• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 248 996 0 248 996 21 832 0 21 832 28 880 0 28 880 241 948 0 241 948
20202 216 237 215 905 432 142 767 295 132 782 900 077 769 656 202 952 972 608 213 876 145 735 359 611
20208 78 535 5 159 83 694 356 244 17 210 373 454 345 210 17 285 362 495 89 569 5 084 94 653
20209 1 650 0 1 650 208 307 1 413 209 720 203 307 1 413 204 720 6 650 0 6 650
20308 0 4 381 4 381 0 0 0 0 0 0 0 4 381 4 381
30102 173 561 0 173 561 129 874 974 0 129 874 974 129 430 826 0 129 430 826 617 709 0 617 709
30110 8 397 12 801 21 198 708 205 107 540 815 745 705 926 109 947 815 873 10 676 10 394 21 070
30114 111 25 825 464 25 825 575 0 390 670 138 390 670 138 0 411 685 359 411 685 359 111 4 810 243 4 810 354
30202 334 128 0 334 128 75 927 0 75 927 0 0 0 410 055 0 410 055
30204 3 570 986 0 3 570 986 0 0 0 137 349 0 137 349 3 433 637 0 3 433 637
30210 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
30213 10 716 0 10 716 28 530 0 28 530 27 805 0 27 805 11 441 0 11 441
30221 0 4 930 4 930 2 004 968 30 2 004 998 2 004 968 4 960 2 009 928 0 0 0
30233 447 13 460 680 178 29 979 710 157 676 176 29 991 706 167 4 449 1 4 450
30302 31 035 12 304 43 339 18 020 366 35 181 18 055 547 18 020 277 35 302 18 055 579 31 124 12 183 43 307
30306 2 294 067 43 022 2 337 089 10 186 842 725 10 187 567 9 742 283 1 299 9 743 582 2 738 626 42 448 2 781 074
30402 332 136 1 185 333 321 10 440 030 31 10 440 061 10 511 954 48 10 512 002 260 212 1 168 261 380
30404 0 0 0 10 176 770 0 10 176 770 10 176 770 0 10 176 770 0 0 0
30409 0 0 0 2 450 788 0 2 450 788 2 450 788 0 2 450 788 0 0 0
30602 0 1 911 1 911 18 027 14 304 32 331 18 027 13 147 31 174 0 3 068 3 068
32002 1 700 000 11 821 950 13 521 950 50 650 000 46 671 654 97 321 654 52 350 000 58 493 604 110 843 604 0 0 0
32003 0 0 0 29 340 000 29 587 677 58 927 677 20 140 000 23 857 753 43 997 753 9 200 000 5 729 924 14 929 924
32004 1 000 000 305 361 1 305 361 0 742 795 742 795 1 000 000 686 305 1 686 305 0 361 851 361 851
32102 0 4 728 780 4 728 780 0 43 319 507 43 319 507 0 48 048 287 48 048 287 0 0 0
32103 0 9 457 560 9 457 560 0 17 335 904 17 335 904 0 26 793 464 26 793 464 0 0 0
32201 0 0 0 0 2 491 2 491 0 6 6 0 2 485 2 485
32206 0 617 828 617 828 0 15 129 114 15 129 114 0 843 659 843 659 0 14 903 283 14 903 283
32207 0 1 230 311 1 230 311 0 25 924 25 924 0 460 030 460 030 0 796 205 796 205
32208 0 61 217 61 217 0 919 919 0 62 136 62 136 0 0 0
32301 0 50 913 50 913 0 14 416 14 416 0 2 118 2 118 0 63 211 63 211
32308 0 3 153 3 153 0 82 82 0 129 129 0 3 106 3 106
44607 875 000 0 875 000 0 0 0 0 0 0 875 000 0 875 000
44906 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
44907 13 904 0 13 904 0 0 0 0 0 0 13 904 0 13 904
44908 52 996 0 52 996 0 0 0 0 0 0 52 996 0 52 996
45105 79 300 0 79 300 0 0 0 79 300 0 79 300 0 0 0
45107 1 618 0 1 618 0 0 0 0 0 0 1 618 0 1 618
45108 634 115 0 634 115 0 0 0 0 0 0 634 115 0 634 115
45203 86 000 0 86 000 472 645 0 472 645 108 865 0 108 865 449 780 0 449 780
45204 382 520 0 382 520 506 760 0 506 760 207 280 0 207 280 682 000 0 682 000
45205 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45206 2 233 987 264 812 2 498 799 0 6 826 6 826 94 250 21 633 115 883 2 139 737 250 005 2 389 742
45207 2 633 339 13 233 2 646 572 1 400 001 156 1 400 157 2 401 322 2 723 4 030 939 13 067 4 044 006
45208 599 462 0 599 462 0 0 0 5 000 0 5 000 594 462 0 594 462
45408 275 0 275 0 0 0 0 0 0 275 0 275
45504 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
45505 1 693 262 1 955 710 7 717 276 39 315 2 127 230 2 357
45506 342 276 0 342 276 13 530 0 13 530 48 117 0 48 117 307 689 0 307 689
45507 310 404 199 142 509 546 0 5 080 5 080 16 173 14 300 30 473 294 231 189 922 484 153
45509 2 748 216 2 964 7 012 1 871 8 883 6 803 1 806 8 609 2 957 281 3 238
45605 1 426 168 2 132 312 3 558 480 0 55 531 55 531 4 515 87 233 91 748 1 421 653 2 100 610 3 522 263
45708 0 0 0 0 505 505 0 32 32 0 473 473
45814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45815 23 918 99 604 123 522 3 306 2 972 6 278 526 4 471 4 997 26 698 98 105 124 803
45817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45914 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
45915 1 437 588 2 025 172 211 383 116 252 368 1 493 547 2 040
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47101 150 592 0 150 592 1 000 0 1 000 857 0 857 150 735 0 150 735
47107 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
47301 0 211 317 211 317 0 5 549 5 549 0 8 646 8 646 0 208 220 208 220
47404 0 0 0 4 701 053 0 4 701 053 4 701 053 0 4 701 053 0 0 0
47406 26 869 834 090 860 959 9 844 359 10 450 127 20 294 486 9 844 547 10 730 376 20 574 923 26 681 553 841 580 522
47408 0 70 095 70 095 18 718 069 280 683 205 299 401 274 18 718 069 280 753 300 299 471 369 0 0 0
47417 0 0 0 0 132 132 0 132 132 0 0 0
47423 1 001 17 1 018 180 077 885 622 1 065 699 180 134 884 685 1 064 819 944 954 1 898
47427 66 578 28 513 95 091 114 520 19 679 134 199 68 861 38 726 107 587 112 237 9 466 121 703
47801 954 0 954 0 0 0 11 0 11 943 0 943
50205 3 379 919 117 441 3 497 360 4 181 936 3 660 4 185 596 4 528 057 4 804 4 532 861 3 033 798 116 297 3 150 095
50206 503 039 0 503 039 3 023 0 3 023 0 0 0 506 062 0 506 062
50207 2 157 375 0 2 157 375 200 727 0 200 727 6 472 0 6 472 2 351 630 0 2 351 630
50208 1 827 766 0 1 827 766 113 155 0 113 155 206 059 0 206 059 1 734 862 0 1 734 862
50209 0 1 329 837 1 329 837 0 119 497 119 497 0 230 066 230 066 0 1 219 268 1 219 268
50211 93 088 742 805 835 893 675 83 327 84 002 0 88 694 88 694 93 763 737 438 831 201
50218 513 957 1 178 557 1 692 514 4 409 339 42 733 4 452 072 4 108 154 57 214 4 165 368 815 142 1 164 076 1 979 218
50221 271 448 0 271 448 149 488 0 149 488 40 194 0 40 194 380 742 0 380 742
50305 0 13 066 13 066 0 422 422 0 535 535 0 12 953 12 953
50306 10 883 0 10 883 55 0 55 8 397 0 8 397 2 541 0 2 541
50311 0 146 815 146 815 0 4 776 4 776 0 10 175 10 175 0 141 416 141 416
50505 0 1 281 1 281 0 33 33 0 52 52 0 1 262 1 262
50705 127 650 0 127 650 5 926 0 5 926 0 0 0 133 576 0 133 576
50706 642 425 0 642 425 35 012 0 35 012 0 0 0 677 437 0 677 437
50708 0 2 640 2 640 0 69 69 0 108 108 0 2 601 2 601
50721 2 739 0 2 739 2 665 0 2 665 139 0 139 5 265 0 5 265
52503 140 714 0 140 714 487 0 487 11 181 0 11 181 130 020 0 130 020
52601 92 484 0 92 484 102 014 0 102 014 194 498 0 194 498 0 0 0
60102 70 571 0 70 571 0 0 0 0 0 0 70 571 0 70 571
60202 822 019 0 822 019 0 0 0 0 0 0 822 019 0 822 019
60204 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
60302 32 973 652 33 625 4 690 18 4 708 23 446 27 23 473 14 217 643 14 860
60306 0 0 0 7 569 0 7 569 7 569 0 7 569 0 0 0
60308 870 1 123 1 993 2 298 1 466 3 764 2 094 352 2 446 1 074 2 237 3 311
60310 0 0 0 4 055 9 4 064 4 055 9 4 064 0 0 0
60312 70 079 0 70 079 32 776 0 32 776 33 714 0 33 714 69 141 0 69 141
60314 9 235 6 636 15 871 981 8 308 9 289 3 683 3 275 6 958 6 533 11 669 18 202
60323 38 930 1 148 40 078 1 437 5 835 7 272 3 985 5 053 9 038 36 382 1 930 38 312
60401 2 963 025 0 2 963 025 6 451 0 6 451 462 0 462 2 969 014 0 2 969 014
60404 2 468 0 2 468 0 0 0 0 0 0 2 468 0 2 468
60701 4 051 0 4 051 2 629 0 2 629 6 407 0 6 407 273 0 273
60901 44 347 0 44 347 0 0 0 0 0 0 44 347 0 44 347
61002 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
61008 254 0 254 657 0 657 658 0 658 253 0 253
61009 244 0 244 2 566 0 2 566 2 566 0 2 566 244 0 244
61010 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196
61210 0 0 0 332 843 251 430 584 273 332 843 251 430 584 273 0 0 0
61212 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61403 43 774 0 43 774 1 262 0 1 262 358 0 358 44 678 0 44 678
61601 0 0 0 9 296 011 0 9 296 011 9 296 011 0 9 296 011 0 0 0
70606 34 501 638 0 34 501 638 5 373 718 0 5 373 718 1 345 0 1 345 39 874 011 0 39 874 011
70607 1 993 0 1 993 0 0 0 0 0 0 1 993 0 1 993
70608 38 529 659 0 38 529 659 2 651 462 0 2 651 462 0 0 0 41 181 121 0 41 181 121
70611 215 560 0 215 560 30 199 0 30 199 0 0 0 245 759 0 245 759
70614 219 179 0 219 179 121 413 0 121 413 0 0 0 340 592 0 340 592
Итого по активу (баланс) 107 378 714 61 800 355 169 179 069 329 050 333 836 478 872 1 165 529 205 311 650 025 864 546 941 1 176 196 966 124 779 022 33 732 286 158 511 308
Пассив
10207 1 638 252 0 1 638 252 0 0 0 0 0 0 1 638 252 0 1 638 252
10601 1 397 246 0 1 397 246 0 0 0 0 0 0 1 397 246 0 1 397 246
10602 2 982 117 0 2 982 117 0 0 0 0 0 0 2 982 117 0 2 982 117
10603 273 853 0 273 853 40 334 0 40 334 152 154 0 152 154 385 673 0 385 673
10701 81 913 0 81 913 0 0 0 0 0 0 81 913 0 81 913
10801 6 675 048 0 6 675 048 0 0 0 0 0 0 6 675 048 0 6 675 048
30109 188 634 103 772 292 406 1 060 470 103 332 1 163 802 1 104 361 106 374 1 210 735 232 525 106 814 339 339
30111 39 4 43 5 15 019 882 15 019 887 0 16 990 143 16 990 143 34 1 970 265 1 970 299
30126 117 0 117 21 0 21 0 0 0 96 0 96
30220 0 17 614 17 614 0 2 269 951 2 269 951 0 2 277 461 2 277 461 0 25 124 25 124
30222 0 4 930 4 930 27 319 5 049 32 368 27 319 119 27 438 0 0 0
30223 38 994 0 38 994 142 617 0 142 617 104 561 0 104 561 938 0 938
30226 120 0 120 392 0 392 390 0 390 118 0 118
30232 71 2 225 2 296 730 746 186 090 916 836 730 681 185 185 915 866 6 1 320 1 326
30301 31 035 12 304 43 339 18 020 276 35 308 18 055 584 18 020 365 35 187 18 055 552 31 124 12 183 43 307
30305 2 294 067 43 022 2 337 089 9 742 283 1 299 9 743 582 10 186 842 725 10 187 567 2 738 626 42 448 2 781 074
30408 0 0 0 2 666 051 0 2 666 051 2 666 051 0 2 666 051 0 0 0
30601 64 281 0 64 281 78 532 0 78 532 89 624 0 89 624 75 373 0 75 373
30606 14 221 150 14 371 0 6 6 0 4 4 14 221 148 14 369
30607 29 0 29 1 0 1 0 0 0 28 0 28
31201 0 0 0 1 026 0 1 026 1 026 0 1 026 0 0 0
31302 900 000 0 900 000 13 188 000 2 303 921 15 491 921 12 288 000 2 303 921 14 591 921 0 0 0
31303 80 000 0 80 000 5 890 000 0 5 890 000 9 910 000 0 9 910 000 4 100 000 0 4 100 000
31304 615 000 0 615 000 1 401 000 0 1 401 000 1 164 000 0 1 164 000 378 000 0 378 000
31305 96 000 0 96 000 96 000 0 96 000 0 0 0 0 0 0
31307 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
31403 0 0 0 190 000 0 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0
31405 0 441 353 441 353 0 18 056 18 056 0 11 494 11 494 0 434 791 434 791
31409 0 315 252 315 252 0 12 897 12 897 0 8 210 8 210 0 310 565 310 565
31501 0 0 0 3 138 0 3 138 3 138 0 3 138 0 0 0
31606 0 617 828 617 828 0 843 659 843 659 0 15 129 114 15 129 114 0 14 903 283 14 903 283
32015 346 777 0 346 777 3 980 259 0 3 980 259 4 068 273 0 4 068 273 434 791 0 434 791
32901 503 287 0 503 287 4 029 009 0 4 029 009 4 333 176 0 4 333 176 807 454 0 807 454
40502 17 479 8 483 25 962 39 533 24 071 63 604 30 059 18 670 48 729 8 005 3 082 11 087
40503 75 601 16 809 92 410 397 926 14 781 412 707 332 897 11 525 344 422 10 572 13 553 24 125
40602 352 0 352 64 269 0 64 269 65 392 0 65 392 1 475 0 1 475
40701 111 960 25 072 137 032 224 668 54 487 279 155 256 144 52 358 308 502 143 436 22 943 166 379
40702 2 782 326 220 995 3 003 321 112 366 294 3 567 389 115 933 683 113 860 925 3 684 196 117 545 121 4 276 957 337 802 4 614 759
40703 297 862 67 351 365 213 256 894 37 744 294 638 169 301 11 010 180 311 210 269 40 617 250 886
40802 29 168 2 29 170 117 465 0 117 465 114 864 0 114 864 26 567 2 26 569
40804 593 0 593 0 0 0 0 0 0 593 0 593
40805 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
40806 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 109 568 54 127 465 54 237 033 106 801 80 361 525 80 468 326 88 596 35 803 727 35 892 323 91 363 9 569 667 9 661 030
40813 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40814 188 0 188 0 0 0 0 0 0 188 0 188
40817 354 697 108 071 462 768 421 420 116 841 538 261 429 524 118 114 547 638 362 801 109 344 472 145
40820 7 462 5 947 13 409 11 427 6 396 17 823 9 025 7 510 16 535 5 060 7 061 12 121
40821 749 0 749 148 265 0 148 265 147 801 0 147 801 285 0 285
40901 0 0 0 0 0 0 8 967 0 8 967 8 967 0 8 967
42003 6 700 0 6 700 8 468 0 8 468 33 168 0 33 168 31 400 0 31 400
42005 35 100 0 35 100 25 129 0 25 129 129 0 129 10 100 0 10 100
42102 3 379 000 0 3 379 000 82 796 365 0 82 796 365 87 685 215 0 87 685 215 8 267 850 0 8 267 850
42103 87 000 0 87 000 47 197 0 47 197 25 197 0 25 197 65 000 0 65 000
42104 30 500 0 30 500 7 577 0 7 577 77 0 77 23 000 0 23 000
42105 18 500 0 18 500 8 784 0 8 784 5 284 0 5 284 15 000 0 15 000
42106 55 000 0 55 000 15 903 0 15 903 903 0 903 40 000 0 40 000
42203 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000 99 000 0 99 000
42204 0 0 0 0 897 897 15 000 31 954 46 954 15 000 31 057 46 057
42205 13 300 0 13 300 0 0 0 0 0 0 13 300 0 13 300
42301 289 731 265 867 555 598 551 307 652 195 1 203 502 529 015 639 793 1 168 808 267 439 253 465 520 904
42303 33 286 56 685 89 971 33 225 60 638 93 863 32 684 59 193 91 877 32 745 55 240 87 985
42304 30 972 112 878 143 850 20 768 73 182 93 950 17 734 65 508 83 242 27 938 105 204 133 142
42305 59 296 482 244 541 540 13 586 104 271 117 857 8 721 108 055 116 776 54 431 486 028 540 459
42306 818 239 2 320 333 3 138 572 25 084 303 289 328 373 31 380 279 876 311 256 824 535 2 296 920 3 121 455
42309 873 0 873 27 0 27 15 0 15 861 0 861
42313 0 158 158 0 7 7 0 4 4 0 155 155
42601 1 392 46 129 47 521 1 139 55 815 56 954 943 32 711 33 654 1 196 23 025 24 221
42603 0 1 653 1 653 0 1 481 1 481 0 1 459 1 459 0 1 631 1 631
42604 0 2 713 2 713 0 908 908 0 873 873 0 2 678 2 678
42605 108 11 435 11 543 0 9 727 9 727 0 244 244 108 1 952 2 060
42606 796 30 986 31 782 0 2 768 2 768 0 2 436 2 436 796 30 654 31 450
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43803 1 357 0 1 357 1 357 0 1 357 0 0 0 0 0 0
43804 1 144 0 1 144 0 0 0 0 0 0 1 144 0 1 144
43805 5 860 0 5 860 100 0 100 300 0 300 6 060 0 6 060
43806 6 691 0 6 691 0 0 0 0 0 0 6 691 0 6 691
44001 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44005 0 2 122 291 2 122 291 0 496 522 496 522 0 49 154 49 154 0 1 674 923 1 674 923
44006 0 61 217 61 217 0 62 136 62 136 0 919 919 0 0 0
44915 4 112 0 4 112 0 0 0 127 0 127 4 239 0 4 239
45115 3 489 0 3 489 3 489 0 3 489 0 0 0 0 0 0
45215 214 354 0 214 354 388 629 0 388 629 446 073 0 446 073 271 798 0 271 798
45415 275 0 275 0 0 0 0 0 0 275 0 275
45515 62 559 0 62 559 6 174 0 6 174 1 802 0 1 802 58 187 0 58 187
45615 63 774 0 63 774 6 242 0 6 242 20 578 0 20 578 78 110 0 78 110
45715 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
45818 123 129 0 123 129 1 652 0 1 652 1 174 0 1 174 122 651 0 122 651
45918 1 245 0 1 245 13 0 13 34 0 34 1 266 0 1 266
47308 2 345 0 2 345 2 407 0 2 407 62 0 62 0 0 0
47403 0 0 0 4 485 646 0 4 485 646 4 485 646 0 4 485 646 0 0 0
47405 0 0 0 1 394 406 943 057 2 337 463 1 394 406 943 057 2 337 463 0 0 0
47407 5 678 91 035 96 713 20 543 692 281 092 388 301 636 080 20 538 014 281 020 647 301 558 661 0 19 294 19 294
47409 0 9 274 9 274 0 226 226 0 110 110 0 9 158 9 158
47411 32 802 58 309 91 111 1 766 12 417 14 183 5 529 10 945 16 474 36 565 56 837 93 402
47416 191 0 191 163 586 3 870 278 4 033 864 164 213 3 871 267 4 035 480 818 989 1 807
47422 6 676 3 6 679 217 567 19 217 586 217 564 19 217 583 6 673 3 6 676
47425 77 046 0 77 046 179 175 0 179 175 182 309 0 182 309 80 180 0 80 180
47426 111 565 4 134 115 699 42 070 562 42 632 58 849 1 648 60 497 128 344 5 220 133 564
50219 10 545 0 10 545 1 728 0 1 728 53 0 53 8 870 0 8 870
50220 113 408 0 113 408 25 972 0 25 972 7 649 0 7 649 95 085 0 95 085
50319 3 288 0 3 288 432 0 432 1 718 0 1 718 4 574 0 4 574
50507 1 281 0 1 281 52 0 52 33 0 33 1 262 0 1 262
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50720 135 588 0 135 588 2 908 0 2 908 14 183 0 14 183 146 863 0 146 863
52301 8 919 0 8 919 34 977 12 608 47 585 26 058 12 608 38 666 0 0 0
52303 0 0 0 0 366 366 3 658 12 788 16 446 3 658 12 422 16 080
52304 527 230 12 610 539 840 234 242 12 616 246 858 25 581 6 25 587 318 569 0 318 569
52305 559 481 18 610 578 091 11 828 624 12 452 6 310 367 6 677 553 963 18 353 572 316
52306 37 092 15 762 52 854 5 883 645 6 528 5 485 411 5 896 36 694 15 528 52 222
52307 1 269 566 0 1 269 566 0 0 0 0 0 0 1 269 566 0 1 269 566
52501 44 456 230 44 686 364 71 435 1 685 74 1 759 45 777 233 46 010
52602 0 0 0 119 061 0 119 061 123 946 0 123 946 4 885 0 4 885
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 23 140 35 23 175 81 134 337 81 471 69 626 307 69 933 11 632 5 11 637
60305 79 0 79 45 289 0 45 289 45 323 0 45 323 113 0 113
60307 61 65 126 354 53 407 354 52 406 61 64 125
60309 482 0 482 267 25 292 770 25 795 985 0 985
60311 94 0 94 88 0 88 147 0 147 153 0 153
60322 16 0 16 1 865 0 1 865 1 864 0 1 864 15 0 15
60324 22 620 0 22 620 2 688 0 2 688 3 478 0 3 478 23 410 0 23 410
60601 536 752 0 536 752 0 0 0 4 683 0 4 683 541 435 0 541 435
60903 30 318 0 30 318 0 0 0 160 0 160 30 478 0 30 478
61304 745 0 745 2 0 2 170 0 170 913 0 913
70601 35 092 282 0 35 092 282 3 0 3 5 517 813 0 5 517 813 40 610 092 0 40 610 092
70603 38 588 371 0 38 588 371 0 0 0 2 665 700 0 2 665 700 41 254 071 0 41 254 071
70613 216 590 0 216 590 0 0 0 106 547 0 106 547 323 137 0 323 137
Итого по пассиву (баланс) 107 315 764 61 863 305 169 179 069 287 004 108 392 752 812 679 756 920 305 187 602 363 901 557 669 089 159 125 499 258 33 012 050 158 511 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501 0 15 762 600 15 762 600 0 51 041 325 51 041 325 0 47 104 787 47 104 787 0 19 699 138 19 699 138
80601 0 0 0 0 3 821 3 821 0 3 821 3 821 0 0 0
80801 0 1 530 1 530 0 68 302 385 68 302 385 0 68 298 922 68 298 922 0 4 993 4 993
80901 0 0 0 1 555 298 0 1 555 298 1 555 298 0 1 555 298 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 15 764 130 15 764 130 1 555 298 119 347 531 120 902 829 1 555 298 115 407 530 116 962 828 0 19 704 131 19 704 131
Пассив
85101 0 15 762 600 15 762 600 0 18 766 577 18 766 577 0 22 703 115 22 703 115 0 19 699 138 19 699 138
85401 0 0 0 1 558 761 0 1 558 761 1 558 761 0 1 558 761 0 0 0
85501 1 530 0 1 530 1 555 298 0 1 555 298 1 558 761 0 1 558 761 4 993 0 4 993
Итого по пассиву (баланс) 1 530 15 762 600 15 764 130 3 114 059 18 766 577 21 880 636 3 117 522 22 703 115 25 820 637 4 993 19 699 138 19 704 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 260 656 12 521 273 177 260 656 12 521 273 177 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 230 259 46 982 277 241 36 558 13 626 50 184 36 426 14 304 50 730 230 391 46 304 276 695
90901 559 290 0 559 290 19 053 0 19 053 67 921 0 67 921 510 422 0 510 422
90902 365 188 18 913 384 101 14 281 493 14 774 200 140 774 200 914 179 329 18 632 197 961
90907 0 0 0 8 967 0 8 967 0 0 0 8 967 0 8 967
90908 0 1 918 631 1 918 631 0 15 156 068 15 156 068 0 1 366 052 1 366 052 0 15 708 647 15 708 647
91202 42 26 828 26 870 2 597 599 3 979 982 41 26 446 26 487
91203 8 0 8 4 0 4 8 0 8 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 2 942 2 942 0 61 567 61 567 0 60 995 60 995 0 3 514 3 514
91411 0 0 0 1 091 0 1 091 1 091 0 1 091 0 0 0
91414 1 658 064 387 143 2 045 207 212 453 136 132 348 585 37 537 48 859 86 396 1 832 980 474 416 2 307 396
91417 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
91418 1 032 0 1 032 0 0 0 12 0 12 1 020 0 1 020
91501 74 468 0 74 468 0 0 0 0 0 0 74 468 0 74 468
91502 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
91604 13 945 46 375 60 320 780 3 787 4 567 1 442 2 360 3 802 13 283 47 802 61 085
91704 1 300 19 906 21 206 0 518 518 0 814 814 1 300 19 610 20 910
91802 44 007 10 470 54 477 0 273 273 0 429 429 44 007 10 314 54 321
91803 995 0 995 80 0 80 0 0 0 1 075 0 1 075
99998 18 953 622 0 18 953 622 1 367 159 0 1 367 159 723 720 0 723 720 19 597 061 0 19 597 061
Итого по активу (баланс) 22 402 268 2 478 190 24 880 458 1 921 084 15 385 582 17 306 666 1 328 956 1 508 087 2 837 043 22 994 396 16 355 685 39 350 081
Пассив
91311 933 323 2 684 102 3 617 425 57 744 122 328 180 072 14 966 82 423 97 389 890 545 2 644 197 3 534 742
91312 8 964 629 314 527 9 279 156 52 742 12 867 65 609 248 194 8 190 256 384 9 160 081 309 850 9 469 931
91315 1 402 289 292 372 1 694 661 42 954 11 762 54 716 667 243 7 444 674 687 2 026 578 288 054 2 314 632
91316 130 061 0 130 061 0 0 0 0 0 0 130 061 0 130 061
91317 4 217 337 2 013 4 219 350 423 199 124 423 323 337 039 1 660 338 699 4 131 177 3 549 4 134 726
91507 12 969 0 12 969 0 0 0 0 0 0 12 969 0 12 969
99999 5 926 836 0 5 926 836 2 098 422 0 2 098 422 15 924 606 0 15 924 606 19 753 020 0 19 753 020
Итого по пассиву (баланс) 21 587 444 3 293 014 24 880 458 2 675 061 147 081 2 822 142 17 192 048 99 717 17 291 765 36 104 431 3 245 650 39 350 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001 153 272 2 251 442 2 404 714 15 867 366 22 237 103 38 104 469 15 556 250 22 620 150 38 176 400 464 388 1 868 395 2 332 783
93002 0 18 744 788 18 744 788 0 96 700 002 96 700 002 0 112 148 433 112 148 433 0 3 296 357 3 296 357
93202 0 0 0 0 70 523 70 523 0 552 552 0 69 971 69 971
93203 0 0 0 19 013 0 19 013 19 013 0 19 013 0 0 0
93301 0 0 0 159 177 2 917 267 3 076 444 159 177 2 917 267 3 076 444 0 0 0
93302 0 0 0 159 177 2 909 736 3 068 913 159 177 2 909 736 3 068 913 0 0 0
93303 0 0 0 0 404 707 404 707 0 404 707 404 707 0 0 0
93306 0 0 0 0 38 562 638 38 562 638 0 38 562 638 38 562 638 0 0 0
93307 0 0 0 0 38 507 188 38 507 188 0 38 507 188 38 507 188 0 0 0
93308 0 6 158 760 6 158 760 0 8 918 113 8 918 113 0 12 267 272 12 267 272 0 2 809 601 2 809 601
93311 18 418 0 18 418 22 106 0 22 106 18 418 0 18 418 22 106 0 22 106
93506 0 0 0 0 57 993 57 993 0 57 993 57 993 0 0 0
93507 0 0 0 0 70 243 70 243 0 57 821 57 821 0 12 422 12 422
93611 17 852 0 17 852 24 276 0 24 276 20 228 0 20 228 21 900 0 21 900
93801 0 0 0 2 399 920 0 2 399 920 2 389 161 0 2 389 161 10 759 0 10 759
93803 565 0 565 5 702 0 5 702 5 508 0 5 508 759 0 759
Итого по активу (баланс) 190 107 27 154 990 27 345 097 18 656 737 211 355 513 230 012 250 18 326 932 230 453 757 248 780 689 519 912 8 056 746 8 576 658
Пассив
96001 250 239 2 150 620 2 400 859 7 190 909 31 006 008 38 196 917 6 940 670 31 189 635 38 130 305 0 2 334 247 2 334 247
96002 0 18 692 863 18 692 863 0 111 916 383 111 916 383 0 96 594 897 96 594 897 0 3 371 377 3 371 377
96202 0 0 0 0 136 419 136 419 0 136 419 136 419 0 0 0
96203 0 0 0 19 013 0 19 013 19 013 0 19 013 0 0 0
96301 0 0 0 0 3 081 159 3 081 159 0 3 081 159 3 081 159 0 0 0
96302 0 0 0 0 3 074 110 3 074 110 0 3 074 110 3 074 110 0 0 0
96303 0 0 0 0 404 759 404 759 0 404 759 404 759 0 0 0
96306 0 0 0 0 38 282 061 38 282 061 0 38 282 061 38 282 061 0 0 0
96307 0 0 0 0 38 270 337 38 270 337 0 38 282 759 38 282 759 0 12 422 12 422
96308 0 6 066 505 6 066 505 0 12 139 864 12 139 864 0 8 887 758 8 887 758 0 2 814 399 2 814 399
96311 18 418 0 18 418 18 418 0 18 418 22 106 0 22 106 22 106 0 22 106
96506 0 0 0 0 117 072 117 072 0 117 072 117 072 0 0 0
96507 0 0 0 0 118 198 118 198 0 118 198 118 198 0 0 0
96611 17 852 0 17 852 20 229 0 20 229 24 277 0 24 277 21 900 0 21 900
96801 148 035 0 148 035 2 389 161 0 2 389 161 2 241 126 0 2 241 126 0 0 0
96803 565 0 565 3 509 0 3 509 3 151 0 3 151 207 0 207
Итого по пассиву (баланс) 435 109 26 909 988 27 345 097 9 641 239 238 546 370 248 187 609 9 250 343 220 168 827 229 419 170 44 213 8 532 445 8 576 658
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 159,0000 0 0 2,0000 0 0 6,0000 0 0 155,0000
98010 0 0 3 090 377 455,0000 0 0 22 581 715,0000 0 0 20 618 617,0000 0 0 3 092 340 553,0000
98015 0 0 700,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 700,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 090 378 314,0000 0 0 22 581 717,0000 0 0 20 618 623,0000 0 0 3 092 341 408,0000
Пассив
98040 0 0 1 097 838 742,0000 0 0 15 845 526,0000 0 0 16 080 713,0000 0 0 1 098 073 929,0000
98050 0 0 1 990 355 345,0000 0 0 4 771 211,0000 0 0 6 499 118,0000 0 0 1 992 083 252,0000
98070 0 0 2 184 227,0000 0 0 1 886,0000 0 0 1 886,0000 0 0 2 184 227,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 090 378 314,0000 0 0 20 618 623,0000 0 0 22 581 717,0000 0 0 3 092 341 408,0000
Страница была полезной?