• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 323 0 2 323 9 098 0 9 098 7 868 0 7 868 3 553 0 3 553
10610 7 071 0 7 071 0 0 0 0 0 0 7 071 0 7 071
20202 83 779 54 973 138 752 413 599 212 944 626 543 436 402 176 896 613 298 60 976 91 021 151 997
20209 0 0 0 45 620 10 307 55 927 45 620 10 307 55 927 0 0 0
30102 158 202 0 158 202 18 164 118 0 18 164 118 17 964 731 0 17 964 731 357 589 0 357 589
30110 15 946 104 374 120 320 949 861 1 015 165 1 965 026 947 726 910 375 1 858 101 18 081 209 164 227 245
30114 0 142 002 142 002 0 770 555 770 555 0 825 450 825 450 0 87 107 87 107
30202 52 958 0 52 958 0 0 0 1 964 0 1 964 50 994 0 50 994
30204 22 086 0 22 086 4 957 0 4 957 0 0 0 27 043 0 27 043
30215 1 050 3 391 4 441 0 281 281 0 127 127 1 050 3 545 4 595
30233 187 638 359 187 997 6 871 077 109 239 6 980 316 6 835 674 109 556 6 945 230 223 041 42 223 083
30413 894 0 894 284 170 0 284 170 284 504 0 284 504 560 0 560
30424 18 098 0 18 098 528 249 0 528 249 528 379 0 528 379 17 968 0 17 968
30425 3 000 0 3 000 328 0 328 328 0 328 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 0 1 350 000 0 0 0
31903 0 0 0 350 000 0 350 000 200 000 0 200 000 150 000 0 150 000
32002 0 0 0 650 000 0 650 000 650 000 0 650 000 0 0 0
32003 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32309 0 11 597 11 597 0 962 962 0 435 435 0 12 124 12 124
40908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 293 450 0 293 450 289 873 0 289 873 250 093 0 250 093 333 230 0 333 230
45204 2 100 0 2 100 1 186 0 1 186 840 0 840 2 446 0 2 446
45205 20 499 0 20 499 1 389 0 1 389 4 774 0 4 774 17 114 0 17 114
45206 762 870 0 762 870 250 0 250 0 0 0 763 120 0 763 120
45207 532 325 0 532 325 196 817 0 196 817 177 917 0 177 917 551 225 0 551 225
45208 154 185 0 154 185 0 0 0 773 0 773 153 412 0 153 412
45406 38 000 0 38 000 95 000 0 95 000 78 000 0 78 000 55 000 0 55 000
45505 252 0 252 0 0 0 20 0 20 232 0 232
45506 56 244 0 56 244 3 655 0 3 655 2 653 0 2 653 57 246 0 57 246
45507 356 402 0 356 402 4 920 0 4 920 1 972 0 1 972 359 350 0 359 350
45812 35 928 0 35 928 0 0 0 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 103 125 0 103 125 46 0 46 93 0 93 103 078 0 103 078
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 63 0 63 1 796 0 1 796 1 798 0 1 798 61 0 61
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 62 169 62 169 0 5 160 5 160 0 2 334 2 334 0 64 995 64 995
47404 0 707 707 371 548 533 664 905 212 371 548 533 153 904 701 0 1 218 1 218
47408 0 0 0 463 818 5 817 424 6 281 242 463 818 5 817 424 6 281 242 0 0 0
47423 175 744 0 175 744 92 404 101 155 193 559 92 627 101 155 193 782 175 521 0 175 521
47427 15 917 0 15 917 24 835 0 24 835 26 692 0 26 692 14 060 0 14 060
47901 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238
50106 185 809 0 185 809 1 027 0 1 027 84 902 0 84 902 101 934 0 101 934
50121 59 0 59 70 0 70 86 0 86 43 0 43
50205 1 141 189 0 1 141 189 9 516 0 9 516 46 545 0 46 545 1 104 160 0 1 104 160
50207 746 002 0 746 002 6 054 0 6 054 64 844 0 64 844 687 212 0 687 212
50208 631 784 0 631 784 209 927 0 209 927 158 094 0 158 094 683 617 0 683 617
50211 0 790 492 790 492 0 74 746 74 746 0 28 326 28 326 0 836 912 836 912
50218 50 873 0 50 873 152 892 0 152 892 203 765 0 203 765 0 0 0
50221 47 263 0 47 263 27 821 0 27 821 26 614 0 26 614 48 470 0 48 470
60308 0 0 0 133 0 133 108 0 108 25 0 25
60312 40 559 0 40 559 26 393 0 26 393 52 907 0 52 907 14 045 0 14 045
60314 404 0 404 0 21 21 251 21 272 153 0 153
60323 881 0 881 239 0 239 151 0 151 969 0 969
60336 283 0 283 124 0 124 209 0 209 198 0 198
60401 27 179 0 27 179 0 0 0 138 0 138 27 041 0 27 041
60901 54 237 0 54 237 2 625 0 2 625 0 0 0 56 862 0 56 862
60906 5 218 0 5 218 0 0 0 2 625 0 2 625 2 593 0 2 593
61002 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
61008 1 530 0 1 530 6 573 0 6 573 6 517 0 6 517 1 586 0 1 586
61009 124 0 124 312 0 312 239 0 239 197 0 197
61209 0 0 0 371 0 371 371 0 371 0 0 0
61210 0 0 0 147 956 0 147 956 147 956 0 147 956 0 0 0
61403 2 885 0 2 885 38 0 38 431 0 431 2 492 0 2 492
61702 30 126 0 30 126 0 0 0 0 0 0 30 126 0 30 126
61703 24 023 0 24 023 0 0 0 0 0 0 24 023 0 24 023
62001 31 504 0 31 504 0 0 0 189 0 189 31 315 0 31 315
70606 1 199 244 0 1 199 244 278 970 0 278 970 9 0 9 1 478 205 0 1 478 205
70607 506 0 506 118 0 118 109 0 109 515 0 515
70608 747 046 0 747 046 149 535 0 149 535 0 0 0 896 581 0 896 581
70610 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70611 17 236 0 17 236 3 954 0 3 954 0 0 0 21 190 0 21 190
Итого по активу (баланс) 8 087 125 1 170 064 9 257 189 32 543 266 8 651 623 41 194 889 31 873 874 8 515 559 40 389 433 8 756 517 1 306 128 10 062 645
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 47 263 0 47 263 26 614 0 26 614 27 820 0 27 820 48 469 0 48 469
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 459 691 0 459 691 0 0 0 0 0 0 459 691 0 459 691
30109 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
30220 0 0 0 0 13 146 13 146 0 13 146 13 146 0 0 0
30226 47 0 47 10 0 10 10 0 10 47 0 47
30232 216 077 20 216 097 5 490 829 6 431 5 497 260 5 498 510 6 557 5 505 067 223 758 146 223 904
30601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
32901 49 092 0 49 092 196 603 0 196 603 147 511 0 147 511 0 0 0
407 2 004 444 450 834 2 455 278 13 989 156 592 602 14 581 758 13 663 802 572 511 14 236 313 1 679 090 430 743 2 109 833
408.1 3 704 39 125 42 829 183 803 455 199 639 002 183 810 460 037 643 847 3 711 43 963 47 674
408.2 70 439 151 463 221 902 269 701 397 112 666 813 283 999 416 464 700 463 84 737 170 815 255 552
40903 0 0 0 3 268 746 0 3 268 746 3 268 746 0 3 268 746 0 0 0
40905 0 0 0 2 359 917 3 276 2 359 917 3 276 0 0 0
40907 31 899 0 31 899 116 112 0 116 112 116 027 0 116 027 31 814 0 31 814
40909 0 0 0 2 569 2 783 5 352 2 569 2 783 5 352 0 0 0
40910 0 0 0 301 218 519 301 218 519 0 0 0
40911 0 0 0 4 184 0 4 184 4 184 0 4 184 0 0 0
40912 0 0 0 1 769 691 2 460 1 769 691 2 460 0 0 0
40913 0 0 0 3 647 679 4 326 3 647 679 4 326 0 0 0
42102 412 000 0 412 000 2 699 070 69 515 2 768 585 2 821 840 69 515 2 891 355 534 770 0 534 770
42103 63 860 0 63 860 63 860 0 63 860 579 800 0 579 800 579 800 0 579 800
42104 83 000 0 83 000 0 0 0 0 0 0 83 000 0 83 000
42105 669 000 0 669 000 0 0 0 0 0 0 669 000 0 669 000
42301 47 1 330 1 377 5 50 55 0 110 110 42 1 390 1 432
42303 1 560 0 1 560 1 560 0 1 560 1 901 0 1 901 1 901 0 1 901
42304 75 386 0 75 386 68 963 0 68 963 7 317 0 7 317 13 740 0 13 740
42305 130 377 237 130 614 10 333 9 10 342 7 321 20 7 341 127 365 248 127 613
42306 371 735 342 979 714 714 48 355 140 802 189 157 47 352 265 298 312 650 370 732 467 475 838 207
42307 6 338 171 531 177 869 1 6 617 6 618 8 16 929 16 937 6 345 181 843 188 188
42310 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
42312 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42313 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
42314 86 0 86 5 0 5 0 0 0 81 0 81
42315 30 0 30 0 0 0 5 0 5 35 0 35
42601 0 40 40 0 1 1 27 3 30 27 42 69
42605 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 30 070 0 30 070 4 219 0 4 219 15 848 0 15 848 41 699 0 41 699
45515 4 544 0 4 544 579 0 579 325 0 325 4 290 0 4 290
45818 138 980 0 138 980 143 0 143 123 0 123 138 960 0 138 960
45918 830 0 830 6 0 6 4 0 4 828 0 828
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 196 658 0 196 658 196 658 0 196 658 0 0 0
47407 0 0 0 418 991 5 865 666 6 284 657 418 991 5 865 666 6 284 657 0 0 0
47411 0 0 0 4 331 998 5 329 4 331 998 5 329 0 0 0
47416 366 124 490 1 909 129 2 038 1 563 282 1 845 20 277 297
47422 144 582 0 144 582 271 920 0 271 920 272 179 0 272 179 144 841 0 144 841
47425 177 011 0 177 011 2 010 0 2 010 2 845 0 2 845 177 846 0 177 846
47426 20 048 0 20 048 11 596 4 11 600 16 528 4 16 532 24 980 0 24 980
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 316 0 316 691 0 691 676 0 676 301 0 301
50220 2 323 0 2 323 7 868 0 7 868 9 099 0 9 099 3 554 0 3 554
52305 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 11 200 0 11 200
52501 427 0 427 0 0 0 77 0 77 504 0 504
60301 2 316 0 2 316 8 313 0 8 313 15 682 0 15 682 9 685 0 9 685
60305 16 026 0 16 026 18 232 0 18 232 17 508 0 17 508 15 302 0 15 302
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 9 130 0 9 130 13 396 0 13 396 5 410 0 5 410 1 144 0 1 144
60311 31 488 0 31 488 48 432 0 48 432 39 639 0 39 639 22 695 0 22 695
60313 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0
60324 3 797 0 3 797 3 251 0 3 251 1 582 0 1 582 2 128 0 2 128
60335 3 512 0 3 512 4 230 0 4 230 3 863 0 3 863 3 145 0 3 145
60414 19 659 0 19 659 137 0 137 357 0 357 19 879 0 19 879
60903 15 618 0 15 618 0 0 0 1 065 0 1 065 16 683 0 16 683
70601 1 272 091 0 1 272 091 473 0 473 262 482 0 262 482 1 534 100 0 1 534 100
70602 1 450 0 1 450 762 0 762 770 0 770 1 458 0 1 458
70603 734 263 0 734 263 0 0 0 154 650 0 154 650 888 913 0 888 913
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615 3 782 0 3 782 0 0 0 0 0 0 3 782 0 3 782
Итого по пассиву (баланс) 8 099 506 1 157 683 9 257 189 27 466 703 7 553 619 35 020 322 28 132 900 7 692 878 35 825 778 8 765 703 1 296 942 10 062 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 11 200 0 11 200
90901 32 528 0 32 528 12 181 0 12 181 12 318 0 12 318 32 391 0 32 391
90902 53 797 0 53 797 5 293 0 5 293 200 0 200 58 890 0 58 890
91202 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91203 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 925 062 0 3 925 062 609 100 0 609 100 898 550 0 898 550 3 635 612 0 3 635 612
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 16 103 0 16 103 506 0 506 1 225 0 1 225 15 384 0 15 384
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 051 640 0 2 051 640 1 287 094 0 1 287 094 846 212 0 846 212 2 492 522 0 2 492 522
Итого по активу (баланс) 6 090 677 0 6 090 677 1 914 286 0 1 914 286 1 758 617 0 1 758 617 6 246 346 0 6 246 346
Пассив
91004 0 0 0 2 993 0 2 993 2 993 0 2 993 0 0 0
91311 63 336 0 63 336 550 0 550 0 0 0 62 786 0 62 786
91312 1 551 517 0 1 551 517 210 550 0 210 550 580 009 0 580 009 1 920 976 0 1 920 976
91316 6 375 0 6 375 209 067 0 209 067 268 375 0 268 375 65 683 0 65 683
91317 149 131 0 149 131 423 054 0 423 054 435 713 0 435 713 161 790 0 161 790
91507 279 808 0 279 808 0 0 0 6 0 6 279 814 0 279 814
91508 1 473 0 1 473 0 0 0 0 0 0 1 473 0 1 473
99999 4 039 037 0 4 039 037 912 308 0 912 308 627 095 0 627 095 3 753 824 0 3 753 824
Итого по пассиву (баланс) 6 090 677 0 6 090 677 1 758 522 0 1 758 522 1 914 191 0 1 914 191 6 246 346 0 6 246 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 672 129 581 135 253 91 441 2 733 403 2 824 844 89 714 2 660 451 2 750 165 7 399 202 533 209 932
99996 134 707 0 134 707 2 825 557 0 2 825 557 2 750 380 0 2 750 380 209 884 0 209 884
Итого по активу (баланс) 140 379 129 581 269 960 2 916 998 2 733 403 5 650 401 2 840 094 2 660 451 5 500 545 217 283 202 533 419 816
Пассив
96901 0 134 707 134 707 0 2 750 380 2 750 380 0 2 825 557 2 825 557 0 209 884 209 884
99997 135 253 0 135 253 2 750 165 0 2 750 165 2 824 844 0 2 824 844 209 932 0 209 932
Итого по пассиву (баланс) 135 253 134 707 269 960 2 750 165 2 750 380 5 500 545 2 824 844 2 825 557 5 650 401 209 932 209 884 419 816

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?