• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 942 0 25 942 20 603 0 20 603 1 146 0 1 146 45 399 0 45 399
20202 125 077 180 820 305 897 852 108 207 186 1 059 294 896 970 245 378 1 142 348 80 215 142 628 222 843
20208 65 153 0 65 153 284 533 0 284 533 293 179 0 293 179 56 507 0 56 507
20209 7 162 0 7 162 345 084 0 345 084 320 617 0 320 617 31 629 0 31 629
30102 336 370 0 336 370 11 017 825 0 11 017 825 10 983 124 0 10 983 124 371 071 0 371 071
30110 26 201 3 135 369 3 161 570 87 722 8 007 778 8 095 500 82 957 6 137 807 6 220 764 30 966 5 005 340 5 036 306
30202 39 587 0 39 587 871 0 871 0 0 0 40 458 0 40 458
30204 27 505 0 27 505 8 559 0 8 559 0 0 0 36 064 0 36 064
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 432 8 635 0 481 481 0 185 185 5 203 3 728 8 931
30233 3 133 0 3 133 595 311 7 963 603 274 594 649 7 963 602 612 3 795 0 3 795
30413 999 32 017 33 016 20 001 405 716 425 717 20 000 437 687 457 687 1 000 46 1 046
30424 22 146 433 22 579 9 388 594 2 043 309 11 431 903 9 384 897 2 043 224 11 428 121 25 843 518 26 361
30425 18 000 3 767 21 767 0 528 528 0 210 210 18 000 4 085 22 085
32202 453 673 318 751 772 424 10 070 136 3 361 759 13 431 895 10 523 809 3 680 510 14 204 319 0 0 0
32203 945 986 0 945 986 4 772 534 1 701 958 6 474 492 5 267 237 1 701 958 6 969 195 451 283 0 451 283
45201 90 102 0 90 102 6 761 0 6 761 5 080 0 5 080 91 783 0 91 783
45203 0 0 0 4 300 0 4 300 4 300 0 4 300 0 0 0
45204 1 200 0 1 200 3 800 0 3 800 1 100 0 1 100 3 900 0 3 900
45205 14 415 0 14 415 0 0 0 10 000 0 10 000 4 415 0 4 415
45206 1 750 959 0 1 750 959 153 924 0 153 924 190 572 0 190 572 1 714 311 0 1 714 311
45207 1 889 213 1 883 414 3 772 627 122 681 263 889 386 570 80 014 104 841 184 855 1 931 880 2 042 462 3 974 342
45208 2 390 447 354 522 2 744 969 34 131 49 672 83 803 49 378 19 735 69 113 2 375 200 384 459 2 759 659
45307 222 222 0 222 222 0 0 0 6 944 0 6 944 215 278 0 215 278
45308 233 333 0 233 333 0 0 0 8 333 0 8 333 225 000 0 225 000
45407 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
45505 9 229 1 732 10 961 5 996 9 6 005 4 426 1 741 6 167 10 799 0 10 799
45506 162 144 0 162 144 5 180 0 5 180 123 457 0 123 457 43 867 0 43 867
45507 867 331 0 867 331 139 728 0 139 728 20 290 0 20 290 986 769 0 986 769
45508 1 051 0 1 051 1 187 0 1 187 1 130 0 1 130 1 108 0 1 108
45509 190 0 190 931 0 931 945 0 945 176 0 176
45510 1 930 0 1 930 5 561 0 5 561 2 897 0 2 897 4 594 0 4 594
45812 79 600 0 79 600 0 0 0 0 0 0 79 600 0 79 600
45815 7 325 0 7 325 592 0 592 652 0 652 7 265 0 7 265
45915 5 0 5 13 0 13 16 0 16 2 0 2
47002 0 0 0 1 094 0 1 094 1 094 0 1 094 0 0 0
47404 0 195 260 195 260 17 738 959 10 949 001 28 687 960 17 738 959 10 637 174 28 376 133 0 507 087 507 087
47408 323 736 0 323 736 18 560 115 16 919 542 35 479 657 18 883 851 16 919 542 35 803 393 0 0 0
47415 2 152 0 2 152 0 0 0 2 152 0 2 152 0 0 0
47421 0 0 0 94 039 0 94 039 94 000 0 94 000 39 0 39
47423 1 704 0 1 704 227 16 243 151 16 167 1 780 0 1 780
47427 2 692 0 2 692 9 643 631 10 274 10 398 631 11 029 1 937 0 1 937
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 14 0 14 1 651 0 1 651
50104 97 360 0 97 360 513 539 0 513 539 105 0 105 610 794 0 610 794
50105 158 776 0 158 776 4 424 0 4 424 32 236 0 32 236 130 964 0 130 964
50110 0 15 206 15 206 0 222 354 222 354 0 1 066 1 066 0 236 494 236 494
50116 3 032 737 0 3 032 737 1 516 444 0 1 516 444 2 036 540 0 2 036 540 2 512 641 0 2 512 641
50121 23 819 0 23 819 2 877 0 2 877 3 906 0 3 906 22 790 0 22 790
50206 210 072 0 210 072 2 164 0 2 164 446 0 446 211 790 0 211 790
50207 307 978 0 307 978 2 295 0 2 295 8 0 8 310 265 0 310 265
50208 104 640 0 104 640 811 0 811 105 451 0 105 451 0 0 0
50211 0 92 710 92 710 0 234 745 234 745 0 7 660 7 660 0 319 795 319 795
50221 3 486 0 3 486 2 318 0 2 318 2 001 0 2 001 3 803 0 3 803
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 59 764 0 59 764 0 0 0 0 0 0 59 764 0 59 764
50621 5 443 0 5 443 2 433 0 2 433 427 0 427 7 449 0 7 449
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 0 0 0 0 0 0 338 032 0 338 032
50708 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50709 216 566 0 216 566 323 734 0 323 734 0 0 0 540 300 0 540 300
50721 22 248 0 22 248 4 232 0 4 232 381 0 381 26 099 0 26 099
60204 0 100 100 0 14 14 0 5 5 0 109 109
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 4 671 0 4 671 23 260 0 23 260
60306 13 0 13 6 0 6 0 0 0 19 0 19
60308 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0
60310 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60312 15 383 0 15 383 10 305 0 10 305 11 325 0 11 325 14 363 0 14 363
60314 0 0 0 0 635 635 0 635 635 0 0 0
60323 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
60336 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 88 019 0 88 019 67 0 67 0 0 0 88 086 0 88 086
60415 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
61002 148 0 148 89 0 89 0 0 0 237 0 237
61008 959 0 959 613 0 613 638 0 638 934 0 934
61009 594 0 594 75 0 75 1 0 1 668 0 668
61209 0 0 0 2 681 0 2 681 2 681 0 2 681 0 0 0
61210 0 0 0 2 142 191 0 2 142 191 2 142 191 0 2 142 191 0 0 0
61403 620 568 1 188 52 80 132 48 30 78 624 618 1 242
62001 201 698 0 201 698 0 0 0 0 0 0 201 698 0 201 698
70606 7 935 315 0 7 935 315 1 170 974 0 1 170 974 0 0 0 9 106 289 0 9 106 289
70607 57 689 0 57 689 15 550 0 15 550 2 450 0 2 450 70 789 0 70 789
70608 3 165 074 0 3 165 074 591 441 0 591 441 0 0 0 3 756 515 0 3 756 515
70611 32 530 0 32 530 4 671 0 4 671 0 0 0 37 201 0 37 201
Итого по активу (баланс) 26 286 314 6 218 101 32 504 415 80 667 196 44 377 266 125 044 462 79 954 710 41 947 998 121 902 708 26 998 800 8 647 369 35 646 169
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 25 734 0 25 734 2 381 0 2 381 6 549 0 6 549 29 902 0 29 902
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30109 277 999 0 277 999 279 035 0 279 035 1 036 0 1 036 0 0 0
30220 0 1 399 416 1 399 416 0 3 678 356 3 678 356 0 2 278 940 2 278 940 0 0 0
30226 8 835 0 8 835 185 0 185 481 0 481 9 131 0 9 131
30232 2 0 2 454 766 981 455 747 454 764 981 455 745 0 0 0
30601 5 422 14 5 436 27 245 9 27 254 26 475 1 26 476 4 652 6 4 658
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 906 214 1 306 304 5 212 518 8 757 002 7 938 325 16 695 327 8 483 188 10 788 819 19 272 007 3 632 400 4 156 798 7 789 198
408.1 19 588 0 19 588 68 417 0 68 417 72 238 0 72 238 23 409 0 23 409
40807 68 842 327 916 396 758 25 18 252 18 277 0 45 945 45 945 68 817 355 609 424 426
40817 426 626 3 056 429 682 535 260 178 707 713 967 547 545 365 381 912 926 438 911 189 730 628 641
40820 172 1 173 396 0 396 496 0 496 272 1 273
40821 4 274 0 4 274 159 158 0 159 158 158 789 0 158 789 3 905 0 3 905
40906 2 179 0 2 179 95 661 0 95 661 95 661 0 95 661 2 179 0 2 179
42105 68 500 0 68 500 55 900 0 55 900 9 900 0 9 900 22 500 0 22 500
42106 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900
42107 3 500 0 3 500 240 000 0 240 000 330 000 0 330 000 93 500 0 93 500
42301 3 079 946 4 025 7 859 4 805 12 664 7 990 5 289 13 279 3 210 1 430 4 640
42303 1 762 0 1 762 1 757 0 1 757 4 500 0 4 500 4 505 0 4 505
42304 26 341 1 553 27 894 11 824 907 12 731 8 248 947 9 195 22 765 1 593 24 358
42305 267 390 19 584 286 974 25 063 5 090 30 153 39 153 5 241 44 394 281 480 19 735 301 215
42306 497 297 79 352 576 649 370 180 15 263 385 443 210 347 21 157 231 504 337 464 85 246 422 710
42307 78 104 236 78 340 810 47 857 2 856 840 3 696 80 150 1 029 81 179
42507 342 821 373 297 716 118 0 20 780 20 780 0 52 303 52 303 342 821 404 820 747 641
42601 16 0 16 0 0 0 4 0 4 20 0 20
42605 700 0 700 4 0 4 4 0 4 700 0 700
45215 6 546 262 0 6 546 262 220 324 0 220 324 574 799 0 574 799 6 900 737 0 6 900 737
45315 232 333 0 232 333 7 791 0 7 791 0 0 0 224 542 0 224 542
45415 186 0 186 98 0 98 0 0 0 88 0 88
45515 566 476 0 566 476 36 995 0 36 995 31 054 0 31 054 560 535 0 560 535
45818 86 844 0 86 844 473 0 473 391 0 391 86 762 0 86 762
45918 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
47008 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0
47403 0 0 0 16 856 201 0 16 856 201 16 856 201 0 16 856 201 0 0 0
47407 0 0 0 18 507 937 17 003 195 35 511 132 18 507 937 17 003 195 35 511 132 0 0 0
47411 9 414 212 9 626 2 694 39 2 733 3 469 131 3 600 10 189 304 10 493
47416 884 0 884 13 780 863 14 643 14 346 863 15 209 1 450 0 1 450
47422 444 0 444 2 206 267 0 2 206 267 2 206 235 0 2 206 235 412 0 412
47424 1 987 0 1 987 63 701 0 63 701 62 711 0 62 711 997 0 997
47425 503 114 0 503 114 454 334 0 454 334 141 931 0 141 931 190 711 0 190 711
47426 66 665 44 720 111 385 1 862 2 489 4 351 3 972 8 263 12 235 68 775 50 494 119 269
47804 1 665 0 1 665 14 0 14 0 0 0 1 651 0 1 651
50120 926 0 926 19 0 19 9 502 0 9 502 10 409 0 10 409
50220 3 488 0 3 488 289 0 289 17 471 0 17 471 20 670 0 20 670
50620 7 914 0 7 914 92 0 92 859 0 859 8 681 0 8 681
50719 48 250 0 48 250 0 0 0 188 943 0 188 943 237 193 0 237 193
50720 22 455 0 22 455 857 0 857 3 131 0 3 131 24 729 0 24 729
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 1 872 0 1 872 0 0 0 951 0 951 2 823 0 2 823
60301 1 317 0 1 317 6 120 0 6 120 6 149 0 6 149 1 346 0 1 346
60305 2 816 0 2 816 6 979 0 6 979 6 166 0 6 166 2 003 0 2 003
60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60309 11 0 11 419 0 419 419 0 419 11 0 11
60311 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
60322 2 0 2 2 495 0 2 495 2 495 0 2 495 2 0 2
60324 8 921 0 8 921 1 990 0 1 990 1 788 0 1 788 8 719 0 8 719
60335 849 0 849 2 025 0 2 025 1 779 0 1 779 603 0 603
60414 49 401 0 49 401 0 0 0 499 0 499 49 900 0 49 900
61304 82 0 82 1 0 1 0 0 0 81 0 81
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 8 030 577 0 8 030 577 829 0 829 980 801 0 980 801 9 010 549 0 9 010 549
70602 5 148 0 5 148 641 0 641 4 469 0 4 469 8 976 0 8 976
70603 3 350 012 0 3 350 012 0 0 0 830 128 0 830 128 4 180 140 0 4 180 140
Итого по пассиву (баланс) 28 947 808 3 556 607 32 504 415 49 488 707 28 868 108 78 356 815 50 920 273 30 578 296 81 498 569 30 379 374 5 266 795 35 646 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 8 332 0 8 332 299 0 299 8 631 0 8 631 0 0 0
80601 5 0 5 9 350 0 9 350 8 375 0 8 375 980 0 980
80801 0 0 0 8 375 0 8 375 8 375 0 8 375 0 0 0
80901 235 0 235 256 0 256 234 0 234 257 0 257
Итого по активу (баланс) 8 572 0 8 572 18 280 0 18 280 25 615 0 25 615 1 237 0 1 237
Пассив
85101 8 500 0 8 500 7 400 0 7 400 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 72 0 72 0 0 0 65 0 65 137 0 137
Итого по пассиву (баланс) 8 572 0 8 572 7 400 0 7 400 65 0 65 1 237 0 1 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 798 0 798 6 643 0 6 643 6 586 0 6 586 855 0 855
90902 288 160 102 606 390 766 25 379 14 376 39 755 27 786 5 712 33 498 285 753 111 270 397 023
90907 23 096 0 23 096 0 0 0 0 0 0 23 096 0 23 096
91202 3 0 3 7 0 7 7 0 7 3 0 3
91203 1 0 1 8 0 8 9 0 9 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 10 512 084 4 692 247 15 204 331 118 819 658 014 776 833 45 024 245 008 290 032 10 585 879 5 105 253 15 691 132
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 182 835 35 001 217 836 67 377 12 535 79 912 56 289 6 537 62 826 193 923 40 999 234 922
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 689 0 449 689 0 0 0 0 0 0 449 689 0 449 689
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 064 203 0 11 064 203 21 675 897 0 21 675 897 22 982 415 0 22 982 415 9 757 685 0 9 757 685
Итого по активу (баланс) 22 794 375 4 829 854 27 624 229 21 894 130 684 925 22 579 055 23 118 116 257 257 23 375 373 21 570 389 5 257 522 26 827 911
Пассив
91003 0 0 0 871 0 871 871 0 871 0 0 0
91004 0 0 0 8 559 0 8 559 8 559 0 8 559 0 0 0
91311 1 460 703 62 781 1 523 484 199 613 3 495 203 108 226 473 8 796 235 269 1 487 563 68 082 1 555 645
91312 7 163 347 0 7 163 347 102 087 0 102 087 109 645 0 109 645 7 170 905 0 7 170 905
91314 1 526 536 318 751 1 845 287 16 904 348 5 382 467 22 286 815 15 892 994 5 063 716 20 956 710 515 182 0 515 182
91315 7 722 0 7 722 0 0 0 0 0 0 7 722 0 7 722
91316 90 520 0 90 520 169 791 0 169 791 115 000 0 115 000 35 729 0 35 729
91317 258 356 3 917 262 273 205 135 6 049 211 184 247 711 2 132 249 843 300 932 0 300 932
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 560 026 0 16 560 026 391 687 0 391 687 901 887 0 901 887 17 070 226 0 17 070 226
Итого по пассиву (баланс) 27 238 780 385 449 27 624 229 17 982 091 5 392 011 23 374 102 17 503 140 5 074 644 22 577 784 26 759 829 68 082 26 827 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 10 212 10 212 0 0 0 0 10 212 10 212
93901 554 349 0 554 349 16 854 160 374 712 17 228 872 16 238 261 374 712 16 612 973 1 170 248 0 1 170 248
94101 0 0 0 1 998 467 450 552 2 449 019 1 998 467 450 552 2 449 019 0 0 0
99996 556 336 0 556 336 19 736 701 0 19 736 701 19 111 618 0 19 111 618 1 181 419 0 1 181 419
Итого по активу (баланс) 1 110 685 0 1 110 685 38 589 328 835 476 39 424 804 37 348 346 825 264 38 173 610 2 351 667 10 212 2 361 879
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 10 174 0 10 174 10 174 0 10 174
96901 0 556 336 556 336 2 090 624 17 020 995 19 111 619 2 090 624 17 635 904 19 726 528 0 1 171 245 1 171 245
99997 554 349 0 554 349 19 061 991 0 19 061 991 19 688 102 0 19 688 102 1 180 460 0 1 180 460
Итого по пассиву (баланс) 554 349 556 336 1 110 685 21 152 615 17 020 995 38 173 610 21 788 900 17 635 904 39 424 804 1 190 634 1 171 245 2 361 879

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?