• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 819 0 4 819 4 861 0 4 861 5 534 0 5 534 4 146 0 4 146
10610 8 983 0 8 983 0 0 0 0 0 0 8 983 0 8 983
20202 82 259 99 440 181 699 192 467 111 502 303 969 217 776 143 069 360 845 56 950 67 873 124 823
20209 0 0 0 32 472 14 676 47 148 32 472 14 676 47 148 0 0 0
30102 175 429 0 175 429 20 301 521 0 20 301 521 20 192 706 0 20 192 706 284 244 0 284 244
30110 29 158 225 678 254 836 1 022 628 1 552 520 2 575 148 1 031 645 1 215 834 2 247 479 20 141 562 364 582 505
30114 0 47 225 47 225 0 2 648 600 2 648 600 0 2 360 573 2 360 573 0 335 252 335 252
30202 49 918 0 49 918 0 0 0 301 0 301 49 617 0 49 617
30204 23 876 0 23 876 2 358 0 2 358 0 0 0 26 234 0 26 234
30215 1 050 3 573 4 623 0 134 134 0 183 183 1 050 3 524 4 574
30221 0 0 0 0 12 332 12 332 0 12 332 12 332 0 0 0
30233 323 678 9 816 333 494 9 571 340 118 338 9 689 678 9 668 136 126 600 9 794 736 226 882 1 554 228 436
30413 743 0 743 543 540 0 543 540 543 380 0 543 380 903 0 903
30424 2 256 0 2 256 1 640 807 0 1 640 807 1 640 321 0 1 640 321 2 742 0 2 742
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 2 450 000 0 2 450 000 2 200 000 0 2 200 000 250 000 0 250 000
31903 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32002 0 0 0 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000 0 0 0
32309 0 12 218 12 218 0 373 373 0 6 718 6 718 0 5 873 5 873
40908 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
45201 359 535 0 359 535 297 267 0 297 267 324 631 0 324 631 332 171 0 332 171
45203 0 0 0 2 164 0 2 164 0 0 0 2 164 0 2 164
45204 3 102 0 3 102 0 0 0 0 0 0 3 102 0 3 102
45205 12 648 0 12 648 0 0 0 6 014 0 6 014 6 634 0 6 634
45206 650 140 0 650 140 107 795 0 107 795 76 850 0 76 850 681 085 0 681 085
45207 811 058 0 811 058 21 642 0 21 642 12 667 0 12 667 820 033 0 820 033
45208 152 638 0 152 638 0 0 0 774 0 774 151 864 0 151 864
45406 33 500 0 33 500 65 000 0 65 000 33 500 0 33 500 65 000 0 65 000
45505 412 0 412 260 0 260 36 0 36 636 0 636
45506 54 147 0 54 147 2 330 0 2 330 3 933 0 3 933 52 544 0 52 544
45507 363 241 0 363 241 7 920 0 7 920 3 195 0 3 195 367 966 0 367 966
45812 35 928 0 35 928 6 313 0 6 313 6 313 0 6 313 35 928 0 35 928
45815 103 064 0 103 064 72 0 72 111 0 111 103 025 0 103 025
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 60 0 60 1 805 0 1 805 1 805 0 1 805 60 0 60
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 65 499 65 499 0 2 451 2 451 0 3 346 3 346 0 64 604 64 604
47404 0 13 147 13 147 1 095 766 1 759 302 2 855 068 1 095 766 1 761 719 2 857 485 0 10 730 10 730
47408 0 0 0 1 524 367 8 109 699 9 634 066 1 524 367 8 109 699 9 634 066 0 0 0
47423 175 428 0 175 428 1 218 0 1 218 1 206 0 1 206 175 440 0 175 440
47427 18 293 0 18 293 28 217 0 28 217 27 186 0 27 186 19 324 0 19 324
47901 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238
50106 102 818 0 102 818 896 0 896 11 0 11 103 703 0 103 703
50121 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
50205 1 154 159 0 1 154 159 171 144 0 171 144 1 181 0 1 181 1 324 122 0 1 324 122
50207 683 112 0 683 112 28 905 0 28 905 139 610 0 139 610 572 407 0 572 407
50208 689 886 0 689 886 167 266 0 167 266 137 354 0 137 354 719 798 0 719 798
50211 0 847 330 847 330 0 39 780 39 780 0 132 546 132 546 0 754 564 754 564
50218 0 0 0 158 267 0 158 267 158 267 0 158 267 0 0 0
50221 45 202 0 45 202 17 887 0 17 887 15 937 0 15 937 47 152 0 47 152
60302 14 135 0 14 135 0 0 0 0 0 0 14 135 0 14 135
60308 36 0 36 134 0 134 146 0 146 24 0 24
60312 25 637 0 25 637 20 866 0 20 866 33 984 0 33 984 12 519 0 12 519
60314 326 0 326 375 375 750 270 375 645 431 0 431
60323 876 0 876 52 0 52 33 0 33 895 0 895
60336 0 0 0 668 0 668 188 0 188 480 0 480
60401 27 041 0 27 041 2 408 0 2 408 0 0 0 29 449 0 29 449
60415 0 0 0 2 408 0 2 408 2 408 0 2 408 0 0 0
60901 57 942 0 57 942 6 310 0 6 310 0 0 0 64 252 0 64 252
60906 2 593 0 2 593 3 717 0 3 717 6 310 0 6 310 0 0 0
61002 8 0 8 14 0 14 14 0 14 8 0 8
61008 1 625 0 1 625 5 340 0 5 340 6 052 0 6 052 913 0 913
61009 149 0 149 156 0 156 148 0 148 157 0 157
61210 0 0 0 205 169 0 205 169 205 169 0 205 169 0 0 0
61403 2 066 0 2 066 103 0 103 416 0 416 1 753 0 1 753
61702 13 637 0 13 637 0 0 0 0 0 0 13 637 0 13 637
61703 31 090 0 31 090 0 0 0 0 0 0 31 090 0 31 090
62001 31 315 0 31 315 0 0 0 0 0 0 31 315 0 31 315
70606 1 833 491 0 1 833 491 327 344 0 327 344 45 0 45 2 160 790 0 2 160 790
70607 515 0 515 181 0 181 181 0 181 515 0 515
70608 1 052 692 0 1 052 692 150 127 0 150 127 0 0 0 1 202 819 0 1 202 819
70610 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
70611 8 640 0 8 640 1 619 0 1 619 0 0 0 10 259 0 10 259
70616 3 728 0 3 728 0 0 0 0 0 0 3 728 0 3 728
Итого по активу (баланс) 9 262 094 1 323 932 10 586 026 40 775 559 14 370 082 55 145 641 39 938 421 13 887 670 53 826 091 10 099 232 1 806 344 11 905 576
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 45 202 0 45 202 15 937 0 15 937 17 887 0 17 887 47 152 0 47 152
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 459 691 0 459 691 0 0 0 0 0 0 459 691 0 459 691
30109 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30220 0 0 0 0 19 217 19 217 0 19 217 19 217 0 0 0
30226 69 0 69 43 0 43 21 0 21 47 0 47
30232 259 312 160 259 472 6 963 031 3 896 6 966 927 6 971 922 3 763 6 975 685 268 203 27 268 230
30601 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
32901 0 0 0 152 043 0 152 043 152 043 0 152 043 0 0 0
407 1 406 229 495 789 1 902 018 14 654 920 1 455 342 16 110 262 14 896 479 1 554 650 16 451 129 1 647 788 595 097 2 242 885
408.1 3 403 24 653 28 056 109 601 812 780 922 381 109 236 793 305 902 541 3 038 5 178 8 216
408.2 53 628 134 251 187 879 344 900 1 269 397 1 614 297 337 546 1 236 166 1 573 712 46 274 101 020 147 294
40903 0 0 0 4 664 636 0 4 664 636 4 664 636 0 4 664 636 0 0 0
40905 0 0 0 3 534 2 151 5 685 3 534 2 151 5 685 0 0 0
40907 36 427 0 36 427 116 570 0 116 570 154 549 0 154 549 74 406 0 74 406
40909 0 0 0 1 810 3 003 4 813 1 810 3 003 4 813 0 0 0
40910 0 0 0 255 611 866 255 611 866 0 0 0
40911 0 0 0 662 0 662 662 0 662 0 0 0
40912 0 0 0 1 983 1 353 3 336 1 983 1 353 3 336 0 0 0
40913 0 0 0 4 046 1 378 5 424 4 046 1 378 5 424 0 0 0
42002 3 000 95 270 98 270 3 000 97 549 100 549 56 000 2 279 58 279 56 000 0 56 000
42102 746 800 0 746 800 3 587 000 0 3 587 000 3 555 700 0 3 555 700 715 500 0 715 500
42103 218 335 0 218 335 170 200 0 170 200 178 000 0 178 000 226 135 0 226 135
42105 1 169 000 0 1 169 000 0 0 0 0 0 0 1 169 000 0 1 169 000
42301 36 1 401 1 437 6 71 77 0 52 52 30 1 382 1 412
42303 1 920 0 1 920 2 520 0 2 520 1 764 0 1 764 1 164 0 1 164
42304 65 695 0 65 695 5 257 0 5 257 5 701 0 5 701 66 139 0 66 139
42305 40 762 179 40 941 6 682 9 6 691 46 872 7 46 879 80 952 177 81 129
42306 381 266 455 514 836 780 17 040 114 622 131 662 37 273 136 986 174 259 401 499 477 878 879 377
42307 6 995 81 258 88 253 530 4 456 4 986 156 3 860 4 016 6 621 80 662 87 283
42312 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42313 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
42314 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
42315 35 0 35 0 0 0 1 0 1 36 0 36
42601 27 43 70 17 2 19 9 1 10 19 42 61
42605 110 0 110 110 0 110 115 0 115 115 0 115
42606 0 0 0 0 4 925 4 925 0 474 824 474 824 0 469 899 469 899
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 58 026 0 58 026 16 912 0 16 912 10 351 0 10 351 51 465 0 51 465
45515 4 386 0 4 386 349 0 349 436 0 436 4 473 0 4 473
45818 138 956 0 138 956 42 0 42 16 0 16 138 930 0 138 930
45918 828 0 828 2 0 2 2 0 2 828 0 828
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 339 029 0 339 029 339 029 0 339 029 0 0 0
47407 0 0 0 1 526 948 8 107 192 9 634 140 1 526 948 8 107 192 9 634 140 0 0 0
47411 0 0 0 3 874 797 4 671 3 874 797 4 671 0 0 0
47416 0 356 356 101 853 560 102 413 101 853 623 102 476 0 419 419
47422 156 750 0 156 750 297 774 0 297 774 334 644 0 334 644 193 620 0 193 620
47425 184 807 0 184 807 10 276 0 10 276 2 649 0 2 649 177 180 0 177 180
47426 30 200 1 30 201 11 118 4 11 122 18 424 3 18 427 37 506 0 37 506
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 229 0 229 801 0 801 894 0 894 322 0 322
50220 4 819 0 4 819 5 534 0 5 534 4 861 0 4 861 4 146 0 4 146
52301 0 0 0 6 200 0 6 200 6 200 0 6 200 0 0 0
52305 11 200 0 11 200 6 200 0 6 200 6 755 0 6 755 11 755 0 11 755
52501 582 0 582 555 0 555 79 0 79 106 0 106
60301 6 393 0 6 393 7 091 0 7 091 3 895 0 3 895 3 197 0 3 197
60305 13 985 0 13 985 20 175 0 20 175 19 064 0 19 064 12 874 0 12 874
60307 13 0 13 16 0 16 3 0 3 0 0 0
60309 3 849 0 3 849 1 527 0 1 527 2 846 0 2 846 5 168 0 5 168
60311 30 262 0 30 262 26 300 0 26 300 22 416 0 22 416 26 378 0 26 378
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 2 528 0 2 528 5 684 0 5 684 4 590 0 4 590 1 434 0 1 434
60335 2 809 0 2 809 4 148 0 4 148 3 835 0 3 835 2 496 0 2 496
60414 20 245 0 20 245 0 0 0 382 0 382 20 627 0 20 627
60903 17 827 0 17 827 0 0 0 1 219 0 1 219 19 046 0 19 046
70601 1 882 725 0 1 882 725 1 292 0 1 292 329 403 0 329 403 2 210 836 0 2 210 836
70602 1 487 0 1 487 958 0 958 865 0 865 1 394 0 1 394
70603 1 046 518 0 1 046 518 0 0 0 153 902 0 153 902 1 200 420 0 1 200 420
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 297 151 1 288 875 10 586 026 33 220 991 11 899 327 45 120 318 34 097 635 12 342 233 46 439 868 10 173 795 1 731 781 11 905 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 200 0 11 200 6 755 0 6 755 6 200 0 6 200 11 755 0 11 755
90901 24 619 0 24 619 5 949 0 5 949 5 951 0 5 951 24 617 0 24 617
90902 63 742 0 63 742 5 071 0 5 071 215 0 215 68 598 0 68 598
91202 7 0 7 7 0 7 9 0 9 5 0 5
91203 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4 404 402 0 4 404 402 0 0 0 32 150 0 32 150 4 372 252 0 4 372 252
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 15 430 0 15 430 183 0 183 197 0 197 15 416 0 15 416
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 680 281 0 2 680 281 545 287 0 545 287 496 722 0 496 722 2 728 846 0 2 728 846
Итого по активу (баланс) 7 200 021 0 7 200 021 563 416 0 563 416 541 608 0 541 608 7 221 829 0 7 221 829
Пассив
91004 0 0 0 2 057 0 2 057 2 057 0 2 057 0 0 0
91311 62 786 0 62 786 0 0 0 0 0 0 62 786 0 62 786
91312 2 092 560 0 2 092 560 0 0 0 120 288 0 120 288 2 212 848 0 2 212 848
91316 96 683 0 96 683 52 642 0 52 642 0 0 0 44 041 0 44 041
91317 146 965 0 146 965 442 024 0 442 024 422 943 0 422 943 127 884 0 127 884
91507 279 814 0 279 814 0 0 0 0 0 0 279 814 0 279 814
91508 1 473 0 1 473 0 0 0 0 0 0 1 473 0 1 473
99999 4 519 740 0 4 519 740 44 862 0 44 862 18 105 0 18 105 4 492 983 0 4 492 983
Итого по пассиву (баланс) 7 200 021 0 7 200 021 541 585 0 541 585 563 393 0 563 393 7 221 829 0 7 221 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 6 016 153 993 160 009 164 981 3 442 908 3 607 889 170 997 3 443 047 3 614 044 0 153 854 153 854
94101 0 0 0 161 191 0 161 191 161 191 0 161 191 0 0 0
99996 159 246 0 159 246 3 770 002 0 3 770 002 3 774 806 0 3 774 806 154 442 0 154 442
Итого по активу (баланс) 165 262 153 993 319 255 4 096 174 3 442 908 7 539 082 4 106 994 3 443 047 7 550 041 154 442 153 854 308 296
Пассив
96901 0 159 246 159 246 251 097 3 430 882 3 681 979 251 097 3 426 078 3 677 175 0 154 442 154 442
97101 0 0 0 0 92 828 92 828 0 92 828 92 828 0 0 0
99997 160 009 0 160 009 3 775 236 0 3 775 236 3 769 081 0 3 769 081 153 854 0 153 854
Итого по пассиву (баланс) 160 009 159 246 319 255 4 026 333 3 523 710 7 550 043 4 020 178 3 518 906 7 539 084 153 854 154 442 308 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?