• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 164 662 0 164 662 92 487 0 92 487 122 222 0 122 222 134 927 0 134 927
20202 93 421 159 460 252 881 721 672 621 218 1 342 890 660 019 569 745 1 229 764 155 074 210 933 366 007
20208 12 723 227 12 950 48 443 1 241 49 684 45 212 1 113 46 325 15 954 355 16 309
20209 0 0 0 31 100 47 177 78 277 31 100 47 177 78 277 0 0 0
30102 3 298 131 0 3 298 131 145 183 664 0 145 183 664 148 234 491 0 148 234 491 247 304 0 247 304
30110 38 176 20 486 58 662 2 407 336 516 722 2 924 058 2 384 307 501 802 2 886 109 61 205 35 406 96 611
30114 0 837 166 837 166 0 14 988 664 14 988 664 0 12 796 833 12 796 833 0 3 028 997 3 028 997
30202 1 417 115 0 1 417 115 219 583 0 219 583 0 0 0 1 636 698 0 1 636 698
30204 269 762 0 269 762 0 0 0 5 844 0 5 844 263 918 0 263 918
30221 0 0 0 4 497 000 0 4 497 000 4 497 000 0 4 497 000 0 0 0
30233 4 615 2 4 617 142 035 966 143 001 142 832 966 143 798 3 818 2 3 820
30235 20 000 0 20 000 80 000 0 80 000 100 000 0 100 000 0 0 0
30302 26 102 021 545 522 26 647 543 147 903 025 3 215 867 151 118 892 167 520 740 3 189 027 170 709 767 6 484 306 572 362 7 056 668
30306 0 69 478 69 478 34 075 880 3 274 191 37 350 071 34 075 880 186 512 34 262 392 0 3 157 157 3 157 157
30413 350 759 0 350 759 49 385 527 0 49 385 527 49 717 975 0 49 717 975 18 311 0 18 311
30424 66 873 0 66 873 40 461 776 0 40 461 776 40 409 012 0 40 409 012 119 637 0 119 637
30425 2 000 2 487 4 487 0 153 153 1 139 140 1 999 2 501 4 500
30602 613 769 18 909 632 678 8 841 548 3 539 8 845 087 8 842 053 1 122 8 843 175 613 264 21 326 634 590
32002 0 0 0 16 630 000 2 817 108 19 447 108 16 630 000 2 817 108 19 447 108 0 0 0
32003 11 980 000 0 11 980 000 11 050 000 0 11 050 000 18 440 000 0 18 440 000 4 590 000 0 4 590 000
32202 0 0 0 2 908 002 0 2 908 002 2 908 002 0 2 908 002 0 0 0
32203 1 708 998 141 378 1 850 376 500 000 547 035 1 047 035 1 708 998 688 413 2 397 411 500 000 0 500 000
32204 0 0 0 0 132 249 132 249 0 0 0 0 132 249 132 249
32301 0 20 224 20 224 0 1 241 1 241 0 1 129 1 129 0 20 336 20 336
45104 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 1 175 155 0 1 175 155 124 845 0 124 845
45105 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
45106 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45107 1 348 021 0 1 348 021 103 987 0 103 987 62 859 0 62 859 1 389 149 0 1 389 149
45108 354 090 0 354 090 0 0 0 5 963 0 5 963 348 127 0 348 127
45201 294 779 0 294 779 1 081 950 0 1 081 950 907 699 0 907 699 469 030 0 469 030
45203 100 000 0 100 000 80 000 0 80 000 100 000 0 100 000 80 000 0 80 000
45204 2 713 974 0 2 713 974 2 432 925 0 2 432 925 2 367 223 0 2 367 223 2 779 676 0 2 779 676
45205 2 179 405 514 938 2 694 343 885 071 32 849 917 920 607 459 31 262 638 721 2 457 017 516 525 2 973 542
45206 4 267 169 2 156 158 6 423 327 896 431 208 033 1 104 464 918 308 218 913 1 137 221 4 245 292 2 145 278 6 390 570
45207 3 414 681 1 335 590 4 750 271 645 416 365 397 1 010 813 105 652 240 831 346 483 3 954 445 1 460 156 5 414 601
45208 14 289 131 2 079 976 16 369 107 190 506 153 429 343 935 14 048 2 183 636 2 197 684 14 465 589 49 769 14 515 358
45502 391 70 461 247 74 321 391 72 463 247 72 319
45503 20 16 36 458 1 459 449 17 466 29 0 29
45504 48 0 48 0 0 0 23 0 23 25 0 25
45505 7 888 0 7 888 1 875 0 1 875 1 123 0 1 123 8 640 0 8 640
45506 27 221 458 294 485 515 1 150 28 881 30 031 1 369 101 509 102 878 27 002 385 666 412 668
45507 309 983 80 095 390 078 10 367 4 902 15 269 6 697 4 944 11 641 313 653 80 053 393 706
45508 8 365 1 066 9 431 9 009 1 392 10 401 10 339 1 200 11 539 7 035 1 258 8 293
45606 1 801 875 0 1 801 875 0 0 0 62 000 0 62 000 1 739 875 0 1 739 875
45701 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
45707 36 106 142 10 461 471 46 126 172 0 441 441
45811 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45812 848 422 99 506 947 928 11 206 6 576 17 782 2 697 3 992 6 689 856 931 102 090 959 021
45814 15 411 0 15 411 0 0 0 0 0 0 15 411 0 15 411
45815 145 868 123 430 269 298 550 7 679 8 229 5 045 7 007 12 052 141 373 124 102 265 475
45816 0 157 096 157 096 0 10 381 10 381 0 6 302 6 302 0 161 175 161 175
45911 5 492 0 5 492 0 0 0 0 0 0 5 492 0 5 492
45912 24 578 0 24 578 2 184 11 061 13 245 3 032 0 3 032 23 730 11 061 34 791
45914 373 0 373 0 0 0 0 0 0 373 0 373
45915 7 247 6 371 13 618 1 343 728 2 071 1 102 707 1 809 7 488 6 392 13 880
47002 3 448 151 0 3 448 151 10 774 227 0 10 774 227 14 022 430 0 14 022 430 199 948 0 199 948
47101 271 0 271 115 0 115 328 0 328 58 0 58
47102 2 783 440 0 2 783 440 8 010 385 0 8 010 385 8 180 588 0 8 180 588 2 613 237 0 2 613 237
47305 0 621 668 621 668 0 38 140 38 140 0 34 690 34 690 0 625 118 625 118
47404 0 7 967 7 967 49 675 168 2 534 576 52 209 744 49 675 168 2 172 649 51 847 817 0 369 894 369 894
47408 2 500 007 0 2 500 007 17 152 295 32 941 529 50 093 824 19 652 302 32 941 529 52 593 831 0 0 0
47423 198 941 9 688 208 629 8 201 680 809 898 9 011 578 8 202 223 819 070 9 021 293 198 398 516 198 914
47427 1 119 491 42 632 1 162 123 243 440 71 437 314 877 219 221 69 161 288 382 1 143 710 44 908 1 188 618
47431 0 347 468 347 468 0 21 025 21 025 0 101 063 101 063 0 267 430 267 430
47801 713 457 38 853 752 310 5 768 2 471 8 239 6 635 2 664 9 299 712 590 38 660 751 250
47802 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
47803 59 228 0 59 228 27 556 0 27 556 28 437 0 28 437 58 347 0 58 347
50104 1 515 444 0 1 515 444 3 461 164 0 3 461 164 2 939 446 0 2 939 446 2 037 162 0 2 037 162
50110 0 151 053 151 053 0 318 839 318 839 0 469 892 469 892 0 0 0
50118 0 0 0 1 421 510 0 1 421 510 1 421 510 0 1 421 510 0 0 0
50121 10 200 0 10 200 124 433 0 124 433 10 588 0 10 588 124 045 0 124 045
50205 1 810 313 0 1 810 313 6 503 546 0 6 503 546 4 074 173 0 4 074 173 4 239 686 0 4 239 686
50206 154 022 0 154 022 185 0 185 154 207 0 154 207 0 0 0
50207 2 195 647 0 2 195 647 439 231 0 439 231 1 667 554 0 1 667 554 967 324 0 967 324
50208 12 639 235 0 12 639 235 15 664 221 0 15 664 221 14 634 096 0 14 634 096 13 669 360 0 13 669 360
50211 297 863 215 433 513 296 1 853 14 625 16 478 0 19 586 19 586 299 716 210 472 510 188
50218 8 057 638 0 8 057 638 14 198 725 0 14 198 725 18 932 213 0 18 932 213 3 324 150 0 3 324 150
50221 38 117 0 38 117 124 951 0 124 951 40 277 0 40 277 122 791 0 122 791
50505 0 181 176 181 176 0 11 972 11 972 0 7 268 7 268 0 185 880 185 880
50605 24 158 0 24 158 792 0 792 0 0 0 24 950 0 24 950
50606 915 183 0 915 183 416 620 0 416 620 695 856 0 695 856 635 947 0 635 947
50608 0 42 069 42 069 0 2 581 2 581 0 2 348 2 348 0 42 302 42 302
50618 21 095 0 21 095 163 062 0 163 062 180 199 0 180 199 3 958 0 3 958
50621 11 771 0 11 771 11 962 0 11 962 12 331 0 12 331 11 402 0 11 402
50706 8 725 904 13 504 8 739 408 0 786 786 0 2 985 2 985 8 725 904 11 305 8 737 209
50708 0 35 520 35 520 0 2 179 2 179 0 1 982 1 982 0 35 717 35 717
50721 0 0 0 391 0 391 268 0 268 123 0 123
50905 0 0 0 0 13 13 0 10 10 0 3 3
52503 417 424 0 417 424 7 138 0 7 138 79 585 0 79 585 344 977 0 344 977
52601 32 146 0 32 146 4 608 0 4 608 1 525 0 1 525 35 229 0 35 229
60202 7 010 0 7 010 0 0 0 0 0 0 7 010 0 7 010
60302 2 696 0 2 696 1 836 0 1 836 1 306 0 1 306 3 226 0 3 226
60308 22 0 22 151 0 151 136 0 136 37 0 37
60310 4 161 0 4 161 4 351 0 4 351 4 486 0 4 486 4 026 0 4 026
60312 21 465 0 21 465 61 261 0 61 261 33 056 0 33 056 49 670 0 49 670
60314 300 1 435 1 735 50 2 537 2 587 0 740 740 350 3 232 3 582
60315 0 0 0 256 266 0 256 266 256 266 0 256 266 0 0 0
60323 17 346 4 612 21 958 2 510 283 2 793 2 947 258 3 205 16 909 4 637 21 546
60401 629 735 0 629 735 22 194 0 22 194 36 869 0 36 869 615 060 0 615 060
60701 201 0 201 29 0 29 55 0 55 175 0 175
60901 5 819 0 5 819 0 0 0 0 0 0 5 819 0 5 819
61002 338 0 338 150 0 150 343 0 343 145 0 145
61008 224 0 224 529 0 529 532 0 532 221 0 221
61009 16 0 16 73 0 73 73 0 73 16 0 16
61011 255 314 0 255 314 1 440 0 1 440 4 848 0 4 848 251 906 0 251 906
61209 0 0 0 20 912 0 20 912 20 912 0 20 912 0 0 0
61210 0 0 0 8 877 350 0 8 877 350 8 877 350 0 8 877 350 0 0 0
61212 0 0 0 32 768 0 32 768 32 768 0 32 768 0 0 0
61401 14 460 0 14 460 0 0 0 1 601 0 1 601 12 859 0 12 859
61403 103 962 0 103 962 786 0 786 3 058 0 3 058 101 690 0 101 690
61601 0 0 0 3 141 0 3 141 3 141 0 3 141 0 0 0
70606 2 991 075 0 2 991 075 1 990 555 0 1 990 555 1 530 0 1 530 4 980 100 0 4 980 100
70607 109 129 0 109 129 73 197 0 73 197 61 083 0 61 083 121 243 0 121 243
70608 1 673 921 0 1 673 921 1 397 748 0 1 397 748 0 0 0 3 071 669 0 3 071 669
70610 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
70611 8 494 0 8 494 5 232 0 5 232 0 0 0 13 726 0 13 726
70614 1 165 0 1 165 4 941 0 4 941 4 608 0 4 608 1 498 0 1 498
Итого по активу (баланс) 132 146 717 10 541 129 142 687 846 622 526 261 63 772 106 686 298 367 657 012 499 60 247 499 717 259 998 97 660 479 14 065 736 111 726 215
Пассив
10207 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000
10602 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 38 117 0 38 117 40 545 0 40 545 125 342 0 125 342 122 914 0 122 914
10701 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
10801 901 025 0 901 025 0 0 0 0 0 0 901 025 0 901 025
30109 40 15 55 1 1 2 2 1 3 41 15 56
30111 1 367 0 1 367 111 200 0 111 200 120 647 0 120 647 10 814 0 10 814
30126 10 0 10 9 0 9 9 0 9 10 0 10
30220 0 224 224 0 44 415 44 415 0 44 224 44 224 0 33 33
30223 1 465 0 1 465 826 636 0 826 636 826 411 0 826 411 1 240 0 1 240
30226 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2
30232 13 252 1 435 14 687 124 435 16 870 141 305 129 311 16 154 145 465 18 128 719 18 847
30301 26 102 021 545 522 26 647 543 167 520 740 3 189 027 170 709 767 147 903 025 3 215 867 151 118 892 6 484 306 572 362 7 056 668
30305 0 69 478 69 478 34 075 880 186 512 34 262 392 34 075 880 3 274 191 37 350 071 0 3 157 157 3 157 157
30603 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0
30606 0 15 307 15 307 0 854 854 0 939 939 0 15 392 15 392
30607 192 0 192 1 0 1 25 0 25 216 0 216
31302 0 0 0 1 790 000 0 1 790 000 1 790 000 0 1 790 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
31304 35 000 0 35 000 535 000 0 535 000 535 000 0 535 000 35 000 0 35 000
31307 1 000 000 1 647 420 2 647 420 0 91 928 91 928 0 101 071 101 071 1 000 000 1 656 563 2 656 563
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31405 0 6 217 6 217 0 347 347 0 381 381 0 6 251 6 251
31406 0 0 0 0 2 445 2 445 0 64 957 64 957 0 62 512 62 512
31407 0 242 451 242 451 0 30 874 30 874 0 344 778 344 778 0 556 355 556 355
31501 3 420 0 3 420 3 420 0 3 420 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 6 474 995 0 6 474 995 6 474 995 0 6 474 995 0 0 0
31503 10 388 153 797 164 185 221 082 760 562 981 644 210 694 606 765 817 459 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 0 147 270 147 270 0 147 270 147 270
31506 999 999 0 999 999 0 0 0 0 0 0 999 999 0 999 999
32015 800 0 800 1 900 0 1 900 2 200 0 2 200 1 100 0 1 100
32211 2 205 0 2 205 6 123 0 6 123 3 918 0 3 918 0 0 0
32901 6 200 000 0 6 200 000 10 600 000 0 10 600 000 6 400 000 0 6 400 000 2 000 000 0 2 000 000
40501 125 95 220 0 6 6 0 6 6 125 95 220
40502 264 0 264 20 151 0 20 151 23 594 0 23 594 3 707 0 3 707
40602 4 989 0 4 989 5 581 0 5 581 934 0 934 342 0 342
40701 24 005 046 75 923 24 080 969 116 700 286 2 040 001 118 740 287 99 165 090 2 942 095 102 107 185 6 469 850 978 017 7 447 867
40702 4 913 356 134 730 5 048 086 72 776 398 2 426 547 75 202 945 72 661 426 2 412 265 75 073 691 4 798 384 120 448 4 918 832
40703 3 150 478 0 3 150 478 4 358 806 0 4 358 806 1 230 115 0 1 230 115 21 787 0 21 787
40802 25 264 57 25 321 80 928 485 81 413 81 563 486 82 049 25 899 58 25 957
40807 139 471 55 457 194 928 11 454 437 277 686 11 732 123 11 401 869 243 388 11 645 257 86 903 21 159 108 062
40817 284 561 53 148 337 709 1 647 940 471 793 2 119 733 1 622 694 481 765 2 104 459 259 315 63 120 322 435
40820 1 727 10 128 11 855 22 945 12 240 35 185 22 954 10 204 33 158 1 736 8 092 9 828
40901 13 500 0 13 500 295 002 1 322 296 324 281 852 99 294 381 146 350 97 972 98 322
40902 0 347 468 347 468 0 101 063 101 063 0 21 025 21 025 0 267 430 267 430
40911 0 0 0 993 0 993 993 0 993 0 0 0
42002 574 000 0 574 000 5 319 290 933 510 6 252 800 5 214 990 933 510 6 148 500 469 700 0 469 700
42003 130 300 0 130 300 116 700 0 116 700 5 005 500 0 5 005 500 5 019 100 0 5 019 100
42004 80 600 6 217 86 817 0 6 344 6 344 120 000 127 120 127 200 600 0 200 600
42005 329 731 80 537 410 268 69 000 4 606 73 606 36 600 14 430 51 030 297 331 90 361 387 692
42006 4 874 240 0 4 874 240 242 600 0 242 600 130 400 0 130 400 4 762 040 0 4 762 040
42007 119 654 1 554 170 1 673 824 0 86 725 86 725 0 95 350 95 350 119 654 1 562 795 1 682 449
42102 4 580 0 4 580 49 180 417 032 466 212 407 600 573 312 980 912 363 000 156 280 519 280
42103 727 000 0 727 000 642 000 0 642 000 1 015 500 0 1 015 500 1 100 500 0 1 100 500
42104 117 270 0 117 270 80 199 0 80 199 214 805 0 214 805 251 876 0 251 876
42105 171 200 108 791 279 991 6 400 6 070 12 470 0 2 350 867 2 350 867 164 800 2 453 588 2 618 388
42106 3 366 899 649 630 4 016 529 119 900 92 599 212 499 499 001 36 819 535 820 3 746 000 593 850 4 339 850
42206 589 200 0 589 200 80 000 0 80 000 172 000 0 172 000 681 200 0 681 200
42301 735 206 941 9 677 11 9 688 9 657 13 9 670 715 208 923
42303 3 856 2 744 6 600 1 999 2 669 4 668 13 678 470 14 148 15 535 545 16 080
42304 47 321 28 029 75 350 14 616 3 167 17 783 10 666 6 175 16 841 43 371 31 037 74 408
42305 379 141 128 539 507 680 45 943 26 403 72 346 60 079 15 231 75 310 393 277 117 367 510 644
42306 3 447 736 3 963 510 7 411 246 753 786 517 916 1 271 702 902 868 662 221 1 565 089 3 596 818 4 107 815 7 704 633
42507 518 200 0 518 200 0 0 0 0 0 0 518 200 0 518 200
42603 0 0 0 0 0 0 0 1 554 1 554 0 1 554 1 554
42604 0 2 498 2 498 0 1 669 1 669 0 163 163 0 992 992
42605 1 155 0 1 155 1 249 0 1 249 94 0 94 0 0 0
42606 24 139 11 336 35 475 9 320 6 131 15 451 10 667 7 175 17 842 25 486 12 380 37 866
43106 320 652 0 320 652 320 652 0 320 652 0 0 0 0 0 0
43702 45 828 0 45 828 1 142 762 0 1 142 762 1 100 044 0 1 100 044 3 110 0 3 110
43807 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000
45115 46 482 0 46 482 82 088 0 82 088 60 089 0 60 089 24 483 0 24 483
45215 7 106 169 0 7 106 169 251 513 0 251 513 255 062 0 255 062 7 109 718 0 7 109 718
45515 92 291 0 92 291 8 624 0 8 624 7 792 0 7 792 91 459 0 91 459
45615 18 019 0 18 019 620 0 620 0 0 0 17 399 0 17 399
45715 2 0 2 1 0 1 6 0 6 7 0 7
45818 1 580 517 0 1 580 517 13 178 0 13 178 24 606 0 24 606 1 591 945 0 1 591 945
45918 40 291 0 40 291 879 0 879 1 075 0 1 075 40 487 0 40 487
47008 900 0 900 102 828 0 102 828 101 928 0 101 928 0 0 0
47308 6 217 0 6 217 0 0 0 34 0 34 6 251 0 6 251
47401 8 658 9 8 667 60 012 0 60 012 58 747 0 58 747 7 393 9 7 402
47405 18 62 80 0 4 4 0 4 4 18 62 80
47407 0 0 0 15 243 119 34 860 854 50 103 973 15 243 119 34 860 854 50 103 973 0 0 0
47411 146 151 76 288 222 439 37 307 18 959 56 266 32 111 23 906 56 017 140 955 81 235 222 190
47416 88 218 306 11 033 525 11 558 14 059 699 14 758 3 114 392 3 506
47422 1 459 10 090 11 549 8 091 863 680 949 8 772 812 8 096 934 672 240 8 769 174 6 530 1 381 7 911
47425 1 145 306 0 1 145 306 540 718 0 540 718 722 035 0 722 035 1 326 623 0 1 326 623
47426 628 456 21 316 649 772 385 686 19 867 405 553 286 112 22 368 308 480 528 882 23 817 552 699
47804 110 370 0 110 370 25 220 0 25 220 76 876 0 76 876 162 026 0 162 026
50120 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
50219 27 390 0 27 390 27 390 0 27 390 10 800 0 10 800 10 800 0 10 800
50220 143 583 0 143 583 121 562 0 121 562 86 814 0 86 814 108 835 0 108 835
50507 181 176 0 181 176 0 0 0 4 704 0 4 704 185 880 0 185 880
50620 231 376 0 231 376 65 114 0 65 114 50 673 0 50 673 216 935 0 216 935
50719 131 309 0 131 309 3 152 0 3 152 1 140 0 1 140 129 297 0 129 297
50720 36 991 0 36 991 247 0 247 5 672 0 5 672 42 416 0 42 416
52301 728 652 0 728 652 2 304 349 0 2 304 349 1 738 124 0 1 738 124 162 427 0 162 427
52302 0 0 0 149 990 0 149 990 162 990 0 162 990 13 000 0 13 000
52303 10 024 0 10 024 6 116 0 6 116 15 091 112 521 127 612 18 999 112 521 131 520
52304 1 620 994 0 1 620 994 252 052 0 252 052 0 0 0 1 368 942 0 1 368 942
52305 1 657 960 0 1 657 960 534 037 0 534 037 4 210 0 4 210 1 128 133 0 1 128 133
52306 4 522 157 31 083 4 553 240 1 326 448 1 734 1 328 182 37 900 1 907 39 807 3 233 609 31 256 3 264 865
52307 373 696 0 373 696 0 0 0 24 067 0 24 067 397 763 0 397 763
52406 13 473 0 13 473 0 0 0 0 0 0 13 473 0 13 473
52501 65 915 1 059 66 974 7 648 59 7 707 8 117 206 8 323 66 384 1 206 67 590
52602 32 777 0 32 777 1 718 0 1 718 4 838 0 4 838 35 897 0 35 897
60206 99 0 99 0 0 0 1 373 0 1 373 1 472 0 1 472
60301 40 448 0 40 448 61 412 0 61 412 22 371 0 22 371 1 407 0 1 407
60305 75 180 0 75 180 165 379 0 165 379 90 199 0 90 199 0 0 0
60307 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 1 527 0 1 527 1 527 0 1 527
60311 6 184 0 6 184 10 588 0 10 588 9 309 0 9 309 4 905 0 4 905
60322 250 0 250 15 330 0 15 330 15 950 0 15 950 870 0 870
60324 21 920 0 21 920 649 0 649 215 0 215 21 486 0 21 486
60601 532 487 0 532 487 28 710 0 28 710 24 014 0 24 014 527 791 0 527 791
60706 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
60903 5 027 0 5 027 0 0 0 8 0 8 5 035 0 5 035
61012 18 817 0 18 817 138 0 138 1 631 0 1 631 20 310 0 20 310
61301 10 685 0 10 685 10 685 0 10 685 0 0 0 0 0 0
61304 818 0 818 87 0 87 165 0 165 896 0 896
61501 2 750 0 2 750 143 0 143 517 0 517 3 124 0 3 124
70601 3 156 472 0 3 156 472 515 0 515 1 747 263 0 1 747 263 4 903 220 0 4 903 220
70602 21 022 0 21 022 15 259 0 15 259 155 289 0 155 289 161 052 0 161 052
70603 1 679 512 0 1 679 512 0 0 0 1 380 768 0 1 380 768 3 060 280 0 3 060 280
70801 270 548 0 270 548 0 0 0 0 0 0 270 548 0 270 548
Итого по пассиву (баланс) 132 652 642 10 035 204 142 687 846 470 134 387 47 342 781 517 477 168 432 096 289 54 419 248 486 515 537 94 614 544 17 111 671 111 726 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 24 102 0 24 102 0 0 0 567 0 567 23 535 0 23 535
80901 0 0 0 1 616 0 1 616 1 616 0 1 616 0 0 0
Итого по активу (баланс) 24 102 0 24 102 1 616 0 1 616 2 183 0 2 183 23 535 0 23 535
Пассив
85101 0 17 094 17 094 0 954 954 0 1 049 1 049 0 17 189 17 189
85401 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
85501 7 008 0 7 008 1 616 0 1 616 954 0 954 6 346 0 6 346
Итого по пассиву (баланс) 7 008 17 094 24 102 2 570 954 3 524 1 908 1 049 2 957 6 346 17 189 23 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 2 584 868 0 2 584 868 2 584 868 0 2 584 868 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 7 878 189 0 7 878 189 307 000 0 307 000 276 000 0 276 000 7 909 189 0 7 909 189
90901 170 690 0 170 690 95 584 0 95 584 1 663 0 1 663 264 611 0 264 611
90902 75 001 0 75 001 707 577 0 707 577 707 640 0 707 640 74 938 0 74 938
90909 1 291 245 1 536 0 48 48 0 73 73 1 291 220 1 511
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 36 0 36 0 0 0 1 0 1 35 0 35
91414 70 119 122 23 677 822 93 796 944 8 821 263 2 939 577 11 760 840 2 336 151 10 412 343 12 748 494 76 604 234 16 205 056 92 809 290
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 776 365 38 286 814 651 30 601 2 339 32 940 32 337 2 530 34 867 774 629 38 095 812 724
91501 5 875 0 5 875 0 0 0 0 0 0 5 875 0 5 875
91502 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
91604 3 600 417 60 954 3 661 371 84 409 4 033 88 442 2 166 2 697 4 863 3 682 660 62 290 3 744 950
91704 2 743 63 2 806 0 4 4 0 3 3 2 743 64 2 807
91802 98 520 168 98 688 0 10 10 0 9 9 98 520 169 98 689
91803 1 530 170 30 1 530 200 2 2 4 0 2 2 1 530 172 30 1 530 202
99998 75 908 902 0 75 908 902 38 995 935 0 38 995 935 45 909 564 0 45 909 564 68 995 273 0 68 995 273
Итого по активу (баланс) 160 372 663 23 777 568 184 150 231 51 627 239 2 946 013 54 573 252 51 850 391 10 417 657 62 268 048 160 149 511 16 305 924 176 455 435
Пассив
91003 0 0 0 213 739 0 213 739 213 739 0 213 739 0 0 0
91311 8 074 780 312 530 8 387 310 1 932 353 17 439 1 949 792 624 896 19 174 644 070 6 767 323 314 265 7 081 588
91312 47 001 324 241 420 47 242 744 3 362 570 13 472 3 376 042 1 793 966 14 812 1 808 778 45 432 720 242 760 45 675 480
91314 8 603 271 621 668 9 224 939 28 853 875 705 764 29 559 639 23 917 610 709 214 24 626 824 3 667 006 625 118 4 292 124
91315 4 816 026 429 106 5 245 132 172 070 17 701 189 771 219 410 28 209 247 619 4 863 366 439 614 5 302 980
91316 776 112 15 660 791 772 2 177 304 28 971 2 206 275 4 460 658 283 837 4 744 495 3 059 466 270 526 3 329 992
91317 2 969 834 48 093 3 017 927 6 612 578 82 305 6 694 883 6 517 575 122 834 6 640 409 2 874 831 88 622 2 963 453
91318 309 524 0 309 524 250 186 0 250 186 0 0 0 59 338 0 59 338
91319 0 1 393 081 1 393 081 219 410 1 463 081 1 682 491 219 410 70 000 289 410 0 0 0
91507 296 432 0 296 432 6 155 0 6 155 0 0 0 290 277 0 290 277
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 108 241 329 0 108 241 329 16 358 486 0 16 358 486 15 577 319 0 15 577 319 107 460 162 0 107 460 162
Итого по пассиву (баланс) 181 088 673 3 061 558 184 150 231 60 158 726 2 328 733 62 487 459 53 544 583 1 248 080 54 792 663 174 474 530 1 980 905 176 455 435
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 87 033 87 033 648 192 21 822 181 22 470 373 601 636 17 600 159 18 201 795 46 556 4 309 055 4 355 611
93002 0 0 0 0 159 859 159 859 0 159 423 159 423 0 436 436
93202 0 0 0 0 300 376 300 376 0 300 376 300 376 0 0 0
93301 0 0 0 0 589 289 589 289 0 589 289 589 289 0 0 0
93302 0 589 074 589 074 0 0 0 0 589 074 589 074 0 0 0
93306 0 0 0 0 320 591 320 591 0 320 591 320 591 0 0 0
93307 0 151 108 151 108 0 170 665 170 665 0 321 690 321 690 0 83 83
93308 0 0 0 0 83 83 0 83 83 0 0 0
93801 0 0 0 105 955 0 105 955 105 955 0 105 955 0 0 0
93803 256 0 256 1 143 0 1 143 1 399 0 1 399 0 0 0
Итого по активу (баланс) 256 827 215 827 471 755 290 23 363 044 24 118 334 708 990 19 880 685 20 589 675 46 556 4 309 574 4 356 130
Пассив
96001 86 970 0 86 970 5 083 058 13 112 461 18 195 519 8 585 523 13 854 641 22 440 164 3 589 435 742 180 4 331 615
96002 0 0 0 0 299 400 299 400 0 299 400 299 400 0 0 0
96202 0 0 0 0 160 071 160 071 0 160 501 160 501 0 430 430
96301 0 0 0 0 587 597 587 597 0 587 597 587 597 0 0 0
96302 0 587 108 587 108 0 587 108 587 108 0 0 0 0 0 0
96506 0 0 0 0 321 393 321 393 0 321 393 321 393 0 0 0
96507 0 151 364 151 364 0 322 431 322 431 0 171 148 171 148 0 81 81
96508 0 0 0 0 83 83 0 83 83 0 0 0
96801 2 029 0 2 029 88 186 0 88 186 110 152 0 110 152 23 995 0 23 995
96803 0 0 0 1 171 0 1 171 1 180 0 1 180 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 88 999 738 472 827 471 5 172 415 15 390 544 20 562 959 8 696 855 15 394 763 24 091 618 3 613 439 742 691 4 356 130
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 464,0000 0 0 24,0000 0 0 50,0000 0 0 438,0000
98010 0 0 5 177 877 824,9383 0 0 19 570 896 780,0000 0 0 17 336 613 361,0000 0 0 7 412 161 243,9383
98020 0 0 73,0000 0 0 12,0000 0 0 28,0000 0 0 57,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 177 878 361,9383 0 0 19 570 896 816,0000 0 0 17 336 613 439,0000 0 0 7 412 161 738,9383
Пассив
98040 0 0 64,2490 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 64,2490
98050 0 0 5 177 834 240,7287 0 0 17 336 613 401,0000 0 0 19 570 896 810,0000 0 0 7 412 117 649,7287
98055 0 0 9 842,9606 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 842,9606
98065 0 0 77,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77,0000
98070 0 0 34 137,0000 0 0 38,0000 0 0 6,0000 0 0 34 105,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 177 878 361,9383 0 0 17 336 613 439,0000 0 0 19 570 896 816,0000 0 0 7 412 161 738,9383
Страница была полезной?