• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 406 643 345 635 752 278 715 604 330 066 1 045 670 764 294 406 196 1 170 490 357 953 269 505 627 458
20208 93 789 13 93 802 256 988 312 257 300 257 705 136 257 841 93 072 189 93 261
20209 0 0 0 328 825 124 096 452 921 328 825 124 096 452 921 0 0 0
30102 558 012 0 558 012 9 883 815 0 9 883 815 9 742 132 0 9 742 132 699 695 0 699 695
30110 22 481 71 599 94 080 326 512 42 180 368 692 327 484 50 500 377 984 21 509 63 279 84 788
30114 0 848 627 848 627 0 2 992 957 2 992 957 0 2 727 320 2 727 320 0 1 114 264 1 114 264
30202 35 864 0 35 864 1 071 0 1 071 0 0 0 36 935 0 36 935
30204 42 660 0 42 660 0 0 0 1 132 0 1 132 41 528 0 41 528
30221 0 0 0 44 177 625 44 802 44 177 625 44 802 0 0 0
30233 1 333 184 1 517 314 016 23 715 337 731 313 329 23 467 336 796 2 020 432 2 452
30302 0 4 669 4 669 31 699 3 383 35 082 2 815 3 002 5 817 28 884 5 050 33 934
30306 760 417 5 317 765 734 41 004 220 41 224 20 000 280 20 280 781 421 5 257 786 678
30413 690 59 749 1 774 796 193 813 1 968 609 1 774 484 192 519 1 967 003 1 002 1 353 2 355
30424 841 0 841 5 511 857 1 262 167 6 774 024 5 511 258 1 262 167 6 773 425 1 440 0 1 440
30425 5 000 3 979 8 979 0 169 169 0 185 185 5 000 3 963 8 963
30602 0 18 036 18 036 0 2 579 2 579 0 2 668 2 668 0 17 947 17 947
32105 0 0 0 0 1 119 1 119 0 0 0 0 1 119 1 119
32106 0 63 794 63 794 0 2 464 2 464 0 4 448 4 448 0 61 810 61 810
32107 0 141 765 141 765 0 5 476 5 476 0 9 884 9 884 0 137 357 137 357
32201 0 1 453 1 453 0 6 134 6 134 0 252 252 0 7 335 7 335
32308 0 7 737 7 737 0 329 329 0 360 360 0 7 706 7 706
32309 0 36 241 36 241 0 1 538 1 538 0 1 684 1 684 0 36 095 36 095
45107 16 881 0 16 881 10 105 0 10 105 2 503 0 2 503 24 483 0 24 483
45108 13 198 0 13 198 2 320 0 2 320 1 339 0 1 339 14 179 0 14 179
45201 20 993 0 20 993 79 111 0 79 111 50 374 0 50 374 49 730 0 49 730
45205 45 731 0 45 731 600 000 0 600 000 18 481 0 18 481 627 250 0 627 250
45206 1 366 035 0 1 366 035 298 000 0 298 000 245 425 0 245 425 1 418 610 0 1 418 610
45207 1 387 998 283 529 1 671 527 226 698 10 953 237 651 158 155 19 769 177 924 1 456 541 274 713 1 731 254
45208 1 917 475 567 058 2 484 533 0 21 906 21 906 28 475 39 537 68 012 1 889 000 549 427 2 438 427
45504 64 0 64 0 0 0 16 0 16 48 0 48
45505 181 496 0 181 496 60 200 0 60 200 162 0 162 241 534 0 241 534
45506 24 905 3 544 28 449 887 3 571 4 458 1 276 247 1 523 24 516 6 868 31 384
45507 143 818 180 495 324 313 1 300 7 144 8 444 5 493 11 913 17 406 139 625 175 726 315 351
45509 5 574 777 6 351 11 414 2 402 13 816 10 465 2 734 13 199 6 523 445 6 968
45604 101 500 106 778 208 278 0 3 825 3 825 0 31 623 31 623 101 500 78 980 180 480
45605 61 300 954 439 1 015 739 0 39 704 39 704 0 49 304 49 304 61 300 944 839 1 006 139
45606 0 138 948 138 948 0 5 898 5 898 0 6 458 6 458 0 138 388 138 388
45705 0 44 211 44 211 0 1 877 1 877 0 2 055 2 055 0 44 033 44 033
45708 68 0 68 14 260 274 68 37 105 14 223 237
45812 541 044 0 541 044 23 756 0 23 756 792 0 792 564 008 0 564 008
45815 725 4 826 5 551 102 566 668 60 274 334 767 5 118 5 885
45912 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
45915 101 0 101 51 0 51 103 0 103 49 0 49
47101 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47301 0 11 368 11 368 0 483 483 0 528 528 0 11 323 11 323
47302 0 0 0 0 684 684 0 477 477 0 207 207
47404 0 463 148 463 148 4 029 819 4 904 435 8 934 254 4 029 819 4 970 685 9 000 504 0 396 898 396 898
47408 0 0 0 80 543 453 85 931 293 166 474 746 80 543 453 85 931 293 166 474 746 0 0 0
47423 39 167 5 729 44 896 933 130 513 131 446 39 691 134 501 174 192 409 1 741 2 150
47427 310 1 356 1 666 33 821 1 007 34 828 31 859 2 232 34 091 2 272 131 2 403
47801 67 0 67 0 0 0 50 0 50 17 0 17
47802 1 918 0 1 918 0 0 0 0 0 0 1 918 0 1 918
47803 34 709 0 34 709 34 192 0 34 192 37 462 0 37 462 31 439 0 31 439
50105 36 186 0 36 186 228 0 228 10 843 0 10 843 25 571 0 25 571
50106 2 356 689 0 2 356 689 951 205 0 951 205 1 159 577 0 1 159 577 2 148 317 0 2 148 317
50107 1 249 171 0 1 249 171 451 798 0 451 798 474 019 0 474 019 1 226 950 0 1 226 950
50110 0 0 0 0 903 316 903 316 0 642 271 642 271 0 261 045 261 045
50118 1 008 042 903 825 1 911 867 1 104 393 663 896 1 768 289 1 008 402 932 835 1 941 237 1 104 033 634 886 1 738 919
50121 41 445 0 41 445 2 994 0 2 994 11 153 0 11 153 33 286 0 33 286
50210 0 171 000 171 000 0 3 999 3 999 0 174 999 174 999 0 0 0
50211 0 63 480 63 480 0 127 655 127 655 0 127 675 127 675 0 63 460 63 460
50218 0 0 0 0 127 525 127 525 0 127 525 127 525 0 0 0
50221 699 0 699 0 0 0 230 0 230 469 0 469
52601 0 0 0 26 799 0 26 799 26 799 0 26 799 0 0 0
60204 0 112 112 0 5 5 0 8 8 0 109 109
60302 81 923 0 81 923 1 146 0 1 146 1 467 0 1 467 81 602 0 81 602
60306 278 0 278 16 0 16 0 0 0 294 0 294
60308 0 0 0 260 0 260 255 0 255 5 0 5
60310 0 0 0 685 0 685 685 0 685 0 0 0
60312 10 089 0 10 089 7 611 0 7 611 8 499 0 8 499 9 201 0 9 201
60314 0 992 992 0 392 392 0 668 668 0 716 716
60323 104 714 0 104 714 188 0 188 84 043 0 84 043 20 859 0 20 859
60336 1 204 0 1 204 191 0 191 216 0 216 1 179 0 1 179
60401 72 790 0 72 790 0 0 0 0 0 0 72 790 0 72 790
60901 7 336 0 7 336 0 0 0 0 0 0 7 336 0 7 336
61002 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61008 16 0 16 788 0 788 790 0 790 14 0 14
61009 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61013 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
61210 0 0 0 649 059 0 649 059 649 059 0 649 059 0 0 0
61212 0 0 0 45 203 0 45 203 45 203 0 45 203 0 0 0
61403 931 0 931 1 0 1 3 0 3 929 0 929
61601 0 0 0 50 343 0 50 343 50 343 0 50 343 0 0 0
61702 79 224 0 79 224 0 0 0 30 594 0 30 594 48 630 0 48 630
62001 50 521 0 50 521 2 239 0 2 239 2 239 0 2 239 50 521 0 50 521
70606 12 256 992 0 12 256 992 1 152 880 0 1 152 880 2 252 0 2 252 13 407 620 0 13 407 620
70607 29 444 0 29 444 13 584 0 13 584 5 720 0 5 720 37 308 0 37 308
70608 11 207 807 0 11 207 807 486 663 0 486 663 0 0 0 11 694 470 0 11 694 470
70609 2 607 0 2 607 0 0 0 0 0 0 2 607 0 2 607
70611 76 394 0 76 394 1 504 0 1 504 1 146 0 1 146 76 752 0 76 752
70614 3 838 0 3 838 74 110 0 74 110 57 057 0 57 057 20 891 0 20 891
Итого по активу (баланс) 36 511 627 5 454 723 41 966 350 110 210 507 97 886 651 208 097 158 107 923 829 98 019 437 205 943 266 38 798 305 5 321 937 44 120 242
Пассив
10207 1 525 817 0 1 525 817 0 0 0 0 0 0 1 525 817 0 1 525 817
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10602 420 125 0 420 125 0 0 0 0 0 0 420 125 0 420 125
10603 699 0 699 230 0 230 0 0 0 469 0 469
10701 168 873 0 168 873 0 0 0 0 0 0 168 873 0 168 873
10801 797 294 0 797 294 0 0 0 0 0 0 797 294 0 797 294
30111 559 892 1 451 25 961 52 030 77 991 25 749 54 652 80 401 347 3 514 3 861
30126 6 616 0 6 616 318 0 318 107 0 107 6 405 0 6 405
30220 0 0 0 283 700 14 478 298 178 283 700 14 478 298 178 0 0 0
30226 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30232 861 142 1 003 17 977 2 492 20 469 17 250 2 712 19 962 134 362 496
30301 0 4 669 4 669 2 815 3 002 5 817 31 699 3 383 35 082 28 884 5 050 33 934
30305 760 417 5 317 765 734 20 000 280 20 280 41 004 220 41 224 781 421 5 257 786 678
30410 8 0 8 18 0 18 34 0 34 24 0 24
30601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30606 0 0 0 5 575 0 5 575 5 575 0 5 575 0 0 0
31406 0 63 158 63 158 0 2 935 2 935 0 2 681 2 681 0 62 904 62 904
31503 0 0 0 118 051 0 118 051 118 051 0 118 051 0 0 0
32901 501 369 1 249 408 1 750 777 501 369 1 296 245 1 797 614 505 508 1 113 673 1 619 181 505 508 1 066 836 1 572 344
407 1 040 841 538 099 1 578 940 10 341 177 1 115 791 11 456 968 11 003 254 1 208 445 12 211 699 1 702 918 630 753 2 333 671
408.1 32 683 145 293 177 976 55 951 311 313 367 264 57 189 220 488 277 677 33 921 54 468 88 389
408.2 263 143 207 086 470 229 1 010 513 619 470 1 629 983 1 006 723 791 303 1 798 026 259 353 378 919 638 272
40905 0 0 0 1 824 0 1 824 1 824 0 1 824 0 0 0
40909 0 0 0 938 421 1 359 938 421 1 359 0 0 0
40910 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0
40911 0 0 0 1 738 232 1 970 1 738 232 1 970 0 0 0
40912 0 0 0 129 579 708 129 579 708 0 0 0
40913 0 0 0 0 71 71 0 71 71 0 0 0
42105 26 310 7 088 33 398 29 000 494 29 494 27 000 274 27 274 24 310 6 868 31 178
42106 0 221 053 221 053 0 14 449 14 449 0 139 366 139 366 0 345 970 345 970
42301 790 252 1 042 0 12 12 0 11 11 790 251 1 041
42305 289 749 10 491 300 240 54 794 3 555 58 349 82 923 1 620 84 543 317 878 8 556 326 434
42306 3 258 235 1 713 338 4 971 573 296 862 577 157 874 019 449 510 125 818 575 328 3 410 883 1 261 999 4 672 882
42309 311 3 127 3 438 32 146 178 23 132 155 302 3 113 3 415
42507 0 378 949 378 949 0 17 613 17 613 0 16 086 16 086 0 377 422 377 422
42601 0 629 629 0 29 29 0 26 26 0 626 626
42605 456 0 456 0 0 0 4 0 4 460 0 460
42606 6 739 36 594 43 333 97 3 163 3 260 1 110 1 557 2 667 7 752 34 988 42 740
42609 5 2 161 2 166 0 7 233 7 233 0 5 653 5 653 5 581 586
45115 9 745 0 9 745 2 632 0 2 632 26 415 0 26 415 33 528 0 33 528
45215 2 412 532 0 2 412 532 714 905 0 714 905 622 670 0 622 670 2 320 297 0 2 320 297
45515 207 268 0 207 268 34 360 0 34 360 66 778 0 66 778 239 686 0 239 686
45615 809 631 0 809 631 19 574 0 19 574 0 0 0 790 057 0 790 057
45715 24 330 0 24 330 119 0 119 56 0 56 24 267 0 24 267
45818 546 580 0 546 580 42 0 42 23 166 0 23 166 569 704 0 569 704
45918 27 0 27 19 0 19 22 0 22 30 0 30
47108 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47401 0 0 0 34 192 0 34 192 34 192 0 34 192 0 0 0
47403 0 0 0 620 113 1 239 442 1 859 555 620 113 1 239 442 1 859 555 0 0 0
47405 0 0 0 0 6 489 6 489 0 6 489 6 489 0 0 0
47407 0 0 0 81 565 473 84 953 029 166 518 502 81 565 473 84 953 029 166 518 502 0 0 0
47411 19 435 10 143 29 578 1 772 7 484 9 256 4 908 1 553 6 461 22 571 4 212 26 783
47416 108 0 108 7 262 252 7 514 7 748 252 8 000 594 0 594
47422 153 363 21 153 384 278 590 1 278 591 278 727 0 278 727 153 500 20 153 520
47425 121 847 0 121 847 55 948 0 55 948 21 138 0 21 138 87 037 0 87 037
47426 0 6 410 6 410 1 035 2 935 3 970 1 035 5 675 6 710 0 9 150 9 150
47804 1 918 0 1 918 0 0 0 0 0 0 1 918 0 1 918
50120 7 449 0 7 449 3 937 0 3 937 5 165 0 5 165 8 677 0 8 677
52602 15 966 0 15 966 28 000 0 28 000 45 020 0 45 020 32 986 0 32 986
60301 2 444 0 2 444 5 657 0 5 657 4 620 0 4 620 1 407 0 1 407
60305 12 164 0 12 164 24 694 0 24 694 23 707 0 23 707 11 177 0 11 177
60309 0 0 0 1 0 1 320 0 320 319 0 319
60311 211 0 211 1 497 0 1 497 1 497 0 1 497 211 0 211
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 33 0 33 141 0 141 148 0 148 40 0 40
60324 20 104 0 20 104 3 719 0 3 719 8 970 0 8 970 25 355 0 25 355
60335 4 713 0 4 713 2 847 0 2 847 4 578 0 4 578 6 444 0 6 444
60414 49 764 0 49 764 10 0 10 997 0 997 50 751 0 50 751
60903 2 926 0 2 926 0 0 0 334 0 334 3 260 0 3 260
61501 0 0 0 0 0 0 17 830 0 17 830 17 830 0 17 830
62002 2 438 0 2 438 0 0 0 2 390 0 2 390 4 828 0 4 828
70601 12 711 029 0 12 711 029 2 241 0 2 241 1 210 648 0 1 210 648 13 919 436 0 13 919 436
70602 38 970 0 38 970 4 383 0 4 383 2 860 0 2 860 37 447 0 37 447
70603 11 000 482 0 11 000 482 0 0 0 446 649 0 446 649 11 447 131 0 11 447 131
70604 3 048 0 3 048 0 0 0 0 0 0 3 048 0 3 048
70605 2 0 2 0 0 0 3 0 3 5 0 5
70613 0 0 0 57 057 0 57 057 57 057 0 57 057 0 0 0
70615 81 131 0 81 131 30 594 0 30 594 0 0 0 50 537 0 50 537
Итого по пассиву (баланс) 37 362 028 4 604 322 41 966 350 96 270 089 90 252 834 186 522 923 98 766 482 89 910 333 188 676 815 39 858 421 4 261 821 44 120 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 199 0 199 0 0 0 199 0 199
80601 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
80801 0 0 0 232 0 232 215 0 215 17 0 17
Итого по активу (баланс) 0 0 0 646 0 646 430 0 430 216 0 216
Пассив
85101 0 0 0 0 0 0 215 0 215 215 0 215
85401 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 216 0 216 216 0 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 3 024 0 3 024 0 0 0 0 0 0 3 024 0 3 024
90902 261 334 0 261 334 19 406 0 19 406 137 241 0 137 241 143 499 0 143 499
90909 611 94 705 0 5 5 0 5 5 611 94 705
91202 7 0 7 10 0 10 5 0 5 12 0 12
91203 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 690 690 0 8 8 0 698 698 0 0 0
91414 2 676 439 38 293 2 714 732 5 785 1 626 7 411 2 898 1 780 4 678 2 679 326 38 139 2 717 465
91418 45 513 0 45 513 42 741 0 42 741 46 933 0 46 933 41 321 0 41 321
91604 165 509 7 828 173 337 46 877 13 846 60 723 38 757 4 640 43 397 173 629 17 034 190 663
91704 16 113 7 638 23 751 0 324 324 0 355 355 16 113 7 607 23 720
91802 262 454 11 815 274 269 0 502 502 0 549 549 262 454 11 768 274 222
91803 4 205 0 4 205 0 0 0 0 0 0 4 205 0 4 205
99998 7 534 591 0 7 534 591 111 907 0 111 907 774 888 0 774 888 6 871 610 0 6 871 610
Итого по активу (баланс) 10 969 803 66 358 11 036 161 226 732 16 311 243 043 1 000 728 8 027 1 008 755 10 195 807 74 642 10 270 449
Пассив
91312 7 174 365 0 7 174 365 616 743 0 616 743 17 418 0 17 418 6 575 040 0 6 575 040
91315 123 845 55 726 179 571 737 3 437 4 174 1 467 6 654 8 121 124 575 58 943 183 518
91316 4 320 0 4 320 107 0 107 0 0 0 4 213 0 4 213
91317 72 609 22 691 95 300 92 245 11 096 103 341 61 236 3 621 64 857 41 600 15 216 56 816
91318 0 0 0 0 0 0 17 830 0 17 830 17 830 0 17 830
91507 81 035 0 81 035 50 523 0 50 523 3 681 0 3 681 34 193 0 34 193
99999 3 501 570 0 3 501 570 232 966 0 232 966 130 235 0 130 235 3 398 839 0 3 398 839
Итого по пассиву (баланс) 10 957 744 78 417 11 036 161 993 321 14 533 1 007 854 231 867 10 275 242 142 10 196 290 74 159 10 270 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 6 647 171 0 6 647 171 6 647 171 0 6 647 171 0 0 0
93307 0 0 0 6 647 171 0 6 647 171 6 647 171 0 6 647 171 0 0 0
93308 3 440 070 0 3 440 070 6 404 257 0 6 404 257 6 647 171 0 6 647 171 3 197 156 0 3 197 156
93901 189 4 050 596 4 050 785 75 739 82 074 932 82 150 671 75 928 82 608 736 82 684 664 0 3 516 792 3 516 792
93902 0 0 0 0 704 862 704 862 0 619 092 619 092 0 85 770 85 770
99996 7 481 556 0 7 481 556 89 257 748 0 89 257 748 89 936 786 0 89 936 786 6 802 518 0 6 802 518
Итого по активу (баланс) 10 921 815 4 050 596 14 972 411 109 032 086 82 779 794 191 811 880 109 954 227 83 227 828 193 182 055 9 999 674 3 602 562 13 602 236
Пассив
96306 0 0 0 0 6 637 226 6 637 226 0 6 637 226 6 637 226 0 0 0
96307 0 0 0 0 6 673 865 6 673 865 0 6 673 865 6 673 865 0 0 0
96308 0 3 440 069 3 440 069 0 6 670 192 6 670 192 0 6 427 279 6 427 279 0 3 197 156 3 197 156
96901 3 786 050 255 437 4 041 487 80 174 273 2 332 831 82 507 104 79 907 735 2 077 532 81 985 267 3 519 512 138 3 519 650
96902 0 0 0 0 618 669 618 669 0 704 381 704 381 0 85 712 85 712
99997 7 490 855 0 7 490 855 89 950 927 0 89 950 927 89 259 790 0 89 259 790 6 799 718 0 6 799 718
Итого по пассиву (баланс) 11 276 905 3 695 506 14 972 411 170 125 200 22 932 783 193 057 983 169 167 525 22 520 283 191 687 808 10 319 230 3 283 006 13 602 236
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 187 799 550,0000 0 0 1 277 281,0000 0 0 1 467 787,0000 0 0 187 609 044,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 187 799 553,0000 0 0 1 277 281,0000 0 0 1 467 787,0000 0 0 187 609 047,0000
Пассив
98040 0 0 14 587 101,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 587 101,0000
98050 0 0 3 245 288,0000 0 0 1 296 787,0000 0 0 1 226 081,0000 0 0 3 174 582,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 200,0000 0 0 200,0000
98070 0 0 169 967 164,0000 0 0 120 000,0000 0 0 0,0000 0 0 169 847 164,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 187 799 553,0000 0 0 1 416 787,0000 0 0 1 226 281,0000 0 0 187 609 047,0000
Страница была полезной?