• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 279 0 17 279 3 114 0 3 114 1 394 0 1 394 18 999 0 18 999
20202 78 721 43 967 122 688 1 745 625 548 328 2 293 953 1 729 092 544 741 2 273 833 95 254 47 554 142 808
20208 55 053 0 55 053 271 740 0 271 740 265 247 0 265 247 61 546 0 61 546
20209 7 638 0 7 638 221 786 0 221 786 210 794 0 210 794 18 630 0 18 630
30102 194 602 0 194 602 9 234 836 0 9 234 836 9 303 325 0 9 303 325 126 113 0 126 113
30110 788 963 2 014 400 2 803 363 1 946 597 3 231 531 5 178 128 1 822 590 3 428 686 5 251 276 912 970 1 817 245 2 730 215
30114 0 82 817 82 817 0 156 151 156 151 0 200 277 200 277 0 38 691 38 691
30202 77 076 0 77 076 11 034 0 11 034 0 0 0 88 110 0 88 110
30204 50 672 0 50 672 0 0 0 11 072 0 11 072 39 600 0 39 600
30215 0 1 052 1 052 200 40 240 0 28 28 200 1 064 1 264
30233 1 440 13 1 453 466 213 7 767 473 980 465 464 7 780 473 244 2 189 0 2 189
30413 75 146 0 75 146 1 833 678 0 1 833 678 1 880 713 0 1 880 713 28 111 0 28 111
30424 4 568 0 4 568 1 891 886 0 1 891 886 1 882 477 0 1 882 477 13 977 0 13 977
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 111 0 3 111 6 0 6 0 0 0 3 117 0 3 117
32006 0 32 890 32 890 0 1 256 1 256 0 899 899 0 33 247 33 247
32007 200 000 0 200 000 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
32008 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
32308 0 6 118 6 118 0 234 234 0 167 167 0 6 185 6 185
32309 0 4 021 4 021 0 154 154 0 110 110 0 4 065 4 065
44208 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45201 36 817 0 36 817 3 981 0 3 981 27 419 0 27 419 13 379 0 13 379
45204 89 000 0 89 000 0 0 0 89 000 0 89 000 0 0 0
45205 23 845 0 23 845 0 0 0 17 949 0 17 949 5 896 0 5 896
45206 2 135 856 0 2 135 856 218 776 0 218 776 49 298 0 49 298 2 305 334 0 2 305 334
45207 2 516 294 0 2 516 294 248 403 0 248 403 82 465 0 82 465 2 682 232 0 2 682 232
45208 3 856 536 295 498 4 152 034 17 214 11 324 28 538 35 132 8 356 43 488 3 838 618 298 466 4 137 084
45503 1 500 0 1 500 0 0 0 750 0 750 750 0 750
45504 2 445 0 2 445 409 0 409 1 627 0 1 627 1 227 0 1 227
45505 36 889 0 36 889 5 156 0 5 156 2 826 0 2 826 39 219 0 39 219
45506 137 418 0 137 418 2 756 0 2 756 2 289 0 2 289 137 885 0 137 885
45507 357 086 262 331 619 417 17 951 10 015 27 966 2 920 7 165 10 085 372 117 265 181 637 298
45508 218 0 218 4 420 0 4 420 2 377 0 2 377 2 261 0 2 261
45509 1 030 0 1 030 2 808 0 2 808 2 316 0 2 316 1 522 0 1 522
45510 1 288 0 1 288 1 640 0 1 640 1 288 0 1 288 1 640 0 1 640
45812 48 798 0 48 798 0 0 0 0 0 0 48 798 0 48 798
45815 1 762 0 1 762 89 0 89 82 0 82 1 769 0 1 769
45912 394 0 394 0 0 0 11 0 11 383 0 383
45915 14 0 14 2 0 2 16 0 16 0 0 0
47002 447 508 0 447 508 1 433 568 0 1 433 568 1 612 680 0 1 612 680 268 396 0 268 396
47003 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0 80
47102 148 691 0 148 691 148 692 0 148 692 148 691 0 148 691 148 692 0 148 692
47404 0 0 0 1 647 612 0 1 647 612 1 647 612 0 1 647 612 0 0 0
47408 0 0 0 2 722 248 266 989 2 989 237 2 721 096 266 989 2 988 085 1 152 0 1 152
47410 0 123 174 123 174 0 4 119 4 119 0 2 979 2 979 0 124 314 124 314
47423 10 879 0 10 879 149 900 74 149 974 149 909 74 149 983 10 870 0 10 870
47427 11 850 516 12 366 12 993 431 13 424 10 634 314 10 948 14 209 633 14 842
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 199 950 0 199 950 1 495 0 1 495 118 0 118 201 327 0 201 327
50107 25 801 0 25 801 176 0 176 0 0 0 25 977 0 25 977
50121 1 283 0 1 283 372 0 372 1 0 1 1 654 0 1 654
50205 0 87 807 87 807 0 123 081 123 081 0 3 453 3 453 0 207 435 207 435
50206 326 470 0 326 470 153 264 0 153 264 147 0 147 479 587 0 479 587
50207 53 697 0 53 697 28 453 0 28 453 1 855 0 1 855 80 295 0 80 295
50208 5 171 0 5 171 102 501 0 102 501 4 0 4 107 668 0 107 668
50211 0 104 855 104 855 0 4 767 4 767 0 2 907 2 907 0 106 715 106 715
50221 4 751 0 4 751 754 0 754 1 725 0 1 725 3 780 0 3 780
50307 27 423 0 27 423 187 0 187 10 0 10 27 600 0 27 600
50311 0 67 461 67 461 0 2 923 2 923 0 2 027 2 027 0 68 357 68 357
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 283 0 13 283 0 0 0 1 0 1 13 282 0 13 282
50606 170 022 0 170 022 1 323 0 1 323 0 0 0 171 345 0 171 345
50621 963 0 963 150 0 150 282 0 282 831 0 831
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 248 542 0 248 542 49 366 0 49 366 14 031 0 14 031 283 877 0 283 877
50721 6 521 0 6 521 8 691 0 8 691 381 0 381 14 831 0 14 831
51501 5 328 0 5 328 1 0 1 0 0 0 5 329 0 5 329
52503 8 021 0 8 021 0 0 0 508 0 508 7 513 0 7 513
60204 0 59 59 0 2 2 0 1 1 0 60 60
60302 8 389 0 8 389 185 0 185 123 0 123 8 451 0 8 451
60306 0 0 0 979 0 979 977 0 977 2 0 2
60308 2 0 2 322 0 322 253 0 253 71 0 71
60310 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60312 11 247 0 11 247 8 645 0 8 645 7 162 0 7 162 12 730 0 12 730
60314 0 999 999 0 51 51 0 377 377 0 673 673
60323 7 0 7 1 0 1 2 0 2 6 0 6
60401 78 312 0 78 312 1 091 0 1 091 0 0 0 79 403 0 79 403
60406 324 838 0 324 838 0 0 0 0 0 0 324 838 0 324 838
60408 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
60701 0 0 0 1 091 0 1 091 1 091 0 1 091 0 0 0
61002 344 0 344 16 0 16 0 0 0 360 0 360
61008 1 265 0 1 265 379 0 379 325 0 325 1 319 0 1 319
61009 189 0 189 162 0 162 85 0 85 266 0 266
61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61210 0 0 0 15 072 0 15 072 15 072 0 15 072 0 0 0
61212 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61403 1 277 775 2 052 590 27 617 49 18 67 1 818 784 2 602
70606 10 905 510 0 10 905 510 867 618 0 867 618 23 0 23 11 773 105 0 11 773 105
70607 22 207 0 22 207 1 952 0 1 952 393 0 393 23 766 0 23 766
70608 1 624 006 0 1 624 006 204 758 0 204 758 0 0 0 1 828 764 0 1 828 764
70610 26 999 0 26 999 4 838 0 4 838 1 0 1 31 836 0 31 836
70611 159 697 0 159 697 14 325 0 14 325 1 0 1 174 021 0 174 021
Итого по активу (баланс) 26 083 622 3 128 753 29 212 375 25 734 182 4 369 264 30 103 446 24 325 187 4 477 348 28 802 535 27 492 617 3 020 669 30 513 286
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 10 694 0 10 694 2 205 0 2 205 9 444 0 9 444 17 933 0 17 933
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 648 843 0 1 648 843 0 0 0 0 0 0 1 648 843 0 1 648 843
30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30220 0 0 0 0 159 799 159 799 0 160 311 160 311 0 512 512
30232 3 020 8 3 028 85 346 1 608 86 954 82 515 1 664 84 179 189 64 253
30601 14 919 0 14 919 63 109 0 63 109 58 198 0 58 198 10 008 0 10 008
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 56 0 56 363 0 363 644 0 644 337 0 337
40702 988 161 1 229 082 2 217 243 11 220 601 4 922 802 16 143 403 11 148 381 5 159 000 16 307 381 915 941 1 465 280 2 381 221
40703 20 146 0 20 146 34 496 628 35 124 34 260 628 34 888 19 910 0 19 910
40802 11 224 0 11 224 36 394 0 36 394 36 113 0 36 113 10 943 0 10 943
40807 6 965 464 863 471 828 165 208 468 594 633 802 461 746 179 944 641 690 303 503 176 213 479 716
40817 430 291 73 205 503 496 686 821 167 837 854 658 685 455 170 019 855 474 428 925 75 387 504 312
40820 656 9 665 684 3 687 41 046 0 41 046 41 018 6 41 024
40821 2 449 0 2 449 15 897 0 15 897 13 803 0 13 803 355 0 355
40901 10 467 0 10 467 5 106 0 5 106 0 0 0 5 361 0 5 361
40902 0 147 689 147 689 0 3 648 3 648 0 5 055 5 055 0 149 096 149 096
40905 0 0 0 1 926 0 1 926 1 926 0 1 926 0 0 0
40906 7 638 0 7 638 100 782 0 100 782 100 774 0 100 774 7 630 0 7 630
40909 0 0 0 235 247 482 235 247 482 0 0 0
40910 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
40911 0 0 0 5 708 0 5 708 5 712 0 5 712 4 0 4
40912 0 0 0 375 1 134 1 509 375 1 134 1 509 0 0 0
40913 0 0 0 322 340 662 322 340 662 0 0 0
42006 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
42103 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
42104 258 105 0 258 105 2 510 0 2 510 766 665 0 766 665 1 022 260 0 1 022 260
42106 1 271 000 0 1 271 000 64 000 0 64 000 0 0 0 1 207 000 0 1 207 000
42301 12 928 3 974 16 902 12 679 14 391 27 070 7 718 12 248 19 966 7 967 1 831 9 798
42303 2 655 87 2 742 1 507 102 1 609 1 250 485 1 735 2 398 470 2 868
42304 19 860 100 385 120 245 710 12 984 13 694 2 599 14 854 17 453 21 749 102 255 124 004
42305 255 334 30 774 286 108 9 042 2 068 11 110 28 240 4 544 32 784 274 532 33 250 307 782
42306 30 393 18 996 49 389 4 874 852 5 726 1 004 5 276 6 280 26 523 23 420 49 943
42307 131 216 0 131 216 44 002 0 44 002 1 979 0 1 979 89 193 0 89 193
42507 374 481 379 751 754 232 0 10 372 10 372 0 14 497 14 497 374 481 383 876 758 357
44215 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45215 3 941 281 0 3 941 281 369 563 0 369 563 155 218 0 155 218 3 726 936 0 3 726 936
45515 580 724 0 580 724 30 070 0 30 070 33 447 0 33 447 584 101 0 584 101
45818 50 531 0 50 531 14 0 14 32 0 32 50 549 0 50 549
45918 400 0 400 17 0 17 0 0 0 383 0 383
47008 89 502 0 89 502 322 935 0 322 935 287 192 0 287 192 53 759 0 53 759
47108 111 519 0 111 519 111 519 0 111 519 111 519 0 111 519 111 519 0 111 519
47403 0 0 0 1 738 838 0 1 738 838 1 738 838 0 1 738 838 0 0 0
47407 0 0 0 347 294 2 645 590 2 992 884 347 294 2 645 590 2 992 884 0 0 0
47411 3 718 635 4 353 1 164 86 1 250 1 808 387 2 195 4 362 936 5 298
47416 993 0 993 83 350 0 83 350 82 369 0 82 369 12 0 12
47422 13 825 0 13 825 154 389 67 154 456 154 600 67 154 667 14 036 0 14 036
47425 133 421 0 133 421 100 442 0 100 442 220 933 0 220 933 253 912 0 253 912
47426 0 1 527 1 527 0 371 371 0 1 874 1 874 0 3 030 3 030
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50220 0 0 0 684 0 684 2 902 0 2 902 2 218 0 2 218
50408 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 99 336 0 99 336 391 0 391 1 950 0 1 950 100 895 0 100 895
50719 19 778 0 19 778 0 0 0 10 581 0 10 581 30 359 0 30 359
50720 17 279 0 17 279 70 0 70 212 0 212 17 421 0 17 421
51510 5 320 0 5 320 0 0 0 0 0 0 5 320 0 5 320
52301 22 889 0 22 889 491 0 491 780 0 780 23 178 0 23 178
52304 13 436 0 13 436 0 0 0 0 0 0 13 436 0 13 436
52305 701 445 0 701 445 0 0 0 4 568 0 4 568 706 013 0 706 013
52306 1 576 672 0 1 576 672 239 173 0 239 173 0 0 0 1 337 499 0 1 337 499
52406 6 874 0 6 874 425 0 425 45 0 45 6 494 0 6 494
52501 81 938 0 81 938 17 319 0 17 319 11 362 0 11 362 75 981 0 75 981
60301 611 0 611 16 943 0 16 943 16 923 0 16 923 591 0 591
60305 0 0 0 4 954 0 4 954 4 954 0 4 954 0 0 0
60307 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60309 5 0 5 171 0 171 171 0 171 5 0 5
60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 142 0 142 233 0 233 383 0 383 292 0 292
60405 64 968 0 64 968 0 0 0 0 0 0 64 968 0 64 968
60601 52 866 0 52 866 0 0 0 291 0 291 53 157 0 53 157
60602 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
70601 11 099 512 0 11 099 512 3 025 0 3 025 1 057 500 0 1 057 500 12 153 987 0 12 153 987
70602 1 648 0 1 648 281 0 281 521 0 521 1 888 0 1 888
70603 1 641 559 0 1 641 559 0 0 0 208 127 0 208 127 1 849 686 0 1 849 686
70605 4 970 0 4 970 0 0 0 0 0 0 4 970 0 4 970
Итого по пассиву (баланс) 26 761 390 2 450 985 29 212 375 16 608 774 8 413 523 25 022 297 17 945 044 8 378 164 26 323 208 28 097 660 2 415 626 30 513 286
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 239 0 239 20 0 20 20 0 20 239 0 239
80601 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
80801 7 0 7 16 0 16 1 0 1 22 0 22
80901 171 0 171 21 0 21 2 0 2 190 0 190
81001 2 565 0 2 565 1 0 1 6 0 6 2 560 0 2 560
Итого по активу (баланс) 2 982 0 2 982 68 0 68 39 0 39 3 011 0 3 011
Пассив
85101 2 841 0 2 841 0 0 0 0 0 0 2 841 0 2 841
85201 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
85401 141 0 141 6 0 6 25 0 25 160 0 160
Итого по пассиву (баланс) 2 982 0 2 982 6 0 6 35 0 35 3 011 0 3 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90803 1 077 565 10 275 1 087 840 476 392 868 506 281 787 1 077 535 10 386 1 087 921
90901 875 0 875 186 525 0 186 525 185 739 0 185 739 1 661 0 1 661
90902 736 779 53 754 790 533 180 384 2 052 182 436 17 848 1 468 19 316 899 315 54 338 953 653
90907 71 771 0 71 771 15 527 0 15 527 50 836 0 50 836 36 462 0 36 462
90908 0 147 689 147 689 0 5 055 5 055 0 3 648 3 648 0 149 096 149 096
91202 1 0 1 12 0 12 12 0 12 1 0 1
91203 11 0 11 13 0 13 14 0 14 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 359 359 0 12 12 0 8 8 0 363 363
91414 8 598 442 1 290 030 9 888 472 1 063 044 56 807 1 119 851 454 982 57 828 512 810 9 206 504 1 289 009 10 495 513
91418 263 746 0 263 746 0 0 0 11 0 11 263 735 0 263 735
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 267 865 88 738 356 603 73 564 6 149 79 713 40 556 3 834 44 390 300 873 91 053 391 926
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 47 904 0 47 904 0 0 0 0 0 0 47 904 0 47 904
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 13 781 026 0 13 781 026 3 324 015 0 3 324 015 2 591 539 0 2 591 539 14 513 502 0 14 513 502
Итого по активу (баланс) 24 857 735 1 590 845 26 448 580 4 843 560 70 467 4 914 027 3 342 043 67 067 3 409 110 26 359 252 1 594 245 27 953 497
Пассив
91311 1 413 570 0 1 413 570 7 246 0 7 246 12 108 0 12 108 1 418 432 0 1 418 432
91312 10 911 406 461 519 11 372 925 247 386 20 248 267 634 617 471 25 310 642 781 11 281 491 466 581 11 748 072
91314 679 047 0 679 047 2 004 410 0 2 004 410 1 811 747 0 1 811 747 486 384 0 486 384
91315 29 258 10 140 39 398 0 277 277 2 175 387 2 562 31 433 10 250 41 683
91316 28 648 2 857 31 505 177 752 327 178 079 168 104 102 168 206 19 000 2 632 21 632
91317 229 961 0 229 961 133 907 0 133 907 686 625 0 686 625 782 679 0 782 679
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 667 554 0 12 667 554 817 507 0 817 507 1 589 948 0 1 589 948 13 439 995 0 13 439 995
Итого по пассиву (баланс) 25 974 064 474 516 26 448 580 3 388 208 20 852 3 409 060 4 888 178 25 799 4 913 977 27 474 034 479 463 27 953 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 1 716 518 171 994 1 888 512 1 716 518 127 981 1 844 499 0 44 013 44 013
93201 16 0 16 40 208 0 40 208 40 224 0 40 224 0 0 0
93302 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
93303 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
93304 0 43 655 43 655 0 1 667 1 667 0 1 193 1 193 0 44 129 44 129
93501 0 0 0 371 117 431 117 802 371 117 431 117 802 0 0 0
93502 0 0 0 1 008 117 448 118 456 1 008 117 448 118 456 0 0 0
93801 617 0 617 10 895 0 10 895 10 486 0 10 486 1 026 0 1 026
Итого по активу (баланс) 633 43 655 44 288 1 769 042 408 540 2 177 582 1 768 649 364 053 2 132 702 1 026 88 142 89 168
Пассив
96001 16 0 16 40 223 1 851 064 1 891 287 84 225 1 851 064 1 935 289 44 018 0 44 018
96201 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
96301 0 0 0 0 117 431 117 431 0 117 431 117 431 0 0 0
96302 0 0 0 557 117 448 118 005 557 117 448 118 005 0 0 0
96303 0 0 0 434 0 434 434 0 434 0 0 0
96304 0 43 609 43 609 0 1 054 1 054 0 1 458 1 458 0 44 013 44 013
96501 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
96502 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
96801 663 0 663 8 502 0 8 502 8 976 0 8 976 1 137 0 1 137
96803 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 679 43 609 44 288 49 775 2 086 997 2 136 772 94 251 2 087 401 2 181 652 45 155 44 013 89 168
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 152,0000 0 0 4,0000 0 0 2,0000 0 0 154,0000
98010 0 0 423 921 363,0000 0 0 19 248 803,0000 0 0 12 436 271,0000 0 0 430 733 895,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 423 921 515,0000 0 0 19 248 807,0000 0 0 12 436 273,0000 0 0 430 734 049,0000
Пассив
98040 0 0 196 118 419,0000 0 0 8 447 370,0000 0 0 11 135 100,0000 0 0 198 806 149,0000
98050 0 0 224 258 335,0000 0 0 3 986 793,0000 0 0 8 092 207,0000 0 0 228 363 749,0000
98055 0 0 1 223 931,0000 0 0 2 110,0000 0 0 2 500,0000 0 0 1 224 321,0000
98070 0 0 2 320 830,0000 0 0 0,0000 0 0 19 000,0000 0 0 2 339 830,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 423 921 515,0000 0 0 12 436 273,0000 0 0 19 248 807,0000 0 0 430 734 049,0000
Страница была полезной?