Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 332	0	11 332	103	0	103	327	0	327	11 108	0	11 108
20202	47 380	93 579	140 959	2 947 253	849 746	3 796 999	2 954 905	897 126	3 852 031	39 728	46 199	85 927
20207	1 359	1 452	2 811	10 934	5 771	16 705	12 293	7 223	19 516	0	0	0
20208	41 430	0	41 430	230 836	0	230 836	223 879	0	223 879	48 387	0	48 387
20209	5 871	0	5 871	1 832 453	491 122	2 323 575	1 822 127	491 122	2 313 249	16 197	0	16 197
30102	187 800	0	187 800	5 308 776	0	5 308 776	5 405 572	0	5 405 572	91 004	0	91 004
30110	284 235	233 082	517 317	1 601 491	2 432 610	4 034 101	1 841 545	2 083 215	3 924 760	44 181	582 477	626 658
30114	0	93 704	93 704	0	108 829	108 829	0	150 491	150 491	0	52 042	52 042
30202	47 590	0	47 590	0	0	0	318	0	318	47 272	0	47 272
30204	16 812	0	16 812	0	0	0	4 624	0	4 624	12 188	0	12 188
30213	3 760	0	3 760	2 485	0	2 485	2 767	0	2 767	3 478	0	3 478
30221	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
30233	1 303	0	1 303	697 076	8 314	705 390	696 263	8 314	704 577	2 116	0	2 116
30402	26 332	0	26 332	597 962	0	597 962	608 733	0	608 733	15 561	0	15 561
30404	0	0	0	1 033 041	0	1 033 041	1 033 041	0	1 033 041	0	0	0
30409	0	0	0	492 166	0	492 166	492 166	0	492 166	0	0	0
30602	1 801	9 253	11 054	24	348	372	0	479	479	1 825	9 122	10 947
32202	50 505	0	50 505	69 114	0	69 114	119 619	0	119 619	0	0	0
32203	0	0	0	271 077	0	271 077	245 867	0	245 867	25 210	0	25 210
32306	0	0	0	0	121	121	0	3	3	0	118	118
32307	0	135	135	0	5	5	0	7	7	0	133	133
32308	0	6 151	6 151	0	224	224	0	314	314	0	6 061	6 061
32309	0	3 433	3 433	0	129	129	0	178	178	0	3 384	3 384
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	3 366	0	3 366	10 412	0	10 412	2 229	0	2 229	11 549	0	11 549
45203	0	84 227	84 227	0	87 615	87 615	0	88 803	88 803	0	83 039	83 039
45204	0	84 227	84 227	0	87 303	87 303	0	88 491	88 491	0	83 039	83 039
45205	236 658	78 612	315 270	78 000	2 952	80 952	10 658	4 061	14 719	304 000	77 503	381 503
45206	1 471 958	0	1 471 958	56 386	0	56 386	213 317	0	213 317	1 315 027	0	1 315 027
45207	5 035 119	231 577	5 266 696	239 707	12 493	252 200	348 367	12 007	360 374	4 926 459	232 063	5 158 522
45208	518 303	217 910	736 213	147 121	8 017	155 138	89	11 580	11 669	665 335	214 347	879 682
45407	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	50	0	50	731	0	731	40	0	40	741	0	741
45505	7 402	0	7 402	2 785	0	2 785	515	0	515	9 672	0	9 672
45506	4 544	0	4 544	240	0	240	313	0	313	4 471	0	4 471
45507	213 170	223 933	437 103	7 245	8 410	15 655	883	11 571	12 454	219 532	220 772	440 304
45508	7 632	0	7 632	1 769	0	1 769	3 241	0	3 241	6 160	0	6 160
45509	968	0	968	1 506	0	1 506	1 815	0	1 815	659	0	659
45510	459	0	459	2 408	0	2 408	2 154	0	2 154	713	0	713
45812	99 079	0	99 079	0	0	0	0	0	0	99 079	0	99 079
45815	1 519	0	1 519	113	0	113	79	0	79	1 553	0	1 553
45912	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
47002	0	0	0	11 106	0	11 106	11 106	0	11 106	0	0	0
47404	0	0	0	377 763	0	377 763	377 763	0	377 763	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	1 214 828	1 445 002	2 659 830	1 214 828	1 445 002	2 659 830	40 320	0	40 320
47423	11 073	898	11 971	3 536	323	3 859	3 544	309	3 853	11 065	912	11 977
47427	11 004	2 115	13 119	12 119	2 017	14 136	10 989	2 115	13 104	12 134	2 017	14 151
47801	316	0	316	0	0	0	4	0	4	312	0	312
47802	35 313	0	35 313	0	0	0	11	0	11	35 302	0	35 302
47901	45 329	0	45 329	187	0	187	91	0	91	45 425	0	45 425
50106	147 107	0	147 107	940	0	940	168	0	168	147 879	0	147 879
50107	0	0	0	11 106	0	11 106	11 106	0	11 106	0	0	0
50121	1	0	1	225	0	225	116	0	116	110	0	110
50305	100 317	0	100 317	524	0	524	0	0	0	100 841	0	100 841
50306	14 922	0	14 922	95	0	95	27	0	27	14 990	0	14 990
50307	10 202	0	10 202	96	0	96	48	0	48	10 250	0	10 250
50505	3 202	0	3 202	0	0	0	11	0	11	3 191	0	3 191
50605	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
50606	147 801	0	147 801	0	0	0	0	0	0	147 801	0	147 801
50621	43	0	43	39	0	39	0	0	0	82	0	82
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	23 110	0	23 110	222	0	222	0	0	0	23 332	0	23 332
50721	1 785	0	1 785	170	0	170	27	0	27	1 928	0	1 928
51401	52 729	0	52 729	255	0	255	0	0	0	52 984	0	52 984
51501	3 788	0	3 788	1	0	1	0	0	0	3 789	0	3 789
60204	0	55	55	0	1	1	0	2	2	0	54	54
60302	13 981	0	13 981	95	0	95	4 886	0	4 886	9 190	0	9 190
60306	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60308	2	0	2	46	0	46	48	0	48	0	0	0
60310	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
60312	8 807	0	8 807	4 504	0	4 504	8 032	0	8 032	5 279	0	5 279
60314	0	284	284	0	856	856	0	318	318	0	822	822
60323	4 081	0	4 081	2	0	2	3	0	3	4 080	0	4 080
60401	74 897	0	74 897	105	0	105	17	0	17	74 985	0	74 985
60404	338 238	0	338 238	0	0	0	0	0	0	338 238	0	338 238
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	97	0	97	13	0	13	32	0	32	78	0	78
61008	1 032	0	1 032	323	0	323	339	0	339	1 016	0	1 016
61009	147	0	147	34	0	34	45	0	45	136	0	136
61011	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	11 234	0	11 234	11 234	0	11 234	0	0	0
61212	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	1 025	515	1 540	337	11	348	31	21	52	1 331	505	1 836
70606	3 590 805	0	3 590 805	428 029	0	428 029	92	0	92	4 018 742	0	4 018 742
70607	2 303	0	2 303	250	0	250	79	0	79	2 474	0	2 474
70608	715 393	0	715 393	106 017	0	106 017	0	0	0	821 410	0	821 410
70610	11 804	0	11 804	8	0	8	0	0	0	11 812	0	11 812
70611	518	0	518	4 693	0	4 693	0	0	0	5 211	0	5 211
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 785	0	1 785	27	0	27	170	0	170	1 928	0	1 928
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 345 482	0	1 345 482	0	0	0	0	0	0	1 345 482	0	1 345 482
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	4 467	4 467	0	284 866	284 866	0	596 270	596 270	0	315 871	315 871
30232	6 808	17	6 825	98 638	384	99 022	92 110	367	92 477	280	0	280
30408	0	0	0	401 170	0	401 170	401 170	0	401 170	0	0	0
30601	51 631	0	51 631	147 144	0	147 144	109 126	0	109 126	13 613	0	13 613
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	11 223	0	11 223	11 223	0	11 223	0	0	0
32211	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	869	0	869	8 506	0	8 506	8 819	0	8 819	1 182	0	1 182
40702	1 030 755	214 442	1 245 197	7 338 763	3 263 241	10 602 004	7 249 641	3 336 632	10 586 273	941 633	287 833	1 229 466
40703	8 718	0	8 718	15 496	1 505	17 001	16 679	1 505	18 184	9 901	0	9 901
40802	14 871	2 461	17 332	112 095	116	112 211	113 547	72	113 619	16 323	2 417	18 740
40807	48 502	14 795	63 297	246	764	1 010	457	555	1 012	48 713	14 586	63 299
40817	345 390	5 763	351 153	663 569	325 587	989 156	705 877	324 281	1 030 158	387 698	4 457	392 155
40820	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40905	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
40906	1 031	0	1 031	27 986	0	27 986	28 492	0	28 492	1 537	0	1 537
40909	0	0	0	122	205	327	122	205	327	0	0	0
40910	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
40911	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
40912	0	0	0	179	1 256	1 435	179	1 256	1 435	0	0	0
40913	0	0	0	68	571	639	68	571	639	0	0	0
42007	60 900	0	60 900	150	0	150	0	0	0	60 750	0	60 750
42105	112 000	0	112 000	1 000	0	1 000	0	0	0	111 000	0	111 000
42106	344 000	0	344 000	0	0	0	0	0	0	344 000	0	344 000
42107	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42301	21 083	3 353	24 436	367 569	23 291	390 860	366 892	23 253	390 145	20 406	3 315	23 721
42303	2 860	0	2 860	4 512	2	4 514	5 878	160	6 038	4 226	158	4 384
42304	129 133	504	129 637	8 919	223	9 142	5 139	185	5 324	125 353	466	125 819
42305	697 059	60 569	757 628	337 291	26 774	364 065	20 765	20 237	41 002	380 533	54 032	434 565
42306	9 215	31 511	40 726	117	2 519	2 636	513	1 151	1 664	9 611	30 143	39 754
42307	77 676	0	77 676	20 419	0	20 419	1 979	0	1 979	59 236	0	59 236
42507	337 425	337 876	675 301	0	17 457	17 457	0	12 689	12 689	337 425	333 108	670 533
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43702	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44007	0	56 152	56 152	0	2 902	2 902	0	2 109	2 109	0	55 359	55 359
45115	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
45215	2 822 774	0	2 822 774	213 929	0	213 929	139 620	0	139 620	2 748 465	0	2 748 465
45415	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45515	304 929	0	304 929	11 766	0	11 766	17 178	0	17 178	310 341	0	310 341
45818	85 313	0	85 313	33	0	33	88	0	88	85 368	0	85 368
45918	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
47403	0	0	0	352 603	0	352 603	352 603	0	352 603	0	0	0
47407	0	0	0	399 443	2 263 074	2 662 517	399 639	2 263 074	2 662 713	196	0	196
47409	0	34 409	34 409	0	1 488	1 488	0	747	747	0	33 668	33 668
47411	6 867	303	7 170	1 975	45	2 020	2 362	346	2 708	7 254	604	7 858
47416	2 547	0	2 547	66 446	0	66 446	64 033	0	64 033	134	0	134
47422	263 235	1 010	264 245	4 035	1 938	5 973	4 375	1 910	6 285	263 575	982	264 557
47425	226 176	0	226 176	93 103	0	93 103	231 242	0	231 242	364 315	0	364 315
47426	0	16 223	16 223	0	1 123	1 123	1 824	2 148	3 972	1 824	17 248	19 072
47804	35 471	0	35 471	13	0	13	0	0	0	35 458	0	35 458
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50507	3 202	0	3 202	11	0	11	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	76 740	0	76 740	9 318	0	9 318	474	0	474	67 896	0	67 896
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	11 332	0	11 332	327	0	327	103	0	103	11 108	0	11 108
51510	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
52301	164 579	0	164 579	50 955	0	50 955	36 475	0	36 475	150 099	0	150 099
52303	188 209	0	188 209	188 209	0	188 209	0	0	0	0	0	0
52305	559 969	0	559 969	2 830	0	2 830	988	0	988	558 127	0	558 127
52406	6 086	0	6 086	1 051	0	1 051	3 448	0	3 448	8 483	0	8 483
52501	18 648	0	18 648	80	0	80	3 017	0	3 017	21 585	0	21 585
60301	933	0	933	6 666	0	6 666	6 448	0	6 448	715	0	715
60305	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	10	0	10	224	0	224	239	0	239	25	0	25
60311	2	0	2	22	0	22	29	0	29	9	0	9
60313	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	17	17
60322	1	0	1	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	1	0	1
60324	4 364	0	4 364	94	0	94	67	0	67	4 337	0	4 337
60601	49 177	0	49 177	17	0	17	249	0	249	49 409	0	49 409
70601	3 666 246	0	3 666 246	2 192	0	2 192	438 522	0	438 522	4 102 576	0	4 102 576
70602	10 377	0	10 377	342	0	342	9 507	0	9 507	19 542	0	19 542
70603	680 699	0	680 699	0	0	0	98 209	0	98 209	778 908	0	778 908
70605	26 776	0	26 776	0	0	0	5 998	0	5 998	32 774	0	32 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	284	0	284	70	0	70	54	0	54	300	0	300
80601	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
80801	14	0	14	35	0	35	29	0	29	20	0	20
80901	160	0	160	21	0	21	20	0	20	161	0	161
81001	2 600	0	2 600	20	0	20	24	0	24	2 596	0	2 596
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	162	0	162	23	0	23	42	0	42	181	0	181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	1 881	7 982	9 863	1 028	414	1 442	987	412	1 399	1 922	7 984	9 906
90901	338	0	338	105 594	0	105 594	105 512	0	105 512	420	0	420
90902	1 192 855	45 886	1 238 741	4 857	1 723	6 580	2 334	2 371	4 705	1 195 378	45 238	1 240 616
90907	59 197	0	59 197	29 451	0	29 451	25 432	0	25 432	63 216	0	63 216
90908	0	34 409	34 409	0	747	747	0	1 488	1 488	0	33 668	33 668
91202	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
91203	16	0	16	23	0	23	24	0	24	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	333	333	0	7	7	0	14	14	0	326	326
91414	8 000 007	338 879	8 338 886	958 390	188 211	1 146 601	332 808	149 945	482 753	8 625 589	377 145	9 002 734
91418	113 525	0	113 525	0	0	0	103	0	103	113 422	0	113 422
91501	0	0	0	3 716	0	3 716	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	182 527	48 366	230 893	59 322	4 758	64 080	56 296	4 255	60 551	185 553	48 869	234 422
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 627 773	0	12 627 773	1 559 208	0	1 559 208	1 318 927	0	1 318 927	12 868 054	0	12 868 054
Пассив
91311	332 789	0	332 789	6 002	0	6 002	4 111	0	4 111	330 898	0	330 898
91312	10 934 208	381 042	11 315 250	576 792	19 678	596 470	582 033	14 293	596 326	10 939 449	375 657	11 315 106
91314	53 863	0	53 863	400 670	0	400 670	375 793	0	375 793	28 986	0	28 986
91315	0	9 718	9 718	0	501	501	1 463	478	1 941	1 463	9 695	11 158
91316	429 594	0	429 594	146 584	0	146 584	152 500	0	152 500	435 510	0	435 510
91317	449 400	22 509	471 909	161 449	7 498	168 947	427 905	874	428 779	715 856	15 885	731 741
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	263	0	263	2	0	2	7	0	7	268	0	268
99999	10 033 100	0	10 033 100	677 612	0	677 612	1 353 872	0	1 353 872	10 709 360	0	10 709 360
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 492	4 492	177 914	1 098 847	1 276 761	177 914	1 051 965	1 229 879	0	51 374	51 374
93801	0	0	0	9 939	0	9 939	9 914	0	9 914	25	0	25
95003	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
Пассив
96001	4 465	0	4 465	12 407	1 219 018	1 231 425	59 341	1 219 018	1 278 359	51 399	0	51 399
96310	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
96801	27	0	27	7 353	0	7 353	7 326	0	7 326	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	758 199 209,0000	0	0	32 285 438,0000	0	0	60 216 466,0000	0	0	730 268 181,0000
Пассив
98040	0	0	557 340 040,0000	0	0	57 993 637,0000	0	0	29 906 647,0000	0	0	529 253 050,0000
98050	0	0	197 630 219,0000	0	0	2 218 551,0000	0	0	2 235 697,0000	0	0	197 647 365,0000
98055	0	0	903 322,0000	0	0	128,0000	0	0	1 823,0000	0	0	905 017,0000
98070	0	0	2 325 674,0000	0	0	4 150,0000	0	0	141 271,0000	0	0	2 462 795,0000

Страница была полезной?