648	51	0	51	11 174	0	11 174
60306	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
60308	60	0	60	150	0	150	200	0	200	10	0	10
60310	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60312	1 059	0	1 059	6 053	0	6 053	6 322	0	6 322	790	0	790
60314	39	217	256	155	678	833	168	310	478	26	585	611
60323	0	0	0	24 950	0	24 950	0	0	0	24 950	0	24 950
60401	82 569	0	82 569	0	0	0	0	0	0	82 569	0	82 569
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
61008	208	0	208	110	0	110	126	0	126	192	0	192
61009	112	0	112	17	0	17	17	0	17	112	0	112
61010	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
61011	229 470	0	229 470	0	0	0	0	0	0	229 470	0	229 470
61403	5 289	0	5 289	412	0	412	595	0	595	5 106	0	5 106
61702	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
70606	1 022 517	0	1 022 517	314 781	0	314 781	6	0	6	1 337 292	0	1 337 292
70607	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
70608	1 787 131	0	1 787 131	395 093	0	395 093	0	0	0	2 182 224	0	2 182 224
70611	597	0	597	0	0	0	597	0	597	0	0	0
70614	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
70616	75 004	0	75 004	0	0	0	0	0	0	75 004	0	75 004
Итого по активу (баланс)	5 716 949	2 830 628	8 547 577	18 804 245	14 326 801	33 131 046	18 118 520	14 210 184	32 328 704	6 402 674	2 947 245	9 349 919
Пассив
10207	552 406	0	552 406	0	0	0	0	0	0	552 406	0	552 406
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10609	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
10701	62 305	0	62 305	0	0	0	0	0	0	62 305	0	62 305
10801	261 991	0	261 991	0	0	0	0	0	0	261 991	0	261 991
30111	15	5 654	5 669	0	202	202	0	532	532	15	5 984	5 999
30126	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30232	0	0	0	112 126	0	112 126	112 126	0	112 126	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	49 792	0	49 792	232 244	0	232 244	230 060	0	230 060	47 608	0	47 608
40502	59	0	59	1	0	1	7	0	7	65	0	65
40602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	17 726	285	18 011	20 949	10	20 959	23 176	28	23 204	19 953	303	20 256
40702	219 620	310 153	529 773	2 678 583	1 107 601	3 786 184	2 591 263	943 935	3 535 198	132 300	146 487	278 787
40703	55	0	55	18	0	18	0	0	0	37	0	37
40802	215	1	216	302	0	302	1 123	0	1 123	1 036	1	1 037
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1	1 181	1 182	0	17 163	17 163	0	18 002	18 002	1	2 020	2 021
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	30 576	37 592	68 168	545 120	496 748	1 041 868	543 319	519 309	1 062 628	28 775	60 153	88 928
40820	208	59	267	0	2	2	0	6	6	208	63	271
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	0	0	0	0	3 499	3 499	0	110 680	110 680	0	107 181	107 181
42104	0	0	0	0	5 248	5 248	0	166 020	166 020	0	160 772	160 772
42105	56 164	1 963	58 127	0	72	72	0	176	176	56 164	2 067	58 231
42106	10 300	458	10 758	0	18	18	0	39	39	10 300	479	10 779
42301	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42304	3 400	0	3 400	700	0	700	0	0	0	2 700	0	2 700
42305	2 516	85 953	88 469	534	2 980	3 514	34	8 339	8 373	2 016	91 312	93 328
42306	102 276	1 281 421	1 383 697	15 167	46 572	61 739	11 300	125 165	136 465	98 409	1 360 014	1 458 423
42307	72 443	374 831	447 274	10 300	111 031	121 331	0	31 377	31 377	62 143	295 177	357 320
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42311	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42506	0	286 554	286 554	0	19 705	19 705	0	29 936	29 936	0	296 785	296 785
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	779 027	779 027	0	30 144	30 144	0	65 346	65 346	0	814 229	814 229
45215	155 928	0	155 928	77 493	0	77 493	84 136	0	84 136	162 571	0	162 571
45818	158 593	0	158 593	95	0	95	4 582	0	4 582	163 080	0	163 080
45918	877	0	877	320	0	320	81	0	81	638	0	638
47403	0	0	0	147 459	0	147 459	147 459	0	147 459	0	0	0
47407	0	0	0	12 277 991	12 413 957	24 691 948	12 277 991	12 413 957	24 691 948	0	0	0
47411	1 714	3 386	5 100	1 472	12 832	14 304	1 464	13 579	15 043	1 706	4 133	5 839
47416	0	0	0	1 894	2 362	4 256	1 894	2 362	4 256	0	0	0
47422	3	18	21	1 177	10	1 187	1 177	11	1 188	3	19	22
47425	4 365	0	4 365	37 942	0	37 942	44 031	0	44 031	10 454	0	10 454
47426	564	24	588	671	5 080	5 751	734	6 166	6 900	627	1 110	1 737
47603	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47608	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50220	10 062	0	10 062	0	0	0	1 843	0	1 843	11 905	0	11 905
50720	15 296	0	15 296	84	0	84	870	0	870	16 082	0	16 082
52304	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0
52305	42 380	0	42 380	42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0
52306	0	55 347	55 347	0	58 143	58 143	0	58 370	58 370	0	55 574	55 574
52307	7 072	1 195	8 267	0	41	41	0	115	115	7 072	1 269	8 341
52406	0	0	0	0	0	0	47 187	0	47 187	47 187	0	47 187
60105	0	0	0	0	0	0	80 417	0	80 417	80 417	0	80 417
60301	3 275	0	3 275	5 449	0	5 449	4 872	0	4 872	2 698	0	2 698
60305	3 524	0	3 524	11 495	0	11 495	10 864	0	10 864	2 893	0	2 893
60309	16	0	16	69	0	69	69	0	69	16	0	16
60322	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60324	43	0	43	0	0	0	24 950	0	24 950	24 993	0	24 993
60601	53 960	0	53 960	0	0	0	1 124	0	1 124	55 084	0	55 084
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61012	53 259	0	53 259	0	0	0	0	0	0	53 259	0	53 259
61304	25	0	25	0	0	0	18	0	18	43	0	43
61701	75 004	0	75 004	0	0	0	0	0	0	75 004	0	75 004
70601	728 984	0	728 984	2	0	2	229 546	0	229 546	958 528	0	958 528
70602	30 729	0	30 729	1 615	0	1 615	0	0	0	29 114	0	29 114
70603	1 805 101	0	1 805 101	0	0	0	373 059	0	373 059	2 178 160	0	2 178 160
Итого по пассиву (баланс)	5 322 470	3 225 107	8 547 577	16 230 712	14 333 513	30 564 225	16 853 024	14 513 543	31 366 567	5 944 782	3 405 137	9 349 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	293 257	0	293 257	3 364	0	3 364	2 251	0	2 251	294 370	0	294 370
90902	79 672	0	79 672	5 284	0	5 284	1 291	0	1 291	83 665	0	83 665
90907	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
91202	19 852	0	19 852	5	0	5	3	0	3	19 854	0	19 854
91203	5 000	0	5 000	10	0	10	13	0	13	4 997	0	4 997
91414	805 290	3 837 570	4 642 860	21 613	1 053 119	1 074 732	23 599	474 019	497 618	803 304	4 416 670	5 219 974
91604	0	659	659	0	63	63	0	23	23	0	699	699
91704	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
91802	0	148	148	0	15	15	0	5	5	0	158	158
91803	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
99998	2 872 123	0	2 872 123	482 468	0	482 468	491 944	0	491 944	2 862 647	0	2 862 647
Итого по активу (баланс)	4 289 206	3 838 388	8 127 594	512 746	1 053 197	1 565 943	519 101	474 047	993 148	4 282 851	4 417 538	8 700 389
Пассив
91311	45 660	1 195	46 855	42 381	41	42 422	0	116	116	3 279	1 270	4 549
91312	1 920 063	41 013	1 961 076	129 397	1 422	130 819	123 835	3 979	127 814	1 914 501	43 570	1 958 071
91315	578 499	0	578 499	57 399	0	57 399	66 291	0	66 291	587 391	0	587 391
91316	0	25 354	25 354	3 000	172 917	175 917	7 000	207 706	214 706	4 000	60 143	64 143
91317	51 958	0	51 958	83 776	0	83 776	79 666	0	79 666	47 848	0	47 848
91319	109 019	0	109 019	6 137	0	6 137	157	0	157	103 039	0	103 039
91507	99 362	0	99 362	1 770	0	1 770	14	0	14	97 606	0	97 606
99999	5 255 471	0	5 255 471	501 181	0	501 181	1 083 452	0	1 083 452	5 837 742	0	5 837 742
Итого по пассиву (баланс)	8 060 032	67 562	8 127 594	825 041	174 380	999 421	1 360 415	211 801	1 572 216	8 595 406	104 983	8 700 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	645	480 382	481 027	169 411	11 955 482	12 124 893	162 930	11 897 467	12 060 397	7 126	538 397	545 523
99996	483 062	0	483 062	12 090 280	0	12 090 280	12 030 551	0	12 030 551	542 791	0	542 791
Итого по активу (баланс)	483 707	480 382	964 089	12 259 691	11 955 482	24 215 173	12 193 481	11 897 467	24 090 948	549 917	538 397	1 088 314
Пассив
96901	482 423	639	483 062	11 867 265	163 286	12 030 551	11 920 488	169 792	12 090 280	535 646	7 145	542 791
99997	481 027	0	481 027	12 060 397	0	12 060 397	12 124 893	0	12 124 893	545 523	0	545 523
Итого по пассиву (баланс)	963 450	639	964 089	23 927 662	163 286	24 090 948	24 045 381	169 792	24 215 173	1 081 169	7 145	1 088 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 027,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	4 000 009,0000
98010	0	0	77 707 306,0000	0	0	52 228,0000	0	0	52 228,0000	0	0	77 707 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 707 333,0000	0	0	52 252,0000	0	0	52 270,0000	0	0	81 707 315,0000
Пассив
98040	0	0	3 968 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 968 028,0000
98050	0	0	73 739 279,0000	0	0	52 228,0000	0	0	52 228,0000	0	0	73 739 279,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 707 333,0000	0	0	52 248,0000	0	0	52 230,0000	0	0	81 707 315,0000

Страница была полезной?