• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 178 0 12 178 760 0 760 391 0 391 12 547 0 12 547
20202 79 782 145 236 225 018 667 793 152 967 820 760 634 587 184 887 819 474 112 988 113 316 226 304
20208 86 037 0 86 037 279 669 0 279 669 288 481 0 288 481 77 225 0 77 225
20209 2 179 0 2 179 253 650 0 253 650 253 650 0 253 650 2 179 0 2 179
30102 271 082 0 271 082 5 849 187 0 5 849 187 5 852 521 0 5 852 521 267 748 0 267 748
30110 35 244 2 512 836 2 548 080 172 386 2 067 392 2 239 778 177 564 1 711 209 1 888 773 30 066 2 869 019 2 899 085
30202 44 471 0 44 471 0 0 0 64 0 64 44 407 0 44 407
30204 12 528 0 12 528 5 264 0 5 264 0 0 0 17 792 0 17 792
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 159 8 362 0 188 188 0 135 135 5 203 3 212 8 415
30233 2 157 0 2 157 551 357 9 002 560 359 551 553 9 002 560 555 1 961 0 1 961
30413 1 459 29 512 30 971 12 213 1 497 13 710 13 623 1 262 14 885 49 29 747 29 796
30424 100 629 443 101 072 2 286 021 1 097 2 287 118 2 298 308 1 101 2 299 409 88 342 439 88 781
30425 18 000 3 472 21 472 0 176 176 0 148 148 18 000 3 500 21 500
32202 0 202 661 202 661 1 211 945 612 973 1 824 918 1 211 945 815 634 2 027 579 0 0 0
32203 1 161 609 0 1 161 609 11 184 461 1 038 787 12 223 248 9 612 254 834 260 10 446 514 2 733 816 204 527 2 938 343
32204 751 269 0 751 269 0 0 0 751 269 0 751 269 0 0 0
45106 75 000 0 75 000 0 0 0 5 000 0 5 000 70 000 0 70 000
45201 90 605 0 90 605 99 308 0 99 308 96 537 0 96 537 93 376 0 93 376
45203 0 0 0 350 000 0 350 000 150 000 0 150 000 200 000 0 200 000
45205 283 300 0 283 300 45 000 0 45 000 328 300 0 328 300 0 0 0
45206 414 741 0 414 741 86 825 0 86 825 111 343 0 111 343 390 223 0 390 223
45207 1 094 700 1 012 753 2 107 453 438 171 51 347 489 518 102 517 52 073 154 590 1 430 354 1 012 027 2 442 381
45208 2 964 408 245 780 3 210 188 80 150 12 466 92 616 327 038 10 514 337 552 2 717 520 247 732 2 965 252
45503 700 0 700 13 000 0 13 000 700 0 700 13 000 0 13 000
45504 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
45505 30 218 0 30 218 3 975 0 3 975 14 495 0 14 495 19 698 0 19 698
45506 232 732 0 232 732 9 200 0 9 200 10 602 0 10 602 231 330 0 231 330
45507 893 490 0 893 490 11 740 0 11 740 12 643 0 12 643 892 587 0 892 587
45508 1 407 0 1 407 3 087 0 3 087 3 195 0 3 195 1 299 0 1 299
45509 442 0 442 858 0 858 1 077 0 1 077 223 0 223
45510 1 256 0 1 256 394 0 394 795 0 795 855 0 855
45812 81 973 0 81 973 298 600 0 298 600 298 630 0 298 630 81 943 0 81 943
45815 5 209 0 5 209 807 0 807 811 0 811 5 205 0 5 205
45912 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
45915 0 0 0 20 0 20 17 0 17 3 0 3
47404 0 1 739 012 1 739 012 12 704 075 1 929 806 14 633 881 12 704 075 3 045 510 15 749 585 0 623 308 623 308
47408 0 0 0 68 452 096 67 566 799 136 018 895 68 452 096 67 566 799 136 018 895 0 0 0
47415 3 193 0 3 193 0 0 0 87 0 87 3 106 0 3 106
47423 1 598 0 1 598 217 1 728 1 945 278 1 728 2 006 1 537 0 1 537
47427 4 941 0 4 941 19 478 323 19 801 20 137 251 20 388 4 282 72 4 354
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 96 517 0 96 517 705 0 705 101 0 101 97 121 0 97 121
50105 206 030 0 206 030 3 093 0 3 093 32 866 0 32 866 176 257 0 176 257
50110 0 13 826 13 826 0 907 907 0 591 591 0 14 142 14 142
50116 1 020 961 0 1 020 961 6 844 0 6 844 19 291 0 19 291 1 008 514 0 1 008 514
50121 39 577 0 39 577 440 0 440 2 281 0 2 281 37 736 0 37 736
50206 306 722 0 306 722 2 540 0 2 540 481 0 481 308 781 0 308 781
50211 0 88 357 88 357 0 92 911 92 911 0 7 117 7 117 0 174 151 174 151
50221 6 938 0 6 938 2 652 0 2 652 1 032 0 1 032 8 558 0 8 558
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 193 713 0 193 713 0 0 0 0 0 0 193 713 0 193 713
50621 36 935 0 36 935 11 385 0 11 385 1 655 0 1 655 46 665 0 46 665
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 101 087 0 101 087 14 417 0 14 417 2 124 0 2 124 113 380 0 113 380
50709 91 296 0 91 296 353 0 353 0 0 0 91 649 0 91 649
50721 6 607 0 6 607 2 057 0 2 057 2 450 0 2 450 6 214 0 6 214
51501 4 920 0 4 920 8 884 0 8 884 8 884 0 8 884 4 920 0 4 920
51505 377 362 0 377 362 0 0 0 0 0 0 377 362 0 377 362
51506 7 479 0 7 479 0 0 0 2 992 0 2 992 4 487 0 4 487
60204 0 92 92 0 6 6 0 4 4 0 94 94
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60308 21 0 21 846 0 846 367 0 367 500 0 500
60310 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60312 15 675 0 15 675 10 998 0 10 998 14 065 0 14 065 12 608 0 12 608
60314 0 0 0 0 386 386 0 386 386 0 0 0
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 85 912 0 85 912 642 0 642 321 0 321 86 233 0 86 233
60415 0 0 0 642 0 642 642 0 642 0 0 0
61002 44 0 44 27 0 27 32 0 32 39 0 39
61008 667 0 667 691 0 691 589 0 589 769 0 769
61009 27 0 27 340 0 340 214 0 214 153 0 153
61209 0 0 0 91 867 0 91 867 91 867 0 91 867 0 0 0
61210 0 0 0 31 922 0 31 922 31 922 0 31 922 0 0 0
61403 539 404 943 132 28 160 25 33 58 646 399 1 045
62001 436 959 0 436 959 0 0 0 75 045 0 75 045 361 914 0 361 914
70606 18 380 877 0 18 380 877 2 056 546 0 2 056 546 221 0 221 20 437 202 0 20 437 202
70607 23 254 0 23 254 3 521 0 3 521 2 740 0 2 740 24 035 0 24 035
70608 5 402 569 0 5 402 569 324 240 0 324 240 0 0 0 5 726 809 0 5 726 809
70610 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70611 38 435 0 38 435 0 0 0 0 0 0 38 435 0 38 435
70614 10 107 0 10 107 0 0 0 0 0 0 10 107 0 10 107
Итого по активу (баланс) 35 702 129 5 997 543 41 699 672 107 667 719 73 540 786 181 208 505 104 579 038 74 242 644 178 821 682 38 790 810 5 295 685 44 086 495
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 13 546 0 13 546 3 482 0 3 482 4 709 0 4 709 14 773 0 14 773
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30220 0 16 754 16 754 0 415 444 415 444 0 456 376 456 376 0 57 686 57 686
30226 8 562 0 8 562 0 0 0 53 0 53 8 615 0 8 615
30232 61 0 61 430 303 555 430 858 430 249 555 430 804 7 0 7
30601 6 810 13 6 823 21 381 1 21 382 20 228 1 20 229 5 657 13 5 670
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
407 3 770 379 439 691 4 210 070 6 165 080 3 074 526 9 239 606 6 116 120 3 276 495 9 392 615 3 721 419 641 660 4 363 079
408.1 16 445 0 16 445 56 248 0 56 248 56 060 0 56 060 16 257 0 16 257
40807 68 881 303 636 372 517 60 030 70 893 130 923 60 202 15 014 75 216 69 053 247 757 316 810
40817 361 324 2 732 364 056 463 740 739 464 479 451 559 1 194 452 753 349 143 3 187 352 330
40820 134 0 134 290 0 290 277 0 277 121 0 121
40821 1 969 0 1 969 174 258 0 174 258 175 236 0 175 236 2 947 0 2 947
40906 2 179 0 2 179 114 865 0 114 865 114 865 0 114 865 2 179 0 2 179
42105 17 900 0 17 900 2 000 0 2 000 0 0 0 15 900 0 15 900
42106 305 000 0 305 000 305 000 0 305 000 0 0 0 0 0 0
42107 5 000 0 5 000 160 000 0 160 000 205 000 0 205 000 50 000 0 50 000
42301 6 969 3 409 10 378 7 438 2 404 9 842 6 554 2 640 9 194 6 085 3 645 9 730
42303 4 653 0 4 653 4 670 0 4 670 1 780 0 1 780 1 763 0 1 763
42304 10 361 2 212 12 573 4 576 2 327 6 903 5 528 807 6 335 11 313 692 12 005
42305 290 844 35 342 326 186 41 177 3 254 44 431 30 825 6 808 37 633 280 492 38 896 319 388
42306 169 384 43 601 212 985 35 457 4 154 39 611 69 474 3 973 73 447 203 401 43 420 246 821
42307 76 736 0 76 736 950 0 950 873 0 873 76 659 0 76 659
42507 342 821 344 108 686 929 0 14 721 14 721 0 17 453 17 453 342 821 346 840 689 661
42601 8 0 8 0 0 0 6 0 6 14 0 14
42605 990 0 990 6 0 6 6 0 6 990 0 990
45115 15 750 0 15 750 1 050 0 1 050 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 4 849 943 0 4 849 943 633 682 0 633 682 533 282 0 533 282 4 749 543 0 4 749 543
45515 675 944 0 675 944 32 966 0 32 966 44 573 0 44 573 687 551 0 687 551
45818 87 117 0 87 117 299 090 0 299 090 299 016 0 299 016 87 043 0 87 043
45918 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
47403 0 0 0 12 424 451 0 12 424 451 12 424 451 0 12 424 451 0 0 0
47407 0 0 0 67 366 771 68 660 784 136 027 555 67 366 771 68 660 784 136 027 555 0 0 0
47411 7 432 194 7 626 3 033 54 3 087 2 496 99 2 595 6 895 239 7 134
47416 107 0 107 37 068 0 37 068 37 616 0 37 616 655 0 655
47422 14 208 0 14 208 127 692 0 127 692 127 910 0 127 910 14 426 0 14 426
47425 1 608 530 0 1 608 530 785 213 0 785 213 829 811 0 829 811 1 653 128 0 1 653 128
47426 47 272 26 798 74 070 2 293 1 147 3 440 4 636 2 867 7 503 49 615 28 518 78 133
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 339 0 339 11 0 11 10 0 10 338 0 338
50220 21 0 21 20 0 20 0 0 0 1 0 1
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 10 856 0 10 856 2 288 0 2 288 1 086 0 1 086 9 654 0 9 654
50719 47 895 0 47 895 0 0 0 299 0 299 48 194 0 48 194
50720 12 158 0 12 158 371 0 371 759 0 759 12 546 0 12 546
51510 382 908 0 382 908 1 496 0 1 496 0 0 0 381 412 0 381 412
52301 0 8 698 8 698 0 9 119 9 119 0 421 421 0 0 0
60301 834 0 834 1 386 0 1 386 12 180 0 12 180 11 628 0 11 628
60305 1 833 0 1 833 7 743 0 7 743 7 454 0 7 454 1 544 0 1 544
60309 4 0 4 11 060 0 11 060 11 060 0 11 060 4 0 4
60311 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0
60322 0 0 0 1 610 0 1 610 1 610 0 1 610 0 0 0
60324 10 192 0 10 192 2 933 0 2 933 2 214 0 2 214 9 473 0 9 473
60335 486 0 486 2 156 0 2 156 2 069 0 2 069 399 0 399
60414 45 614 0 45 614 0 0 0 480 0 480 46 094 0 46 094
61304 102 0 102 3 0 3 0 0 0 99 0 99
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 18 408 773 0 18 408 773 384 0 384 2 056 706 0 2 056 706 20 465 095 0 20 465 095
70602 4 451 0 4 451 4 432 0 4 432 14 308 0 14 308 14 327 0 14 327
70603 5 751 229 0 5 751 229 0 0 0 441 210 0 441 210 6 192 439 0 6 192 439
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
Итого по пассиву (баланс) 40 472 484 1 227 188 41 699 672 89 850 356 72 260 122 162 110 478 92 051 814 72 445 487 164 497 301 42 673 942 1 412 553 44 086 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 451 0 451 14 749 0 14 749 14 701 0 14 701 499 0 499
90902 493 858 94 583 588 441 50 389 4 797 55 186 47 741 4 046 51 787 496 506 95 334 591 840
90907 15 775 0 15 775 406 0 406 0 0 0 16 181 0 16 181
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 9 646 915 4 317 174 13 964 089 1 316 698 300 690 1 617 388 928 191 183 107 1 111 298 10 035 422 4 434 757 14 470 179
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 197 785 26 805 224 590 61 978 7 731 69 709 46 872 6 268 53 140 212 891 28 268 241 159
91606 49 0 49 10 0 10 8 0 8 51 0 51
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 459 486 0 459 486 0 0 0 19 0 19 459 467 0 459 467
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 13 224 517 0 13 224 517 16 782 934 0 16 782 934 16 270 299 0 16 270 299 13 737 152 0 13 737 152
Итого по активу (баланс) 24 312 346 4 438 562 28 750 908 18 227 174 313 218 18 540 392 17 307 841 193 421 17 501 262 25 231 679 4 558 359 29 790 038
Пассив
91004 0 0 0 5 200 0 5 200 5 200 0 5 200 0 0 0
91311 1 457 137 37 634 1 494 771 30 499 10 356 40 855 34 772 1 888 36 660 1 461 410 29 166 1 490 576
91312 7 309 141 0 7 309 141 1 097 371 0 1 097 371 524 675 0 524 675 6 736 445 0 6 736 445
91314 2 036 559 202 660 2 239 219 12 134 094 1 649 894 13 783 988 12 934 523 1 651 760 14 586 283 2 836 988 204 526 3 041 514
91315 5 287 0 5 287 2 482 0 2 482 0 0 0 2 805 0 2 805
91316 18 102 0 18 102 111 806 0 111 806 422 150 0 422 150 328 446 0 328 446
91317 1 986 427 0 1 986 427 1 219 594 9 002 1 228 596 1 193 713 14 252 1 207 965 1 960 546 5 250 1 965 796
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 15 526 391 0 15 526 391 1 225 889 0 1 225 889 1 752 384 0 1 752 384 16 052 886 0 16 052 886
Итого по пассиву (баланс) 28 510 614 240 294 28 750 908 15 826 935 1 669 252 17 496 187 16 867 417 1 667 900 18 535 317 29 551 096 238 942 29 790 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 560 535 6 721 3 567 256 67 544 857 143 870 67 688 727 68 437 326 112 529 68 549 855 2 668 066 38 062 2 706 128
94101 0 0 0 14 779 0 14 779 14 779 0 14 779 0 0 0
94102 0 0 0 0 171 390 171 390 0 171 390 171 390 0 0 0
99996 3 562 608 0 3 562 608 67 964 435 0 67 964 435 68 824 502 0 68 824 502 2 702 541 0 2 702 541
Итого по активу (баланс) 7 123 143 6 721 7 129 864 135 524 071 315 260 135 839 331 137 276 607 283 919 137 560 526 5 370 607 38 062 5 408 669
Пассив
96901 6 781 3 555 827 3 562 608 72 367 68 576 878 68 649 245 103 773 67 685 405 67 789 178 38 187 2 664 354 2 702 541
96902 0 0 0 0 171 390 171 390 0 171 390 171 390 0 0 0
97101 0 0 0 3 867 0 3 867 3 867 0 3 867 0 0 0
99997 3 567 256 0 3 567 256 68 736 025 0 68 736 025 67 874 897 0 67 874 897 2 706 128 0 2 706 128
Итого по пассиву (баланс) 3 574 037 3 555 827 7 129 864 68 812 259 68 748 268 137 560 527 67 982 537 67 856 795 135 839 332 2 744 315 2 664 354 5 408 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?