• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 886 0 1 886 6 329 0 6 329 5 892 0 5 892 2 323 0 2 323
10610 7 071 0 7 071 0 0 0 0 0 0 7 071 0 7 071
20202 80 145 58 306 138 451 217 722 295 888 513 610 214 088 299 221 513 309 83 779 54 973 138 752
20209 0 0 0 14 170 12 675 26 845 14 170 12 675 26 845 0 0 0
30102 267 659 0 267 659 19 790 777 0 19 790 777 19 900 234 0 19 900 234 158 202 0 158 202
30110 14 936 153 479 168 415 1 900 755 761 004 2 661 759 1 899 745 810 109 2 709 854 15 946 104 374 120 320
30114 0 393 198 393 198 0 1 029 333 1 029 333 0 1 280 529 1 280 529 0 142 002 142 002
30202 52 332 0 52 332 626 0 626 0 0 0 52 958 0 52 958
30204 18 052 0 18 052 4 034 0 4 034 0 0 0 22 086 0 22 086
30215 1 050 3 419 4 469 0 215 215 0 243 243 1 050 3 391 4 441
30221 0 0 0 0 5 854 5 854 0 5 854 5 854 0 0 0
30233 321 122 883 322 005 6 257 959 151 409 6 409 368 6 391 443 151 933 6 543 376 187 638 359 187 997
30413 593 0 593 635 831 0 635 831 635 530 0 635 530 894 0 894
30424 17 567 0 17 567 1 392 571 0 1 392 571 1 392 040 0 1 392 040 18 098 0 18 098
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 0 2 800 000 0 0 0
31903 150 000 0 150 000 400 000 0 400 000 550 000 0 550 000 0 0 0
32002 0 0 0 510 000 0 510 000 510 000 0 510 000 0 0 0
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32309 0 11 693 11 693 0 735 735 0 831 831 0 11 597 11 597
40908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 242 355 0 242 355 334 310 0 334 310 283 215 0 283 215 293 450 0 293 450
45204 550 0 550 2 100 0 2 100 550 0 550 2 100 0 2 100
45205 16 816 0 16 816 6 133 0 6 133 2 450 0 2 450 20 499 0 20 499
45206 754 970 0 754 970 22 710 0 22 710 14 810 0 14 810 762 870 0 762 870
45207 529 693 0 529 693 11 340 0 11 340 8 708 0 8 708 532 325 0 532 325
45208 146 535 0 146 535 7 650 0 7 650 0 0 0 154 185 0 154 185
45406 30 000 0 30 000 39 000 0 39 000 31 000 0 31 000 38 000 0 38 000
45505 118 0 118 200 0 200 66 0 66 252 0 252
45506 58 167 0 58 167 1 650 0 1 650 3 573 0 3 573 56 244 0 56 244
45507 179 713 0 179 713 182 230 0 182 230 5 541 0 5 541 356 402 0 356 402
45812 35 928 0 35 928 260 0 260 260 0 260 35 928 0 35 928
45815 103 204 0 103 204 146 0 146 225 0 225 103 125 0 103 125
45912 768 0 768 203 0 203 203 0 203 768 0 768
45915 63 0 63 92 0 92 92 0 92 63 0 63
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 62 683 62 683 0 3 943 3 943 0 4 457 4 457 0 62 169 62 169
47404 0 664 664 1 148 902 986 239 2 135 141 1 148 902 986 196 2 135 098 0 707 707
47408 0 0 0 1 212 754 1 393 191 2 605 945 1 212 754 1 393 191 2 605 945 0 0 0
47423 175 704 5 199 180 903 978 193 832 194 810 938 199 031 199 969 175 744 0 175 744
47427 16 041 0 16 041 24 217 0 24 217 24 341 0 24 341 15 917 0 15 917
47901 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238
50106 185 562 0 185 562 1 760 0 1 760 1 513 0 1 513 185 809 0 185 809
50121 251 0 251 72 0 72 264 0 264 59 0 59
50205 1 033 930 0 1 033 930 108 395 0 108 395 1 136 0 1 136 1 141 189 0 1 141 189
50207 762 034 0 762 034 6 605 0 6 605 22 637 0 22 637 746 002 0 746 002
50208 779 618 0 779 618 169 734 0 169 734 317 568 0 317 568 631 784 0 631 784
50211 0 759 559 759 559 0 91 210 91 210 0 60 277 60 277 0 790 492 790 492
50218 0 0 0 213 204 0 213 204 162 331 0 162 331 50 873 0 50 873
50221 44 774 0 44 774 21 583 0 21 583 19 094 0 19 094 47 263 0 47 263
60308 10 0 10 131 0 131 141 0 141 0 0 0
60312 21 016 0 21 016 36 712 0 36 712 17 169 0 17 169 40 559 0 40 559
60314 308 0 308 353 352 705 257 352 609 404 0 404
60323 894 0 894 0 0 0 13 0 13 881 0 881
60336 427 0 427 115 0 115 259 0 259 283 0 283
60401 27 179 0 27 179 0 0 0 0 0 0 27 179 0 27 179
60901 54 237 0 54 237 0 0 0 0 0 0 54 237 0 54 237
60906 4 844 0 4 844 374 0 374 0 0 0 5 218 0 5 218
61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61008 1 632 0 1 632 12 723 0 12 723 12 825 0 12 825 1 530 0 1 530
61009 47 0 47 419 0 419 342 0 342 124 0 124
61210 0 0 0 97 196 0 97 196 97 196 0 97 196 0 0 0
61403 3 249 0 3 249 87 0 87 451 0 451 2 885 0 2 885
61702 30 126 0 30 126 0 0 0 0 0 0 30 126 0 30 126
61703 24 023 0 24 023 0 0 0 0 0 0 24 023 0 24 023
62001 31 504 0 31 504 0 0 0 0 0 0 31 504 0 31 504
70606 935 750 0 935 750 263 545 0 263 545 51 0 51 1 199 244 0 1 199 244
70607 265 0 265 328 0 328 87 0 87 506 0 506
70608 542 959 0 542 959 204 087 0 204 087 0 0 0 747 046 0 747 046
70610 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70611 13 380 0 13 380 3 856 0 3 856 0 0 0 17 236 0 17 236
Итого по активу (баланс) 7 724 301 1 449 083 9 173 384 38 116 951 4 925 880 43 042 831 37 754 127 5 204 899 42 959 026 8 087 125 1 170 064 9 257 189
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 44 774 0 44 774 19 094 0 19 094 21 583 0 21 583 47 263 0 47 263
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 459 691 0 459 691 0 0 0 0 0 0 459 691 0 459 691
30220 0 0 0 0 8 277 8 277 0 8 277 8 277 0 0 0
30226 47 0 47 29 0 29 29 0 29 47 0 47
30232 281 199 90 281 289 5 252 293 7 686 5 259 979 5 187 171 7 616 5 194 787 216 077 20 216 097
30601 25 0 25 106 0 106 137 0 137 56 0 56
32901 0 0 0 156 155 0 156 155 205 247 0 205 247 49 092 0 49 092
407 1 795 922 438 049 2 233 971 13 783 869 1 237 937 15 021 806 13 992 391 1 250 722 15 243 113 2 004 444 450 834 2 455 278
408.1 3 333 2 262 5 595 71 058 281 262 352 320 71 429 318 125 389 554 3 704 39 125 42 829
408.2 103 293 257 974 361 267 662 785 576 173 1 238 958 629 931 469 662 1 099 593 70 439 151 463 221 902
40903 0 0 0 2 875 402 0 2 875 402 2 875 402 0 2 875 402 0 0 0
40905 0 0 0 578 171 749 578 171 749 0 0 0
40907 34 968 0 34 968 122 183 0 122 183 119 114 0 119 114 31 899 0 31 899
40909 0 0 0 1 043 1 682 2 725 1 043 1 682 2 725 0 0 0
40910 0 0 0 368 1 148 1 516 368 1 148 1 516 0 0 0
40911 0 0 0 1 012 0 1 012 1 012 0 1 012 0 0 0
40912 0 0 0 1 725 375 2 100 1 725 375 2 100 0 0 0
40913 0 0 0 4 598 244 4 842 4 598 244 4 842 0 0 0
42102 612 500 0 612 500 2 749 100 69 617 2 818 717 2 548 600 69 617 2 618 217 412 000 0 412 000
42103 292 135 0 292 135 245 135 0 245 135 16 860 0 16 860 63 860 0 63 860
42104 83 000 0 83 000 0 0 0 0 0 0 83 000 0 83 000
42105 718 000 0 718 000 49 000 0 49 000 0 0 0 669 000 0 669 000
42301 53 1 340 1 393 6 95 101 0 85 85 47 1 330 1 377
42303 1 096 0 1 096 1 582 0 1 582 2 046 0 2 046 1 560 0 1 560
42304 10 018 0 10 018 5 646 0 5 646 71 014 0 71 014 75 386 0 75 386
42305 131 748 239 131 987 5 093 18 5 111 3 722 16 3 738 130 377 237 130 614
42306 334 965 364 341 699 306 56 151 242 872 299 023 92 921 221 510 314 431 371 735 342 979 714 714
42307 794 266 566 267 360 2 114 152 114 154 5 546 19 117 24 663 6 338 171 531 177 869
42312 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42313 104 0 104 9 0 9 0 0 0 95 0 95
42314 77 0 77 0 0 0 9 0 9 86 0 86
42315 29 0 29 0 0 0 1 0 1 30 0 30
42601 0 21 21 0 2 2 0 21 21 0 40 40
42605 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 43 257 0 43 257 19 183 0 19 183 5 996 0 5 996 30 070 0 30 070
45515 4 082 0 4 082 292 0 292 754 0 754 4 544 0 4 544
45818 139 046 0 139 046 103 0 103 37 0 37 138 980 0 138 980
45918 830 0 830 1 0 1 1 0 1 830 0 830
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 255 156 0 255 156 255 156 0 255 156 0 0 0
47407 0 0 0 1 060 010 1 543 706 2 603 716 1 060 010 1 543 706 2 603 716 0 0 0
47411 4 0 4 3 991 1 091 5 082 3 987 1 091 5 078 0 0 0
47416 11 128 139 84 130 214 439 126 565 366 124 490
47422 152 947 0 152 947 284 908 0 284 908 276 543 0 276 543 144 582 0 144 582
47425 177 790 0 177 790 3 485 0 3 485 2 706 0 2 706 177 011 0 177 011
47426 21 319 0 21 319 18 320 5 18 325 17 049 5 17 054 20 048 0 20 048
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 435 0 435 767 0 767 648 0 648 316 0 316
50220 1 886 0 1 886 5 892 0 5 892 6 329 0 6 329 2 323 0 2 323
52301 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52305 6 200 0 6 200 0 0 0 5 000 0 5 000 11 200 0 11 200
52306 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
52501 843 0 843 502 0 502 86 0 86 427 0 427
60301 4 632 0 4 632 8 281 0 8 281 5 965 0 5 965 2 316 0 2 316
60305 15 855 0 15 855 17 468 0 17 468 17 639 0 17 639 16 026 0 16 026
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 5 437 0 5 437 417 0 417 4 110 0 4 110 9 130 0 9 130
60311 22 667 0 22 667 13 903 0 13 903 22 724 0 22 724 31 488 0 31 488
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60324 4 164 0 4 164 575 0 575 208 0 208 3 797 0 3 797
60335 3 606 0 3 606 4 044 0 4 044 3 950 0 3 950 3 512 0 3 512
60414 19 290 0 19 290 0 0 0 369 0 369 19 659 0 19 659
60903 14 521 0 14 521 0 0 0 1 097 0 1 097 15 618 0 15 618
70601 995 075 0 995 075 1 013 0 1 013 278 029 0 278 029 1 272 091 0 1 272 091
70602 1 280 0 1 280 688 0 688 858 0 858 1 450 0 1 450
70603 531 193 0 531 193 0 0 0 203 070 0 203 070 734 263 0 734 263
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615 3 782 0 3 782 0 0 0 0 0 0 3 782 0 3 782
Итого по пассиву (баланс) 7 842 374 1 331 010 9 173 384 27 773 112 4 086 654 31 859 766 28 030 244 3 913 327 31 943 571 8 099 506 1 157 683 9 257 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 200 0 11 200 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 11 200 0 11 200
90901 24 579 0 24 579 11 169 0 11 169 3 220 0 3 220 32 528 0 32 528
90902 53 145 0 53 145 8 616 0 8 616 7 964 0 7 964 53 797 0 53 797
91202 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91203 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 931 506 0 3 931 506 42 910 0 42 910 49 354 0 49 354 3 925 062 0 3 925 062
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 14 900 0 14 900 1 422 0 1 422 219 0 219 16 103 0 16 103
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 078 791 0 2 078 791 428 337 0 428 337 455 488 0 455 488 2 051 640 0 2 051 640
Итого по активу (баланс) 6 114 468 0 6 114 468 497 723 0 497 723 521 514 0 521 514 6 090 677 0 6 090 677
Пассив
91003 0 0 0 626 0 626 626 0 626 0 0 0
91004 0 0 0 4 034 0 4 034 4 034 0 4 034 0 0 0
91311 64 036 0 64 036 700 0 700 0 0 0 63 336 0 63 336
91312 1 542 386 0 1 542 386 17 623 0 17 623 26 754 0 26 754 1 551 517 0 1 551 517
91316 1 190 0 1 190 56 850 0 56 850 62 035 0 62 035 6 375 0 6 375
91317 205 550 0 205 550 375 546 0 375 546 319 127 0 319 127 149 131 0 149 131
91507 264 156 0 264 156 110 0 110 15 762 0 15 762 279 808 0 279 808
91508 1 473 0 1 473 0 0 0 0 0 0 1 473 0 1 473
99999 4 035 677 0 4 035 677 58 049 0 58 049 61 409 0 61 409 4 039 037 0 4 039 037
Итого по пассиву (баланс) 6 114 468 0 6 114 468 513 538 0 513 538 489 747 0 489 747 6 090 677 0 6 090 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 114 410 0 114 410 329 541 297 136 626 677 438 279 167 555 605 834 5 672 129 581 135 253
94101 0 30 545 30 545 29 055 0 29 055 29 055 30 545 59 600 0 0 0
99996 144 557 0 144 557 655 679 0 655 679 665 529 0 665 529 134 707 0 134 707
Итого по активу (баланс) 258 967 30 545 289 512 1 014 275 297 136 1 311 411 1 132 863 198 100 1 330 963 140 379 129 581 269 960
Пассив
96901 0 144 557 144 557 31 839 633 690 665 529 31 839 623 840 655 679 0 134 707 134 707
99997 144 955 0 144 955 665 433 0 665 433 655 731 0 655 731 135 253 0 135 253
Итого по пассиву (баланс) 144 955 144 557 289 512 697 272 633 690 1 330 962 687 570 623 840 1 311 410 135 253 134 707 269 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?