• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 55 174 0 55 174 37 619 0 37 619 11 633 0 11 633 81 160 0 81 160
20202 33 914 64 657 98 571 127 046 71 866 198 912 115 157 68 455 183 612 45 803 68 068 113 871
20208 14 535 0 14 535 0 0 0 5 946 0 5 946 8 589 0 8 589
20209 0 0 0 20 040 16 031 36 071 20 040 16 031 36 071 0 0 0
30102 174 086 0 174 086 10 040 974 0 10 040 974 10 047 291 0 10 047 291 167 769 0 167 769
30110 17 291 140 974 158 265 274 001 198 000 472 001 272 023 225 375 497 398 19 269 113 599 132 868
30114 0 207 010 207 010 0 1 476 482 1 476 482 0 1 276 383 1 276 383 0 407 109 407 109
30202 60 669 0 60 669 0 0 0 42 703 0 42 703 17 966 0 17 966
30204 58 974 0 58 974 0 0 0 43 159 0 43 159 15 815 0 15 815
30215 1 050 2 604 3 654 0 733 733 0 378 378 1 050 2 959 4 009
30233 18 956 0 18 956 490 883 5 091 495 974 450 174 5 091 455 265 59 665 0 59 665
30235 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
30413 3 028 0 3 028 510 195 0 510 195 512 218 0 512 218 1 005 0 1 005
30424 6 117 0 6 117 1 615 665 0 1 615 665 1 604 083 0 1 604 083 17 699 0 17 699
30425 0 3 472 3 472 0 977 977 0 503 503 0 3 946 3 946
31902 0 0 0 2 570 000 0 2 570 000 2 570 000 0 2 570 000 0 0 0
31903 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32201 0 651 651 0 228 228 0 139 139 0 740 740
32309 0 6 509 6 509 0 1 832 1 832 0 943 943 0 7 398 7 398
45201 109 741 0 109 741 381 585 0 381 585 375 020 0 375 020 116 306 0 116 306
45205 29 500 0 29 500 4 500 0 4 500 4 000 0 4 000 30 000 0 30 000
45206 209 180 0 209 180 1 333 0 1 333 3 300 0 3 300 207 213 0 207 213
45207 664 709 0 664 709 66 0 66 5 700 0 5 700 659 075 0 659 075
45208 328 117 19 469 347 586 0 5 297 5 297 5 800 4 610 10 410 322 317 20 156 342 473
45505 575 0 575 0 0 0 152 0 152 423 0 423
45506 33 683 0 33 683 1 450 0 1 450 1 714 0 1 714 33 419 0 33 419
45507 290 020 0 290 020 5 000 0 5 000 727 0 727 294 293 0 294 293
45812 5 950 0 5 950 0 1 724 1 724 0 186 186 5 950 1 538 7 488
45815 106 117 0 106 117 3 0 3 311 0 311 105 809 0 105 809
45915 9 645 0 9 645 1 0 1 32 0 32 9 614 0 9 614
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 8 679 8 679 0 2 443 2 443 0 1 257 1 257 0 9 865 9 865
47404 0 91 836 91 836 1 085 868 451 877 1 537 745 1 085 868 451 996 1 537 864 0 91 717 91 717
47408 0 0 0 599 530 565 832 1 165 362 599 530 565 832 1 165 362 0 0 0
47423 36 523 0 36 523 4 870 608 5 478 5 885 608 6 493 35 508 0 35 508
47427 11 549 0 11 549 19 750 0 19 750 17 692 0 17 692 13 607 0 13 607
47901 25 051 0 25 051 325 0 325 0 0 0 25 376 0 25 376
50106 103 135 0 103 135 112 265 0 112 265 107 946 0 107 946 107 454 0 107 454
50107 23 261 0 23 261 35 0 35 23 296 0 23 296 0 0 0
50118 55 544 0 55 544 55 851 0 55 851 111 395 0 111 395 0 0 0
50205 16 832 0 16 832 941 624 0 941 624 626 754 0 626 754 331 702 0 331 702
50207 131 437 0 131 437 264 220 0 264 220 131 153 0 131 153 264 504 0 264 504
50208 166 251 0 166 251 1 223 0 1 223 4 712 0 4 712 162 762 0 162 762
50210 0 111 191 111 191 0 31 939 31 939 0 17 645 17 645 0 125 485 125 485
50211 100 352 574 957 675 309 647 165 890 166 537 0 86 432 86 432 100 999 654 415 755 414
50218 443 803 0 443 803 759 560 0 759 560 1 203 363 0 1 203 363 0 0 0
50221 6 007 0 6 007 3 633 0 3 633 6 078 0 6 078 3 562 0 3 562
52503 59 0 59 0 0 0 1 0 1 58 0 58
60202 0 0 0 1 900 0 1 900 0 0 0 1 900 0 1 900
60302 8 196 0 8 196 115 0 115 45 0 45 8 266 0 8 266
60308 0 0 0 155 0 155 123 0 123 32 0 32
60310 0 0 0 1 523 0 1 523 1 523 0 1 523 0 0 0
60312 1 905 0 1 905 9 162 0 9 162 9 237 0 9 237 1 830 0 1 830
60314 5 479 0 5 479 282 282 564 240 282 522 5 521 0 5 521
60401 18 889 0 18 889 220 0 220 0 0 0 19 109 0 19 109
60701 3 720 0 3 720 260 0 260 260 0 260 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
61008 952 0 952 93 0 93 193 0 193 852 0 852
61009 899 0 899 61 0 61 446 0 446 514 0 514
61210 0 0 0 75 609 0 75 609 75 609 0 75 609 0 0 0
61403 23 465 0 23 465 1 552 0 1 552 930 0 930 24 087 0 24 087
70606 1 043 498 0 1 043 498 126 073 0 126 073 11 0 11 1 169 560 0 1 169 560
70607 2 529 0 2 529 1 314 0 1 314 1 447 0 1 447 2 396 0 2 396
70608 1 507 405 0 1 507 405 568 076 0 568 076 0 0 0 2 075 481 0 2 075 481
70610 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
70611 118 0 118 26 0 26 0 0 0 144 0 144
70616 1 706 0 1 706 12 915 0 12 915 0 0 0 14 621 0 14 621
Итого по активу (баланс) 5 970 000 1 232 009 7 202 009 21 149 098 2 997 132 24 146 230 20 524 920 2 722 146 23 247 066 6 594 178 1 506 995 8 101 173
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 6 007 0 6 007 6 078 0 6 078 3 633 0 3 633 3 562 0 3 562
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30220 0 0 0 0 9 624 9 624 0 9 624 9 624 0 0 0
30232 10 590 90 10 680 420 322 4 013 424 335 459 000 4 332 463 332 49 268 409 49 677
30601 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 452 601 0 452 601 1 191 410 0 1 191 410 738 809 0 738 809 0 0 0
40701 7 093 9 7 102 124 146 39 462 163 608 160 255 88 785 249 040 43 202 49 332 92 534
40702 400 769 55 724 456 493 8 715 903 355 225 9 071 128 8 771 745 413 272 9 185 017 456 611 113 771 570 382
40703 27 043 0 27 043 42 163 2 163 44 326 307 617 2 163 309 780 292 497 0 292 497
40802 338 0 338 1 000 1 1 001 1 086 1 1 087 424 0 424
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 12 465 23 116 35 581 15 411 415 119 430 530 16 304 409 421 425 725 13 358 17 418 30 776
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 31 929 53 171 85 100 48 590 712 825 761 415 54 785 719 366 774 151 38 124 59 712 97 836
40820 316 1 972 2 288 382 317 699 400 585 985 334 2 240 2 574
40821 0 0 0 476 0 476 476 0 476 0 0 0
40903 37 0 37 468 119 0 468 119 468 119 0 468 119 37 0 37
40905 0 0 0 1 741 0 1 741 1 741 0 1 741 0 0 0
40907 97 0 97 3 768 0 3 768 3 980 0 3 980 309 0 309
40909 0 0 0 149 792 941 149 792 941 0 0 0
40910 0 0 0 30 446 476 30 446 476 0 0 0
40911 0 0 0 866 0 866 866 0 866 0 0 0
40912 0 0 0 1 113 900 2 013 1 113 900 2 013 0 0 0
40913 0 0 0 508 2 762 3 270 508 2 762 3 270 0 0 0
42002 41 000 0 41 000 41 000 0 41 000 6 500 41 924 48 424 6 500 41 924 48 424
42003 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000 0 0 0 0 0 0
42102 557 250 0 557 250 1 334 250 0 1 334 250 1 614 775 0 1 614 775 837 775 0 837 775
42103 521 000 0 521 000 860 700 0 860 700 660 000 0 660 000 320 300 0 320 300
42104 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42301 41 1 307 1 348 5 190 195 0 368 368 36 1 485 1 521
42305 2 282 0 2 282 107 0 107 10 0 10 2 185 0 2 185
42306 73 121 414 757 487 878 20 710 97 876 118 586 799 113 633 114 432 53 210 430 514 483 724
42307 13 540 644 406 657 946 4 463 126 239 130 702 505 213 033 213 538 9 582 731 200 740 782
42310 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42313 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42314 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 0 19 19 0 3 3 0 6 6 0 22 22
42607 0 8 683 8 683 0 1 258 1 258 0 2 444 2 444 0 9 869 9 869
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 107 979 0 107 979 6 101 0 6 101 4 954 0 4 954 106 832 0 106 832
45515 8 569 0 8 569 284 0 284 508 0 508 8 793 0 8 793
45818 111 615 0 111 615 256 0 256 176 0 176 111 535 0 111 535
45918 9 598 0 9 598 14 0 14 15 0 15 9 599 0 9 599
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 193 381 0 1 193 381 1 193 381 0 1 193 381 0 0 0
47407 0 0 0 603 854 559 688 1 163 542 603 854 559 688 1 163 542 0 0 0
47411 0 0 0 493 4 035 4 528 493 4 035 4 528 0 0 0
47416 133 0 133 727 0 727 608 6 458 7 066 14 6 458 6 472
47422 41 078 0 41 078 40 809 0 40 809 52 505 0 52 505 52 774 0 52 774
47425 38 439 0 38 439 10 350 0 10 350 6 948 0 6 948 35 037 0 35 037
47426 3 441 0 3 441 10 764 0 10 764 11 953 0 11 953 4 630 0 4 630
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 2 508 0 2 508 1 732 0 1 732 1 311 0 1 311 2 087 0 2 087
50220 55 174 0 55 174 11 633 0 11 633 37 619 0 37 619 81 160 0 81 160
52301 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 702 0 1 702 0 0 0 66 0 66 1 768 0 1 768
60206 0 0 0 0 0 0 190 0 190 190 0 190
60301 2 042 0 2 042 3 575 0 3 575 2 567 0 2 567 1 034 0 1 034
60305 0 0 0 9 456 0 9 456 9 456 0 9 456 0 0 0
60309 1 959 0 1 959 890 0 890 1 658 0 1 658 2 727 0 2 727
60311 2 228 0 2 228 2 745 0 2 745 2 780 0 2 780 2 263 0 2 263
60313 0 4 4 0 14 14 0 14 14 0 4 4
60601 15 857 0 15 857 0 0 0 86 0 86 15 943 0 15 943
60706 744 0 744 0 0 0 0 0 0 744 0 744
60903 116 0 116 0 0 0 2 0 2 118 0 118
61304 115 0 115 25 0 25 26 0 26 116 0 116
61701 1 706 0 1 706 0 0 0 12 915 0 12 915 14 621 0 14 621
70601 857 968 0 857 968 15 0 15 131 674 0 131 674 989 627 0 989 627
70602 1 664 0 1 664 905 0 905 1 194 0 1 194 1 953 0 1 953
70603 1 510 542 0 1 510 542 0 0 0 571 339 0 571 339 2 081 881 0 2 081 881
Итого по пассиву (баланс) 5 998 751 1 203 258 7 202 009 15 283 422 2 332 952 17 616 374 15 921 486 2 594 052 18 515 538 6 636 815 1 464 358 8 101 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 62 038 0 62 038 981 0 981 978 0 978 62 041 0 62 041
90902 75 168 0 75 168 8 0 8 7 0 7 75 169 0 75 169
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 432 570 238 551 2 671 121 30 000 67 151 97 151 122 250 34 564 156 814 2 340 320 271 138 2 611 458
91604 15 273 293 15 566 1 232 366 1 598 35 359 394 16 470 300 16 770
99998 2 935 065 0 2 935 065 445 379 0 445 379 481 430 0 481 430 2 899 014 0 2 899 014
Итого по активу (баланс) 5 530 123 238 844 5 768 967 477 600 67 517 545 117 604 700 34 923 639 623 5 403 023 271 438 5 674 461
Пассив
91311 80 217 0 80 217 0 0 0 61 951 0 61 951 142 168 0 142 168
91312 2 447 051 0 2 447 051 73 945 0 73 945 0 0 0 2 373 106 0 2 373 106
91315 76 701 0 76 701 0 0 0 0 0 0 76 701 0 76 701
91316 94 771 0 94 771 1 400 0 1 400 0 0 0 93 371 0 93 371
91317 136 599 0 136 599 406 085 0 406 085 383 420 0 383 420 113 934 0 113 934
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 66 775 0 66 775 0 0 0 0 0 0 66 775 0 66 775
91508 997 0 997 0 0 0 8 0 8 1 005 0 1 005
99999 2 833 902 0 2 833 902 158 193 0 158 193 99 738 0 99 738 2 775 447 0 2 775 447
Итого по пассиву (баланс) 5 768 967 0 5 768 967 639 623 0 639 623 545 117 0 545 117 5 674 461 0 5 674 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 4 433 55 965 60 398 4 433 55 965 60 398 0 0 0
99996 0 0 0 60 076 0 60 076 60 076 0 60 076 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 64 509 55 965 120 474 64 509 55 965 120 474 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 40 148 19 928 60 076 40 148 19 928 60 076 0 0 0
99997 0 0 0 60 398 0 60 398 60 398 0 60 398 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 100 546 19 928 120 474 100 546 19 928 120 474 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 48,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 48,0000
98010 0 0 20 226 093,0000 0 0 185 060,0000 0 0 73 000,0000 0 0 20 338 153,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 226 142,0000 0 0 185 062,0000 0 0 73 001,0000 0 0 20 338 203,0000
Пассив
98040 0 0 1 959 471,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 959 471,0000
98050 0 0 58,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 59,0000
98070 0 0 18 266 613,0000 0 0 73 000,0000 0 0 185 060,0000 0 0 18 378 673,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 226 142,0000 0 0 73 000,0000 0 0 185 061,0000 0 0 20 338 203,0000
Страница была полезной?