• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 0 0 0 8 545 0 8 545 0 0 0 8 545 0 8 545
10605 578 003 0 578 003 67 346 0 67 346 98 030 0 98 030 547 319 0 547 319
20202 136 818 231 420 368 238 680 453 769 111 1 449 564 693 581 771 313 1 464 894 123 690 229 218 352 908
20209 0 0 0 0 123 673 123 673 0 123 673 123 673 0 0 0
30102 276 550 0 276 550 78 065 608 0 78 065 608 78 099 910 0 78 099 910 242 248 0 242 248
30110 2 049 141 27 611 2 076 752 8 341 928 1 799 887 10 141 815 6 958 375 41 841 7 000 216 3 432 694 1 785 657 5 218 351
30114 0 2 366 440 2 366 440 0 4 634 638 4 634 638 0 3 832 687 3 832 687 0 3 168 391 3 168 391
30202 1 597 841 0 1 597 841 0 0 0 297 330 0 297 330 1 300 511 0 1 300 511
30204 314 245 0 314 245 3 561 0 3 561 0 0 0 317 806 0 317 806
30221 0 0 0 12 110 925 0 12 110 925 12 110 925 0 12 110 925 0 0 0
30233 2 083 36 2 119 87 139 98 87 237 87 139 18 87 157 2 083 116 2 199
30235 0 0 0 5 100 0 5 100 5 100 0 5 100 0 0 0
30302 7 244 575 1 800 213 9 044 788 76 599 271 2 109 370 78 708 641 79 048 050 1 614 935 80 662 985 4 795 796 2 294 648 7 090 444
30306 0 492 332 492 332 17 855 599 223 039 18 078 638 17 855 599 196 539 18 052 138 0 518 832 518 832
30413 15 0 15 6 500 000 0 6 500 000 6 500 000 0 6 500 000 15 0 15
30424 82 720 0 82 720 11 945 836 0 11 945 836 11 919 121 0 11 919 121 109 435 0 109 435
30425 5 000 2 820 7 820 0 173 173 0 109 109 5 000 2 884 7 884
30602 111 106 34 990 146 096 3 511 205 2 387 3 513 592 3 605 600 1 590 3 607 190 16 711 35 787 52 498
32002 0 0 0 16 900 000 0 16 900 000 16 900 000 0 16 900 000 0 0 0
32003 750 000 0 750 000 5 250 000 0 5 250 000 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0
32201 0 0 0 469 0 469 469 0 469 0 0 0
32202 0 0 0 16 247 417 0 16 247 417 16 247 417 0 16 247 417 0 0 0
32203 1 692 027 0 1 692 027 12 627 014 0 12 627 014 13 343 082 0 13 343 082 975 959 0 975 959
32204 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
32301 0 22 931 22 931 0 1 410 1 410 0 886 886 0 23 455 23 455
32902 0 0 0 423 319 0 423 319 365 0 365 422 954 0 422 954
45106 5 758 0 5 758 0 0 0 660 0 660 5 098 0 5 098
45107 2 355 679 0 2 355 679 77 966 0 77 966 550 519 0 550 519 1 883 126 0 1 883 126
45108 378 521 0 378 521 0 0 0 11 253 0 11 253 367 268 0 367 268
45201 722 947 0 722 947 416 042 0 416 042 901 844 0 901 844 237 145 0 237 145
45204 5 126 238 0 5 126 238 2 885 799 116 685 3 002 484 4 228 794 1 325 4 230 119 3 783 243 115 360 3 898 603
45205 2 383 502 313 754 2 697 256 1 029 148 156 427 1 185 575 457 987 265 333 723 320 2 954 663 204 848 3 159 511
45206 3 959 852 1 802 944 5 762 796 193 104 214 377 407 481 549 382 1 615 489 2 164 871 3 603 574 401 832 4 005 406
45207 4 871 143 3 244 838 8 115 981 255 309 215 047 470 356 2 046 147 483 897 2 530 044 3 080 305 2 975 988 6 056 293
45208 7 982 445 389 952 8 372 397 0 23 943 23 943 3 731 056 24 989 3 756 045 4 251 389 388 906 4 640 295
45502 37 3 40 14 3 17 37 3 40 14 3 17
45503 174 505 679 0 13 13 174 518 692 0 0 0
45505 17 023 0 17 023 0 0 0 14 236 0 14 236 2 787 0 2 787
45506 30 300 447 172 477 472 500 30 602 31 102 1 975 19 476 21 451 28 825 458 298 487 123
45507 267 041 80 371 347 412 469 4 462 4 931 5 591 29 101 34 692 261 919 55 732 317 651
45508 326 30 356 0 2 2 196 5 201 130 27 157
45701 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
45707 34 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0 0
45811 8 872 0 8 872 0 0 0 8 872 0 8 872 0 0 0
45812 338 216 120 238 458 454 3 827 347 8 688 3 836 035 65 000 5 562 70 562 4 100 563 123 364 4 223 927
45814 6 261 0 6 261 0 0 0 0 0 0 6 261 0 6 261
45815 101 598 56 378 157 976 410 3 869 4 279 1 725 2 553 4 278 100 283 57 694 157 977
45816 0 189 827 189 827 0 13 716 13 716 0 8 781 8 781 0 194 762 194 762
45911 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
45912 11 397 0 11 397 457 856 0 457 856 663 0 663 468 590 0 468 590
45915 4 753 4 824 9 577 888 557 1 445 847 447 1 294 4 794 4 934 9 728
47002 920 686 0 920 686 7 485 379 0 7 485 379 7 618 660 0 7 618 660 787 405 0 787 405
47101 171 0 171 289 0 289 434 0 434 26 0 26
47102 0 0 0 1 229 524 0 1 229 524 0 0 0 1 229 524 0 1 229 524
47404 0 33 561 33 561 60 545 631 1 764 959 62 310 590 60 545 631 1 703 575 62 249 206 0 94 945 94 945
47408 0 0 0 3 381 362 21 249 104 24 630 466 3 381 362 21 249 104 24 630 466 0 0 0
47423 186 489 574 187 063 147 323 211 233 358 556 147 269 211 223 358 492 186 543 584 187 127
47427 817 826 45 145 862 971 233 518 48 122 281 640 735 895 72 440 808 335 315 449 20 827 336 276
47801 96 978 19 752 116 730 1 417 1 199 2 616 4 312 1 731 6 043 94 083 19 220 113 303
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 171 0 171 0 0 0 171 0 171 0 0 0
50205 6 836 125 0 6 836 125 3 744 031 0 3 744 031 5 122 009 0 5 122 009 5 458 147 0 5 458 147
50206 417 377 0 417 377 2 405 0 2 405 417 176 0 417 176 2 606 0 2 606
50207 1 710 118 0 1 710 118 2 308 238 0 2 308 238 1 322 735 0 1 322 735 2 695 621 0 2 695 621
50208 7 286 250 0 7 286 250 15 517 857 0 15 517 857 17 013 765 0 17 013 765 5 790 342 0 5 790 342
50211 25 411 90 520 115 931 452 434 6 049 458 483 301 108 6 825 307 933 176 737 89 744 266 481
50218 5 573 145 0 5 573 145 20 300 567 0 20 300 567 21 304 457 0 21 304 457 4 569 255 0 4 569 255
50221 53 207 0 53 207 6 381 0 6 381 9 658 0 9 658 49 930 0 49 930
50505 0 218 923 218 923 0 15 819 15 819 0 10 127 10 127 0 224 615 224 615
50605 42 442 0 42 442 0 0 0 0 0 0 42 442 0 42 442
50606 340 967 0 340 967 41 291 0 41 291 20 181 0 20 181 362 077 0 362 077
50608 0 47 701 47 701 0 2 933 2 933 0 1 843 1 843 0 48 791 48 791
50621 5 307 0 5 307 5 924 0 5 924 2 086 0 2 086 9 145 0 9 145
50706 6 382 620 6 786 6 389 406 0 417 417 0 262 262 6 382 620 6 941 6 389 561
50708 0 39 981 39 981 0 2 458 2 458 0 1 545 1 545 0 40 894 40 894
52503 148 199 0 148 199 0 0 0 25 640 0 25 640 122 559 0 122 559
52601 57 345 0 57 345 5 268 0 5 268 273 0 273 62 340 0 62 340
60202 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
60302 3 130 0 3 130 2 161 0 2 161 2 046 0 2 046 3 245 0 3 245
60308 44 0 44 66 0 66 66 0 66 44 0 44
60310 3 687 0 3 687 3 636 0 3 636 3 631 0 3 631 3 692 0 3 692
60312 34 798 0 34 798 18 581 0 18 581 27 478 0 27 478 25 901 0 25 901
60314 300 2 149 2 449 0 35 35 0 512 512 300 1 672 1 972
60315 0 0 0 7 983 0 7 983 0 0 0 7 983 0 7 983
60323 13 571 5 770 19 341 8 866 354 9 220 10 586 223 10 809 11 851 5 901 17 752
60401 549 815 0 549 815 307 0 307 1 442 0 1 442 548 680 0 548 680
60701 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
60901 943 0 943 0 0 0 0 0 0 943 0 943
61002 217 0 217 1 0 1 13 0 13 205 0 205
61008 89 0 89 1 111 0 1 111 323 0 323 877 0 877
61009 5 0 5 17 0 17 17 0 17 5 0 5
61011 204 040 0 204 040 2 057 0 2 057 8 637 0 8 637 197 460 0 197 460
61209 0 0 0 4 137 217 0 4 137 217 4 137 217 0 4 137 217 0 0 0
61210 0 0 0 3 796 514 0 3 796 514 3 796 514 0 3 796 514 0 0 0
61212 0 0 0 3 867 0 3 867 3 867 0 3 867 0 0 0
61403 85 269 0 85 269 299 0 299 1 398 0 1 398 84 170 0 84 170
61601 0 0 0 687 0 687 687 0 687 0 0 0
70606 1 198 019 0 1 198 019 3 100 929 0 3 100 929 64 0 64 4 298 884 0 4 298 884
70607 13 281 0 13 281 15 705 0 15 705 7 335 0 7 335 21 651 0 21 651
70608 1 024 199 0 1 024 199 1 321 969 0 1 321 969 0 0 0 2 346 168 0 2 346 168
70611 148 0 148 6 958 0 6 958 0 0 0 7 106 0 7 106
70614 993 0 993 5 413 0 5 413 5 268 0 5 268 1 138 0 1 138
Итого по активу (баланс) 77 598 992 12 140 491 89 739 483 404 219 087 33 754 859 437 973 946 408 476 817 32 300 480 440 777 297 73 341 262 13 594 870 86 936 132
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 8 546 0 8 546 8 546 0 8 546 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 48 356 0 48 356 8 737 0 8 737 6 381 0 6 381 46 000 0 46 000
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 1 171 573 0 1 171 573 0 0 0 0 0 0 1 171 573 0 1 171 573
30109 34 0 34 34 520 554 0 40 653 40 653 0 40 133 40 133
30111 1 432 0 1 432 77 250 0 77 250 77 250 0 77 250 1 432 0 1 432
30126 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
30220 0 1 994 1 994 170 71 241 71 411 170 91 067 91 237 0 21 820 21 820
30223 121 0 121 333 840 0 333 840 355 790 0 355 790 22 071 0 22 071
30226 4 0 4 53 0 53 50 0 50 1 0 1
30232 15 988 12 16 000 86 297 94 86 391 85 931 94 86 025 15 622 12 15 634
30236 2 0 2 131 0 131 129 0 129 0 0 0
30301 7 244 575 1 800 213 9 044 788 79 048 050 1 614 935 80 662 985 76 599 271 2 109 370 78 708 641 4 795 796 2 294 648 7 090 444
30305 0 492 332 492 332 17 855 599 196 539 18 052 138 17 855 599 223 039 18 078 638 0 518 832 518 832
30601 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
30607 675 0 675 1 682 0 1 682 1 378 0 1 378 371 0 371
31308 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0
31309 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31407 0 580 073 580 073 0 207 358 207 358 0 23 836 23 836 0 396 551 396 551
31502 0 0 0 179 999 0 179 999 179 999 0 179 999 0 0 0
31503 0 0 0 153 281 0 153 281 153 281 0 153 281 0 0 0
32211 0 0 0 14 908 0 14 908 14 908 0 14 908 0 0 0
32901 4 929 982 0 4 929 982 18 610 137 0 18 610 137 18 097 511 0 18 097 511 4 417 356 0 4 417 356
40501 11 107 118 3 4 7 0 7 7 8 110 118
40502 3 575 0 3 575 30 826 0 30 826 29 029 0 29 029 1 778 0 1 778
40602 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 5 183 763 101 983 5 285 746 43 770 061 3 183 810 46 953 871 41 007 272 3 140 557 44 147 829 2 420 974 58 730 2 479 704
40702 4 482 704 234 496 4 717 200 23 931 824 956 516 24 888 340 23 408 718 923 901 24 332 619 3 959 598 201 881 4 161 479
40703 1 615 0 1 615 1 030 108 0 1 030 108 1 031 693 0 1 031 693 3 200 0 3 200
40802 31 459 33 31 492 30 070 1 813 31 883 34 425 1 781 36 206 35 814 1 35 815
40807 71 896 62 266 134 162 18 285 690 2 563 586 20 849 276 18 272 466 2 603 634 20 876 100 58 672 102 314 160 986
40817 117 308 128 199 245 507 1 804 088 1 095 841 2 899 929 1 881 922 1 181 987 3 063 909 195 142 214 345 409 487
40820 1 089 1 518 2 607 4 724 4 802 9 526 4 724 15 830 20 554 1 089 12 546 13 635
40901 0 0 0 0 0 0 2 340 0 2 340 2 340 0 2 340
40902 0 385 581 385 581 0 14 896 14 896 0 23 706 23 706 0 394 391 394 391
42002 2 883 048 0 2 883 048 11 710 548 0 11 710 548 10 287 000 0 10 287 000 1 459 500 0 1 459 500
42003 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
42004 0 0 0 0 0 0 75 902 0 75 902 75 902 0 75 902
42005 134 500 0 134 500 100 000 0 100 000 650 0 650 35 150 0 35 150
42006 3 115 470 52 868 3 168 338 665 620 2 043 667 663 1 747 790 3 250 1 751 040 4 197 640 54 075 4 251 715
42007 1 527 202 1 762 240 3 289 442 0 68 080 68 080 0 108 345 108 345 1 527 202 1 802 505 3 329 707
42103 256 034 0 256 034 6 034 0 6 034 17 000 0 17 000 267 000 0 267 000
42104 0 0 0 0 0 0 15 916 0 15 916 15 916 0 15 916
42106 3 360 500 1 445 023 4 805 523 158 000 55 825 213 825 185 000 88 842 273 842 3 387 500 1 478 040 4 865 540
42205 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42206 608 500 0 608 500 1 000 0 1 000 70 500 0 70 500 678 000 0 678 000
42301 657 98 755 969 3 972 969 6 975 657 101 758
42303 11 771 8 246 20 017 10 278 7 837 18 115 29 971 8 085 38 056 31 464 8 494 39 958
42304 20 398 18 621 39 019 6 945 9 597 16 542 4 361 1 745 6 106 17 814 10 769 28 583
42305 171 271 82 155 253 426 105 804 12 506 118 310 40 545 24 500 65 045 106 012 94 149 200 161
42306 4 310 057 4 855 032 9 165 089 607 093 687 533 1 294 626 495 208 1 049 737 1 544 945 4 198 172 5 217 236 9 415 408
42507 428 078 0 428 078 0 0 0 0 0 0 428 078 0 428 078
42604 0 1 301 1 301 0 56 56 0 88 88 0 1 333 1 333
42605 0 776 776 0 30 30 0 47 47 0 793 793
42606 24 114 28 208 52 322 10 350 9 161 19 511 14 567 15 194 29 761 28 331 34 241 62 572
43702 0 0 0 89 253 0 89 253 359 026 0 359 026 269 773 0 269 773
43802 0 0 0 105 0 105 153 286 0 153 286 153 181 0 153 181
43807 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
45115 50 211 0 50 211 30 256 0 30 256 2 307 0 2 307 22 262 0 22 262
45215 5 524 569 0 5 524 569 2 217 442 0 2 217 442 142 785 0 142 785 3 449 912 0 3 449 912
45515 217 691 0 217 691 24 434 0 24 434 18 660 0 18 660 211 917 0 211 917
45715 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45818 791 058 0 791 058 190 748 0 190 748 2 099 228 0 2 099 228 2 699 538 0 2 699 538
45918 18 401 0 18 401 672 0 672 458 184 0 458 184 475 913 0 475 913
47401 983 10 993 641 0 641 630 0 630 972 10 982
47405 18 70 88 0 3 3 0 5 5 18 72 90
47407 0 0 0 4 101 688 20 528 980 24 630 668 4 101 688 20 528 980 24 630 668 0 0 0
47411 205 713 134 257 339 970 36 272 31 110 67 382 33 713 28 928 62 641 203 154 132 075 335 229
47416 76 0 76 23 305 4 23 309 24 268 4 24 272 1 039 0 1 039
47422 2 571 49 2 620 1 312 024 2 577 1 314 601 1 314 479 2 578 1 317 057 5 026 50 5 076
47425 835 432 0 835 432 517 192 0 517 192 46 454 0 46 454 364 694 0 364 694
47426 336 012 61 626 397 638 180 087 15 525 195 612 198 969 20 310 219 279 354 894 66 411 421 305
47804 26 313 0 26 313 4 045 0 4 045 1 394 0 1 394 23 662 0 23 662
50219 2 223 0 2 223 0 0 0 114 0 114 2 337 0 2 337
50220 543 631 0 543 631 76 975 0 76 975 66 593 0 66 593 533 249 0 533 249
50507 218 923 0 218 923 0 0 0 5 692 0 5 692 224 615 0 224 615
50620 131 790 0 131 790 8 695 0 8 695 17 939 0 17 939 141 034 0 141 034
50719 14 650 0 14 650 8 160 0 8 160 0 0 0 6 490 0 6 490
50720 34 388 0 34 388 1 388 0 1 388 752 0 752 33 752 0 33 752
52301 852 544 0 852 544 1 514 299 0 1 514 299 1 333 268 0 1 333 268 671 513 0 671 513
52302 0 0 0 0 0 0 657 0 657 657 0 657
52303 0 0 0 0 0 0 1 198 0 1 198 1 198 0 1 198
52304 37 428 0 37 428 37 428 0 37 428 10 513 0 10 513 10 513 0 10 513
52305 2 971 511 0 2 971 511 23 561 0 23 561 54 873 0 54 873 3 002 823 0 3 002 823
52306 1 420 212 0 1 420 212 1 325 000 0 1 325 000 1 445 0 1 445 96 657 0 96 657
52307 441 234 0 441 234 0 0 0 0 0 0 441 234 0 441 234
52406 0 0 0 6 007 0 6 007 6 007 0 6 007 0 0 0
52501 89 712 0 89 712 9 291 0 9 291 12 084 0 12 084 92 505 0 92 505
52602 58 086 0 58 086 415 0 415 5 413 0 5 413 63 084 0 63 084
60206 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
60301 15 821 0 15 821 25 802 0 25 802 24 845 0 24 845 14 864 0 14 864
60305 16 978 0 16 978 91 323 0 91 323 89 356 0 89 356 15 011 0 15 011
60307 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
60309 3 542 0 3 542 0 0 0 1 260 0 1 260 4 802 0 4 802
60311 2 012 0 2 012 6 692 0 6 692 8 311 0 8 311 3 631 0 3 631
60322 559 0 559 4 385 0 4 385 4 355 0 4 355 529 0 529
60324 19 226 0 19 226 1 734 0 1 734 242 0 242 17 734 0 17 734
60601 500 312 0 500 312 1 358 0 1 358 2 320 0 2 320 501 274 0 501 274
60903 231 0 231 0 0 0 8 0 8 239 0 239
61012 22 379 0 22 379 1 610 0 1 610 2 897 0 2 897 23 666 0 23 666
61304 611 0 611 79 0 79 59 0 59 591 0 591
61501 2 874 0 2 874 952 0 952 2 075 0 2 075 3 997 0 3 997
70601 1 080 059 0 1 080 059 18 0 18 3 325 325 0 3 325 325 4 405 366 0 4 405 366
70602 3 474 0 3 474 7 801 0 7 801 10 764 0 10 764 6 437 0 6 437
70603 1 020 462 0 1 020 462 0 0 0 1 346 657 0 1 346 657 2 367 119 0 2 367 119
70801 223 375 0 223 375 0 0 0 0 0 0 223 375 0 223 375
Итого по пассиву (баланс) 77 500 096 12 239 387 89 739 483 231 355 183 31 342 825 262 698 008 227 634 551 32 260 106 259 894 657 73 779 464 13 156 668 86 936 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 26 793 0 26 793 0 0 0 150 0 150 26 643 0 26 643
80901 0 0 0 1 342 0 1 342 1 342 0 1 342 0 0 0
Итого по активу (баланс) 26 793 0 26 793 1 342 0 1 342 1 492 0 1 492 26 643 0 26 643
Пассив
85101 0 19 383 19 383 0 749 749 0 1 192 1 192 0 19 826 19 826
85401 0 0 0 749 0 749 749 0 749 0 0 0
85501 7 410 0 7 410 1 342 0 1 342 749 0 749 6 817 0 6 817
Итого по пассиву (баланс) 7 410 19 383 26 793 2 091 749 2 840 1 498 1 192 2 690 6 817 19 826 26 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 1 567 021 0 1 567 021 1 567 021 0 1 567 021 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 378 601 0 378 601 0 0 0 8 918 0 8 918 369 683 0 369 683
90901 104 051 0 104 051 82 387 0 82 387 15 377 0 15 377 171 061 0 171 061
90902 38 636 0 38 636 2 888 0 2 888 5 078 0 5 078 36 446 0 36 446
90909 1 410 538 1 948 101 33 134 272 21 293 1 239 550 1 789
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 76 723 452 22 619 149 99 342 601 2 993 954 1 454 678 4 448 632 9 661 691 3 734 099 13 395 790 70 055 715 20 339 728 90 395 443
91418 101 178 19 510 120 688 0 1 185 1 185 3 055 1 719 4 774 98 123 18 976 117 099
91501 5 836 0 5 836 0 0 0 0 0 0 5 836 0 5 836
91502 5 188 0 5 188 0 0 0 0 0 0 5 188 0 5 188
91604 2 242 401 65 240 2 307 641 1 419 526 6 192 1 425 718 1 391 125 6 162 1 397 287 2 270 802 65 270 2 336 072
91704 141 959 92 142 051 0 6 6 0 4 4 141 959 94 142 053
91802 554 492 249 554 741 0 14 14 0 38 38 554 492 225 554 717
91803 1 531 762 40 1 531 802 1 757 9 1 766 0 2 2 1 533 519 47 1 533 566
99998 80 398 464 0 80 398 464 46 172 589 0 46 172 589 53 848 120 0 53 848 120 72 722 933 0 72 722 933
Итого по активу (баланс) 162 227 437 22 704 818 184 932 255 52 240 223 1 462 117 53 702 340 66 500 658 3 742 045 70 242 703 147 967 002 20 424 890 168 391 892
Пассив
91311 3 187 405 400 586 3 587 991 140 532 15 476 156 008 11 445 24 629 36 074 3 058 318 409 739 3 468 057
91312 63 946 080 234 912 64 180 992 5 618 868 9 075 5 627 943 1 087 054 14 443 1 101 497 59 414 266 240 280 59 654 546
91314 3 038 545 0 3 038 545 40 555 335 0 40 555 335 40 353 039 0 40 353 039 2 836 249 0 2 836 249
91315 5 986 386 0 5 986 386 2 403 480 0 2 403 480 12 376 0 12 376 3 595 282 0 3 595 282
91316 597 479 218 749 816 228 269 196 66 023 335 219 245 000 12 168 257 168 573 283 164 894 738 177
91317 2 390 429 41 405 2 431 834 4 501 208 268 375 4 769 583 4 161 131 249 530 4 410 661 2 050 352 22 560 2 072 912
91318 63 291 0 63 291 552 0 552 1 774 0 1 774 64 513 0 64 513
91319 47 174 0 47 174 0 0 0 0 0 0 47 174 0 47 174
91507 245 982 0 245 982 0 0 0 0 0 0 245 982 0 245 982
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 104 533 791 0 104 533 791 16 394 581 0 16 394 581 7 529 749 0 7 529 749 95 668 959 0 95 668 959
Итого по пассиву (баланс) 184 036 603 895 652 184 932 255 69 883 752 358 949 70 242 701 53 401 568 300 770 53 702 338 167 554 419 837 473 168 391 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 104 918 0 104 918 104 918 0 104 918 0 0 0
93302 104 918 0 104 918 0 0 0 104 918 0 104 918 0 0 0
93304 27 133 13 567 40 700 705 981 1 686 0 629 629 27 838 13 919 41 757
93305 408 393 204 196 612 589 10 616 14 755 25 371 0 9 446 9 446 419 009 209 505 628 514
93901 1 159 406 676 407 835 2 291 904 11 990 888 14 282 792 2 269 397 11 701 193 13 970 590 23 666 696 371 720 037
94101 1 128 0 1 128 1 145 0 1 145 2 050 0 2 050 223 0 223
99996 1 169 319 0 1 169 319 14 325 811 0 14 325 811 14 102 551 0 14 102 551 1 392 579 0 1 392 579
Итого по активу (баланс) 1 712 050 624 439 2 336 489 16 735 099 12 006 624 28 741 723 16 583 834 11 711 268 28 295 102 1 863 315 919 795 2 783 110
Пассив
96304 13 566 27 134 40 700 0 1 255 1 255 354 1 960 2 314 13 920 27 839 41 759
96305 204 196 408 393 612 589 0 18 893 18 893 5 308 29 509 34 817 209 504 419 009 628 513
96501 0 0 0 104 918 0 104 918 104 918 0 104 918 0 0 0
96502 104 919 0 104 919 104 919 0 104 919 0 0 0 0 0 0
96901 1 134 408 808 409 942 2 600 777 11 127 606 13 728 383 2 878 176 11 138 435 14 016 611 278 533 419 637 698 170
97101 1 169 0 1 169 249 102 0 249 102 272 070 0 272 070 24 137 0 24 137
99997 1 167 170 0 1 167 170 14 087 633 0 14 087 633 14 310 994 0 14 310 994 1 390 531 0 1 390 531
Итого по пассиву (баланс) 1 492 154 844 335 2 336 489 17 147 349 11 147 754 28 295 103 17 571 820 11 169 904 28 741 724 1 916 625 866 485 2 783 110
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 372,0000 0 0 12,0000 0 0 15,0000 0 0 369,0000
98010 0 0 15 561 197 298,2473 0 0 12 414 235 454,0000 0 0 22 452 094 589,9620 0 0 5 523 338 162,2853
98020 0 0 39,0000 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 41,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15 561 197 709,2473 0 0 12 414 235 471,0000 0 0 22 452 094 607,9620 0 0 5 523 338 572,2853
Пассив
98040 0 0 27,5580 0 0 10,9620 0 0 0,0000 0 0 16,5960
98050 0 0 15 561 128 448,7287 0 0 22 452 094 587,0000 0 0 12 413 380 905,0000 0 0 5 522 414 766,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98070 0 0 59 390,0000 0 0 11,0000 0 0 11,0000 0 0 59 390,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 854 556,0000 0 0 854 556,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15 561 197 709,2473 0 0 22 452 094 608,9620 0 0 12 414 235 472,0000 0 0 5 523 338 572,2853
Страница была полезной?