Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 802	0	18 802	201	0	201	893	0	893	18 110	0	18 110
20202	47 341	38 886	86 227	964 299	269 796	1 234 095	971 638	248 450	1 220 088	40 002	60 232	100 234
20207	0	3	3	7 583	6 443	14 026	7 583	6 446	14 029	0	0	0
20208	60 999	0	60 999	318 816	0	318 816	305 895	0	305 895	73 920	0	73 920
20209	37 878	0	37 878	771 908	220 688	992 596	788 604	220 688	1 009 292	21 182	0	21 182
30102	48 200	0	48 200	2 849 353	0	2 849 353	2 808 167	0	2 808 167	89 386	0	89 386
30110	23 766	375 193	398 959	189 484	718 435	907 919	178 679	1 045 334	1 224 013	34 571	48 294	82 865
30114	0	27 734	27 734	0	6 375 914	6 375 914	0	6 393 604	6 393 604	0	10 044	10 044
30202	4 650	0	4 650	0	0	0	740	0	740	3 910	0	3 910
30204	2 748	0	2 748	216	0	216	0	0	0	2 964	0	2 964
30213	16 113	0	16 113	5 162	0	5 162	11 521	0	11 521	9 754	0	9 754
30233	3 279	125	3 404	645 543	4 743	650 286	647 770	4 868	652 638	1 052	0	1 052
30402	26 329	0	26 329	728 939	0	728 939	711 836	0	711 836	43 432	0	43 432
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45205	309 360	40 529	349 889	40 113	3 430	43 543	148 266	3 080	151 346	201 207	40 879	242 086
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47427	16 992	5 425	22 417	26 268	4 704	30 972	25 127	5 458	30 585	18 133	4 671	22 804
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70710	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
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Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	3 558	0	3 558	184	0	184	320	0	320	3 694	0	3 694
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10801	1 030 240	0	1 030 240	0	0	0	0	0	0	1 030 240	0	1 030 240
30109	2	9	11	0	2 504	2 504	0	2 504	2 504	2	9	11
30220	0	123	123	0	303 011	303 011	0	302 888	302 888	0	0	0
30223	129	0	129	18 829	0	18 829	18 700	0	18 700	0	0	0
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40701	598	0	598	9 829	0	9 829	9 500	0	9 500	269	0	269
40702	280 304	117 736	398 040	4 565 424	1 318 239	5 883 663	4 559 829	1 227 343	5 787 172	274 709	26 840	301 549
40703	11 554	979	12 533	11 834	309	12 143	9 807	60	9 867	9 527	730	10 257
40802	12 189	4 107	16 296	31 190	340	31 530	31 184	313	31 497	12 183	4 080	16 263
40807	5 303	10 822	16 125	244	860	1 104	590	870	1 460	5 649	10 832	16 481
40817	298 006	2 363	300 369	482 451	1 067	483 518	546 256	709	546 965	361 811	2 005	363 816
40820	0	191	191	0	16	16	0	15	15	0	190	190
40901	0	0	0	68 063	0	68 063	68 063	0	68 063	0	0	0
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
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40912	0	0	0	39	585	624	39	585	624	0	0	0
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42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42104	200	0	200	200	0	200	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42106	98 800	0	98 800	0	0	0	0	0	0	98 800	0	98 800
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	22 322	3 054	25 376	52 894	13 780	66 674	47 988	13 740	61 728	17 416	3 014	20 430
42304	79 625	0	79 625	2 193	0	2 193	15 590	0	15 590	93 022	0	93 022
42305	328 733	237 424	566 157	38 855	30 608	69 463	42 393	31 187	73 580	332 271	238 003	570 274
42306	81 330	37 486	118 816	6 564	3 334	9 898	1 732	4 613	6 345	76 498	38 765	115 263
42307	9 759	0	9 759	6 501	0	6 501	614	0	614	3 872	0	3 872
42310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
42505	0	35 415	35 415	0	2 691	2 691	0	2 997	2 997	0	35 721	35 721
42506	5 662	1 181 371	1 187 033	0	91 547	91 547	0	97 811	97 811	5 662	1 187 635	1 193 297
42507	347 425	214 827	562 252	0	16 327	16 327	0	18 182	18 182	347 425	216 682	564 107
42601	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
42604	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42605	355	0	355	0	0	0	82	0	82	437	0	437
44007	0	70 829	70 829	0	5 383	5 383	0	5 995	5 995	0	71 441	71 441
45215	1 581 302	0	1 581 302	541 499	0	541 499	417 009	0	417 009	1 456 812	0	1 456 812
45415	7 144	0	7 144	22	0	22	484	0	484	7 606	0	7 606
45515	423 744	0	423 744	25 869	0	25 869	28 891	0	28 891	426 766	0	426 766
45818	7 645	0	7 645	2 331	0	2 331	15 389	0	15 389	20 703	0	20 703
45918	259	0	259	916	0	916	916	0	916	259	0	259
47008	1 744	0	1 744	3 491	0	3 491	3 493	0	3 493	1 746	0	1 746
47403	0	0	0	26 260	0	26 260	26 260	0	26 260	0	0	0
47405	0	0	0	370 237	440 270	810 507	370 237	440 270	810 507	0	0	0
47407	0	0	0	677 276	1 127 158	1 804 434	677 276	1 127 158	1 804 434	0	0	0
47409	0	0	0	0	5 877	5 877	0	86 154	86 154	0	80 277	80 277
47411	13 282	2 001	15 283	3 067	221	3 288	3 767	1 780	5 547	13 982	3 560	17 542
47416	63	0	63	17 932	0	17 932	18 503	0	18 503	634	0	634
47422	796 815	306	797 121	717 579	969	718 548	431 979	681	432 660	511 215	18	511 233
47425	78 682	0	78 682	121 671	0	121 671	253 159	0	253 159	210 170	0	210 170
47426	1 951	16 261	18 212	1 647	1 565	3 212	3 405	7 751	11 156	3 709	22 447	26 156
47804	2 515	0	2 515	479	0	479	0	0	0	2 036	0	2 036
50408	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	148 882	0	148 882	10 615	0	10 615	3 086	0	3 086	141 353	0	141 353
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	18 802	0	18 802	893	0	893	201	0	201	18 110	0	18 110
51510	6 738	0	6 738	421	0	421	33 194	0	33 194	39 511	0	39 511
52301	112 225	0	112 225	396	0	396	160	0	160	111 989	0	111 989
52304	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
52305	15 037	0	15 037	0	0	0	112	0	112	15 149	0	15 149
52306	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52406	4 901	0	4 901	31	0	31	0	0	0	4 870	0	4 870
52501	107	0	107	0	0	0	20	0	20	127	0	127
60301	1 336	0	1 336	5 039	0	5 039	4 527	0	4 527	824	0	824
60305	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	354	0	354	191	0	191	237	0	237	400	0	400
60311	15	0	15	17	0	17	14	0	14	12	0	12
60313	0	30	30	0	31	31	0	1	1	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 639	0	1 639	51	0	51	53	0	53	1 641	0	1 641
60601	44 172	0	44 172	40	0	40	415	0	415	44 547	0	44 547
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	382 566	0	382 566	635	0	635	801 191	0	801 191	1 183 122	0	1 183 122
70602	3 805	0	3 805	2 190	0	2 190	9 456	0	9 456	11 071	0	11 071
70603	455 058	0	455 058	0	0	0	345 467	0	345 467	800 525	0	800 525
70605	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70701	9 013 108	0	9 013 108	0	0	0	1 856	0	1 856	9 014 964	0	9 014 964
70703	1 532 115	0	1 532 115	0	0	0	0	0	0	1 532 115	0	1 532 115
70705	14 795	0	14 795	0	0	0	0	0	0	14 795	0	14 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33	0	33	0	0	0	2	0	2	31	0	31
80801	192	54	246	1	5	6	7	5	12	186	54	240
80901	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
81001	2 621	0	2 621	10	0	10	5	0	5	2 626	0	2 626
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	43 416	14 529	57 945	0	1 227	1 227	40 000	1 107	41 107	3 416	14 649	18 065
90901	4 790	0	4 790	25 965	0	25 965	26 608	0	26 608	4 147	0	4 147
90902	1 271 919	57 880	1 329 799	327 273	4 899	332 172	34 969	4 399	39 368	1 564 223	58 380	1 622 603
90907	3 325	0	3 325	5 780	0	5 780	5 233	0	5 233	3 872	0	3 872
90908	0	0	0	0	86 154	86 154	0	5 877	5 877	0	80 277	80 277
91007	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	25	0	25	17	0	17	19	0	19	23	0	23
91220	0	992 145	992 145	0	648 165	648 165	0	1 032 520	1 032 520	0	607 790	607 790
91411	97 000	0	97 000	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0
91412	200 412	0	200 412	185 028	0	185 028	0	0	0	385 440	0	385 440
91414	6 447 605	1 424 941	7 872 546	592 555	422 746	1 015 301	1 017 120	124 182	1 141 302	6 023 040	1 723 505	7 746 545
91418	20 389	0	20 389	0	0	0	7 537	0	7 537	12 852	0	12 852
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
91604	73 747	21 450	95 197	47 486	19 005	66 491	53 527	5 056	58 583	67 706	35 399	103 105
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0	10 371	0	10 371
99998	12 933 404	0	12 933 404	2 065 215	0	2 065 215	2 108 942	0	2 108 942	12 889 677	0	12 889 677
Пассив
91311	429 953	14 529	444 482	51 004	1 107	52 111	10 157	1 227	11 384	389 106	14 649	403 755
91312	11 121 357	496 808	11 618 165	1 384 344	37 884	1 422 228	1 148 139	41 988	1 190 127	10 885 152	500 912	11 386 064
91314	11 643	0	11 643	41 700	0	41 700	42 853	0	42 853	12 796	0	12 796
91315	178 544	37 094	215 638	109 659	6 036	115 695	151 497	3 137	154 634	220 382	34 195	254 577
91316	165 945	1 571	167 516	121 397	2 648	124 045	366 497	2 827	369 324	411 045	1 750	412 795
91317	474 298	651	474 949	353 414	49	353 463	297 138	55	297 193	418 022	657	418 679
91507	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	10 688 253	0	10 688 253	2 452 377	0	2 452 377	2 363 523	0	2 363 523	10 599 399	0	10 599 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 059 888	1 059 888	0	697 168	697 168	0	362 720	362 720
93301	0	0	0	0	67 886	67 886	0	67 886	67 886	0	0	0
93302	0	0	0	0	69 534	69 534	0	69 534	69 534	0	0	0
93303	0	0	0	2 657	0	2 657	524	0	524	2 133	0	2 133
93304	2 045	0	2 045	239	0	239	2 284	0	2 284	0	0	0
93308	0	0	0	0	361	361	0	310	310	0	51	51
93309	0	163	163	0	449	449	0	612	612	0	0	0
93310	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
93801	0	0	0	17 003	0	17 003	15 899	0	15 899	1 104	0	1 104
95002	3 117	76	3 193	7 766	818	8 584	10 883	362	11 245	0	532	532
95003	0	1 545	1 545	0	1 353	1 353	0	2 898	2 898	0	0	0
95004	0	0	0	0	119	119	0	90	90	0	29	29
Пассив
96001	0	0	0	343 360	351 762	695 122	343 360	715 282	1 058 642	0	363 520	363 520
96301	0	0	0	0	67 492	67 492	0	67 492	67 492	0	0	0
96302	0	0	0	0	69 534	69 534	0	69 534	69 534	0	0	0
96303	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
96304	5 162	0	5 162	5 481	0	5 481	319	0	319	0	0	0
96308	0	0	0	0	888	888	0	1 420	1 420	0	532	532
96309	0	1 620	1 620	0	2 828	2 828	0	1 208	1 208	0	0	0
96310	0	0	0	0	90	90	0	119	119	0	29	29
96801	0	0	0	11 024	0	11 024	11 328	0	11 328	304	0	304
97102	0	0	0	1 136	232	1 368	3 269	232	3 501	2 133	0	2 133
97103	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
97104	0	151	151	0	459	459	0	359	359	0	51	51
97105	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	1 420 124 286,0000	0	0	199 215 225,0000	0	0	200 075 394,0000	0	0	1 419 264 117,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 162 916 575,0000	0	0	194 878 905,0000	0	0	123 013 596,0000	0	0	1 091 051 266,0000
98050	0	0	240 854 380,0000	0	0	4 969 442,0000	0	0	4 969 113,0000	0	0	240 854 051,0000
98055	0	0	12 562 234,0000	0	0	227 055,0000	0	0	68 932 787,0000	0	0	81 267 966,0000
98065	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	3 791 177,0000	0	0	0,0000	0	0	2 299 756,0000	0	0	6 090 933,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

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