• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 43 929 0 43 929 17 699 0 17 699 17 460 0 17 460 44 168 0 44 168
20202 34 918 99 625 134 543 90 347 172 852 263 199 97 396 166 370 263 766 27 869 106 107 133 976
20208 5 333 0 5 333 17 000 0 17 000 10 246 0 10 246 12 087 0 12 087
20209 0 0 0 17 302 4 270 21 572 17 302 4 270 21 572 0 0 0
30102 117 447 0 117 447 11 712 232 0 11 712 232 11 612 109 0 11 612 109 217 570 0 217 570
30110 16 104 414 229 430 333 279 281 508 483 787 764 280 538 551 013 831 551 14 847 371 699 386 546
30114 0 349 883 349 883 0 1 401 296 1 401 296 0 1 485 452 1 485 452 0 265 727 265 727
30202 27 109 0 27 109 2 742 0 2 742 0 0 0 29 851 0 29 851
30204 20 669 0 20 669 1 272 0 1 272 0 0 0 21 941 0 21 941
30215 1 050 3 178 4 228 0 427 427 0 274 274 1 050 3 331 4 381
30233 99 045 19 99 064 1 093 570 12 957 1 106 527 1 156 186 12 967 1 169 153 36 429 9 36 438
30413 1 000 0 1 000 257 986 0 257 986 258 438 0 258 438 548 0 548
30424 5 130 0 5 130 958 435 0 958 435 957 905 0 957 905 5 660 0 5 660
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 1 570 000 0 1 570 000 1 470 000 0 1 470 000 100 000 0 100 000
31903 500 000 0 500 000 650 000 0 650 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
32002 0 0 0 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0
32003 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32004 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32309 0 7 946 7 946 0 1 068 1 068 0 685 685 0 8 329 8 329
45201 81 579 0 81 579 183 224 0 183 224 137 527 0 137 527 127 276 0 127 276
45205 73 902 0 73 902 0 0 0 0 0 0 73 902 0 73 902
45206 397 901 0 397 901 57 400 0 57 400 8 445 0 8 445 446 856 0 446 856
45207 630 723 0 630 723 133 600 0 133 600 2 983 0 2 983 761 340 0 761 340
45208 182 800 20 720 203 520 0 2 642 2 642 5 800 2 754 8 554 177 000 20 608 197 608
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45505 286 0 286 0 0 0 106 0 106 180 0 180
45506 19 932 0 19 932 670 0 670 1 047 0 1 047 19 555 0 19 555
45507 264 379 0 264 379 0 0 0 9 664 0 9 664 254 715 0 254 715
45812 5 950 0 5 950 2 457 0 2 457 2 457 0 2 457 5 950 0 5 950
45815 105 657 0 105 657 326 0 326 349 0 349 105 634 0 105 634
45915 9 608 0 9 608 141 0 141 114 0 114 9 635 0 9 635
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 15 892 15 892 0 2 136 2 136 0 1 370 1 370 0 16 658 16 658
47404 0 11 804 11 804 795 470 988 750 1 784 220 795 470 985 011 1 780 481 0 15 543 15 543
47408 0 0 0 979 649 977 368 1 957 017 979 649 977 368 1 957 017 0 0 0
47423 30 697 0 30 697 40 094 109 982 150 076 40 061 109 982 150 043 30 730 0 30 730
47427 12 784 0 12 784 22 749 0 22 749 24 454 0 24 454 11 079 0 11 079
47901 26 563 0 26 563 345 0 345 0 0 0 26 908 0 26 908
50106 377 580 0 377 580 44 894 0 44 894 0 0 0 422 474 0 422 474
50121 1 195 0 1 195 1 696 0 1 696 1 976 0 1 976 915 0 915
50205 331 702 0 331 702 2 041 0 2 041 5 163 0 5 163 328 580 0 328 580
50207 255 567 0 255 567 97 703 0 97 703 0 0 0 353 270 0 353 270
50208 92 837 0 92 837 909 0 909 32 115 0 32 115 61 631 0 61 631
50210 0 121 475 121 475 0 17 742 17 742 0 9 888 9 888 0 129 329 129 329
50211 100 999 453 796 554 795 648 64 335 64 983 0 38 980 38 980 101 647 479 151 580 798
50221 7 615 0 7 615 6 648 0 6 648 4 490 0 4 490 9 773 0 9 773
51405 0 110 415 110 415 0 16 218 16 218 0 8 973 8 973 0 117 660 117 660
52503 48 0 48 0 0 0 2 0 2 46 0 46
60202 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0 17 100 0 17 100
60302 7 629 0 7 629 590 0 590 6 180 0 6 180 2 039 0 2 039
60308 19 0 19 98 0 98 105 0 105 12 0 12
60312 11 334 0 11 334 16 273 0 16 273 9 814 0 9 814 17 793 0 17 793
60314 829 0 829 0 20 20 701 20 721 128 0 128
60401 16 569 0 16 569 1 354 0 1 354 1 354 0 1 354 16 569 0 16 569
60701 58 0 58 181 0 181 0 0 0 239 0 239
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 81 0 81 9 0 9 57 0 57 33 0 33
61008 848 0 848 147 0 147 94 0 94 901 0 901
61009 323 0 323 164 0 164 208 0 208 279 0 279
61210 0 0 0 37 287 0 37 287 37 287 0 37 287 0 0 0
61403 38 116 0 38 116 581 0 581 1 119 0 1 119 37 578 0 37 578
61703 78 263 0 78 263 0 0 0 0 0 0 78 263 0 78 263
70606 771 015 0 771 015 118 622 0 118 622 4 0 4 889 633 0 889 633
70607 0 0 0 1 602 0 1 602 1 167 0 1 167 435 0 435
70608 2 685 293 0 2 685 293 365 763 0 365 763 0 0 0 3 051 056 0 3 051 056
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 52 0 52 13 0 13 0 0 0 65 0 65
70616 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
Итого по активу (баланс) 7 513 051 1 608 982 9 122 033 21 081 214 4 280 546 25 361 760 20 637 542 4 355 377 24 992 919 7 956 723 1 534 151 9 490 874
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 7 615 0 7 615 4 490 0 4 490 6 648 0 6 648 9 773 0 9 773
10609 13 313 0 13 313 0 0 0 0 0 0 13 313 0 13 313
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 0 0 0 0 0 0 468 636 0 468 636
30232 92 277 60 92 337 1 110 677 4 688 1 115 365 1 057 784 4 867 1 062 651 39 384 239 39 623
30601 10 0 10 100 0 100 124 0 124 34 0 34
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40701 3 877 84 924 88 801 14 005 8 511 22 516 14 742 11 326 26 068 4 614 87 739 92 353
40702 1 070 089 90 029 1 160 118 12 172 161 756 966 12 929 127 12 305 778 744 877 13 050 655 1 203 706 77 940 1 281 646
40703 601 492 10 732 612 224 59 409 18 171 77 580 6 932 14 864 21 796 549 015 7 425 556 440
40802 701 38 739 5 065 218 5 283 5 141 353 5 494 777 173 950
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 3 684 3 725 7 409 62 799 8 421 71 220 68 199 5 837 74 036 9 084 1 141 10 225
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 35 734 95 199 130 933 141 378 836 330 977 708 136 504 843 299 979 803 30 860 102 168 133 028
40820 257 2 076 2 333 491 223 714 395 322 717 161 2 175 2 336
40903 37 0 37 1 057 736 0 1 057 736 1 057 736 0 1 057 736 37 0 37
40905 0 0 0 454 0 454 454 0 454 0 0 0
40909 0 0 0 587 2 566 3 153 587 2 566 3 153 0 0 0
40910 0 0 0 21 376 397 21 376 397 0 0 0
40911 0 0 0 11 644 0 11 644 11 644 0 11 644 0 0 0
40912 0 0 0 1 192 1 157 2 349 1 192 1 157 2 349 0 0 0
40913 0 0 0 832 2 498 3 330 832 2 498 3 330 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 5 700 0 5 700 5 700 0 5 700
42102 36 000 0 36 000 571 560 0 571 560 763 185 0 763 185 227 625 0 227 625
42103 311 950 0 311 950 311 950 0 311 950 202 780 0 202 780 202 780 0 202 780
42104 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0
42105 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 30 1 567 1 597 5 135 140 15 211 226 40 1 643 1 683
42304 635 26 535 27 170 1 270 2 287 3 557 635 3 657 4 292 0 27 905 27 905
42305 73 951 14 243 88 194 2 140 1 228 3 368 1 657 1 966 3 623 73 468 14 981 88 449
42306 135 937 800 757 936 694 269 302 468 302 737 3 506 267 758 271 264 139 174 766 047 905 221
42307 660 455 930 456 590 80 98 577 98 657 44 63 421 63 465 624 420 774 421 398
42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42312 3 0 3 3 0 3 18 0 18 18 0 18
42313 15 0 15 3 0 3 0 0 0 12 0 12
42314 57 0 57 12 0 12 3 0 3 48 0 48
42315 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42505 58 346 0 58 346 0 0 0 0 0 0 58 346 0 58 346
42601 0 6 6 0 1 1 0 1 1 0 6 6
42607 0 10 600 10 600 0 914 914 0 1 424 1 424 0 11 110 11 110
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 59 275 0 59 275 673 0 673 2 333 0 2 333 60 935 0 60 935
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 7 587 0 7 587 481 0 481 319 0 319 7 425 0 7 425
45818 111 399 0 111 399 394 0 394 279 0 279 111 284 0 111 284
45918 9 601 0 9 601 59 0 59 61 0 61 9 603 0 9 603
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 135 174 0 135 174 135 174 0 135 174 0 0 0
47407 0 0 0 978 802 975 232 1 954 034 978 802 975 232 1 954 034 0 0 0
47411 0 0 0 2 064 4 342 6 406 2 064 4 342 6 406 0 0 0
47416 1 407 28 1 435 5 489 1 472 6 961 4 408 1 865 6 273 326 421 747
47422 70 460 0 70 460 70 232 0 70 232 61 430 0 61 430 61 658 0 61 658
47425 32 579 0 32 579 1 725 0 1 725 1 624 0 1 624 32 478 0 32 478
47426 17 971 0 17 971 18 604 0 18 604 11 427 0 11 427 10 794 0 10 794
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 895 0 895 2 181 0 2 181 2 379 0 2 379 1 093 0 1 093
50220 43 930 0 43 930 17 461 0 17 461 17 699 0 17 699 44 168 0 44 168
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 727 0 727 0 0 0 82 0 82 809 0 809
60206 1 710 0 1 710 0 0 0 0 0 0 1 710 0 1 710
60301 224 0 224 4 191 0 4 191 4 124 0 4 124 157 0 157
60305 0 0 0 11 588 0 11 588 11 588 0 11 588 0 0 0
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 105 0 105 156 0 156 62 0 62 11 0 11
60311 2 696 0 2 696 3 579 0 3 579 3 063 0 3 063 2 180 0 2 180
60313 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 69 0 69 69 0 69
60601 13 616 0 13 616 632 0 632 723 0 723 13 707 0 13 707
60903 135 0 135 0 0 0 3 0 3 138 0 138
61304 113 0 113 26 0 26 38 0 38 125 0 125
61701 26 790 0 26 790 0 0 0 0 0 0 26 790 0 26 790
70601 790 451 0 790 451 0 0 0 120 100 0 120 100 910 551 0 910 551
70602 7 212 0 7 212 2 753 0 2 753 2 712 0 2 712 7 171 0 7 171
70603 2 693 265 0 2 693 265 0 0 0 367 178 0 367 178 3 060 443 0 3 060 443
Итого по пассиву (баланс) 7 525 584 1 596 449 9 122 033 16 936 603 3 026 791 19 963 394 17 380 006 2 952 229 20 332 235 7 968 987 1 521 887 9 490 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 62 069 0 62 069 1 082 0 1 082 33 396 0 33 396 29 755 0 29 755
90902 74 920 0 74 920 19 053 0 19 053 16 263 0 16 263 77 710 0 77 710
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 911 744 291 201 2 202 945 428 000 39 129 467 129 124 713 25 098 149 811 2 215 031 305 232 2 520 263
91501 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
91502 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91604 23 875 299 24 174 1 231 320 1 551 18 331 349 25 088 288 25 376
99998 2 992 479 0 2 992 479 392 174 0 392 174 454 866 0 454 866 2 929 787 0 2 929 787
Итого по активу (баланс) 5 075 282 291 500 5 366 782 841 540 39 449 880 989 629 256 25 429 654 685 5 287 566 305 520 5 593 086
Пассив
91003 0 0 0 2 742 0 2 742 2 742 0 2 742 0 0 0
91004 0 0 0 1 272 0 1 272 1 272 0 1 272 0 0 0
91311 141 267 0 141 267 2 949 0 2 949 0 0 0 138 318 0 138 318
91312 2 492 880 0 2 492 880 2 629 0 2 629 0 0 0 2 490 251 0 2 490 251
91315 204 955 0 204 955 48 489 0 48 489 0 0 0 156 466 0 156 466
91316 33 871 0 33 871 191 000 0 191 000 188 000 0 188 000 30 871 0 30 871
91317 16 421 0 16 421 205 687 0 205 687 199 990 0 199 990 10 724 0 10 724
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 70 126 0 70 126 99 0 99 95 0 95 70 122 0 70 122
91508 1 005 0 1 005 0 0 0 76 0 76 1 081 0 1 081
99999 2 374 303 0 2 374 303 199 812 0 199 812 488 808 0 488 808 2 663 299 0 2 663 299
Итого по пассиву (баланс) 5 366 782 0 5 366 782 654 679 0 654 679 880 983 0 880 983 5 593 086 0 5 593 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 2 913 2 913 86 887 6 125 93 012 86 887 9 038 95 925 0 0 0
99996 2 901 0 2 901 93 226 0 93 226 96 127 0 96 127 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 901 2 913 5 814 180 113 6 125 186 238 183 014 9 038 192 052 0 0 0
Пассив
96901 0 2 901 2 901 0 96 127 96 127 0 93 226 93 226 0 0 0
99997 2 913 0 2 913 95 925 0 95 925 93 012 0 93 012 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 913 2 901 5 814 95 925 96 127 192 052 93 012 93 226 186 238 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 49,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 49,0000
98010 0 0 12 296 638,2300 0 0 134 227,0000 0 0 30 101,0000 0 0 12 400 764,2300
Итого по активу (баланс) 0 0 12 296 687,2300 0 0 134 227,0000 0 0 30 101,0000 0 0 12 400 813,2300
Пассив
98040 0 0 1 916 234,0000 0 0 100,0000 0 0 0,0000 0 0 1 916 134,0000
98050 0 0 48,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 48,0000
98070 0 0 10 380 405,2300 0 0 30 001,0000 0 0 134 227,0000 0 0 10 484 631,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 296 687,2300 0 0 30 104,0000 0 0 134 230,0000 0 0 12 400 813,2300
Страница была полезной?