• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 24 416 0 24 416 297 0 297 2 543 0 2 543 22 170 0 22 170
20202 97 291 152 663 249 954 1 025 724 437 614 1 463 338 990 537 359 231 1 349 768 132 478 231 046 363 524
20208 74 246 0 74 246 394 080 0 394 080 398 249 0 398 249 70 077 0 70 077
20209 65 907 0 65 907 498 973 0 498 973 549 454 0 549 454 15 426 0 15 426
30102 389 074 0 389 074 7 377 939 0 7 377 939 6 848 966 0 6 848 966 918 047 0 918 047
30110 238 317 6 103 178 6 341 495 91 356 8 329 856 8 421 212 107 676 7 117 472 7 225 148 221 997 7 315 562 7 537 559
30202 26 701 0 26 701 0 0 0 855 0 855 25 846 0 25 846
30204 115 649 0 115 649 0 0 0 34 736 0 34 736 80 913 0 80 913
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 483 8 687 0 297 297 0 237 237 5 204 3 543 8 747
30233 1 890 0 1 890 646 408 4 916 651 324 646 625 4 916 651 541 1 673 0 1 673
30413 477 32 808 33 285 7 990 2 900 10 890 8 081 2 008 10 089 386 33 700 34 086
30424 58 192 548 096 606 288 4 582 164 2 060 259 6 642 423 4 586 260 2 586 053 7 172 313 54 096 22 302 76 398
30425 12 000 3 860 15 860 0 341 341 0 236 236 12 000 3 965 15 965
32202 0 0 0 0 2 623 375 2 623 375 0 2 237 593 2 237 593 0 385 782 385 782
32203 0 0 0 0 1 904 424 1 904 424 0 1 643 898 1 643 898 0 260 526 260 526
32204 0 102 384 102 384 0 241 314 241 314 0 343 698 343 698 0 0 0
44207 300 000 0 300 000 50 000 0 50 000 0 0 0 350 000 0 350 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 39 741 0 39 741 52 711 0 52 711 52 989 0 52 989 39 463 0 39 463
45203 1 000 000 0 1 000 000 1 365 302 0 1 365 302 1 590 018 0 1 590 018 775 284 0 775 284
45204 10 916 0 10 916 7 978 0 7 978 14 215 0 14 215 4 679 0 4 679
45205 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45206 293 413 160 834 454 247 87 530 14 215 101 745 85 871 9 843 95 714 295 072 165 206 460 278
45207 1 682 925 0 1 682 925 17 162 0 17 162 80 786 0 80 786 1 619 301 0 1 619 301
45208 4 358 294 273 224 4 631 518 4 040 24 149 28 189 21 640 16 721 38 361 4 340 694 280 652 4 621 346
45504 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
45505 27 540 12 584 40 124 8 326 9 696 18 022 5 595 13 028 18 623 30 271 9 252 39 523
45506 245 142 0 245 142 600 0 600 4 296 0 4 296 241 446 0 241 446
45507 745 938 0 745 938 18 775 217 425 236 200 17 817 7 283 25 100 746 896 210 142 957 038
45508 708 0 708 730 0 730 590 0 590 848 0 848
45509 575 0 575 1 494 0 1 494 1 320 0 1 320 749 0 749
45510 677 0 677 1 720 0 1 720 1 503 0 1 503 894 0 894
45812 433 563 0 433 563 50 0 50 100 0 100 433 513 0 433 513
45815 13 333 0 13 333 1 942 0 1 942 323 0 323 14 952 0 14 952
45915 1 0 1 61 0 61 40 0 40 22 0 22
47002 270 0 270 492 0 492 548 0 548 214 0 214
47102 113 0 113 57 0 57 170 0 170 0 0 0
47103 0 0 0 114 0 114 0 0 0 114 0 114
47404 0 873 855 873 855 4 606 427 11 288 427 15 894 854 4 606 427 11 698 527 16 304 954 0 463 755 463 755
47408 0 0 0 33 314 465 33 052 434 66 366 899 33 314 465 33 052 434 66 366 899 0 0 0
47410 0 3 284 3 284 0 221 221 0 3 505 3 505 0 0 0
47415 3 419 0 3 419 0 0 0 87 0 87 3 332 0 3 332
47423 1 424 10 1 434 543 184 042 184 585 310 184 042 184 352 1 657 10 1 667
47427 3 784 13 3 797 3 789 481 4 270 3 916 445 4 361 3 657 49 3 706
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50105 338 413 0 338 413 3 844 0 3 844 3 286 0 3 286 338 971 0 338 971
50110 0 310 285 310 285 0 28 016 28 016 0 259 258 259 258 0 79 043 79 043
50121 149 744 0 149 744 1 174 0 1 174 98 371 0 98 371 52 547 0 52 547
50206 421 363 0 421 363 3 758 0 3 758 2 898 0 2 898 422 223 0 422 223
50221 3 019 0 3 019 1 143 0 1 143 237 0 237 3 925 0 3 925
50306 760 0 760 8 0 8 36 0 36 732 0 732
50311 0 193 705 193 705 0 18 165 18 165 0 11 853 11 853 0 200 017 200 017
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 34 484 0 34 484 5 433 0 5 433 1 108 0 1 108 38 809 0 38 809
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 410 0 410 0 0 0 91 788 0 91 788
50709 76 636 0 76 636 4 0 4 0 0 0 76 640 0 76 640
50721 5 435 0 5 435 483 0 483 10 0 10 5 908 0 5 908
51404 151 078 0 151 078 1 044 0 1 044 0 0 0 152 122 0 152 122
51501 4 939 0 4 939 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 939 0 4 939
51505 17 956 0 17 956 0 0 0 2 993 0 2 993 14 963 0 14 963
51506 43 385 0 43 385 0 0 0 0 0 0 43 385 0 43 385
60204 0 100 100 0 8 8 0 8 8 0 100 100
60302 69 848 0 69 848 0 0 0 6 048 0 6 048 63 800 0 63 800
60306 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
60308 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
60312 10 025 0 10 025 6 242 0 6 242 5 955 0 5 955 10 312 0 10 312
60314 0 1 882 1 882 0 145 145 0 755 755 0 1 272 1 272
60323 1 541 0 1 541 0 0 0 1 540 0 1 540 1 0 1
60401 78 676 0 78 676 0 0 0 1 120 0 1 120 77 556 0 77 556
61002 76 0 76 72 0 72 12 0 12 136 0 136
61008 733 0 733 436 0 436 720 0 720 449 0 449
61009 125 0 125 61 0 61 57 0 57 129 0 129
61209 0 0 0 1 233 0 1 233 1 233 0 1 233 0 0 0
61210 0 0 0 353 100 0 353 100 353 100 0 353 100 0 0 0
61403 423 1 119 1 542 204 91 295 25 83 108 602 1 127 1 729
62001 830 467 0 830 467 5 095 0 5 095 1 176 0 1 176 834 386 0 834 386
70606 10 454 373 0 10 454 373 2 344 918 0 2 344 918 14 0 14 12 799 277 0 12 799 277
70607 7 858 0 7 858 92 783 0 92 783 5 798 0 5 798 94 843 0 94 843
70608 20 208 267 0 20 208 267 1 281 888 0 1 281 888 0 0 0 21 490 155 0 21 490 155
70610 1 429 0 1 429 1 092 0 1 092 0 0 0 2 521 0 2 521
70611 24 883 0 24 883 6 048 0 6 048 0 0 0 30 931 0 30 931
Итого по активу (баланс) 43 597 891 8 777 367 52 375 258 58 282 893 60 442 811 118 725 704 54 465 910 59 553 127 114 019 037 47 414 874 9 667 051 57 081 925
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 8 453 0 8 453 247 0 247 1 627 0 1 627 9 833 0 9 833
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 1 193 737 193 738 0 11 856 11 856 0 17 123 17 123 1 199 004 199 005
30220 0 1 660 1 660 0 274 463 274 463 0 273 042 273 042 0 239 239
30226 8 887 0 8 887 0 0 0 60 0 60 8 947 0 8 947
30232 213 0 213 97 402 487 97 889 98 036 487 98 523 847 0 847
30601 4 582 0 4 582 27 610 12 964 40 574 27 126 12 964 40 090 4 098 0 4 098
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
407 1 615 940 5 646 842 7 262 782 7 344 456 6 452 771 13 797 227 7 401 397 7 649 543 15 050 940 1 672 881 6 843 614 8 516 495
408.1 286 813 271 542 558 355 300 877 16 638 317 515 106 208 24 132 130 340 92 144 279 036 371 180
408.2 447 493 15 113 462 606 585 780 118 025 703 805 494 263 113 197 607 460 355 976 10 285 366 261
40901 67 358 0 67 358 102 608 0 102 608 52 049 0 52 049 16 799 0 16 799
40902 0 99 309 99 309 0 11 017 11 017 0 7 989 7 989 0 96 281 96 281
40906 3 457 0 3 457 152 553 0 152 553 155 671 0 155 671 6 575 0 6 575
40911 0 0 0 608 0 608 621 0 621 13 0 13
42106 1 290 000 0 1 290 000 42 000 0 42 000 0 0 0 1 248 000 0 1 248 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 11 819 37 596 49 415 25 853 48 627 74 480 18 219 14 289 32 508 4 185 3 258 7 443
42303 5 272 0 5 272 1 552 53 1 605 261 2 919 3 180 3 981 2 866 6 847
42304 28 646 1 863 30 509 4 891 333 5 224 2 855 864 3 719 26 610 2 394 29 004
42305 209 601 183 194 392 795 14 258 16 074 30 332 33 533 16 883 50 416 228 876 184 003 412 879
42306 315 454 28 824 344 278 98 150 2 029 100 179 103 196 4 939 108 135 320 500 31 734 352 234
42307 27 707 0 27 707 1 214 0 1 214 492 0 492 26 985 0 26 985
42501 0 9 650 9 650 0 591 591 0 853 853 0 9 912 9 912
42507 342 821 382 530 725 351 0 23 410 23 410 0 33 810 33 810 342 821 392 930 735 751
44215 63 000 0 63 000 0 0 0 10 500 0 10 500 73 500 0 73 500
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 5 327 252 0 5 327 252 900 035 0 900 035 812 399 0 812 399 5 239 616 0 5 239 616
45515 513 380 0 513 380 45 076 0 45 076 251 542 0 251 542 719 846 0 719 846
45818 446 880 0 446 880 223 0 223 1 741 0 1 741 448 398 0 448 398
45918 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47008 137 0 137 279 0 279 251 0 251 109 0 109
47108 24 0 24 36 0 36 36 0 36 24 0 24
47403 0 0 0 35 313 0 35 313 35 313 0 35 313 0 0 0
47407 0 0 0 32 570 678 33 842 945 66 413 623 32 570 678 33 842 945 66 413 623 0 0 0
47411 6 316 982 7 298 2 146 123 2 269 3 055 619 3 674 7 225 1 478 8 703
47416 1 225 0 1 225 52 000 2 946 54 946 52 421 2 946 55 367 1 646 0 1 646
47422 5 998 0 5 998 16 382 0 16 382 16 494 0 16 494 6 110 0 6 110
47425 686 077 0 686 077 1 041 509 0 1 041 509 966 821 0 966 821 611 389 0 611 389
47426 0 970 970 0 59 59 0 1 785 1 785 0 2 696 2 696
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 1 258 0 1 258 412 0 412 0 0 0 846 0 846
50220 4 857 0 4 857 1 942 0 1 942 244 0 244 3 159 0 3 159
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 5 726 0 5 726 201 0 201 2 245 0 2 245 7 770 0 7 770
50719 16 572 0 16 572 0 0 0 2 0 2 16 574 0 16 574
50720 19 559 0 19 559 601 0 601 53 0 53 19 011 0 19 011
51510 17 821 0 17 821 629 0 629 0 0 0 17 192 0 17 192
52301 18 164 0 18 164 0 0 0 494 0 494 18 658 0 18 658
52406 23 800 55 330 79 130 0 3 386 3 386 598 4 890 5 488 24 398 56 834 81 232
60301 996 0 996 7 204 0 7 204 7 756 0 7 756 1 548 0 1 548
60305 2 221 0 2 221 6 003 0 6 003 5 622 0 5 622 1 840 0 1 840
60307 0 0 0 1 390 0 1 390 1 390 0 1 390 0 0 0
60309 4 0 4 250 0 250 250 0 250 4 0 4
60322 1 0 1 3 452 0 3 452 3 451 0 3 451 0 0 0
60324 1 660 0 1 660 1 665 0 1 665 254 0 254 249 0 249
60335 671 0 671 1 784 0 1 784 1 669 0 1 669 556 0 556
60414 53 833 0 53 833 1 120 0 1 120 371 0 371 53 084 0 53 084
61304 199 0 199 6 0 6 0 0 0 193 0 193
62002 82 929 0 82 929 0 0 0 33 939 0 33 939 116 868 0 116 868
70601 10 743 893 0 10 743 893 265 0 265 2 401 140 0 2 401 140 13 144 768 0 13 144 768
70602 18 303 0 18 303 101 546 0 101 546 94 027 0 94 027 10 784 0 10 784
70603 20 027 279 0 20 027 279 0 0 0 1 341 081 0 1 341 081 21 368 360 0 21 368 360
70605 6 767 0 6 767 0 0 0 0 0 0 6 767 0 6 767
70801 225 570 0 225 570 0 0 0 0 0 0 225 570 0 225 570
Итого по пассиву (баланс) 45 446 116 6 929 142 52 375 258 43 592 206 40 838 797 84 431 003 47 111 451 42 026 219 89 137 670 48 965 361 8 116 564 57 081 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 174 0 174 38 0 38 39 0 39 173 0 173
80601 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
80801 0 0 0 25 0 25 24 0 24 1 0 1
80901 2 0 2 4 0 4 3 0 3 3 0 3
81001 1 180 0 1 180 0 0 0 1 0 1 1 179 0 1 179
Итого по активу (баланс) 1 356 0 1 356 97 0 97 97 0 97 1 356 0 1 356
Пассив
85101 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0 1 341 0 1 341
85401 15 0 15 11 0 11 11 0 11 15 0 15
Итого по пассиву (баланс) 1 356 0 1 356 11 0 11 11 0 11 1 356 0 1 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 74 008 74 008 0 6 541 6 541 0 4 529 4 529 0 76 020 76 020
90901 62 0 62 236 653 0 236 653 236 704 0 236 704 11 0 11
90902 847 572 105 144 952 716 36 973 9 293 46 266 23 694 6 435 30 129 860 851 108 002 968 853
90907 2 514 0 2 514 0 0 0 2 514 0 2 514 0 0 0
90908 0 99 309 99 309 0 7 989 7 989 0 11 017 11 017 0 96 281 96 281
91202 2 0 2 7 0 7 7 0 7 2 0 2
91203 2 0 2 16 0 16 17 0 17 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 608 5 608 0 454 454 0 439 439 0 5 623 5 623
91220 0 0 0 0 107 394 107 394 0 33 387 33 387 0 74 007 74 007
91414 10 937 896 7 294 365 18 232 261 466 006 833 246 1 299 252 292 400 572 743 865 143 11 111 502 7 554 868 18 666 370
91418 263 687 0 263 687 1 0 1 0 0 0 263 688 0 263 688
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 351 442 4 136 355 578 75 692 3 737 79 429 50 244 4 280 54 524 376 890 3 593 380 483
91606 29 0 29 19 0 19 8 0 8 40 0 40
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 504 0 275 504 0 0 0 0 0 0 275 504 0 275 504
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 037 582 0 12 037 582 6 994 239 0 6 994 239 6 512 513 0 6 512 513 12 519 308 0 12 519 308
Итого по активу (баланс) 24 728 425 7 582 570 32 310 995 7 809 606 968 654 8 778 260 7 118 101 632 830 7 750 931 25 419 930 7 918 394 33 338 324
Пассив
91311 1 385 028 74 008 1 459 036 2 401 4 529 6 930 5 967 6 541 12 508 1 388 594 76 020 1 464 614
91312 9 147 268 9 650 9 156 918 206 579 591 207 170 53 704 853 54 557 8 994 393 9 912 9 004 305
91314 1 326 102 384 103 710 3 042 4 225 189 4 228 231 3 087 4 769 113 4 772 200 1 371 646 308 647 679
91315 230 176 7 330 237 506 204 996 573 205 569 273 817 593 274 410 298 997 7 350 306 347
91316 14 885 0 14 885 8 062 0 8 062 0 0 0 6 823 0 6 823
91317 1 047 525 3 500 1 051 025 1 846 884 10 059 1 856 943 1 867 128 13 828 1 880 956 1 067 769 7 269 1 075 038
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 20 273 413 0 20 273 413 1 236 879 0 1 236 879 1 782 482 0 1 782 482 20 819 016 0 20 819 016
Итого по пассиву (баланс) 32 114 123 196 872 32 310 995 3 508 843 4 240 941 7 749 784 3 986 185 4 790 928 8 777 113 32 591 465 746 859 33 338 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 329 468 0 1 329 468 32 884 361 726 148 33 610 509 33 225 573 726 148 33 951 721 988 256 0 988 256
94101 335 0 335 76 0 76 411 0 411 0 0 0
99996 1 325 613 0 1 325 613 33 753 069 0 33 753 069 34 087 444 0 34 087 444 991 238 0 991 238
Итого по активу (баланс) 2 655 416 0 2 655 416 66 637 506 726 148 67 363 654 67 313 428 726 148 68 039 576 1 979 494 0 1 979 494
Пассив
96901 345 1 325 268 1 325 613 686 234 33 401 210 34 087 444 685 889 33 067 180 33 753 069 0 991 238 991 238
99997 1 329 803 0 1 329 803 33 952 132 0 33 952 132 33 610 585 0 33 610 585 988 256 0 988 256
Итого по пассиву (баланс) 1 330 148 1 325 268 2 655 416 34 638 366 33 401 210 68 039 576 34 296 474 33 067 180 67 363 654 988 256 991 238 1 979 494
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 639,0000 0 0 5,0000 0 0 2,0000 0 0 642,0000
98010 0 0 236 557 688,0000 0 0 41 345 376,0000 0 0 6 335 098,0000 0 0 271 567 966,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 236 558 327,0000 0 0 41 345 381,0000 0 0 6 335 100,0000 0 0 271 568 608,0000
Пассив
98040 0 0 89 803 025,0000 0 0 5 505 112,0000 0 0 40 121 274,0000 0 0 124 419 187,0000
98050 0 0 132 677 193,0000 0 0 829 909,0000 0 0 1 224 056,0000 0 0 133 071 340,0000
98055 0 0 151 188,0000 0 0 79,0000 0 0 51,0000 0 0 151 160,0000
98070 0 0 13 926 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 236 558 327,0000 0 0 6 335 100,0000 0 0 41 345 381,0000 0 0 271 568 608,0000
Страница была полезной?