• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 632 0 9 632 2 655 0 2 655 3 091 0 3 091 9 196 0 9 196
20202 20 750 68 236 88 986 265 305 76 666 341 971 249 989 111 226 361 215 36 066 33 676 69 742
20208 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 23 000 0 23 000 7 000 0 7 000
20209 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30102 126 924 0 126 924 6 018 169 0 6 018 169 5 916 522 0 5 916 522 228 571 0 228 571
30110 15 463 339 686 355 149 11 795 291 268 303 063 6 132 329 352 335 484 21 126 301 602 322 728
30114 0 188 078 188 078 0 795 618 795 618 0 778 534 778 534 0 205 162 205 162
30202 52 821 0 52 821 675 0 675 0 0 0 53 496 0 53 496
30204 47 058 0 47 058 4 850 0 4 850 0 0 0 51 908 0 51 908
30215 150 100 250 0 1 1 0 3 3 150 98 248
30233 847 0 847 36 561 4 529 41 090 37 359 4 526 41 885 49 3 52
30235 0 0 0 160 400 0 160 400 160 400 0 160 400 0 0 0
30413 3 219 0 3 219 260 931 0 260 931 262 038 0 262 038 2 112 0 2 112
30424 3 548 0 3 548 527 472 0 527 472 527 494 0 527 494 3 526 0 3 526
30425 0 2 655 2 655 0 41 41 0 78 78 0 2 618 2 618
31902 0 0 0 570 000 0 570 000 570 000 0 570 000 0 0 0
31903 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 498 498 0 8 8 0 15 15 0 491 491
32309 0 1 660 1 660 0 25 25 0 49 49 0 1 636 1 636
45201 216 164 0 216 164 464 457 0 464 457 461 702 0 461 702 218 919 0 218 919
45205 0 0 0 13 500 0 13 500 0 0 0 13 500 0 13 500
45206 44 000 0 44 000 0 0 0 10 000 0 10 000 34 000 0 34 000
45207 312 501 0 312 501 500 0 500 22 366 0 22 366 290 635 0 290 635
45208 152 000 29 496 181 496 0 443 443 6 000 2 163 8 163 146 000 27 776 173 776
45505 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45506 154 483 0 154 483 1 650 0 1 650 113 684 0 113 684 42 449 0 42 449
45507 326 820 0 326 820 0 0 0 10 974 0 10 974 315 846 0 315 846
45815 1 939 0 1 939 101 841 0 101 841 219 0 219 103 561 0 103 561
45915 9 628 0 9 628 63 0 63 30 0 30 9 661 0 9 661
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 17 437 17 437 0 271 271 0 514 514 0 17 194 17 194
47404 0 9 957 9 957 409 044 236 512 645 556 409 044 236 650 645 694 0 9 819 9 819
47408 0 0 0 454 835 309 213 764 048 454 835 309 213 764 048 0 0 0
47423 210 0 210 214 49 299 49 513 199 49 299 49 498 225 0 225
47427 11 571 0 11 571 11 481 0 11 481 15 821 0 15 821 7 231 0 7 231
47901 23 595 0 23 595 151 0 151 7 0 7 23 739 0 23 739
50106 281 377 0 281 377 2 098 0 2 098 16 082 0 16 082 267 393 0 267 393
50107 113 520 0 113 520 82 779 0 82 779 83 115 0 83 115 113 184 0 113 184
50118 0 0 0 81 992 0 81 992 81 992 0 81 992 0 0 0
50121 568 0 568 1 349 0 1 349 1 293 0 1 293 624 0 624
50205 331 699 0 331 699 2 052 0 2 052 104 074 0 104 074 229 677 0 229 677
50207 50 968 0 50 968 403 0 403 0 0 0 51 371 0 51 371
50208 52 261 0 52 261 354 0 354 669 0 669 51 946 0 51 946
50210 0 92 334 92 334 0 2 574 2 574 0 2 631 2 631 0 92 277 92 277
50211 100 999 451 991 552 990 669 10 818 11 487 0 13 201 13 201 101 668 449 608 551 276
50218 0 0 0 104 074 0 104 074 0 0 0 104 074 0 104 074
50221 23 803 0 23 803 3 521 0 3 521 4 177 0 4 177 23 147 0 23 147
51405 96 153 0 96 153 222 0 222 96 375 0 96 375 0 0 0
52503 78 0 78 0 0 0 2 0 2 76 0 76
60302 7 868 0 7 868 129 0 129 436 0 436 7 561 0 7 561
60308 60 0 60 158 0 158 218 0 218 0 0 0
60310 0 0 0 960 0 960 960 0 960 0 0 0
60312 1 438 0 1 438 4 918 0 4 918 5 596 0 5 596 760 0 760
60314 413 0 413 0 8 8 327 8 335 86 0 86
60401 16 517 0 16 517 261 0 261 0 0 0 16 778 0 16 778
60701 3 958 0 3 958 70 0 70 308 0 308 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 58 0 58 8 0 8 9 0 9 57 0 57
61008 305 0 305 172 0 172 173 0 173 304 0 304
61009 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
61210 0 0 0 115 313 0 115 313 115 313 0 115 313 0 0 0
61403 12 429 0 12 429 123 0 123 431 0 431 12 121 0 12 121
70606 651 744 0 651 744 114 870 0 114 870 80 0 80 766 534 0 766 534
70607 1 320 0 1 320 2 448 0 2 448 2 051 0 2 051 1 717 0 1 717
70608 769 618 0 769 618 54 716 0 54 716 0 0 0 824 334 0 824 334
70611 2 886 0 2 886 577 0 577 0 0 0 3 463 0 3 463
Итого по активу (баланс) 4 173 707 1 202 128 5 375 835 9 911 823 1 777 294 11 689 117 9 884 625 1 837 462 11 722 087 4 200 905 1 141 960 5 342 865
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 23 803 0 23 803 4 177 0 4 177 3 521 0 3 521 23 147 0 23 147
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 461 003 0 461 003 0 0 0 0 0 0 461 003 0 461 003
30220 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
30232 116 40 156 12 269 932 13 201 13 846 931 14 777 1 693 39 1 732
30601 10 0 10 0 0 0 4 0 4 14 0 14
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 0 0 0 70 085 0 70 085 170 128 0 170 128 100 043 0 100 043
40701 9 619 7 9 626 124 689 3 646 128 335 145 131 3 646 148 777 30 061 7 30 068
40702 403 253 22 445 425 698 6 561 381 459 240 7 020 621 6 457 479 470 931 6 928 410 299 351 34 136 333 487
40703 360 067 0 360 067 116 323 2 993 119 316 12 262 2 993 15 255 256 006 0 256 006
40802 587 147 734 2 801 149 2 950 2 670 2 2 672 456 0 456
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 8 868 132 242 141 110 40 423 690 051 730 474 36 746 711 738 748 484 5 191 153 929 159 120
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 46 391 107 199 153 590 318 000 178 126 496 126 311 818 174 978 486 796 40 209 104 051 144 260
40820 585 5 190 5 775 667 1 800 2 467 1 270 89 1 359 1 188 3 479 4 667
40821 0 0 0 7 136 0 7 136 7 335 0 7 335 199 0 199
40903 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40909 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
40910 0 0 0 16 17 33 16 17 33 0 0 0
40911 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
40912 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
42002 86 000 0 86 000 86 000 0 86 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42003 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
42102 320 000 0 320 000 738 300 0 738 300 843 400 0 843 400 425 100 0 425 100
42103 132 000 0 132 000 130 000 0 130 000 157 000 0 157 000 159 000 0 159 000
42104 6 000 0 6 000 2 000 0 2 000 0 0 0 4 000 0 4 000
42105 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 0 25 500 0 25 500
42301 487 1 000 1 487 149 30 179 0 16 16 338 986 1 324
42305 144 731 875 145 31 176 306 569 875 305 1 269 1 574
42306 208 161 716 553 924 714 222 387 180 208 402 595 53 947 113 967 167 914 39 721 650 312 690 033
42307 18 620 208 305 226 925 16 562 105 444 122 006 1 653 95 863 97 516 3 711 198 724 202 435
42309 3 0 3 9 0 9 15 0 15 9 0 9
42311 3 0 3 15 0 15 12 0 12 0 0 0
42312 9 0 9 3 0 3 3 0 3 9 0 9
42313 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42314 48 0 48 6 0 6 6 0 6 48 0 48
42601 0 15 15 0 1 1 0 0 0 0 14 14
42606 1 329 0 1 329 0 0 0 8 0 8 1 337 0 1 337
42607 0 6 641 6 641 0 195 195 0 103 103 0 6 549 6 549
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 17 898 0 17 898 14 657 0 14 657 12 524 0 12 524 15 765 0 15 765
45515 64 921 0 64 921 53 330 0 53 330 644 0 644 12 235 0 12 235
45818 1 558 0 1 558 180 0 180 52 573 0 52 573 53 951 0 53 951
45918 4 951 0 4 951 21 0 21 26 0 26 4 956 0 4 956
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 70 109 0 70 109 70 109 0 70 109 0 0 0
47407 0 0 0 422 803 340 446 763 249 422 803 340 446 763 249 0 0 0
47411 0 0 0 1 029 3 931 4 960 1 029 3 931 4 960 0 0 0
47416 30 5 35 7 360 708 8 068 7 330 703 8 033 0 0 0
47422 394 0 394 89 0 89 111 0 111 416 0 416
47425 1 986 0 1 986 13 688 0 13 688 14 141 0 14 141 2 439 0 2 439
47426 1 518 0 1 518 4 482 0 4 482 4 292 0 4 292 1 328 0 1 328
47902 419 0 419 8 0 8 0 0 0 411 0 411
50120 1 961 0 1 961 1 996 0 1 996 2 303 0 2 303 2 268 0 2 268
50220 9 632 0 9 632 3 091 0 3 091 2 655 0 2 655 9 196 0 9 196
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 968 0 968 0 0 0 68 0 68 1 036 0 1 036
60301 0 0 0 4 272 0 4 272 4 477 0 4 477 205 0 205
60305 0 0 0 14 970 0 14 970 14 970 0 14 970 0 0 0
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 102 0 102 178 0 178 87 0 87 11 0 11
60311 483 0 483 974 0 974 980 0 980 489 0 489
60324 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
60601 14 854 0 14 854 0 0 0 146 0 146 15 000 0 15 000
60706 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60903 85 0 85 0 0 0 2 0 2 87 0 87
61304 109 0 109 25 0 25 54 0 54 138 0 138
70601 719 457 0 719 457 2 0 2 110 895 0 110 895 830 350 0 830 350
70602 8 405 0 8 405 1 544 0 1 544 1 690 0 1 690 8 551 0 8 551
70603 772 860 0 772 860 0 0 0 54 923 0 54 923 827 783 0 827 783
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 4 175 315 1 200 520 5 375 835 9 068 579 1 967 968 11 036 547 9 082 634 1 920 943 11 003 577 4 189 370 1 153 495 5 342 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 26 546 0 26 546 1 713 0 1 713 5 371 0 5 371 22 888 0 22 888
90902 110 946 0 110 946 1 332 0 1 332 13 490 0 13 490 98 788 0 98 788
91202 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
91411 96 153 1 96 154 0 0 0 96 153 1 96 154 0 0 0
91414 1 740 063 182 464 1 922 527 21 200 2 832 24 032 16 330 5 374 21 704 1 744 933 179 922 1 924 855
91604 1 967 411 2 378 2 965 406 3 371 1 731 417 2 148 3 201 400 3 601
99998 1 908 092 0 1 908 092 548 053 0 548 053 571 639 0 571 639 1 884 506 0 1 884 506
Итого по активу (баланс) 3 893 788 182 876 4 076 664 575 263 3 238 578 501 704 714 5 792 710 506 3 764 337 180 322 3 944 659
Пассив
91003 0 0 0 675 0 675 675 0 675 0 0 0
91004 0 0 0 4 850 0 4 850 4 850 0 4 850 0 0 0
91311 65 985 0 65 985 0 0 0 0 0 0 65 985 0 65 985
91312 1 517 985 0 1 517 985 32 294 0 32 294 0 0 0 1 485 691 0 1 485 691
91315 80 261 0 80 261 45 391 0 45 391 0 0 0 34 870 0 34 870
91317 45 336 0 45 336 488 301 0 488 301 499 546 0 499 546 56 581 0 56 581
91319 141 372 0 141 372 0 0 0 42 981 0 42 981 184 353 0 184 353
91507 56 122 0 56 122 127 0 127 0 0 0 55 995 0 55 995
91508 1 031 0 1 031 0 0 0 0 0 0 1 031 0 1 031
99999 2 168 572 0 2 168 572 137 208 0 137 208 28 789 0 28 789 2 060 153 0 2 060 153
Итого по пассиву (баланс) 4 076 664 0 4 076 664 708 846 0 708 846 576 841 0 576 841 3 944 659 0 3 944 659
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 6 652 16 631 23 283 6 652 16 631 23 283 0 0 0
93801 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 732 16 631 23 363 6 732 16 631 23 363 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 16 574 6 649 23 223 16 574 6 649 23 223 0 0 0
96801 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 16 654 6 649 23 303 16 654 6 649 23 303 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 59,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 54,0000
98010 0 0 21 437 422,0000 0 0 82 700,0000 0 0 98 220,0000 0 0 21 421 902,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 437 481,0000 0 0 82 700,0000 0 0 98 225,0000 0 0 21 421 956,0000
Пассив
98040 0 0 1 501 108,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 501 108,0000
98050 0 0 11 063,0000 0 0 5,0000 0 0 2 705,0000 0 0 13 763,0000
98070 0 0 19 925 310,0000 0 0 98 225,0000 0 0 80 000,0000 0 0 19 907 085,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 437 481,0000 0 0 98 230,0000 0 0 82 705,0000 0 0 21 421 956,0000
Страница была полезной?