• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 61 456 0 61 456 21 803 0 21 803 1 544 0 1 544 81 715 0 81 715
20202 108 067 114 994 223 061 689 945 282 426 972 371 731 901 190 443 922 344 66 111 206 977 273 088
20208 78 532 0 78 532 274 164 0 274 164 279 201 0 279 201 73 495 0 73 495
20209 7 800 0 7 800 347 553 0 347 553 291 653 0 291 653 63 700 0 63 700
30102 320 540 0 320 540 13 292 127 0 13 292 127 13 136 267 0 13 136 267 476 400 0 476 400
30110 77 257 4 075 469 4 152 726 104 196 7 316 767 7 420 963 81 899 9 491 305 9 573 204 99 554 1 900 931 2 000 485
30202 41 582 0 41 582 1 917 0 1 917 0 0 0 43 499 0 43 499
30204 43 837 0 43 837 22 034 0 22 034 0 0 0 65 871 0 65 871
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 608 8 811 0 242 242 0 82 82 5 203 3 768 8 971
30233 3 899 721 4 620 486 121 4 563 490 684 483 965 4 535 488 500 6 055 749 6 804
30413 1 000 45 1 045 21 000 3 21 003 21 000 1 21 001 1 000 47 1 047
30424 19 650 5 721 25 371 11 474 587 20 911 806 32 386 393 11 473 544 20 916 998 32 390 542 20 693 529 21 222
30425 18 000 3 998 21 998 0 255 255 0 85 85 18 000 4 168 22 168
32202 0 0 0 10 258 932 22 819 244 33 078 176 10 258 932 22 819 244 33 078 176 0 0 0
32203 205 294 1 668 624 1 873 918 895 360 10 452 460 11 347 820 1 100 654 12 121 084 13 221 738 0 0 0
32204 0 0 0 598 659 6 306 008 6 904 667 0 5 577 5 577 598 659 6 300 431 6 899 090
45201 89 882 0 89 882 4 111 0 4 111 5 832 0 5 832 88 161 0 88 161
45204 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
45205 6 333 0 6 333 32 000 0 32 000 6 333 0 6 333 32 000 0 32 000
45206 1 286 817 0 1 286 817 720 081 0 720 081 1 031 629 0 1 031 629 975 269 0 975 269
45207 2 466 130 1 999 026 4 465 156 679 699 127 644 807 343 355 200 42 552 397 752 2 790 629 2 084 118 4 874 747
45208 2 320 972 376 284 2 697 256 168 591 21 103 189 694 47 723 83 726 131 449 2 441 840 313 661 2 755 501
45307 194 444 0 194 444 0 0 0 6 944 0 6 944 187 500 0 187 500
45308 200 000 0 200 000 0 0 0 8 333 0 8 333 191 667 0 191 667
45502 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45505 39 950 2 174 42 124 5 504 79 5 583 4 984 1 209 6 193 40 470 1 044 41 514
45506 45 009 0 45 009 9 543 0 9 543 4 797 0 4 797 49 755 0 49 755
45507 995 179 0 995 179 31 507 0 31 507 56 356 0 56 356 970 330 0 970 330
45508 127 0 127 2 109 0 2 109 1 211 0 1 211 1 025 0 1 025
45509 125 0 125 1 153 0 1 153 1 133 0 1 133 145 0 145
45510 1 354 0 1 354 4 302 0 4 302 2 987 0 2 987 2 669 0 2 669
45812 79 600 0 79 600 0 0 0 0 0 0 79 600 0 79 600
45815 10 762 0 10 762 15 279 0 15 279 4 025 0 4 025 22 016 0 22 016
45915 2 0 2 25 0 25 24 0 24 3 0 3
47002 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0
47404 0 1 467 486 1 467 486 14 906 199 58 753 835 73 660 034 14 906 199 59 371 123 74 277 322 0 850 198 850 198
47408 0 0 0 34 389 627 31 322 916 65 712 543 34 289 625 31 322 916 65 612 541 100 002 0 100 002
47410 0 13 859 13 859 0 997 997 0 345 345 0 14 511 14 511
47421 0 0 0 132 396 0 132 396 106 800 0 106 800 25 596 0 25 596
47423 1 822 0 1 822 165 88 829 88 994 333 88 829 89 162 1 654 0 1 654
47427 1 470 0 1 470 4 896 7 342 12 238 4 763 4 847 9 610 1 603 2 495 4 098
47802 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 1 648 0 1 648
50104 606 435 0 606 435 4 058 0 4 058 105 0 105 610 388 0 610 388
50105 32 900 0 32 900 774 0 774 0 0 0 33 674 0 33 674
50110 0 237 676 237 676 0 16 715 16 715 0 16 154 16 154 0 238 237 238 237
50116 2 577 191 0 2 577 191 1 022 570 0 1 022 570 1 018 870 0 1 018 870 2 580 891 0 2 580 891
50121 7 508 0 7 508 125 0 125 616 0 616 7 017 0 7 017
50206 99 979 0 99 979 599 0 599 51 803 0 51 803 48 775 0 48 775
50207 303 510 0 303 510 2 292 0 2 292 7 0 7 305 795 0 305 795
50211 0 307 717 307 717 0 22 340 22 340 0 6 552 6 552 0 323 505 323 505
50221 1 792 0 1 792 6 824 0 6 824 203 0 203 8 413 0 8 413
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 58 903 0 58 903 0 0 0 0 0 0 58 903 0 58 903
50621 11 959 0 11 959 80 0 80 3 556 0 3 556 8 483 0 8 483
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 1 671 0 1 671 0 0 0 339 703 0 339 703
50708 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50709 540 300 0 540 300 0 0 0 100 002 0 100 002 440 298 0 440 298
50721 40 749 0 40 749 41 394 0 41 394 38 075 0 38 075 44 068 0 44 068
60204 0 103 103 0 8 8 0 3 3 0 108 108
60302 18 590 0 18 590 5 0 5 9 794 0 9 794 8 801 0 8 801
60306 1 0 1 4 0 4 5 0 5 0 0 0
60308 121 0 121 425 0 425 546 0 546 0 0 0
60312 16 651 0 16 651 10 449 0 10 449 14 134 0 14 134 12 966 0 12 966
60314 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0
60323 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
60336 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60401 94 938 0 94 938 254 0 254 0 0 0 95 192 0 95 192
60415 0 0 0 253 0 253 253 0 253 0 0 0
61002 115 0 115 33 0 33 136 0 136 12 0 12
61008 1 120 0 1 120 1 043 0 1 043 854 0 854 1 309 0 1 309
61009 350 0 350 103 0 103 407 0 407 46 0 46
61210 0 0 0 1 169 983 0 1 169 983 1 169 983 0 1 169 983 0 0 0
61403 434 426 860 6 30 36 258 346 604 182 110 292
62001 200 371 0 200 371 0 0 0 4 670 0 4 670 195 701 0 195 701
70606 11 148 482 0 11 148 482 2 464 012 0 2 464 012 26 0 26 13 612 468 0 13 612 468
70607 97 013 0 97 013 1 557 0 1 557 8 204 0 8 204 90 366 0 90 366
70608 5 594 793 0 5 594 793 563 683 0 563 683 0 0 0 6 158 476 0 6 158 476
70611 85 751 0 85 751 11 522 0 11 522 0 0 0 97 273 0 97 273
Итого по активу (баланс) 30 658 484 10 277 931 40 936 415 94 901 647 158 455 641 253 357 288 91 128 642 156 487 985 247 616 627 34 431 489 12 245 587 46 677 076
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 42 541 0 42 541 38 278 0 38 278 48 218 0 48 218 52 481 0 52 481
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30220 0 3 801 3 801 0 691 818 691 818 0 725 841 725 841 0 37 824 37 824
30226 9 011 0 9 011 82 0 82 242 0 242 9 171 0 9 171
30232 1 680 67 1 747 365 070 109 365 179 367 280 111 367 391 3 890 69 3 959
30601 4 057 6 4 063 17 805 0 17 805 17 524 1 17 525 3 776 7 3 783
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 4 315 936 4 601 395 8 917 331 10 263 571 10 268 089 20 531 660 10 280 856 12 537 257 22 818 113 4 333 221 6 870 563 11 203 784
408.1 19 455 0 19 455 66 867 1 906 68 773 69 425 1 906 71 331 22 013 0 22 013
40807 68 768 411 536 480 304 44 8 767 8 811 0 34 252 34 252 68 724 437 021 505 745
40817 424 045 4 204 428 249 592 810 6 598 599 408 526 808 8 437 535 245 358 043 6 043 364 086
40820 153 0 153 377 0 377 407 0 407 183 0 183
40821 1 492 0 1 492 50 468 0 50 468 51 050 0 51 050 2 074 0 2 074
40902 0 13 859 13 859 0 345 345 0 997 997 0 14 511 14 511
40906 0 0 0 130 497 0 130 497 130 497 0 130 497 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42105 18 300 0 18 300 2 000 0 2 000 3 200 0 3 200 19 500 0 19 500
42106 1 400 0 1 400 8 800 0 8 800 240 300 0 240 300 232 900 0 232 900
42107 108 500 0 108 500 287 000 0 287 000 199 000 0 199 000 20 500 0 20 500
42301 3 410 1 583 4 993 5 090 1 149 6 239 6 569 907 7 476 4 889 1 341 6 230
42303 2 785 0 2 785 2 684 0 2 684 4 560 0 4 560 4 661 0 4 661
42304 20 969 1 251 22 220 8 567 1 079 9 646 5 257 274 5 531 17 659 446 18 105
42305 271 580 18 214 289 794 17 805 1 569 19 374 22 851 2 933 25 784 276 626 19 578 296 204
42306 540 356 72 718 613 074 14 418 6 289 20 707 26 383 8 164 34 547 552 321 74 593 626 914
42307 93 729 3 426 97 155 1 650 875 2 525 3 825 2 104 5 929 95 904 4 655 100 559
42507 342 821 396 211 739 032 0 8 434 8 434 0 25 299 25 299 342 821 413 076 755 897
42601 5 0 5 0 0 0 3 0 3 8 0 8
42605 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
45215 6 862 191 0 6 862 191 908 841 0 908 841 1 125 611 0 1 125 611 7 078 961 0 7 078 961
45315 201 167 0 201 167 7 792 0 7 792 0 0 0 193 375 0 193 375
45515 596 239 0 596 239 64 055 0 64 055 41 609 0 41 609 573 793 0 573 793
45818 90 258 0 90 258 3 773 0 3 773 15 082 0 15 082 101 567 0 101 567
45918 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47008 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
47403 0 0 0 12 775 938 0 12 775 938 12 775 938 0 12 775 938 0 0 0
47407 0 0 0 32 354 315 33 365 158 65 719 473 32 354 315 33 365 158 65 719 473 0 0 0
47411 10 171 234 10 405 3 026 179 3 205 4 298 100 4 398 11 443 155 11 598
47416 130 0 130 12 865 318 13 183 12 778 318 13 096 43 0 43
47422 2 626 0 2 626 1 093 998 17 222 1 111 220 1 093 996 17 222 1 111 218 2 624 0 2 624
47424 18 467 0 18 467 65 789 0 65 789 47 322 0 47 322 0 0 0
47425 134 999 0 134 999 981 978 0 981 978 927 687 0 927 687 80 708 0 80 708
47426 75 148 55 256 130 404 3 110 14 041 17 151 6 525 18 483 25 008 78 563 59 698 138 261
47804 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 1 648 0 1 648
50120 22 380 0 22 380 8 194 0 8 194 7 0 7 14 193 0 14 193
50220 33 970 0 33 970 1 310 0 1 310 20 136 0 20 136 52 796 0 52 796
50620 9 064 0 9 064 10 0 10 389 0 389 9 443 0 9 443
50719 197 644 0 197 644 75 001 0 75 001 57 609 0 57 609 180 252 0 180 252
50720 27 486 0 27 486 234 0 234 1 667 0 1 667 28 919 0 28 919
52301 0 0 0 0 17 283 17 283 0 17 283 17 283 0 0 0
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 5 615 0 5 615 0 0 0 952 0 952 6 567 0 6 567
60301 1 728 0 1 728 13 419 0 13 419 15 067 0 15 067 3 376 0 3 376
60305 1 893 0 1 893 10 864 0 10 864 12 582 0 12 582 3 611 0 3 611
60309 11 0 11 482 0 482 482 0 482 11 0 11
60311 0 0 0 398 0 398 398 0 398 0 0 0
60322 27 0 27 341 0 341 341 0 341 27 0 27
60324 8 631 0 8 631 2 291 0 2 291 1 685 0 1 685 8 025 0 8 025
60335 549 0 549 2 763 0 2 763 3 184 0 3 184 970 0 970
60414 51 355 0 51 355 0 0 0 712 0 712 52 067 0 52 067
61304 78 0 78 1 0 1 0 0 0 77 0 77
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 11 360 690 0 11 360 690 631 0 631 2 396 323 0 2 396 323 13 756 382 0 13 756 382
70602 12 074 0 12 074 3 751 0 3 751 946 0 946 9 269 0 9 269
70603 5 972 825 0 5 972 825 0 0 0 729 999 0 729 999 6 702 824 0 6 702 824
Итого по пассиву (баланс) 35 352 654 5 583 761 40 936 415 60 269 128 44 411 228 104 680 356 63 653 970 46 767 047 110 421 017 38 737 496 7 939 580 46 677 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 011 0 1 011 13 0 13 19 0 19 1 005 0 1 005
80601 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23
80801 4 0 4 19 0 19 23 0 23 0 0 0
80901 260 0 260 0 0 0 260 0 260 0 0 0
81001 0 0 0 259 0 259 185 0 185 74 0 74
Итого по активу (баланс) 1 275 0 1 275 314 0 314 487 0 487 1 102 0 1 102
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 175 0 175 185 0 185 12 0 12 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 1 275 0 1 275 185 0 185 12 0 12 1 102 0 1 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 274 0 1 274 20 722 0 20 722 20 541 0 20 541 1 455 0 1 455
90902 311 744 108 905 420 649 70 349 6 954 77 303 102 808 2 319 105 127 279 285 113 540 392 825
90907 15 521 0 15 521 3 808 0 3 808 0 0 0 19 329 0 19 329
90908 0 13 859 13 859 0 997 997 0 345 345 0 14 511 14 511
91202 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 0 1
91203 0 0 0 10 0 10 7 0 7 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 12 063 308 4 876 879 16 940 187 479 297 346 492 825 789 406 147 119 407 525 554 12 136 458 5 103 964 17 240 422
91418 211 005 0 211 005 0 0 0 0 0 0 211 005 0 211 005
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 204 146 41 476 245 622 67 197 6 673 73 870 88 708 7 340 96 048 182 635 40 809 223 444
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 660 0 449 660 0 0 0 7 0 7 449 653 0 449 653
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 124 831 0 11 124 831 53 867 599 0 53 867 599 49 252 240 0 49 252 240 15 740 190 0 15 740 190
Итого по активу (баланс) 24 442 134 5 041 119 29 483 253 54 508 990 361 116 54 870 106 49 870 466 129 411 49 999 877 29 080 658 5 272 824 34 353 482
Пассив
91003 0 0 0 1 917 0 1 917 1 917 0 1 917 0 0 0
91004 0 0 0 22 034 0 22 034 22 034 0 22 034 0 0 0
91311 1 509 999 66 634 1 576 633 26 020 18 702 44 722 50 713 21 539 72 252 1 534 692 69 471 1 604 163
91312 7 079 266 0 7 079 266 209 228 0 209 228 114 319 0 114 319 6 984 357 0 6 984 357
91314 221 253 1 668 624 1 889 877 12 122 705 34 967 332 47 090 037 12 549 385 39 599 139 52 148 524 647 933 6 300 431 6 948 364
91315 22 099 0 22 099 14 575 0 14 575 150 0 150 7 674 0 7 674
91316 170 421 0 170 421 169 683 0 169 683 0 0 0 738 0 738
91317 210 475 4 490 214 965 1 615 800 84 246 1 700 046 1 428 649 79 756 1 508 405 23 324 0 23 324
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 358 422 0 18 358 422 746 936 0 746 936 1 001 806 0 1 001 806 18 613 292 0 18 613 292
Итого по пассиву (баланс) 27 743 505 1 739 748 29 483 253 14 928 898 35 070 280 49 999 178 15 168 973 39 700 434 54 869 407 27 983 580 6 369 902 34 353 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 080 053 0 1 080 053 1 080 053 0 1 080 053 0 0 0
93302 0 0 0 1 080 053 0 1 080 053 1 080 053 0 1 080 053 0 0 0
93901 2 394 825 0 2 394 825 31 714 443 53 736 31 768 179 32 202 360 53 736 32 256 096 1 906 908 0 1 906 908
94101 0 0 0 1 007 300 0 1 007 300 1 007 300 0 1 007 300 0 0 0
99996 2 413 293 0 2 413 293 33 888 560 0 33 888 560 34 394 801 0 34 394 801 1 907 052 0 1 907 052
Итого по активу (баланс) 4 808 118 0 4 808 118 68 770 409 53 736 68 824 145 69 764 567 53 736 69 818 303 3 813 960 0 3 813 960
Пассив
96301 0 0 0 0 1 083 627 1 083 627 0 1 083 627 1 083 627 0 0 0
96302 0 0 0 0 1 083 493 1 083 493 0 1 083 493 1 083 493 0 0 0
96901 0 2 413 293 2 413 293 1 022 323 32 287 704 33 310 027 1 022 323 31 781 463 32 803 786 0 1 907 052 1 907 052
99997 2 394 825 0 2 394 825 34 343 449 0 34 343 449 33 855 532 0 33 855 532 1 906 908 0 1 906 908
Итого по пассиву (баланс) 2 394 825 2 413 293 4 808 118 35 365 772 34 454 824 69 820 596 34 877 855 33 948 583 68 826 438 1 906 908 1 907 052 3 813 960

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?