• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 455 0 17 455 8 0 8 4 730 0 4 730 12 733 0 12 733
20202 101 969 116 567 218 536 757 459 277 083 1 034 542 756 435 245 411 1 001 846 102 993 148 239 251 232
20208 81 938 0 81 938 326 400 0 326 400 328 566 0 328 566 79 772 0 79 772
20209 9 979 0 9 979 272 031 0 272 031 259 281 0 259 281 22 729 0 22 729
30102 354 250 0 354 250 4 793 532 0 4 793 532 4 737 295 0 4 737 295 410 487 0 410 487
30110 26 839 6 326 872 6 353 711 200 781 3 694 190 3 894 971 196 544 4 134 815 4 331 359 31 076 5 886 247 5 917 323
30202 47 263 0 47 263 223 0 223 0 0 0 47 486 0 47 486
30204 27 240 0 27 240 0 0 0 7 067 0 7 067 20 173 0 20 173
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 260 8 463 0 147 147 0 163 163 5 203 3 244 8 447
30233 1 866 0 1 866 629 682 6 715 636 397 630 198 6 715 636 913 1 350 0 1 350
30413 491 30 365 30 856 33 509 1 136 34 645 31 992 1 551 33 543 2 008 29 950 31 958
30424 67 962 416 68 378 1 672 148 689 1 672 837 1 702 468 681 1 703 149 37 642 424 38 066
30425 12 000 3 573 15 573 0 134 134 0 183 183 12 000 3 524 15 524
32202 0 141 769 141 769 0 2 053 589 2 053 589 0 2 103 813 2 103 813 0 91 545 91 545
32203 0 65 950 65 950 0 952 273 952 273 0 904 652 904 652 0 113 571 113 571
45106 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
45201 89 194 0 89 194 93 501 0 93 501 92 105 0 92 105 90 590 0 90 590
45204 0 0 0 22 250 0 22 250 0 0 0 22 250 0 22 250
45205 28 300 0 28 300 75 000 0 75 000 0 0 0 103 300 0 103 300
45206 1 030 789 0 1 030 789 147 659 0 147 659 560 842 0 560 842 617 606 0 617 606
45207 1 080 582 1 042 013 2 122 595 130 386 38 999 169 385 141 941 53 226 195 167 1 069 027 1 027 786 2 096 813
45208 4 038 283 252 882 4 291 165 17 505 9 464 26 969 129 477 12 918 142 395 3 926 311 249 428 4 175 739
45504 0 0 0 3 654 0 3 654 0 0 0 3 654 0 3 654
45505 19 196 0 19 196 5 470 0 5 470 5 179 0 5 179 19 487 0 19 487
45506 238 749 0 238 749 4 940 0 4 940 6 346 0 6 346 237 343 0 237 343
45507 899 142 0 899 142 27 366 0 27 366 18 234 0 18 234 908 274 0 908 274
45508 3 560 0 3 560 6 0 6 237 0 237 3 329 0 3 329
45509 406 0 406 1 073 0 1 073 1 186 0 1 186 293 0 293
45510 839 0 839 877 0 877 586 0 586 1 130 0 1 130
45812 199 890 0 199 890 0 0 0 44 492 0 44 492 155 398 0 155 398
45815 7 635 0 7 635 534 0 534 1 898 0 1 898 6 271 0 6 271
45915 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
47404 0 614 511 614 511 1 445 020 5 102 482 6 547 502 1 445 020 4 957 427 6 402 447 0 759 566 759 566
47408 0 0 0 140 503 660 140 268 487 280 772 147 140 503 660 140 268 487 280 772 147 0 0 0
47415 3 210 0 3 210 0 0 0 0 0 0 3 210 0 3 210
47423 1 632 0 1 632 249 111 159 111 408 318 111 159 111 477 1 563 0 1 563
47427 2 432 10 2 442 11 524 241 11 765 11 785 251 12 036 2 171 0 2 171
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 0 0 0 99 990 0 99 990 7 0 7 99 983 0 99 983
50105 218 147 0 218 147 4 362 0 4 362 23 279 0 23 279 199 230 0 199 230
50110 0 13 594 13 594 0 716 716 0 694 694 0 13 616 13 616
50116 0 0 0 18 884 0 18 884 0 0 0 18 884 0 18 884
50121 48 000 0 48 000 30 0 30 3 833 0 3 833 44 197 0 44 197
50206 279 693 0 279 693 2 416 0 2 416 37 0 37 282 072 0 282 072
50211 0 180 273 180 273 0 7 675 7 675 0 9 208 9 208 0 178 740 178 740
50221 10 719 0 10 719 12 0 12 1 508 0 1 508 9 223 0 9 223
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 185 642 0 185 642 8 092 0 8 092 0 0 0 193 734 0 193 734
50621 19 950 0 19 950 13 176 0 13 176 251 0 251 32 875 0 32 875
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 101 073 0 101 073 0 0 0 514 0 514 100 559 0 100 559
50709 87 556 0 87 556 1 099 0 1 099 0 0 0 88 655 0 88 655
50721 4 976 0 4 976 576 0 576 251 0 251 5 301 0 5 301
51402 0 0 0 456 010 0 456 010 0 0 0 456 010 0 456 010
51501 4 920 0 4 920 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 920 0 4 920
51505 311 362 0 311 362 66 000 0 66 000 0 0 0 377 362 0 377 362
51506 16 455 0 16 455 0 0 0 2 992 0 2 992 13 463 0 13 463
60204 0 95 95 0 5 5 0 4 4 0 96 96
60302 14 644 0 14 644 0 0 0 0 0 0 14 644 0 14 644
60306 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
60308 0 0 0 504 483 987 504 0 504 0 483 483
60310 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60312 9 645 0 9 645 22 061 0 22 061 16 796 0 16 796 14 910 0 14 910
60314 0 0 0 0 401 401 0 401 401 0 0 0
60315 0 0 0 3 594 0 3 594 3 594 0 3 594 0 0 0
60401 85 632 0 85 632 280 0 280 0 0 0 85 912 0 85 912
60415 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
61002 61 0 61 42 0 42 28 0 28 75 0 75
61008 975 0 975 525 0 525 705 0 705 795 0 795
61009 164 0 164 215 0 215 294 0 294 85 0 85
61209 0 0 0 522 010 0 522 010 522 010 0 522 010 0 0 0
61210 0 0 0 26 256 0 26 256 26 256 0 26 256 0 0 0
61403 482 584 1 066 256 32 288 37 28 65 701 588 1 289
62001 361 573 0 361 573 1 535 0 1 535 600 0 600 362 508 0 362 508
70606 10 607 392 0 10 607 392 1 713 553 0 1 713 553 613 0 613 12 320 332 0 12 320 332
70607 34 512 0 34 512 2 331 0 2 331 14 588 0 14 588 22 255 0 22 255
70608 3 810 062 0 3 810 062 518 054 0 518 054 0 0 0 4 328 116 0 4 328 116
70610 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70611 44 288 0 44 288 6 016 0 6 016 0 0 0 50 304 0 50 304
70614 10 107 0 10 107 0 0 0 0 0 0 10 107 0 10 107
Итого по активу (баланс) 24 760 543 8 792 734 33 553 277 154 667 691 152 526 100 307 193 791 152 239 956 152 811 787 305 051 743 27 188 278 8 507 047 35 695 325
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 15 695 0 15 695 1 759 0 1 759 588 0 588 14 524 0 14 524
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30220 0 78 78 0 1 411 816 1 411 816 0 1 447 586 1 447 586 0 35 848 35 848
30226 8 663 0 8 663 26 0 26 10 0 10 8 647 0 8 647
30232 1 208 0 1 208 481 011 368 481 379 479 868 368 480 236 65 0 65
30601 5 835 13 5 848 7 847 1 7 848 7 699 0 7 699 5 687 12 5 699
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 528 667 888 000 4 416 667 5 158 064 4 856 187 10 014 251 5 498 296 4 798 148 10 296 444 3 868 899 829 961 4 698 860
408.1 83 722 366 963 450 685 256 777 130 167 386 944 259 717 12 691 272 408 86 662 249 487 336 149
408.2 387 417 5 081 392 498 520 680 5 526 526 206 492 893 4 988 497 881 359 630 4 543 364 173
40906 2 179 0 2 179 115 422 0 115 422 115 422 0 115 422 2 179 0 2 179
42105 23 000 0 23 000 3 000 0 3 000 0 0 0 20 000 0 20 000
42106 727 500 0 727 500 0 0 0 0 0 0 727 500 0 727 500
42107 495 500 0 495 500 302 000 0 302 000 235 000 0 235 000 428 500 0 428 500
42301 5 368 5 661 11 029 156 401 8 842 165 243 159 189 6 712 165 901 8 156 3 531 11 687
42303 6 197 0 6 197 5 458 0 5 458 2 950 0 2 950 3 689 0 3 689
42304 16 484 3 363 19 847 7 850 1 018 8 868 6 345 2 475 8 820 14 979 4 820 19 799
42305 293 166 52 514 345 680 21 900 7 209 29 109 26 544 4 941 31 485 297 810 50 246 348 056
42306 196 862 52 176 249 038 172 218 3 605 175 823 145 464 3 340 148 804 170 108 51 911 222 019
42307 69 866 0 69 866 900 0 900 1 871 0 1 871 70 837 0 70 837
42507 342 821 354 049 696 870 0 18 084 18 084 0 13 251 13 251 342 821 349 216 692 037
42601 7 0 7 9 0 9 2 0 2 0 0 0
42605 290 0 290 2 0 2 2 0 2 290 0 290
45115 15 750 0 15 750 0 0 0 0 0 0 15 750 0 15 750
45215 6 022 659 0 6 022 659 794 990 0 794 990 390 451 0 390 451 5 618 120 0 5 618 120
45515 613 216 0 613 216 29 638 0 29 638 33 474 0 33 474 617 052 0 617 052
45818 207 454 0 207 454 46 142 0 46 142 290 0 290 161 602 0 161 602
47403 0 0 0 132 892 0 132 892 132 892 0 132 892 0 0 0
47407 0 0 0 139 965 483 140 644 155 280 609 638 139 965 483 140 644 155 280 609 638 0 0 0
47411 7 060 262 7 322 1 737 59 1 796 2 284 131 2 415 7 607 334 7 941
47416 554 0 554 81 388 0 81 388 80 843 0 80 843 9 0 9
47422 14 161 0 14 161 29 305 0 29 305 29 241 0 29 241 14 097 0 14 097
47425 337 326 0 337 326 269 669 0 269 669 681 213 0 681 213 748 870 0 748 870
47426 39 706 22 923 62 629 7 457 1 171 8 628 10 078 2 397 12 475 42 327 24 149 66 476
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 41 0 41 0 0 0 61 0 61 102 0 102
50220 52 0 52 0 0 0 7 0 7 59 0 59
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 14 471 0 14 471 1 413 0 1 413 45 0 45 13 103 0 13 103
50719 44 988 0 44 988 0 0 0 731 0 731 45 719 0 45 719
50720 17 404 0 17 404 4 730 0 4 730 0 0 0 12 674 0 12 674
51510 321 396 0 321 396 1 496 0 1 496 66 000 0 66 000 385 900 0 385 900
52301 300 000 0 300 000 300 000 2 300 002 0 8 829 8 829 0 8 827 8 827
52303 0 8 949 8 949 0 9 254 9 254 0 305 305 0 0 0
52501 10 529 0 10 529 13 204 0 13 204 2 675 0 2 675 0 0 0
60301 709 0 709 7 304 0 7 304 7 379 0 7 379 784 0 784
60305 1 927 0 1 927 6 994 0 6 994 6 207 0 6 207 1 140 0 1 140
60309 4 0 4 313 0 313 313 0 313 4 0 4
60311 0 0 0 60 152 0 60 152 60 152 0 60 152 0 0 0
60322 0 0 0 1 737 0 1 737 1 737 0 1 737 0 0 0
60324 3 681 0 3 681 10 189 0 10 189 16 524 0 16 524 10 016 0 10 016
60335 550 0 550 2 019 0 2 019 1 784 0 1 784 315 0 315
60414 44 114 0 44 114 0 0 0 502 0 502 44 616 0 44 616
61304 113 0 113 4 0 4 0 0 0 109 0 109
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 10 211 103 0 10 211 103 362 0 362 1 816 269 0 1 816 269 12 027 010 0 12 027 010
70602 3 831 0 3 831 4 088 0 4 088 2 259 0 2 259 2 002 0 2 002
70603 4 392 469 0 4 392 469 0 0 0 532 471 0 532 471 4 924 940 0 4 924 940
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
Итого по пассиву (баланс) 31 793 245 1 760 032 33 553 277 148 984 030 147 097 464 296 081 494 151 273 225 146 950 317 298 223 542 34 082 440 1 612 885 35 695 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 49 0 49 37 831 0 37 831 37 833 0 37 833 47 0 47
90902 506 984 97 315 604 299 11 453 3 642 15 095 13 183 4 971 18 154 505 254 95 986 601 240
90907 1 218 0 1 218 16 479 0 16 479 1 218 0 1 218 16 479 0 16 479
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 330 5 330 0 298 298 0 258 258 0 5 370 5 370
91414 10 574 142 4 293 688 14 867 830 912 401 384 110 1 296 511 485 673 208 731 694 404 11 000 870 4 469 067 15 469 937
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 203 150 23 122 226 272 72 498 7 637 80 135 55 620 6 473 62 093 220 028 24 286 244 314
91606 42 0 42 11 0 11 8 0 8 45 0 45
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 459 538 0 459 538 0 0 0 16 0 16 459 522 0 459 522
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 298 305 0 11 298 305 4 421 864 0 4 421 864 4 057 356 0 4 057 356 11 662 813 0 11 662 813
Итого по активу (баланс) 23 316 938 4 419 455 27 736 393 5 472 547 395 687 5 868 234 4 650 917 220 433 4 871 350 24 138 568 4 594 709 28 733 277
Пассив
91311 1 419 059 0 1 419 059 21 348 0 21 348 63 690 8 827 72 517 1 461 401 8 827 1 470 228
91312 8 800 405 0 8 800 405 264 618 1 521 266 139 145 177 30 886 176 063 8 680 964 29 365 8 710 329
91314 1 147 207 719 208 866 857 3 123 038 3 123 895 1 199 3 120 435 3 121 634 1 489 205 116 206 605
91315 8 880 0 8 880 3 593 0 3 593 0 0 0 5 287 0 5 287
91316 37 304 0 37 304 82 368 0 82 368 82 250 0 82 250 37 186 0 37 186
91317 646 862 5 359 652 221 674 003 274 674 277 1 083 463 201 1 083 664 1 056 322 5 286 1 061 608
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 438 088 0 16 438 088 813 079 0 813 079 1 445 455 0 1 445 455 17 070 464 0 17 070 464
Итого по пассиву (баланс) 27 523 315 213 078 27 736 393 1 859 866 3 124 833 4 984 699 2 821 234 3 160 349 5 981 583 28 484 683 248 594 28 733 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
93901 5 820 208 0 5 820 208 140 191 030 102 429 140 293 459 140 376 232 49 710 140 425 942 5 635 006 52 719 5 687 725
94101 0 0 0 126 880 0 126 880 126 880 0 126 880 0 0 0
99996 5 790 233 0 5 790 233 140 904 672 0 140 904 672 140 956 624 0 140 956 624 5 738 281 0 5 738 281
Итого по активу (баланс) 11 610 441 0 11 610 441 281 222 726 102 429 281 325 155 281 459 880 49 710 281 509 590 11 373 287 52 719 11 426 006
Пассив
96303 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
96901 0 5 790 233 5 790 233 169 407 140 787 073 140 956 480 217 956 140 686 572 140 904 528 48 549 5 689 732 5 738 281
99997 5 820 208 0 5 820 208 140 552 966 0 140 552 966 140 420 483 0 140 420 483 5 687 725 0 5 687 725
Итого по пассиву (баланс) 5 820 208 5 790 233 11 610 441 140 722 517 140 787 073 281 509 590 140 638 583 140 686 572 281 325 155 5 736 274 5 689 732 11 426 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?