• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 553 0 3 553 9 077 0 9 077 7 811 0 7 811 4 819 0 4 819
10610 7 071 0 7 071 1 912 0 1 912 0 0 0 8 983 0 8 983
20202 60 976 91 021 151 997 252 361 203 049 455 410 231 078 194 630 425 708 82 259 99 440 181 699
20209 0 0 0 7 077 34 837 41 914 7 077 34 837 41 914 0 0 0
30102 357 589 0 357 589 20 497 505 0 20 497 505 20 679 665 0 20 679 665 175 429 0 175 429
30110 18 081 209 164 227 245 1 496 770 905 901 2 402 671 1 485 693 889 387 2 375 080 29 158 225 678 254 836
30114 0 87 107 87 107 0 1 782 382 1 782 382 0 1 822 264 1 822 264 0 47 225 47 225
30202 50 994 0 50 994 0 0 0 1 076 0 1 076 49 918 0 49 918
30204 27 043 0 27 043 0 0 0 3 167 0 3 167 23 876 0 23 876
30215 1 050 3 545 4 595 0 214 214 0 186 186 1 050 3 573 4 623
30233 223 041 42 223 083 8 207 166 112 528 8 319 694 8 106 529 102 754 8 209 283 323 678 9 816 333 494
30413 560 0 560 2 057 784 0 2 057 784 2 057 601 0 2 057 601 743 0 743
30424 17 968 0 17 968 4 906 694 0 4 906 694 4 922 406 0 4 922 406 2 256 0 2 256
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
31903 150 000 0 150 000 250 000 0 250 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32002 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32309 0 12 124 12 124 0 731 731 0 637 637 0 12 218 12 218
40908 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6
45201 333 230 0 333 230 442 186 0 442 186 415 881 0 415 881 359 535 0 359 535
45204 2 446 0 2 446 1 916 0 1 916 1 260 0 1 260 3 102 0 3 102
45205 17 114 0 17 114 0 0 0 4 466 0 4 466 12 648 0 12 648
45206 763 120 0 763 120 79 340 0 79 340 192 320 0 192 320 650 140 0 650 140
45207 551 225 0 551 225 260 000 0 260 000 167 0 167 811 058 0 811 058
45208 153 412 0 153 412 0 0 0 774 0 774 152 638 0 152 638
45406 55 000 0 55 000 12 500 0 12 500 34 000 0 34 000 33 500 0 33 500
45505 232 0 232 200 0 200 20 0 20 412 0 412
45506 57 246 0 57 246 1 787 0 1 787 4 886 0 4 886 54 147 0 54 147
45507 359 350 0 359 350 7 165 0 7 165 3 274 0 3 274 363 241 0 363 241
45812 35 928 0 35 928 0 0 0 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 103 078 0 103 078 58 0 58 72 0 72 103 064 0 103 064
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 61 0 61 16 0 16 17 0 17 60 0 60
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 64 995 64 995 0 3 921 3 921 0 3 417 3 417 0 65 499 65 499
47404 0 1 218 1 218 3 843 674 1 369 905 5 213 579 3 843 674 1 357 976 5 201 650 0 13 147 13 147
47408 0 0 0 1 102 127 6 053 925 7 156 052 1 102 127 6 053 925 7 156 052 0 0 0
47423 175 521 0 175 521 45 974 72 101 118 075 46 067 72 101 118 168 175 428 0 175 428
47427 14 060 0 14 060 27 067 0 27 067 22 834 0 22 834 18 293 0 18 293
47901 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238
50106 101 934 0 101 934 895 0 895 11 0 11 102 818 0 102 818
50121 43 0 43 139 0 139 182 0 182 0 0 0
50205 1 104 160 0 1 104 160 51 156 0 51 156 1 157 0 1 157 1 154 159 0 1 154 159
50207 687 212 0 687 212 1 918 211 0 1 918 211 1 922 311 0 1 922 311 683 112 0 683 112
50208 683 617 0 683 617 1 049 314 0 1 049 314 1 043 045 0 1 043 045 689 886 0 689 886
50211 0 836 912 836 912 0 59 440 59 440 0 49 022 49 022 0 847 330 847 330
50218 0 0 0 2 956 221 0 2 956 221 2 956 221 0 2 956 221 0 0 0
50221 48 470 0 48 470 20 208 0 20 208 23 476 0 23 476 45 202 0 45 202
60302 0 0 0 14 135 0 14 135 0 0 0 14 135 0 14 135
60308 25 0 25 98 0 98 87 0 87 36 0 36
60312 14 045 0 14 045 35 697 0 35 697 24 105 0 24 105 25 637 0 25 637
60314 153 0 153 437 437 874 264 437 701 326 0 326
60323 969 0 969 56 0 56 149 0 149 876 0 876
60336 198 0 198 143 0 143 341 0 341 0 0 0
60401 27 041 0 27 041 0 0 0 0 0 0 27 041 0 27 041
60901 56 862 0 56 862 1 080 0 1 080 0 0 0 57 942 0 57 942
60906 2 593 0 2 593 1 080 0 1 080 1 080 0 1 080 2 593 0 2 593
61002 4 0 4 20 0 20 16 0 16 8 0 8
61008 1 586 0 1 586 9 200 0 9 200 9 161 0 9 161 1 625 0 1 625
61009 197 0 197 251 0 251 299 0 299 149 0 149
61210 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
61403 2 492 0 2 492 5 0 5 431 0 431 2 066 0 2 066
61702 30 126 0 30 126 0 0 0 16 489 0 16 489 13 637 0 13 637
61703 24 023 0 24 023 7 067 0 7 067 0 0 0 31 090 0 31 090
62001 31 315 0 31 315 0 0 0 0 0 0 31 315 0 31 315
70606 1 478 205 0 1 478 205 355 352 0 355 352 66 0 66 1 833 491 0 1 833 491
70607 515 0 515 60 0 60 60 0 60 515 0 515
70608 896 581 0 896 581 156 111 0 156 111 0 0 0 1 052 692 0 1 052 692
70610 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70611 21 190 0 21 190 1 585 0 1 585 14 135 0 14 135 8 640 0 8 640
70616 0 0 0 3 728 0 3 728 0 0 0 3 728 0 3 728
Итого по активу (баланс) 8 756 517 1 306 128 10 062 645 53 292 859 10 599 377 63 892 236 52 787 282 10 581 573 63 368 855 9 262 094 1 323 932 10 586 026
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 48 469 0 48 469 23 476 0 23 476 20 209 0 20 209 45 202 0 45 202
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 459 691 0 459 691 0 0 0 0 0 0 459 691 0 459 691
30109 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30220 0 0 0 0 207 207 0 207 207 0 0 0
30226 47 0 47 0 0 0 22 0 22 69 0 69
30232 223 758 146 223 904 6 040 764 7 358 6 048 122 6 076 318 7 372 6 083 690 259 312 160 259 472
30601 56 0 56 0 0 0 212 0 212 268 0 268
32901 0 0 0 2 825 924 0 2 825 924 2 825 924 0 2 825 924 0 0 0
407 1 679 090 430 743 2 109 833 14 697 895 1 610 945 16 308 840 14 425 034 1 675 991 16 101 025 1 406 229 495 789 1 902 018
408.1 3 711 43 963 47 674 54 775 562 121 616 896 54 467 542 811 597 278 3 403 24 653 28 056
408.2 84 737 170 815 255 552 682 881 556 808 1 239 689 651 772 520 244 1 172 016 53 628 134 251 187 879
40903 0 0 0 3 947 797 0 3 947 797 3 947 797 0 3 947 797 0 0 0
40905 0 0 0 567 2 070 2 637 567 2 070 2 637 0 0 0
40907 31 814 0 31 814 108 438 0 108 438 113 051 0 113 051 36 427 0 36 427
40909 0 0 0 2 344 1 401 3 745 2 344 1 401 3 745 0 0 0
40910 0 0 0 297 681 978 297 681 978 0 0 0
40911 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
40912 0 0 0 907 267 1 174 907 267 1 174 0 0 0
40913 0 0 0 4 103 815 4 918 4 103 815 4 918 0 0 0
42002 0 0 0 0 800 800 3 000 96 070 99 070 3 000 95 270 98 270
42102 534 770 0 534 770 3 081 290 0 3 081 290 3 293 320 0 3 293 320 746 800 0 746 800
42103 579 800 0 579 800 412 700 0 412 700 51 235 0 51 235 218 335 0 218 335
42104 83 000 0 83 000 83 000 0 83 000 0 0 0 0 0 0
42105 669 000 0 669 000 0 0 0 500 000 0 500 000 1 169 000 0 1 169 000
42301 42 1 390 1 432 6 73 79 0 84 84 36 1 401 1 437
42303 1 901 0 1 901 1 901 0 1 901 1 920 0 1 920 1 920 0 1 920
42304 13 740 0 13 740 5 651 0 5 651 57 606 0 57 606 65 695 0 65 695
42305 127 365 248 127 613 102 656 84 102 740 16 053 15 16 068 40 762 179 40 941
42306 370 732 467 475 838 207 170 276 245 970 416 246 180 810 234 009 414 819 381 266 455 514 836 780
42307 6 345 181 843 188 188 19 111 620 111 639 669 11 035 11 704 6 995 81 258 88 253
42310 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
42312 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42313 95 0 95 9 0 9 0 0 0 86 0 86
42314 81 0 81 0 0 0 9 0 9 90 0 90
42315 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
42601 27 42 69 0 2 2 0 3 3 27 43 70
42605 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 41 699 0 41 699 29 125 0 29 125 45 452 0 45 452 58 026 0 58 026
45515 4 290 0 4 290 304 0 304 400 0 400 4 386 0 4 386
45818 138 960 0 138 960 197 0 197 193 0 193 138 956 0 138 956
45918 828 0 828 3 0 3 3 0 3 828 0 828
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 2 868 461 0 2 868 461 2 868 461 0 2 868 461 0 0 0
47407 0 0 0 1 087 718 6 069 107 7 156 825 1 087 718 6 069 107 7 156 825 0 0 0
47411 0 0 0 3 689 938 4 627 3 689 938 4 627 0 0 0
47416 20 277 297 395 3 355 3 750 375 3 434 3 809 0 356 356
47422 144 841 0 144 841 281 192 0 281 192 293 101 0 293 101 156 750 0 156 750
47425 177 846 0 177 846 48 501 0 48 501 55 462 0 55 462 184 807 0 184 807
47426 24 980 0 24 980 12 996 0 12 996 18 216 1 18 217 30 200 1 30 201
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 301 0 301 331 0 331 259 0 259 229 0 229
50220 3 554 0 3 554 7 811 0 7 811 9 076 0 9 076 4 819 0 4 819
52305 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 11 200 0 11 200
52501 504 0 504 0 0 0 78 0 78 582 0 582
60301 9 685 0 9 685 6 942 0 6 942 3 650 0 3 650 6 393 0 6 393
60305 15 302 0 15 302 19 101 0 19 101 17 784 0 17 784 13 985 0 13 985
60307 0 0 0 7 0 7 20 0 20 13 0 13
60309 1 144 0 1 144 1 656 0 1 656 4 361 0 4 361 3 849 0 3 849
60311 22 695 0 22 695 27 729 0 27 729 35 296 0 35 296 30 262 0 30 262
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60324 2 128 0 2 128 475 0 475 875 0 875 2 528 0 2 528
60335 3 145 0 3 145 4 021 0 4 021 3 685 0 3 685 2 809 0 2 809
60414 19 879 0 19 879 0 0 0 366 0 366 20 245 0 20 245
60903 16 683 0 16 683 0 0 0 1 144 0 1 144 17 827 0 17 827
70601 1 534 100 0 1 534 100 605 0 605 349 230 0 349 230 1 882 725 0 1 882 725
70602 1 458 0 1 458 441 0 441 470 0 470 1 487 0 1 487
70603 888 913 0 888 913 0 0 0 157 605 0 157 605 1 046 518 0 1 046 518
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615 3 782 0 3 782 10 850 0 10 850 7 068 0 7 068 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 8 765 703 1 296 942 10 062 645 36 660 499 9 174 633 45 835 132 37 191 947 9 166 566 46 358 513 9 297 151 1 288 875 10 586 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 11 200 0 11 200
90901 32 391 0 32 391 490 0 490 8 262 0 8 262 24 619 0 24 619
90902 58 890 0 58 890 4 944 0 4 944 92 0 92 63 742 0 63 742
91202 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91203 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 635 612 0 3 635 612 900 000 0 900 000 131 210 0 131 210 4 404 402 0 4 404 402
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 15 384 0 15 384 195 0 195 149 0 149 15 430 0 15 430
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 492 522 0 2 492 522 1 014 040 0 1 014 040 826 281 0 826 281 2 680 281 0 2 680 281
Итого по активу (баланс) 6 246 346 0 6 246 346 1 919 825 0 1 919 825 966 150 0 966 150 7 200 021 0 7 200 021
Пассив
91311 62 786 0 62 786 0 0 0 0 0 0 62 786 0 62 786
91312 1 920 976 0 1 920 976 1 594 0 1 594 173 178 0 173 178 2 092 560 0 2 092 560
91316 65 683 0 65 683 329 000 0 329 000 360 000 0 360 000 96 683 0 96 683
91317 161 790 0 161 790 495 687 0 495 687 480 862 0 480 862 146 965 0 146 965
91507 279 814 0 279 814 0 0 0 0 0 0 279 814 0 279 814
91508 1 473 0 1 473 0 0 0 0 0 0 1 473 0 1 473
99999 3 753 824 0 3 753 824 139 854 0 139 854 905 770 0 905 770 4 519 740 0 4 519 740
Итого по пассиву (баланс) 6 246 346 0 6 246 346 966 135 0 966 135 1 919 810 0 1 919 810 7 200 021 0 7 200 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 7 399 202 533 209 932 37 323 2 462 737 2 500 060 38 706 2 511 277 2 549 983 6 016 153 993 160 009
94101 0 0 0 22 134 0 22 134 22 134 0 22 134 0 0 0
99996 209 884 0 209 884 2 522 290 0 2 522 290 2 572 928 0 2 572 928 159 246 0 159 246
Итого по активу (баланс) 217 283 202 533 419 816 2 581 747 2 462 737 5 044 484 2 633 768 2 511 277 5 145 045 165 262 153 993 319 255
Пассив
96901 0 209 884 209 884 25 131 2 547 797 2 572 928 25 131 2 497 159 2 522 290 0 159 246 159 246
99997 209 932 0 209 932 2 572 116 0 2 572 116 2 522 193 0 2 522 193 160 009 0 160 009
Итого по пассиву (баланс) 209 932 209 884 419 816 2 597 247 2 547 797 5 145 044 2 547 324 2 497 159 5 044 483 160 009 159 246 319 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?