• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 370 0 6 370 3 823 0 3 823 3 540 0 3 540 6 653 0 6 653
20202 28 291 157 101 185 392 113 160 61 870 175 030 64 660 49 514 114 174 76 791 169 457 246 248
20208 12 513 0 12 513 0 0 0 9 209 0 9 209 3 304 0 3 304
20209 0 0 0 230 2 346 2 576 230 2 346 2 576 0 0 0
30102 254 076 0 254 076 14 484 466 0 14 484 466 14 564 063 0 14 564 063 174 479 0 174 479
30110 18 751 465 138 483 889 298 110 643 181 941 291 302 210 844 950 1 147 160 14 651 263 369 278 020
30114 0 910 388 910 388 0 1 356 279 1 356 279 0 1 606 443 1 606 443 0 660 224 660 224
30202 31 183 0 31 183 0 0 0 7 304 0 7 304 23 879 0 23 879
30204 22 652 0 22 652 1 910 0 1 910 0 0 0 24 562 0 24 562
30215 1 050 3 862 4 912 0 312 312 0 200 200 1 050 3 974 5 024
30233 57 036 67 57 103 950 783 29 890 980 673 981 167 29 919 1 011 086 26 652 38 26 690
30413 1 030 0 1 030 612 331 0 612 331 612 653 0 612 653 708 0 708
30424 2 956 0 2 956 1 135 758 0 1 135 758 1 135 132 0 1 135 132 3 582 0 3 582
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 2 770 000 0 2 770 000 2 770 000 0 2 770 000 0 0 0
31903 100 000 0 100 000 800 000 0 800 000 900 000 0 900 000 0 0 0
32003 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32309 0 9 656 9 656 0 781 781 0 501 501 0 9 936 9 936
45201 197 914 0 197 914 202 970 0 202 970 245 742 0 245 742 155 142 0 155 142
45205 36 089 0 36 089 6 099 0 6 099 5 367 0 5 367 36 821 0 36 821
45206 408 178 0 408 178 1 000 0 1 000 122 378 0 122 378 286 800 0 286 800
45207 738 530 0 738 530 137 618 0 137 618 10 067 0 10 067 866 081 0 866 081
45208 153 800 18 743 172 543 0 1 412 1 412 5 800 2 193 7 993 148 000 17 962 165 962
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45506 24 205 0 24 205 800 0 800 2 959 0 2 959 22 046 0 22 046
45507 238 366 0 238 366 0 0 0 9 120 0 9 120 229 246 0 229 246
45812 5 950 0 5 950 0 728 728 0 728 728 5 950 0 5 950
45815 105 178 0 105 178 473 0 473 224 0 224 105 427 0 105 427
45915 9 558 0 9 558 182 0 182 135 0 135 9 605 0 9 605
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 19 313 19 313 0 1 562 1 562 0 1 002 1 002 0 19 873 19 873
47404 0 17 474 17 474 918 487 939 335 1 857 822 918 487 931 746 1 850 233 0 25 063 25 063
47408 0 0 0 1 176 960 1 021 924 2 198 884 1 176 960 1 021 924 2 198 884 0 0 0
47423 113 913 5 875 119 788 50 117 0 50 117 50 037 5 875 55 912 113 993 0 113 993
47427 13 571 0 13 571 21 862 0 21 862 25 222 0 25 222 10 211 0 10 211
47901 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
50106 337 107 0 337 107 3 957 0 3 957 5 647 0 5 647 335 417 0 335 417
50121 32 0 32 1 406 0 1 406 814 0 814 624 0 624
50205 340 417 0 340 417 3 851 0 3 851 0 0 0 344 268 0 344 268
50207 138 895 0 138 895 106 211 0 106 211 0 0 0 245 106 0 245 106
50208 60 104 0 60 104 88 968 0 88 968 0 0 0 149 072 0 149 072
50210 0 143 987 143 987 0 10 667 10 667 0 10 831 10 831 0 143 823 143 823
50211 0 550 844 550 844 0 47 429 47 429 0 30 041 30 041 0 568 232 568 232
50221 13 938 0 13 938 4 400 0 4 400 7 032 0 7 032 11 306 0 11 306
51405 0 138 018 138 018 0 10 302 10 302 0 10 364 10 364 0 137 956 137 956
51507 2 999 0 2 999 27 0 27 0 0 0 3 026 0 3 026
52503 39 0 39 0 0 0 2 0 2 37 0 37
60202 17 100 0 17 100 1 900 0 1 900 0 0 0 19 000 0 19 000
60302 1 994 0 1 994 133 0 133 58 0 58 2 069 0 2 069
60308 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
60312 15 981 0 15 981 10 716 0 10 716 16 886 0 16 886 9 811 0 9 811
60314 691 0 691 406 407 813 547 407 954 550 0 550
60323 0 0 0 1 042 0 1 042 1 042 0 1 042 0 0 0
60401 22 386 0 22 386 0 0 0 0 0 0 22 386 0 22 386
60701 477 0 477 170 0 170 170 0 170 477 0 477
60901 341 0 341 170 0 170 0 0 0 511 0 511
61002 31 0 31 0 0 0 2 0 2 29 0 29
61008 792 0 792 149 0 149 161 0 161 780 0 780
61009 392 0 392 1 0 1 1 0 1 392 0 392
61403 33 980 0 33 980 46 0 46 1 027 0 1 027 32 999 0 32 999
61703 63 687 0 63 687 18 209 0 18 209 0 0 0 81 896 0 81 896
70606 1 575 849 0 1 575 849 155 522 0 155 522 6 886 0 6 886 1 724 485 0 1 724 485
70607 1 416 0 1 416 4 541 0 4 541 3 717 0 3 717 2 240 0 2 240
70608 4 897 833 0 4 897 833 278 580 0 278 580 0 0 0 5 176 413 0 5 176 413
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 1 797 0 1 797 607 0 607 0 0 0 2 404 0 2 404
70616 9 555 0 9 555 10 691 0 10 691 18 208 0 18 208 2 038 0 2 038
Итого по активу (баланс) 10 122 334 2 440 466 12 562 800 24 778 998 4 128 425 28 907 423 24 385 022 4 548 984 28 934 006 10 516 310 2 019 907 12 536 217
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 13 938 0 13 938 7 032 0 7 032 4 400 0 4 400 11 306 0 11 306
10609 6 879 0 6 879 6 689 0 6 689 0 0 0 190 0 190
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 0 0 0 0 0 0 468 636 0 468 636
30220 0 0 0 0 142 142 0 142 142 0 0 0
30232 52 296 619 52 915 907 722 8 870 916 592 885 626 8 256 893 882 30 200 5 30 205
30601 2 0 2 0 0 0 106 0 106 108 0 108
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
407 1 407 234 1 078 177 2 485 411 12 061 060 1 825 734 13 886 794 12 091 166 1 483 242 13 574 408 1 437 340 735 685 2 173 025
408.1 2 298 1 171 3 469 12 707 7 243 19 950 13 077 6 610 19 687 2 668 538 3 206
408.2 37 868 118 639 156 507 71 708 239 152 310 860 64 300 357 872 422 172 30 460 237 359 267 819
40903 37 0 37 894 715 0 894 715 894 715 0 894 715 37 0 37
40905 0 0 0 3 433 0 3 433 3 433 0 3 433 0 0 0
40907 32 0 32 8 351 0 8 351 8 662 0 8 662 343 0 343
40909 0 0 0 1 927 4 615 6 542 1 927 4 615 6 542 0 0 0
40910 0 0 0 1 509 673 2 182 1 509 673 2 182 0 0 0
40911 0 0 0 3 493 0 3 493 3 493 0 3 493 0 0 0
40912 0 0 0 1 288 1 308 2 596 1 288 1 308 2 596 0 0 0
40913 0 0 0 2 068 1 637 3 705 2 068 1 637 3 705 0 0 0
42002 3 400 0 3 400 3 400 0 3 400 0 0 0 0 0 0
42102 58 300 0 58 300 414 100 0 414 100 773 300 0 773 300 417 500 0 417 500
42103 373 370 0 373 370 358 370 0 358 370 0 0 0 15 000 0 15 000
42105 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 35 1 904 1 939 5 99 104 0 154 154 30 1 959 1 989
42304 0 32 683 32 683 0 33 920 33 920 0 1 237 1 237 0 0 0
42305 49 817 19 006 68 823 15 305 18 454 33 759 1 397 19 050 20 447 35 909 19 602 55 511
42306 48 996 660 502 709 498 7 929 229 477 237 406 2 865 52 113 54 978 43 932 483 138 527 070
42307 608 479 610 480 218 3 32 095 32 098 8 36 735 36 743 613 484 250 484 863
42313 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
42314 51 0 51 6 0 6 6 0 6 51 0 51
42315 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42505 58 346 0 58 346 0 0 0 0 0 0 58 346 0 58 346
42601 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 8 8
42607 0 12 881 12 881 0 669 669 0 1 042 1 042 0 13 254 13 254
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 50 436 0 50 436 8 654 0 8 654 6 007 0 6 007 47 789 0 47 789
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 7 135 0 7 135 691 0 691 657 0 657 7 101 0 7 101
45818 111 038 0 111 038 164 0 164 197 0 197 111 071 0 111 071
45918 9 551 0 9 551 54 0 54 60 0 60 9 557 0 9 557
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 192 293 0 192 293 192 293 0 192 293 0 0 0
47407 0 0 0 1 191 120 1 005 577 2 196 697 1 191 120 1 005 577 2 196 697 0 0 0
47411 0 0 0 876 3 722 4 598 876 3 722 4 598 0 0 0
47416 69 593 0 69 593 70 414 562 70 976 844 562 1 406 23 0 23
47422 71 809 0 71 809 71 628 0 71 628 73 120 0 73 120 73 301 0 73 301
47425 116 065 0 116 065 5 645 0 5 645 6 499 0 6 499 116 919 0 116 919
47426 21 027 0 21 027 14 010 0 14 010 10 920 0 10 920 17 937 0 17 937
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 1 416 0 1 416 3 717 0 3 717 4 541 0 4 541 2 240 0 2 240
50220 6 371 0 6 371 3 540 0 3 540 3 822 0 3 822 6 653 0 6 653
50408 71 0 71 0 0 0 27 0 27 98 0 98
51510 2 928 0 2 928 0 0 0 0 0 0 2 928 0 2 928
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 146 0 1 146 0 0 0 82 0 82 1 228 0 1 228
60206 1 710 0 1 710 0 0 0 190 0 190 1 900 0 1 900
60301 280 0 280 4 420 0 4 420 4 280 0 4 280 140 0 140
60305 0 0 0 11 798 0 11 798 11 798 0 11 798 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 79 0 79 0 0 0 9 960 0 9 960 10 039 0 10 039
60311 1 858 0 1 858 12 770 0 12 770 67 650 0 67 650 56 738 0 56 738
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60601 14 278 0 14 278 0 0 0 297 0 297 14 575 0 14 575
60903 150 0 150 0 0 0 2 0 2 152 0 152
61304 127 0 127 28 0 28 6 0 6 105 0 105
61701 28 084 0 28 084 0 0 0 17 380 0 17 380 45 464 0 45 464
70601 1 577 818 0 1 577 818 4 0 4 141 448 0 141 448 1 719 262 0 1 719 262
70602 6 945 0 6 945 814 0 814 1 406 0 1 406 7 537 0 7 537
70603 4 907 500 0 4 907 500 0 0 0 279 450 0 279 450 5 186 950 0 5 186 950
70615 0 0 0 18 208 0 18 208 18 208 0 18 208 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 10 157 601 2 405 199 12 562 800 16 393 671 3 413 961 19 807 632 16 796 489 2 984 560 19 781 049 10 560 419 1 975 798 12 536 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 29 702 0 29 702 1 452 0 1 452 787 0 787 30 367 0 30 367
90902 16 529 0 16 529 27 531 722 28 253 475 722 1 197 43 585 0 43 585
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 473 877 353 885 2 827 762 120 000 28 617 148 617 130 448 18 365 148 813 2 463 429 364 137 2 827 566
91501 161 0 161 0 0 0 161 0 161 0 0 0
91502 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0
91604 30 790 271 31 061 1 970 265 2 235 749 284 1 033 32 011 252 32 263
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 922 283 0 2 922 283 511 239 0 511 239 424 866 0 424 866 3 008 656 0 3 008 656
Итого по активу (баланс) 5 483 433 354 156 5 837 589 662 192 29 604 691 796 557 511 19 371 576 882 5 588 114 364 389 5 952 503
Пассив
91311 136 047 0 136 047 0 0 0 0 0 0 136 047 0 136 047
91312 2 479 448 0 2 479 448 0 0 0 30 131 0 30 131 2 509 579 0 2 509 579
91315 175 779 0 175 779 0 0 0 0 0 0 175 779 0 175 779
91316 33 266 0 33 266 138 950 0 138 950 206 000 0 206 000 100 316 0 100 316
91317 23 086 0 23 086 276 737 0 276 737 275 109 0 275 109 21 458 0 21 458
91319 3 454 0 3 454 0 0 0 0 0 0 3 454 0 3 454
91507 70 122 0 70 122 9 147 0 9 147 0 0 0 60 975 0 60 975
91508 1 081 0 1 081 33 0 33 0 0 0 1 048 0 1 048
99999 2 915 306 0 2 915 306 151 271 0 151 271 179 812 0 179 812 2 943 847 0 2 943 847
Итого по пассиву (баланс) 5 837 589 0 5 837 589 576 138 0 576 138 691 052 0 691 052 5 952 503 0 5 952 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 531 0 3 531 36 266 20 339 56 605 39 797 20 339 60 136 0 0 0
99996 3 538 0 3 538 56 664 0 56 664 60 202 0 60 202 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 069 0 7 069 92 930 20 339 113 269 99 999 20 339 120 338 0 0 0
Пассив
96901 0 3 538 3 538 9 773 50 429 60 202 9 773 46 891 56 664 0 0 0
99997 3 531 0 3 531 60 136 0 60 136 56 605 0 56 605 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 531 3 538 7 069 69 909 50 429 120 338 66 378 46 891 113 269 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 45,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98010 0 0 11 726 499,2300 0 0 261 035,0000 0 0 626 582,0000 0 0 11 360 952,2300
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 726 545,2300 0 0 261 035,0000 0 0 626 582,0000 0 0 11 360 998,2300
Пассив
98040 0 0 1 236 324,0000 0 0 1 113 164,0000 0 0 556 582,0000 0 0 679 742,0000
98050 0 0 45,0000 0 0 70 000,0000 0 0 70 000,0000 0 0 45,0000
98070 0 0 10 490 176,2300 0 0 626 582,0000 0 0 817 617,0000 0 0 10 681 211,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 726 545,2300 0 0 1 809 746,0000 0 0 1 444 199,0000 0 0 11 360 998,2300
Страница была полезной?