Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 775	0	72 775	46 861	0	46 861	53 840	0	53 840	65 796	0	65 796
20202	202 563	222 623	425 186	3 890 026	2 846 934	6 736 960	3 894 103	2 841 843	6 735 946	198 486	227 714	426 200
20208	63 940	0	63 940	255 781	0	255 781	251 244	0	251 244	68 477	0	68 477
20209	220	0	220	2 442 380	1 271 888	3 714 268	2 442 560	1 271 888	3 714 448	40	0	40
20308	0	3 110	3 110	0	2 221	2 221	0	3 140	3 140	0	2 191	2 191
30102	206 106	0	206 106	34 334 453	0	34 334 453	34 452 664	0	34 452 664	87 895	0	87 895
30110	25 548	61 542	87 090	3 331 336	1 044 338	4 375 674	3 225 863	783 868	4 009 731	131 021	322 012	453 033
30114	0	468 647	468 647	0	13 978 472	13 978 472	0	13 847 558	13 847 558	0	599 561	599 561
30118	0	12 948	12 948	0	2 131	2 131	0	772	772	0	14 307	14 307
30202	134 204	0	134 204	0	0	0	3 415	0	3 415	130 789	0	130 789
30204	62 165	0	62 165	3 121	0	3 121	0	0	0	65 286	0	65 286
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30215	775	1 685	2 460	455	400	855	455	397	852	775	1 688	2 463
30221	0	0	0	982 000	35 942	1 017 942	982 000	35 942	1 017 942	0	0	0
30233	1 602	738	2 340	130 712	59 691	190 403	130 390	59 756	190 146	1 924	673	2 597
30302	810 004	110 741	920 745	844 634	128 047	972 681	773 027	45 944	818 971	881 611	192 844	1 074 455
30306	392 141	169 754	561 895	890 854	119 556	1 010 410	852 355	71 211	923 566	430 640	218 099	648 739
30413	52	0	52	5 077 913	0	5 077 913	5 077 860	0	5 077 860	105	0	105
30424	8 874	0	8 874	8 128 615	0	8 128 615	8 122 431	0	8 122 431	15 058	0	15 058
30425	1 000	2 617	3 617	5 000	107	5 107	0	93	93	6 000	2 631	8 631
30602	9 430	70 443	79 873	1 795 985	1 907 992	3 703 977	1 798 623	1 906 281	3 704 904	6 792	72 154	78 946
32002	0	0	0	4 982 000	29 776	5 011 776	4 883 000	29 776	4 912 776	99 000	0	99 000
32003	791 000	0	791 000	1 581 000	0	1 581 000	2 252 000	0	2 252 000	120 000	0	120 000
32004	0	29 438	29 438	0	605	605	0	30 043	30 043	0	0	0
32009	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	0	8 341	8 341	2 501	341	2 842	2 501	295	2 796	0	8 387	8 387
32202	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32203	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
32301	0	37 279	37 279	0	4 098 736	4 098 736	0	4 030 739	4 030 739	0	105 276	105 276
32307	0	42 718	42 718	0	2 220	2 220	0	1 329	1 329	0	43 609	43 609
45101	219 973	0	219 973	256 012	0	256 012	255 996	0	255 996	219 989	0	219 989
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	38 143	0	38 143	0	0	0	48	0	48	38 095	0	38 095
45107	394 592	15 316	409 908	1 900	626	2 526	8 786	541	9 327	387 706	15 401	403 107
45108	173 399	0	173 399	596	0	596	5 075	0	5 075	168 920	0	168 920
45201	169 966	0	169 966	387 242	0	387 242	403 692	0	403 692	153 516	0	153 516
45203	9 450	0	9 450	12 392	0	12 392	16 442	0	16 442	5 400	0	5 400
45204	176 594	0	176 594	96 141	0	96 141	126 315	0	126 315	146 420	0	146 420
45205	76 987	0	76 987	134 263	0	134 263	49 632	0	49 632	161 618	0	161 618
45206	1 626 411	52 334	1 678 745	442 865	2 139	445 004	411 689	1 849	413 538	1 657 587	52 624	1 710 211
45207	4 672 751	386 072	5 058 823	190 482	230 707	421 189	576 191	59 368	635 559	4 287 042	557 411	4 844 453
45208	1 505 435	27 631	1 533 066	94 338	1 124	95 462	63 955	1 539	65 494	1 535 818	27 216	1 563 034
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45407	172 624	0	172 624	10 400	0	10 400	6 455	0	6 455	176 569	0	176 569
45408	142 900	0	142 900	0	0	0	720	0	720	142 180	0	142 180
45503	0	1 098	1 098	2 330	1 156	3 486	0	34	34	2 330	2 220	4 550
45504	2 240	32 086	34 326	121	1 667	1 788	125	998	1 123	2 236	32 755	34 991
45505	208 826	12 023	220 849	12 736	568	13 304	8 086	479	8 565	213 476	12 112	225 588
45506	592 255	96 290	688 545	26 408	10 782	37 190	58 587	27 990	86 577	560 076	79 082	639 158
45507	862 677	359 331	1 222 008	16 300	25 140	41 440	18 898	35 944	54 842	860 079	348 527	1 208 606
45509	3 369	883	4 252	5 748	713	6 461	4 400	1 085	5 485	4 717	511	5 228
45706	3 367	0	3 367	0	0	0	369	0	369	2 998	0	2 998
45708	117	33	150	162	40	202	122	60	182	157	13	170
45811	126 550	20 926	147 476	0	855	855	0	739	739	126 550	21 042	147 592
45812	477 699	49 026	526 725	4 635	1 391	6 026	22 925	23 315	46 240	459 409	27 102	486 511
45814	503	0	503	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	503	0	503
45815	133 926	66 263	200 189	7 194	3 130	10 324	5 479	3 283	8 762	135 641	66 110	201 751
45817	309	0	309	0	26	26	0	0	0	309	26	335
45912	2 257	55	2 312	304	431	735	191	431	622	2 370	55	2 425
45914	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
45915	5 718	1 683	7 401	860	72	932	1 191	74	1 265	5 387	1 681	7 068
47002	0	0	0	523 563	0	523 563	398 934	0	398 934	124 629	0	124 629
47101	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	0	39 245	39 245	70 107 599	62 249 977	132 357 576	70 107 599	62 187 107	132 294 706	0	102 115	102 115
47408	298 434	0	298 434	75 267 653	92 717 989	167 985 642	75 566 087	92 717 989	168 284 076	0	0	0
47415	12 266	0	12 266	43 761	0	43 761	27 078	0	27 078	28 949	0	28 949
47423	23 011	70 266	93 277	103 382	1 205 421	1 308 803	102 749	1 272 431	1 375 180	23 644	3 256	26 900
47427	64 664	4 051	68 715	122 790	9 789	132 579	136 482	8 013	144 495	50 972	5 827	56 799
50205	52 615	69 090	121 705	2 051 614	530 949	2 582 563	1 637 804	438 405	2 076 209	466 425	161 634	628 059
50206	0	0	0	396 579	0	396 579	396 579	0	396 579	0	0	0
50207	117 903	0	117 903	1 590 706	1 790 861	3 381 567	1 657 374	1 790 861	3 448 235	51 235	0	51 235
50208	667 038	0	667 038	5 700 964	0	5 700 964	5 720 069	0	5 720 069	647 933	0	647 933
50210	0	0	0	0	610 147	610 147	0	610 147	610 147	0	0	0
50211	0	365 000	365 000	0	6 577 417	6 577 417	0	6 503 447	6 503 447	0	438 970	438 970
50218	1 964 159	769 760	2 733 919	9 267 462	9 152 780	18 420 242	9 732 775	9 071 081	18 803 856	1 498 846	851 459	2 350 305
50221	17 412	0	17 412	29 876	0	29 876	25 396	0	25 396	21 892	0	21 892
50605	0	0	0	15 101	0	15 101	10 301	0	10 301	4 800	0	4 800
50606	14 584	0	14 584	7 885	0	7 885	7 939	0	7 939	14 530	0	14 530
50621	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50705	597	0	597	0	0	0	597	0	597	0	0	0
50706	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
51401	3 340	0	3 340	300 619	98 031	398 650	298 107	98 031	396 138	5 852	0	5 852
51402	0	0	0	298 102	0	298 102	298 102	0	298 102	0	0	0
51403	0	0	0	0	31 543	31 543	0	581	581	0	30 962	30 962
51404	0	577 784	577 784	0	74 077	74 077	0	149 060	149 060	0	502 801	502 801
51405	0	265 740	265 740	31 832	11 297	43 129	16 559	9 393	25 952	15 273	267 644	282 917
51406	104 866	0	104 866	514	0	514	0	0	0	105 380	0	105 380
52503	4 964	709	5 673	26 485	26	26 511	5 485	228	5 713	25 964	507	26 471
52601	1 151	0	1 151	2 325	0	2 325	3 128	0	3 128	348	0	348
60201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60204	0	1 410	1 410	0	74	74	0	44	44	0	1 440	1 440
60302	609	0	609	35 959	0	35 959	620	0	620	35 948	0	35 948
60306	17 561	0	17 561	20 110	0	20 110	17 757	0	17 757	19 914	0	19 914
60308	89 977	1 630	91 607	5 124	396	5 520	5 405	400	5 805	89 696	1 626	91 322
60310	255	0	255	2 417	0	2 417	2 295	0	2 295	377	0	377
60312	23 611	0	23 611	34 772	0	34 772	34 323	0	34 323	24 060	0	24 060
60314	0	378	378	0	2 162	2 162	0	1 506	1 506	0	1 034	1 034
60323	1 559	0	1 559	1 243	0	1 243	0	0	0	2 802	0	2 802
60347	173	0	173	210	0	210	80	0	80	303	0	303
60401	144 617	0	144 617	630	0	630	874	0	874	144 373	0	144 373
60701	1 415	0	1 415	937	0	937	237	0	237	2 115	0	2 115
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	1 215	0	1 215	67	0	67	56	0	56	1 226	0	1 226
61008	1 973	0	1 973	872	0	872	901	0	901	1 944	0	1 944
61009	805	0	805	354	0	354	538	0	538	621	0	621
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	232 961	0	232 961	0	0	0	78	0	78	232 883	0	232 883
61209	0	0	0	8 031	0	8 031	8 031	0	8 031	0	0	0
61210	0	0	0	787 186	0	787 186	787 186	0	787 186	0	0	0
61403	11 819	728	12 547	5 765	0	5 765	3 342	112	3 454	14 242	616	14 858
61601	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
70606	3 433 876	0	3 433 876	657 330	0	657 330	2 124	0	2 124	4 089 082	0	4 089 082
70607	2 119	0	2 119	1 127	0	1 127	1 583	0	1 583	1 663	0	1 663
70608	1 794 639	0	1 794 639	356 353	0	356 353	0	0	0	2 150 992	0	2 150 992
70609	13 754	0	13 754	2 737	0	2 737	0	0	0	16 491	0	16 491
70610	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
70611	60 666	0	60 666	885	0	885	35 413	0	35 413	26 138	0	26 138
70614	3 760	0	3 760	6 052	0	6 052	6 663	0	6 663	3 149	0	3 149
Итого по активу (баланс)	24 067 227	4 529 465	28 596 692	238 385 766	200 872 900	439 258 666	238 440 084	199 977 440	438 417 524	24 012 909	5 424 925	29 437 834
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10603	16 262	0	16 262	25 396	0	25 396	29 876	0	29 876	20 742	0	20 742
10701	948 475	0	948 475	0	0	0	0	0	0	948 475	0	948 475
20309	0	11 494	11 494	0	686	686	0	1 893	1 893	0	12 701	12 701
30109	568	68 794	69 362	3 106	365 150	368 256	3 221	433 992	437 213	683	137 636	138 319
30111	62	442	504	864	825	1 689	814	663	1 477	12	280	292
30116	0	443	443	0	26	26	0	73	73	0	490	490
30220	0	0	0	0	6 119	6 119	0	6 119	6 119	0	0	0
30232	1 585	65	1 650	112 486	43 435	155 921	110 971	44 073	155 044	70	703	773
30236	1	0	1	7	5	12	6	5	11	0	0	0
30301	810 004	110 741	920 745	773 028	45 944	818 972	844 635	128 047	972 682	881 611	192 844	1 074 455
30305	392 141	169 754	561 895	852 356	71 210	923 566	890 855	119 555	1 010 410	430 640	218 099	648 739
30601	18 310	0	18 310	40 797	16 131	56 928	24 730	16 273	41 003	2 243	142	2 385
31302	0	0	0	4 840 000	3 289	4 843 289	5 210 000	3 289	5 213 289	370 000	0	370 000
31303	215 000	0	215 000	1 435 000	0	1 435 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	0	0	0	239 870	30 952	270 822	239 870	30 952	270 822	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	28 461	28 461	0	28 461	28 461
32901	2 244 039	0	2 244 039	14 963 346	0	14 963 346	14 699 620	0	14 699 620	1 980 313	0	1 980 313
40116	85	0	85	6 679	0	6 679	6 686	0	6 686	92	0	92
40302	8 591	0	8 591	2 921	0	2 921	3 551	0	3 551	9 221	0	9 221
40501	19	0	19	21	0	21	4 029	0	4 029	4 027	0	4 027
40502	293 250	0	293 250	3 855	0	3 855	4 964	0	4 964	294 359	0	294 359
40602	49 462	90 477	139 939	411 035	5 190	416 225	421 278	6 458	427 736	59 705	91 745	151 450
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	118 473	0	118 473	1 515 676	32 998	1 548 674	1 493 966	32 998	1 526 964	96 763	0	96 763
40702	2 683 145	409 987	3 093 132	20 441 437	1 173 463	21 614 900	21 053 651	1 187 945	22 241 596	3 295 359	424 469	3 719 828
40703	360 234	31 627	391 861	118 365	21 920	140 285	87 946	10 069	98 015	329 815	19 776	349 591
40802	96 118	521	96 639	419 229	1 067	420 296	409 723	1 794	411 517	86 612	1 248	87 860
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	690 923	24 341	715 264	688 678	697 235	1 385 913	449	697 046	697 495	2 694	24 152	26 846
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	458 981	383 976	842 957	1 754 084	821 082	2 575 166	1 772 219	833 965	2 606 184	477 116	396 859	873 975
40820	5 464	15 882	21 346	15 809	10 814	26 623	16 016	8 097	24 113	5 671	13 165	18 836
40821	4 576	0	4 576	115 191	0	115 191	117 236	0	117 236	6 621	0	6 621
40901	31 771	0	31 771	145 546	0	145 546	139 739	0	139 739	25 964	0	25 964
40905	0	0	0	11 656	0	11 656	11 656	0	11 656	0	0	0
40909	0	0	0	3 127	6 558	9 685	3 127	6 558	9 685	0	0	0
40910	0	0	0	2 469	1 212	3 681	2 469	1 212	3 681	0	0	0
40911	2 349	0	2 349	112 487	0	112 487	112 414	0	112 414	2 276	0	2 276
40912	0	0	0	5 056	7 282	12 338	5 056	7 282	12 338	0	0	0
40913	0	0	0	17 957	24 480	42 437	17 957	24 480	42 437	0	0	0
41805	286 000	0	286 000	171 600	0	171 600	5 000	0	5 000	119 400	0	119 400
41806	176 130	0	176 130	22 580	0	22 580	59 580	0	59 580	213 130	0	213 130
42005	40 040	0	40 040	4 720	0	4 720	1 500	0	1 500	36 820	0	36 820
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	52 050	0	52 050	51 250	0	51 250	10 000	0	10 000	10 800	0	10 800
42104	308 720	0	308 720	166 800	0	166 800	59 100	0	59 100	201 020	0	201 020
42105	125 800	327 090	452 890	80 000	11 555	91 555	81 500	13 366	94 866	127 300	328 901	456 201
42106	42 402	0	42 402	1 500	0	1 500	0	0	0	40 902	0	40 902
42301	4 418	7 147	11 565	9 716	3 877	13 593	10 581	4 998	15 579	5 283	8 268	13 551
42303	102 398	59 239	161 637	57 747	54 877	112 624	11 787	57 515	69 302	56 438	61 877	118 315
42304	66 263	16 252	82 515	11 258	866	12 124	47 210	8 472	55 682	102 215	23 858	126 073
42305	876 893	575 318	1 452 211	87 756	151 785	239 541	204 220	91 619	295 839	993 357	515 152	1 508 509
42306	2 008 053	1 933 156	3 941 209	116 684	335 404	452 088	89 372	347 214	436 586	1 980 741	1 944 966	3 925 707
42307	8 528	15 044	23 572	0	494	494	60	776	836	8 588	15 326	23 914
42309	78	0	78	73	0	73	0	0	0	5	0	5
42601	5	23	28	0	23	23	0	0	0	5	0	5
42603	0	0	0	0	0	0	0	1 020	1 020	0	1 020	1 020
42604	110	3 598	3 708	0	127	127	0	1 167	1 167	110	4 638	4 748
42605	42 065	7 675	49 740	41 003	270	41 273	303	1 336	1 639	1 365	8 741	10 106
42606	103 555	7 098	110 653	0	246	246	41 720	307	42 027	145 275	7 159	152 434
43507	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43702	106 115	0	106 115	681 585	0	681 585	575 470	0	575 470	0	0	0
45115	68 639	0	68 639	1 329	0	1 329	822	0	822	68 132	0	68 132
45215	680 604	0	680 604	122 655	0	122 655	120 167	0	120 167	678 116	0	678 116
45315	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45415	2 017	0	2 017	42	0	42	0	0	0	1 975	0	1 975
45515	183 635	0	183 635	21 791	0	21 791	17 329	0	17 329	179 173	0	179 173
45715	124	0	124	105	0	105	138	0	138	157	0	157
45818	824 755	0	824 755	53 243	0	53 243	58 415	0	58 415	829 927	0	829 927
45918	8 963	0	8 963	430	0	430	485	0	485	9 018	0	9 018
47403	0	0	0	6 974 358	0	6 974 358	6 974 358	0	6 974 358	0	0	0
47407	0	0	0	77 191 061	90 809 560	168 000 621	77 191 061	90 809 560	168 000 621	0	0	0
47411	60 453	34 624	95 077	20 027	9 759	29 786	25 298	12 665	37 963	65 724	37 530	103 254
47416	4 965	162	5 127	129 446	7 112	136 558	130 725	6 950	137 675	6 244	0	6 244
47422	303	8	311	259 411	32 073	291 484	259 352	32 075	291 427	244	10	254
47425	120 667	0	120 667	58 404	0	58 404	77 857	0	77 857	140 120	0	140 120
47426	7 219	36	7 255	18 949	605	19 554	17 607	575	18 182	5 877	6	5 883
50220	73 431	0	73 431	53 839	0	53 839	46 861	0	46 861	66 453	0	66 453
50620	7 163	0	7 163	1 576	0	1 576	1 120	0	1 120	6 707	0	6 707
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52301	205 455	0	205 455	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	205 455	0	205 455
52302	21 952	0	21 952	102 166	0	102 166	88 067	0	88 067	7 853	0	7 853
52303	2 406	0	2 406	389	0	389	0	0	0	2 017	0	2 017
52304	15 000	37 713	52 713	15 000	1 242	16 242	0	1 778	1 778	0	38 249	38 249
52305	245 772	33 357	279 129	215 890	1 178	217 068	351 445	1 363	352 808	381 327	33 542	414 869
52306	192 896	0	192 896	159 958	0	159 958	0	0	0	32 938	0	32 938
52307	156 064	0	156 064	500	0	500	0	0	0	155 564	0	155 564
52406	20 091	0	20 091	431 226	0	431 226	493 923	0	493 923	82 788	0	82 788
52501	24 852	0	24 852	30	0	30	2 472	0	2 472	27 294	0	27 294
52602	2 478	0	2 478	4 772	0	4 772	4 893	0	4 893	2 599	0	2 599
60206	296	0	296	14	0	14	179	0	179	461	0	461
60301	1 350	0	1 350	18 010	0	18 010	16 660	0	16 660	0	0	0
60305	0	0	0	39 999	0	39 999	39 999	0	39 999	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	388	0	388	388	0	388
60311	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
60313	0	0	0	0	2	2	0	75	75	0	73	73
60322	25	0	25	6 563	0	6 563	6 549	0	6 549	11	0	11
60324	88 808	0	88 808	818	0	818	3 870	0	3 870	91 860	0	91 860
60348	22 498	0	22 498	3 633	0	3 633	42	0	42	18 907	0	18 907
60601	98 641	0	98 641	227	0	227	1 333	0	1 333	99 747	0	99 747
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	31 852	0	31 852	0	0	0	0	0	0	31 852	0	31 852
61304	1 415	295	1 710	257	240	497	272	0	272	1 430	55	1 485
70601	3 670 829	0	3 670 829	550	0	550	665 527	0	665 527	4 335 806	0	4 335 806
70602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70603	1 808 242	0	1 808 242	0	0	0	357 659	0	357 659	2 165 901	0	2 165 901
70604	13 440	0	13 440	0	0	0	2 843	0	2 843	16 283	0	16 283
70605	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
70613	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 220 313	4 376 379	28 596 692	136 543 207	94 808 368	231 351 575	137 168 587	95 024 130	232 192 717	24 845 693	4 592 141	29 437 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	431 206	0	431 206	431 206	0	431 206	0	0	0
90803	620 192	0	620 192	451 245	16 241	467 486	471 348	16 241	487 589	600 089	0	600 089
90901	462 214	26 810	489 024	43 468	2 332	45 800	71 211	989	72 200	434 471	28 153	462 624
90902	984 357	0	984 357	43 715	426	44 141	23 540	426	23 966	1 004 532	0	1 004 532
90907	31 771	0	31 771	136 337	0	136 337	142 144	0	142 144	25 964	0	25 964
90909	131 220	144	131 364	55	6	61	130 020	5	130 025	1 255	145	1 400
91202	3	0	3	12	0	12	13	0	13	2	0	2
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91204	0	2 445	2 445	0	28	28	0	378	378	0	2 095	2 095
91205	0	2 702	2 702	0	378	378	0	28	28	0	3 052	3 052
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	0	0
91220	0	0	0	0	2 300	2 300	0	25	25	0	2 275	2 275
91411	0	0	0	1 076 312	0	1 076 312	1 076 312	0	1 076 312	0	0	0
91414	30 050 503	3 880 353	33 930 856	2 143 744	1 364 655	3 508 399	2 505 425	226 675	2 732 100	29 688 822	5 018 333	34 707 155
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	276	0	276	22	0	22	0	0	0	298	0	298
91502	2 970	0	2 970	0	0	0	78	0	78	2 892	0	2 892
91604	121 013	24 081	145 094	8 103	8 592	16 695	6 141	9 983	16 124	122 975	22 690	145 665
91704	4 916	17	4 933	2	119	121	6	1	7	4 912	135	5 047
91802	8 191	64	8 255	18	354	372	195	5	200	8 014	413	8 427
91803	2 227	0	2 227	8	131	139	2	1	3	2 233	130	2 363
99998	18 836 979	0	18 836 979	5 012 653	0	5 012 653	3 230 011	0	3 230 011	20 619 621	0	20 619 621
Итого по активу (баланс)	51 756 845	3 936 616	55 693 461	9 346 911	1 397 816	10 744 727	8 087 663	257 011	8 344 674	53 016 093	5 077 421	58 093 514
Пассив
91311	677 069	0	677 069	329 813	69 317	399 130	98 551	69 317	167 868	445 807	0	445 807
91312	14 720 612	35 262	14 755 874	635 329	2 193	637 522	1 659 645	35 818	1 695 463	15 744 928	68 887	15 813 815
91314	0	0	0	612 710	0	612 710	754 883	0	754 883	142 173	0	142 173
91315	1 196 617	42 718	1 239 335	76 796	1 328	78 124	270 334	2 219	272 553	1 390 155	43 609	1 433 764
91316	493 254	41 985	535 239	203 047	9 850	212 897	660 251	1 854	662 105	950 458	33 989	984 447
91317	932 908	21 292	954 200	1 299 452	10 557	1 310 009	1 442 828	37 085	1 479 913	1 076 284	47 820	1 124 104
91318	14 272	0	14 272	0	0	0	0	0	0	14 272	0	14 272
91319	213 029	0	213 029	20 160	0	20 160	20 397	0	20 397	213 266	0	213 266
91507	447 595	0	447 595	16	0	16	28	0	28	447 607	0	447 607
91508	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99999	36 856 482	0	36 856 482	5 102 768	0	5 102 768	5 720 179	0	5 720 179	37 473 893	0	37 473 893
Итого по пассиву (баланс)	55 552 204	141 257	55 693 461	8 280 091	93 245	8 373 336	10 627 096	146 293	10 773 389	57 899 209	194 305	58 093 514
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	99 806	214 948	314 754	30 053 758	29 912 972	59 966 730	27 775 157	28 573 722	56 348 879	2 378 407	1 554 198	3 932 605
93002	0	0	0	17 338 176	28 681 493	46 019 669	16 876 750	27 000 217	43 876 967	461 426	1 681 276	2 142 702
93301	0	0	0	219 710	33 890	253 600	219 710	33 890	253 600	0	0	0
93302	85 655	12 815	98 470	183 348	21 315	204 663	219 709	34 130	253 839	49 294	0	49 294
93303	0	0	0	85 587	12 929	98 516	85 587	12 929	98 516	0	0	0
93304	0	0	0	97 550	0	97 550	1 050	0	1 050	96 500	0	96 500
93306	0	0	0	0	58 801	58 801	0	41 536	41 536	0	17 265	17 265
93307	0	0	0	0	58 801	58 801	0	58 801	58 801	0	0	0
93309	0	84 636	84 636	0	94 064	94 064	0	60 737	60 737	0	117 963	117 963
93506	0	0	0	0	461 905	461 905	0	461 905	461 905	0	0	0
93507	0	0	0	0	429 572	429 572	0	429 572	429 572	0	0	0
93509	0	107 633	107 633	0	62 414	62 414	0	61 925	61 925	0	108 122	108 122
93801	7 084	0	7 084	307 436	0	307 436	295 631	0	295 631	18 889	0	18 889
93803	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	192 545	420 032	612 577	48 294 343	59 828 156	108 122 499	45 482 372	56 769 364	102 251 736	3 004 516	3 478 824	6 483 340
Пассив
96001	4 632	309 813	314 445	22 203 537	34 166 069	56 369 606	23 377 128	36 609 188	59 986 316	1 178 223	2 752 932	3 931 155
96002	0	0	0	18 485 204	25 388 297	43 873 501	19 277 496	26 740 163	46 017 659	792 292	1 351 866	2 144 158
96301	0	0	0	0	254 087	254 087	0	254 087	254 087	0	0	0
96302	0	97 908	97 908	0	255 432	255 432	0	206 859	206 859	0	49 335	49 335
96303	0	0	0	0	100 087	100 087	0	100 087	100 087	0	0	0
96306	0	0	0	0	463 310	463 310	0	463 310	463 310	0	0	0
96307	0	0	0	0	426 278	426 278	0	426 278	426 278	0	0	0
96309	0	107 633	107 633	0	61 925	61 925	0	62 414	62 414	0	108 122	108 122
96504	0	0	0	1 050	0	1 050	97 550	0	97 550	96 500	0	96 500
96506	0	0	0	0	41 536	41 536	0	58 743	58 743	0	17 207	17 207
96507	0	0	0	0	59 329	59 329	0	59 329	59 329	0	0	0
96509	0	84 636	84 636	0	60 737	60 737	0	94 065	94 065	0	117 964	117 964
96801	7 955	0	7 955	314 661	0	314 661	325 547	0	325 547	18 841	0	18 841
96803	0	0	0	1 539	0	1 539	1 597	0	1 597	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	12 587	599 990	612 577	41 005 991	61 277 087	102 283 078	43 079 318	65 074 523	108 153 841	2 085 914	4 397 426	6 483 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	60,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	9 176 381,0000	0	0	3 813 795,0000	0	0	3 249 955,0000	0	0	9 740 221,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 176 447,0000	0	0	3 813 996,0000	0	0	3 250 159,0000	0	0	9 740 284,0000
Пассив
98040	0	0	325 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325 392,0000
98050	0	0	39 095,0000	0	0	248 339,0000	0	0	375 449,0000	0	0	166 205,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	78 380,0000	0	0	78 380,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 811 960,0000	0	0	5 988 353,0000	0	0	6 425 080,0000	0	0	9 248 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 176 447,0000	0	0	6 315 072,0000	0	0	6 878 909,0000	0	0	9 740 284,0000

Страница была полезной?