Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 053	101 796	163 849	20 068	147 255	167 323	16 657	77 002	93 659	65 464	172 049	237 513
30102	814 602	0	814 602	685 631 264	0	685 631 264	685 418 398	0	685 418 398	1 027 468	0	1 027 468
30110	1 871	3 765	5 636	105 333	48 601	153 934	102 766	51 261	154 027	4 438	1 105	5 543
30114	13 649	2 168	15 817	0	259 238 456	259 238 456	0	259 235 664	259 235 664	13 649	4 960	18 609
30202	24 535	0	24 535	6 752	0	6 752	0	0	0	31 287	0	31 287
30204	28 573	0	28 573	10 945	0	10 945	0	0	0	39 518	0	39 518
30413	1	0	1	117	0	117	112	0	112	6	0	6
30424	1 677 539	596 215	2 273 754	365 102 801	1 578 653	366 681 454	362 288 033	410 042	362 698 075	4 492 307	1 764 826	6 257 133
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32101	0	0	0	219 040	0	219 040	219 040	0	219 040	0	0	0
32102	0	0	0	79 717 983	34 877	79 752 860	79 717 983	34 877	79 752 860	0	0	0
32103	8 126 158	0	8 126 158	16 617 515	9 011	16 626 526	24 743 673	9 011	24 752 684	0	0	0
32104	0	0	0	1 536 740	0	1 536 740	0	0	0	1 536 740	0	1 536 740
32301	0	0	0	0	3 506 451	3 506 451	0	822 925	822 925	0	2 683 526	2 683 526
32302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32303	0	0	0	4 240 444	0	4 240 444	4 240 444	0	4 240 444	0	0	0
32902	0	0	0	2 398 574	0	2 398 574	2 398 574	0	2 398 574	0	0	0
47302	0	0	0	23 027	0	23 027	23 027	0	23 027	0	0	0
47307	88 758	0	88 758	53 213	0	53 213	37 207	0	37 207	104 764	0	104 764
47404	0	3 141 009	3 141 009	0	180 192 901	180 192 901	0	179 636 608	179 636 608	0	3 697 302	3 697 302
47408	0	0	0	647 633 823	674 587 593	1 322 221 416	647 633 823	674 587 593	1 322 221 416	0	0	0
47427	4 453	0	4 453	45 815	174	45 989	49 918	1	49 919	350	173	523
50104	466 168	0	466 168	4 757 438	0	4 757 438	4 833 279	0	4 833 279	390 327	0	390 327
50110	993	0	993	8	0	8	0	0	0	1 001	0	1 001
50118	0	0	0	2 194 212	0	2 194 212	2 194 212	0	2 194 212	0	0	0
50121	0	0	0	24 566	0	24 566	24 566	0	24 566	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	9 201 166	0	9 201 166	13 305 415	0	13 305 415	16 168 123	0	16 168 123	6 338 458	0	6 338 458
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	264 375	0	264 375	5 866	0	5 866	11	0	11	270 230	0	270 230
60306	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60308	150	19	169	480	8 687	9 167	630	8 422	9 052	0	284	284
60310	0	0	0	5 849	0	5 849	5 849	0	5 849	0	0	0
60312	12 410	0	12 410	48 244	0	48 244	51 067	0	51 067	9 587	0	9 587
60314	7 504	0	7 504	282 343	96 056	378 399	285 907	92 856	378 763	3 940	3 200	7 140
60401	714 423	0	714 423	862	0	862	163	0	163	715 122	0	715 122
60701	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61009	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	4 582 954	0	4 582 954	4 582 954	0	4 582 954	0	0	0
61403	21 801	0	21 801	12 054	0	12 054	4 418	0	4 418	29 437	0	29 437
61601	0	0	0	23 464 695	0	23 464 695	23 464 695	0	23 464 695	0	0	0
61703	115 558	0	115 558	0	0	0	0	0	0	115 558	0	115 558
70606	53 435 811	0	53 435 811	26 268 970	0	26 268 970	36	0	36	79 704 745	0	79 704 745
70607	74 277	0	74 277	418 079	0	418 079	418 814	0	418 814	73 542	0	73 542
70608	4 556 345	0	4 556 345	4 562 591	0	4 562 591	0	0	0	9 118 936	0	9 118 936
70610	40 605	0	40 605	37 207	0	37 207	0	0	0	77 812	0	77 812
70611	41 236	0	41 236	0	0	0	5 866	0	5 866	35 370	0	35 370
70614	12 137 336	0	12 137 336	20 494 186	0	20 494 186	15 372 927	0	15 372 927	17 258 595	0	17 258 595
70616	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
Итого по активу (баланс)	91 987 916	3 844 972	95 832 888	1 904 001 258	1 119 448 715	3 023 449 973	1 874 474 996	1 114 966 262	2 989 441 258	121 514 178	8 327 425	129 841 603
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	624 160	0	624 160	1 352 120 565	0	1 352 120 565	1 351 764 452	0	1 351 764 452	268 047	0	268 047
30601	0	454 647	454 647	0	568 269	568 269	0	372 719	372 719	0	259 097	259 097
30603	0	0	0	8 329 765	15 920	8 345 685	8 329 765	15 920	8 345 685	0	0	0
30606	346 750	596 215	942 965	173 598 981	410 042	174 009 023	174 371 577	1 578 653	175 950 230	1 119 346	1 764 826	2 884 172
31401	0	0	0	0	5 132 540	5 132 540	0	5 132 540	5 132 540	0	0	0
31402	0	0	0	23 246 543	605 926	23 852 469	23 246 543	605 926	23 852 469	0	0	0
31403	0	0	0	1 217 466	202 132	1 419 598	1 217 466	202 132	1 419 598	0	0	0
31404	0	0	0	0	609	609	0	58 700	58 700	0	58 091	58 091
31603	0	0	0	4 377 215	0	4 377 215	4 377 215	0	4 377 215	0	0	0
32901	0	0	0	4 611 776	0	4 611 776	4 611 776	0	4 611 776	0	0	0
40701	26 872	85	26 957	27 574 999	72 519 820	100 094 819	27 549 805	72 999 657	100 549 462	1 678	479 922	481 600
40702	3 932	812 974	816 906	241 246	2 436 983	2 678 229	242 246	1 626 936	1 869 182	4 932	2 927	7 859
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	27 325	394	27 719	17 720 045	276 112	17 996 157	17 702 004	276 182	17 978 186	9 284	464	9 748
40817	369 220	686 899	1 056 119	1 033 525	1 953 992	2 987 517	875 748	2 115 861	2 991 609	211 443	848 768	1 060 211
40820	251	5	256	0	2	2	0	3	3	251	6	257
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42302	8 088	0	8 088	18 088	0	18 088	10 000	0	10 000	0	0	0
42303	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	210 225	0	210 225	210 225	0	210 225
42305	12 900	0	12 900	6 400	0	6 400	0	0	0	6 500	0	6 500
42601	176	144	320	0	60	60	0	87	87	176	171	347
44001	0	0	0	0	8 628	8 628	0	8 628	8 628	0	0	0
47308	88 757	0	88 757	37 206	0	37 206	53 213	0	53 213	104 764	0	104 764
47407	0	0	0	652 174 697	670 177 072	1 322 351 769	652 174 697	670 177 072	1 322 351 769	0	0	0
47411	412	0	412	696	8	704	1 687	8	1 695	1 403	0	1 403
47416	0	0	0	1 571	11 728	13 299	3 925	11 728	15 653	2 354	0	2 354
47426	0	0	0	21 957	672	22 629	21 957	672	22 629	0	0	0
50120	17 025	0	17 025	402 407	0	402 407	401 329	0	401 329	15 947	0	15 947
52602	8 272 655	0	8 272 655	24 298 223	0	24 298 223	19 879 570	0	19 879 570	3 854 002	0	3 854 002
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	436 623	0	436 623	436 623	0	436 623	0	0	0
60305	0	0	0	121 408	0	121 408	121 408	0	121 408	0	0	0
60307	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60309	113 895	0	113 895	21 099	2 770	23 869	50 001	2 770	52 771	142 797	0	142 797
60311	0	0	0	6 773	0	6 773	6 773	0	6 773	0	0	0
60313	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60324	479	0	479	857	0	857	419	0	419	41	0	41
60601	473 508	0	473 508	110	0	110	5 735	0	5 735	479 133	0	479 133
61701	147 269	0	147 269	0	0	0	0	0	0	147 269	0	147 269
70601	52 122 471	0	52 122 471	0	0	0	26 752 495	0	26 752 495	78 874 966	0	78 874 966
70602	92 648	0	92 648	65 043	0	65 043	65 385	0	65 385	92 990	0	92 990
70603	5 252 273	0	5 252 273	0	0	0	4 732 405	0	4 732 405	9 984 678	0	9 984 678
70605	66 384	0	66 384	0	0	0	53 213	0	53 213	119 597	0	119 597
70613	14 356 393	0	14 356 393	8 312 100	0	8 312 100	13 920 033	0	13 920 033	19 964 326	0	19 964 326
Итого по пассиву (баланс)	93 281 524	2 551 364	95 832 888	2 300 044 588	754 323 400	3 054 367 988	2 333 190 394	755 186 309	3 088 376 703	126 427 330	3 414 273	129 841 603
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 275 654	0	2 275 654	4 981 577	0	4 981 577	4 981 577	0	4 981 577	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	4 981 577	0	4 981 577	4 981 577	0	4 981 577	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91003	0	0	0	6 752	0	6 752	6 752	0	6 752	0	0	0
91004	0	0	0	10 945	0	10 945	10 945	0	10 945	0	0	0
91314	0	0	0	4 744 840	0	4 744 840	4 744 840	0	4 744 840	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	219 040	0	219 040	219 040	0	219 040	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	4 981 577	0	4 981 577	4 981 577	0	4 981 577	2 275 654	0	2 275 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	623 380	12 662 877	13 286 257	623 380	12 662 877	13 286 257	0	0	0
93302	0	0	0	623 380	15 503 505	16 126 885	623 380	15 503 505	16 126 885	0	0	0
93303	813 380	11 200 782	12 014 162	0	9 697 573	9 697 573	813 380	13 866 055	14 679 435	0	7 032 300	7 032 300
93304	380 000	12 630 668	13 010 668	0	5 405 078	5 405 078	380 000	18 035 746	18 415 746	0	0	0
93305	1 386 400	13 811 059	15 197 459	0	4 993 980	4 993 980	1 386 400	11 054 578	12 440 978	0	7 750 461	7 750 461
93306	0	0	0	7 897 940	749 358	8 647 298	7 897 940	749 358	8 647 298	0	0	0
93307	0	0	0	8 869 740	778 292	9 648 032	8 869 740	778 292	9 648 032	0	0	0
93308	8 869 740	905 595	9 775 335	0	94 592	94 592	8 869 740	1 000 187	9 869 927	0	0	0
93309	7 475 750	476 629	7 952 379	0	81 738	81 738	7 475 750	558 367	8 034 117	0	0	0
93310	9 625 840	1 727 994	11 353 834	4 179 520	319 321	4 498 841	9 625 840	2 047 315	11 673 155	4 179 520	0	4 179 520
93901	6 258 940	8 553 203	14 812 143	398 774 572	150 552 621	549 327 193	393 049 244	153 101 703	546 150 947	11 984 268	6 004 121	17 988 389
93902	7 994 700	178 450	8 173 150	75 061 940	137 711 169	212 773 109	76 570 040	137 495 810	214 065 850	6 486 600	393 809	6 880 409
99996	91 135 872	0	91 135 872	773 564 196	0	773 564 196	823 499 659	0	823 499 659	41 200 409	0	41 200 409
Итого по активу (баланс)	133 940 622	49 484 380	183 425 002	1 269 594 668	338 550 104	1 608 144 772	1 339 684 493	366 853 793	1 706 538 286	63 850 797	21 180 691	85 031 488
Пассив
96301	0	0	0	7 897 940	871 371	8 769 311	7 897 940	871 371	8 769 311	0	0	0
96302	0	0	0	8 869 740	888 365	9 758 105	8 869 740	888 365	9 758 105	0	0	0
96303	8 869 740	991 388	9 861 128	8 869 740	1 102 794	9 972 534	4 607 250	111 406	4 718 656	4 607 250	0	4 607 250
96304	9 903 350	476 629	10 379 979	10 668 450	558 367	11 226 817	765 100	81 738	846 838	0	0	0
96305	10 389 620	1 727 995	12 117 615	6 210 100	2 047 316	8 257 416	0	319 321	319 321	4 179 520	0	4 179 520
96306	0	0	0	553 135	12 662 877	13 216 012	553 135	12 662 877	13 216 012	0	0	0
96307	0	0	0	553 135	15 503 504	16 056 639	553 135	15 503 504	16 056 639	0	0	0
96308	743 085	11 200 782	11 943 867	743 085	13 813 343	14 556 428	0	2 612 561	2 612 561	0	0	0
96309	379 900	9 532 580	9 912 480	379 900	11 084 220	11 464 120	0	1 551 640	1 551 640	0	0	0
96310	1 386 100	12 857 475	14 243 575	1 386 100	17 384 193	18 770 293	0	12 276 794	12 276 794	0	7 750 076	7 750 076
96901	8 755 768	6 021 206	14 776 974	148 282 586	402 321 410	550 603 996	145 616 501	408 072 263	553 688 764	6 089 683	11 772 059	17 861 742
96902	0	7 900 254	7 900 254	122 256 010	79 385 224	201 641 234	122 644 373	77 898 428	200 542 801	388 363	6 413 458	6 801 821
99997	92 289 130	0	92 289 130	829 613 557	0	829 613 557	781 155 506	0	781 155 506	43 831 079	0	43 831 079
Итого по пассиву (баланс)	132 716 693	50 708 309	183 425 002	1 146 283 478	557 622 984	1 703 906 462	1 072 662 680	532 850 268	1 605 512 948	59 095 895	25 935 593	85 031 488
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	812 096 866,0705	0	0	87 029 254,0600	0	0	270 105 823,6385	0	0	629 020 296,4920
Итого по активу (баланс)	0	0	812 096 866,0705	0	0	87 029 254,0600	0	0	270 105 823,6385	0	0	629 020 296,4920
Пассив
98040	0	0	806 897 855,0705	0	0	257 262 966,6385	0	0	74 186 397,0600	0	0	623 821 285,4920
98050	0	0	11,0000	0	0	12 342 857,0000	0	0	12 342 857,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	812 096 866,0705	0	0	270 105 823,6385	0	0	87 029 254,0600	0	0	629 020 296,4920

Страница была полезной?