Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	335	0	335	514	0	514	338	0	338	511	0	511
20202	38 626	38 407	77 033	167 768	75 411	243 179	183 229	61 116	244 345	23 165	52 702	75 867
20207	8 496	516	9 012	39 610	2 203	41 813	46 442	2 112	48 554	1 664	607	2 271
20208	9 570	2 086	11 656	13 720	2 419	16 139	17 292	2 359	19 651	5 998	2 146	8 144
20209	0	0	0	66 339	6 406	72 745	66 339	6 406	72 745	0	0	0
30102	118 918	0	118 918	6 190 312	0	6 190 312	6 121 680	0	6 121 680	187 550	0	187 550
30110	8 561	14 052	22 613	1 494 000	1 905 171	3 399 171	1 492 504	1 904 054	3 396 558	10 057	15 169	25 226
30114	0	37 180	37 180	0	90 803	90 803	0	103 364	103 364	0	24 619	24 619
30202	48 400	0	48 400	106	0	106	0	0	0	48 506	0	48 506
30204	10 887	0	10 887	0	0	0	620	0	620	10 267	0	10 267
30233	1 205	0	1 205	9 213	314	9 527	9 504	258	9 762	914	56	970
30602	408 435	0	408 435	390 007	0	390 007	410 758	0	410 758	387 684	0	387 684
32007	0	36 783	36 783	0	943	943	0	818	818	0	36 908	36 908
32307	0	891	891	0	17	17	0	336	336	0	572	572
32308	0	1 339	1 339	0	26	26	0	42	42	0	1 323	1 323
32309	0	5 486	5 486	0	107	107	0	172	172	0	5 421	5 421
45106	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998
45203	415 650	0	415 650	439 950	0	439 950	415 650	0	415 650	439 950	0	439 950
45204	0	165 522	165 522	15 000	51 962	66 962	0	4 485	4 485	15 000	212 999	227 999
45205	70 000	163 486	233 486	0	2 725	2 725	0	63 304	63 304	70 000	102 907	172 907
45206	361 500	320 736	682 236	0	7 102	7 102	20 000	64 787	84 787	341 500	263 051	604 551
45207	164 900	7 814	172 714	20 000	152	20 152	0	245	245	184 900	7 721	192 621
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	53 100	14 718	67 818	0	40 849	40 849	10	5 116	5 126	53 090	50 451	103 541
45506	349 981	18 872	368 853	51 000	368	51 368	17	591	608	400 964	18 649	419 613
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45509	440	1 955	2 395	962	1 187	2 149	836	1 018	1 854	566	2 124	2 690
45708	0	68	68	0	78	78	0	118	118	0	28	28
45812	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
45915	0	64	64	0	0	0	0	64	64	0	0	0
47408	0	263 227	263 227	10 058 047	20 956 457	31 014 504	9 953 994	21 054 142	31 008 136	104 053	165 542	269 595
47423	308	0	308	105 327	40 462	145 789	85 321	40 462	125 783	20 314	0	20 314
47427	11 454	1 422	12 876	5 133	262	5 395	6	71	77	16 581	1 613	18 194
50106	10 197	0	10 197	74	0	74	0	0	0	10 271	0	10 271
50121	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
50205	0	68 520	68 520	0	1 589	1 589	0	2 147	2 147	0	67 962	67 962
50207	0	0	0	30 024	0	30 024	0	0	0	30 024	0	30 024
50211	0	382 376	382 376	0	228 577	228 577	0	121 601	121 601	0	489 352	489 352
50307	111 874	0	111 874	32 184	0	32 184	0	0	0	144 058	0	144 058
50606	167 652	0	167 652	0	0	0	0	0	0	167 652	0	167 652
50621	6 920	0	6 920	0	0	0	6 920	0	6 920	0	0	0
50705	1 210	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0
50706	96 408	0	96 408	553	0	553	7 516	0	7 516	89 445	0	89 445
50708	0	58	58	0	2	2	0	1	1	0	59	59
50721	19 243	0	19 243	0	0	0	6 145	0	6 145	13 098	0	13 098
51401	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51402	19 863	0	19 863	99 566	0	99 566	99 520	0	99 520	19 909	0	19 909
51403	49 673	0	49 673	34 843	0	34 843	49 719	0	49 719	34 797	0	34 797
51404	124 153	0	124 153	444 758	0	444 758	486 804	0	486 804	82 107	0	82 107
51405	1 478 676	0	1 478 676	566 257	0	566 257	600 537	0	600 537	1 444 396	0	1 444 396
51406	712 627	0	712 627	255 915	0	255 915	314 160	0	314 160	654 382	0	654 382
51504	0	0	0	244 420	0	244 420	244 420	0	244 420	0	0	0
60302	11	0	11	140	0	140	0	0	0	151	0	151
60306	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60308	2 227	0	2 227	3 699	0	3 699	3 993	0	3 993	1 933	0	1 933
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	1 058	0	1 058	4 974	0	4 974	5 330	0	5 330	702	0	702
60314	0	30	30	52	23	75	52	53	105	0	0	0
60401	27 753	0	27 753	250	0	250	0	0	0	28 003	0	28 003
60701	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	257	0	257	38	0	38	38	0	38	257	0	257
61008	354	0	354	494	0	494	97	0	97	751	0	751
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	1 805 663	108 442	1 914 105	1 805 663	108 442	1 914 105	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	89	0	89	154	0	154	1 537	0	1 537
70501	7 179	0	7 179	1 436	0	1 436	0	0	0	8 615	0	8 615
70606	1 054 119	0	1 054 119	236 179	0	236 179	166	0	166	1 290 132	0	1 290 132
70607	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670
70608	351 640	0	351 640	66 927	0	66 927	0	0	0	418 567	0	418 567
Итого по активу (баланс)	6 414 473	1 545 608	7 960 081	22 964 635	23 524 057	46 488 692	22 518 407	23 547 684	46 066 091	6 860 701	1 521 981	8 382 682
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10603	18 990	0	18 990	5 892	0	5 892	0	0	0	13 098	0	13 098
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	234 380	0	234 380	0	0	0	0	0	0	234 380	0	234 380
30109	73 371	9 946	83 317	60 000	50 630	110 630	60 171	40 765	100 936	73 542	81	73 623
30220	0	0	0	0	684	684	0	684	684	0	0	0
30223	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
30232	0	0	0	7 761	3 015	10 776	7 761	3 015	10 776	0	0	0
31302	0	0	0	3 145 000	312 695	3 457 695	3 519 000	312 695	3 831 695	374 000	0	374 000
31303	615 000	116 318	731 318	3 085 000	695 694	3 780 694	3 219 000	771 726	3 990 726	749 000	192 350	941 350
31304	1 033 000	142 430	1 175 430	2 130 000	584 374	2 714 374	1 347 000	730 469	2 077 469	250 000	288 525	538 525
31305	0	341 833	341 833	0	344 724	344 724	285 000	2 891	287 891	285 000	0	285 000
31306	0	0	0	0	1 360	1 360	0	158 524	158 524	0	157 164	157 164
32311	98	0	98	7	0	7	0	0	0	91	0	91
40502	812	0	812	17 948	0	17 948	32 405	0	32 405	15 269	0	15 269
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	33 794	87	33 881	18 820	3	18 823	9 117	2	9 119	24 091	86	24 177
40702	442 522	30 364	472 886	4 882 712	312 273	5 194 985	4 977 861	307 916	5 285 777	537 671	26 007	563 678
40703	13 199	1	13 200	22 578	0	22 578	17 744	0	17 744	8 365	1	8 366
40802	14 236	0	14 236	15 844	0	15 844	13 292	0	13 292	11 684	0	11 684
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	844	1 126	1 970	53 808	279 507	333 315	53 313	292 133	345 446	349	13 752	14 101
40817	62 238	11 963	74 201	190 475	68 855	259 330	284 389	72 222	356 611	156 152	15 330	171 482
40820	28 862	2 710	31 572	850	1 446	2 296	0	657	657	28 012	1 921	29 933
40911	737	0	737	31 588	0	31 588	31 956	0	31 956	1 105	0	1 105
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 665	0	25 665	3 250	0	3 250	11 700	0	11 700	34 115	0	34 115
42105	262 250	0	262 250	10 000	0	10 000	3 250	0	3 250	255 500	0	255 500
42106	204 480	0	204 480	0	0	0	0	0	0	204 480	0	204 480
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	25 023	26 289	51 312	14 990	19 548	34 538	17 198	10 471	27 669	27 231	17 212	44 443
42304	66 175	38 248	104 423	26 275	13 618	39 893	7 529	17 369	24 898	47 429	41 999	89 428
42305	269 582	54 201	323 783	33 280	9 779	43 059	3 301	1 030	4 331	239 603	45 452	285 055
42306	918 566	30 676	949 242	25 794	902	26 696	25 699	9 084	34 783	918 471	38 858	957 329
42307	0	570	570	0	18	18	0	11	11	0	563	563
42601	0	241	241	0	7	7	0	5	5	0	239	239
42604	0	0	0	0	16	16	850	954	1 804	850	938	1 788
42606	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
43805	264	892	1 156	0	336	336	0	17	17	264	573	837
43806	15 141	1 339	16 480	0	42	42	0	26	26	15 141	1 323	16 464
43807	0	6 320	6 320	0	198	198	0	123	123	0	6 245	6 245
45115	6 090	0	6 090	0	0	0	3 060	0	3 060	9 150	0	9 150
45215	105 772	0	105 772	42 556	0	42 556	38 428	0	38 428	101 644	0	101 644
45515	165 930	0	165 930	2 658	0	2 658	12 547	0	12 547	175 819	0	175 819
45715	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45818	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
45918	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
47405	8 824	71	8 895	66 466	15 189	81 655	64 266	15 118	79 384	6 624	0	6 624
47407	0	210 382	210 382	10 022 096	21 013 188	31 035 284	10 022 096	20 933 025	30 955 121	0	130 219	130 219
47411	57 043	1 156	58 199	3 774	835	4 609	9 844	660	10 504	63 113	981	64 094
47416	38	0	38	1 450	9 039	10 489	1 769	15 505	17 274	357	6 466	6 823
47422	0	0	0	3 232	40 261	43 493	3 232	40 261	43 493	0	0	0
47425	11 935	0	11 935	6 316	0	6 316	110 365	0	110 365	115 984	0	115 984
47426	6 324	79	6 403	895	326	1 221	3 524	319	3 843	8 953	72	9 025
50220	0	0	0	0	0	0	511	0	511	511	0	511
50319	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403
50620	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
50719	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
50720	335	0	335	338	0	338	3	0	3	0	0	0
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
52305	30 000	33 239	63 239	20 000	34 169	54 169	0	36 038	36 038	10 000	35 108	45 108
52406	0	0	0	0	35 383	35 383	0	35 383	35 383	0	0	0
52501	2 615	2 169	4 784	0	2 326	2 326	254	243	497	2 869	86	2 955
60301	71	0	71	3 694	0	3 694	3 778	0	3 778	155	0	155
60305	2 267	0	2 267	7 811	0	7 811	7 477	0	7 477	1 933	0	1 933
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	34	8	42	34	8	42	0	0	0
60311	124	0	124	124	0	124	123	0	123	123	0	123
60324	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
60601	18 411	0	18 411	0	0	0	324	0	324	18 735	0	18 735
61304	898	0	898	148	0	148	99	0	99	849	0	849
70601	1 158 823	0	1 158 823	0	0	0	136 714	0	136 714	1 295 537	0	1 295 537
70602	6 924	0	6 924	6 920	0	6 920	0	0	0	4	0	4
70603	371 518	0	371 518	0	0	0	68 327	0	68 327	439 845	0	439 845
Итого по пассиву (баланс)	6 897 431	1 062 650	7 960 081	23 974 827	23 850 448	47 825 275	24 438 527	23 809 349	48 247 876	7 361 131	1 021 551	8 382 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86	0	86	2 915	0	2 915	2 936	0	2 936	65	0	65
90902	22 078	0	22 078	472	0	472	2 297	0	2 297	20 253	0	20 253
90909	0	0	0	0	684	684	0	684	684	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	2 369 873	118 080	2 487 953	804 083	3 309	807 392	792 332	3 702	796 034	2 381 624	117 687	2 499 311
91414	596 044	178 613	774 657	21 734	49 858	71 592	0	10 472	10 472	617 778	217 999	835 777
91417	1 209	1 644	2 853	265 000	113 976	378 976	194 465	113 995	308 460	71 744	1 625	73 369
91604	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	3
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 640 789	0	1 640 789	628 048	0	628 048	496 463	0	496 463	1 772 374	0	1 772 374
Итого по активу (баланс)	4 630 088	298 338	4 928 426	1 722 255	167 829	1 890 084	1 488 493	128 853	1 617 346	4 863 850	337 314	5 201 164
Пассив
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91312	1 164 905	0	1 164 905	0	0	0	143 000	0	143 000	1 307 905	0	1 307 905
91315	13 643	16 113	29 756	0	744	744	0	360	360	13 643	15 729	29 372
91317	118 151	81 281	199 432	444 350	51 369	495 719	420 363	64 325	484 688	94 164	94 237	188 401
91507	181 696	0	181 696	0	0	0	0	0	0	181 696	0	181 696
99999	3 287 637	0	3 287 637	1 007 624	0	1 007 624	1 148 777	0	1 148 777	3 428 790	0	3 428 790
Итого по пассиву (баланс)	4 831 032	97 394	4 928 426	1 451 974	52 113	1 504 087	1 712 140	64 685	1 776 825	5 091 198	109 966	5 201 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	475 030	1 105 379	1 580 409	7 231 795	13 155 067	20 386 862	7 180 100	13 040 502	20 220 602	526 725	1 219 944	1 746 669
93002	0	0	0	0	108 652	108 652	0	108 652	108 652	0	0	0
93201	0	0	0	31 122	0	31 122	31 122	0	31 122	0	0	0
93301	0	0	0	0	370 484	370 484	0	370 484	370 484	0	0	0
93302	0	0	0	0	373 816	373 816	0	373 816	373 816	0	0	0
93506	0	0	0	0	36 643	36 643	0	36 643	36 643	0	0	0
93507	0	0	0	0	36 774	36 774	0	36 774	36 774	0	0	0
93508	0	0	0	0	84 051	84 051	0	84 051	84 051	0	0	0
93801	0	0	0	109 326	0	109 326	108 146	0	108 146	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	475 030	1 105 379	1 580 409	7 372 243	14 165 487	21 537 730	7 319 368	14 050 922	21 370 290	527 905	1 219 944	1 747 849
Пассив
96001	0	1 577 910	1 577 910	31 122	20 206 629	20 237 751	31 122	20 376 568	20 407 690	0	1 747 849	1 747 849
96202	0	0	0	0	108 652	108 652	0	108 652	108 652	0	0	0
96301	0	0	0	0	366 841	366 841	0	366 841	366 841	0	0	0
96302	0	0	0	0	371 420	371 420	0	371 420	371 420	0	0	0
96306	0	0	0	0	36 644	36 644	0	36 644	36 644	0	0	0
96307	0	0	0	0	36 774	36 774	0	36 774	36 774	0	0	0
96308	0	0	0	0	84 051	84 051	0	84 051	84 051	0	0	0
96801	2 499	0	2 499	102 472	0	102 472	99 973	0	99 973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 499	1 577 910	1 580 409	133 594	21 211 011	21 344 605	131 095	21 380 950	21 512 045	0	1 747 849	1 747 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	278,0000	0	0	305,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	1 113 373 560,0000	0	0	106 084,0000	0	0	1 070 666 657,0000	0	0	42 812 987,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	358,0000	0	0	358,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 113 373 652,0000	0	0	106 720,0000	0	0	1 070 667 320,0000	0	0	42 813 052,0000
Пассив
98040	0	0	1 086 600 370,0000	0	0	1 044 786 500,0000	0	0	10 000,0000	0	0	41 823 870,0000
98050	0	0	25 862 638,0000	0	0	25 945 823,0000	0	0	101 722,0000	0	0	18 537,0000
98070	0	0	910 644,0000	0	0	1 070 666 658,0000	0	0	1 070 726 659,0000	0	0	970 645,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 113 373 652,0000	0	0	2 141 398 981,0000	0	0	1 070 838 381,0000	0	0	42 813 052,0000

Страница была полезной?