• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 867 0 18 867 1 893 0 1 893 107 0 107 20 653 0 20 653
20202 110 740 123 451 234 191 685 645 242 943 928 588 713 771 233 567 947 338 82 614 132 827 215 441
20208 67 176 0 67 176 316 105 0 316 105 315 733 0 315 733 67 548 0 67 548
20209 8 079 0 8 079 382 402 0 382 402 368 952 0 368 952 21 529 0 21 529
30102 225 870 0 225 870 6 371 486 0 6 371 486 6 295 784 0 6 295 784 301 572 0 301 572
30110 40 906 3 571 374 3 612 280 121 747 4 699 026 4 820 773 112 805 4 549 357 4 662 162 49 848 3 721 043 3 770 891
30202 38 334 0 38 334 353 0 353 0 0 0 38 687 0 38 687
30204 17 454 0 17 454 7 402 0 7 402 0 0 0 24 856 0 24 856
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 116 8 319 0 220 220 0 132 132 5 203 3 204 8 407
30233 4 232 0 4 232 568 254 6 924 575 178 570 077 6 924 577 001 2 409 0 2 409
30413 1 000 28 391 29 391 17 000 1 960 18 960 17 000 1 148 18 148 1 000 29 203 30 203
30424 46 682 401 47 083 2 966 125 1 318 444 4 284 569 2 961 792 1 317 319 4 279 111 51 015 1 526 52 541
30425 18 000 3 340 21 340 0 231 231 0 135 135 18 000 3 436 21 436
32202 95 511 0 95 511 5 169 221 85 676 5 254 897 5 264 732 85 676 5 350 408 0 0 0
32203 0 196 375 196 375 1 768 220 1 249 795 3 018 015 1 321 510 1 158 922 2 480 432 446 710 287 248 733 958
45106 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
45201 83 791 0 83 791 23 978 0 23 978 12 454 0 12 454 95 315 0 95 315
45203 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
45205 23 685 0 23 685 533 104 0 533 104 29 325 0 29 325 527 464 0 527 464
45206 1 621 926 0 1 621 926 79 662 0 79 662 19 475 0 19 475 1 682 113 0 1 682 113
45207 1 807 057 946 403 2 753 460 45 626 64 668 110 294 34 924 57 628 92 552 1 817 759 953 443 2 771 202
45208 2 542 563 236 437 2 779 000 110 571 16 322 126 893 96 550 9 556 106 106 2 556 584 243 203 2 799 787
45308 275 000 0 275 000 0 0 0 8 333 0 8 333 266 667 0 266 667
45407 0 0 0 123 0 123 0 0 0 123 0 123
45505 15 534 1 280 16 814 3 225 89 3 314 8 506 52 8 558 10 253 1 317 11 570
45506 228 671 0 228 671 4 382 0 4 382 10 836 0 10 836 222 217 0 222 217
45507 918 053 0 918 053 22 390 0 22 390 20 928 0 20 928 919 515 0 919 515
45508 1 783 0 1 783 20 0 20 45 0 45 1 758 0 1 758
45509 151 0 151 949 0 949 956 0 956 144 0 144
45510 1 050 0 1 050 542 0 542 300 0 300 1 292 0 1 292
45812 79 730 0 79 730 0 0 0 30 0 30 79 700 0 79 700
45815 5 481 0 5 481 134 0 134 498 0 498 5 117 0 5 117
45915 2 0 2 14 0 14 16 0 16 0 0 0
47404 0 165 834 165 834 7 369 571 3 735 311 11 104 882 7 369 571 3 594 201 10 963 772 0 306 944 306 944
47408 0 0 0 37 475 331 36 572 533 74 047 864 37 475 331 36 572 533 74 047 864 0 0 0
47415 2 551 0 2 551 0 0 0 0 0 0 2 551 0 2 551
47423 1 604 0 1 604 382 51 576 51 958 282 51 576 51 858 1 704 0 1 704
47427 3 197 12 3 209 6 099 523 6 622 5 306 467 5 773 3 990 68 4 058
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 98 928 0 98 928 727 0 727 104 0 104 99 551 0 99 551
50105 150 108 0 150 108 2 813 0 2 813 0 0 0 152 921 0 152 921
50110 0 13 294 13 294 0 1 122 1 122 0 539 539 0 13 877 13 877
50116 3 015 335 0 3 015 335 18 990 0 18 990 104 0 104 3 034 221 0 3 034 221
50121 33 510 0 33 510 0 0 0 1 783 0 1 783 31 727 0 31 727
50206 253 363 0 253 363 2 249 0 2 249 1 812 0 1 812 253 800 0 253 800
50208 99 258 0 99 258 1 093 0 1 093 2 0 2 100 349 0 100 349
50211 0 80 856 80 856 0 6 274 6 274 0 3 274 3 274 0 83 856 83 856
50221 12 288 0 12 288 4 670 0 4 670 2 335 0 2 335 14 623 0 14 623
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 193 713 0 193 713 0 0 0 133 949 0 133 949 59 764 0 59 764
50621 64 953 0 64 953 814 0 814 58 337 0 58 337 7 430 0 7 430
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 150 157 0 150 157 0 0 0 0 0 0 150 157 0 150 157
50709 540 300 0 540 300 0 0 0 240 039 0 240 039 300 261 0 300 261
50721 6 565 0 6 565 1 067 0 1 067 212 0 212 7 420 0 7 420
60204 0 94 94 0 7 7 0 5 5 0 96 96
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60308 15 557 572 467 10 477 482 567 1 049 0 0 0
60312 15 542 0 15 542 8 974 0 8 974 8 515 0 8 515 16 001 0 16 001
60323 4 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60401 86 087 0 86 087 837 0 837 0 0 0 86 924 0 86 924
60415 0 0 0 837 0 837 837 0 837 0 0 0
61002 66 0 66 72 0 72 26 0 26 112 0 112
61008 1 192 0 1 192 548 0 548 763 0 763 977 0 977
61009 330 0 330 223 0 223 360 0 360 193 0 193
61209 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61210 0 0 0 429 164 0 429 164 429 164 0 429 164 0 0 0
61403 1 174 1 076 2 250 22 78 100 279 327 606 917 827 1 744
62001 202 803 0 202 803 0 0 0 0 0 0 202 803 0 202 803
70606 2 084 418 0 2 084 418 1 021 294 0 1 021 294 53 0 53 3 105 659 0 3 105 659
70607 4 107 0 4 107 44 767 0 44 767 780 0 780 48 094 0 48 094
70608 605 891 0 605 891 425 906 0 425 906 0 0 0 1 031 797 0 1 031 797
70706 23 370 940 0 23 370 940 1 291 0 1 291 23 372 231 0 23 372 231 0 0 0
70707 26 869 0 26 869 0 0 0 26 869 0 26 869 0 0 0
70708 6 117 816 0 6 117 816 0 0 0 6 117 816 0 6 117 816 0 0 0
70710 171 0 171 0 0 0 171 0 171 0 0 0
70711 38 890 0 38 890 126 543 0 126 543 165 433 0 165 433 0 0 0
70714 10 107 0 10 107 0 0 0 10 107 0 10 107 0 0 0
70802 0 0 0 29 692 628 0 29 692 628 29 692 628 0 29 692 628 0 0 0
Итого по активу (баланс) 45 568 061 5 372 291 50 940 352 95 847 969 48 053 732 143 901 701 123 311 140 47 643 905 170 955 045 18 104 890 5 782 118 23 887 008
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 18 853 0 18 853 2 547 0 2 547 5 737 0 5 737 22 043 0 22 043
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30220 0 372 372 0 2 924 649 2 924 649 0 3 068 377 3 068 377 0 144 100 144 100
30226 8 519 0 8 519 111 0 111 199 0 199 8 607 0 8 607
30232 0 0 0 441 346 378 441 724 441 369 378 441 747 23 0 23
30601 5 255 12 5 267 11 326 0 11 326 111 764 1 111 765 105 693 13 105 706
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 733 586 1 469 150 5 202 736 6 603 818 7 369 963 13 973 781 6 578 202 8 065 309 14 643 511 3 707 970 2 164 496 5 872 466
408.1 21 733 0 21 733 61 479 0 61 479 58 092 0 58 092 18 346 0 18 346
40807 68 970 236 468 305 438 27 9 558 9 585 0 16 325 16 325 68 943 243 235 312 178
40817 378 663 2 762 381 425 626 446 1 822 628 268 626 176 1 957 628 133 378 393 2 897 381 290
40820 186 0 186 284 0 284 249 0 249 151 0 151
40821 4 340 0 4 340 203 485 0 203 485 202 302 0 202 302 3 157 0 3 157
40906 2 179 0 2 179 128 491 0 128 491 128 491 0 128 491 2 179 0 2 179
42105 180 500 0 180 500 148 900 0 148 900 3 500 0 3 500 35 100 0 35 100
42106 0 0 0 1 800 0 1 800 11 900 0 11 900 10 100 0 10 100
42107 20 000 0 20 000 179 000 0 179 000 280 000 0 280 000 121 000 0 121 000
42301 4 518 2 681 7 199 5 353 1 195 6 548 6 215 1 045 7 260 5 380 2 531 7 911
42303 2 365 0 2 365 696 0 696 1 215 0 1 215 2 884 0 2 884
42304 12 959 156 13 115 5 294 7 5 301 2 290 11 2 301 9 955 160 10 115
42305 284 119 33 387 317 506 26 935 5 136 32 071 22 374 2 807 25 181 279 558 31 058 310 616
42306 209 395 55 934 265 329 48 022 5 363 53 385 165 522 10 412 175 934 326 895 60 983 387 878
42307 75 685 0 75 685 2 134 0 2 134 1 290 0 1 290 74 841 0 74 841
42507 342 821 331 027 673 848 0 13 378 13 378 0 22 852 22 852 342 821 340 501 683 322
42601 32 0 32 327 0 327 295 0 295 0 0 0
42605 990 0 990 295 0 295 5 0 5 700 0 700
45115 4 095 0 4 095 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095
45215 5 845 130 0 5 845 130 123 877 0 123 877 699 956 0 699 956 6 421 209 0 6 421 209
45315 275 000 0 275 000 8 333 0 8 333 0 0 0 266 667 0 266 667
45415 0 0 0 0 0 0 123 0 123 123 0 123
45515 686 806 0 686 806 35 314 0 35 314 49 145 0 49 145 700 637 0 700 637
45818 85 032 0 85 032 348 0 348 99 0 99 84 783 0 84 783
45918 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47403 0 0 0 6 941 832 0 6 941 832 6 941 832 0 6 941 832 0 0 0
47407 0 0 0 36 915 665 37 105 932 74 021 597 36 915 665 37 105 932 74 021 597 0 0 0
47411 8 418 244 8 662 2 512 223 2 735 2 974 112 3 086 8 880 133 9 013
47416 1 097 0 1 097 35 092 0 35 092 34 522 0 34 522 527 0 527
47422 745 0 745 7 553 0 7 553 7 215 0 7 215 407 0 407
47425 367 324 0 367 324 321 054 0 321 054 76 221 0 76 221 122 491 0 122 491
47426 56 188 31 671 87 859 1 363 1 280 2 643 3 533 3 828 7 361 58 358 34 219 92 577
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 324 0 324 113 0 113 40 0 40 251 0 251
50620 7 905 0 7 905 667 0 667 265 0 265 7 503 0 7 503
50719 310 598 0 310 598 239 468 0 239 468 0 0 0 71 130 0 71 130
50720 18 867 0 18 867 107 0 107 1 893 0 1 893 20 653 0 20 653
60301 4 468 0 4 468 131 267 0 131 267 129 632 0 129 632 2 833 0 2 833
60305 2 879 0 2 879 6 855 0 6 855 8 285 0 8 285 4 309 0 4 309
60307 0 0 0 337 0 337 337 0 337 0 0 0
60309 11 0 11 468 0 468 468 0 468 11 0 11
60311 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
60322 1 0 1 1 292 0 1 292 1 292 0 1 292 1 0 1
60324 8 984 0 8 984 1 808 0 1 808 1 879 0 1 879 9 055 0 9 055
60335 725 0 725 1 928 0 1 928 2 519 0 2 519 1 316 0 1 316
60414 46 990 0 46 990 0 0 0 458 0 458 47 448 0 47 448
61304 88 0 88 3 0 3 0 0 0 85 0 85
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 2 169 905 0 2 169 905 535 0 535 1 027 048 0 1 027 048 3 196 418 0 3 196 418
70602 21 380 0 21 380 58 812 0 58 812 43 966 0 43 966 6 534 0 6 534
70603 561 472 0 561 472 0 0 0 516 987 0 516 987 1 078 459 0 1 078 459
70701 23 388 637 0 23 388 637 23 388 637 0 23 388 637 0 0 0 0 0 0
70702 15 711 0 15 711 15 711 0 15 711 0 0 0 0 0 0
70703 6 557 701 0 6 557 701 6 557 701 0 6 557 701 0 0 0 0 0 0
70705 1 895 0 1 895 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 29 692 628 0 29 692 628 29 963 944 0 29 963 944 271 316 0 271 316
Итого по пассиву (баланс) 48 776 488 2 163 864 50 940 352 112 991 444 47 438 884 160 430 328 85 077 638 48 299 346 133 376 984 20 862 682 3 024 326 23 887 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 665 0 665 28 847 0 28 847 28 617 0 28 617 895 0 895
90902 734 105 90 987 825 092 21 669 6 281 27 950 34 041 3 677 37 718 721 733 93 591 815 324
90907 16 181 0 16 181 15 521 0 15 521 0 0 0 31 702 0 31 702
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 10 614 641 4 382 329 14 996 970 119 433 318 436 437 869 48 107 196 637 244 744 10 685 967 4 504 128 15 190 095
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 203 468 26 973 230 441 64 367 5 900 70 267 90 878 4 223 95 101 176 957 28 650 205 607
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 762 0 449 762 0 0 0 0 0 0 449 762 0 449 762
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 10 004 311 0 10 004 311 9 285 259 0 9 285 259 9 006 940 0 9 006 940 10 282 630 0 10 282 630
Итого по активу (баланс) 22 296 643 4 500 289 26 796 932 9 535 107 330 617 9 865 724 9 208 595 204 537 9 413 132 22 623 155 4 626 369 27 249 524
Пассив
91003 0 0 0 353 0 353 353 0 353 0 0 0
91004 0 0 0 7 402 0 7 402 7 402 0 7 402 0 0 0
91311 1 429 446 27 836 1 457 282 10 381 1 125 11 506 247 293 1 922 249 215 1 666 358 28 633 1 694 991
91312 7 526 695 0 7 526 695 185 426 0 185 426 75 239 0 75 239 7 416 508 0 7 416 508
91314 97 373 196 375 293 748 7 018 493 1 244 598 8 263 091 7 424 054 1 335 470 8 759 524 502 934 287 247 790 181
91315 31 851 0 31 851 0 0 0 48 0 48 31 899 0 31 899
91316 31 032 0 31 032 43 717 0 43 717 18 000 0 18 000 5 315 0 5 315
91317 488 404 3 729 492 133 475 346 20 100 495 446 155 271 20 208 175 479 168 329 3 837 172 166
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 792 621 0 16 792 621 405 835 0 405 835 580 108 0 580 108 16 966 894 0 16 966 894
Итого по пассиву (баланс) 26 568 992 227 940 26 796 932 8 146 953 1 265 823 9 412 776 8 507 768 1 357 600 9 865 368 26 929 807 319 717 27 249 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 1 577 252 10 664 1 587 916 0 80 80 1 577 252 10 584 1 587 836
93901 2 072 115 0 2 072 115 34 974 381 75 465 35 049 846 37 046 496 75 465 37 121 961 0 0 0
99996 2 066 663 0 2 066 663 36 705 305 0 36 705 305 37 201 962 0 37 201 962 1 570 006 0 1 570 006
Итого по активу (баланс) 4 138 778 0 4 138 778 73 256 938 86 129 73 343 067 74 248 458 75 545 74 324 003 3 147 258 10 584 3 157 842
Пассив
96302 0 0 0 0 17 063 17 063 10 590 1 576 479 1 587 069 10 590 1 559 416 1 570 006
96901 0 2 066 663 2 066 663 52 344 37 132 555 37 184 899 52 344 35 065 892 35 118 236 0 0 0
99997 2 072 115 0 2 072 115 37 122 041 0 37 122 041 36 637 762 0 36 637 762 1 587 836 0 1 587 836
Итого по пассиву (баланс) 2 072 115 2 066 663 4 138 778 37 174 385 37 149 618 74 324 003 36 700 696 36 642 371 73 343 067 1 598 426 1 559 416 3 157 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?