Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 699	0	15 699	31 956	0	31 956	22 156	0	22 156	25 499	0	25 499
10610	7 344	0	7 344	0	0	0	0	0	0	7 344	0	7 344
20202	29 852	33 010	62 862	451 226	677 150	1 128 376	293 227	572 369	865 596	187 851	137 791	325 642
20209	0	0	0	31 281	80 587	111 868	31 281	80 587	111 868	0	0	0
30102	259 075	0	259 075	33 185 717	0	33 185 717	33 226 089	0	33 226 089	218 703	0	218 703
30110	21 035	750 528	771 563	202 833	5 829 337	6 032 170	209 197	5 747 232	5 956 429	14 671	832 633	847 304
30114	0	104 319	104 319	0	4 498 123	4 498 123	0	4 427 915	4 427 915	0	174 527	174 527
30202	71 412	0	71 412	2 756	0	2 756	0	0	0	74 168	0	74 168
30204	43 468	0	43 468	0	0	0	2 520	0	2 520	40 948	0	40 948
30210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30215	1 258	3 756	5 014	0	262	262	0	253	253	1 258	3 765	5 023
30233	163 094	564	163 658	5 941 495	54 902	5 996 397	5 811 647	54 400	5 866 047	292 942	1 066	294 008
30413	1 326	0	1 326	228 537	0	228 537	228 588	0	228 588	1 275	0	1 275
30424	4 154	0	4 154	892 132	0	892 132	891 276	0	891 276	5 010	0	5 010
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	450 000	0	450 000	9 600 000	0	9 600 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	5 520 000	0	5 520 000	4 950 000	0	4 950 000	1 170 000	0	1 170 000
32002	0	250 375	250 375	0	2 653 708	2 653 708	0	2 904 083	2 904 083	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 200 427	1 200 427	0	1 012 157	1 012 157	0	188 270	188 270
45103	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
45104	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815
45105	0	0	0	2 722	0	2 722	0	0	0	2 722	0	2 722
45106	15 155	0	15 155	5 444	0	5 444	3 070	0	3 070	17 529	0	17 529
45107	69 293	0	69 293	21 777	0	21 777	0	0	0	91 070	0	91 070
45201	389 090	0	389 090	582 924	0	582 924	693 297	0	693 297	278 717	0	278 717
45204	0	0	0	134 584	0	134 584	34 680	0	34 680	99 904	0	99 904
45205	58 094	0	58 094	17 080	0	17 080	1 283	0	1 283	73 891	0	73 891
45206	430 859	0	430 859	115 237	0	115 237	25 220	0	25 220	520 876	0	520 876
45207	790 621	0	790 621	2 656	0	2 656	56 430	0	56 430	736 847	0	736 847
45208	123 700	0	123 700	0	0	0	864	0	864	122 836	0	122 836
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45505	285	0	285	0	0	0	55	0	55	230	0	230
45506	45 056	0	45 056	2 940	0	2 940	2 729	0	2 729	45 267	0	45 267
45507	367 668	0	367 668	6 600	0	6 600	162 384	0	162 384	211 884	0	211 884
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	102 686	0	102 686	54	0	54	248	0	248	102 492	0	102 492
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	207	0	207	24	0	24	161	0	161	70	0	70
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	195 456	195 456	0	20 463	20 463	0	13 465	13 465	0	202 454	202 454
47404	0	11 712	11 712	824 794	915 678	1 740 472	824 794	902 001	1 726 795	0	25 389	25 389
47408	0	0	0	883 635	9 023 936	9 907 571	883 635	9 023 936	9 907 571	0	0	0
47423	239 962	0	239 962	105 357	126 629	231 986	165 515	126 629	292 144	179 804	0	179 804
47427	17 440	0	17 440	28 659	8	28 667	27 424	0	27 424	18 675	8	18 683
47901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50205	2 003 479	0	2 003 479	28 683	0	28 683	12 102	0	12 102	2 020 060	0	2 020 060
50207	529 016	0	529 016	4 049	0	4 049	1 775	0	1 775	531 290	0	531 290
50208	919 011	0	919 011	19 694	0	19 694	3 491	0	3 491	935 214	0	935 214
50211	0	780 981	780 981	0	55 411	55 411	0	49 663	49 663	0	786 729	786 729
50221	32 276	0	32 276	19 191	0	19 191	25 948	0	25 948	25 519	0	25 519
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	23	0	23	442	0	442	465	0	465	0	0	0
60312	29 957	0	29 957	16 497	0	16 497	42 353	0	42 353	4 101	0	4 101
60314	455	0	455	0	0	0	282	0	282	173	0	173
60323	671	0	671	11	0	11	0	0	0	682	0	682
60336	411	0	411	142	0	142	142	0	142	411	0	411
60401	28 346	0	28 346	0	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
60901	68 532	0	68 532	1 169	0	1 169	585	0	585	69 116	0	69 116
60906	1 075	0	1 075	584	0	584	584	0	584	1 075	0	1 075
61002	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61008	952	0	952	266	0	266	267	0	267	951	0	951
61009	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20
61210	0	0	0	9 903	0	9 903	9 903	0	9 903	0	0	0
61403	1 725	0	1 725	94	0	94	247	0	247	1 572	0	1 572
61702	37 542	0	37 542	0	0	0	0	0	0	37 542	0	37 542
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	1 770 295	0	1 770 295	351 583	0	351 583	385	0	385	2 121 493	0	2 121 493
70608	1 345 839	0	1 345 839	280 893	0	280 893	0	0	0	1 626 732	0	1 626 732
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	8 315	0	8 315	2 391	0	2 391	0	0	0	10 706	0	10 706
Итого по активу (баланс)	11 215 000	2 130 701	13 345 701	59 560 968	25 136 621	84 697 589	58 696 529	24 914 690	83 611 219	12 079 439	2 352 632	14 432 071
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	32 276	0	32 276	25 948	0	25 948	19 190	0	19 190	25 518	0	25 518
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30109	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 328	1 328	0	1 328	1 328	0	0	0
30226	245	0	245	1 300	0	1 300	1 218	0	1 218	163	0	163
30232	167 498	872	168 370	4 890 922	5 259	4 896 181	4 978 847	4 847	4 983 694	255 423	460	255 883
30601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	1 465 105	472 791	1 937 896	19 726 698	6 310 509	26 037 207	19 953 978	6 604 706	26 558 684	1 692 385	766 988	2 459 373
408.1	2 163	0	2 163	7 172	0	7 172	9 862	0	9 862	4 853	0	4 853
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 507	18 444	19 951	8 806	777 487	786 293	8 920	809 552	818 472	1 621	50 509	52 130
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	140 276	864 890	1 005 166	691 846	854 891	1 546 737	692 734	749 741	1 442 475	141 164	759 740	900 904
40820	1 100	6 566	7 666	6 474	6 918	13 392	6 996	3 550	10 546	1 622	3 198	4 820
40821	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40903	0	0	0	2 928 325	0	2 928 325	2 928 325	0	2 928 325	0	0	0
40905	0	0	0	1 551	1 023	2 574	1 551	1 023	2 574	0	0	0
40907	134 356	0	134 356	253 954	65 209	319 163	259 781	65 209	324 990	140 183	0	140 183
40909	0	0	0	842	1 106	1 948	842	1 106	1 948	0	0	0
40910	0	0	0	706	669	1 375	706	669	1 375	0	0	0
40911	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40912	0	0	0	742	864	1 606	742	864	1 606	0	0	0
40913	0	0	0	3 855	601	4 456	3 855	601	4 456	0	0	0
42003	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42102	796 740	0	796 740	3 812 650	0	3 812 650	3 759 710	0	3 759 710	743 800	0	743 800
42103	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	33 195	0	33 195	33 195	0	33 195
42104	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	537 000	0	537 000	537 000	0	537 000
42105	1 318 000	0	1 318 000	0	0	0	0	0	0	1 318 000	0	1 318 000
42301	127	1 473	1 600	121	99	220	238	103	341	244	1 477	1 721
42303	182	0	182	182	0	182	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771
42304	286 070	0	286 070	44 305	0	44 305	164 997	0	164 997	406 762	0	406 762
42305	46 269	0	46 269	4 207	0	4 207	5 748	0	5 748	47 810	0	47 810
42306	1 065 819	533 304	1 599 123	104 807	250 299	355 106	25 304	261 000	286 304	986 316	544 005	1 530 321
42307	8 280	43 816	52 096	0	2 953	2 953	5	3 066	3 071	8 285	43 929	52 214
42310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42313	36	0	36	0	0	0	14	0	14	50	0	50
42314	117	0	117	36	0	36	0	0	0	81	0	81
42315	50	0	50	0	0	0	36	0	36	86	0	86
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	1 302	107 321	108 623	0	21 569	21 569	8	7 097	7 105	1 310	92 849	94 159
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	75 574	0	75 574	31 360	0	31 360	25 289	0	25 289	69 503	0	69 503
45315	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0
45515	10 469	0	10 469	1 808	0	1 808	2 043	0	2 043	10 704	0	10 704
45818	138 401	0	138 401	12	0	12	8	0	8	138 397	0	138 397
45918	826	0	826	1	0	1	3	0	3	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	28 028	0	28 028	28 028	0	28 028	0	0	0
47407	0	0	0	870 344	9 034 055	9 904 399	870 344	9 034 055	9 904 399	0	0	0
47411	0	0	0	8 616	753	9 369	8 737	753	9 490	121	0	121
47416	0	13	13	3 302	13	3 315	3 302	0	3 302	0	0	0
47422	140 458	0	140 458	300 756	0	300 756	302 686	0	302 686	142 388	0	142 388
47425	192 527	0	192 527	33 785	0	33 785	39 566	0	39 566	198 308	0	198 308
47426	68 473	0	68 473	14 894	0	14 894	19 683	0	19 683	73 262	0	73 262
50220	15 699	0	15 699	22 156	0	22 156	31 956	0	31 956	25 499	0	25 499
52305	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0	6 755	0	6 755
52501	407	0	407	0	0	0	44	0	44	451	0	451
60301	3 944	0	3 944	7 915	0	7 915	10 630	0	10 630	6 659	0	6 659
60305	18 693	0	18 693	20 612	0	20 612	19 512	0	19 512	17 593	0	17 593
60309	5 718	0	5 718	5 882	0	5 882	164	0	164	0	0	0
60311	52 784	0	52 784	43 214	0	43 214	8 052	0	8 052	17 622	0	17 622
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60324	3 459	0	3 459	5 069	0	5 069	2 976	0	2 976	1 366	0	1 366
60335	4 060	0	4 060	4 705	0	4 705	4 275	0	4 275	3 630	0	3 630
60414	21 533	0	21 533	0	0	0	326	0	326	21 859	0	21 859
60903	29 946	0	29 946	0	0	0	1 178	0	1 178	31 124	0	31 124
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	1 743 911	0	1 743 911	2 432	0	2 432	380 757	0	380 757	2 122 236	0	2 122 236
70603	1 343 793	0	1 343 793	0	0	0	281 068	0	281 068	1 624 861	0	1 624 861
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
Итого по пассиву (баланс)	11 296 204	2 049 497	13 345 701	34 563 997	17 335 621	51 899 618	35 436 702	17 549 286	52 985 988	12 168 909	2 263 162	14 432 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0	6 755	0	6 755
90901	134 025	0	134 025	8 004	0	8 004	2 870	0	2 870	139 159	0	139 159
90902	129 100	0	129 100	54	0	54	321	0	321	128 833	0	128 833
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 712 483	0	5 712 483	771 900	0	771 900	425 982	0	425 982	6 058 401	0	6 058 401
91604	17 476	0	17 476	1 906	0	1 906	1 867	0	1 867	17 515	0	17 515
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 946 911	0	2 946 911	1 482 772	0	1 482 772	1 462 621	0	1 462 621	2 967 062	0	2 967 062
Итого по активу (баланс)	8 946 807	0	8 946 807	2 264 636	0	2 264 636	1 893 661	0	1 893 661	9 317 782	0	9 317 782
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	36 072	0	36 072	868	0	868	1	0	1	35 205	0	35 205
91312	2 201 268	0	2 201 268	496 256	0	496 256	288 055	0	288 055	1 993 067	0	1 993 067
91316	7 287	0	7 287	73 913	0	73 913	350 000	0	350 000	283 374	0	283 374
91317	404 957	0	404 957	891 233	0	891 233	844 481	0	844 481	358 205	0	358 205
91507	295 871	0	295 871	116	0	116	0	0	0	295 755	0	295 755
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	5 999 896	0	5 999 896	430 733	0	430 733	781 557	0	781 557	6 350 720	0	6 350 720
Итого по пассиву (баланс)	8 946 807	0	8 946 807	1 893 355	0	1 893 355	2 264 330	0	2 264 330	9 317 782	0	9 317 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 118	211 595	214 713	50 717	4 072 745	4 123 462	50 695	4 073 493	4 124 188	3 140	210 847	213 987
94101	5 279	0	5 279	0	0	0	5 279	0	5 279	0	0	0
99996	218 720	0	218 720	4 122 609	0	4 122 609	4 126 514	0	4 126 514	214 815	0	214 815
Итого по активу (баланс)	227 117	211 595	438 712	4 173 326	4 072 745	8 246 071	4 182 488	4 073 493	8 255 981	217 955	210 847	428 802
Пассив
96901	5 279	213 440	218 719	9 441	4 107 177	4 116 618	4 162	4 108 552	4 112 714	0	214 815	214 815
97101	0	0	0	9 895	0	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0
99997	219 993	0	219 993	4 129 468	0	4 129 468	4 123 462	0	4 123 462	213 987	0	213 987
Итого по пассиву (баланс)	225 272	213 440	438 712	4 148 804	4 107 177	8 255 981	4 137 519	4 108 552	8 246 071	213 987	214 815	428 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?