• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 40 427 0 40 427 347 0 347 10 119 0 10 119 30 655 0 30 655
20202 57 186 88 378 145 564 899 783 144 075 1 043 858 882 607 121 286 1 003 893 74 362 111 167 185 529
20208 61 720 0 61 720 306 172 0 306 172 311 654 0 311 654 56 238 0 56 238
20209 33 193 0 33 193 335 604 0 335 604 342 967 0 342 967 25 830 0 25 830
30102 319 191 0 319 191 6 763 426 0 6 763 426 6 682 882 0 6 682 882 399 735 0 399 735
30110 340 722 4 645 000 4 985 722 36 147 3 593 122 3 629 269 70 353 3 193 923 3 264 276 306 516 5 044 199 5 350 715
30114 0 85 598 85 598 0 124 730 124 730 0 149 141 149 141 0 61 187 61 187
30202 50 643 0 50 643 876 0 876 0 0 0 51 519 0 51 519
30204 58 516 0 58 516 16 418 0 16 418 0 0 0 74 934 0 74 934
30215 200 1 142 1 342 0 35 35 0 65 65 200 1 112 1 312
30221 5 204 2 104 7 308 0 62 62 0 137 137 5 204 2 029 7 233
30233 1 746 17 1 763 531 111 5 499 536 610 530 380 5 516 535 896 2 477 0 2 477
30413 955 0 955 268 095 0 268 095 243 099 0 243 099 25 951 0 25 951
30424 87 246 0 87 246 3 524 020 0 3 524 020 3 546 891 0 3 546 891 64 375 0 64 375
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 195 0 3 195 0 0 0 0 0 0 3 195 0 3 195
32007 0 71 397 71 397 0 2 171 2 171 0 4 098 4 098 0 69 470 69 470
32201 0 0 0 1 147 0 1 147 1 147 0 1 147 0 0 0
32308 0 3 492 3 492 0 106 106 0 200 200 0 3 398 3 398
32309 0 2 968 2 968 0 90 90 0 170 170 0 2 888 2 888
44208 700 000 0 700 000 0 0 0 200 000 0 200 000 500 000 0 500 000
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 29 402 0 29 402 31 395 0 31 395 31 507 0 31 507 29 290 0 29 290
45204 16 000 0 16 000 26 647 0 26 647 16 000 0 16 000 26 647 0 26 647
45205 134 051 0 134 051 4 759 0 4 759 2 539 0 2 539 136 271 0 136 271
45206 965 871 0 965 871 395 528 0 395 528 237 975 0 237 975 1 123 424 0 1 123 424
45207 2 987 886 0 2 987 886 76 275 0 76 275 144 915 0 144 915 2 919 246 0 2 919 246
45208 3 521 345 296 578 3 817 923 1 213 8 929 10 142 23 361 17 621 40 982 3 499 197 287 886 3 787 083
45502 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45504 1 733 0 1 733 409 0 409 454 0 454 1 688 0 1 688
45505 30 238 0 30 238 136 650 0 136 650 4 386 0 4 386 162 502 0 162 502
45506 71 027 0 71 027 5 390 0 5 390 1 927 0 1 927 74 490 0 74 490
45507 302 636 173 958 476 594 39 923 5 289 45 212 4 300 9 982 14 282 338 259 169 265 507 524
45508 379 0 379 1 256 0 1 256 1 462 0 1 462 173 0 173
45509 950 0 950 2 893 0 2 893 2 714 0 2 714 1 129 0 1 129
45510 1 373 0 1 373 2 616 0 2 616 2 346 0 2 346 1 643 0 1 643
45604 0 0 0 631 120 0 631 120 0 0 0 631 120 0 631 120
45606 640 000 0 640 000 0 0 0 640 000 0 640 000 0 0 0
45812 265 220 0 265 220 12 966 0 12 966 0 0 0 278 186 0 278 186
45815 601 0 601 229 0 229 257 0 257 573 0 573
45912 342 0 342 0 0 0 5 0 5 337 0 337
45915 1 0 1 11 0 11 9 0 9 3 0 3
47002 74 0 74 146 0 146 150 0 150 70 0 70
47404 0 535 475 535 475 8 078 915 7 966 591 16 045 506 8 078 915 8 186 276 16 265 191 0 315 790 315 790
47408 0 0 0 10 125 216 8 492 537 18 617 753 10 124 779 8 492 537 18 617 316 437 0 437
47410 0 50 459 50 459 0 1 418 1 418 0 3 699 3 699 0 48 178 48 178
47423 1 503 0 1 503 328 39 367 242 39 281 1 589 0 1 589
47427 5 067 2 144 7 211 4 452 403 4 855 4 637 303 4 940 4 882 2 244 7 126
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 198 400 0 198 400 1 491 0 1 491 119 0 119 199 772 0 199 772
50205 0 464 583 464 583 0 5 654 5 654 0 368 076 368 076 0 102 161 102 161
50206 516 926 0 516 926 3 758 0 3 758 5 905 0 5 905 514 779 0 514 779
50207 10 092 0 10 092 80 0 80 0 0 0 10 172 0 10 172
50208 109 522 0 109 522 741 0 741 1 0 1 110 262 0 110 262
50211 0 152 768 152 768 0 5 746 5 746 0 8 789 8 789 0 149 725 149 725
50221 1 125 0 1 125 2 979 0 2 979 85 0 85 4 019 0 4 019
50306 202 767 0 202 767 1 598 0 1 598 337 0 337 204 028 0 204 028
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 173 070 0 173 070 0 0 0 0 0 0 173 070 0 173 070
50621 2 684 0 2 684 821 0 821 0 0 0 3 505 0 3 505
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 107 598 0 107 598 0 0 0 0 0 0 107 598 0 107 598
50709 177 452 0 177 452 56 492 0 56 492 0 0 0 233 944 0 233 944
50721 1 902 0 1 902 3 364 0 3 364 0 0 0 5 266 0 5 266
51405 0 29 497 29 497 0 908 908 0 1 692 1 692 0 28 713 28 713
60204 0 68 68 0 2 2 0 6 6 0 64 64
60302 3 783 0 3 783 445 0 445 132 0 132 4 096 0 4 096
60306 0 0 0 1 128 0 1 128 1 128 0 1 128 0 0 0
60308 0 0 0 184 0 184 179 0 179 5 0 5
60310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60312 9 835 0 9 835 5 561 0 5 561 5 257 0 5 257 10 139 0 10 139
60314 0 1 084 1 084 0 31 31 0 412 412 0 703 703
60401 77 409 0 77 409 0 0 0 0 0 0 77 409 0 77 409
60406 7 800 0 7 800 421 824 0 421 824 0 0 0 429 624 0 429 624
60408 33 634 0 33 634 0 0 0 0 0 0 33 634 0 33 634
61002 255 0 255 28 0 28 6 0 6 277 0 277
61008 1 840 0 1 840 459 0 459 455 0 455 1 844 0 1 844
61009 585 0 585 247 0 247 419 0 419 413 0 413
61010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61011 421 824 0 421 824 0 0 0 421 824 0 421 824 0 0 0
61210 0 0 0 359 786 0 359 786 359 786 0 359 786 0 0 0
61403 1 578 676 2 254 109 19 128 1 48 49 1 686 647 2 333
70606 3 990 770 0 3 990 770 910 760 0 910 760 52 0 52 4 901 478 0 4 901 478
70607 8 954 0 8 954 416 0 416 3 256 0 3 256 6 114 0 6 114
70608 2 029 817 0 2 029 817 664 553 0 664 553 0 0 0 2 694 370 0 2 694 370
70610 45 769 0 45 769 69 0 69 0 0 0 45 838 0 45 838
70611 21 659 0 21 659 5 152 0 5 152 0 0 0 26 811 0 26 811
Итого по активу (баланс) 19 017 143 6 607 386 25 624 529 34 733 528 20 357 456 55 090 984 32 943 921 20 564 016 53 507 937 20 806 750 6 400 826 27 207 576
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 3 027 0 3 027 86 0 86 6 344 0 6 344 9 285 0 9 285
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30220 0 62 62 0 517 393 517 393 0 517 678 517 678 0 347 347
30226 7 507 0 7 507 74 0 74 0 0 0 7 433 0 7 433
30232 300 75 375 79 302 894 80 196 80 397 959 81 356 1 395 140 1 535
30601 13 890 0 13 890 71 094 0 71 094 72 233 0 72 233 15 029 0 15 029
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 42 0 42 655 0 655 3 715 0 3 715 3 102 0 3 102
40702 772 811 5 135 397 5 908 208 6 634 534 4 906 098 11 540 632 6 576 591 5 231 126 11 807 717 714 868 5 460 425 6 175 293
40703 13 876 0 13 876 33 693 0 33 693 35 284 0 35 284 15 467 0 15 467
40802 9 371 0 9 371 31 752 0 31 752 33 599 0 33 599 11 218 0 11 218
40807 668 026 37 869 705 895 362 842 363 146 725 988 2 287 364 908 367 195 307 471 39 631 347 102
40817 435 413 332 834 768 247 895 218 34 706 929 924 870 017 46 631 916 648 410 212 344 759 754 971
40820 7 862 7 7 869 318 3 321 4 884 5 4 889 12 428 9 12 437
40821 3 251 0 3 251 17 429 0 17 429 14 302 0 14 302 124 0 124
40902 0 78 343 78 343 0 6 234 6 234 0 28 688 28 688 0 100 797 100 797
40905 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
40906 4 103 0 4 103 106 525 0 106 525 105 952 0 105 952 3 530 0 3 530
40909 0 0 0 157 47 204 157 47 204 0 0 0
40911 0 0 0 1 930 0 1 930 1 930 0 1 930 0 0 0
40912 0 0 0 18 514 532 18 514 532 0 0 0
40913 0 0 0 37 103 140 37 103 140 0 0 0
42105 775 450 0 775 450 0 0 0 0 0 0 775 450 0 775 450
42106 1 123 000 0 1 123 000 80 000 0 80 000 0 0 0 1 043 000 0 1 043 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 7 831 8 579 16 410 27 671 23 387 51 058 40 382 24 228 64 610 20 542 9 420 29 962
42303 634 0 634 119 0 119 1 693 0 1 693 2 208 0 2 208
42304 23 701 109 971 133 672 655 11 140 11 795 2 003 7 396 9 399 25 049 106 227 131 276
42305 240 789 112 976 353 765 47 365 12 157 59 522 36 148 19 150 55 298 229 572 119 969 349 541
42306 29 605 28 301 57 906 1 238 2 041 3 279 812 1 616 2 428 29 179 27 876 57 055
42307 90 070 0 90 070 1 341 0 1 341 151 239 0 151 239 239 968 0 239 968
42507 342 821 424 669 767 490 0 24 368 24 368 0 12 911 12 911 342 821 413 212 756 033
44215 147 000 0 147 000 42 000 0 42 000 0 0 0 105 000 0 105 000
45115 12 600 0 12 600 0 0 0 0 0 0 12 600 0 12 600
45215 3 645 324 0 3 645 324 282 321 0 282 321 285 978 0 285 978 3 648 981 0 3 648 981
45515 347 807 0 347 807 38 931 0 38 931 209 726 0 209 726 518 602 0 518 602
45615 640 000 0 640 000 8 880 0 8 880 0 0 0 631 120 0 631 120
45818 265 744 0 265 744 61 0 61 13 021 0 13 021 278 704 0 278 704
45918 342 0 342 5 0 5 0 0 0 337 0 337
47008 74 0 74 150 0 150 146 0 146 70 0 70
47403 0 0 0 12 400 0 12 400 12 400 0 12 400 0 0 0
47407 0 22 310 22 310 8 448 446 10 174 969 18 623 415 8 448 446 10 174 367 18 622 813 0 21 708 21 708
47411 6 073 957 7 030 1 447 399 1 846 2 190 756 2 946 6 816 1 314 8 130
47416 321 0 321 17 161 0 17 161 18 519 0 18 519 1 679 0 1 679
47422 14 950 0 14 950 22 243 50 22 293 20 731 50 20 781 13 438 0 13 438
47425 304 150 0 304 150 477 273 0 477 273 340 705 0 340 705 167 582 0 167 582
47426 0 1 075 1 075 0 681 681 0 1 736 1 736 0 2 130 2 130
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 1 420 0 1 420 60 0 60 0 0 0 1 360 0 1 360
50220 22 450 0 22 450 9 202 0 9 202 335 0 335 13 583 0 13 583
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 93 492 0 93 492 10 359 0 10 359 15 0 15 83 148 0 83 148
50719 18 210 0 18 210 5 844 0 5 844 2 847 0 2 847 15 213 0 15 213
50720 17 978 0 17 978 918 0 918 12 0 12 17 072 0 17 072
52205 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
52301 51 276 0 51 276 49 083 0 49 083 15 278 0 15 278 17 471 0 17 471
52305 456 353 29 440 485 793 12 312 1 689 14 001 0 895 895 444 041 28 646 472 687
52406 11 999 0 11 999 272 0 272 11 878 0 11 878 23 605 0 23 605
52501 16 962 244 17 206 1 636 14 1 650 1 628 68 1 696 16 954 298 17 252
60301 737 0 737 7 899 0 7 899 7 880 0 7 880 718 0 718
60305 0 0 0 5 226 0 5 226 5 226 0 5 226 0 0 0
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 5 0 5 203 0 203 203 0 203 5 0 5
60311 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 208 0 208 172 0 172 181 0 181 217 0 217
60405 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60601 50 065 0 50 065 0 0 0 364 0 364 50 429 0 50 429
60602 130 0 130 1 0 1 111 0 111 240 0 240
70601 4 159 733 0 4 159 733 568 0 568 981 918 0 981 918 5 141 083 0 5 141 083
70602 4 713 0 4 713 1 0 1 8 386 0 8 386 13 098 0 13 098
70603 2 080 907 0 2 080 907 0 0 0 636 837 0 636 837 2 717 744 0 2 717 744
70605 5 029 0 5 029 0 0 0 13 390 0 13 390 18 419 0 18 419
Итого по пассиву (баланс) 19 301 420 6 323 109 25 624 529 17 849 178 16 080 033 33 929 211 19 078 426 16 433 832 35 512 258 20 530 668 6 676 908 27 207 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 116 0 116 16 0 16 8 0 8 124 0 124
80601 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
80801 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
80901 11 0 11 4 0 4 9 0 9 6 0 6
81001 1 213 0 1 213 0 0 0 1 0 1 1 212 0 1 212
Итого по активу (баланс) 1 342 0 1 342 22 0 22 20 0 20 1 344 0 1 344
Пассив
85101 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0 1 341 0 1 341
85401 1 0 1 4 0 4 6 0 6 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 1 342 0 1 342 4 0 4 6 0 6 1 344 0 1 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 63 49 177 49 240 0 1 458 1 458 15 4 143 4 158 48 46 492 46 540
90901 1 241 0 1 241 203 629 0 203 629 204 548 0 204 548 322 0 322
90902 533 847 58 344 592 191 637 095 1 774 638 869 398 185 3 348 401 533 772 757 56 770 829 527
90907 31 634 0 31 634 32 242 0 32 242 2 854 0 2 854 61 022 0 61 022
90908 0 78 343 78 343 0 28 688 28 688 0 6 234 6 234 0 100 797 100 797
91202 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1
91203 6 0 6 17 0 17 18 0 18 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 408 408 4 750 11 4 761 0 30 30 4 750 389 5 139
91414 9 846 010 1 293 651 11 139 661 1 888 501 26 716 1 915 217 1 036 841 1 164 909 2 201 750 10 697 670 155 458 10 853 128
91418 263 715 0 263 715 0 0 0 0 0 0 263 715 0 263 715
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 168 425 70 412 238 837 69 137 4 680 73 817 44 784 5 485 50 269 192 778 69 607 262 385
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 46 541 0 46 541 0 0 0 0 0 0 46 541 0 46 541
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 10 943 709 0 10 943 709 1 220 909 0 1 220 909 1 121 971 0 1 121 971 11 042 647 0 11 042 647
Итого по активу (баланс) 21 846 944 1 550 335 23 397 279 4 056 296 63 327 4 119 623 2 809 232 1 184 149 3 993 381 23 094 008 429 513 23 523 521
Пассив
91003 0 0 0 876 0 876 876 0 876 0 0 0
91004 0 0 0 16 418 0 16 418 16 418 0 16 418 0 0 0
91311 969 035 41 067 1 010 102 2 597 2 357 4 954 1 651 1 249 2 900 968 089 39 959 1 008 048
91312 9 415 425 13 694 9 429 119 353 894 8 681 362 575 561 851 249 562 100 9 623 382 5 262 9 628 644
91314 1 803 0 1 803 3 428 0 3 428 3 881 0 3 881 2 256 0 2 256
91315 112 372 6 610 118 982 28 000 379 28 379 138 303 201 138 504 222 675 6 432 229 107
91316 21 712 0 21 712 319 645 0 319 645 325 000 0 325 000 27 067 0 27 067
91317 347 371 0 347 371 385 728 0 385 728 171 262 0 171 262 132 905 0 132 905
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 453 570 0 12 453 570 2 871 153 0 2 871 153 2 898 457 0 2 898 457 12 480 874 0 12 480 874
Итого по пассиву (баланс) 23 335 908 61 371 23 397 279 3 981 739 11 417 3 993 156 4 117 699 1 699 4 119 398 23 471 868 51 653 23 523 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 147 960 713 966 861 926 2 723 777 6 116 299 8 840 076 2 726 190 5 753 474 8 479 664 145 547 1 076 791 1 222 338
94101 0 0 0 55 641 0 55 641 55 641 0 55 641 0 0 0
99996 862 007 0 862 007 8 897 384 0 8 897 384 8 538 318 0 8 538 318 1 221 073 0 1 221 073
Итого по активу (баланс) 1 009 967 713 966 1 723 933 11 676 802 6 116 299 17 793 101 11 320 149 5 753 474 17 073 623 1 366 620 1 076 791 2 443 411
Пассив
96901 713 488 148 519 862 007 5 707 496 2 830 799 8 538 295 6 069 556 2 824 083 8 893 639 1 075 548 141 803 1 217 351
97101 0 0 0 24 0 24 3 746 0 3 746 3 722 0 3 722
99997 861 926 0 861 926 8 535 305 0 8 535 305 8 895 717 0 8 895 717 1 222 338 0 1 222 338
Итого по пассиву (баланс) 1 575 414 148 519 1 723 933 14 242 825 2 830 799 17 073 624 14 969 019 2 824 083 17 793 102 2 301 608 141 803 2 443 411
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 259,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 258,0000
98010 0 0 438 999 911,0000 0 0 50 028 581,0000 0 0 36 567 358,0000 0 0 452 461 134,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 439 000 170,0000 0 0 50 028 581,0000 0 0 36 567 359,0000 0 0 452 461 392,0000
Пассив
98040 0 0 192 524 138,0000 0 0 23 205 868,0000 0 0 32 591 613,0000 0 0 201 909 883,0000
98050 0 0 236 236 194,0000 0 0 13 361 491,0000 0 0 17 436 966,0000 0 0 240 311 669,0000
98055 0 0 1 177 616,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 1 177 618,0000
98070 0 0 9 062 222,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 439 000 170,0000 0 0 36 567 359,0000 0 0 50 028 581,0000 0 0 452 461 392,0000
Страница была полезной?