• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 42 199 0 42 199 26 643 0 26 643 19 697 0 19 697 49 145 0 49 145
20202 31 163 71 822 102 985 93 354 82 745 176 099 100 737 100 884 201 621 23 780 53 683 77 463
20208 16 500 0 16 500 25 000 0 25 000 24 500 0 24 500 17 000 0 17 000
20209 0 0 0 35 102 50 417 85 519 35 102 50 417 85 519 0 0 0
30102 53 076 0 53 076 7 650 207 0 7 650 207 7 621 894 0 7 621 894 81 389 0 81 389
30110 11 998 181 969 193 967 152 184 452 469 604 653 152 230 473 953 626 183 11 952 160 485 172 437
30114 0 307 147 307 147 0 500 026 500 026 0 440 117 440 117 0 367 056 367 056
30202 52 617 0 52 617 2 596 0 2 596 0 0 0 55 213 0 55 213
30204 53 649 0 53 649 0 0 0 1 800 0 1 800 51 849 0 51 849
30215 1 050 2 144 3 194 0 150 150 0 78 78 1 050 2 216 3 266
30221 0 643 643 0 0 0 0 643 643 0 0 0
30233 2 583 0 2 583 229 522 9 530 239 052 206 860 9 525 216 385 25 245 5 25 250
30235 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30413 1 302 0 1 302 327 242 0 327 242 327 585 0 327 585 959 0 959
30424 3 450 0 3 450 951 588 0 951 588 945 111 0 945 111 9 927 0 9 927
30425 0 2 858 2 858 0 201 201 0 104 104 0 2 955 2 955
31902 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
31903 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
32201 0 536 536 0 38 38 0 20 20 0 554 554
32309 0 1 786 1 786 0 3 852 3 852 0 98 98 0 5 540 5 540
45201 196 744 0 196 744 256 967 0 256 967 285 648 0 285 648 168 063 0 168 063
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 159 760 0 159 760 0 0 0 0 0 0 159 760 0 159 760
45207 454 553 0 454 553 0 0 0 7 879 0 7 879 446 674 0 446 674
45208 338 208 20 317 358 525 0 1 373 1 373 13 951 2 166 16 117 324 257 19 524 343 781
45505 704 0 704 0 0 0 141 0 141 563 0 563
45506 33 895 0 33 895 0 0 0 1 404 0 1 404 32 491 0 32 491
45507 277 835 0 277 835 0 0 0 1 240 0 1 240 276 595 0 276 595
45812 5 950 0 5 950 3 677 0 3 677 3 677 0 3 677 5 950 0 5 950
45815 106 198 0 106 198 0 0 0 258 0 258 105 940 0 105 940
45915 9 624 0 9 624 4 0 4 33 0 33 9 595 0 9 595
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 7 146 7 146 0 501 501 0 260 260 0 7 387 7 387
47404 0 10 718 10 718 654 517 247 862 902 379 654 517 258 580 913 097 0 0 0
47408 0 0 0 264 075 223 252 487 327 264 075 223 252 487 327 0 0 0
47423 37 081 0 37 081 6 507 25 060 31 567 6 690 25 060 31 750 36 898 0 36 898
47427 8 248 0 8 248 16 551 0 16 551 11 837 0 11 837 12 962 0 12 962
47901 24 624 0 24 624 9 0 9 0 0 0 24 633 0 24 633
50106 186 484 0 186 484 104 693 0 104 693 157 485 0 157 485 133 692 0 133 692
50107 34 106 0 34 106 253 0 253 0 0 0 34 359 0 34 359
50118 0 0 0 155 401 0 155 401 103 542 0 103 542 51 859 0 51 859
50121 142 0 142 6 0 6 148 0 148 0 0 0
50205 124 494 0 124 494 424 924 0 424 924 211 567 0 211 567 337 851 0 337 851
50207 182 199 0 182 199 182 163 0 182 163 101 591 0 101 591 262 771 0 262 771
50208 164 521 0 164 521 1 263 0 1 263 0 0 0 165 784 0 165 784
50210 0 101 099 101 099 0 6 056 6 056 0 4 085 4 085 0 103 070 103 070
50211 102 316 480 367 582 683 668 114 770 115 438 0 98 919 98 919 102 984 496 218 599 202
50218 211 306 0 211 306 311 841 82 020 393 861 523 147 82 020 605 167 0 0 0
50221 6 097 0 6 097 9 774 0 9 774 10 586 0 10 586 5 285 0 5 285
52503 64 0 64 0 0 0 1 0 1 63 0 63
60302 10 924 0 10 924 128 0 128 68 0 68 10 984 0 10 984
60308 30 0 30 56 0 56 56 0 56 30 0 30
60310 0 0 0 1 377 0 1 377 1 377 0 1 377 0 0 0
60312 2 170 0 2 170 16 763 0 16 763 16 665 0 16 665 2 268 0 2 268
60314 442 0 442 0 0 0 156 0 156 286 0 286
60401 18 528 0 18 528 393 0 393 32 0 32 18 889 0 18 889
60701 4 183 0 4 183 0 0 0 463 0 463 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 780 0 780 45 0 45 48 0 48 777 0 777
61009 167 0 167 50 0 50 50 0 50 167 0 167
61209 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61403 13 653 0 13 653 10 741 0 10 741 498 0 498 23 896 0 23 896
70606 720 261 0 720 261 92 911 0 92 911 0 0 0 813 172 0 813 172
70607 1 063 0 1 063 2 582 0 2 582 686 0 686 2 959 0 2 959
70608 1 031 155 0 1 031 155 118 859 0 118 859 0 0 0 1 150 014 0 1 150 014
70610 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4
70611 78 0 78 13 0 13 0 0 0 91 0 91
70616 7 254 0 7 254 0 0 0 5 548 0 5 548 1 706 0 1 706
Итого по активу (баланс) 4 775 831 1 188 552 5 964 383 13 560 683 1 800 322 15 361 005 13 150 612 1 770 181 14 920 793 5 185 902 1 218 693 6 404 595
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 6 098 0 6 098 10 587 0 10 587 9 774 0 9 774 5 285 0 5 285
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30220 0 0 0 0 508 508 0 508 508 0 0 0
30232 2 272 138 2 410 191 404 3 667 195 071 207 838 3 827 211 665 18 706 298 19 004
30601 100 0 100 90 0 90 0 0 0 10 0 10
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 196 103 0 196 103 640 702 0 640 702 489 550 0 489 550 44 951 0 44 951
40701 6 529 7 6 536 33 451 0 33 451 32 032 0 32 032 5 110 7 5 117
40702 553 951 23 885 577 836 9 815 613 157 449 9 973 062 10 633 682 166 339 10 800 021 1 372 020 32 775 1 404 795
40703 57 249 0 57 249 9 973 2 166 12 139 7 330 2 166 9 496 54 606 0 54 606
40802 662 0 662 2 520 1 2 521 2 055 15 2 070 197 14 211
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 15 105 24 119 39 224 15 395 480 512 495 907 19 106 497 165 516 271 18 816 40 772 59 588
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 42 233 60 399 102 632 56 419 38 350 94 769 53 243 27 607 80 850 39 057 49 656 88 713
40820 675 1 766 2 441 577 93 670 458 154 612 556 1 827 2 383
40821 0 0 0 545 0 545 545 0 545 0 0 0
40903 37 0 37 198 987 0 198 987 198 987 0 198 987 37 0 37
40905 0 0 0 360 0 360 360 0 360 0 0 0
40907 100 0 100 3 845 0 3 845 4 039 0 4 039 294 0 294
40909 0 0 0 322 176 498 322 176 498 0 0 0
40910 0 0 0 44 495 539 44 495 539 0 0 0
40911 0 0 0 454 0 454 454 0 454 0 0 0
40912 0 0 0 498 1 076 1 574 498 1 076 1 574 0 0 0
40913 0 0 0 643 2 322 2 965 643 2 322 2 965 0 0 0
42002 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000 25 500 0 25 500 25 500 0 25 500
42003 82 000 0 82 000 0 0 0 0 0 0 82 000 0 82 000
42102 660 000 0 660 000 4 199 910 0 4 199 910 3 539 910 0 3 539 910 0 0 0
42103 138 000 0 138 000 15 000 0 15 000 168 000 0 168 000 291 000 0 291 000
42301 36 1 076 1 112 5 39 44 21 75 96 52 1 112 1 164
42305 72 0 72 0 0 0 1 0 1 73 0 73
42306 97 190 482 594 579 784 8 818 25 266 34 084 5 170 30 627 35 797 93 542 487 955 581 497
42307 16 360 559 206 575 566 405 28 884 29 289 3 443 37 274 40 717 19 398 567 596 586 994
42311 3 0 3 3 0 3 6 0 6 6 0 6
42312 18 0 18 12 0 12 0 0 0 6 0 6
42313 9 0 9 3 0 3 15 0 15 21 0 21
42314 54 0 54 0 0 0 3 0 3 57 0 57
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16
42607 0 7 149 7 149 0 260 260 0 501 501 0 7 390 7 390
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 88 583 0 88 583 14 160 0 14 160 9 862 0 9 862 84 285 0 84 285
45515 8 708 0 8 708 376 0 376 644 0 644 8 976 0 8 976
45818 111 645 0 111 645 383 0 383 326 0 326 111 588 0 111 588
45918 9 588 0 9 588 11 0 11 6 0 6 9 583 0 9 583
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 722 882 0 722 882 722 882 0 722 882 0 0 0
47407 0 0 0 263 529 223 456 486 985 263 529 223 456 486 985 0 0 0
47411 0 0 0 741 3 432 4 173 741 3 432 4 173 0 0 0
47416 239 0 239 877 242 1 119 1 058 242 1 300 420 0 420
47422 17 623 0 17 623 17 680 0 17 680 33 114 0 33 114 33 057 0 33 057
47425 33 576 0 33 576 8 747 0 8 747 13 295 0 13 295 38 124 0 38 124
47426 278 0 278 7 358 0 7 358 9 214 0 9 214 2 134 0 2 134
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 1 355 0 1 355 774 0 774 2 679 0 2 679 3 260 0 3 260
50220 42 199 0 42 199 19 698 0 19 698 26 643 0 26 643 49 144 0 49 144
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 500 0 1 500 0 0 0 68 0 68 1 568 0 1 568
60301 789 0 789 3 116 0 3 116 2 721 0 2 721 394 0 394
60305 0 0 0 9 787 0 9 787 9 787 0 9 787 0 0 0
60309 2 137 0 2 137 1 010 0 1 010 1 994 0 1 994 3 121 0 3 121
60311 2 415 0 2 415 3 067 0 3 067 2 863 0 2 863 2 211 0 2 211
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60601 15 638 0 15 638 33 0 33 81 0 81 15 686 0 15 686
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 107 0 107 0 0 0 3 0 3 110 0 110
61304 103 0 103 27 0 27 30 0 30 106 0 106
61701 7 254 0 7 254 5 548 0 5 548 0 0 0 1 706 0 1 706
70601 561 323 0 561 323 16 0 16 92 718 0 92 718 654 025 0 654 025
70602 1 493 0 1 493 517 0 517 367 0 367 1 343 0 1 343
70603 1 030 292 0 1 030 292 0 0 0 119 417 0 119 417 1 149 709 0 1 149 709
70615 0 0 0 5 548 0 5 548 5 548 0 5 548 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 804 028 1 160 355 5 964 383 16 311 470 968 403 17 279 873 16 722 619 997 466 17 720 085 5 215 177 1 189 418 6 404 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 22 284 0 22 284 926 0 926 926 0 926 22 284 0 22 284
90902 99 381 0 99 381 1 237 0 1 237 18 028 0 18 028 82 590 0 82 590
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 245 905 196 402 2 442 307 0 13 759 13 759 3 650 7 137 10 787 2 242 255 203 024 2 445 279
91604 11 628 303 11 931 1 270 336 1 606 95 347 442 12 803 292 13 095
99998 2 369 303 0 2 369 303 293 566 0 293 566 268 531 0 268 531 2 394 338 0 2 394 338
Итого по активу (баланс) 4 758 510 196 705 4 955 215 296 999 14 095 311 094 291 230 7 484 298 714 4 764 279 203 316 4 967 595
Пассив
91003 0 0 0 796 0 796 796 0 796 0 0 0
91311 82 077 0 82 077 0 0 0 0 0 0 82 077 0 82 077
91312 2 034 894 0 2 034 894 10 768 0 10 768 0 0 0 2 024 126 0 2 024 126
91315 78 201 0 78 201 0 0 0 0 0 0 78 201 0 78 201
91316 30 871 0 30 871 0 0 0 7 000 0 7 000 37 871 0 37 871
91317 43 851 0 43 851 256 967 0 256 967 285 648 0 285 648 72 532 0 72 532
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 66 406 0 66 406 0 0 0 110 0 110 66 516 0 66 516
91508 1 049 0 1 049 0 0 0 12 0 12 1 061 0 1 061
99999 2 585 912 0 2 585 912 30 150 0 30 150 17 495 0 17 495 2 573 257 0 2 573 257
Итого по пассиву (баланс) 4 955 215 0 4 955 215 298 681 0 298 681 311 061 0 311 061 4 967 595 0 4 967 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 553 0 3 553 0 16 814 16 814 3 553 16 814 20 367 0 0 0
99996 3 572 0 3 572 16 783 0 16 783 20 355 0 20 355 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 125 0 7 125 16 783 16 814 33 597 23 908 16 814 40 722 0 0 0
Пассив
96901 0 3 572 3 572 2 425 17 930 20 355 2 425 14 358 16 783 0 0 0
99997 3 553 0 3 553 20 367 0 20 367 16 814 0 16 814 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 553 3 572 7 125 22 792 17 930 40 722 19 239 14 358 33 597 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 50,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 50,0000
98010 0 0 21 474 881,0000 0 0 182 040,0000 0 0 152 000,0000 0 0 21 504 921,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 474 932,0000 0 0 182 040,0000 0 0 152 000,0000 0 0 21 504 972,0000
Пассив
98040 0 0 2 826 002,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 826 002,0000
98050 0 0 60,0000 0 0 50 000,0000 0 0 80 000,0000 0 0 30 060,0000
98070 0 0 18 648 870,0000 0 0 182 000,0000 0 0 182 040,0000 0 0 18 648 910,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 474 932,0000 0 0 232 000,0000 0 0 262 040,0000 0 0 21 504 972,0000
Страница была полезной?